קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.08
מחיר קנייה
115.08
- % החודש:0.29%
- % השנה:4.4%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:5.32%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.24 | 397,808,366 | 422.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 46 | 100.24 | 397,808,366 | 422.22 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
נכסים בנ אגח יא
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.02 | 25,873,641 | 25.35 |
| נכסים בנ אגח יא | 6.01 | 24,361,020 | 25.33 |
| דור אלון אגח ז | 4.42 | 18,768,459 | 18.61 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.3 | 18,923,110 | 18.12 |
| אקרו אגח א | 3.89 | 16,527,083 | 16.38 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.6 | 15,396,218 | 15.17 |
| פרטנר אגח ז | 3.15 | 13,392,197 | 13.28 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.13 | 13,434,852 | 13.18 |
| מגה אור אגח ז | 2.14 | 7,606,999 | 9.01 |
| מגה אור אגח ח | 2.14 | 7,760,343 | 9 |
| ביג אגח יא | 2.14 | 7,773,748 | 8.99 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.14 | 7,703,287 | 8.99 |
| מקורות אגח 10 | 2.14 | 8,064,011 | 9.02 |
| אלבר אגח יז | 2.14 | 7,879,183 | 9.01 |
| יוניברסל אגח ג | 2.14 | 7,875,281 | 9.02 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.14 | 8,139,082 | 9.03 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.14 | 8,163,427 | 9.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.14 | 7,717,170 | 9.03 |
| אדגר אגח י | 2.14 | 7,520,581 | 9.01 |
| מבנה אגח יט | 2.14 | 7,576,265 | 9.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.14 | 7,731,745 | 9.02 |
| מליסרון אגח טז | 2.14 | 7,576,904 | 9.01 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.14 | 8,241,891 | 9.01 |
| חשמל אגח 32 | 2.14 | 7,987,505 | 9 |
| לאומי אגח 182 | 2.14 | 8,300,380 | 9.01 |
| ישרס אגח טו | 2.14 | 7,733,045 | 9.01 |
| מגוריט אגח ד | 2.13 | 8,296,565 | 8.99 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.13 | 7,759,685 | 8.99 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.05 | 9,181,706 | 8.64 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.03 | 7,630,507 | 8.53 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2 | 7,408,651 | 8.42 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.95 | 8,177,720 | 8.2 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.87 | 7,870,024 | 7.87 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.82 | 6,548,861 | 7.67 |
| אלבר אגח יח | 1.5 | 6,425,287 | 6.33 |
| שטראוס אגח ה | 1.47 | 6,328,676 | 6.19 |
| דמרי אגח ט | 1.39 | 6,081,794 | 5.87 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.31 | 5,621,254 | 5.52 |
| ישרס אגח יד | 1.18 | 4,862,565 | 4.98 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.07 | 4,434,507 | 4.51 |
| צרפתי אגח יב | 0.9 | 3,764,501 | 3.77 |
| אאורה אגח טז | 0.86 | 3,646,434 | 3.62 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.84 | 3,235,467 | 3.52 |
| ויתניה אגח ה | 0.7 | 2,506,735 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |