קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
120.09
מחיר קנייה
120.09
- % החודש:-0.12%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 37 | 100 | 265,664,951 | 288.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -3.89 | 0 | -11.24 |
| סה"כ | 40 | 96.11 | 265,664,951 | 277.25 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח יב
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
אקרו אגח א
נכסים ובנ אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח יב | 6.01 | 17,451,935 | 17.34 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.01 | 14,285,928 | 17.33 |
| לאומי אגח 182 | 6.01 | 15,164,546 | 17.34 |
| אקרו אגח א | 6 | 17,163,712 | 17.31 |
| נכסים ובנ אגח יא | 6 | 16,611,157 | 17.31 |
| חשמל אגח 32 | 5.16 | 12,762,260 | 14.9 |
| דור אלון אגח ז | 5.11 | 14,618,575 | 14.73 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.31 | 12,633,373 | 12.42 |
| מליסרון אגח טז | 4 | 9,503,969 | 11.55 |
| פרטנר אגח ז | 3.64 | 10,431,047 | 10.51 |
| הראל הנפקות אגח יז | 3.17 | 9,370,376 | 9.15 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.12 | 8,993,978 | 9.01 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 3.05 | 7,329,057 | 8.81 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.83 | 8,031,744 | 8.17 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.83 | 7,129,094 | 8.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.63 | 6,278,626 | 7.6 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.32 | 5,931,214 | 6.7 |
| ביג אגח יא | 2.21 | 5,314,799 | 6.38 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.14 | 6,278,560 | 6.18 |
| מגוריט אגח ד | 2.13 | 5,401,239 | 6.14 |
| דמרי אגח ט | 2.01 | 5,845,722 | 5.8 |
| מקורות אגח 10 | 1.83 | 4,547,405 | 5.28 |
| מגה אור אגח ח | 1.78 | 4,284,457 | 5.13 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.69 | 4,777,174 | 4.86 |
| ישרס אגח טו | 1.59 | 3,799,872 | 4.58 |
| אורשי אגח ה | 1.49 | 4,178,250 | 4.3 |
| מבנה אגח יט | 1.42 | 3,345,783 | 4.08 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.39 | 3,340,763 | 4.02 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.32 | 3,305,274 | 3.82 |
| שטראוס אגח ה | 1.28 | 3,697,007 | 3.69 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.14 | 3,283,746 | 3.28 |
| מגה אור אגח ז | 1.12 | 2,673,692 | 3.23 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.82 | 1,999,445 | 2.35 |
| יוניברסל אגח ג | 0.79 | 1,945,074 | 2.28 |
| אדגר אגח י | 0.61 | 1,441,585 | 1.75 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.55 | 1,325,558 | 1.59 |
| אלבר אגח יז | 0.49 | 1,188,955 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.57 | 0 | -13.19 |