קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.18
מחיר קנייה
115.18
- % החודש:-0.04%
- % השנה:4.49%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.99 | 395,094,587 | 422.12 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.09 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 46 | 99.9 | 395,094,587 | 421.74 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6.15 | 24,668,802 | 25.95 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 5.27 | 22,964,878 | 22.26 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.41 | 19,503,425 | 18.61 |
| אקרו אגח א | 4.16 | 17,550,104 | 17.57 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.86 | 16,349,244 | 16.27 |
| פרטנר אגח ז | 3.37 | 14,221,173 | 14.24 |
| דור אלון אגח ז | 3.08 | 13,286,785 | 12.99 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.63 | 11,413,149 | 11.11 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.19 | 9,750,036 | 9.26 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.18 | 7,746,774 | 9.19 |
| מגה אור אגח ז | 2.17 | 7,710,617 | 9.17 |
| ביג אגח יא | 2.17 | 7,785,254 | 9.17 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.17 | 7,715,835 | 9.15 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.17 | 8,065,127 | 9.15 |
| מגוריט אגח ד | 2.17 | 8,354,315 | 9.15 |
| חשמל אגח 32 | 2.17 | 8,008,252 | 9.14 |
| ישרס אגח טו | 2.17 | 7,756,697 | 9.15 |
| מקורות אגח 10 | 2.16 | 8,077,341 | 9.13 |
| אלבר אגח יז | 2.16 | 7,927,924 | 9.13 |
| יוניברסל אגח ג | 2.16 | 7,925,146 | 9.13 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.16 | 8,142,472 | 9.13 |
| לאומי אגח 182 | 2.16 | 8,303,970 | 9.14 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.16 | 7,787,262 | 9.11 |
| מגה אור אגח ח | 2.15 | 7,777,931 | 9.08 |
| אדגר אגח י | 2.15 | 7,562,995 | 9.08 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.15 | 7,867,243 | 9.08 |
| מבנה אגח יט | 2.14 | 7,589,532 | 9.03 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.14 | 7,723,763 | 9.01 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.14 | 8,179,691 | 9.04 |
| מליסרון אגח טז | 2.12 | 7,516,309 | 8.94 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.08 | 8,683,932 | 8.79 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2 | 8,357,177 | 8.45 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.94 | 6,954,222 | 8.19 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.77 | 6,829,448 | 7.49 |
| אלבר אגח יח | 1.61 | 6,823,024 | 6.79 |
| שטראוס אגח ה | 1.57 | 6,720,430 | 6.63 |
| דמרי אגח ט | 1.49 | 6,458,275 | 6.3 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.39 | 5,969,195 | 5.85 |
| ישרס אגח יד | 1.23 | 5,163,535 | 5.2 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.15 | 4,709,020 | 4.84 |
| צרפתי אגח יב | 0.96 | 3,997,534 | 4.06 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.89 | 3,435,728 | 3.76 |
| ויתניה אגח ה | 0.75 | 2,661,915 | 3.17 |
| אאורה אגח טז | 0.72 | 3,099,106 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.38 |