קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.71
מחיר קנייה
111.71
- % החודש:0.66%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100 | 368,004,831 | 386.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 45 | 99.99 | 368,004,831 | 386.05 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
ישראל קנדה אגח ז
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6.01 | 22,417,997 | 23.22 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 5.87 | 23,452,344 | 22.65 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.63 | 18,172,819 | 17.89 |
| דור אלון אגח ז | 3.95 | 15,507,218 | 15.27 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.94 | 16,094,886 | 15.2 |
| אקרו אגח א | 3.47 | 13,655,342 | 13.42 |
| פרטנר אגח ז | 3.37 | 12,909,366 | 13.02 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.78 | 11,100,388 | 10.73 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.68 | 10,135,136 | 10.37 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.12 | 7,083,934 | 8.17 |
| מקורות אגח 10 | 2.12 | 7,496,827 | 8.19 |
| אלבר אגח יז | 2.12 | 7,266,698 | 8.17 |
| יוניברסל אגח ג | 2.12 | 7,274,493 | 8.17 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.12 | 7,556,474 | 8.17 |
| מגוריט אגח ד | 2.12 | 7,722,988 | 8.18 |
| אדגר אגח י | 2.12 | 6,936,521 | 8.17 |
| מבנה אגח יט | 2.12 | 6,962,535 | 8.17 |
| מליסרון אגח טז | 2.12 | 6,982,200 | 8.17 |
| לאומי אגח 182 | 2.12 | 7,715,000 | 8.17 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.12 | 7,195,645 | 8.17 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.12 | 7,098,711 | 8.18 |
| מגה אור אגח ז | 2.11 | 7,021,787 | 8.16 |
| מגה אור אגח ח | 2.11 | 7,142,784 | 8.15 |
| ביג אגח יא | 2.11 | 7,183,608 | 8.16 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.11 | 7,479,668 | 8.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.11 | 7,066,752 | 8.15 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.11 | 7,190,599 | 8.16 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.11 | 7,660,673 | 8.15 |
| חשמל אגח 32 | 2.11 | 7,370,982 | 8.16 |
| ישרס אגח טו | 2.11 | 7,135,311 | 8.16 |
| שטראוס אגח ה | 1.98 | 7,843,509 | 7.65 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.95 | 6,877,774 | 7.54 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.82 | 7,586,282 | 7.01 |
| אלבר אגח יח | 1.8 | 7,070,510 | 6.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.77 | 6,121,318 | 6.82 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.68 | 6,502,557 | 6.5 |
| ישרס אגח יד | 1.6 | 6,026,451 | 6.16 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.39 | 5,523,169 | 5.37 |
| דמרי אגח ט | 1.24 | 5,025,026 | 4.78 |
| ויתניה אגח ה | 0.93 | 3,106,743 | 3.6 |
| אאורה אגח טז | 0.92 | 3,614,322 | 3.57 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.92 | 3,341,594 | 3.55 |
| צרפתי אגח יב | 0.87 | 3,375,890 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |