קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.16
מחיר קנייה
114.16
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 382,915,286 | 405.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100 | 382,915,286 | 405.31 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6.24 | 24,364,089 | 25.29 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 6.21 | 25,799,177 | 25.17 |
| דור אלון אגח ז | 4.26 | 17,435,898 | 17.25 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.15 | 17,579,561 | 16.84 |
| אקרו אגח א | 3.75 | 15,353,675 | 15.18 |
| פרטנר אגח ז | 3.55 | 14,514,907 | 14.38 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.45 | 14,303,111 | 14 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.02 | 12,480,968 | 12.23 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.18 | 8,119,918 | 8.82 |
| חשמל אגח 32 | 2.18 | 7,778,587 | 8.82 |
| לאומי אגח 182 | 2.18 | 8,166,687 | 8.82 |
| מגה אור אגח ח | 2.17 | 7,608,899 | 8.8 |
| ביג אגח יא | 2.17 | 7,634,690 | 8.79 |
| אלבר אגח יז | 2.17 | 7,674,691 | 8.81 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.17 | 7,958,189 | 8.78 |
| מגוריט אגח ד | 2.17 | 8,140,221 | 8.79 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.17 | 7,549,448 | 8.79 |
| אדגר אגח י | 2.17 | 7,364,140 | 8.79 |
| מבנה אגח יט | 2.17 | 7,420,071 | 8.8 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.17 | 7,585,981 | 8.8 |
| מליסרון אגח טז | 2.17 | 7,425,111 | 8.79 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.17 | 7,601,698 | 8.78 |
| ישרס אגח טו | 2.17 | 7,576,124 | 8.79 |
| מגה אור אגח ז | 2.16 | 7,444,588 | 8.77 |
| מקורות אגח 10 | 2.16 | 7,890,316 | 8.77 |
| יוניברסל אגח ג | 2.16 | 7,715,784 | 8.77 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.16 | 7,987,829 | 8.77 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.14 | 7,485,787 | 8.69 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.98 | 8,529,820 | 8.02 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.95 | 7,088,739 | 7.89 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.92 | 6,882,651 | 7.79 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.88 | 7,597,111 | 7.6 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.8 | 7,311,287 | 7.31 |
| אלבר אגח יח | 1.71 | 6,959,481 | 6.91 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.43 | 4,978,243 | 5.8 |
| שטראוס אגח ה | 1.41 | 5,879,372 | 5.73 |
| דמרי אגח ט | 1.34 | 5,650,022 | 5.44 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.26 | 5,222,138 | 5.1 |
| ישרס אגח יד | 1.14 | 4,517,295 | 4.61 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.03 | 4,119,681 | 4.19 |
| צרפתי אגח יב | 0.86 | 3,497,216 | 3.5 |
| אאורה אגח טז | 0.83 | 3,387,560 | 3.36 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.8 | 3,005,747 | 3.23 |
| ויתניה אגח ה | 0.67 | 2,328,778 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |