קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
119.26
מחיר קנייה
119.26
- % החודש:0.08%
- % השנה:2.93%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100 | 286,387,223 | 310.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.66 | 0 | -2.05 |
| סה"כ | 45 | 99.34 | 286,387,223 | 308.55 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
ישראל קנדה אגח ז
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח יא | 6.01 | 17,596,536 | 18.66 |
| קרסו מוט אגח ג | 6 | 18,862,460 | 18.64 |
| אפי נכסים אגח יב | 5.04 | 15,977,582 | 15.65 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.49 | 13,812,150 | 13.96 |
| אקרו אגח א | 4.31 | 13,179,276 | 13.4 |
| פרטנר אגח ז | 4 | 12,014,322 | 12.42 |
| דור אלון אגח ז | 3.6 | 11,224,962 | 11.17 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.07 | 9,642,059 | 9.55 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.58 | 8,237,030 | 8.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.34 | 7,060,309 | 7.26 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.17 | 5,580,352 | 6.73 |
| מגה אור אגח ז | 2.16 | 5,552,597 | 6.7 |
| נופר אנרג אגח א | 2.16 | 5,783,159 | 6.72 |
| מגוריט אגח ד | 2.16 | 5,959,109 | 6.69 |
| אדגר אגח י | 2.16 | 5,523,771 | 6.7 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.16 | 5,573,877 | 6.7 |
| לאומי אגח 182 | 2.16 | 5,934,283 | 6.7 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.16 | 5,583,613 | 6.69 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.16 | 5,599,498 | 6.71 |
| מגה אור אגח ח | 2.15 | 5,652,398 | 6.68 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.15 | 5,555,383 | 6.69 |
| מקורות אגח 10 | 2.15 | 5,822,377 | 6.69 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.15 | 5,864,171 | 6.69 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.15 | 6,006,648 | 6.69 |
| מבנה אגח יט | 2.15 | 5,564,135 | 6.68 |
| מליסרון אגח טז | 2.15 | 5,560,447 | 6.69 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.15 | 5,898,777 | 6.68 |
| חשמל אגח 32 | 2.15 | 5,736,625 | 6.68 |
| ישרס אגח טו | 2.15 | 5,602,285 | 6.69 |
| ביג אגח יא | 2.14 | 5,630,062 | 6.66 |
| יוניברסל אגח ג | 2.03 | 5,388,064 | 6.29 |
| שטראוס אגח ה | 1.83 | 5,677,555 | 5.69 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.68 | 4,430,929 | 5.2 |
| אלבר אגח יז | 1.48 | 3,934,691 | 4.61 |
| אורשי אגח ה | 1.44 | 4,277,734 | 4.46 |
| דמרי אגח ט | 1.43 | 4,488,672 | 4.45 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.19 | 3,668,166 | 3.68 |
| צרפתי אגח יב | 1.02 | 3,088,893 | 3.15 |
| אלבר אגח יח | 0.93 | 2,895,041 | 2.89 |
| ויתניה אגח ה | 0.87 | 2,248,840 | 2.71 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.8 | 2,521,445 | 2.48 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.77 | 2,176,940 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | 0 | -2.77 |