קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.09
מחיר קנייה
118.09
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 327,351,671 | 351.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2 | 0 | -7.02 |
| סה"כ | 47 | 98 | 327,351,671 | 344.08 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
ישראל קנדה אגח ז
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח יא | 5.99 | 20,095,673 | 21.04 |
| קרסו מוט אגח ג | 5.68 | 20,348,452 | 19.94 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.83 | 17,281,334 | 16.94 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.12 | 14,486,517 | 14.47 |
| אקרו אגח א | 3.95 | 13,822,723 | 13.86 |
| פרטנר אגח ז | 3.68 | 12,600,915 | 12.92 |
| דור אלון אגח ז | 3.36 | 11,773,003 | 11.8 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.82 | 10,112,838 | 9.91 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.37 | 8,639,187 | 8.32 |
| יוניברסל אגח ג | 2.17 | 6,617,584 | 7.61 |
| מגוריט אגח ד | 2.17 | 6,892,666 | 7.61 |
| מגה אור אגח ח | 2.16 | 6,477,612 | 7.6 |
| ביג אגח יא | 2.16 | 6,461,617 | 7.58 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.16 | 6,418,492 | 7.6 |
| מקורות אגח 10 | 2.16 | 6,707,604 | 7.57 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.16 | 6,771,011 | 7.59 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.16 | 6,845,460 | 7.6 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.16 | 6,611,248 | 7.59 |
| מבנה אגח יט | 2.16 | 6,321,772 | 7.58 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.16 | 6,427,148 | 7.59 |
| מליסרון אגח טז | 2.16 | 6,328,636 | 7.6 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.16 | 6,802,512 | 7.57 |
| חשמל אגח 32 | 2.16 | 6,622,198 | 7.59 |
| לאומי אגח 182 | 2.16 | 6,834,405 | 7.58 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.16 | 6,456,689 | 7.58 |
| ישרס אגח טו | 2.16 | 6,410,889 | 7.59 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.15 | 7,405,039 | 7.54 |
| נופר אנרג אגח א | 2.15 | 6,726,605 | 7.55 |
| מגה אור אגח ז | 2.14 | 6,337,603 | 7.5 |
| אדגר אגח י | 2.13 | 6,289,838 | 7.47 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.07 | 6,161,917 | 7.26 |
| אלבר אגח יז | 1.81 | 5,490,102 | 6.35 |
| שטראוס אגח ה | 1.68 | 5,954,744 | 5.91 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.52 | 4,647,260 | 5.35 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.5 | 5,289,091 | 5.27 |
| אורשי אגח ה | 1.32 | 4,486,606 | 4.64 |
| דמרי אגח ט | 1.31 | 4,707,854 | 4.62 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.22 | 4,172,510 | 4.27 |
| אלבר אגח יח | 1.15 | 4,039,464 | 4.03 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.09 | 3,847,264 | 3.82 |
| צרפתי אגח יב | 0.93 | 3,239,717 | 3.27 |
| ויתניה אגח ה | 0.79 | 2,358,620 | 2.78 |
| אאורה אגח טז | 0.79 | 2,746,036 | 2.76 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.71 | 2,283,216 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2 | 0 | -7.02 |