קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.19
מחיר קנייה
116.19
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 384,253,287 | 410.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100 | 384,253,287 | 410.48 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6 | 23,257,735 | 24.63 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 5.41 | 22,801,888 | 22.21 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.53 | 19,364,975 | 18.6 |
| אקרו אגח א | 4.28 | 17,425,502 | 17.56 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.95 | 16,233,190 | 16.22 |
| פרטנר אגח ז | 3.46 | 14,120,203 | 14.22 |
| דור אלון אגח ז | 3.17 | 13,192,469 | 13 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.7 | 11,332,131 | 11.06 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.25 | 9,680,831 | 9.25 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.13 | 8,622,261 | 8.76 |
| מגה אור אגח ח | 2.11 | 7,434,905 | 8.65 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.11 | 7,298,780 | 8.64 |
| מקורות אגח 10 | 2.11 | 7,679,075 | 8.66 |
| אלבר אגח יז | 2.11 | 7,574,859 | 8.66 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.11 | 7,655,959 | 8.66 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.11 | 7,725,038 | 8.65 |
| מגוריט אגח ד | 2.11 | 7,905,727 | 8.64 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.11 | 7,874,790 | 8.65 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.11 | 7,306,213 | 8.66 |
| מבנה אגח יט | 2.11 | 7,295,077 | 8.66 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.11 | 7,411,367 | 8.64 |
| מליסרון אגח טז | 2.11 | 7,287,102 | 8.65 |
| חשמל אגח 32 | 2.11 | 7,591,479 | 8.65 |
| לאומי אגח 182 | 2.11 | 7,863,394 | 8.64 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.11 | 7,401,197 | 8.65 |
| מגה אור אגח ז | 2.1 | 7,290,771 | 8.64 |
| ביג אגח יא | 2.1 | 7,425,341 | 8.63 |
| יוניברסל אגח ג | 2.1 | 7,522,814 | 8.63 |
| אדגר אגח י | 2.1 | 7,229,260 | 8.63 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.1 | 7,505,213 | 8.62 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.1 | 7,836,970 | 8.63 |
| ישרס אגח טו | 2.1 | 7,338,414 | 8.63 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.06 | 8,297,861 | 8.47 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.97 | 6,904,873 | 8.09 |
| שטראוס אגח ה | 1.61 | 6,672,732 | 6.61 |
| דמרי אגח ט | 1.53 | 6,412,435 | 6.28 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.42 | 5,926,812 | 5.81 |
| אלבר אגח יח | 1.36 | 5,650,542 | 5.58 |
| ישרס אגח יד | 1.26 | 5,126,883 | 5.18 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.18 | 4,675,586 | 4.83 |
| צרפתי אגח יב | 0.98 | 3,969,149 | 4.04 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.9 | 3,411,358 | 3.71 |
| ויתניה אגח ה | 0.76 | 2,643,000 | 3.14 |
| אאורה אגח טז | 0.74 | 3,077,126 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |