קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.56
מחיר קנייה
113.56
- % החודש:0.41%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.24 | 380,517,250 | 401.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 46 | 100.24 | 380,517,250 | 401.57 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
קרסו מוטורס אגח ג
ישראל קנדה אגח ז
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 6.01 | 22,892,990 | 24.09 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 5.95 | 24,699,784 | 23.84 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.73 | 19,139,419 | 18.93 |
| דור אלון אגח ז | 3.98 | 16,332,042 | 15.95 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.88 | 16,466,640 | 15.53 |
| אקרו אגח א | 3.57 | 14,381,629 | 14.31 |
| פרטנר אגח ז | 3.46 | 13,595,987 | 13.87 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.82 | 11,690,798 | 11.29 |
| מגה אור אגח ז | 2.12 | 7,262,811 | 8.49 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.12 | 7,292,306 | 8.5 |
| מקורות אגח 10 | 2.12 | 7,686,553 | 8.48 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.12 | 7,751,461 | 8.49 |
| מגוריט אגח ד | 2.12 | 7,955,924 | 8.48 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.12 | 7,275,953 | 8.5 |
| אדגר אגח י | 2.12 | 7,218,110 | 8.5 |
| מבנה אגח יט | 2.12 | 7,233,582 | 8.48 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.12 | 7,384,775 | 8.49 |
| מליסרון אגח טז | 2.12 | 7,236,703 | 8.47 |
| חשמל אגח 32 | 2.12 | 7,560,622 | 8.48 |
| לאומי אגח 182 | 2.12 | 7,930,534 | 8.49 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.12 | 7,424,991 | 8.49 |
| ישרס אגח טו | 2.12 | 7,299,232 | 8.48 |
| מגה אור אגח ח | 2.11 | 7,386,062 | 8.47 |
| ביג אגח יא | 2.11 | 7,428,289 | 8.46 |
| אלבר אגח יז | 2.11 | 7,475,613 | 8.47 |
| יוניברסל אגח ג | 2.11 | 7,483,463 | 8.47 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.11 | 7,774,304 | 8.47 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.11 | 7,894,932 | 8.46 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.11 | 7,297,988 | 8.47 |
| שטראוס אגח ה | 2.04 | 8,260,693 | 8.16 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2 | 7,243,566 | 8.02 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.87 | 7,989,811 | 7.49 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.82 | 6,446,890 | 7.3 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.76 | 7,116,130 | 7.06 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.72 | 6,848,388 | 6.91 |
| אלבר אגח יח | 1.6 | 6,518,879 | 6.41 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.47 | 5,704,387 | 5.89 |
| דמרי אגח ט | 1.27 | 5,292,309 | 5.11 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.18 | 4,891,530 | 4.73 |
| ישרס אגח יד | 1.07 | 4,231,307 | 4.28 |
| ויתניה אגח ה | 0.96 | 3,272,007 | 3.84 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.95 | 3,519,310 | 3.79 |
| צרפתי אגח יב | 0.9 | 3,555,442 | 3.59 |
| אאורה אגח טז | 0.78 | 3,173,104 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |