קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
119.94
מחיר קנייה
119.94
- % החודש:0.34%
- % השנה:3.52%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100 | 284,609,503 | 307.71 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 42 | 100 | 284,609,503 | 307.7 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
דור אלון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח יא | 6.03 | 17,889,854 | 18.56 |
| קרסו מוט אגח ג | 6.02 | 18,574,280 | 18.53 |
| אפי נכסים אגח יב | 6.01 | 18,679,470 | 18.48 |
| אקרו אגח א | 5.01 | 15,407,946 | 15.43 |
| דור אלון אגח ז | 4.28 | 13,123,159 | 13.16 |
| פתאל אירו אגח ג | 3.66 | 11,272,591 | 11.27 |
| פרטנר אגח ז | 3.05 | 9,364,024 | 9.4 |
| הראל הנפקות אגח יז | 3.05 | 9,629,957 | 9.37 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.72 | 8,254,253 | 8.38 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.61 | 8,073,947 | 8.04 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.27 | 5,840,837 | 6.99 |
| ביג אגח יא | 2.26 | 5,842,807 | 6.95 |
| מקורות אגח 10 | 2.26 | 6,028,778 | 6.94 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.26 | 6,217,473 | 6.94 |
| מבנה אגח יט | 2.26 | 5,773,695 | 6.94 |
| מליסרון אגח טז | 2.26 | 5,760,266 | 6.95 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.26 | 6,116,524 | 6.95 |
| חשמל אגח 32 | 2.26 | 5,940,952 | 6.95 |
| לאומי אגח 182 | 2.26 | 6,124,675 | 6.94 |
| ישרס אגח טו | 2.26 | 5,800,269 | 6.94 |
| מגה אור אגח ז | 2.25 | 5,730,759 | 6.92 |
| מגה אור אגח ח | 2.25 | 5,857,121 | 6.93 |
| יוניברסל אגח ג | 2.25 | 5,936,375 | 6.92 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.25 | 6,073,678 | 6.93 |
| מגוריט אגח ד | 2.25 | 6,177,036 | 6.93 |
| אדגר אגח י | 2.25 | 5,711,858 | 6.93 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.25 | 5,770,803 | 6.94 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.23 | 5,752,138 | 6.85 |
| נופר אנרג אגח א | 2.23 | 5,958,812 | 6.86 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.23 | 5,772,268 | 6.87 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.96 | 5,180,232 | 6.04 |
| אלבר אגח יז | 1.75 | 4,600,049 | 5.38 |
| דמרי אגח ט | 1.69 | 5,247,733 | 5.19 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.41 | 4,288,487 | 4.34 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.33 | 3,434,300 | 4.09 |
| אורשי אגח ה | 1.25 | 3,750,854 | 3.85 |
| אלבר אגח יח | 1.1 | 3,384,606 | 3.4 |
| שטראוס אגח ה | 1.07 | 3,318,815 | 3.3 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.95 | 2,947,822 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | 0 | -1.95 |