קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2027
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.84
מחיר קנייה
118.84
- % החודש:0.59%
- % השנה:2.57%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.99 | 315,018,753 | 338.7 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.07 | 0 | -0.23 |
| סה"כ | 46 | 99.92 | 315,018,753 | 338.48 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
אפי נכסים אגח יב
ישראל קנדה אגח ז
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח יא | 5.99 | 19,388,268 | 20.29 |
| קרסו מוט אגח ג | 5.92 | 20,472,813 | 20.06 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.82 | 16,860,086 | 16.33 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.3 | 14,575,086 | 14.56 |
| אקרו אגח א | 4.12 | 13,907,231 | 13.96 |
| פרטנר אגח ז | 3.84 | 12,677,944 | 13.02 |
| דור אלון אגח ז | 3.45 | 11,844,952 | 11.68 |
| פתאל אירו אגח ג | 2.95 | 10,174,649 | 9.99 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.47 | 8,692,023 | 8.35 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.23 | 7,450,278 | 7.57 |
| ביג אגח יא | 2.17 | 6,146,179 | 7.36 |
| מגה אור אגח ז | 2.15 | 6,071,588 | 7.28 |
| מקורות אגח 10 | 2.15 | 6,397,591 | 7.28 |
| יוניברסל אגח ג | 2.15 | 6,261,795 | 7.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.15 | 6,440,776 | 7.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.15 | 6,121,785 | 7.27 |
| חשמל אגח 32 | 2.15 | 6,291,120 | 7.28 |
| לאומי אגח 182 | 2.15 | 6,503,659 | 7.27 |
| ישרס אגח טו | 2.15 | 6,084,313 | 7.29 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.14 | 6,095,060 | 7.26 |
| נופר אנרג אגח א | 2.14 | 6,370,644 | 7.25 |
| מגוריט אגח ד | 2.14 | 6,512,432 | 7.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.14 | 6,127,481 | 7.26 |
| אדגר אגח י | 2.14 | 6,049,319 | 7.26 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.14 | 6,479,884 | 7.25 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.14 | 6,120,253 | 7.23 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.14 | 6,090,960 | 7.23 |
| מגה אור אגח ח | 2.13 | 6,131,098 | 7.21 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.12 | 6,495,520 | 7.17 |
| מבנה אגח יט | 2.12 | 6,011,231 | 7.19 |
| מליסרון אגח טז | 2.12 | 6,008,252 | 7.18 |
| אלבר אגח יז | 1.9 | 5,523,656 | 6.45 |
| שטראוס אגח ה | 1.76 | 5,991,133 | 5.95 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.6 | 4,675,671 | 5.43 |
| דמרי אגח ט | 1.37 | 4,736,606 | 4.65 |
| אורשי אגח ה | 1.37 | 4,514,032 | 4.65 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.27 | 4,197,995 | 4.3 |
| אלבר אגח יח | 1.2 | 4,064,158 | 4.06 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.14 | 3,870,800 | 3.85 |
| צרפתי אגח יב | 0.97 | 3,259,512 | 3.3 |
| ויתניה אגח ה | 0.83 | 2,373,050 | 2.82 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.77 | 2,660,710 | 2.6 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.74 | 2,297,160 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.77 |