ברומטר גמישה

מחיר פדיון

126.55

מחיר קנייה

126.55

-0.04%

% החודש:0.48%
% השנה:3.42%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:9.59%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	31.8	7,941,305	8.43
אג"ח קונצרני	31	29.32	7,466,980	7.76
מניות	28	20.77	183,013	5.51
פיקדונות בבנק	2	8.25	0	2.19
מק"מ	1	7.31	2,000,000	1.94
אופציות Put	1	1.04	-20	-0.02
כתב אופציה	2	0.98	4,798	0.09
ETF אג"ח	1	0.91	1,000	0.24
קרן סל	7	0.71	3,525	0.36
מניות ETF	2	0.29	210	0.08
אופציות Call	1	-0.84	-1	-0.05
סה"כ	85	100.54	17,600,810	26.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 517

פיקדון בבנק מסוים

פז אנרגיה אגח ח

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	13.27	3,295,988	3.51
מקמ 517	7.31	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	1.53
פז אנרגיה אגח ח	4.14	1,149,301	1.1
ממשלתי שקלי 0927	4.09	1,055,698	1.08
ממשלתי שקלי 0327	3.7	989,600	0.98
ממשלתי צמוד 1131	3.29	794,087	0.87
ממשלתי צמוד 0529	3.25	749,492	0.86
פועלים אגח 102	3.2	785,708	0.85
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	0.65
ממשלתי שקלי 0432	2.38	715,704	0.63
ארי נדלן אגח א	2.38	554,950	0.63
אלטשולר שחם פנ	2.37	87,276	0.63
רמי לוי נדל"ן	1.85	12,345	0.49
נאוי אגח ז	1.83	476,432	0.48
אורמת טכנו	1.74	1,184	0.46
מניף אגח ד	1.64	434,986	0.44
עזריאלי קבוצה	1.59	900	0.42
פריים אנרג אגח ג	1.5	369,313	0.4
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.47	4,000	0.39
נאייקס	1.16	1,447	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	316,521	0.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.09	100,000	0.29
נכסים ובנ אגח י	1.05	241,761	0.28
דלר0300.0M606-מכירה	1.04	-20	-0.02
דוניץ אגח ג	0.98	248,000	0.26
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.98	700	0.26
גמא אגח ד	0.97	250,000	0.26
חשמל אגח 39	0.97	246,698	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.96	244,008	0.26
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.91	1,000	0.24
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.9	3,500	0.24
מגה אור אגח ט	0.86	200,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	199,000	0.2
אלוני חץ	0.76	5,731	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.74	188,000	0.2
תורגמן אגח א	0.74	189,000	0.19
טבע	0.74	2,000	0.2
פיבי	0.73	630	0.19
קרסו מוט אגח ז	0.71	186,680	0.19
וואן טכנולוגיות	0.69	2,723	0.18
בלדי אפ 1	0.68	1,231	0.06
ממשלתי שקלי 1152	0.66	225,736	0.18
אלוני חץ אגח י	0.64	167,737	0.17
טראלייט	0.63	7,744	0.17
צור אגח יג	0.63	149,238	0.17
ביג אגח כב	0.63	159,635	0.17
פריים אנרג'י	0.61	2,493	0.16
מטריקס	0.58	1,723	0.15
בלדי	0.57	1,952	0.15
אביב בניה אגח 7	0.56	142,775	0.15
סקופ	0.56	500	0.15
חילן	0.52	644	0.14
אלמוגים אגח יב	0.51	130,000	0.13
ALPHABET INC-CL C	0.41	100	0.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.39	98,600	0.1
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0.38	150	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.37	33,083	0.1
על בד	0.37	2,893	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.33	79,440	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	69,925	0.08
תמר פטרוליום	0.3	3,061	0.08
רמי נדל"ן אפ 1	0.3	3,567	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	1,000	0.07
לוינסקי אגח ד	0.26	70,000	0.07
טאואר	0.22	73	0.06
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.21	200	0.05
ליברה	0.18	2,399	0.05
מיטב השקעות	0.16	254	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.16	100	0.04
דיסק השק אגח יא	0.16	41,222	0.04
תכלית סל S&P 500	0.14	150	0.04
ביג אגח כ	0.14	33,413	0.04
להב	0.14	3,235	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	21,800	0.03
פאלו אלטו	0.09	32	0.02
ורידיס	0.08	391	0.02
לוינסקי אגח ה	0.08	22,836	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.08	10	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.07	500	0.02
ממשלתי צמוד 0726	0.07	15,000	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	25	0.01
שלמה החז אגח יח	0	1	0
קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)	-0.33	1,600	0.09
ת003500M606-35רכישה	-0.84	-1	-0.05