ברומטר גמישה
מחיר פדיון
116.33
מחיר קנייה
116.33
- % החודש:0.98%
- % השנה:5.03%
- % 3 חודשים:4.93%
- % 12 חודשים:9.21%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):2.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 36.79 | 8,342,523 | 8.47 |
| אג"ח מדינה | 6 | 27.25 | 5,922,768 | 6.27 |
| מק"מ | 2 | 19.64 | 4,695,168 | 4.52 |
| מניות | 19 | 8.09 | 79,081 | 1.86 |
| קרן סל | 6 | 3.79 | 16,729 | 0.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.17 | 0 | 0.73 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.85 | 600 | 0.2 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.37 | 945 | 0.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 10 | 0.02 |
| אופציית CALL | 3 | -0.76 | -12 | 0 |
| סה"כ | 72 | 99.28 | 19,057,812 | 23.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
מקמ 416
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 316
פז אנרגיה אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.41 | 3,845,269 | 4.24 |
| מקמ 416 | 14.63 | 3,500,000 | 3.37 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.41 | 1,530,000 | 1.48 |
| מקמ 316 | 5.01 | 1,195,168 | 1.15 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.84 | 1,195,086 | 1.11 |
| צמח המרמן אגח ו | 3.64 | 827,502 | 0.84 |
| שלמה החז אגח יח | 3.44 | 681,935 | 0.79 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.93 | 660,267 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.59 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.38 | 594,364 | 0.55 |
| מיכמן אגח א | 2.23 | 515,022 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.1 | 469,354 | 0.48 |
| חברה לישראל | 2.08 | 419 | 0.48 |
| דמרי אגח ח | 1.95 | 443,257 | 0.45 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.7 | 1,592 | 0.39 |
| דוניץ אגח ב | 1.65 | 383,295 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח י | 1.5 | 335,474 | 0.34 |
| גמא אגח ג | 1.44 | 329,897 | 0.33 |
| דמרי אגח ז | 1.34 | 307,854 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.19 | 249,731 | 0.27 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.17 | 1,400 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.13 | 250,000 | 0.26 |
| אנרג'יקס | 1.03 | 22,000 | 0.24 |
| אלוני חץ | 1 | 7,602 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.87 | 199,000 | 0.2 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.85 | 600 | 0.2 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.82 | 186,081 | 0.19 |
| בזק | 0.74 | 30,701 | 0.17 |
| אזורים אגח 12 | 0.72 | 164,140 | 0.17 |
| מניף אגח ג | 0.65 | 146,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 146,883 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.14 |
| מיטב השקעות | 0.56 | 2,759 | 0.13 |
| אלמוגים אגח יב | 0.56 | 130,000 | 0.13 |
| בזק אגח 9 | 0.55 | 125,386 | 0.13 |
| דלק רכב | 0.49 | 4,266 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.41 | 81,208 | 0.09 |
| בית שמש | 0.39 | 185 | 0.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.37 | 945 | 0.08 |
| איי.סי.אל | 0.37 | 3,512 | 0.08 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.35 | 10,000 | 0.08 |
| INTEL CORP | 0.32 | 1,000 | 0.07 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.32 | 1,600 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.31 | 61,539 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ג | 0.3 | 54,551 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.3 | 67,129 | 0.07 |
| טבע | 0.29 | 1,238 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.24 | 2,237 | 0.06 |
| מליסרון אגח יא | 0.24 | 45,587 | 0.05 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 1,000 | 0.05 |
| דיסק השק אגח יא | 0.2 | 47,110 | 0.05 |
| תמר פטרוליום | 0.19 | 1,300 | 0.04 |
| ביג אגח כ | 0.17 | 38,186 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.16 | 31,711 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 30,036 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.15 | 40,940 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח א | 0.13 | 25,012 | 0.03 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.12 | 500 | 0.03 |
| דנאל | 0.1 | 57 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.1 | 19,982 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.09 | 10 | 0.02 |
| מניף | 0.06 | 735 | 0.01 |
| סופווייב | 0.05 | 649 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0.04 | 700 | 0.01 |
| יעקב פיננסים | 0.03 | 282 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.02 | 5,494 | 0 |
| שטראוס | 0.02 | 66 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 0.01 | 10 | 0 |
| נאוי אגח ו | 0 | 1,009 | 0 |
| דלר0355.0M505-רכישה | -0.06 | -1 | 0 |
| ת002560M505-35רכישה | -0.22 | -1 | 0 |
| דלר0360.0M505-רכישה | -0.48 | -10 | 0 |