ברומטר גמישה
מחיר פדיון
117.44
מחיר קנייה
117.44
- % החודש:0.18%
- % השנה:6.03%
- % 3 חודשים:5.11%
- % 12 חודשים:9.71%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 43.05 | 10,951,785 | 10.22 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 29.27 | 6,855,448 | 6.94 |
| קרן סל | 7 | 10.88 | 29,535 | 2.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.58 | 0 | 2.28 |
| מניות | 23 | 8.41 | 67,280 | 2 |
| אופציית PUT | 2 | 1.22 | -11 | -0.01 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.75 | 600 | 0.18 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.09 | 213 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 10 | 0.02 |
| אופציית CALL | 6 | -2.11 | -77 | -0.03 |
| סה"כ | 77 | 101.23 | 17,904,783 | 24.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0432
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
קסם ETF ת"א 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0829 | 14.65 | 3,295,988 | 3.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.27 | 2,617,620 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.92 | 0 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.93 | 2,222,887 | 1.64 |
| קסם ETF ת"א 35 | 6.23 | 5,100 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.08 | 1,240,000 | 1.21 |
| פז אנרגיה אגח ח | 5.08 | 1,289,333 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.49 | 749,492 | 0.83 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.48 | 794,087 | 0.83 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.94 | 660,267 | 0.7 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.84 | 713,386 | 0.67 |
| שלמה החז אגח יח | 2.69 | 545,469 | 0.64 |
| מיכמן אגח א | 2.15 | 515,022 | 0.51 |
| אלוני חץ | 2.15 | 14,657 | 0.51 |
| דוניץ אגח ב | 1.59 | 383,295 | 0.38 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 1.52 | 5,500 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח י | 1.45 | 335,474 | 0.34 |
| גמא אגח ג | 1.37 | 319,897 | 0.32 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.14 | 245,746 | 0.27 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.07 | 1,400 | 0.25 |
| גמא אגח ד | 1.05 | 250,000 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.04 | 250,000 | 0.25 |
| מיטב השקעות | 0.86 | 2,759 | 0.2 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.86 | 200,000 | 0.2 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.84 | 199,000 | 0.2 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.81 | 186,081 | 0.19 |
| עמרם | 0.77 | 4,767 | 0.18 |
| ת002940M507-35מכירה | 0.76 | -3 | -0.01 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.75 | 600 | 0.18 |
| בזק | 0.74 | 30,701 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.72 | 5,701 | 0.17 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 834 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.16 |
| מניף אגח ג | 0.64 | 146,000 | 0.15 |
| INTEL CORP | 0.64 | 2,000 | 0.15 |
| אלמוגים אגח יב | 0.55 | 130,000 | 0.13 |
| מבטח שמיר | 0.55 | 460 | 0.13 |
| בזק אגח 9 | 0.53 | 125,386 | 0.13 |
| דלק רכב | 0.51 | 4,266 | 0.12 |
| ת002800M507-35מכירה | 0.46 | -8 | 0 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.39 | 10,000 | 0.09 |
| טבע | 0.39 | 1,637 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.3 | 61,539 | 0.07 |
| חברה לישראל | 0.3 | 64 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ג | 0.29 | 54,551 | 0.07 |
| גלוברנדס | 0.28 | 108 | 0.07 |
| תמר פטרוליום | 0.23 | 1,300 | 0.05 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 1,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.23 | 46,405 | 0.05 |
| צרפתי אגח יא | 0.22 | 52,461 | 0.05 |
| שטראוס | 0.22 | 554 | 0.05 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.19 | 311 | 0.05 |
| דיסק השק אגח יא | 0.19 | 47,110 | 0.04 |
| ביג אגח כ | 0.16 | 36,451 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 29,067 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.15 | 31,711 | 0.04 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 500 | 0.03 |
| דנאל | 0.12 | 57 | 0.03 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.1 | 19,982 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.09 | 213 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.09 | 10 | 0.02 |
| מניף | 0.07 | 735 | 0.02 |
| אשטרום קב אגח א | 0.06 | 12,517 | 0.01 |
| בית שמש | 0.05 | 21 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0.05 | 700 | 0.01 |
| סופווייב | 0.05 | 649 | 0.01 |
| אל על | 0.04 | 732 | 0.01 |
| יעקב פיננסים | 0.04 | 282 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 0.01 | 10 | 0 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.01 | 10 | 0 |
| נאוי אגח ו | 0 | 1,009 | 0 |
| דלר0355.0M507-רכישה | 0 | -1 | 0 |
| דלר0360.0M507-רכישה | -0.01 | -10 | 0 |
| דלר0350.0M507-רכישה | -0.07 | -10 | 0 |
| דלר0340.0M507-רכישה | -0.11 | -4 | 0 |
| דלר0345.0M507-רכישה | -0.73 | -50 | 0 |
| ת002750M507-35רכישה | -1.19 | -2 | -0.02 |