ברומטר גמישה

מחיר פדיון

125.91

מחיר קנייה

125.91

-0.3%

% החודש:-0.89%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:11.43%
סטיית תקן (שנה):3.48
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	35.8	8,735,182	8.98
אג"ח קונצרני	29	30.29	7,448,256	7.6
מניות	21	21.05	225,310	5.28
פיקדונות בבנק	2	7.98	0	2
ETF אג"ח	1	1.09	1,000	0.27
כתב אופציה	2	0.85	4,798	0.07
מניות ETF	3	0.7	580	0.18
קרן סל	6	0.2	3,398	0.24
אופציות Call	3	-2.33	-61	-0.04
אופציות Put	2	-3.16	11	0.03
סה"כ	77	92.47	16,418,474	24.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0327

פז אנרגיה אגח ח

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	13.77	3,295,988	3.45
פיקדון בבנק מסוים	7.07	0	1.77
ממשלתי שקלי 0327	6.99	1,783,610	1.75
פז אנרגיה אגח ח	4.35	1,149,301	1.09
ממשלתי שקלי 0927	4.28	1,055,698	1.07
עזריאלי קבוצה	3.83	2,294	0.96
ממשלתי צמוד 0529	3.4	749,492	0.85
ממשלתי צמוד 1131	3.37	794,087	0.85
פועלים אגח 102	3.31	785,708	0.83
ארי נדלן אגח א	2.55	564,097	0.64
ממשלתי שקלי 0432	2.48	715,704	0.62
אלטשולר שחם פנ	2.33	87,276	0.58
רמי לוי נדל"ן	2.29	15,555	0.57
נאוי אגח ז	1.9	476,432	0.48
מניף אגח ד	1.68	434,986	0.42
פריים אנרג אגח ג	1.54	369,313	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.53	395,651	0.38
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.52	4,000	0.38
ממשלתי צמוד 0726	1.34	284,183	0.34
נאייקס	1.21	1,709	0.3
אלוני חץ	1.21	9,000	0.3
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.16	3,500	0.29
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.09	1,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	1.08	241,761	0.27
טבע	1.04	2,818	0.26
דוניץ אגח ג	1.01	248,000	0.25
גמא אגח ד	1.01	250,000	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.99	244,008	0.25
אלה פקדון אגח ד	0.92	250,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.23
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.9	500	0.23
פריים אנרג'י	0.86	6,761	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	199,000	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.79	200,000	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.77	188,000	0.19
תורגמן אגח א	0.76	189,000	0.19
ג'נריישן קפיטל	0.68	69,392	0.17
אלוני חץ אגח י	0.68	167,737	0.17
ביג אגח כב	0.65	159,635	0.16
להב	0.65	15,126	0.16
שלמה החז אגח יח	0.65	136,073	0.16
צור אגח יג	0.62	149,238	0.16
אביב בניה אגח 7	0.58	142,775	0.15
אורמת טכנו	0.56	400	0.14
אלמוגים אגח יב	0.52	130,000	0.13
טאואר	0.49	230	0.12
בלדי	0.49	2,019	0.12
בלדי אפ 1	0.49	1,231	0.04
פיבי	0.44	364	0.11
תמר פטרוליום	0.43	3,061	0.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.4	98,600	0.1
רמי נדל"ן אפ 1	0.36	3,567	0.03
ALPHABET INC-CL C	0.36	100	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.34	79,440	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	69,925	0.08
סקופ	0.31	400	0.08
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.31	170	0.08
ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF	0.31	400	0.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	1,000	0.07
מיטב השקעות	0.21	478	0.05
ת003920M604-35מכירה	0.2	-1	0
ממשלתי שקלי 1152	0.17	56,420	0.04
קסם ETF ת"א 35	0.16	100	0.04
ביג אגח כ	0.16	36,451	0.04
דיסק השק אגח יא	0.16	41,222	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	29,067	0.04
לוינסקי אגח ה	0.09	22,836	0.02
וואן טכנולוגיות	0.08	327	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.08	10	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.07	500	0.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	173	0.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	25	0
דלר0315.0M604-רכישה	-0.35	-10	0
קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)	-0.37	1,600	0.09
ת003380M604-35רכישה	-0.81	-1	-0.04
דלר0320.0M604-רכישה	-1.17	-50	-0.01
ת004000M604-35מכירה	-3.36	12	0.04