ברומטר גמישה

מחיר פדיון

121.76

מחיר קנייה

121.76

-0.88%

% החודש:-1.08%
% השנה:-0.49%
% 3 חודשים:-0.34%
% 12 חודשים:10.14%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	44.19	11,157,312	11.09
אג"ח קונצרני	31	33.26	7,967,909	8.35
מניות	45	17.61	157,058	4.42
פיקדונות בבנק	2	3.25	0	0.82
כתב אופציה	1	0.48	3,567	0.04
מניות ETF	2	0.41	180	0.1
קרן סל	8	0.29	4,648	0.27
יחידת השתתפות	1	0.11	231	0.03
ETF אג"ח	1	0.11	100	0.03
אופציות Call	2	-0.8	-2	-0.05
סה"כ	101	98.91	19,291,003	25.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0927

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	13.85	3,295,988	3.48
ממשלתי שקלי 0432	8.49	2,421,166	2.13
ממשלתי שקלי 0327	7.1	1,783,610	1.78
ממשלתי שקלי 0927	4.28	1,055,698	1.07
פז אנרגיה אגח ח	4.15	1,093,746	1.04
ממשלתי צמוד 0529	3.41	749,492	0.86
ממשלתי צמוד 1131	3.41	794,087	0.86
פועלים אגח 102	3.33	785,708	0.84
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	0.67
ארי נדלן אגח א	2.53	564,097	0.64
ממשלתי שקלי 1152	2.33	773,088	0.58
רמי לוי נדל"ן	2.33	13,790	0.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2.04	5,000	0.51
נאוי אגח ז	1.91	476,432	0.48
מניף אגח ד	1.73	434,986	0.43
אלטשולר שחם פנ	1.7	67,193	0.43
פריים אנרג אגח ג	1.54	369,313	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.53	395,651	0.38
גב ים אגח ו	1.53	264,941	0.38
נאייקס	1.38	1,963	0.35
אלוני חץ אגח י	1.36	335,474	0.34
ממשלתי צמוד 0726	1.32	284,183	0.33
חשמל אגח 29	1.32	273,572	0.33
שלמה החז אגח יח	1.28	272,538	0.32
פריים אנרג'י	1.23	11,585	0.31
אלוני חץ	1.18	7,302	0.3
טבע	1.14	2,818	0.29
נכסים ובנ אגח י	1.08	241,761	0.27
דלק רכב	1.03	11,134	0.26
גמא אגח ד	1.01	250,000	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.98	244,008	0.25
אלה פקדון אגח ד	0.89	250,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	199,000	0.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.77	188,000	0.19
דוניץ אגח ב	0.76	191,590	0.19
תורגמן אגח א	0.76	189,000	0.19
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.66	300	0.17
ביג אגח כב	0.65	159,635	0.16
צור אגח יג	0.62	149,238	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.15
להב	0.58	15,126	0.15
אביב בניה אגח 7	0.55	130,746	0.14
אלמוגים אגח יב	0.53	130,000	0.13
שטראוס	0.52	1,126	0.13
רמי נדל"ן אפ 1	0.48	3,567	0.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	109,555	0.12
תמר פטרוליום	0.41	3,061	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.35	79,440	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	69,925	0.08
PFIZER INC	0.32	1,000	0.08
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.32	170	0.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.31	750	0.08
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	1,000	0.08
דוראל אנרגיה	0.28	1,536	0.07
אנלייט אנרגיה	0.28	383	0.07
דלק קבוצה	0.24	70	0.06
טאואר	0.21	130	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.21	50	0.05
קסם ETF ת"א 35	0.16	100	0.04
ביג אגח כ	0.16	36,451	0.04
דיסק השק אגח יא	0.16	41,222	0.04
AST SPACEMOBILE INC	0.15	100	0.04
ישרוטל	0.14	208	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	29,067	0.04
INTEL CORP	0.12	200	0.03
סלע נדלן	0.11	2,478	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.11	231	0.03
סופווייב	0.11	742	0.03
חברה לישראל	0.11	29	0.03
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.11	100	0.03
מחלבות גד	0.1	2,281	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.09	100	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.09	10	0.02
מיטב השקעות	0.08	170	0.02
בזק	0.08	2,500	0.02
בית שמש	0.07	21	0.02
תכלית סל ת"א 90	0.07	500	0.02
מגדל ביטוח	0.06	1,000	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.06	12,308	0.01
שיכון ובינוי	0.05	700	0.01
הראל סל ת"א SME60	0.05	1,000	0.01
נייס	0.05	39	0.01
RELMADA THERAPEUTICS INC	0.05	1,000	0.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	173	0.01
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.04	50	0.01
דנאל	0.03	14	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.03	100	0.01
אורמת טכנו	0.02	14	0.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	25	0.01
ישראכרט	0.02	315	0
יעקב פיננסים	0.02	148	0.01
ETORO GROUP LTD-A	0.02	50	0
אל על	0.01	186	0
אפריקה מגורים	0.01	10	0
קרסו מוטורס	0.01	79	0
עומר הנדסה	0.01	250	0
מבטח שמיר	0.01	7	0
נאוי אגח ו	0	505	0
דלר0320.0M602-רכישה	-0.01	-1	0
קסם ETF חסר ת"א נדל"ן (2649.49)	-0.39	1,800	0.1
ת003040M602-35רכישה	-0.79	-1	-0.05