ברומטר גמישה
מחיר פדיון
110.86
מחיר קנייה
110.86
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 46.86 | 9,749,179 | 10.67 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 41.54 | 9,229,231 | 9.45 |
| מניות | 17 | 5.84 | 68,875 | 1.34 |
| קרן סל | 4 | 3.54 | 24,592 | 0.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.88 | 0 | 0.2 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.63 | 450 | 0.14 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.58 | 1,666 | 0.13 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 10 | 0.02 |
| אופציית CALL | 3 | -1.52 | -47 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.38 | -10 | 0 |
| סה"כ | 68 | 93.07 | 19,073,946 | 22.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי צמוד 0536
פז אנרגיה אגח ח
שלמה החז אגח יח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 24.84 | 5,163,620 | 5.66 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 10.07 | 2,358,311 | 2.29 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 6.6 | 892,544 | 1.5 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.83 | 1,195,086 | 1.1 |
| שלמה החז אגח יח | 4.14 | 818,400 | 0.94 |
| צמח המרמן אגח ו | 3.48 | 792,742 | 0.79 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.34 | 743,973 | 0.76 |
| אלוני חץ אגח טו | 3.02 | 660,267 | 0.69 |
| גמא אגח ג | 2.59 | 577,320 | 0.59 |
| אפריקה מג אגח ד | 2.12 | 480,001 | 0.48 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.06 | 506,359 | 0.47 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 2.04 | 397,114 | 0.46 |
| אלוני חץ אגח י | 1.97 | 436,963 | 0.45 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.68 | 1,592 | 0.38 |
| דוניץ אגח ב | 1.65 | 383,295 | 0.38 |
| טבע | 1.65 | 5,883 | 0.38 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.38 | 12,500 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ב | 1.37 | 270,162 | 0.31 |
| דמרי אגח ז | 1.35 | 307,854 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.19 | 249,731 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.13 | 250,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.94 | 307,036 | 0.21 |
| מיכמן אגח א | 0.91 | 208,953 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.91 | 251,984 | 0.21 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.89 | 199,000 | 0.2 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.85 | 186,081 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.19 |
| מיטב השקעות | 0.74 | 4,463 | 0.17 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.73 | 167,095 | 0.17 |
| דמרי אגח ח | 0.72 | 164,552 | 0.16 |
| אזורים אגח 12 | 0.72 | 164,140 | 0.16 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.65 | 146,883 | 0.15 |
| מניף אגח ג | 0.64 | 146,000 | 0.15 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.63 | 450 | 0.14 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.58 | 1,666 | 0.13 |
| אנרג'יקס | 0.57 | 11,201 | 0.13 |
| בזק | 0.56 | 22,529 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.55 | 110,770 | 0.13 |
| בזק אגח 9 | 0.55 | 125,386 | 0.13 |
| דלק רכב | 0.52 | 3,809 | 0.12 |
| אמות | 0.41 | 4,444 | 0.09 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.37 | 10,000 | 0.08 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.33 | 1,600 | 0.08 |
| מיטב השק אגח ג | 0.3 | 54,551 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ב | 0.3 | 67,129 | 0.07 |
| סופווייב | 0.28 | 3,756 | 0.06 |
| חברה לישראל | 0.24 | 52 | 0.05 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.22 | 50,181 | 0.05 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.21 | 8,148 | 0.05 |
| ביג אגח כ | 0.18 | 38,186 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.16 | 30,036 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.16 | 31,711 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח א | 0.13 | 25,012 | 0.03 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.11 | 500 | 0.02 |
| דנאל | 0.1 | 57 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.1 | 19,982 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.1 | 10 | 0.02 |
| טאואר | 0.07 | 100 | 0.02 |
| מניף | 0.06 | 735 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| תמר פטרוליום | 0.05 | 500 | 0.01 |
| יעקב פיננסים | 0.03 | 309 | 0.01 |
| אפריקה מגורים | 0.01 | 10 | 0 |
| ישראייר גרופ | 0.01 | 1,279 | 0 |
| דלר0365.0M502-רכישה | -0.02 | -1 | 0 |
| דלר0355.0M502-רכישה | -0.05 | -1 | 0 |
| דלר0360.0M502-רכישה | -1.45 | -45 | -0.01 |
| ת M502-35עתידי | -5.38 | -10 | 0 |