ברומטר גמישה

מחיר פדיון

119.47

מחיר קנייה

119.47

0.06%

% החודש:0.78%
% השנה:7.86%
% 3 חודשים:2.81%
% 12 חודשים:10.61%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	42.69	11,117,986	10.3
אג"ח קונצרני	30	31.44	7,491,941	7.59
פיקדונות בבנק	2	14.89	0	3.59
מניות	27	6.32	71,432	1.52
קרן סל	7	2.61	15,716	0.63
ETF אג"ח	1	1.34	1,100	0.32
יחידת השתתפות	1	0.51	1,103	0.12
אופציית PUT	1	0.17	-1	0
מניות ETF	1	0.09	10	0.02
אופציית CALL	4	-3.98	-32	-0.05
סה"כ	81	96.08	18,699,255	24.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	14.37	3,295,988	3.47
פיקדון בבנק מסוים	14.27	0	3.44
ממשלתי שקלי 0432	9.07	2,617,620	2.19
ממשלתי שקלי 1152	7.2	2,389,088	1.74
ממשלתי שקלי 0327	5	1,240,000	1.21
פז אנרגיה אגח ח	4.99	1,289,333	1.2
ממשלתי צמוד 0529	3.45	749,492	0.83
ממשלתי צמוד 1131	3.45	794,087	0.83
אלוני חץ אגח טו	2.91	660,267	0.7
שיכון ובינוי אגח 10	2.79	713,386	0.67
שלמה החז אגח יח	2.65	545,469	0.64
מיכמן אגח א	2.12	515,022	0.51
דוניץ אגח ב	1.56	383,295	0.38
אלוני חץ אגח י	1.43	335,474	0.34
גמא אגח ג	1.35	319,897	0.33
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.34	1,100	0.32
נתנאל מניב אגח א	1.24	298,000	0.3
נכסים ובנ אגח י	1.13	245,746	0.27
סלע נדלן	1.09	24,973	0.26
גמא אגח ד	1.04	250,000	0.25
אלוני חץ	1.04	7,075	0.25
אלה פקדון אגח ד	1.02	250,000	0.25
ביג אגח כב	0.99	238,486	0.24
קסם ETF ת"א 35	0.98	800	0.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.87	2,400	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.84	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.83	199,000	0.2
אביב בניה אגח 7	0.8	186,081	0.19
INTEL CORP	0.7	2,500	0.17
צור אגח יג	0.64	149,238	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.15
מניף אגח ג	0.62	146,000	0.15
אלמוגים אגח יב	0.54	130,000	0.13
בזק אגח 9	0.52	125,386	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.51	1,103	0.12
ישראכרט	0.5	8,680	0.12
בזק	0.48	18,111	0.11
הראל סל ת"א SME60	0.4	10,000	0.1
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	500	0.09
טבע	0.38	1,637	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.33	2,571	0.08
מיטב השק אגח ג	0.28	54,551	0.07
דלק רכב	0.28	2,542	0.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,100	0.06
תמר פטרוליום	0.22	1,300	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.22	46,405	0.05
צרפתי אגח יא	0.22	52,461	0.05
דיסק השק אגח יא	0.19	47,110	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	645	0.04
ת002940M508-35מכירה	0.17	-1	0
ביג אגח כ	0.16	36,451	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	29,067	0.04
ממשלתי צמוד 0726	0.15	31,711	0.04
ישרוטל	0.13	279	0.03
חברה לישראל	0.13	29	0.03
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.09	100	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	19,982	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.09	10	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.07	100	0.02
בית שמש	0.06	21	0.01
מיטב השקעות	0.06	170	0.01
אשטרום קב אגח א	0.06	12,517	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.06	12,308	0.01
שיכון ובינוי	0.05	700	0.01
גלוברנדס	0.04	19	0.01
שטראוס	0.04	108	0.01
ETORO GROUP LTD-A	0.04	50	0.01
דנאל	0.03	14	0.01
מניף	0.02	235	0.01
יעקב פיננסים	0.02	148	0.01
נייס	0.02	10	0.01
אל על	0.01	186	0
אפריקה מגורים	0.01	10	0
קרסו מוטורס	0.01	79	0
סופווייב	0.01	49	0
מבטח שמיר	0.01	7	0
נאוי אגח ו	0	1,009	0
דלר0340.0M508-רכישה	-0.49	-15	0
דלר0335.0M508-רכישה	-0.49	-10	0
ת002750M508-35רכישה	-1.23	-2	-0.03
ת003000M508-35רכישה	-1.77	-5	-0.02