ברומטר גמישה
מחיר פדיון
128.55
מחיר קנייה
128.55
- % החודש:0.74%
- % השנה:5.06%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:9.43%
- סטיית תקן (שנה):3.33
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 32.04 | 7,941,305 | 8.5 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 29.09 | 7,487,386 | 7.72 |
| מק"מ | 1 | 18.34 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 17.55 | 0 | 4.66 |
| אופציות Put | 9 | 9.2 | -22 | -0.14 |
| מניות | 5 | 5.43 | 96,035 | 1.44 |
| קרן סל | 4 | 3.48 | 3,577 | 0.92 |
| כתב אופציה | 1 | 0.24 | 3,567 | 0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.08 | 10 | 0.02 |
| אופציות Call | 4 | -2.66 | -78 | -0.04 |
| סה"כ | 66 | 112.79 | 20,531,780 | 27.98 |
אחזקות הקרן
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0829
פז אנרגיה אגח ח
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 517 | 18.34 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 0 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 13.36 | 3,295,988 | 3.55 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.19 | 1,149,301 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.12 | 1,055,698 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.72 | 989,600 | 0.99 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.29 | 794,087 | 0.87 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.27 | 749,492 | 0.87 |
| קסם ETF ת"א 35 | 2.99 | 2,000 | 0.79 |
| פועלים אגח 102 | 2.78 | 707,138 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.4 | 715,704 | 0.64 |
| ת004300M607-35מכירה | 2.4 | -4 | -0.05 |
| ארי נדלן אגח א | 2.38 | 554,950 | 0.63 |
| ת004200M607-35מכירה | 2.04 | -4 | -0.03 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.86 | 479,595 | 0.49 |
| נאוי אגח ז | 1.79 | 476,432 | 0.47 |
| מניף אגח ד | 1.65 | 434,986 | 0.44 |
| ת004100M607-35מכירה | 1.6 | -4 | -0.02 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1.52 | 4,000 | 0.4 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.48 | 57,276 | 0.39 |
| ת004000M607-35מכירה | 1.43 | -5 | -0.02 |
| רמי לוי נדל"ן | 1.18 | 8,757 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.16 | 316,521 | 0.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.15 | 100,000 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.02 | 237,776 | 0.27 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.02 | 3,500 | 0.27 |
| חשמל אגח 39 | 0.98 | 246,698 | 0.26 |
| גמא אגח ד | 0.97 | 250,000 | 0.26 |
| דוניץ אגח ג | 0.96 | 248,000 | 0.25 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.91 | 236,688 | 0.24 |
| מגה אור אגח ט | 0.87 | 200,000 | 0.23 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.73 | 199,000 | 0.19 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.73 | 188,000 | 0.19 |
| תורגמן אגח א | 0.73 | 189,000 | 0.19 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.71 | 186,680 | 0.19 |
| ת004400M607-35מכירה | 0.67 | -1 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.66 | 225,736 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח י | 0.64 | 167,737 | 0.17 |
| ביג אגח כב | 0.62 | 159,635 | 0.17 |
| צור אגח יג | 0.59 | 149,238 | 0.16 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.56 | 142,775 | 0.15 |
| אלמוגים אגח יב | 0.49 | 130,000 | 0.13 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.39 | 98,600 | 0.1 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.33 | 1,327 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.33 | 79,440 | 0.09 |
| SPY US 08/21/26 P740 | 0.33 | -1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.31 | 69,925 | 0.08 |
| SPY US 07/17/26 P740 | 0.3 | -1 | 0 |
| לוינסקי אגח ד | 0.27 | 70,000 | 0.07 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.24 | 3,567 | 0.02 |
| SPY US 07/17/26 P735 | 0.24 | -1 | 0 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.23 | 22,502 | 0.06 |
| SPY US 07/17/26 P730 | 0.19 | -1 | 0 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.15 | 150 | 0.04 |
| דיסק השק אגח יא | 0.15 | 41,222 | 0.04 |
| ביג אגח כ | 0.14 | 33,413 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.1 | 21,800 | 0.03 |
| לוינסקי אגח ה | 0.08 | 22,836 | 0.02 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.08 | 10 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.07 | 15,000 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.01 | 100 | 0 |
| דלר0300.0M608-רכישה | -0.02 | -1 | 0 |
| SPY US 08/21/26 C760 | -0.35 | -1 | 0 |
| ת003610M607-35רכישה | -0.74 | -1 | -0.02 |
| דלר0300.0M607-רכישה | -1.55 | -75 | -0.01 |