ברומטר גמישה
מחיר פדיון
126.75
מחיר קנייה
126.75
- % החודש:-1.24%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):3.48
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אופציות Put
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 37.2 | 9,887,209 | 10.19 |
| אג"ח מדינה | 8 | 35.94 | 9,137,044 | 9.85 |
| אופציות Put | 5 | 14.39 | -27 | -0.21 |
| קרן סל | 5 | 9.02 | 19,950 | 2.47 |
| מק"מ | 1 | 8.31 | 2,328,136 | 2.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.9 | 0 | 1.34 |
| מניות | 9 | 4.57 | 93,780 | 1.25 |
| מניות ETF | 6 | 1.03 | 385 | 0.28 |
| אופציות Call | 3 | -3.56 | -65 | -0.02 |
| סה"כ | 73 | 111.8 | 21,466,412 | 27.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0829
מקמ 517
קסם ETF ת"א 35
ת004300M609-35מכירה
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0829 | 12.4 | 3,295,988 | 3.4 |
| מקמ 517 | 8.31 | 2,328,136 | 2.28 |
| קסם ETF ת"א 35 | 5.93 | 4,000 | 1.62 |
| ת004300M609-35מכירה | 5.93 | -10 | -0.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.99 | 1,544,771 | 1.37 |
| ת004200M609-35מכירה | 4.55 | -10 | -0.05 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.46 | 1,264,063 | 1.22 |
| אנלייט אנ אגח ו | 4.09 | 1,119,328 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.01 | 1,055,698 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.62 | 989,600 | 0.99 |
| ת004400M609-35מכירה | 3.41 | -5 | -0.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 3.39 | 300,000 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.2 | 794,087 | 0.88 |
| ארי נדלן אגח א | 3.2 | 762,998 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.18 | 749,492 | 0.87 |
| פועלים אגח 102 | 2.69 | 707,138 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 0.64 |
| מניף אגח ד | 2.2 | 597,700 | 0.6 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.81 | 479,595 | 0.5 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.77 | 14,000 | 0.48 |
| נאוי אגח ז | 1.73 | 476,432 | 0.47 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.39 | 56,338 | 0.38 |
| נגב קב אגח א | 1.16 | 320,000 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.15 | 407,408 | 0.31 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.13 | 316,521 | 0.31 |
| נאוי אגח ח | 1.1 | 300,000 | 0.3 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.99 | 237,776 | 0.27 |
| חשמל אגח 39 | 0.94 | 246,698 | 0.26 |
| דוניץ אגח ג | 0.93 | 248,000 | 0.25 |
| גמא אגח ד | 0.92 | 250,000 | 0.25 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.9 | 6,941 | 0.25 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.89 | 236,688 | 0.24 |
| מגה אור אגח ט | 0.84 | 200,000 | 0.23 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.79 | 2,000 | 0.22 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0.75 | 300 | 0.21 |
| תורגמן אגח א | 0.71 | 189,000 | 0.19 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.7 | 199,000 | 0.19 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.7 | 188,000 | 0.19 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.69 | 186,680 | 0.19 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.64 | 149,430 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח י | 0.62 | 167,737 | 0.17 |
| ביג אגח כב | 0.61 | 159,635 | 0.17 |
| צור אגח יג | 0.58 | 149,238 | 0.16 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.54 | 142,775 | 0.15 |
| נייס | 0.48 | 400 | 0.13 |
| אלמוגים אגח יב | 0.47 | 130,000 | 0.13 |
| SPDR GOLD SHARES | 0.45 | 100 | 0.12 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.42 | 1,500 | 0.12 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.38 | 98,600 | 0.1 |
| ארית תעשיות | 0.34 | 6,000 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.33 | 79,440 | 0.09 |
| דיסק השק אגח יא | 0.32 | 87,998 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.3 | 69,925 | 0.08 |
| ת004100M609-35מכירה | 0.29 | -1 | 0 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.25 | 30 | 0.07 |
| ליברה | 0.23 | 2,250 | 0.06 |
| על בד | 0.23 | 1,841 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח א | 0.21 | 48,765 | 0.06 |
| GOOG US 09/18/26 P340 | 0.21 | -1 | 0 |
| מיטרוניקס | 0.17 | 18,000 | 0.05 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.15 | 150 | 0.04 |
| ביג אגח כ | 0.14 | 33,413 | 0.04 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.12 | 50 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.1 | 21,800 | 0.03 |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 0.09 | 50 | 0.02 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.09 | 150 | 0.03 |
| לוינסקי אגח ה | 0.08 | 22,836 | 0.02 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.04 | 10 | 0.01 |
| SS SPDR DOW JONES INDUS AVG | 0.03 | 5 | 0.01 |
| דלר0305.0M609-רכישה | -0.12 | -10 | 0 |
| דלר0300.0M609-רכישה | -1 | -40 | -0.01 |
| ת004300M609-35רכישה | -2.44 | -15 | -0.01 |