הירשמו

עציוני גמישה - קרן נאמנות

מחיר פדיון

228.11

מחיר קנייה

228.11

-1.85%

% החודש:-0.8%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:21.55%
סטיית תקן (שנה):9.09
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	87	59.48	5,203,471	78.04
אג"ח קונצרני	94	36.91	46,716,126	48.4
מניות ETF	1	1.73	1,056	2.27
יחידת השתתפות	3	1.39	400,915	1.83
אג"ח להמרה	2	0.16	200,424	0.22
פיקדונות בבנק	2	0.12	0	0.15
סה"כ	189	99.79	52,521,992	130.91

אחזקות הקרן

מר

פיבי

פיסיבי טכנ

פועלים

מניף

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מר	4.79	139,612	6.28
פיבי	3.75	17,911	4.92
פיסיבי טכנ	3.64	274,944	4.78
פועלים	2.84	49,055	3.72
מניף	2.53	131,847	3.32
ליברה	2.44	182,015	3.2
לאומי	2.29	40,488	3
שיח מדיקל	2.25	964,044	2.95
חג'ג' נדלן	2.18	115,542	2.86
זנלכל	2.04	61,371	2.67
ITURAN LOCATION AND CONTROL	2	18,698	2.63
סטרוברי אגח ד	1.91	2,397,506	2.51
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.73	1,056	2.27
ויקטורי	1.71	42,431	2.25
ישפרו אגח ג	1.71	2,171,643	2.24
ספנסר אגח ד	1.7	2,116,913	2.22
גבאי מניב אגח יב	1.66	2,209,716	2.18
בלאקאדג' אגח ג	1.57	2,000,623	2.06
אדמה אגח ב	1.5	1,267,482	1.97
אב-גד אגח ד	1.49	1,963,865	1.95
על בד	1.41	53,537	1.85
גולף	1.4	251,589	1.83
טבע	1.35	17,408	1.77
תמר פטרו אגח א	1.33	1,972,000	1.74
דליה אגח ב	1.28	1,486,421	1.67
נופר אנרג אגח ג	1.25	1,546,753	1.64
טיב טעם	1.16	136,702	1.52
אמ.די.ג'י אגח ד	1.04	1,306,832	1.36
מכלול אגח ב	1.04	1,325,838	1.36
מניף אגח ב	1.01	1,295,457	1.33
דוראל אנרגיה	1	29,038	1.31
מולטי ריטייל	1	164,479	1.31
מצלאוי אגח ח	0.94	1,196,466	1.23
בזק	0.91	152,422	1.19
אופל בלאנס	0.87	298,866	1.14
אלדן תחבורה	0.85	134,892	1.12
פלרם	0.83	19,206	1.09
ELTEK LTD	0.78	37,148	1.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.77	14,000	1
בזן	0.73	943,927	0.96
יו.אמ.איץ' אגח א	0.72	974,438	0.95
INMODE LTD	0.72	19,080	0.95
שגריר	0.7	47,672	0.92
איילון	0.7	10,002	0.92
נקסטקום אגח ג	0.68	911,000	0.9
ביג	0.64	1,109	0.84
מקורות אגח 11	0.64	775,839	0.85
לייטסטון אגח ה	0.62	774,191	0.81
פרימוטק	0.59	54,776	0.78
ניו-מד אנרג יהש	0.59	38,953	0.77
רבוע נדלן	0.54	1,561	0.71
חמת	0.53	40,834	0.69
סי-לאב	0.52	58,925	0.68
נתנאל גרופ אגח יג	0.52	695,226	0.69
בית זיקוק אשדוד	0.51	10,632	0.67
יוחננוף	0.5	1,767	0.65
אלה פקדון אגח ד	0.5	731,185	0.65
סקופ	0.49	3,487	0.64
ספנסר אגח ב	0.47	613,614	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	560,699	0.61
ישראמקו יהש	0.46	270,500	0.61
פרשקובסקי	0.45	3,755	0.59
כפרית	0.43	20,667	0.57
מימון ישיר	0.42	1,029	0.56
תמר פטרוליום	0.4	15,611	0.53
פלסאון תעשיות	0.39	2,968	0.51
או פי סי אגח ג	0.39	533,602	0.52
נתנאל גרופ	0.39	42,726	0.51
כהן פיתוח	0.37	2,470	0.48
גשם למשתכן אגח ב	0.35	436,460	0.45
ספאנטק	0.34	139,159	0.45
תמר פטרו אגח ב	0.34	485,708	0.44
נופר אנרג אגח א	0.34	395,315	0.45
דליה אגח א	0.34	386,257	0.44
רותם שני אגח ב	0.34	438,467	0.45
או פי סי אגח ד	0.34	403,514	0.45
רציו יהש	0.34	91,462	0.45
דוראל אגח א	0.33	387,596	0.44
איידיאיי הנ הת ו	0.33	451,968	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.33	390,538	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.32	429,760	0.43
נמקו אגח ב	0.32	417,399	0.42
רציו מימון אגח ד	0.32	434,876	0.42
מכלול אגח א	0.32	410,150	0.42
דלק רכב	0.32	18,163	0.42
חשמל אגח 34	0.31	365,747	0.41
אלמוגים אגח יב	0.31	400,000	0.41
חשמל אגח 31	0.29	314,166	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.29	409,417	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.28	392,557	0.37
נטו אחזקות	0.28	1,385	0.37
מיטב השק אגח ד	0.27	373,813	0.36
כרמל קורפ	0.26	19,779	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.26	317,726	0.35
מניף אגח ג	0.26	322,360	0.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	316,499	0.34
רימוני	0.25	6,920	0.33
אב-גד אגח ג	0.25	317,469	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	327,839	0.32
קופרליין אגח ד	0.24	311,052	0.31
גשם למשתכן אגח א	0.24	303,155	0.32
דלק קב אגח מ	0.24	296,150	0.31
בזן אגח י	0.24	321,747	0.31
יוניברסל אגח ג	0.21	239,048	0.28
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	259,008	0.28
קשרי תעופה	0.21	13,777	0.27
אזורים	0.21	13,869	0.27
ג'י וואן	0.2	25,966	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.2	234,543	0.26
אלומיי אגח ו	0.2	262,199	0.27
מניף אגח א	0.19	242,143	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.18	210,473	0.23
ישראייר גרופ	0.18	141,608	0.24
טופ גרופ	0.17	17,274	0.23
אנשי העיר אגח א	0.17	221,466	0.23
מליסרון	0.17	533	0.22
הפניקס אגח 4	0.17	220,806	0.22
פרטנר אגח ז	0.16	210,906	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	208,957	0.21
ספידווליו	0.16	64,387	0.21
מגדל הון אגח י	0.15	189,715	0.2
לודן-טק	0.14	36,110	0.18
נייס	0.14	563	0.19
MONDAY.COM LTD	0.14	510	0.18
TIGO ENERGY INC	0.14	16,325	0.18
סלקום אגח יא	0.13	171,629	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.13	181,899	0.17
טרמינל איקס	0.13	20,111	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.15
יוניטרוניקס	0.12	5,932	0.16
אורון קב אגח ג	0.12	146,630	0.16
יצוא אגח ב	0.12	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.12	154,717	0.15
מג'יק	0.11	1,817	0.15
שירותי בנק אוטו	0.11	6,188	0.14
מדיפאואר אגח ב	0.11	148,130	0.15
איילון אגח ה	0.11	141,032	0.14
סלקום אגח יב	0.1	138,201	0.14
פמס	0.1	471	0.13
טלסיס	0.1	579	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.1	150,000	0.13
איסתא אג א	0.09	103,800	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.09	108,822	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.09	112,428	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.08	100,103	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.08	100,381	0.11
יעז יזמות אגח א	0.08	100,000	0.1
יוזמות אגח ב	0.08	100,000	0.1
אורביט	0.08	2,500	0.1
קסטרו	0.08	804	0.11
ברן	0.08	4,031	0.11
מצלאוי אג ז	0.07	96,624	0.1
אב-גד אגח ב	0.07	86,096	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	96,694	0.09
סיאי	0.07	1,742	0.09
בית שמש	0.06	96	0.08
ארד	0.06	1,456	0.07
אלביט מערכות אגח ג	0.06	80,712	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.06	91,489	0.08
אינרום	0.05	3,527	0.07
פרטנר אגח ח	0.05	62,052	0.06
אאורה אגח טז	0.05	67,616	0.07
אודיוקודס	0.04	1,844	0.05
פניקס הון אגח יג	0.04	50,649	0.05
אקרו אגח א	0.04	49,080	0.05
רותם שני אגח ג	0.04	56,938	0.06
חילן	0.03	139	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.03	39,372	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.03	31,262	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.03	38,635	0.04
סינאל	0.02	1,111	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.02	18,200	0.02
סולאיר	0.02	333	0.02
יוחננוף אגח א	0.02	32,456	0.03
לודן	0.01	969	0.01
קווליטאו	0.01	14	0.01
סלקום	0.01	460	0.02
איידיאיי ביטוח	0.01	28	0.01
ישראכרט	0.01	451	0.01
מצלאוי אגח ו	0.01	16,611	0.02
ווישור גלובלטק	0.01	707	0.01
ישפרו אגח ב	0.01	10,000	0.01
וילי פוד	0.01	266	0.02
הפניקס	0.01	100	0.01
SILICOM LTD	0.01	220	0.01
CAESARSTONE LTD	0.01	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נטו מלינדה	0	4	0
רני צים אגח ג	0	14	0