הירשמו אזור אישי

עציוני גמישה - קרן נאמנות

מחיר פדיון

210.13

מחיר קנייה

210.13

0.15%

% החודש:0.31%
% השנה:16.29%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:28.34%
סטיית תקן (שנה):8.66
שארפ (שנה):2.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	83	53.09	5,472,225	74.69
אג"ח קונצרני	105	43.43	59,038,087	61.13
מניות ETF	1	1.61	1,056	2.26
יחידת השתתפות	3	1.08	261,239	1.52
פיקדונות בבנק	2	0.91	0	1.28
אג"ח להמרה	2	0.15	200,424	0.21
סה"כ	196	100.27	64,973,031	141.11

אחזקות הקרן

פיסיבי טכנ

מר

פיבי

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיסיבי טכנ	4.06	493,690	5.71
מר	3.81	174,455	5.36
פיבי	3.48	19,710	4.89
פועלים	2.46	53,986	3.46
לאומי	2.29	51,023	3.22
חג'ג' נדלן	2.16	142,624	3.04
מקורות אגח 11	1.97	2,590,654	2.77
ויקטורי	1.96	55,339	2.76
ספנסר אגח ד	1.94	2,570,538	2.72
מניף	1.93	122,604	2.72
סטרוברי אגח ד	1.91	2,520,232	2.69
שיח מדיקל	1.89	971,759	2.66
אורון קב אגח ב	1.83	2,537,469	2.58
נופר אנרג אגח ג	1.73	2,301,862	2.43
ELTEK LTD	1.7	67,148	2.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	1,056	2.26
ITURAN LOCATION AND CONTROL	1.58	16,598	2.22
אדמה אגח ב	1.53	1,430,456	2.16
זנלכל	1.51	44,898	2.12
איילון	1.45	34,942	2.04
מיכמן אגח ג	1.44	2,000,623	2.03
גבאי מניבים אגח יב	1.43	2,073,205	2.01
ישפרו אגח ג	1.42	1,960,643	2
דליה אגח ב	1.4	1,790,261	1.97
מולטי ריטייל	1.37	188,670	1.93
טבע	1.36	34,128	1.91
תמר פטרו אגח א	1.22	1,805,040	1.71
על בד	1.18	76,388	1.67
מכלול אגח ב	1.05	1,441,128	1.48
גולף	1.03	183,664	1.45
ליברה	1	98,413	1.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.98	1,306,832	1.38
דוראל אנרגיה	0.97	84,914	1.37
אב-גד אגח ד	0.94	1,344,532	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	1.27
מניף אגח ב	0.9	1,238,413	1.27
מצלאוי אגח ח	0.88	1,196,466	1.23
סי-לאב	0.8	97,694	1.12
ווישור גלובלטק	0.78	126,520	1.1
בזן	0.78	1,230,870	1.1
בזק	0.7	155,927	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.69	1,077,396	0.97
אופל בלאנס	0.64	282,021	0.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.64	859,435	0.9
רותם שני אגח ב	0.64	885,222	0.9
כהן פיתוח	0.64	4,265	0.89
לודן	0.63	36,110	0.88
ניו-מד אנרג יהש	0.63	57,809	0.89
INMODE LTD	0.63	19,080	0.88
נקסטקום אגח ג	0.62	911,000	0.87
מכלול מימון אגח א	0.62	849,926	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.56	811,096	0.79
ביג	0.54	1,168	0.76
לייטסטון אגח ה	0.54	716,660	0.76
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.53	14,000	0.75
או פי סי אגח ג	0.52	773,172	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	695,007	0.73
אלה פקדון אגח ד	0.51	731,185	0.72
בית זיקוק אשדוד	0.5	12,007	0.7
תמר פטרוליום	0.49	17,006	0.69
חשמל אגח 34	0.46	588,002	0.64
טיב טעם	0.45	76,927	0.63
יוחננוף	0.45	1,999	0.63
נתנאל גרופ	0.44	44,966	0.62
פתאל אירו אגח א	0.43	596,307	0.6
כפרית	0.43	21,711	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.42	601,435	0.59
פרימוטק	0.42	43,798	0.59
פלרם	0.41	7,861	0.58
רבוע נדלן	0.4	1,459	0.57
נופר אנרג'י אגח א	0.4	500,991	0.56
חשמל אגח 31	0.4	481,696	0.56
מיכמן אגח ב	0.39	541,025	0.55
איידיאיי הנ הת ו	0.38	576,055	0.53
או פי סי אגח ד	0.38	492,815	0.53
סקופ	0.38	3,487	0.53
מיטב השק אגח ד	0.37	560,340	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.37	564,472	0.52
גשם למשתכן אגח א	0.37	505,257	0.53
בזן אגח י	0.37	542,697	0.52
פרשקובסקי	0.36	3,824	0.5
יוניברסל אגח ג	0.36	448,182	0.51
שוהם ביזנס אגח ד	0.36	514,827	0.51
דליה אגח א	0.35	434,826	0.49
מניף אגח א	0.35	477,163	0.49
כרמל קורפ	0.32	19,995	0.45
MONDAY.COM LTD	0.32	510	0.45
נמקו אגח ב	0.31	447,269	0.44
דוראל אנרגיה אגח א	0.31	387,596	0.43
שגריר	0.3	17,598	0.42
רציו מימון אגח ד	0.3	408,822	0.42
אמפא יובל אגח א	0.3	423,543	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.3	390,538	0.42
רימוני	0.29	7,171	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	419,384	0.41
אלמוגים אגח יב	0.29	400,000	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.28	372,842	0.39
דלק רכב	0.28	14,888	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	400,228	0.38
מיכמן אגח א	0.26	362,347	0.36
וילי פוד	0.25	8,372	0.35
רציו יהש	0.25	78,462	0.35
מניף אגח ג	0.24	322,360	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	330,767	0.33
קופרליין אגח ד	0.23	311,052	0.32
אב-גד אגח ג	0.23	317,469	0.33
ספאנטק	0.22	83,220	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.22	282,369	0.31
אנשי העיר אגח א	0.22	293,571	0.3
נטו אחזקות	0.22	1,484	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.21	311,704	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.21	278,057	0.3
דלק קב אגח מ	0.21	296,150	0.3
מיטב השק אגח ג	0.2	227,154	0.29
גמא אגח ג	0.2	282,727	0.29
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	278,152	0.29
ישראמקו יהש	0.2	124,968	0.28
מדיפאואר אגח ב	0.18	251,820	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.18	269,861	0.25
מגדל הון אגח י	0.17	228,279	0.23
נייס	0.17	448	0.24
פרטנר אגח ז	0.16	230,912	0.23
קשרי תעופה	0.16	10,987	0.22
אשטרום קב אגח א	0.15	176,656	0.21
סלקום אגח יב	0.15	210,262	0.21
איידיאיי הנ הת ה	0.15	212,214	0.21
ספידווליו	0.15	63,534	0.22
מליסרון	0.15	533	0.21
טופ גרופ	0.14	13,380	0.2
ספנסר אגח ב	0.14	194,988	0.2
סלקום אגח יא	0.13	186,647	0.18
הפניקס אגח 4	0.13	180,517	0.18
נטו מלינדה	0.12	1,168	0.17
פניקס הון אגח יג	0.12	169,267	0.18
מג'יק	0.11	2,207	0.16
יוניטרוניקס	0.11	6,838	0.16
ג'י וואן	0.11	26,106	0.15
איילון אגח ה	0.11	156,198	0.15
אורון קב אגח ג	0.11	146,630	0.15
יצוא אגח ב	0.11	150,000	0.15
גבאי מניבים אגח יג	0.11	154,717	0.16
שירותי בנק אוטו	0.1	6,188	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.1	131,793	0.14
אורביט	0.1	3,009	0.13
צמח המרמן אגח ז	0.09	119,167	0.12
אב-גד אגח ב	0.09	125,833	0.13
טלסיס	0.09	579	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	129,724	0.13
איסתא אג א	0.08	103,800	0.12
מיכמן אגח ד	0.08	108,822	0.11
קסטרו	0.08	804	0.12
טרמינל איקס	0.07	20,111	0.1
מצלאוי אג ז	0.07	96,624	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.07	100,381	0.11
בית שמש	0.06	127	0.08
חילן	0.06	284	0.08
אבגול אגח ד	0.06	88,698	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.06	80,712	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	96,694	0.09
אאורה אגח טז	0.06	84,482	0.08
סיאי	0.06	2,771	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.06	82,789	0.08
קווליטאו	0.05	166	0.07
ארד	0.05	1,456	0.08
מקורות אגח 10	0.05	69,159	0.08
ישראמקו אגח א	0.05	80,060	0.08
ברן	0.05	4,031	0.07
פמס	0.05	471	0.07
TIGO ENERGY INC	0.05	16,325	0.07
אודיוקודס	0.04	1,844	0.06
פרטנר אגח ח	0.04	62,052	0.06
אקרו אגח א	0.04	55,215	0.05
רותם שני אגח ג	0.04	56,938	0.06
אינטרקיור	0.03	9,064	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.03	45,934	0.05
סאפיינס אגח ב	0.03	40,119	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.03	35,000	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.03	38,477	0.04
אזורים	0.03	2,200	0.05
סינאל	0.02	1,111	0.02
סלקום	0.02	974	0.03
אינרום	0.02	1,311	0.03
יוחננוף אגח א	0.02	34,952	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	30,799	0.03
הפניקס	0.02	214	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מצלאוי אגח ו	0.01	16,611	0.02
סולאיר	0.01	333	0.01
הייפר גלובל	0.01	1,061	0.02
ישפרו אגח ב	0.01	10,000	0.01
SILICOM LTD	0.01	220	0.01
איידיאיי ביטוח	0	28	0.01
ישראכרט	0	451	0.01
רני צים אגח ג	0	15	0
גמא אגח ב	0	6,049	0.01
CAESARSTONE LTD	0	1,000	0.01