הירשמו אזור אישי

עציוני גמישה - קרן נאמנות

מחיר פדיון

207.41

מחיר קנייה

207.41

-0.57%

% החודש:-0.75%
% השנה:14.78%
% 3 חודשים:9.31%
% 12 חודשים:44.17%
סטיית תקן (שנה):8.68
שארפ (שנה):4.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות ETF

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	53.09	5,322,243	72.38
אג"ח קונצרני	91	40.05	52,915,022	54.61
פיקדונות בבנק	2	3.77	0	5.14
מניות ETF	1	1.61	1,056	2.19
יחידת השתתפות	3	0.98	265,156	1.33
אג"ח להמרה	2	0.15	200,424	0.21
סה"כ	183	99.65	58,703,901	135.85

אחזקות הקרן

פיסיבי טכנ

פיקדון בבנק מסוים

פיבי

מר

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיסיבי טכנ	4.35	577,384	5.92
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	5.09
פיבי	3.62	21,343	4.94
מר	2.69	130,979	3.66
פועלים	2.64	61,150	3.6
לאומי	2.29	55,162	3.12
חג'ג' נדלן	2.05	161,767	2.79
מניף	2.02	127,437	2.75
ספנסר אגח ד	2.02	2,630,704	2.75
שיח מדיקל	1.96	971,759	2.67
ויקטורי	1.89	54,006	2.58
אורון קב אגח ב	1.78	2,415,883	2.43
נופר אנרג אגח ג	1.7	2,153,016	2.31
איילון	1.63	41,718	2.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	1,056	2.19
דליה אגח ב	1.57	1,999,161	2.14
סטרוברי אגח ד	1.54	1,994,071	2.09
מיכמן אגח ג	1.51	2,000,623	2.06
ITURAN LOCATION AND CONTROL	1.5	15,598	2.04
טבע	1.48	32,530	2.02
גבאי מניבים אגח יב	1.47	2,013,719	2
זנלכל	1.36	43,882	1.86
מקורות אגח 11	1.35	1,780,978	1.83
מולטי ריטייל	1.35	197,384	1.85
אדמה אגח ב	1.32	1,216,351	1.8
על בד	1.24	84,824	1.69
יוחננוף	1.16	5,831	1.57
תמר פטרו אגח א	1.09	1,544,693	1.49
דוראל אנרגיה	1.05	99,430	1.43
אמ.די.ג'י אגח ד	1.03	1,342,733	1.4
ליברה	1	96,690	1.37
מכלול אגח ב	0.99	1,288,631	1.34
מכלול מימון אגח א	0.96	1,274,889	1.31
גולף	0.95	185,306	1.29
מצלאוי אגח ח	0.91	1,196,466	1.25
ווישור גלובלטק	0.84	230,562	1.14
סי-לאב	0.79	98,571	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.78	1,194,274	1.06
תמר פטרוליום	0.76	28,644	1.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.76	1,029,659	1.03
בזק	0.72	179,169	0.98
נקסטקום אגח ג	0.7	974,567	0.95
ביג	0.69	1,669	0.95
יו.אמ.איץ' אגח א	0.68	859,435	0.93
מניף אגח ב	0.67	866,899	0.91
נתנאל גרופ אגח יג	0.65	926,967	0.89
אמפא יובל אגח א	0.65	847,086	0.88
בית זיקוק אשדוד	0.65	15,060	0.88
או פי סי אגח ג	0.63	930,334	0.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.63	790,746	0.86
אופל בלאנס	0.57	281,535	0.78
כהן פיתוח	0.57	4,508	0.77
מיטב השק אגח ד	0.55	799,670	0.75
אלה פקדון אגח ד	0.55	731,185	0.75
בזן	0.55	834,441	0.76
INMODE LTD	0.55	14,580	0.75
נופר אנרג'י אגח א	0.53	644,173	0.72
פלרם	0.51	8,629	0.7
כפרית	0.49	21,774	0.67
ניו-מד אנרג יהש	0.48	43,784	0.65
נייס	0.47	1,076	0.64
טיב טעם	0.46	77,274	0.63
איידיאיי הנ הת ו	0.46	684,561	0.63
יוניברסל אגח ג	0.45	535,533	0.61
פתאל אירו אגח א	0.44	596,307	0.6
פרימוטק	0.44	43,834	0.6
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.44	10,000	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.43	601,435	0.58
בוני תיכון אגח יט	0.43	574,947	0.58
רבוע נדלן	0.4	1,593	0.54
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	562,067	0.54
נתנאל גרופ	0.4	47,659	0.54
חשמל אגח 31	0.4	481,696	0.55
מיכמן אגח ב	0.39	541,025	0.53
MONDAY.COM LTD	0.39	510	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.38	564,472	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	468,345	0.52
או פי סי אגח ד	0.38	492,815	0.51
גשם למשתכן אגח א	0.38	505,257	0.52
בזן אגח י	0.38	542,697	0.52
לודן	0.37	26,034	0.51
סקופ	0.37	3,634	0.51
שגריר	0.35	25,605	0.47
דליה אגח א	0.35	434,826	0.48
פרשקובסקי	0.34	5,391	0.46
כרמל קורפ	0.32	20,275	0.44
רציו מימון אגח ד	0.32	408,822	0.44
אנשי העיר אגח א	0.32	417,180	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.31	390,538	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.3	419,384	0.41
דלק רכב	0.3	15,249	0.41
אלמוגים אגח יב	0.29	400,000	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.28	372,842	0.39
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	374,705	0.39
נטו אחזקות	0.28	2,029	0.38
רימוני	0.27	7,244	0.37
ספאנטק	0.26	85,957	0.35
מיכמן אגח א	0.26	362,347	0.36
רציו יהש	0.26	79,123	0.35
נטו מלינדה	0.25	2,743	0.33
חשמל אגח 34	0.25	316,378	0.34
יוניטרוניקס	0.24	11,583	0.32
סלקום אגח יא	0.24	324,711	0.33
מניף אגח ג	0.24	322,360	0.33
ישראמקו יהש	0.24	142,249	0.33
אלביט מערכות אגח ב	0.23	337,326	0.31
מניבים ריט אגח ד	0.23	282,369	0.31
וילי פוד	0.23	10,244	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.22	278,057	0.3
רותם שני אגח א	0.21	282,272	0.29
גמא אגח ג	0.21	282,727	0.29
פרטנר אגח ז	0.2	269,397	0.28
אשטרום קב אגח א	0.19	216,761	0.25
רותם שני אגח ב	0.18	248,801	0.25
אב-גד אגח ג	0.18	228,091	0.24
נמקו אגח ב	0.17	242,120	0.23
ספידווליו	0.17	63,534	0.23
מניף אגח א	0.17	228,326	0.23
מגדל הון אגח י	0.17	228,279	0.23
טלסיס	0.17	1,022	0.22
קשרי תעופה	0.17	11,384	0.23
טופ גרופ	0.16	16,155	0.22
ELTEK LTD	0.16	6,000	0.22
קסטרו	0.15	1,384	0.2
גבאי מניבים אגח יג	0.15	199,403	0.2
ספנסר אגח ב	0.14	194,988	0.2
סלקום אגח יב	0.13	178,695	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.13	181,791	0.18
מליסרון	0.13	552	0.18
מג'יק	0.12	2,964	0.17
איידיאיי הנ הת ה	0.12	171,281	0.17
סלקום אגח ט	0.11	141,783	0.14
ג'י וואן	0.11	26,774	0.14
אלטשולר שחם פנ	0.11	26,794	0.15
קווליטאו	0.1	452	0.13
אב-גד אגח ב	0.1	125,833	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.1	131,793	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	144,973	0.14
שירותי בנק אוטו	0.09	6,188	0.13
צמח המרמן אגח ז	0.09	119,167	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.09	129,724	0.13
הפניקס	0.09	1,456	0.12
יוחננוף אגח א	0.08	111,377	0.11
איסתא אג א	0.08	103,800	0.12
אורביט	0.08	3,009	0.12
בוני תיכון אגח כ	0.08	110,385	0.11
בית שמש	0.07	195	0.09
חילן	0.07	364	0.09
ישראכרט	0.07	5,451	0.09
מצלאוי אג ז	0.07	96,624	0.09
ארד	0.06	1,456	0.08
אבגול אגח ד	0.06	88,698	0.09
מקורות אגח 10	0.06	69,159	0.08
טרמינל איקס	0.06	20,111	0.09
פמס	0.06	471	0.08
אאורה אגח טז	0.06	84,482	0.08
סיאי	0.06	2,771	0.09
סלקום	0.05	2,944	0.07
אלומיי אגח ג	0.05	73,293	0.07
פרטנר אגח ח	0.05	77,564	0.07
ברן	0.05	4,211	0.07
אודיוקודס	0.04	1,844	0.06
אינטרקיור	0.04	9,064	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.04	52,496	0.05
אקרו אגח א	0.04	55,215	0.06
רותם שני אגח ג	0.04	56,938	0.06
TIGO ENERGY INC	0.04	16,325	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.03	35,000	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.03	41,892	0.04
סולאיר	0.03	1,181	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.03	38,477	0.04
אזורים	0.03	2,200	0.04
אינרום	0.02	1,311	0.02
סינאל	0.01	1,111	0.02
מצלאוי אגח ו	0.01	16,611	0.02
הייפר גלובל	0.01	1,061	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	11,250	0.01
SILICOM LTD	0.01	220	0.01
איידיאיי ביטוח	0	28	0.01
רני צים אגח ג	0	16	0
גמא אגח ב	0	6,049	0.01
CAESARSTONE LTD	0	1,000	0.01