הירשמו

עציוני גמישה - קרן נאמנות

מחיר פדיון

240.83

מחיר קנייה

240.83

0.18%

% החודש:0.42%
% השנה:8.06%
% 3 חודשים:3.61%
% 12 חודשים:17.96%
סטיית תקן (שנה):8.18
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות ETF

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	61.95	5,142,221	69.98
אג"ח קונצרני	71	31.38	34,527,708	35.45
פיקדונות בבנק	2	3.37	0	3.81
מניות ETF	1	2.07	1,056	2.34
יחידת השתתפות	3	1.61	554,106	1.82
אג"ח להמרה	2	0.18	200,424	0.21
סה"כ	140	100.56	40,425,515	113.61

אחזקות הקרן

מר

פיבי

פיקדון בבנק מסוים

ליברה

פיסיבי טכנ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מר	4.61	97,135	5.21
פיבי	3.62	15,351	4.1
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	3.81
ליברה	3.22	183,409	3.64
פיסיבי טכנ	2.92	279,782	3.3
זנלכל	2.63	56,492	2.97
מניף	2.6	124,022	2.94
ITURAN LOCATION AND CONTROL	2.26	14,101	2.55
סטרוברי אגח ד	2.17	2,397,506	2.46
שיח מדיקל	2.09	952,790	2.36
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.07	1,056	2.34
חג'ג' נדלן	2.05	101,575	2.31
גולף	1.94	275,859	2.19
ישפרו אגח ג	1.92	2,171,643	2.17
ספנסר אגח ד	1.91	2,116,913	2.16
לאומי	1.87	31,825	2.12
פועלים	1.82	29,971	2.06
אדמה אגח ב	1.72	1,223,626	1.95
אב-גד אגח ד	1.68	1,963,865	1.89
ויקטורי	1.63	38,885	1.84
נופר אנרג אגח ג	1.48	1,576,891	1.67
תמר פטרו אגח א	1.47	1,955,984	1.66
אלדן תחבורה	1.35	242,559	1.52
על בד	1.35	49,406	1.52
סמארט שוטר	1.22	60,529	1.37
מניף אגח ב	1.21	1,295,457	1.36
אופל בלאנס	1.15	436,215	1.3
מכלול אגח ב	1.14	1,259,752	1.28
בלאקאדג' אגח ג	1.13	1,300,405	1.28
טיב טעם	1.1	107,296	1.24
חמת	1.08	76,642	1.22
טבע	1.08	12,385	1.22
מצלאוי אגח ח	1.06	1,196,466	1.2
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.96	14,000	1.08
רציו יהש	0.95	248,660	1.07
גבאי מניב אגח יב	0.95	1,104,858	1.08
מולטי ריטייל	0.94	181,409	1.06
ELTEK LTD	0.93	37,148	1.05
דליה אגח ב	0.85	838,328	0.97
וואן טכנולוגיות	0.85	16,934	0.96
מימון ישיר	0.81	1,516	0.92
פרימוטק	0.81	74,772	0.91
שגריר	0.8	47,130	0.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.8	974,438	0.91
אמ.די.ג'י אגח ד	0.79	871,222	0.89
קשרי תעופה	0.77	45,831	0.87
פלרם	0.73	19,199	0.82
INMODE LTD	0.73	19,080	0.83
חילן	0.71	4,175	0.8
אטראו שוקי הון	0.71	11,990	0.8
בזק	0.7	112,587	0.79
נייס	0.69	2,911	0.78
טופ גרופ	0.68	72,664	0.77
לייטסטון אגח ה	0.68	774,191	0.77
בזן	0.65	466,766	0.74
ביג	0.63	1,062	0.72
ישראייר גרופ	0.62	475,251	0.7
אזורים	0.62	42,226	0.7
נקסטקום אגח ג	0.52	607,334	0.59
פרשקובסקי	0.51	3,779	0.57
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	579,355	0.55
ישראמקו יהש	0.48	292,546	0.55
בית זיקוק אשדוד	0.47	5,280	0.53
פלסאון תעשיות	0.46	3,294	0.52
אלמוגים	0.46	48,594	0.52
תמר פטרוליום	0.45	21,166	0.51
רבוע נדלן	0.4	1,392	0.45
נתנאל גרופ	0.39	47,603	0.44
רציו מימון אגח ד	0.38	466,776	0.43
גשם למשתכן אגח ב	0.38	436,460	0.43
כפרית	0.38	20,363	0.43
ספנסר אגח ב	0.36	408,324	0.41
דליה אגח א	0.35	336,494	0.4
אלמוגים אגח יב	0.35	400,000	0.4
נמקו אגח ב	0.34	387,529	0.39
דוראל אגח א	0.33	322,997	0.37
כהן פיתוח	0.33	2,451	0.38
נופר אנרג אגח א	0.32	317,913	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.31	317,726	0.35
מניף אגח ג	0.3	322,360	0.33
אב-גד אגח ג	0.28	317,469	0.32
כרמל קורפ	0.27	19,779	0.31
יוחננוף	0.26	880	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.26	300,603	0.29
דלק רכב	0.26	18,163	0.29
אילקס מדיקל	0.24	5,602	0.27
או פי סי אגח ג	0.24	278,118	0.27
אלומיי אגח ו	0.24	262,199	0.27
דלק קב אגח מ	0.24	258,347	0.28
קופרליין אגח ד	0.23	279,947	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	240,152	0.26
מניף אגח א	0.22	242,143	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.22	240,000	0.25
חשמל אגח 31	0.22	205,955	0.25
רימוני	0.21	6,920	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	230,565	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.19	190,971	0.22
ספידווליו	0.18	64,387	0.21
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	187,140	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.18	12,900	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.17	199,004	0.19
או פי סי אגח ד	0.17	169,511	0.19
מליסרון	0.17	465	0.19
הפניקס אגח 4	0.17	192,776	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	178,624	0.18
מניבים ריט אגח ג	0.16	157,521	0.18
בזן אגח י	0.16	185,131	0.18
מלם תים	0.15	2,366	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	150,699	0.16
יצוא אגח ב	0.14	150,000	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.13	148,130	0.15
טרמינל איקס	0.13	18,733	0.14
גשם למשתכן אגח א	0.12	126,315	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.12	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.11	121,446	0.12
איילון אגח ה	0.11	120,946	0.12
אורון קב אגח ג	0.11	114,046	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.11	150,000	0.12
איסתא אג א	0.1	103,800	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.1	108,822	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.1	112,428	0.11
MONDAY.COM LTD	0.1	510	0.11
TIGO ENERGY INC	0.1	16,325	0.11
אנשי העיר אגח א	0.09	97,857	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.09	100,381	0.11
יעז יזמות אגח א	0.09	100,000	0.1
יוזמות אגח ב	0.09	100,000	0.1
מצלאוי אג ז	0.08	96,624	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.08	87,591	0.09
מטריקס	0.07	1,069	0.08
גבאי מניב אגח יג	0.07	77,359	0.07
אלביט מערכות אגח ד	0.06	82,346	0.07
אלביט מערכות אגח ג	0.05	60,534	0.05
אב-גד אגח ב	0.05	59,605	0.06
רותם שני אגח ג	0.05	56,938	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.03	31,262	0.04
SILICOM LTD	0.03	220	0.03
ישפרו אגח ב	0.01	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ג	0	14	0