אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
117.92
מחיר קנייה
117.92
- % החודש:-0.52%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:2.64%
- % 12 חודשים:14.34%
- סטיית תקן (שנה):5.87
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 30.91 | 1,532,585 | 1.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 25.74 | 1,200,000 | 1.27 |
| מניות | 22 | 22.96 | 150,317 | 1.13 |
| מק"מ | 2 | 16.14 | 805,000 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.26 | 259,958 | 0.26 |
| כתב אופציה | 4 | 2.08 | 14,713 | 0.03 |
| סה"כ | 56 | 103.09 | 3,962,573 | 5.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 615
אלמוגים אגח יב
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.57 | 900,000 | 1.02 |
| מקמ 615 | 12.15 | 605,000 | 0.6 |
| אלמוגים אגח יב | 5.39 | 270,000 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.26 | 259,958 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.17 | 300,000 | 0.26 |
| קנדה גלוב אגח א | 4.53 | 238,000 | 0.22 |
| מקמ 815 | 3.99 | 200,000 | 0.2 |
| מגה אור אגח יב | 3.35 | 160,000 | 0.17 |
| בזק | 3.32 | 30,000 | 0.16 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 2.93 | 145,000 | 0.14 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.92 | 144,840 | 0.14 |
| נתנאל מניבים | 2.48 | 50,537 | 0.12 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 2.48 | 124,000 | 0.12 |
| מיטרוניקס | 2.34 | 30,000 | 0.12 |
| טבע | 2.04 | 1,800 | 0.1 |
| אלקו | 1.92 | 688 | 0.1 |
| עזריאלי קבוצה | 1.82 | 360 | 0.09 |
| מלרן אגח ה | 1.2 | 55,500 | 0.06 |
| אלוני חץ | 1.17 | 2,000 | 0.06 |
| אפולו פאוור | 1.12 | 20,000 | 0.06 |
| פריון נטוורק | 1.1 | 1,800 | 0.05 |
| שופרסל | 1.07 | 1,500 | 0.05 |
| אמות אגח ט | 1.04 | 50,000 | 0.05 |
| קסטרו | 1.04 | 360 | 0.05 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.03 | 50,000 | 0.05 |
| מצלאוי אגח ח | 1.03 | 50,000 | 0.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.02 | 50,000 | 0.05 |
| עלמא יסודות | 0.94 | 3,522 | 0.05 |
| דלתא גליל | 0.89 | 250 | 0.04 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.86 | 7,000 | 0.01 |
| אלמוגים | 0.85 | 5,000 | 0.04 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.78 | 38,000 | 0.04 |
| אנרג'יאן | 0.77 | 900 | 0.04 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.68 | 814 | 0.01 |
| טרמינל איקס | 0.63 | 7,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.6 | 500 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.52 | 25,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.48 | 1,250 | 0.01 |
| צור | 0.45 | 2,500 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.41 | 20,000 | 0.02 |
| יובלים אגח ה | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| שמוס אגח א | 0.37 | 20,000 | 0.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.35 | 16,900 | 0.02 |
| ישראכרט | 0.33 | 1,000 | 0.02 |
| דיסקונט | 0.26 | 500 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.22 | 9,399 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ט | 0.21 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ב | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| דיסק השק אגח יא | 0.19 | 10,001 | 0.01 |
| שובל אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.1 | 4,500 | 0 |
| לאומי | 0.1 | 100 | 0 |
| יובלים אגח א | 0.09 | 4,445 | 0 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.06 | 5,649 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.04 | 2,000 | 0 |
| אל על | -2.28 | -10,000 | -0.11 |