אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
134.56
מחיר קנייה
134.56
- % החודש:-0.06%
- % השנה:0.8%
- % 3 חודשים:-0.1%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):5.21
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 57.26 | 8,000,000 | 7.29 |
| מניות | 20 | 21.36 | 246,424 | 2.72 |
| מק"מ | 1 | 13.23 | 1,700,000 | 1.68 |
| כתב אופציה | 7 | 4.78 | 209,440 | 0.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.86 | 491,197 | 0.49 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.5 | 300,839 | 0.32 |
| קרן סל | 1 | 0.17 | 50 | 0.02 |
| אופציות Put | 1 | -0.02 | 10 | 0 |
| סה"כ | 40 | 103.14 | 10,947,960 | 12.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 916
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 30.77 | 5,000,000 | 3.92 |
| מקמ 916 | 13.23 | 1,700,000 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.38 | 1,000,000 | 1.2 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.33 | 1,000,000 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.85 | 490,525 | 0.49 |
| נייס | 3.53 | 1,800 | 0.45 |
| COMPUGEN LTD | 3.31 | 54,000 | 0.42 |
| אלוני חץ | 1.97 | 7,000 | 0.25 |
| אל על | 1.9 | 18,000 | 0.24 |
| ישראכרט | 1.41 | 14,000 | 0.18 |
| פרודלים השקעות | 1.29 | 27,000 | 0.16 |
| אוריין אפ 1 | 1.26 | 18,000 | 0.05 |
| אנרג'יאן | 1.18 | 5,000 | 0.15 |
| מור השקעות אפ 2 | 1.07 | 3,600 | 0.05 |
| יעז יזמות | 1.05 | 15,000 | 0.13 |
| נתנאל מניבים | 1.04 | 65,000 | 0.13 |
| אלמוגים | 0.98 | 10,850 | 0.12 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.92 | 100,339 | 0.12 |
| אלקו | 0.81 | 700 | 0.1 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.77 | 9,000 | 0.1 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.71 | 500 | 0.03 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.6 | 9,760 | 0.03 |
| שובל | 0.52 | 8,280 | 0.07 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.52 | 6,500 | 0.02 |
| רגא שרותים אפ 3 | 0.51 | 164,300 | 0.02 |
| יעקב פיננסים | 0.44 | 1,800 | 0.06 |
| מכלול מימון | 0.43 | 3,987 | 0.05 |
| צור | 0.38 | 4,317 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.17 | 50 | 0.02 |
| לאומי | 0.17 | 300 | 0.02 |
| סופרין אפ 1 | 0.11 | 6,780 | 0 |
| טבע | 0.07 | 90 | 0.01 |
| פועלים | 0.06 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.05 | 200 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 672 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0 | 500 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.02 | 10 | 0 |