אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א

מחיר פדיון

129.41

מחיר קנייה

129.41

-0.83%

% החודש:-1.65%
% השנה:-3.06%
% 3 חודשים:-3.66%
% 12 חודשים:-1.3%
סטיית תקן (שנה):4.91
שארפ (שנה):-1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	19	37.35	3,800,527	4.12
אג"ח מדינה	3	23.98	2,610,444	2.65
מניות	32	23.74	24,933	2.62
קרן סל	8	11.71	257,932	1.3
פיקדונות בבנק	2	2.5	275,809	0.28
כתב אופציה	3	1.21	165,386	0.04
יחידת השתתפות	1	0.84	704	0.09
סה"כ	68	101.33	7,135,735	11.1

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0731

ריט אזורים אגח א

אמות אגח ט

מליסרון אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.76	1,349,205	1.41
ממשלתי שקלי 0731	8.97	981,239	0.99
ריט אזורים אגח א	4.07	409,478	0.45
אמות אגח ט	3.67	358,432	0.4
מליסרון אגח כא	3.59	340,414	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.46	93,493	0.38
ריט 1 אגח ז	3.17	288,961	0.35
נופר אנרג אגח ד	2.99	314,936	0.33
תכלית סל תל בונד שקלי	2.73	68,408	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	2.5	62,953	0.28
פקדון בבנק מסוים	2.49	275,259	0.28
ממשלתי שקלי 0432	2.25	280,000	0.25
או פי סי אגח ד	2.19	216,143	0.24
גב ים אגח י	2.18	223,829	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	2.16	258,726	0.24
אנלייט אנ אגח ז	2.12	226,834	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	1.81	178,906	0.2
מליסרון אגח יט	1.8	169,743	0.2
בינלאומי	1.6	753	0.18
מטריקס	1.59	1,592	0.18
טבע	1.58	1,630	0.17
מזרחי טפחות	1.44	684	0.16
גב ים אגח ח	1.42	166,386	0.16
פועלים	1.4	2,006	0.15
לאומי	1.38	1,998	0.15
נאייקס אגח א	1.37	144,795	0.15
מגה אור אגח יא	1.36	136,000	0.15
נקסט ויז'ן	1.17	615	0.13
או פי סי אגח ג	1.1	127,097	0.12
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.08	29,387	0.12
מקס סטוק	1.03	3,011	0.11
הפניקס	0.94	550	0.1
דלק קב אגח מב	0.91	96,000	0.1
אנלייט אנרגיה	0.91	429	0.1
ארפורט אגח ט	0.89	89,614	0.1
הראל סל DJ Industrial Average	0.88	494	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.84	704	0.09
הראל השקעות	0.81	463	0.09
נייס	0.76	256	0.08
או פי סי אנרגיה	0.74	820	0.08
אורמת טכנו	0.68	243	0.07
נופר אנרג'י	0.68	451	0.07
MICROSOFT CORP	0.64	46	0.07
סטרוברי אנ אפ 1	0.62	8,208	0.02
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.58	2,604	0.06
נובה	0.56	59	0.06
מבנה	0.49	4,215	0.05
אלביט מערכות	0.48	25	0.05
ביג	0.47	76	0.05
איי.סי.אל	0.47	3,060	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.47	50	0.05
נאייקס	0.45	317	0.05
NVIDIA CORP	0.44	75	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.41	9	0.05
בית שמש	0.37	54	0.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	36,800	0.04
רגא שרותים אפ 3	0.36	150,789	0.01
גב ים	0.36	1,063	0.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	503	0.03
טאואר	0.29	53	0.03
דלתא גליל	0.29	176	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.29	26	0.03
קמטק	0.28	76	0.03
SHARKNINJA INC	0.27	52	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.23	6,389	0.01
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.18	90	0.02
מגה אור אגח ט	0.18	17,433	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	550	0