אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
128.03
מחיר קנייה
128.03
- % החודש:0.2%
- % השנה:11.78%
- % 3 חודשים:7.97%
- % 12 חודשים:19.44%
- סטיית תקן (שנה):5.53
- שארפ (שנה):2.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 28.82 | 2,200,000 | 1.85 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 26.86 | 1,693,554 | 1.73 |
| מניות | 25 | 22.17 | 145,656 | 1.43 |
| מק"מ | 1 | 11.21 | 750,000 | 0.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.36 | 667,172 | 0.67 |
| כתב אופציה | 4 | 6.09 | 17,149 | 0.13 |
| סה"כ | 67 | 105.51 | 5,473,531 | 6.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0347
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.79 | 1,200,000 | 0.89 |
| מקמ 726 | 11.21 | 750,000 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 10.43 | 750,000 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.36 | 667,163 | 0.67 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.6 | 250,000 | 0.3 |
| עזריאלי אגח ט | 3.58 | 210,000 | 0.23 |
| אפקון החז אפ 1 | 3.51 | 2,000 | 0.08 |
| גלעד מאי אגח ג | 3.04 | 196,000 | 0.2 |
| אפקון החז אגח ה | 2.98 | 200,000 | 0.19 |
| רייסדור אגח א | 2.37 | 150,000 | 0.15 |
| אלמוג אגח א | 2.37 | 150,000 | 0.15 |
| פריון נטוורק | 2.17 | 3,800 | 0.14 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.01 | 127,365 | 0.13 |
| UPSTREAM BIO INC | 2 | 2,500 | 0.13 |
| מיטרוניקס | 1.85 | 27,000 | 0.12 |
| נתנאל מניבים | 1.81 | 45,000 | 0.12 |
| ישראכרט | 1.73 | 8,000 | 0.11 |
| שובל | 1.66 | 10,000 | 0.11 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 1.6 | 7,000 | 0.03 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.57 | 100,000 | 0.1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.57 | 100,000 | 0.1 |
| טבע | 1.56 | 1,800 | 0.1 |
| בזק | 1.48 | 15,000 | 0.1 |
| קסטרו | 1.26 | 550 | 0.08 |
| אפולו פאוור | 1.2 | 20,000 | 0.08 |
| אלקו | 1.07 | 360 | 0.07 |
| אלוני חץ | 0.99 | 1,800 | 0.06 |
| אנרג'יאן | 0.96 | 1,500 | 0.06 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.94 | 2,500 | 0.02 |
| אלמוגים אגח יב | 0.92 | 58,722 | 0.06 |
| אמות | 0.87 | 2,400 | 0.06 |
| תפרון | 0.84 | 2,700 | 0.05 |
| דלתא גליל | 0.84 | 300 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.82 | 52,000 | 0.05 |
| טרמינל איקס | 0.81 | 10,000 | 0.05 |
| עלמא יסודות | 0.73 | 3,476 | 0.05 |
| אלמוגים | 0.66 | 3,600 | 0.04 |
| לוינסקי אגח ד | 0.56 | 35,880 | 0.04 |
| פרשקובסקי | 0.55 | 270 | 0.04 |
| אמות אגח ט | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| צור | 0.49 | 3,000 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ג | 0.43 | 27,500 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.4 | 25,000 | 0.03 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.39 | 24,000 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.34 | 19,681 | 0.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| מצלאוי אגח ח | 0.33 | 20,500 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.31 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי | 0.29 | 300 | 0.02 |
| מלרן אגח ה | 0.28 | 16,545 | 0.02 |
| שמוס אגח א | 0.27 | 19,287 | 0.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.2 | 12,675 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.17 | 9,399 | 0.01 |
| מגה אור אגח יב | 0.16 | 10,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.16 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ה | 0.16 | 10,000 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.16 | 10,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.16 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ב | 0.12 | 8,000 | 0.01 |
| פועלים | 0.1 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.1 | 200 | 0.01 |
| שובל אגח א | 0.08 | 5,000 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.07 | 4,000 | 0 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.04 | 5,649 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.03 | 2,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 9 | 0 |
| אל על | -3.85 | -18,000 | -0.25 |