אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
134.14
מחיר קנייה
134.14
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):5.08
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 59.32 | 7,020,000 | 6.81 |
| מניות | 20 | 21.31 | 188,950 | 2.45 |
| מק"מ | 1 | 10.41 | 1,200,000 | 1.2 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.65 | 616,397 | 0.65 |
| כתב אופציה | 6 | 4.43 | 202,660 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.1 | 471,195 | 0.47 |
| קרן סל | 1 | 1.22 | 360 | 0.14 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.95 | 7,000 | 0.11 |
| סה"כ | 37 | 107.39 | 9,706,562 | 12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 816
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 23.42 | 2,700,000 | 2.69 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 18.75 | 1,800,000 | 2.15 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 17.15 | 2,520,000 | 1.97 |
| מקמ 816 | 10.41 | 1,200,000 | 1.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.1 | 471,195 | 0.47 |
| אמות אגח ט | 2.65 | 270,000 | 0.3 |
| אלוני חץ | 2.02 | 7,000 | 0.23 |
| בזק | 1.65 | 27,000 | 0.19 |
| עזריאלי אגח יא | 1.56 | 180,000 | 0.18 |
| אוריין אפ 1 | 1.5 | 18,000 | 0.06 |
| ישראכרט | 1.37 | 14,000 | 0.16 |
| אנרג'יאן | 1.28 | 5,500 | 0.15 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.22 | 360 | 0.14 |
| אל על | 1.16 | 9,000 | 0.13 |
| נייס | 1.16 | 500 | 0.13 |
| נתנאל מניבים | 1.14 | 65,000 | 0.13 |
| יעז יזמות | 1.07 | 15,000 | 0.12 |
| פועלים | 1.07 | 1,800 | 0.12 |
| לאומי | 1.04 | 1,800 | 0.12 |
| טבע | 1.03 | 1,200 | 0.12 |
| אלמוגים | 1.01 | 10,850 | 0.12 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 | 450 | 0.12 |
| דלתא גליל | 0.99 | 700 | 0.11 |
| עזריאלי קבוצה | 0.95 | 270 | 0.11 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.95 | 7,000 | 0.11 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.93 | 3,600 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.92 | 3,600 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 0.91 | 7,000 | 0.1 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0.78 | 500 | 0.03 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.77 | 87,960 | 0.09 |
| יעז יזמות אגח א | 0.67 | 78,437 | 0.08 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.61 | 9,760 | 0.02 |
| שובל | 0.56 | 8,280 | 0.06 |
| יעקב פיננסים | 0.5 | 2,000 | 0.06 |
| פרודלים השקעות | 0.48 | 8,000 | 0.06 |
| רגא שרותים אפ 3 | 0.36 | 164,300 | 0.01 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.25 | 6,500 | 0.01 |