הירשמו

אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א

מחיר פדיון

134.3

מחיר קנייה

134.3

1.46%

% החודש:0.42%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:14.86%
סטיית תקן (שנה):5.52
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	38.07	5,000,000	4.68
אג"ח קונצרני	44	22.32	2,744,266	2.74
מניות	29	19.65	500,865	2.42
מק"מ	1	12.09	1,500,000	1.49
כתב אופציה	7	8.53	204,807	0.35
פיקדונות בבנק	2	2.65	229,441	0.33
קרן סל	1	0.32	100	0.04
אופציות Put	1	-0.25	10	0
סה"כ	89	103.38	10,179,489	12.05

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	12.09	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0537	9.65	1,500,000	1.19
ממשלתי צמוד 0527	9.64	1,000,000	1.19
ממשלתי צמוד 0726	9.52	1,000,000	1.17
ממשלתי שקלי 1152	9.26	1,500,000	1.14
יעז יזמות אגח א	2.64	320,000	0.33
סופרין אגח ג	2.6	339,000	0.32
צרפתי אגח יד	2.44	300,000	0.3
רגא שרותים	2.38	270,000	0.29
אפקון החז אפ 1	2.25	542	0.09
פריון נטוורק	1.87	8,834	0.23
תדיראן גרופ אפ 1	1.8	1,185	0.07
פרודלים השקעות	1.72	27,000	0.21
NEXTDOOR HOLDINGS INC	1.64	36,000	0.2
אוריין אפ 1	1.56	18,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	1.5	184,500	0.18
מור השקעות אפ 2	1.38	7,000	0.06
אוריין אגח ג	1.17	150,000	0.14
פקדון בבנק מסוים	1.15	44,941	0.14
יעז יזמות	1.11	15,000	0.14
בלאקאדג' אגח ה	1.05	125,616	0.13
גלעד מאי אגח ג	0.97	120,000	0.12
יעקב פיננסים	0.94	3,452	0.12
אמות	0.91	5,400	0.11
נתנאל מניבים	0.89	53,036	0.11
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.87	450	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.86	100,000	0.11
ישראכרט	0.85	7,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.82	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.82	100,000	0.1
יובלים אגח ה	0.79	100,000	0.1
מיטרוניקס	0.77	27,000	0.09
או פי סי אנרגיה	0.72	900	0.09
לייטסטון אגח ה	0.71	85,000	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.69	7,000	0.03
שובל	0.68	8,280	0.08
רגא שרותים אפ 3	0.68	164,300	0.03
מכלול מימון	0.62	5,000	0.08
אפקון החז אגח ה	0.57	70,000	0.07
לוינסקי אגח ד	0.54	70,000	0.07
עזריאלי אגח ט	0.46	50,000	0.06
עלמא יסודות	0.45	3,476	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	51,544	0.05
אלמוג אגח א	0.41	50,000	0.05
אמטראסט אגח א	0.41	50,000	0.05
עמל הולדינגס	0.41	2,700	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.41	50,000	0.05
צור	0.4	4,317	0.05
מור השקעות אגח ב	0.38	50,000	0.05
אב-גד אגח ג	0.37	45,000	0.05
אלמוגים	0.36	4,500	0.04
TILRAY BRANDS INC	0.34	1,650	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.32	100	0.04
אפולו פאוור	0.3	10,000	0.04
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0.29	2,700	0.04
אמות אגח ט	0.27	30,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	36,000	0.03
טופ גאם	0.23	1,800	0.03
רם אדרת אגח ג	0.22	27,500	0.03
אלקו	0.22	180	0.03
רייק אספן אגח א	0.2	24,000	0.02
לאומי	0.18	300	0.02
מצלאוי אגח ח	0.17	20,500	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	20,000	0.02
נאייקס אגח א	0.17	20,000	0.02
סופרין אפ 1	0.17	6,780	0.01
תפרון	0.16	1,400	0.02
פרשקובסקי	0.14	100	0.02
שמוס אגח א	0.13	18,547	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.09	9,839	0.01
מגה אור אגח יב	0.09	10,000	0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.09	10,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.09	10,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	10,000	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.09	10,000	0.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	10,000	0.01
אלמוגים אגח יב	0.08	10,000	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.08	10,000	0.01
טבע	0.08	90	0.01
יובלים אגח ב	0.07	8,000	0.01
אלמוגים אגח י	0.07	8,450	0.01
פועלים	0.06	100	0.01
דיסקונט	0.06	200	0.01
או פי סי אגח ב	0.05	5,570	0.01
שובל אגח א	0.04	5,000	0.01
אלה השק אגח א	0.03	3,500	0
גשם למשתכן אגח א	0.01	1,200	0
TSM US 06/18/26 P200	-0.25	10	0