אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
115.27
מחיר קנייה
115.27
- % החודש:2.69%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:10.01%
- סטיית תקן (שנה):5.86
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 31.54 | 1,680,627 | 1.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 25.07 | 1,300,000 | 1.35 |
| מניות | 17 | 24.87 | 74,792 | 1.34 |
| מק"מ | 2 | 15.59 | 850,000 | 0.84 |
| כתב אופציה | 3 | 1.21 | 6,064 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.68 | 36,737 | 0.04 |
| סה"כ | 48 | 98.96 | 3,948,220 | 5.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 615
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 315
אנרג'יאן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.61 | 700,000 | 0.79 |
| מקמ 615 | 10.05 | 550,000 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.34 | 500,000 | 0.45 |
| מקמ 315 | 5.54 | 300,000 | 0.3 |
| אנרג'יאן | 4.39 | 5,500 | 0.24 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 4.08 | 220,000 | 0.22 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.06 | 220,000 | 0.22 |
| אמות אגח ט | 3.81 | 200,000 | 0.21 |
| קרסו נדלן אגח ב | 3.49 | 188,000 | 0.19 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.36 | 180,000 | 0.18 |
| אנלייט אנרגיה | 3.22 | 3,000 | 0.17 |
| טבע | 3.2 | 2,700 | 0.17 |
| עזריאלי אגח ט | 2.94 | 150,000 | 0.16 |
| אלקו | 2.68 | 900 | 0.14 |
| אלוני חץ | 2.39 | 4,000 | 0.13 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.28 | 121,448 | 0.12 |
| ישראכרט | 2.14 | 7,000 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.12 | 100,000 | 0.11 |
| מצלאוי אגח ח | 1.72 | 90,000 | 0.09 |
| עזריאלי קבוצה | 1.49 | 270 | 0.08 |
| יובלים אגח ה | 1.39 | 75,000 | 0.07 |
| נתנאל מניבים | 1.37 | 30,000 | 0.07 |
| דיסקונט | 1.21 | 2,500 | 0.07 |
| טרמינל איקס | 1.13 | 12,000 | 0.06 |
| פועלים | 1.02 | 1,200 | 0.06 |
| לאומי | 1 | 1,200 | 0.05 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.97 | 50,000 | 0.05 |
| אפולו פאוור | 0.95 | 15,500 | 0.05 |
| עלמא יסודות | 0.89 | 3,522 | 0.05 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.73 | 814 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.68 | 36,737 | 0.04 |
| דיסק השק אגח יא | 0.63 | 35,996 | 0.03 |
| אלמוגים אגח י | 0.58 | 30,000 | 0.03 |
| צור | 0.5 | 3,000 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.48 | 25,000 | 0.03 |
| לוינסקי אגח ד | 0.48 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.44 | 1,250 | 0.01 |
| שובל אגח א | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| פריון נטוורק | 0.29 | 500 | 0.02 |
| או פי סי אגח ב | 0.21 | 10,001 | 0.01 |
| יובלים אגח ב | 0.19 | 10,000 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.19 | 10,000 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.09 | 4,500 | 0 |
| יובלים אגח א | 0.08 | 4,445 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.08 | 4,237 | 0 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.04 | 2,000 | 0 |
| אל על | -3 | -18,000 | -0.16 |