אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
131.01
מחיר קנייה
131.01
- % החודש:-2.01%
- % השנה:-1.86%
- % 3 חודשים:-1.86%
- % 12 חודשים:16.71%
- סטיית תקן (שנה):5.47
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
מק"מ
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 33.08 | 4,800,000 | 4.18 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 24.41 | 3,054,966 | 3.09 |
| מניות | 33 | 19.48 | 225,666 | 2.46 |
| מק"מ | 1 | 15.81 | 2,000,000 | 2 |
| כתב אופציה | 5 | 7.19 | 36,907 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.99 | 537,304 | 0.63 |
| קרן סל | 1 | 0.31 | 100 | 0.04 |
| אופציות Put | 1 | -0.33 | 10 | 0.01 |
| סה"כ | 87 | 104.94 | 10,654,953 | 12.71 |
אחזקות הקרן
מקמ 216
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 1152
סימד הולדינגס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 15.81 | 2,000,000 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 11.24 | 1,800,000 | 1.42 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.1 | 1,200,000 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 10.74 | 1,800,000 | 1.36 |
| סימד הולדינגס אגח א | 3.95 | 500,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.9 | 492,486 | 0.49 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.87 | 722 | 0.12 |
| יעז יזמות אגח א | 2.86 | 353,000 | 0.36 |
| צרפתי אגח יד | 2.85 | 360,000 | 0.36 |
| פריון נטוורק | 2.56 | 12,000 | 0.32 |
| מור השקעות אפ 2 | 2.02 | 10,000 | 0.09 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 1.9 | 237,000 | 0.24 |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 1.69 | 36,000 | 0.21 |
| אוריין אפ 1 | 1.55 | 18,000 | 0.07 |
| ישראכרט | 1.49 | 12,800 | 0.19 |
| מכלול מימון | 1.47 | 12,000 | 0.19 |
| אוריין אגח ג | 1.13 | 150,000 | 0.14 |
| איי.סי.אל | 1.13 | 8,500 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.09 | 44,818 | 0.14 |
| יעז יזמות | 1.07 | 15,000 | 0.13 |
| אנרג'יאן | 1.04 | 3,600 | 0.13 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.03 | 125,616 | 0.13 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.02 | 450 | 0.13 |
| או פי סי אנרגיה | 1 | 1,500 | 0.13 |
| יעקב פיננסים | 1 | 3,600 | 0.13 |
| מגה אור | 0.96 | 360 | 0.12 |
| אפקון החז אגח ה | 0.95 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.94 | 120,000 | 0.12 |
| נתנאל מניבים | 0.87 | 45,000 | 0.11 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.82 | 100,000 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| יובלים אגח ה | 0.78 | 100,000 | 0.1 |
| מיטרוניקס | 0.77 | 27,000 | 0.1 |
| טופ גאם | 0.75 | 5,000 | 0.09 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.75 | 7,000 | 0.03 |
| שובל | 0.67 | 8,280 | 0.08 |
| טבע | 0.56 | 700 | 0.07 |
| לוינסקי אגח ד | 0.55 | 70,000 | 0.07 |
| צור | 0.47 | 5,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.45 | 50,000 | 0.06 |
| עלמא יסודות | 0.43 | 3,476 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.42 | 51,544 | 0.05 |
| עמל הולדינגס | 0.42 | 2,700 | 0.05 |
| אלמוג אגח א | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| אמטראסט אגח א | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.4 | 50,700 | 0.05 |
| אלמוגים | 0.39 | 4,500 | 0.05 |
| אפולו פאוור | 0.38 | 10,000 | 0.05 |
| אב-גד אגח ג | 0.37 | 45,000 | 0.05 |
| מור השקעות אגח ב | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| אלקו | 0.35 | 270 | 0.04 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.31 | 100 | 0.04 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.31 | 1,650 | 0.04 |
| אמות אגח ט | 0.26 | 30,000 | 0.03 |
| VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.26 | 2,700 | 0.03 |
| נאייקס | 0.25 | 180 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ג | 0.22 | 27,500 | 0.03 |
| רייק אספן אגח א | 0.2 | 24,000 | 0.02 |
| לאומי | 0.18 | 300 | 0.02 |
| תפרון | 0.17 | 1,400 | 0.02 |
| מצלאוי אגח ח | 0.17 | 20,500 | 0.02 |
| נאייקס אגח א | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| בזק | 0.13 | 2,000 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 0.12 | 100 | 0.02 |
| שמוס אגח א | 0.12 | 18,547 | 0.02 |
| אמות | 0.1 | 500 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.09 | 9,839 | 0.01 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח יב | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אלמוגים אגח י | 0.07 | 8,450 | 0.01 |
| יובלים אגח ב | 0.06 | 8,000 | 0.01 |
| פועלים | 0.06 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.06 | 200 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.05 | 5,570 | 0.01 |
| שובל אגח א | 0.04 | 5,000 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.03 | 3,500 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 1,200 | 0 |
| תדיראן גרופ אפ 1 | 0 | 1,185 | 0 |
| TSM US 06/18/26 P200 | -0.33 | 10 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | -2.65 | -1,200 | -0.33 |