אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
133.72
מחיר קנייה
133.72
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:16.1%
- סטיית תקן (שנה):5.38
- שארפ (שנה):2.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 43.1 | 5,600,000 | 4.99 |
| מניות | 32 | 19.48 | 210,259 | 2.25 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 16.06 | 1,834,364 | 1.86 |
| מק"מ | 1 | 8.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.84 | 713,347 | 0.91 |
| כתב אופציה | 3 | 5.5 | 18,000 | 0.21 |
| קרן סל | 1 | 0.29 | 100 | 0.03 |
| סה"כ | 78 | 100.84 | 9,376,070 | 11.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 216
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.46 | 2,000,000 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.05 | 1,200,000 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.85 | 1,200,000 | 1.14 |
| מקמ 216 | 8.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.74 | 1,200,000 | 0.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.42 | 627,662 | 0.63 |
| אנרג'יאן | 3.26 | 9,000 | 0.38 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.62 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.42 | 85,685 | 0.28 |
| מור השקעות אגח ב | 2.4 | 300,000 | 0.28 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.38 | 1,000 | 0.09 |
| מגה אור | 2.17 | 1,200 | 0.25 |
| מור השקעות אפ 2 | 1.93 | 10,000 | 0.07 |
| איי.סי.אל | 1.58 | 10,000 | 0.18 |
| או פי סי אנרגיה | 1.56 | 2,700 | 0.18 |
| אפקון החז אגח ה | 1.5 | 175,000 | 0.17 |
| ישראכרט | 1.46 | 12,000 | 0.17 |
| יעקב פיננסים | 1.35 | 5,000 | 0.16 |
| יעז יזמות | 1.22 | 15,000 | 0.14 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 1.19 | 7,000 | 0.05 |
| בזק | 1.12 | 20,000 | 0.13 |
| מיטרוניקס | 1.09 | 30,000 | 0.13 |
| DUOLINGO | 1.08 | 200 | 0.12 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.06 | 120,000 | 0.12 |
| פריון נטוורק | 1.03 | 3,600 | 0.12 |
| נאייקס | 1.02 | 770 | 0.12 |
| אפולו פאוור | 0.93 | 27,000 | 0.11 |
| נתנאל מניבים | 0.91 | 49,904 | 0.1 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.91 | 100,000 | 0.1 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.89 | 100,000 | 0.1 |
| עמל הולדינגס | 0.89 | 5,000 | 0.1 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0.89 | 700 | 0.1 |
| שובל | 0.72 | 8,280 | 0.08 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.67 | 75,000 | 0.08 |
| לוינסקי אגח ד | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| אלקו | 0.52 | 360 | 0.06 |
| צור | 0.51 | 5,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.5 | 50,000 | 0.06 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.47 | 52,000 | 0.05 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.47 | 150 | 0.05 |
| אלמוג אגח א | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| אמטראסט אגח א | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| עלמא יסודות | 0.39 | 3,476 | 0.05 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.38 | 16,500 | 0.04 |
| אלמוגים | 0.34 | 3,600 | 0.04 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.29 | 100 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ג | 0.24 | 27,500 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.23 | 25,000 | 0.03 |
| רייק אספן אגח א | 0.22 | 24,000 | 0.02 |
| אמות | 0.21 | 1,000 | 0.02 |
| מצלאוי אגח ח | 0.19 | 20,500 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.18 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי | 0.18 | 300 | 0.02 |
| תפרון | 0.17 | 1,400 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 0.14 | 100 | 0.02 |
| שמוס אגח א | 0.14 | 18,918 | 0.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.11 | 12,675 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.1 | 10,001 | 0.01 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.1 | 10,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח יב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ה | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ב | 0.07 | 8,000 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.06 | 5,570 | 0.01 |
| פועלים | 0.06 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.06 | 200 | 0.01 |
| שובל אגח א | 0.05 | 5,000 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.04 | 4,000 | 0 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 1,200 | 0 |
| רמי לוי | -1.54 | -500 | -0.18 |
| נקסט ויז'ן | -2.19 | -1,800 | -0.25 |
| אל על | -2.5 | -19,981 | -0.29 |