אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
מחיר פדיון
133.29
מחיר קנייה
133.29
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-0.15%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:16.91%
- סטיית תקן (שנה):5.46
- שארפ (שנה):2.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 49.92 | 6,600,000 | 6.2 |
| מניות | 30 | 19.77 | 235,021 | 2.46 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 15.6 | 1,924,364 | 1.94 |
| מק"מ | 1 | 7.96 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.83 | 730,274 | 0.73 |
| כתב אופציה | 5 | 4.86 | 23,600 | 0.2 |
| קרן סל | 1 | 0.66 | 250 | 0.08 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.33 | 9,000 | 0.04 |
| סה"כ | 80 | 104.93 | 10,522,509 | 12.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0347
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 12.49 | 2,000,000 | 1.55 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.21 | 1,200,000 | 1.39 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.61 | 1,000,000 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 9.15 | 1,200,000 | 1.14 |
| מקמ 216 | 7.96 | 1,000,000 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.46 | 1,200,000 | 0.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.89 | 732,588 | 0.73 |
| אנרג'יאן | 3.98 | 12,000 | 0.49 |
| בלאקאדג' אגח ה | 2.44 | 300,000 | 0.3 |
| מור השקעות אגח ב | 2.22 | 300,000 | 0.28 |
| אפקון החז אפ 1 | 2.15 | 1,000 | 0.09 |
| בזק | 1.93 | 36,000 | 0.24 |
| איי.סי.אל | 1.72 | 10,000 | 0.21 |
| פריון נטוורק | 1.71 | 7,000 | 0.21 |
| מגה אור | 1.61 | 1,000 | 0.2 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.55 | 190,000 | 0.19 |
| מור השקעות אפ 2 | 1.52 | 10,000 | 0.06 |
| DUOLINGO | 1.43 | 200 | 0.18 |
| ישראכרט | 1.4 | 12,500 | 0.17 |
| אפקון החז אגח ה | 1.4 | 175,000 | 0.17 |
| מיטרוניקס | 1.3 | 40,000 | 0.16 |
| או פי סי אנרגיה | 1.28 | 2,700 | 0.16 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 1.05 | 7,000 | 0.04 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.98 | 120,000 | 0.12 |
| נתנאל מניבים | 0.97 | 48,002 | 0.12 |
| אפולו פאוור | 0.9 | 30,000 | 0.11 |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0.85 | 1,000 | 0.11 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.82 | 100,000 | 0.1 |
| אמות | 0.75 | 3,600 | 0.09 |
| שובל | 0.73 | 8,280 | 0.09 |
| אלקו | 0.71 | 500 | 0.09 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.66 | 250 | 0.08 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.62 | 75,000 | 0.08 |
| TILRAY BRANDS INC | 0.59 | 16,500 | 0.07 |
| לוינסקי אגח ד | 0.56 | 70,000 | 0.07 |
| צור | 0.5 | 6,094 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.46 | 50,000 | 0.06 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.43 | 52,000 | 0.05 |
| אלמוג אגח א | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| אמטראסט אגח א | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| תפרון | 0.4 | 2,200 | 0.05 |
| עלמא יסודות | 0.37 | 3,476 | 0.05 |
| אלמוגים | 0.34 | 3,600 | 0.04 |
| רציו יהש | 0.33 | 9,000 | 0.04 |
| יעז יזמות | 0.3 | 3,400 | 0.04 |
| אמות אגח ט | 0.27 | 30,000 | 0.03 |
| רם אדרת אגח ג | 0.22 | 27,500 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.21 | 25,000 | 0.03 |
| רייק אספן אגח א | 0.2 | 24,000 | 0.02 |
| טרמינל איקס | 0.18 | 3,600 | 0.02 |
| מצלאוי אגח ח | 0.18 | 20,500 | 0.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.17 | 20,000 | 0.02 |
| לאומי | 0.16 | 300 | 0.02 |
| פרשקובסקי | 0.13 | 100 | 0.02 |
| שמוס אגח א | 0.13 | 18,918 | 0.02 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.13 | 500 | 0.01 |
| אלמוגים אגח י | 0.11 | 12,675 | 0.01 |
| יעקב פיננסים | 0.09 | 336 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.09 | 10,001 | 0.01 |
| מגה אור אגח יב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ה | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| יובלים אגח ב | 0.07 | 8,000 | 0.01 |
| או פי סי אגח ב | 0.05 | 5,570 | 0.01 |
| פועלים | 0.05 | 100 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.05 | 200 | 0.01 |
| אלה השק אגח א | 0.04 | 4,000 | 0 |
| שובל אגח א | 0.04 | 5,000 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.01 | 1,200 | 0 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.01 | 5,100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -2,314 | -0.01 |
| אלקטרה צריכה | -0.15 | -167 | -0.02 |
| אל על | -1.63 | -15,000 | -0.2 |
| נקסט ויז'ן | -2.88 | -2,500 | -0.36 |