סיגמא 20/80

מחיר פדיון

144.01

מחיר קנייה

144.01

0.04%

% החודש:0.08%
% השנה:11.58%
% 3 חודשים:2.7%
% 12 חודשים:13.28%
סטיית תקן (שנה):3.74
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	58.18	408,461,295	429.71
קרן סל	40	12.76	5,674,260	94.16
מניות	89	10.69	2,738,452	79.09
מק"מ	4	9.26	69,710,000	68.32
אג"ח מדינה	8	7.44	53,605,123	54.79
פיקדונות בבנק	3	0.92	0	6.75
אג"ח להמרה	5	0.89	6,813,545	6.56
יחידת השתתפות	3	0.39	353,385	2.9
כתב אופציה	5	0.13	144,786	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	5,850	0.05
סה"כ	389	100.68	547,506,696	742.66

אחזקות הקרן

מקמ 316

תכלית סל ת"א 125

לייטסטון אגח ג

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	6.72	50,400,000	49.55
תכלית סל ת"א 125	2.47	570,100	18.23
לייטסטון אגח ג	2.12	15,300,000	15.67
ממשלתי שקלי 0142	1.99	12,570,000	14.71
ממשלתי שקלי 0347	1.78	14,300,000	13.13
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.58	276,000	11.67
ממשלתי צמוד 1033	1.53	10,700,000	11.28
מקמ 726	1.53	11,650,000	11.3
לייטסטון אגח ה	1.5	10,396,308	11.1
נמקו אגח ו	1.29	9,290,885	9.52
פתאל החז אגח ה	1.2	8,460,000	8.86
גרייסטון אגח א	1.19	8,536,901	8.76
אדמה אגח ב	1.08	5,210,264	7.98
אי בי אי סל S&P 500	1.03	35,000	7.61
ספנסר אגח ד	0.98	6,975,055	7.2
נמקו אגח ה	0.95	6,594,079	7.04
ג'י סיטי אגח יג	0.93	5,838,034	6.88
דלק קב אגח לט	0.88	6,000,000	6.48
פועלים	0.87	95,700	6.44
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	6.32
מקמ 516	0.85	6,410,000	6.26
קסטלן אגח א	0.84	6,100,000	6.18
ווסטדייל אגח ב	0.82	6,147,759	6.08
נורסטאר אגח יג	0.81	5,500,859	6.01
לאומי	0.81	92,016	6.01
ווסטדיל אגח ג	0.8	5,434,245	5.94
לייטסטון אגח ו	0.75	5,443,242	5.51
קיסטון אינ אגח ב	0.74	5,199,454	5.46
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	76,000	5.37
אמ.די.גי אגח ט	0.73	5,171,600	5.42
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	76,800	5.26
ספנסר אגח ז	0.71	5,200,000	5.22
עזריאלי אגח ט	0.7	4,600,000	5.2
סילברסטין אגח ב	0.69	5,178,000	5.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.68	4,900,000	5.04
ממשלתי צמוד 0431	0.68	4,850,000	5
MTF סל תל בונד-מאגר	0.66	1,143,717	4.84
אקסטל אגח ד	0.64	4,664,667	4.69
פנינסולה אגח ד	0.64	4,716,434	4.74
קופרליין אגח ד	0.58	4,178,600	4.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.56	3,784,739	4.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	3,858,273	4.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	3,476,600	4.12
ביג אגח כד	0.55	3,990,000	4.03
וויי בוקס אג ג	0.55	4,066,000	4.07
נאוויטס פט אגח ו	0.54	3,824,537	4.01
ג'י סיטי אגח כ	0.53	3,607,570	3.91
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.51	937,000	3.78
ג'י סיטי אגח יט	0.51	3,520,661	3.76
מור סל S&P 500	0.5	33,900	3.71
אקסטל אגח ג	0.5	3,675,890	3.7
ממשלתי צמוד 0726	0.49	3,091,568	3.6
ממשלתי שקלי 1152	0.48	4,709,430	3.51
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.48	837,000	3.54
גיטי נדלן אגח א	0.47	3,420,000	3.47
MTF סל S&P 500	0.46	35,514	3.36
מכלול אגח ב	0.46	3,275,685	3.38
דלק קב אגח מ	0.45	3,200,000	3.29
פז אנרגיה	0.43	4,666	3.17
אאורה אגח יז	0.43	2,818,404	3.15
נתנאל מניב אגח א	0.43	3,100,000	3.14
אמפא אגח א	0.43	3,100,774	3.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	3,243,739	3.21
אנקור פרופ אגח ה	0.41	2,969,362	3.01
ממשלתי צמוד 1131	0.4	2,737,603	2.92
מנורה הון התח י COCO	0.4	2,950,000	2.95
אקויטל אגח 3	0.4	3,201,503	2.92
או פי סי אגח ב	0.39	2,465,724	2.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	2,686,328	2.84
לנטרה קנדה אגח א	0.38	2,830,000	2.84
דה לסר אגח ט	0.37	2,545,073	2.72
יובלים אגח ה	0.37	2,668,182	2.69
וילאר אגח יא	0.37	2,594,695	2.74
ג'י סיטי אגח יב	0.37	2,278,226	2.7
ישפרו אגח א	0.36	2,386,885	2.63
נמקו אגח ד	0.36	2,503,292	2.67
אי בי אי סל ת"א-90	0.36	32,000	2.65
אופל בלאנס אגח ד	0.36	2,622,000	2.67
אקונרגי אגח ב	0.35	2,483,861	2.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	2,410,948	2.6
אספן גרופ אגח ח	0.35	2,239,203	2.56
תכלית סל ת"א 90	0.34	79,000	2.49
קווליטאו	0.33	5,356	2.4
אלון רבוע אגח ט	0.33	2,281,187	2.47
אנקור הזד אגח ג	0.33	2,289,656	2.44
מור סל NASDAQ 100	0.32	19,200	2.36
מ.ו השקע אגח ב	0.32	2,150,000	2.4
פאי סיאם אגח ב	0.32	2,420,779	2.37
פניקס הון אגח טז	0.32	2,223,991	2.34
ביג	0.31	3,368	2.29
נקסט ויז'ן	0.31	15,391	2.31
אנשי העיר אגח א	0.31	2,191,817	2.3
דוראל אגח ב	0.31	2,092,996	2.31
שובל אגח ב	0.31	2,300,100	2.3
סטרברי אנ אגח ב	0.31	2,193,864	2.27
אורביט	0.31	59,766	2.28
או פי סי אנרגיה	0.3	42,687	2.24
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	520,000	2.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	1,907,692	2.18
אלמוגים אגח ט	0.3	2,208,680	2.22
רם אדרת אגח א	0.3	2,139,272	2.23
אורון קב אגח ג	0.3	2,106,241	2.24
רבוע נדלן אגח י	0.3	2,302,042	2.2
ג'י סיטי אגח יג	0.3	1,880,000	2.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	1,924,791	2.22
הפניקס	0.3	17,729	2.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.29	1,941,989	2.17
משק אנרג אגח ב	0.29	2,066,350	2.16
בית שמש	0.28	3,053	2.07
קסם ETF ת"א 90	0.28	6,678	2.03
אפי קפיטל אגח ד	0.28	1,940,504	2.05
בזק	0.28	327,274	2.08
נובה	0.27	1,872	1.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	1,601,748	1.97
MTF סל ת"א 125	0.27	40,000	2
דה לסר אגח ז	0.27	1,932,390	2.01
לייטסטון אגח ד	0.27	1,915,588	1.96
נאוויטס אגח ז	0.27	1,900,000	1.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,877,870	1.99
דלק קב אגח מ	0.27	1,904,531	1.96
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	1,711,645	2.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	1,879,984	1.91
אפי קפיטל אגח ג	0.26	1,820,711	1.92
דלק קב אגח מא	0.26	1,880,000	1.89
אנלייט אנרגיה	0.26	18,753	1.91
אלביט מערכות	0.25	1,098	1.84
נאוויטס פט אגחה	0.25	1,786,113	1.87
ישראכרט אגחג-רמ	0.25	1,800,000	1.82
פיקהיל אגח א	0.25	1,821,099	1.83
מקס סטוק	0.24	85,134	1.76
נמקו אגח ג	0.24	1,674,739	1.74
אלמוגים אגח יב	0.24	1,769,550	1.79
כלל עסקי ביטוח	0.24	10,612	1.8
תכלית סל תל בונד שקלי	0.23	405,749	1.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	20,448	1.72
נמקו אגח ב	0.23	1,720,527	1.71
אנקור פרופ אגח ג	0.23	1,655,934	1.73
ספנסר אגח ה	0.23	1,623,506	1.67
מגוריט אגח ח	0.23	1,941,193	1.72
מגידו אגח א	0.22	1,611,218	1.65
ישראל קנדה אגח ז	0.22	1,667,486	1.66
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	1,804,970	1.6
רני צים אגח ד	0.21	1,459,745	1.53
מנורה הון התח ט	0.21	1,505,164	1.53
אשטרום קב אגח ה	0.2	1,330,000	1.49
אפי נכסים אגח טז	0.2	1,384,149	1.51
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,360,678	1.45
מטריקס	0.2	12,644	1.47
תאת טכנו	0.19	10,411	1.41
ספנסר אגח ב	0.19	1,388,961	1.39
גלעד מאי אגח ב	0.19	1,361,291	1.37
לנדמרק יזמ אגח א	0.19	1,393,700	1.44
מ.ו השקע אגח ג	0.19	1,328,010	1.42
פטרוכימים אגח יא	0.19	1,543,214	1.39
ניו-מד אנרג יהש	0.19	81,399	1.42
עמרם אברהם אגח ב	0.18	1,277,074	1.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	1,300,896	1.32
רם אדרת אגח ג	0.18	1,299,000	1.3
אפי קפיטל אגח ה	0.18	1,334,389	1.36
נורסטאר אגח יב	0.18	1,121,087	1.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	300,600	1.26
הבורסה לניע בתא	0.17	16,270	1.24
ווישור גלובלטק	0.17	133,134	1.27
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,175,000	1.26
נאייקס	0.17	7,876	1.25
ליברה	0.17	79,460	1.29
וויי בוקס אגח ו	0.17	1,218,146	1.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	1,319,350	1.22
אדגר אגח יא	0.17	1,074,723	1.25
רציו יהש	0.17	269,749	1.23
פיסיבי טכנ	0.16	110,216	1.18
יובלים אגח ג	0.16	1,148,268	1.19
דלק קב אגח לח	0.16	1,095,751	1.18
גאון אחז אגח ה	0.16	1,100,092	1.18
סטרוברי אנ אגח א	0.16	1,153,358	1.16
גבאי מניב אגח טו	0.16	1,096,154	1.15
מ.ו השקע אגח ד	0.16	1,135,000	1.17
ליאם הנדסה אגח א	0.16	1,230,000	1.2
מקמ 616	0.16	1,250,000	1.22
אמות	0.15	45,374	1.12
כלל הון אגח יג	0.15	1,043,489	1.09
עמרם אברהם אגח ג	0.15	1,053,175	1.08
גלעד מאי אגח ג	0.15	1,144,051	1.14
חילן	0.14	3,933	1.01
אלמוגים	0.14	95,511	1.01
סטרוברי אגח ג	0.14	994,677	1
סופרין אגח ב	0.14	1,000,000	1.05
ברקת קפ אגח א	0.14	1,015,500	1.05
יוזמות אגח א	0.14	993,998	1.02
זפירוס אגח א	0.14	970,139	1.03
יו.אמ.איץ אגח ב	0.14	1,013,755	1
ווישור אגח א	0.14	1,111,589	1.04
אס אר אקורד	0.14	21,375	1.05
ITHACA ENERGY PLC	0.14	123,321	1.07
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	958,456	0.98
אלה השק אגח א	0.13	866,533	0.96
בוני תכון אגח כא	0.13	939,429	1
מיטב טרייד	0.13	42,911	0.98
אאורה אגח יח	0.13	937,541	0.98
בזן אגח טו	0.13	960,783	0.97
נאייקס אגח א	0.13	913,925	0.94
אר פי אופטיקל	0.13	52,380	0.94
נאוי אגח ז	0.13	976,702	0.99
וואן טכנולוגיות	0.13	11,520	0.93
יוניברסל מוטורס	0.12	32,000	0.92
קסם ETF תל בונד שקלי	0.12	21,701	0.91
אימאג'סט	0.12	62,956	0.9
יעקב פיננסים	0.12	24,951	0.89
קרסו נדלן	0.12	27,000	0.86
מותג עירוני אגח א	0.12	873,311	0.89
בלאקאדג' אגח ה	0.12	886,581	0.88
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	677,832	0.8
אקויטל אגח 4	0.11	788,539	0.83
פועלים הת נדח י (COCO)	0.11	700,000	0.83
חג'ג' אגח יד	0.11	803,865	0.81
רם אדרת אגח ב	0.11	800,000	0.84
ברנד אגח ב	0.11	745,440	0.78
אופק השק אגח א	0.11	814,569	0.84
מגה אור	0.1	4,040	0.72
איידיאיי ביטוח	0.1	3,596	0.74
אב-גד אגח ג	0.1	700,000	0.73
ספנסר אגח ו	0.1	713,607	0.72
מודיעין אגח ג	0.1	700,455	0.71
אשל הירדן אגח ג	0.1	757,000	0.75
מנורה מב החז	0.1	2,252	0.73
נכסים ובנ אגח ד	0.1	524,829	0.76
גילת	0.09	16,231	0.68
ממשלתי משתנה 0526	0.09	646,522	0.65
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.09	29,000	0.64
רותם שני	0.09	21,621	0.69
זפירוס	0.09	31,496	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.09	604,263	0.67
שובל אגח א	0.09	633,162	0.66
שובל	0.09	67,860	0.66
סאמיט אגח יג	0.09	680,000	0.64
אב-גד אגח ג	0.09	633,737	0.66
אסאר אקורד אגח ג	0.09	646,340	0.66
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.09	21,100	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.09	640,252	0.7
מבטח שמיר	0.09	2,446	0.67
אלוני חץ	0.09	17,400	0.68
אשטרום קב אגח ג	0.08	590,000	0.59
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.08	1,097	0.56
רני צים אגח ב	0.08	545,562	0.62
יובלים אגח ב	0.08	582,799	0.59
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.08	21,000	0.63
מצלאוי אגח ח	0.08	583,224	0.59
אב-גד אגח ד	0.08	573,735	0.56
אדגר אגח י	0.08	510,864	0.61
טבע	0.08	9,697	0.62
דיסק השק אגח י	0.08	589,802	0.59
מגדל ביטוח	0.07	47,099	0.54
קסם S&P 500 ETF	0.07	2,000	0.49
קסם NASDAQ 100 ETF	0.07	671	0.52
הראל סל DJ Industrial Average	0.07	2,800	0.52
פאי סיאם אגח א	0.07	510,025	0.51
פתאל החז אגח ד	0.07	488,135	0.55
להב אגח ג	0.07	436,359	0.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	462,000	0.52
חשמל אגח 35	0.07	480,000	0.54
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	5,718	0.55
אורון קב אגח ג	0.07	473,685	0.5
צרפתי אגח יג	0.07	522,792	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	476,983	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	487,104	0.49
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.07	5,600	0.54
מליסרון	0.07	1,357	0.54
דמרי	0.06	1,182	0.45
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	11,000	0.46
מכלול מימון אגח א	0.06	424,036	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.06	455,268	0.46
יסודות אג ב	0.06	483,595	0.45
גבאי קב אגח א	0.06	450,625	0.46
מיה דינמיקס אג א	0.06	455,000	0.43
אקסון ויזן אפ 1	0.06	72,100	0.16
חלל תקש אגח יט	0.06	400,000	0.41
להב	0.06	74,684	0.43
אדגר אגח יב	0.06	384,588	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.39
דלק קבוצה	0.05	458	0.37
הראל סל S&P 500	0.05	15,000	0.39
פתאל החז אגח ג	0.05	419,900	0.39
אקונרג'י	0.05	10,309	0.36
פיימנט	0.05	72,124	0.34
מ.ו השקע אגח א	0.05	355,434	0.4
אמפא	0.05	30,169	0.39
מחלבות גד	0.05	37,507	0.4
איי.סי.אל	0.05	16,994	0.35
נטו מלינדה	0.04	1,979	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	1,500	0.3
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	260,001	0.3
פאי סיאם	0.04	8,564	0.3
קרסו נדלן אגח א	0.04	306,173	0.31
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.04	69,000	0.3
לוזון קב אגח יא	0.04	304,808	0.33
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.04	9,900	0.3
אקסון ויזן	0.04	40,818	0.28
סקופ	0.04	1,826	0.28
וויי בוקס	0.04	277,264	0.33
צור אגח י	0.04	239,539	0.29
חג'ג' אגח יא	0.04	300,000	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.03	2,237	0.25
תמר פטרו אגח ב	0.03	269,077	0.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	4,000	0.25
תומר אנרגיה אגח א	0.03	247,593	0.23
שמוס אגח א	0.03	274,902	0.24
ביג אגח יב	0.03	213,127	0.26
קבוצת אקרשטיין	0.03	23,703	0.21
רותם שני אגח ב	0.03	211,192	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	191,627	0.19
תנופורט אגח ב	0.03	229,565	0.26
דורסל החז	0.03	9,963	0.2
רותם שני אפ 2	0.03	4,116	0.07
קרדיטו אגח א	0.03	182,654	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.03	190,395	0.19
חגג אירופה אפ 1	0.03	55,000	0.07
מלם תים	0.03	1,541	0.19
אימקו	0.03	2,978	0.2
מיחשוב ישיר קב	0.03	540	0.25
כלל תעש אג טז-רמ	0.03	248,052	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	80	0.2
קסם MSCI India (!) ETF	0.02	1,735	0.15
קסם ETF ת"א פיננסים	0.02	218	0.16
יוניברסל אגח ג	0.02	128,785	0.15
מניף	0.02	8,036	0.17
טראלייט	0.02	12,435	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.02	119,414	0.13
יסודות	0.02	53,035	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	156,000	0.18
ויתניה אגח ו	0.02	134,841	0.15
אקסטל אגח ה	0.02	182,799	0.18
לוינסקי אגח ה	0.02	173,520	0.16
מגדל הון אגח טו	0.02	180,000	0.18
ישראמקו אגח ד	0.02	118,000	0.12
חמת	0.02	11,151	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	109,802	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
גילת טלקום	0.01	49,901	0.05
אנליסט	0.01	832	0.11
קמטק	0.01	198	0.07
פרידנזון	0.01	1,009	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.01	46,366	0.06
תמר פטרוליום	0.01	1,639	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	620	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.01	35,639	0.04
טכנ גילוי אש גז	0.01	8,718	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.01	1,894	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.01	71,830	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.01	99,122	0.11
סאמיט אגח יב	0.01	42,986	0.04
אקרו אגח א	0.01	42,128	0.04
אביב בניה אגח 7	0.01	102,779	0.11
אמות אגח ט	0.01	69,667	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.01	90,836	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.01	84,284	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.01	4,250	0.02
יעז יזמות	0.01	8,847	0.1
מליסרון אגח יד	0.01	40,982	0.05
צרפתי אגח יב	0.01	92,908	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.01	41,940	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	64,158	0.08
ישרס אגח יט	0.01	74,228	0.08
נורסטאר	0.01	8,265	0.09
שטראוס	0.01	1,083	0.1
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	5,400	0.02
NOVA LTD	0.01	100	0.1
PAZ ENERGY OPT1	0.01	450	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	94	0.05
DEERE & CO	0.01	29	0.04
DOORDASH INC - A	0.01	100	0.09
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.01	83	0.11
תמר פטרו אגח א	0	26,269	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	4,000	0.02
אלומיי אג ד	0	3,980	0
מכלול מימון	0	54	0
ספיר קורפ אגח יט	0	35,578	0.04
דה לסר אגח ח	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
אלומיי אגח ו	0	11,200	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
הראל הנפק אגח כ	0	1,559	0
אלמוגים אגח יא	0	17,434	0.02
שמואל בר אגח א	0	12,462	0.01
לוינסקי אפ 2	0	9,320	0.01
להב אגח ב	0	7,143	0.01
כפרית	0	1,194	0.04
רוטשטיין אגח י	0	33,600	0.03
לפידות קפיטל	0	400	0.03
אקסל	0	114	0