סיגמא 20/80

מחיר פדיון

140.62

מחיר קנייה

140.62

-0.1%

% החודש:0.69%
% השנה:8.95%
% 3 חודשים:4.7%
% 12 חודשים:15.67%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):3.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	211	59.23	305,961,400	321.71
קרן סל	39	12.38	5,043,816	67.26
מניות	75	11.14	2,563,420	60.63
אג"ח מדינה	7	7.06	40,747,950	38.37
מק"מ	3	6.37	35,607,695	34.6
פיקדונות בבנק	2	1.61	0	8.76
אג"ח להמרה	5	1.03	5,925,839	5.62
יחידת השתתפות	3	0.79	364,616	4.3
כתב אופציה	3	0.07	63,366	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	5,400	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
אופציית PUT	1	-0.05	20	0.01
סה"כ	351	99.65	396,283,523	541.43

אחזקות הקרן

מקמ 316

לייטסטון אגח ג

תכלית סל ת"א 125

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	5.42	30,267,410	29.44
לייטסטון אגח ג	2.49	13,397,423	13.55
תכלית סל ת"א 125	2.29	418,509	12.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.06	268,100	11.19
לייטסטון אגח ה	1.93	9,888,000	10.48
ממשלתי שקלי 0347	1.87	11,135,000	10.14
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	8.71
ממשלתי שקלי 1152	1.58	11,600,000	8.58
ממשלתי שקלי 0142	1.39	6,530,000	7.55
נמקו אגח ו	1.37	7,296,101	7.42
ממשלתי צמוד 1033	1.32	6,960,000	7.19
ווסטדייל אגח ב	1.23	6,680,940	6.68
נמקו אגח ה	1.22	6,225,906	6.62
ג'י סיטי אגח יג	1.22	5,754,203	6.65
אדמה אגח ב	1.15	4,200,001	6.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.08	5,033,980	5.88
גרייסטון אגח א	1.04	5,480,000	5.64
פתאל החז אגח ה	0.97	4,956,839	5.28
לייטסטון אגח ו	0.97	5,099,871	5.25
נורסטאר אגח יג	0.96	4,748,874	5.22
ווסטדיל אגח ג	0.94	4,682,846	5.08
ספנסר אגח ד	0.93	4,765,715	5.04
עזריאלי אגח ט	0.87	4,312,582	4.72
פועלים	0.87	72,992	4.72
מקמ 516	0.87	4,890,285	4.73
אי בי אי סל S&P 500	0.83	21,800	4.5
דה לסר אגח ט	0.81	4,100,000	4.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.8	4,071,205	4.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	4,318,431	4.37
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.77	1,060,000	4.2
קופרליין אגח ד	0.77	4,032,424	4.18
ג'י סיטי אגח יט	0.71	3,608,556	3.84
לאומי	0.69	60,000	3.76
אקסטל אגח ד	0.68	3,684,409	3.68
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,390,175	3.67
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	57,120	3.64
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.63	821,861	3.44
וויי בוקס אג ג	0.63	3,457,010	3.41
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	51,000	3.33
MTF סל תל בונד-מאגר	0.59	772,000	3.21
אמ.די.גי אגח ט	0.59	3,012,097	3.22
דלק קב אגח מ	0.59	3,200,000	3.22
וילאר אגח יא	0.58	3,045,429	3.14
בינל הנפק אגח י	0.54	2,513,315	2.91
אקויטל אגח 3	0.54	3,149,279	2.96
נאוויטס פט אגח ו	0.53	2,669,022	2.85
יובלים אגח ה	0.51	2,805,758	2.79
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	2,649,132	2.76
אקונרגי אגח ב	0.49	2,562,571	2.67
קיסטון אינ אגח ב	0.48	2,513,310	2.62
פאי סיאם אגח ב	0.47	2,550,000	2.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	2,442,700	2.58
ממשלתי צמוד 0726	0.46	2,200,000	2.52
אלמוגים אגח ט	0.46	2,464,106	2.51
אנקור הזד אגח ג	0.46	2,355,114	2.5
או פי סי אגח ב	0.45	2,100,000	2.44
קווליטאו	0.44	6,147	2.39
סילברסטין אגח ב	0.44	2,462,752	2.4
דוראל אגח ב	0.44	2,140,000	2.36
כלל עסקי ביטוח	0.44	16,224	2.41
שובל אגח ב	0.43	2,290,000	2.35
בית שמש	0.42	4,079	2.29
מור סל S&P 500	0.42	21,800	2.27
ישפרו אגח א	0.42	2,090,000	2.27
נמקו אגח ד	0.42	2,200,000	2.31
אורביט	0.42	57,788	2.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	2,009,536	2.28
ביג	0.41	3,471	2.24
אנשי העיר אגח א	0.41	2,167,076	2.24
פניקס הון אגח טז	0.41	2,151,000	2.22
אופל בלאנס אגח ד	0.41	2,220,000	2.22
גלעד מאי אגח ב	0.4	2,106,963	2.16
רם אדרת אגח א	0.4	2,139,272	2.19
דלק קב אגח לט	0.4	2,054,649	2.18
משק אנרג אגח ב	0.4	2,148,000	2.2
סטרברי אנ אגח ב	0.39	2,071,493	2.1
נקסט ויז'ן	0.38	16,218	2.04
אפי קפיטל אגח ד	0.38	2,008,000	2.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	1,981,256	2.08
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	1,817,274	1.99
אנקור פרופ אגח ג	0.37	1,876,725	2
מ.ו השקע אגח ב	0.37	1,817,282	2
נאוויטס פטר יהש	0.36	19,977	1.98
אורון קב אגח ג	0.36	1,883,016	1.98
דלק קב אגח לח	0.36	1,822,765	1.93
נאוויטס אגח ז	0.35	1,900,000	1.91
MTF סל S&P 500	0.34	20,681	1.85
אאורה אגח יז	0.34	1,680,106	1.87
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	1,763,494	1.83
נאייקס	0.33	10,544	1.79
נאוויטס אגח ז	0.33	1,760,605	1.78
אלמוגים אגח יב	0.33	1,769,550	1.78
ממשלתי צמוד 1131	0.32	1,676,428	1.75
נמקו אגח ג	0.32	1,703,129	1.74
אפי קפיטל אגח ג	0.32	1,689,820	1.76
ספנסר אגח ה	0.32	1,680,025	1.76
ג'י סיטי אגח יב	0.32	1,485,400	1.73
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	1,977,200	1.74
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	405,749	1.69
אקסטל אגח ג	0.31	1,632,282	1.67
ליברה	0.31	103,933	1.69
אלביט מערכות	0.3	1,091	1.63
מור סל NASDAQ 100	0.3	14,300	1.65
מגידו אגח א	0.3	1,611,218	1.61
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,528,426	1.63
איי.סי.אל	0.3	70,259	1.62
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,667,486	1.63
או פי סי אנרגיה	0.29	38,882	1.59
תכלית סל ת"א 90	0.29	53,027	1.59
מכלול אגח ב	0.29	1,512,704	1.55
בזק	0.29	274,004	1.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.28	363,773	1.52
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,390,586	1.51
מנורה הון התח ט	0.28	1,450,000	1.49
נמקו אגח ב	0.27	1,511,092	1.48
מיטב טרייד	0.27	66,298	1.46
רני צים אגח ד	0.27	1,435,310	1.47
פנינסולה אגח ד	0.27	1,439,000	1.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	1,398,301	1.44
אקויטל אגח 4	0.26	1,346,092	1.42
מודיעין אגח ג	0.26	1,389,894	1.43
נורסטאר אגח יד	0.26	1,400,000	1.42
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,357,341	1.43
רציו יהש	0.26	289,004	1.4
פתאל החזקות	0.25	2,281	1.33
רותם שני אגח ג	0.25	1,331,154	1.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	1,357,174	1.36
פיסיבי טכנ	0.24	105,555	1.33
רם אדרת אגח ג	0.24	1,299,000	1.29
פטרוכימים אגח יא	0.24	1,543,214	1.33
וואן טכנולוגיות	0.24	15,311	1.33
נובה	0.23	1,335	1.27
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.23	57,000	1.25
מקס סטוק	0.23	79,349	1.27
לנדמרק יזמ אגח א	0.23	1,228,516	1.27
לייטסטון אגח ד	0.23	1,198,966	1.24
סטרוברי אנ אגח א	0.23	1,231,996	1.27
וויי בוקס אגח ו	0.23	1,249,546	1.26
עמרם אברהם אגח ג	0.23	1,248,607	1.26
אר פי אופטיקל	0.23	93,452	1.25
יובלים אגח א	0.22	1,197,919	1.22
חג'ג' אירופה אגח ה	0.22	1,295,872	1.21
ליאם הנדסה אגח א	0.22	1,178,000	1.18
תאת טכנו	0.21	11,076	1.15
ספנסר אגח ב	0.21	1,127,055	1.15
יובלים אגח ג	0.21	1,135,568	1.16
גבאי מניב אגח טו	0.21	1,096,154	1.15
רבוע נדלן אגח י	0.21	1,228,591	1.15
מ.ו השקע אגח ד	0.21	1,100,000	1.13
סטרוברי אגח ג	0.2	1,078,816	1.1
נאוויטס פט אגחה	0.2	1,040,282	1.08
כלל הון אגח יג	0.2	1,043,489	1.1
צמח המרמן אגח ח	0.2	1,022,584	1.09
ברקת קפ אגח א	0.2	1,030,000	1.08
אפי קפיטל אגח ה	0.2	1,071,000	1.08
עזריאלי קבוצה	0.19	3,400	1.05
כלל הון אגח ט	0.19	857,313	1.01
אלמוגים	0.19	97,725	1.02
אלטיטיוד אגח ב	0.19	960,656	1.02
דלק קב אגח מ	0.19	1,000,000	1.01
יוזמות אגח א	0.19	1,037,898	1.05
קרסו נדלן	0.18	27,000	0.96
אלון רבוע אגח ט	0.18	905,296	0.95
אאורה אגח יח	0.18	936,384	0.96
מ.ו השקע אגח ג	0.18	884,481	0.97
אס אר אקורד	0.18	19,424	0.95
איידיאיי ביטוח	0.17	4,312	0.95
קסם ETF ת"א 90	0.17	3,210	0.93
רותם שני	0.17	23,354	0.91
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	885,827	0.94
אב-גד אגח ג	0.17	892,734	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.17	823,820	0.93
ניו-מד אנרג יהש	0.17	55,635	0.92
נורסטאר אגח יב	0.17	804,220	0.94
ווישור גלובלטק	0.16	122,202	0.89
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.16	10,602	0.84
מותג עירוני אגח א	0.16	873,311	0.88
וויי בוקס	0.16	665,692	0.88
הבורסה לניע בתא	0.15	12,322	0.8
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	725,718	0.81
חג'ג' אגח יד	0.15	813,865	0.82
רם אדרת אגח ב	0.15	800,000	0.83
ספנסר אגח ו	0.15	785,662	0.81
אדגר אגח ט	0.15	679,214	0.8
אסאר אקורד אגח ג	0.14	735,411	0.78
אופק השק אגח א	0.14	739,000	0.74
נכסים ובנ אגח ד	0.14	524,829	0.75
הפניקס	0.14	8,074	0.79
יובלים אגח ב	0.13	715,149	0.71
סאמיט אגח יג	0.13	680,000	0.68
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	9,000	0.71
אב-גד אגח ג	0.13	700,000	0.71
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.13	25,000	0.7
מבטח שמיר	0.13	2,494	0.71
ארית תעשיות	0.13	35,491	0.72
נורסטאר	0.13	62,274	0.72
ממשלתי משתנה 0526	0.12	646,522	0.65
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	151,171	0.63
צמח המרמן אגח ז	0.12	613,170	0.63
מצלאוי אגח ח	0.12	636,528	0.65
דלתא מותגים	0.11	5,927	0.6
אלה השק אגח א	0.11	533,334	0.58
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	608,152	0.61
אגלן אגח א	0.11	597,000	0.61
פתאל החז אגח ג	0.1	573,565	0.53
אימאג'סט	0.1	46,195	0.55
פאי סיאם אגח א	0.1	530,000	0.53
להב אגח ג	0.1	470,894	0.53
חשמל אגח 35	0.1	480,000	0.53
בוני תכון אגח כא	0.1	494,848	0.52
צרפתי אגח יג	0.1	522,792	0.53
גאון אחז אגח ה	0.1	517,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	423,724	0.51
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.09	11,593	0.48
קסם NASDAQ 100 ETF	0.09	671	0.49
הראל סל DJ Industrial Average	0.09	2,800	0.51
אורון קב אגח ג	0.09	473,685	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	487,182	0.51
שובל אגח א	0.09	459,165	0.49
רמות בעיר אגח ג	0.09	455,268	0.46
אדגר אגח יב	0.09	454,514	0.47
דמרי	0.08	1,198	0.44
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.08	834	0.42
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	0.08	100,000	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.08	432,124	0.44
עמרם אברהם אגח ב	0.08	397,103	0.41
יסודות אג ב	0.08	479,743	0.46
זפירוס אגח א	0.08	423,200	0.44
להב	0.08	80,216	0.42
מטריקס	0.08	3,920	0.46
מקמ 416	0.08	450,000	0.44
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	104,000	0.4
הראל סל S&P 500	0.07	14,600	0.36
דה לסר אגח ז	0.07	353,874	0.36
תנופורט אגח ב	0.07	328,428	0.36
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.07	4,744	0.38
משק אנרג אגח ג	0.07	360,000	0.37
חמת	0.07	20,000	0.37
טבע	0.07	6,367	0.36
חג'ג' אגח יא	0.07	400,000	0.39
נטו מלינדה	0.06	2,220	0.31
קסם S&P 500 ETF	0.06	1,300	0.3
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.06	90,000	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.06	300,000	0.32
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	280,001	0.32
פאי סיאם	0.06	8,564	0.33
דורסל החז	0.06	15,854	0.31
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.06	81,000	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.06	298,520	0.32
לוזון קב אגח יא	0.06	304,808	0.32
ברנד אגח ב	0.06	309,745	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.06	301,792	0.31
דיסק השק אגח י	0.06	317,443	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.05	281,061	0.27
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.05	5,900	0.27
תומר אנרגיה אגח א	0.05	265,459	0.25
שמוס אגח א	0.05	280,000	0.26
תכלית סל ת"א-בנייה	0.05	13,851	0.29
מכלול מימון אגח א	0.05	243,868	0.25
מ.ו השקע אגח א	0.05	242,704	0.28
יובלים אגח ד	0.05	275,819	0.29
אקסטל אגח ה	0.05	256,905	0.26
מיחשוב ישיר קב	0.05	540	0.26
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	278,052	0.28
חילן	0.04	783	0.22
קבוצת אקרשטיין	0.04	24,877	0.23
עמרם	0.04	5,798	0.22
רותם שני אפ 2	0.04	4,116	0.07
קרדיטו אגח א	0.04	204,999	0.24
אשל הירדן אגח ב	0.04	206,218	0.21
אנליסט	0.03	1,525	0.17
קסם MSCI India (!) ETF	0.03	1,575	0.15
קסם ETF ת"א פיננסים	0.03	218	0.14
יוניברסל אגח ג	0.03	144,883	0.16
אקונרג'י	0.03	5,203	0.17
קסם ETF ת"א-בנייה	0.03	700	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.03	170,001	0.18
רותם שני אגח ב	0.03	140,032	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	191,627	0.19
ויתניה אגח ו	0.03	134,841	0.15
דה לסר אגח ח	0.03	177,515	0.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	162,000	0.18
שטראוס	0.03	2,001	0.18
תיגבור	0.02	1,633	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי	0.02	2,907	0.12
אורון קב אגח ב	0.02	114,747	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.02	8,718	0.1
דוראל אנרגיה	0.02	7,013	0.11
טראלייט	0.02	12,435	0.12
יסודות	0.02	55,505	0.13
ישפרו אגח ב	0.02	93,848	0.1
חגג אירופה אפ 1	0.02	55,000	0.04
מליסרון אגח יד	0.02	82,353	0.1
צרפתי אגח יב	0.02	133,094	0.13
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.02	5,400	0.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.02	83	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אמות	0.01	2,875	0.07
אפריקה מגורים	0.01	146	0.04
פרידנזון	0.01	1,009	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.01	46,366	0.05
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	520	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.01	38,213	0.04
לייטסטון אגח ב	0.01	79,293	0.08
רני צים אגח ב	0.01	29,771	0.03
דניה סיבוס	0.01	617	0.08
סאמיט אגח יב	0.01	42,986	0.04
מניף אגח א	0.01	38,177	0.04
יסודות אגח א	0.01	51,242	0.05
אקרו אגח א	0.01	42,128	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.01	35,578	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.01	56,000	0.06
מור סל ת"א-90	0.01	900	0.08
אנשי העיר	0.01	7,028	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.01	32,257	0.03
אמות אגח ט	0.01	69,667	0.08
סופרין אגח ב	0.01	49,295	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	4,250	0.02
מליסרון	0.01	98	0.04
כפרית	0.01	1,194	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.01	54,000	0.05
רוטשטיין אגח י	0.01	50,400	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	64,158	0.07
ישרס אגח יט	0.01	74,228	0.08
לפידות קפיטל	0.01	400	0.03
אנלייט אנרגיה	0.01	560	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	94	0.05
DEERE & CO	0.01	29	0.05
פרטנר	0	19	0
פז אנרגיה	0	24	0.01
תמר פטרו אגח א	0	27,626	0.03
תמר פטרוליום	0	333	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	5,388	0.01
ויתניה אגח ה	0	1	0
אלומיי אג ד	0	3,980	0
פריים אנרג'י אג א	0	7,906	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
רוטשטיין אגח יא	0	18,439	0.02
אלומיי אגח ו	0	11,200	0.01
הראל הנפק אגח כ	0	1,559	0
אלמוגים אגח יא	0	17,434	0.02
שמואל בר אגח א	0	12,211	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
להב אגח ב	0	7,143	0.01
רוטשטיין אגח ח	0	4,840	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	8,600	0.01
אקסל	0	114	0
חג'ג' נדלן	0	39	0
ת002800M507-35מכירה	-0.05	20	0.01