סיגמא 20/80

מחיר פדיון

132.68

מחיר קנייה

132.68

0.08%

% החודש:0.08%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:12.53%
סטיית תקן (שנה):3.38
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	56.62	215,479,362	225.49
קרן סל	40	12.16	3,723,882	48.32
מניות	74	11.63	2,347,789	46.17
מק"מ	4	9.62	39,646,570	38.3
אג"ח מדינה	7	7.76	31,619,077	30.89
פיקדונות בבנק	2	0.87	0	3.47
יחידת השתתפות	2	0.83	294,591	3.31
אג"ח להמרה	6	0.71	3,108,739	2.87
תעודות חוב	1	0.1	400,000	0.41
כתב אופציה	2	0.1	8,366	0.14
סה"כ	320	100.4	296,628,376	399.37

אחזקות הקרן

מקמ 116

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח יג

לייטסטון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	7.29	30,097,950	29.04
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.73	268,000	10.86
ממשלתי שקלי 0347	2.51	10,900,000	10
ג'י סיטי אגח יג	2.47	8,510,001	9.84
לייטסטון אגח ג	2.43	9,518,681	9.7
ממשלתי שקלי 0142	1.76	6,270,000	7.02
תכלית סל ת"א 125	1.57	250,000	6.25
ווסטדייל אגח ב	1.42	5,800,001	5.67
לייטסטון אגח ו	1.27	5,036,108	5.05
מקמ 216	1.26	5,200,000	5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.25	4,733,069	4.96
עזריאלי אגח ט	1.22	4,513,683	4.87
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,364,098	4.69
ספנסר אגח ד	1.09	4,275,977	4.36
נמקו אגח ה	1.09	4,117,000	4.36
נורסטאר אגח יג	1.07	3,914,001	4.27
אי בי אי סל S&P 500	1.05	19,900	4.18
ממשלתי צמוד 1033	1.04	4,049,077	4.12
מקמ 915	1.01	4,100,000	4.01
ממשלתי צמוד 1131	0.98	3,800,000	3.92
לייטסטון אגח ה	0.97	3,567,655	3.86
נאוויטס אגח ז	0.97	3,840,000	3.88
גרייסטון אגח א	0.92	3,507,488	3.65
קיסטון אינ אגח ב	0.87	3,327,411	3.45
דלק קב אגח מ	0.87	3,490,000	3.48
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	3.44
אקסטל אגח ד	0.85	3,380,000	3.39
דלק קב אגח לז	0.84	3,202,702	3.33
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.82	835,000	3.25
נאוויטס פט אגח ו	0.81	3,000,000	3.22
קופרליין אגח ד	0.8	3,000,000	3.17
פתאל החז אגח ה	0.77	2,967,232	3.06
אמ.די.גי אגח ט	0.77	2,909,563	3.05
דלק קב אגח לט	0.75	2,841,035	3.01
לאומי	0.74	61,761	2.95
נמקו אגח ג	0.73	2,829,980	2.91
פועלים	0.73	59,000	2.9
יובלים אגח ה	0.71	2,830,000	2.83
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.7	687,174	2.79
ג'י סיטי אגח יט	0.67	2,494,000	2.66
ווסטדיל אגח ג	0.66	2,401,160	2.61
ממשלתי משתנה 0526	0.65	2,600,000	2.59
דה לסר אגח ט	0.65	2,370,000	2.59
פאי סיאם אגח ב	0.61	2,494,900	2.44
ממשלתי שקלי 1152	0.56	3,100,000	2.22
נאוויטס פטר יהש	0.53	23,256	2.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	2,020,009	2.08
ג'י סיטי אגח טז	0.51	1,937,001	2.05
רם אדרת אגח א	0.5	1,916,000	2.01
שובל אגח ב	0.5	2,010,455	1.99
אלמוגים אגח ט	0.49	1,853,516	1.95
מ.ו השקע אגח ב	0.49	1,760,000	1.94
ספנסר אגח ו	0.49	1,898,649	1.97
מור סל S&P 500	0.48	18,100	1.91
דוראל אגח ב	0.48	1,761,182	1.91
אדמה אגח ב	0.47	1,242,632	1.88
ביג אגח ז	0.47	1,615,215	1.88
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	0.47	460,000	1.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	1,851,321	1.88
משק אנרג אגח ב	0.47	1,853,188	1.87
אקסטל אגח ג	0.46	1,769,882	1.83
נמקו אגח ד	0.45	1,720,849	1.81
אלמוגים אגח יב	0.45	1,790,000	1.78
אאורה אגח יז	0.44	1,595,581	1.74
שיכון ובינוי אגח 6	0.42	1,420,000	1.67
תכלית סל תל בונד שקלי	0.42	414,000	1.69
סטרוברי אגח ג	0.42	1,684,896	1.69
אנשי העיר אגח א	0.42	1,591,461	1.66
אפי נכסים אגח טז	0.42	1,552,371	1.68
אספן גרופ אגח ט	0.42	1,640,945	1.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,774,572	1.65
אפי קפיטל אגח ד	0.41	1,549,987	1.62
אקונרגי אגח ב	0.41	1,560,000	1.62
מכלול אגח ב	0.41	1,603,708	1.65
מודיעין אגח ג	0.41	1,600,000	1.64
תכלית סל ת"א 90	0.4	60,852	1.58
אורון קב אגח ג	0.4	1,491,447	1.58
ספנסר אגח ה	0.4	1,539,370	1.61
אקויטל אגח 3	0.4	1,736,126	1.6
להב אגח ג	0.39	1,420,433	1.55
דוראל אנרגיה אגח א	0.38	1,396,852	1.53
מגידו אגח א	0.38	1,496,500	1.5
רותם שני אגח ג	0.36	1,371,154	1.43
סטרוברי אנ אגח א	0.36	1,369,246	1.43
אורביט	0.36	46,110	1.42
קסם ETF ת"א 90	0.35	5,500	1.38
ארית תעשיות	0.35	88,308	1.4
תאת טכנו	0.34	14,115	1.36
אקויטל אגח 4	0.34	1,310,062	1.34
MTF סל S&P 500	0.33	14,300	1.3
רם אדרת אגח ג	0.33	1,299,000	1.31
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	1,560,000	1.33
ביג	0.32	2,340	1.28
ישפרו אגח א	0.32	1,173,969	1.27
בזק	0.32	211,661	1.26
נובה	0.31	1,400	1.23
עזריאלי קבוצה	0.31	4,545	1.25
מקס סטוק	0.31	87,581	1.23
מיטב טרייד	0.31	69,696	1.25
וויי בוקס אגח ו	0.31	1,212,118	1.24
וויי בוקס אג ג	0.31	1,250,508	1.25
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.3	53,437	1.21
ליברה	0.3	109,783	1.18
אלטיטיוד אגח ב	0.3	1,135,381	1.21
וואן טכנולוגיות	0.3	16,610	1.18
רציו יהש	0.3	271,335	1.18
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,096,154	1.17
רבוע נדלן אגח י	0.28	1,228,591	1.14
מ.ו השקע אגח ד	0.28	1,100,000	1.1
נורסטאר אגח יב	0.28	986,282	1.13
הפניקס	0.28	17,075	1.11
נאייקס	0.27	7,852	1.06
כלל הון אגח יג	0.27	1,043,489	1.06
עמרם אברהם אגח ג	0.27	1,057,875	1.06
כלל עסקי ביטוח	0.27	10,730	1.07
בית שמש	0.26	2,294	1.04
קווליטאו	0.26	3,587	1.02
קרסו מוטורס	0.26	30,912	1.05
ממשלתי צמוד 0726	0.26	900,000	1.02
נקסט ויז'ן	0.26	14,205	1.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.26	19,204	1.02
צמח המרמן אגח ח	0.26	987,305	1.03
ברקת קפ אגח א	0.26	1,022,000	1.03
דמרי	0.25	2,990	0.99
אפי קפיטל אגח ה	0.25	1,000,000	1
איי.סי.אל	0.25	44,900	0.98
אלון רבוע אגח ט	0.24	897,507	0.94
אב-גד אגח ג	0.23	876,329	0.91
וויי בוקס	0.23	694,613	0.92
אלמוגים	0.22	95,195	0.89
יובלים אגח א	0.22	877,984	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.22	800,000	0.86
כלל הון אגח ט	0.21	736,037	0.85
רותם שני	0.21	23,260	0.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	756,587	0.84
חג'ג' אגח יד	0.21	813,865	0.82
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	13,000	0.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	777,735	0.82
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	790,755	0.8
דוראל אנרגיה	0.19	52,159	0.75
יובלים אגח ג	0.19	714,125	0.75
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	12,000	0.74
אי בי אי סל ת"א-90	0.19	11,100	0.75
אסאר אקורד אגח ג	0.19	735,411	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.19	646,046	0.75
טבע	0.19	12,958	0.77
דלתא מותגים	0.18	9,826	0.73
סאמיט אגח יג	0.18	680,000	0.71
רמות בעיר אגח ג	0.18	697,521	0.72
סקופ	0.18	4,500	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	660,497	0.66
אמ.די.ג'י אגח ד	0.17	644,671	0.66
אאורה אגח יח	0.17	660,000	0.68
דנאל	0.17	1,590	0.66
איידיאיי ביטוח	0.16	3,665	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.16	680,001	0.62
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	160,000	0.64
מור סל NASDAQ 100	0.16	5,600	0.64
עמרם	0.16	20,243	0.64
רם אדרת אגח ב	0.16	596,460	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.16	567,330	0.63
מר	0.16	16,064	0.62
דיסקונט	0.16	22,591	0.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	492,194	0.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	151,171	0.62
שובל אגח א	0.15	547,488	0.58
קרסו נדלן אגח ב	0.15	600,000	0.61
נורסטאר	0.15	52,810	0.59
אלביט מערכות	0.14	505	0.55
לייטסטון אגח ב	0.14	550,443	0.55
אלה השק אגח א	0.14	540,000	0.58
אלבר אגח יט	0.14	503,977	0.54
אשטרום נכ אגח 14	0.14	527,077	0.56
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.14	22,600	0.54
על בד	0.14	27,919	0.56
חשמל אגח 35	0.13	480,000	0.52
בוני תכון אגח כא	0.13	494,848	0.53
צרפתי אגח יג	0.13	522,792	0.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	530,000	0.53
מצלאוי אגח ח	0.13	520,662	0.53
פתאל החזקות	0.12	985	0.47
קסם NASDAQ 100 ETF	0.12	671	0.48
פאי סיאם אגח א	0.12	486,204	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.12	469,793	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.12	451,889	0.48
ישפרו אגח ב	0.12	453,556	0.47
להב	0.12	82,976	0.47
אדגר אגח יב	0.12	454,514	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	425,845	0.48
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.11	9,700	0.46
הראל סל DJ Industrial Average	0.11	2,234	0.42
אלבר אגח כ	0.11	443,127	0.45
מליסרון	0.11	1,386	0.44
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.11	375,000	0.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.1	104,000	0.39
ווישור גלובלטק	0.1	81,093	0.38
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	360,001	0.4
מכלול מימון אגח א	0.1	398,711	0.42
גאון אחז אגח ה	0.1	370,000	0.4
אספן גרופ נעמ4	0.1	400,000	0.41
מניף אגח ג	0.1	400,000	0.41
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	399,441	0.39
או פי סי אנרגיה	0.09	10,676	0.35
צמח המרמן אגח ו	0.09	374,640	0.38
קבוצת אקרשטיין	0.09	44,471	0.34
פאי סיאם	0.09	8,500	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.09	332,662	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	337,279	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.09	337,103	0.35
לוזון קב אגח יא	0.09	322,718	0.34
לודן	0.08	12,763	0.32
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	3,200	0.3
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.08	73,000	0.3
ויתניה אגח ו	0.08	306,947	0.33
בית זיקוק אשדוד	0.08	4,784	0.32
ברנד אגח ב	0.08	309,745	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.08	349,588	0.31
אשטרום קבוצה	0.07	5,013	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.07	292,740	0.29
קסם S&P 500 ETF	0.07	1,200	0.28
תומר אנרגיה אגח א	0.07	282,693	0.28
הראל סל S&P 500	0.07	12,029	0.3
אנקור הזד אגח א	0.07	263,191	0.27
יובלים אגח ב	0.07	264,173	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.07	243,794	0.27
קרדיטו אגח א	0.07	232,968	0.27
שופרסל	0.07	8,011	0.3
תכלית סל ת"א-בנייה	0.06	13,851	0.25
דה לסר אגח ז	0.06	213,739	0.22
אקונרג'י אג א	0.06	241,415	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.06	218,132	0.22
דורסל החז	0.06	14,366	0.25
יובלים אגח ד	0.06	215,819	0.22
רותם שני אפ 2	0.06	4,116	0.08
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.06	8,000	0.23
מקמ 1215	0.06	248,620	0.24
תיגבור	0.05	3,392	0.2
יוניברסל אגח ג	0.05	194,440	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	219,002	0.22
אשל הירדן אגח ב	0.05	206,218	0.21
דוניץ	0.05	804	0.19
מיחשוב ישיר קב	0.05	540	0.21
מימון ישיר	0.04	222	0.14
מניף	0.04	8,350	0.16
רותם שני אגח ב	0.04	167,714	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	150,000	0.16
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.04	5,100	0.15
פאי סיאם אפ 1	0.04	4,250	0.06
נייס	0.04	335	0.18
צרפתי אגח יב	0.04	144,456	0.15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.04	83	0.14
קסם MSCI India (!) ETF	0.03	1,575	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי	0.03	2,907	0.12
קסם ETF ת"א פיננסים	0.03	218	0.1
אורון קב אגח ב	0.03	126,400	0.13
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.03	123,191	0.13
קסם ETF ת"א-בנייה	0.03	700	0.13
טראלייט	0.03	12,435	0.12
צמח המרמן אגח ז	0.03	132,300	0.13
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	101,017	0.11
אאורה אגח יח	0.03	109,007	0.11
תפרון	0.02	1,663	0.06
אמות	0.02	5,001	0.1
פז אנרגיה	0.02	139	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.02	1,513	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.02	81,337	0.07
פתאל החז אגח ג	0.02	87,421	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.02	5,808	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	74,249	0.09
יסודות אגח א	0.02	94,720	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	56,000	0.06
דה לסר אגח ח	0.02	61,281	0.06
מור סל ת"א-90	0.02	900	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.02	75,783	0.08
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.02	1,525	0.08
אמות אגח ט	0.02	74,900	0.08
מגדל הון אגח יג	0.02	87,517	0.09
מבטח שמיר	0.02	399	0.1
כפרית	0.02	2,099	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.02	72,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אנליסט	0.01	605	0.05
שוהם ביזנס	0.01	2,475	0.02
קמטק	0.01	98	0.03
אפריקה מגורים	0.01	123	0.03
גירון אגח ו	0.01	35,947	0.04
תמר פטרו אגח א	0.01	28,834	0.03
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	520	0.03
רני צים אגח ב	0.01	24,577	0.03
סאמיט אגח יב	0.01	42,986	0.04
מניף אגח א	0.01	42,880	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0.01	35,578	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.01	43,054	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.01	24,039	0.02
דוניץ אגח ב	0.01	45,556	0.04
או פי סי אגח ד	0.01	41,389	0.04
הראל הנפק אגח כ	0.01	33,166	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.01	27,344	0.03
מידאס אג 1	0.01	37,025	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	26,237	0.03
דיסק השק אגח י	0.01	23,272	0.02
לפידות קפיטל	0.01	400	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	94	0.04
DEERE & CO	0.01	29	0.05
אל על	0	828	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	101	0.02
אלבר אגח יז	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	2,126	0
אלומיי אג ד	0	3,980	0
פריים אנרג'י אג א	0	15,811	0.02
קיסטון אינ אגח א	0	902	0
אלומיי אגח ו	0	11,200	0.01
אלמוגים אגח יא	0	17,434	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0	6,000	0.01
להב אגח ב	0	7,143	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0	1,768	0
רוטשטיין אגח ח	0	4,840	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	8,600	0.01
אקסל	0	114	0
חג'ג' נדלן	0	39	0