מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,170.17

מחיר קנייה

1,170.17

0.03%

% החודש:0.18%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:3.99%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	52.16	4,273,749,174	4,588.57
פיקדונות בבנק	6	32.04	0	2,818.35
תעודות חוב	18	10.33	901,909,096	909.97
מק"מ	4	7.39	652,013,436	649.61
סה"כ	87	101.92	5,827,671,706	8,966.5

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

מקמ 816

מיכל פקדונות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.78	0	1,212.24
פיקדון בבנק מסוים	11.53	0	1,013.99
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.73	0	592.09
מקמ 816	4.85	427,791,501	426.42
מיכל פקדונות אגח א	4.17	364,447,000	366.34
הראל פיקדון אגח ד	3.76	301,499,657	330.59
אלה פקדון אגח ו	2.73	203,263,360	240.14
גי.אס.אי אגח ב	2.41	194,067,271	212.06
פאי פיקדון אגח א	2.31	176,625,155	203.49
הראל פיקדון אגח ג	2.27	169,242,358	199.18
פאי פלוס אגח א	2.22	180,712,870	194.83
מקמ 726	2.05	180,000,000	179.87
גלעד פקדון אגח ג	1.7	138,934,273	149.49
ספיר פקדון אגח א	1.51	121,627,073	133.13
הראל ריב אגח ג	1.5	125,518,994	132.3
איביאי פקדון אגח ד	1.35	113,265,664	118.7
גלעד פקדון אגח ב	1.3	104,928,176	114.66
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.27	110,000,000	111.23
הראל ריב אגח ד	1.2	100,874,328	105.52
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.14	100,000,000	100
איביאי פקדון אגח א	1.13	92,779,433	99.42
אלה פקדון אגח יא	1.06	85,692,279	93.09
פאי פלוס אגח ג	0.99	80,497,147	86.74
הראל ריב אגח ב	0.97	79,895,785	85.47
פועלים אגח 104	0.92	79,761,301	81.24
פאי פלוס אגח ד	0.91	74,794,915	80
פאי ריבית אגח ב	0.89	75,726,851	78.25
אביעד פקדון אגח ו	0.89	76,694,432	77.92
דניאל פקדון אגח ב	0.87	72,704,444	76.26
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.87	74,790,000	76.85
גלעד פקדון אגח ה	0.82	67,637,548	72.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.77	67,873,032	68.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.77	67,873,032	68.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.77	67,873,032	68.06
ספיר פקדון אגח ד	0.77	64,715,827	68.02
איביאי פקדון אגח ח	0.76	67,194,000	67.21
מרב פקדון אגח א	0.75	62,331,802	65.98
אביעד פקדון אגח א	0.73	58,842,574	64.51
איביאי פקדון אגח ג	0.71	58,643,750	61.99
אביעד פקדון אגח ד	0.71	59,970,713	62.78
פאי פלוס אגח ב	0.7	57,000,849	61.75
גי.אס.אי אגח א	0.67	51,432,064	58.57
אלה פקדון אגח יב	0.65	53,067,702	56.91
מרב פקדון אגח ב	0.62	52,248,000	54.94
פאוורגן נעמ-1ל	0.6	53,000,000	53
פאי ריבית אגח א	0.59	49,398,921	51.66
טמפו משק נעמ-1ל	0.57	50,000,000	50.11
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.57	50,000,000	50
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.57	50,000,000	50
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.57	50,000,000	50.04
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.53	45,000,000	46.71
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.47	40,000,000	41.04
דניאל פקדון אגח ג	0.46	39,159,975	40.5
מקמ 317	0.46	41,143,940	40.28
הראל ריב אגח א	0.43	35,095,161	37.99
מרב פקדון אגח ה	0.43	36,698,513	37.72
גלעד פקדון אגח ד	0.4	32,980,992	35.24
פאי ריבית אגח ה	0.39	33,791,996	33.91
ספיר פקדון אגח ג	0.37	30,791,667	32.62
אביעד פקדון אגח ג	0.36	29,992,266	31.85
אביעד פקדון אגח ז	0.34	30,000,000	30.32
פאי ריבית אגח ד	0.34	30,000,000	30.3
גלעד פקדון אגח א	0.33	25,889,890	29.14
דניאל פקדון אגח ד	0.33	28,747,383	29.26
גי.אס.אי אגח ג	0.32	26,766,000	28.07
פאי פיקדון אגח ג	0.31	24,709,557	27.28
איביאי פקדון אגח ב	0.28	23,641,947	24.92
גמא ניהול נעמ-2ל	0.24	20,500,000	20.91
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.23	20,000,000	20.62
ספיר פקדון אגח ה	0.21	17,847,238	18.4
פאי פיקדון אגח ה	0.21	18,249,625	18.42
ספיר פקדון אגח ב	0.2	16,382,098	17.5
איביאי פקדון אגח ה	0.19	15,983,331	16.51
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.17	15,000,000	15.12
מרב פקדון אגח ד	0.17	14,321,111	14.77
מיכל פקדונות אגח ב	0.17	15,000,000	15.02
אביעד פקדון אגח ב	0.11	8,796,840	9.52
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.11	10,000,000	10.07
אביעד פקדון אגח ה	0.11	9,192,148	9.49
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.11	10,000,000	10.11
פאי פיקדון אגח ד	0.1	8,063,384	8.55
מרב פקדון אגח ג	0.03	2,684,869	2.81
הראל ריב אגח ו	0.03	2,926,667	2.95
מקמ 1216	0.03	3,077,995	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03