מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,141.03

מחיר קנייה

1,141.03

0.01%

% החודש:0.26%
% השנה:0.26%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	37.87	2,649,648,644	2,796.18
פיקדונות בבנק	6	31.31	0	2,311.69
מק"מ	5	19.49	1,441,291,695	1,438.88
תעודות חוב	15	9.48	691,619,096	699.36
אג"ח מדינה	3	6.28	428,515,125	464.39
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.1	717,600	7.34
סה"כ	70	104.53	5,211,792,160	7,717.83

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

אלה פקדון אגח י

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.81	0	1,388.51
מקמ 1115	16.46	1,216,209,226	1,215.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	12.5	0	923.15
אלה פקדון אגח י	3.56	247,046,217	263.08
ממשלתי צמוד 1025	3.21	200,000,000	237.06
ממשל קצרה 1125	2.54	188,515,125	187.86
פאי פלוס אגח א	2.53	178,263,678	186.46
הראל פיקדון אגח ד	2.39	165,462,038	176.58
פאי פיקדון אגח א	2.25	148,090,517	166.25
הראל פיקדון אגח ג	2.24	144,451,872	165.59
גלעד פקדון אגח ג	1.96	138,814,273	144.73
ספיר פקדון אגח א	1.87	129,458,705	137.98
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.36	100,000,000	100.41
גלעד פקדון אגח ב	1.3	89,978,339	95.72
פאי פלוס אגח ד	1.2	85,155,922	88.67
הראל ריב אגח ג	1.2	86,929,914	88.86
מקמ 1215	1.17	86,401,099	86.08
הראל ריב אגח ב	1.06	74,895,785	78.03
מקמ 116	1.02	76,190,070	75.6
הראל ריב אגח ד	1	72,915,000	73.6
פאי פלוס אגח ג	0.98	69,303,841	72.68
איביאי פקדון אגח ג	0.98	70,292,000	72.15
גלעד פקדון אגח ה	0.96	68,097,000	70.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.94	67,873,032	69.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.94	67,873,032	69.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.94	67,873,032	69.13
דניאל פקדון אגח ב	0.94	68,704,444	69.6
מקמ 216	0.84	62,388,910	61.73
אלה פקדון אגח יא	0.81	56,703,628	60.01
אביעד פקדון אגח ב	0.79	55,000,000	57.98
אלה פקדון אגח יב	0.77	54,332,914	56.83
ספיר פקדון אגח ד	0.76	55,304,000	56.15
איביאי פקדון אגח ד	0.75	55,050,000	55.7
אביעד פקדון אגח ד	0.72	52,609,000	53.13
אלה פקדון אגח ו	0.7	44,669,400	51.44
טמפו משק נעמ-1ל	0.69	50,000,000	50.93
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.69	50,000,000	50.83
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.68	50,000,000	50.38
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.68	50,000,000	50.22
מרב פקדון אגח ב	0.68	49,248,000	50.24
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.68	50,000,000	50.21
פאי פלוס אגח ב	0.66	46,063,519	48.57
איביאי פקדון אגח א	0.64	45,154,755	47.11
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.61	45,000,000	45.38
מרב פקדון אגח א	0.58	41,581,802	42.71
גי.אס.אי אגח א	0.55	36,368,200	40.3
ממשל קצרה 0226	0.53	40,000,000	39.48
גלעד פקדון אגח ד	0.49	34,923,869	36.32
אביעד פקדון אגח ג	0.49	35,536,000	36.4
פאוורגן נעמ-1ל	0.41	30,000,000	30.12
גי.אס.אי אגח ג	0.37	26,766,000	27.11
פאי פיקדון אגח ג	0.36	24,789,926	26.55
איביאי פקדון אגח ב	0.3	21,928,066	22.43
פאי ריבית אגח א	0.29	21,399,000	21.6
בזק אגח 9	0.29	20,824,020	21.12
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.27	20,000,000	20.04
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.24	18,000,000	18.07
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.21	15,000,000	15.38
הראל ריב אגח ה	0.2	15,000,000	15.12
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.14	10,000,000	10
פאי ריבית אגח ב	0.12	9,200,000	9.22
פאי פיקדון אגח ד	0.11	8,116,109	8.35
גמא מסחרי 4	0.1	717,600	7.34
ספיר פקדון אגח ב	0.02	1,200,691	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
הראל ריב אגח א	0	20,200	0.02
מקמ 516	0	102,390	0.1