מיטב כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,123.45
מחיר קנייה
1,123.45
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 34.29 | 2,322,383,036 | 2,413.52 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.76 | 0 | 1,813.28 |
| מק"מ | 6 | 18.76 | 1,326,693,338 | 1,321.23 |
| תעודות חוב | 14 | 9.83 | 686,619,096 | 691.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.62 | 684,526,229 | 676.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.99 | 13,567,400 | 140.97 |
| סה"כ | 65 | 100.25 | 5,033,789,099 | 7,056.98 |
אחזקות הקרן
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
ממשל קצרה 0825
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 12.92 | 0 | 909.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.84 | 0 | 903.55 |
| מקמ 715 | 10.91 | 768,028,613 | 768.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.39 | 452,870,000 | 449.61 |
| מקמ 815 | 4.63 | 327,596,675 | 326.25 |
| אלה פקדון אגח י | 3.97 | 267,181,526 | 279.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.63 | 188,500,000 | 185.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.61 | 175,370,514 | 184.05 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.32 | 147,952,625 | 163.16 |
| מקמ 116 | 2.2 | 158,271,232 | 154.84 |
| פאי פלוס אגח א | 2.03 | 138,301,610 | 142.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.92 | 129,458,705 | 135.3 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.67 | 104,128,797 | 117.42 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.42 | 100,000,000 | 100 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.34 | 89,978,339 | 93.97 |
| הראל ריב אגח ג | 1.29 | 90,000,000 | 90.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.23 | 85,155,922 | 86.43 |
| הראל ריב אגח ב | 1.15 | 79,895,785 | 81.21 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.14 | 79,981,000 | 80.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.07 | 73,336,877 | 75.4 |
| מרב פקדון אגח א | 1 | 69,717,000 | 70.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1 | 70,292,000 | 70.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.98 | 68,097,000 | 68.95 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 67,873,032 | 68.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 67,873,032 | 68.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 67,873,032 | 68.09 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.87 | 60,154,755 | 61.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.83 | 56,703,628 | 58.65 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 55,000,000 | 56.59 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.79 | 54,332,914 | 55.33 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.76 | 53,060,000 | 53.4 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.74 | 50,000,000 | 51.99 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.72 | 50,000,000 | 50.54 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.71 | 46,469,606 | 50.22 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.71 | 50,000,000 | 50.13 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.71 | 50,000,000 | 50 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.71 | 50,000,000 | 50.24 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.71 | 50,000,000 | 50.04 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.7 | 48,748,000 | 48.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 46,063,519 | 47.44 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.62 | 42,717,367 | 43.67 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.6 | 37,443,732 | 42.37 |
| מקמ 915 | 0.59 | 41,779,357 | 41.47 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 3,897,000 | 40.39 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.56 | 3,788,500 | 39.55 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.55 | 40,000,000 | 38.91 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 36,768,000 | 36.97 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 34,923,869 | 35.78 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.51 | 35,536,000 | 35.81 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.43 | 30,000,000 | 30.06 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.4 | 2,714,300 | 28.26 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.37 | 24,789,926 | 26.17 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.36 | 2,450,000 | 25.6 |
| מקמ 1015 | 0.35 | 25,000,000 | 24.73 |
| בזק אגח 9 | 0.3 | 20,824,020 | 20.82 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.29 | 20,000,000 | 20.68 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.26 | 18,000,000 | 18 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.22 | 15,000,000 | 15.14 |
| גמא מסחרי 4 | 0.1 | 717,600 | 7.18 |
| מקמ 1215 | 0.08 | 6,017,461 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.05 | 3,156,229 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |