מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,165.74

מחיר קנייה

1,165.74

0.01%

% החודש:0.07%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.22%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	56	48.91	3,896,829,722	4,197.97
פיקדונות בבנק	6	27.37	0	2,349.54
מק"מ	4	13.05	1,126,736,294	1,120.29
תעודות חוב	18	10.75	901,909,096	922.82
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.8	6,741,435	68.82
אג"ח מדינה	1	0.29	24,937,845	24.94
סה"כ	86	101.17	5,957,154,392	8,684.37

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 616

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	16.18	0	1,388.92
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	870.02
מקמ 816	5.96	515,000,000	511.7
מקמ 616	5.76	495,000,056	494.85
הראל פיקדון אגח ד	4.14	325,639,593	355.6
אלה פקדון אגח ו	2.79	203,263,360	239.36
גי.אס.אי אגח ב	2.46	194,067,271	211.32
פאי פיקדון אגח א	2.36	176,625,155	202.75
הראל פיקדון אגח ג	2.31	169,242,358	198.5
פאי פלוס אגח א	2.26	180,712,870	194.01
גלעד פקדון אגח ג	1.73	138,934,273	148.49
ספיר פקדון אגח א	1.54	121,647,515	132.47
הראל ריב אגח ג	1.51	123,564,733	129.48
גלעד פקדון אגח ב	1.37	107,914,104	117.32
איביאי פקדון אגח ד	1.34	110,065,664	115.02
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.29	110,000,000	110.84
מקמ 317	1.29	113,658,243	110.71
הראל ריב אגח ד	1.22	100,874,328	105.11
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.17	100,000,000	100.7
איביאי פקדון אגח א	1.15	92,779,433	99.04
אלה פקדון אגח יא	1.08	85,942,279	92.98
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	90.58
פאי פלוס אגח ג	1.01	80,497,147	86.33
הראל ריב אגח ב	0.99	79,895,785	85.18
פאי פלוס אגח ד	0.95	76,795,228	81.88
אביעד פקדון אגח ו	0.9	76,633,522	77.4
דניאל פקדון אגח ב	0.89	72,704,444	76.01
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.89	74,790,000	76.6
גלעד פקדון אגח ה	0.84	67,637,548	72.09
פועלים אגח 104	0.83	70,000,000	70.89
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.82	67,873,032	70.76
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.82	67,873,032	70.76
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.82	67,873,032	70.76
דיסק מנ מסחרי 7	0.8	6,741,435	68.82
ספיר פקדון אגח ד	0.79	64,715,827	67.78
אביעד פקדון אגח א	0.75	58,842,574	64.21
איביאי פקדון אגח ג	0.74	60,044,262	63.22
מרב פקדון אגח א	0.73	59,331,802	62.65
אביעד פקדון אגח ד	0.73	59,970,713	62.61
פאי פלוס אגח ב	0.72	57,000,849	61.5
גי.אס.אי אגח א	0.68	51,432,064	58.32
אלה פקדון אגח יב	0.66	53,067,702	56.78
מרב פקדון אגח ב	0.64	52,248,000	54.76
פאוורגן נעמ-1ל	0.62	53,000,000	53.36
טמפו משק נעמ-1ל	0.61	50,000,000	52.2
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.61	50,000,000	52.08
פאי ריבית אגח א	0.6	49,398,921	51.51
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.59	50,000,000	50.4
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.59	50,000,000	50.35
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.54	45,000,000	46.54
פאי פיקדון אגח ה	0.53	45,000,000	45.16
ספיר פקדון אגח ג	0.49	40,000,000	42.24
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.48	40,000,000	40.89
דניאל פקדון אגח ג	0.47	39,504,134	40.62
הראל ריב אגח א	0.44	35,095,161	37.87
מרב פקדון אגח ה	0.44	36,698,513	37.58
פאי ריבית אגח ב	0.43	35,555,317	36.64
גלעד פקדון אגח ד	0.41	32,966,004	35.11
אביעד פקדון אגח ב	0.39	31,085,522	33.52
דניאל פקדון אגח ד	0.39	32,947,852	33.41
גלעד פקדון אגח א	0.37	27,955,214	31.34
אביעד פקדון אגח ג	0.37	29,992,266	31.7
אביעד פקדון אגח ז	0.35	30,000,000	30.12
פאי ריבית אגח ד	0.35	30,000,000	30.14
הראל ריב אגח ו	0.35	30,000,000	30.14
גי.אס.אי אגח ג	0.33	26,766,000	28.02
פאי פיקדון אגח ג	0.32	24,789,926	27.26
איביאי פקדון אגח ב	0.29	23,804,421	24.95
ממשל קצרה 0526	0.29	24,937,845	24.94
הראל פיקדון אגח ה	0.28	23,805,013	24.21
גמא ניהול נעמ-2ל	0.24	20,500,000	20.83
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.24	20,000,000	20.55
איביאי פקדון אגח ה	0.23	18,764,209	19.33
פאי פיקדון אגח ד	0.22	18,063,384	19.09
ספיר פקדון אגח ה	0.21	17,886,797	18.38
ספיר פקדון אגח ב	0.2	16,391,850	17.46
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.18	15,000,000	15.06
מרב פקדון אגח ד	0.18	14,923,366	15.32
אביעד פקדון אגח ה	0.13	10,660,580	10.95
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.12	10,000,000	10.03
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.12	10,000,000	10.07
מקמ 1216	0.04	3,077,995	3.02
מרב פקדון אגח ג	0.03	2,684,869	2.79
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03