מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,156.28

מחיר קנייה

1,156.28

0.01%

% החודש:0.26%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	50.12	3,643,421,957	3,903.78
פיקדונות בבנק	6	27.11	0	2,112.49
מק"מ	2	11.39	888,030,740	888.01
תעודות חוב	17	10.09	771,909,096	786.77
ני"ע מסחרי סחיר	3	1.25	9,597,200	97.3
סה"כ	76	99.96	5,312,958,993	7,788.35

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

הראל פיקדון אגח ד

פאי פיקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	13.82	0	1,076.9
פיקדון בבנק מסוים	13.29	0	1,035.57
מקמ 316	11.38	887,161,877	887.16
הראל פיקדון אגח ד	3.29	237,556,865	256.3
פאי פיקדון אגח א	3.16	216,777,327	245.89
אלה פקדון אגח ו	3.01	201,669,400	234.94
גי.אס.אי אגח ב	2.54	184,056,763	198.14
פאי פלוס אגח א	2.46	180,763,678	191.88
הראל פיקדון אגח ג	2.2	147,451,872	171.13
גלעד פקדון אגח ג	1.89	138,934,273	146.99
ספיר פקדון אגח א	1.79	129,458,705	139.49
הראל ריב אגח ג	1.64	123,429,914	128
גלעד פקדון אגח ב	1.45	104,914,104	112.8
איביאי פקדון אגח ד	1.45	110,065,664	113.05
הראל ריב אגח ד	1.33	100,874,328	103.5
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.29	100,000,000	100.7
איביאי פקדון אגח א	1.25	92,779,433	97.75
גלעד פקדון אגח א	1.23	86,300,000	95.84
אלה פקדון אגח יא	1.18	86,326,584	92.16
פאי פלוס אגח ג	1.18	87,143,529	92.3
פאי פלוס אגח ד	1.15	85,155,922	89.64
הראל ריב אגח ב	1.08	79,895,785	84.13
דיסק מנ מסחרי 7	1.04	8,000,000	80.96
דניאל פקדון אגח ב	0.96	72,704,444	74.75
איביאי פקדון אגח ג	0.94	70,292,000	73.04
גלעד פקדון אגח ה	0.92	68,097,000	71.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.9	67,873,032	70.07
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.9	67,873,032	70.07
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.9	67,873,032	70.07
ספיר פקדון אגח ד	0.86	64,715,827	66.7
אביעד פקדון אגח ו	0.84	65,303,522	65.46
אביעד פקדון אגח א	0.82	59,272,123	63.98
מרב פקדון אגח א	0.8	59,331,802	61.99
אביעד פקדון אגח ד	0.79	59,970,713	61.58
פאי פלוס אגח ב	0.78	57,000,849	60.72
אביעד פקדון אגח ב	0.75	55,000,000	58.55
גי.אס.אי אגח א	0.74	51,432,064	57.64
אלה פקדון אגח יב	0.74	54,227,576	57.38
מרב פקדון אגח ב	0.7	52,248,000	54.18
פאוורגן נעמ-1ל	0.68	53,000,000	53.36
טמפו משק נעמ-1ל	0.66	50,000,000	51.67
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.66	50,000,000	51.55
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.65	50,000,000	50.4
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.65	50,000,000	50.35
פאי ריבית אגח א	0.65	49,398,921	50.61
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.59	45,000,000	46.06
חשמל אגח 29	0.55	35,884,865	42.8
ספיר פקדון אגח ג	0.53	40,000,000	41.64
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.52	40,000,000	40.29
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.52	40,000,000	40.46
הראל ריב אגח א	0.48	35,020,200	37.31
אביעד פקדון אגח ג	0.48	35,536,000	37.1
פאי ריבית אגח ב	0.47	35,732,055	36.43
גלעד פקדון אגח ד	0.45	32,966,004	34.75
דניאל פקדון אגח ד	0.45	35,000,000	35.03
ספיר פקדון אגח ו	0.38	29,739,000	29.77
פאי פיקדון אגח ג	0.35	24,789,926	26.94
גי.אס.אי אגח ג	0.35	26,766,000	27.53
איביאי פקדון אגח ב	0.32	23,953,066	24.94
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.32	24,790,000	25.13
גמא ניהול נעמ-2ל	0.26	20,500,000	20.61
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.26	20,000,000	20.34
פאי פיקדון אגח ד	0.24	18,116,109	18.88
אביעד פקדון אגח ה	0.23	17,493,378	17.79
ספיר פקדון אגח ב	0.22	16,206,850	17.04
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.2	15,000,000	15.61
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.13	10,000,000	10.03
פז אנרג מסחרי 2	0.11	879,600	8.89
גמא מסחרי 4	0.1	717,600	7.45
מרב פקדון אגח ג	0.04	2,669,517	2.75
דניאל פקדון אגח א	0.01	1,000,000	1.04
מקמ 1216	0.01	868,863	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03