מיטב כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,129.93
מחיר קנייה
1,129.93
- % החודש:0.29%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 32.88 | 2,207,641,551 | 2,313.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.41 | 0 | 1,718.94 |
| מק"מ | 5 | 20.93 | 1,479,841,273 | 1,473.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.73 | 759,764,472 | 755.66 |
| תעודות חוב | 14 | 9.85 | 686,619,096 | 693.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.08 | 7,328,900 | 76.09 |
| סה"כ | 64 | 99.88 | 5,141,195,292 | 7,031.68 |
אחזקות הקרן
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
ממשל קצרה 0825
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 815 | 12.98 | 914,548,129 | 913.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.86 | 0 | 905.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 11.55 | 0 | 813.16 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.41 | 452,870,000 | 451.29 |
| מקמ 1015 | 5.1 | 361,925,400 | 359.28 |
| אלה פקדון אגח י | 3.69 | 247,181,526 | 260.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.64 | 188,500,000 | 185.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.63 | 175,370,514 | 184.88 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.33 | 148,090,517 | 163.98 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.24 | 139,451,872 | 157.93 |
| מקמ 116 | 2.2 | 157,521,232 | 154.67 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.94 | 129,458,705 | 136.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.89 | 128,263,678 | 132.82 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.43 | 100,000,000 | 100.42 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.34 | 89,978,339 | 94.59 |
| הראל ריב אגח ג | 1.25 | 86,929,914 | 87.76 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.24 | 85,155,922 | 87.04 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.13 | 78,394,472 | 79.49 |
| הראל ריב אגח ב | 1.09 | 74,895,785 | 76.71 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 73,314,273 | 75.72 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.01 | 70,292,000 | 70.96 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.99 | 68,097,000 | 69.41 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 67,873,032 | 68.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 67,873,032 | 68.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.97 | 67,873,032 | 68.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.84 | 56,703,628 | 59.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 55,000,000 | 57.12 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.79 | 54,332,914 | 55.78 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.79 | 55,304,000 | 55.37 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.74 | 50,000,000 | 52.2 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.72 | 50,000,000 | 50.74 |
| מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל | 0.72 | 50,000,000 | 50.46 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.71 | 50,000,000 | 50.34 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.71 | 50,000,000 | 50.23 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.71 | 50,000,000 | 50.24 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.7 | 48,748,000 | 49.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 46,063,519 | 47.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.66 | 45,154,755 | 46.26 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.65 | 40,443,732 | 45.96 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.62 | 42,717,367 | 44 |
| מרב פקדון אגח א | 0.6 | 41,581,802 | 42.23 |
| מקמ 915 | 0.59 | 41,779,357 | 41.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 3,897,000 | 40.54 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.57 | 36,368,200 | 39.82 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.55 | 40,000,000 | 39.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 34,923,869 | 35.87 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.51 | 35,536,000 | 35.97 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.43 | 30,000,000 | 30.18 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.4 | 2,714,300 | 28.29 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.38 | 26,766,000 | 26.77 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.37 | 24,789,926 | 26.31 |
| בזק אגח 9 | 0.3 | 20,824,020 | 20.89 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.29 | 20,000,000 | 20.76 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.26 | 18,000,000 | 18.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.26 | 17,762,665 | 18 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.22 | 15,000,000 | 15.2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.12 | 8,116,109 | 8.21 |
| גמא מסחרי 4 | 0.1 | 717,600 | 7.25 |
| מקמ 1215 | 0.06 | 4,067,155 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0 | 25,000 | 0.03 |