מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,175.28

מחיר קנייה

1,175.28

0.01%

% החודש:0.05%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.85%
סטיית תקן (שנה):0.13
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	49.88	4,494,719,542	4,826.11
פיקדונות בבנק	5	27.65	0	2,674.69
מק"מ	4	12.78	1,238,423,753	1,236.09
תעודות חוב	18	9.46	901,909,096	913.73
סה"כ	89	99.77	6,635,052,391	9,650.61

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

מיכל פקדונות אגח א

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	20.66	0	1,998.08
מקמ 916	7.83	756,889,536	756.89
פיקדון בבנק מסוים	6.99	0	676.27
מיכל פקדונות אגח א	3.81	364,447,000	369
הראל פיקדון אגח ד	3.44	301,499,657	332.37
אלה פקדון אגח ו	2.5	203,263,360	241.68
מקמ 1016	2.4	233,295,928	232.53
מקמ 1116	2.4	233,244,143	231.91
גי.אס.אי אגח ב	2.2	194,047,271	213.22
פאי פיקדון אגח א	2.12	176,625,155	204.64
הראל פיקדון אגח ג	2.04	166,364,358	196.94
פאי פלוס אגח א	2.02	180,707,268	195.54
גלעד פקדון אגח ג	1.55	138,934,273	149.88
ספיר פקדון אגח א	1.38	121,627,073	133.75
הראל ריב אגח ג	1.32	120,639,789	127.54
איביאי פקדון אגח ד	1.24	113,265,664	119.53
גלעד פקדון אגח ב	1.19	104,928,176	115.4
גמא ניהול נעמ-5ל סחיר	1.16	110,000,000	111.94
הראל ריב אגח ד	1.1	100,874,328	106.27
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.04	100,000,000	100.66
איביאי פקדון אגח א	1.03	92,779,433	100.04
אלה פקדון אגח יא	0.96	85,392,555	93.28
פאי פלוס אגח ג	0.9	80,497,147	87.21
דניאל פקדון אגח ה	0.9	86,992,000	87.53
הראל ריב אגח ב	0.89	79,895,785	86.06
איביאי רב אגח א	0.88	84,551,000	85.16
אביעד פקדון אגח ו	0.81	76,741,621	78.45
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.8	74,790,000	77.32
דניאל פקדון אגח ב	0.79	72,704,444	76.81
פאי פלוס אגח ד	0.78	70,454,049	75.89
אביעד פקדון אגח ח	0.77	73,460,000	74
גלעד פקדון אגח ה	0.75	67,637,548	72.76
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	67,873,032	68.47
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	67,873,032	68.47
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	67,873,032	68.47
ספיר פקדון אגח ד	0.71	64,715,827	68.52
ספיר פקדון אגח ח	0.71	68,624,000	69.03
מרב פקדון אגח א	0.69	62,331,802	66.28
איביאי פקדון אגח ח	0.69	67,194,000	67.06
פאי ריבית אגח ב	0.68	63,252,619	65.78
אביעד פקדון אגח א	0.67	58,842,574	64.89
אביעד פקדון אגח ד	0.65	59,970,713	63.21
פאי פלוס אגח ב	0.64	57,000,849	62.17
פועלים אגח 104	0.64	60,391,075	61.91
גי.אס.אי אגח א	0.61	51,452,064	58.81
אלה פקדון אגח יב	0.59	53,067,702	57.32
מרב פקדון אגח ב	0.57	52,248,000	55.28
פאוורגן נעמ-1ל	0.55	53,000,000	53.34
פאי ריבית אגח א	0.54	49,398,921	52
טמפו משק נעמ-1ל	0.52	50,000,000	50.43
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.52	50,000,000	50.38
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.52	50,000,000	50.33
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.52	50,000,000	50.36
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.47	45,000,000	45.02
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.43	40,000,000	41.31
דניאל פקדון אגח ג	0.42	39,159,975	40.62
הראל ריב אגח א	0.4	35,095,161	38.26
מרב פקדון אגח ה	0.39	36,698,513	38.02
גלעד פקדון אגח ד	0.37	32,952,101	35.37
פועלים אגח 105	0.37	35,000,000	35.35
פאי ריבית אגח ה	0.36	34,073,000	34.4
פאי ריבית אגח ד	0.35	33,081,613	33.58
אביעד פקדון אגח ג	0.33	29,992,266	32.05
אביעד פקדון אגח ז	0.31	29,880,364	30.4
דניאל פקדון אגח ד	0.3	28,367,383	29
גי.אס.אי אגח ג	0.29	26,766,000	28.3
פאי פיקדון אגח ג	0.28	24,709,557	27.49
איביאי פקדון אגח ב	0.26	23,641,947	25.02
מיכל פקדונות אגח ג	0.26	25,000,000	25.09
גמא ניהול נעמ-2ל	0.22	20,500,000	21.05
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.21	20,000,000	20.75
מיכל פקדונות אגח ד	0.21	20,000,000	20.05
ספיר פקדון אגח ה	0.19	17,654,933	18.33
ספיר פקדון אגח ב	0.18	16,382,098	17.61
פאי פיקדון אגח ה	0.17	16,333,466	16.58
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.16	15,000,000	15.22
איביאי פקדון אגח ה	0.16	15,259,528	15.88
מיכל פקדונות אגח ב	0.16	15,000,000	15.12
מקמ 317	0.15	14,994,146	14.76
מרב פקדון אגח ד	0.14	13,014,886	13.51
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.11	10,000,000	10.17
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.1	10,000,000	10.03
אביעד פקדון אגח ה	0.1	9,001,981	9.34
פאי פיקדון אגח ד	0.09	8,063,384	8.61
מרב פקדון אגח ג	0.03	2,684,869	2.82
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.31
אביעד פקדון אגח ב	0	87,417	0.1