מיטב כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,115.45
מחיר קנייה
1,115.45
- % החודש:0.22%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 31.61 | 2,285,696,920 | 2,276.13 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 28.67 | 1,995,818,324 | 2,064.74 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.81 | 0 | 1,714.6 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7 | 509,882,996 | 503.44 |
| תעודות חוב | 9 | 5.17 | 367,000,000 | 372 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.71 | 25,800,400 | 267 |
| סה"כ | 58 | 99.97 | 5,184,198,640 | 7,197.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
ממשל קצרה 0825
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 19.78 | 1,425,397,859 | 1,424.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.84 | 0 | 1,140.47 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 7.94 | 0 | 571.94 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.21 | 452,990,000 | 446.74 |
| מקמ 715 | 5.62 | 407,643,138 | 404.71 |
| אלה פקדון אגח י | 3.84 | 267,181,526 | 276.13 |
| מקמ 815 | 3.11 | 226,228,059 | 223.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.53 | 175,370,514 | 181.88 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.24 | 147,952,625 | 161.31 |
| פאי פלוס אגח א | 1.97 | 138,342,326 | 142.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.86 | 129,490,983 | 133.93 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.64 | 115,075,723 | 117.94 |
| מקמ 615 | 1.59 | 115,000,000 | 114.53 |
| אמפא קפיטל נעמ-5 ל | 1.39 | 100,000,000 | 100.29 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.29 | 89,978,339 | 92.9 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.22 | 78,605,142 | 87.8 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.19 | 85,155,922 | 85.75 |
| הראל ריב אגח ב | 1.12 | 79,895,785 | 80.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1 | 6,923,400 | 72.05 |
| מרב פקדון אגח א | 0.97 | 69,717,000 | 69.95 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.95 | 68,097,000 | 68.44 |
| מקמ 116 | 0.86 | 63,441,231 | 61.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.84 | 60,154,755 | 60.65 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.78 | 56,058,000 | 55.87 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 55,000,000 | 56.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 53,703,191 | 54.88 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.76 | 54,337,970 | 55.01 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.72 | 50,000,000 | 51.58 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.72 | 50,000,000 | 52.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 49,861,360 | 50.8 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.7 | 50,000,000 | 50.22 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.7 | 50,000,000 | 50.14 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.69 | 46,469,606 | 49.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 46,063,519 | 46.98 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.6 | 42,717,367 | 43.35 |
| גמא מסחרי 3 | 0.58 | 4,034,100 | 42.03 |
| מקמ 915 | 0.57 | 41,809,700 | 41.22 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 3,897,000 | 40.05 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.55 | 3,788,500 | 39.25 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.51 | 32,443,732 | 36.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 34,965,322 | 35.56 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 29,472,597 | 29.66 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.39 | 2,714,300 | 27.87 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.36 | 24,942,000 | 26.1 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.35 | 2,450,000 | 25.32 |
| בזק אגח 9 | 0.29 | 20,824,020 | 21.04 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.28 | 20,000,000 | 20.52 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.25 | 18,000,000 | 18.08 |
| דורסל החזקות נעמ-1 ל | 0.21 | 15,000,000 | 15.01 |
| אמות השקעות נעמ-4ל סחר | 0.2 | 14,000,000 | 14.05 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.18 | 1,275,500 | 13.24 |
| גמא מסחרי 4 | 0.1 | 717,600 | 7.18 |
| מקמ 1115 | 0.08 | 6,176,933 | 6.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 2.16 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.01 | 834,996 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |