מיטב כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
1,106.61
מחיר קנייה
1,106.61
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 37.69 | 2,695,005,594 | 2,671.33 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 24 | 1,645,825,525 | 1,700.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.91 | 0 | 1,624.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.55 | 970,761,800 | 960.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.65 | 25,082,800 | 257.97 |
| תעודות חוב | 5 | 2.23 | 155,000,000 | 157.63 |
| סה"כ | 49 | 104.03 | 5,491,675,719 | 7,373.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 515
ממשל קצרה 0225
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.66 | 0 | 1,322.96 |
| מקמ 315 | 11.31 | 802,293,995 | 801.81 |
| מקמ 515 | 9.41 | 672,655,297 | 667.41 |
| ממשל קצרה 0225 | 6.51 | 461,713,800 | 461.71 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.26 | 452,990,000 | 443.7 |
| מקמ 415 | 5.99 | 425,955,267 | 424.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.25 | 0 | 301.61 |
| מקמ 715 | 4.11 | 295,653,100 | 291.51 |
| אלה פקדון אגח י | 3.86 | 267,181,526 | 273.49 |
| מקמ 815 | 3.19 | 230,000,000 | 225.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.76 | 190,380,514 | 195.86 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.26 | 148,241,383 | 160.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.87 | 129,490,983 | 132.88 |
| מקמ 1115 | 1.6 | 116,379,463 | 113.12 |
| מקמ 116 | 1.54 | 113,274,391 | 109.31 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.52 | 105,701,625 | 107.55 |
| פאי פלוס אגח א | 1.49 | 103,636,000 | 105.43 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.43 | 98,788,164 | 101.18 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.23 | 78,605,142 | 87.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.19 | 84,029,000 | 84.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 6,923,400 | 71.5 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 60,000,000 | 60.85 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 55,000,000 | 55.84 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.79 | 55,706,000 | 55.91 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.78 | 56,058,000 | 55.47 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.72 | 50,000,000 | 51.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 50,000,000 | 50.74 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל | 0.71 | 50,000,000 | 50.37 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.69 | 46,454,606 | 49.25 |
| גמא מסחרי 3 | 0.59 | 4,034,100 | 41.71 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 3,897,000 | 39.79 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.55 | 3,788,500 | 38.91 |
| מקמ 915 | 0.54 | 38,794,081 | 37.96 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.51 | 32,443,732 | 36.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 35,000,000 | 35.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 32,865,000 | 33.28 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 27,139,835 | 28.88 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.39 | 2,714,300 | 27.75 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.36 | 24,942,000 | 25.86 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.36 | 2,450,000 | 25.18 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.29 | 20,000,000 | 20.36 |
| בזק אגח 9 | 0.29 | 20,220,015 | 20.28 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.26 | 18,000,000 | 18.15 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.25 | 17,000,000 | 17.59 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.19 | 1,275,500 | 13.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |