מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,142.63

מחיר קנייה

1,142.63

0.02%

% החודש:0.07%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.47%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	40.48	2,828,705,016	2,987.84
מק"מ	4	24.64	1,829,079,538	1,818.47
פיקדונות בבנק	6	22.9	0	1,689.91
תעודות חוב	16	9.44	686,409,096	696.48
ני"ע מסחרי סחיר	3	1.3	9,597,200	96.21
אג"ח מדינה	1	0.54	40,000,000	39.62
סה"כ	73	99.3	5,393,790,850	7,328.53

אחזקות הקרן

מקמ 216

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	17.64	1,311,187,413	1,301.75
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	13.37	0	986.63
פיקדון בבנק מסוים	9.53	0	703.25
מקמ 116	3.59	266,239,309	265.15
אלה פקדון אגח י	3.58	247,046,217	263.87
מקמ 1215	3.41	251,550,426	251.48
פאי פלוס אגח א	2.54	178,263,678	187.21
הראל פיקדון אגח ד	2.4	165,462,038	177.33
פאי פיקדון אגח א	2.26	148,217,467	166.97
הראל פיקדון אגח ג	2.25	144,451,872	166.12
גלעד פקדון אגח ג	1.97	138,814,273	145.2
ספיר פקדון אגח א	1.88	129,458,705	138.38
הראל ריב אגח ג	1.56	111,929,914	114.78
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.37	100,000,000	100.83
איביאי פקדון אגח ד	1.31	95,065,664	96.43
גלעד פקדון אגח ב	1.3	89,978,339	96.08
פאי פלוס אגח ד	1.21	85,155,922	88.95
דיסק מנ מסחרי 7	1.08	8,000,000	80.04
הראל ריב אגח ב	1.06	74,895,785	78.31
הראל ריב אגח ד	1	72,915,000	73.89
פאי פלוס אגח ג	0.99	69,303,841	72.93
איביאי פקדון אגח ג	0.98	70,292,000	72.28
גלעד פקדון אגח ה	0.96	68,097,000	70.92
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.94	67,873,032	69.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.94	67,873,032	69.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.94	67,873,032	69.39
דניאל פקדון אגח ב	0.94	68,704,444	69.72
אלה פקדון אגח ו	0.86	54,669,400	63.16
אלה פקדון אגח יא	0.82	56,703,628	60.3
אביעד פקדון אגח ב	0.79	55,000,000	58.11
אלה פקדון אגח יב	0.77	54,332,914	57.04
מרב פקדון אגח א	0.76	54,331,802	56.08
ספיר פקדון אגח ד	0.76	55,304,000	56.32
אביעד פקדון אגח ד	0.72	52,609,000	53.35
טמפו משק נעמ-1ל	0.69	50,000,000	51.13
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.69	50,000,000	51.03
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.68	50,000,000	50.45
מרב פקדון אגח ב	0.68	49,248,000	50.5
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.68	50,000,000	50.43
פאי פלוס אגח ב	0.66	46,063,519	48.74
איביאי פקדון אגח א	0.64	45,154,755	47.25
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.62	45,000,000	45.57
גי.אס.אי אגח א	0.55	36,368,200	40.42
ממשל קצרה 0226	0.54	40,000,000	39.62
פאי ריבית אגח ב	0.53	39,200,000	39.44
גלעד פקדון אגח ד	0.49	34,923,869	36.5
אביעד פקדון אגח ג	0.49	35,536,000	36.42
פאוורגן נעמ-1ל	0.41	30,000,000	30.24
ספיר פקדון אגח ה	0.41	30,000,000	30.1
גי.אס.אי אגח ג	0.37	26,766,000	27.19
פאי פיקדון אגח ג	0.36	24,789,926	26.66
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.34	24,790,000	24.87
אביעד פקדון אגח ה	0.34	25,000,000	25.07
איביאי פקדון אגח ב	0.3	21,928,066	22.44
פאי ריבית אגח א	0.29	21,399,000	21.66
בזק אגח 9	0.28	20,824,020	20.82
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.27	20,000,000	20.12
מרב פקדון אגח ה	0.27	20,000,000	20.03
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.27	20,000,000	20.01
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.25	18,000,000	18.15
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.21	15,000,000	15.44
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.14	10,000,000	10.04
פז אנרג מסחרי 2	0.12	879,600	8.8
פאי פיקדון אגח ד	0.11	8,116,109	8.39
גמא מסחרי 4	0.1	717,600	7.38
ספיר פקדון אגח ב	0.02	1,200,691	1.25
הראל ריב אגח ה	0.02	1,163,758	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
הראל ריב אגח א	0	20,200	0.02
מקמ 516	0	102,390	0.1