מיטב כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

1,148.92

מחיר קנייה

1,148.92

0.03%

% החודש:0.32%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	46.66	3,372,604,397	3,607.21
מק"מ	2	22.89	1,769,262,570	1,768.53
פיקדונות בבנק	6	17.48	0	1,350.41
תעודות חוב	16	9.87	751,409,096	763.69
אג"ח מדינה	2	1.83	141,048,667	141.15
ני"ע מסחרי סחיר	3	1.25	9,597,200	96.86
סה"כ	76	99.98	6,043,921,930	7,727.86

אחזקות הקרן

מקמ 216

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

פיקדון בבנק מסוים

פאי פיקדון אגח א

אלה פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	22.88	1,768,371,970	1,767.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	13.9	0	1,073.7
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	276.68
פאי פיקדון אגח א	3.17	216,777,327	245.13
אלה פקדון אגח ו	3.03	201,669,400	234.4
הראל פיקדון אגח ד	3.01	215,629,701	232.25
פאי פלוס אגח א	2.48	180,763,678	191.25
אלה פקדון אגח י	2.26	163,047,873	174.9
הראל פיקדון אגח ג	2.21	147,451,872	170.5
גלעד פקדון אגח ג	1.89	138,814,273	146.31
ספיר פקדון אגח א	1.8	129,458,705	139.12
הראל ריב אגח ג	1.5	111,929,914	115.58
ממשלתי שקלי 0226	1.31	101,048,667	101.26
גלעד פקדון אגח ב	1.3	93,914,104	100.77
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.3	100,000,000	100.36
הראל ריב אגח ד	1.29	97,915,000	99.96
איביאי פקדון אגח ד	1.26	95,065,664	97.22
גי.אס.אי אגח ב	1.25	90,000,000	96.61
אלה פקדון אגח יא	1.16	84,326,584	89.86
פאי פלוס אגח ד	1.16	85,155,922	89.47
פאי פלוס אגח ג	1.13	82,253,770	86.97
דיסק מנ מסחרי 7	1.04	8,000,000	80.6
הראל ריב אגח ב	1.02	74,895,785	78.67
איביאי פקדון אגח ג	0.94	70,292,000	72.85
גלעד פקדון אגח א	0.93	65,000,000	71.89
איביאי פקדון אגח א	0.92	67,654,755	71.19
גלעד פקדון אגח ה	0.92	68,097,000	71.41
דניאל פקדון אגח ב	0.91	68,704,444	70.45
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.9	67,873,032	69.86
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.9	67,873,032	69.86
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.9	67,873,032	69.86
ספיר פקדון אגח ד	0.79	59,803,882	61.41
אביעד פקדון אגח ב	0.76	55,000,000	58.47
גי.אס.אי אגח א	0.74	51,432,064	57.47
אלה פקדון אגח יב	0.74	54,332,914	57.33
מרב פקדון אגח א	0.73	54,331,802	56.45
אביעד פקדון אגח ד	0.7	52,609,000	53.82
פאוורגן נעמ-1ל	0.69	53,000,000	53.19
טמפו משק נעמ-1ל	0.67	50,000,000	51.5
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.67	50,000,000	51.39
מרב פקדון אגח ב	0.66	49,248,000	50.86
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.65	50,000,000	50.21
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.65	50,000,000	50.18
פאי ריבית אגח א	0.65	49,398,921	50.43
פאי פלוס אגח ב	0.63	46,063,519	49
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.59	45,000,000	45.91
אביעד פקדון אגח א	0.54	39,036,404	42.01
ספיר פקדון אגח ג	0.54	40,000,000	41.6
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.52	40,000,000	40.16
ממשל קצרה 0226	0.52	40,000,000	39.89
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.52	40,000,000	40.32
פאי ריבית אגח ב	0.49	37,526,041	38.03
אביעד פקדון אגח ג	0.48	35,536,000	36.97
גלעד פקדון אגח ד	0.45	32,966,004	34.64
פאי פיקדון אגח ג	0.35	24,789,926	26.84
גי.אס.אי אגח ג	0.35	26,766,000	27.42
איביאי פקדון אגח ב	0.32	23,953,066	24.76
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.32	24,790,000	25.05
אביעד פקדון אגח ה	0.3	23,000,000	23.28
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.26	20,000,000	20.27
מרב פקדון אגח ה	0.26	20,000,000	20.17
פאי פיקדון אגח ד	0.24	18,116,109	18.85
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.2	15,000,000	15.56
פועלים אגח 103	0.2	15,000,000	15.11
ספיר פקדון אגח ב	0.15	11,201,850	11.75
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.13	10,000,000	10
פז אנרג מסחרי 2	0.11	879,600	8.85
גמא מסחרי 4	0.1	717,600	7.41
מרב פקדון אגח ג	0.04	2,654,924	2.73
דניאל פקדון אגח א	0.01	1,000,000	1.04
מקמ 1216	0.01	890,600	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
הראל ריב אגח א	0	20,200	0.02