אילים אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
148.58
מחיר קנייה
148.58
- % החודש:0.66%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:3.72%
- % 12 חודשים:15.72%
- סטיית תקן (שנה):5.13
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.88 | 130,429,585 | 245.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 17 | 99.98 | 130,429,585 | 245.91 |
אחזקות הקרן
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
אילים (!) אג"ח קונצרני
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 16.41 | 23,159,124 | 40.36 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 12.49 | 6,682,916 | 30.72 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 11.44 | 22,868,571 | 28.12 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 10.54 | 16,724,654 | 25.93 |
| אילים 20/80 | 9.94 | 14,873,553 | 24.45 |
| אילים 30/70 | 7.47 | 11,907,998 | 18.37 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 5.97 | 6,727,393 | 14.68 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 5.97 | 2,712,570 | 14.69 |
| אילים 10/90 | 5.47 | 9,707,433 | 13.46 |
| אילים מניות חו"ל | 3.73 | 307,507 | 9.18 |
| אילים מניות תשתיות | 2.79 | 4,083,775 | 6.87 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.49 | 5,093,601 | 6.12 |
| אילים מניות בנקים | 2 | 1,409,000 | 4.93 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 1.82 | 2,670,044 | 4.47 |
| אילים 50/50 | 1 | 1,282,306 | 2.45 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.35 | 219,140 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.24 |