אילים אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
147.61
מחיר קנייה
147.61
- % החודש:-1.5%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:-2.64%
- % 12 חודשים:3.04%
- סטיית תקן (שנה):4.96
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.88 | 157,015,555 | 312.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 17 | 99.98 | 157,015,555 | 313.07 |
אחזקות הקרן
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
אילים (!) אג"ח קונצרני
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 16.31 | 28,349,298 | 51.05 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 11.99 | 7,311,559 | 37.54 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 11.5 | 28,272,086 | 36.02 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 10.5 | 20,513,258 | 32.89 |
| אילים 20/80 | 9.5 | 17,224,730 | 29.75 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 7.29 | 4,062,882 | 22.84 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 5.9 | 8,169,161 | 18.46 |
| אילים 10/90 | 5.4 | 11,711,161 | 16.91 |
| אילים 30/70 | 5.3 | 10,233,186 | 16.6 |
| אילים מניות חו"ל | 3.59 | 341,626 | 11.24 |
| אילים 50/50 | 3 | 4,651,192 | 9.4 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 2.98 | 4,667,807 | 9.34 |
| אילים מניות תשתיות | 2.82 | 4,265,200 | 8.83 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.5 | 6,235,066 | 7.83 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.8 | 595,191 | 2.5 |
| אילים מניות בנקים | 0.5 | 412,152 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.32 |