אילים אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
138.07
מחיר קנייה
138.07
- % החודש:-0.37%
- % השנה:9.8%
- % 3 חודשים:5.4%
- % 12 חודשים:18.23%
- סטיית תקן (שנה):4.85
- שארפ (שנה):2.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.9 | 93,634,949 | 170.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 17 | 100 | 93,634,949 | 170.46 |
אחזקות הקרן
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
אילים (!) אג"ח קונצרני
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 16.58 | 16,651,692 | 28.27 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 12.48 | 5,116,795 | 21.27 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 11.42 | 16,266,873 | 19.46 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 10.23 | 11,536,693 | 17.44 |
| אילים 20/80 | 9.94 | 10,734,275 | 16.94 |
| אילים 30/70 | 7.46 | 8,624,190 | 12.71 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 5.97 | 1,943,449 | 10.17 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 5.96 | 4,807,121 | 10.16 |
| אילים 10/90 | 5.46 | 6,949,605 | 9.31 |
| אילים מניות חו"ל | 3.99 | 246,839 | 6.81 |
| אילים מניות תשתיות | 2.96 | 3,224,453 | 5.04 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.49 | 3,641,209 | 4.24 |
| אילים מניות בנקים | 1.99 | 1,039,173 | 3.39 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 1.5 | 1,690,304 | 2.56 |
| אילים 50/50 | 0.99 | 943,138 | 1.7 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.48 | 219,140 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.17 |