אילים אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
141.76
מחיר קנייה
141.76
- % החודש:1.11%
- % השנה:12.73%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:18.62%
- סטיית תקן (שנה):5.18
- שארפ (שנה):2.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 16 | 99.9 | 102,565,281 | 186.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 17 | 100 | 102,565,281 | 187.16 |
אחזקות הקרן
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
אילים (!) אג"ח קונצרני
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 16.64 | 18,336,140 | 31.15 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 12.43 | 5,525,616 | 23.26 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 11.46 | 17,874,547 | 21.44 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 10.27 | 12,717,166 | 19.21 |
| אילים 20/80 | 9.96 | 11,754,886 | 18.65 |
| אילים 30/70 | 7.47 | 9,425,714 | 13.98 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 5.98 | 2,143,275 | 11.19 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 5.97 | 5,293,681 | 11.18 |
| אילים 10/90 | 5.48 | 7,631,877 | 10.26 |
| אילים מניות חו"ל | 3.99 | 262,785 | 7.47 |
| אילים מניות תשתיות | 2.85 | 3,403,334 | 5.33 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.49 | 4,003,673 | 4.66 |
| אילים מניות בנקים | 1.98 | 1,151,656 | 3.71 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 1.49 | 1,802,117 | 2.79 |
| אילים 50/50 | 1 | 1,019,674 | 1.87 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.44 | 219,140 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.19 |