אילים אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
152.58
מחיר קנייה
152.58
- % החודש:0.26%
- % השנה:5.14%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:11.45%
- סטיית תקן (שנה):5.06
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 17 | 99.9 | 155,457,577 | 306.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 18 | 100 | 155,457,577 | 306.79 |
אחזקות הקרן
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
אילים (!) אג"ח קונצרני
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות
אילים 20/80
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות | 16.25 | 27,703,941 | 49.86 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 12.02 | 7,357,465 | 36.87 |
| אילים (!) אג"ח קונצרני | 11.47 | 27,649,039 | 35.2 |
| אילים אג"ח + מגובה בביטחונות | 10.47 | 20,033,834 | 32.11 |
| אילים 20/80 | 9.99 | 17,831,078 | 30.64 |
| אילים מדינה שקלית פלוס | 6.88 | 3,740,541 | 21.1 |
| אילים 30/70 | 6.8 | 12,934,732 | 20.86 |
| אילים אג"ח מדינה + 10% | 5.98 | 8,108,174 | 18.36 |
| אילים 10/90 | 5.39 | 11,478,873 | 16.54 |
| אילים מניות חו"ל | 3.53 | 330,620 | 10.82 |
| אילים מניות AI בינה מלאכותית חו"ל | 3.04 | 4,864,815 | 9.32 |
| אילים מניות תשתיות | 2.8 | 4,133,578 | 8.6 |
| אילים תיק אג"ח +10% | 2.49 | 6,090,662 | 7.65 |
| אילים 50/50 | 1 | 1,531,146 | 3.07 |
| אילים תיק אג"ח + 30% | 0.8 | 583,591 | 2.45 |
| אילים מניות בנקים | 0.79 | 733,811 | 2.43 |
| אילים מניות ישראל | 0.2 | 351,677 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.29 |