MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-רבעון 4
מחיר פדיון
116.08
מחיר קנייה
116.08
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:3.79%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 78.58 | 28,184,110 | 28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 21.34 | 7,194,482 | 7.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 99.93 | 35,378,592 | 35.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 1116
מקמ 1216
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1116 | 51.42 | 18,428,072 | 18.32 |
| מקמ 1216 | 27.16 | 9,756,038 | 9.68 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 21.34 | 7,194,482 | 7.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |