MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-רבעון 4
מחיר פדיון
114.08
מחיר קנייה
114.08
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 77.32 | 28,141,659 | 27.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 22.68 | 7,763,028 | 8.06 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.25 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 8 | 99.75 | 35,904,687 | 35.46 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
מקמ 1116
מקמ 1216
ממשלתי שקלי 1026
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 25.84 | 9,380,553 | 9.19 |
| מקמ 1116 | 25.77 | 9,380,553 | 9.16 |
| מקמ 1216 | 25.71 | 9,380,553 | 9.14 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 22.68 | 7,763,028 | 8.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.09 |