MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-רבעון 4
מחיר פדיון
112.92
מחיר קנייה
112.92
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 53.25 | 21,438,991 | 20.68 |
| אג"ח מדינה | 1 | 46.75 | 17,742,182 | 18.16 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.08 | -806,211 | -0.81 |
| סה"כ | 6 | 97.92 | 38,374,962 | 38.03 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
ממשלתי שקלי 1026
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 53.25 | 21,438,991 | 20.68 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 46.75 | 17,742,182 | 18.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 220 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 655 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.08 | -807,093 | -0.81 |