הירשמו

FORESTי 30/70

מחיר פדיון

139.31

מחיר קנייה

139.31

0.37%

% החודש:0.37%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:1.55%
% 12 חודשים:5.78%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	67.04	85,496,936	88.66
מניות	57	20.41	1,757,527	27
אג"ח מדינה	6	10.02	13,167,391	13.26
פיקדונות בבנק	2	2.04	0	2.7
אג"ח להמרה	2	0.58	764,930	0.76
יחידת השתתפות	1	0.45	127,360	0.6
כתב אופציה	1	0.02	20,592	0.01
סה"כ	192	100.56	101,334,736	133

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

פיקדון בבנק מסוים

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.51	3,237,170	3.32
ממשלתי שקלי 0330	2.05	3,009,262	2.71
ממשלתי שקלי 0829	2.05	2,568,244	2.71
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	2.68
נאייקס אגח א	1.61	2,059,454	2.13
ממשלתי שקלי 0927	1.6	2,068,562	2.12
מגוריט אגח ח	1.58	2,283,501	2.09
שלמה נדלן אגח ד	1.43	1,914,942	1.89
אדגר אגח יג	1.42	1,656,598	1.88
רנט איט אגח ב	1.36	1,803,542	1.79
צור אגח יג	1.3	1,607,000	1.72
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.3	1,914,000	1.72
ממשלתי צמוד 0529	1.29	1,487,651	1.71
צור אגח יא	1.28	1,467,472	1.69
אקרו אגח א	1.26	1,644,989	1.66
ג'י סיטי אגח כ	1.24	1,511,763	1.64
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	1,442,601	1.62
פועלים	1.16	19,458	1.54
לאומי	1.14	20,277	1.51
חג'ג' אגח טו	1.12	1,541,735	1.48
רני צים אגח ג	1.09	1,324,285	1.44
קרדן נדלן אגח ו	1.07	1,369,196	1.41
דיסקונט מנ אגח יח	1.07	1,406,548	1.41
פועלים אגח 102	1.06	1,313,689	1.4
שוב אנרגיה אגח א	1.05	1,267,960	1.39
נאוי אגח ז	1.03	1,339,000	1.36
גבאי קב אגח ב	1.03	1,333,875	1.36
מדיפאואר אגח ג	1.02	1,303,654	1.34
ריט אזורים אגח ג	1.01	1,277,527	1.34
מהדרין אגח ב	1	1,309,991	1.32
דוניץ אגח ג	0.97	1,234,510	1.28
אוריון נכס אגח א	0.97	1,269,000	1.29
צור אגח י	0.92	995,542	1.22
ליווינג סטון אגח א	0.89	1,170,660	1.18
מגוריט אגח ה	0.88	1,066,768	1.17
לוזון קב אגח יא	0.87	1,064,447	1.15
מגוריט אגח יא	0.86	1,271,070	1.14
פאוורג'ן אגח ג	0.85	1,103,844	1.13
בית וגג אגח א	0.82	1,073,531	1.08
רותם שני אגח ג	0.8	1,037,122	1.06
אם אר אר אגח ב	0.79	1,026,860	1.04
קרסו נדלן אגח א	0.79	1,004,450	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.79	985,122	1.04
אגלן אגח א	0.78	1,012,302	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.76	834,664	1
טבע	0.76	9,626	1
אלומיי אגח ה	0.75	967,376	0.99
תורגמן אגח א	0.75	972,000	1
אלוני חץ אגח טו	0.73	879,943	0.96
צור אגח יב	0.73	842,009	0.97
צרפתי אגח יג	0.72	912,892	0.95
קטה גרופ אגח א	0.71	896,000	0.94
מימון ישיר אגח ה	0.7	833,757	0.93
בוני תיכון אגח כב	0.7	902,488	0.92
פנטהאוז אגח א	0.7	896,123	0.92
מור גמל פנסיה	0.66	62,936	0.88
אלקטרה נדלן אגח ו	0.64	875,347	0.85
פאי סיאם אגח א	0.64	836,436	0.85
טיב טעם	0.62	59,398	0.82
רנט איט אגח א	0.62	739,318	0.81
שובל אגח ב	0.62	787,249	0.82
אורשי אגח ה	0.61	770,099	0.8
אשטרום קב אגח ד	0.6	708,272	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	702,778	0.8
סקופ	0.6	3,548	0.8
בזק	0.59	97,700	0.78
מזרחי טפחות	0.59	3,379	0.78
נטו מלינדה	0.58	4,479	0.76
ווישור אגח א	0.58	794,975	0.77
אפקון החז אגח ד	0.57	627,540	0.75
עזריאלי אגח ח	0.56	706,378	0.74
אלבר אגח יז	0.55	625,188	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	690,258	0.71
נכסים ובנ אגח יב	0.54	704,075	0.71
בינלאומי	0.54	2,912	0.72
ריט 1	0.53	26,865	0.7
ממשלתי שקלי 0432	0.52	796,502	0.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	665,915	0.69
אלה השק אגח א	0.51	599,642	0.67
דיסקונט	0.51	20,693	0.68
תמר פטרו אגח א	0.5	784,139	0.65
עמרם אברהם אגח א	0.5	646,658	0.67
ארי נדלן אגח ב	0.49	627,725	0.65
פלסאון תעשיות	0.48	3,976	0.63
רמי לוי	0.48	1,753	0.64
איילון אגח ה	0.48	633,532	0.64
פאי סיאם אגח ב	0.48	655,283	0.63
וילי פוד אינטרנ	0.47	6,476	0.62
צרפתי אגח יב	0.47	612,805	0.62
זפירוס אגח א	0.46	572,590	0.61
בזן אגח יב	0.45	588,578	0.6
רציו יהש	0.45	127,360	0.6
אלוני חץ	0.44	16,271	0.58
ארד	0.42	13,029	0.55
לייטסטון אגח ד	0.41	523,400	0.54
דורסל	0.4	22,681	0.53
עלמא אגח א	0.4	481,537	0.53
נכסים ובנ אגח יג	0.4	530,128	0.53
אאורה אגח טז	0.4	536,961	0.53
קמהדע	0.39	21,443	0.51
ארי נדלן אגח א	0.37	436,803	0.5
פיקס סולושנז	0.37	59,679	0.49
סנו	0.37	1,076	0.48
סלע נדלן	0.36	42,976	0.47
אטראו שוקי הון	0.35	5,934	0.46
אייקון גרופ	0.35	72,160	0.47
ביג אגח כ	0.35	421,756	0.46
קרור	0.35	5,611	0.47
חג'ג' אגח יב	0.35	409,616	0.46
וואן טכנולוגיות	0.34	7,062	0.46
אלוני חץ אגח י	0.33	425,173	0.43
אלדן תחבורה	0.32	57,314	0.42
אבגול	0.31	340,076	0.41
ישראכרט	0.31	27,338	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.31	403,717	0.41
ויתניה אגח ו	0.31	371,197	0.41
נייס	0.31	1,366	0.41
קרסו מוטורס	0.3	12,510	0.4
שמן נדלן אג 1	0.3	378,932	0.4
רני צים אגח ה	0.3	419,725	0.4
אדגר	0.3	91,195	0.39
מליסרון	0.3	913	0.4
מטריקס	0.3	4,396	0.4
כפרית	0.3	14,717	0.39
מניבים ריט	0.29	173,931	0.38
אמות	0.28	18,353	0.37
איידיאיי ביטוח	0.28	1,619	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.28	385,998	0.37
איי.סי.אל	0.28	23,330	0.37
ארפורט סיטי	0.27	6,416	0.35
מניף אגח א	0.27	360,742	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.26	322,077	0.34
אופל בלאנס אגח ד	0.26	339,874	0.35
פנינסולה אגח ד	0.26	339,382	0.34
אילקס מדיקל	0.25	6,095	0.34
אלביט מערכות	0.25	137	0.33
ויתניה אגח ז	0.25	309,831	0.33
פולירם	0.24	37,283	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.24	325,692	0.32
אדגר אגח יב	0.24	287,995	0.31
גן שמואל	0.24	11,845	0.31
גולן תעשיות	0.22	34,466	0.29
מנדלסון תשת	0.22	18,856	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	219,398	0.26
סאני תקשורת	0.19	175,537	0.26
אלה פקדון אגח ט	0.19	293,215	0.25
רני צים אגח ד	0.19	239,254	0.25
וילי פוד	0.18	3,560	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.17	266,185	0.22
גבאי מניב אגח יד	0.16	205,369	0.22
סיאון אגח א	0.16	253,444	0.22
גבאי מניב אגח יב	0.16	206,429	0.21
אמות אגח י	0.14	165,372	0.18
גבאי מניב אגח יג	0.14	185,462	0.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	142,396	0.16
דליה אגח א	0.12	138,066	0.16
כרמל קורפ	0.11	8,873	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	150,953	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	154,570	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.11	124,193	0.14
ישרס אחזקות	0.11	424	0.14
אוברסיז	0.1	23,950	0.14
פטרוכימיים אגח ט	0.1	105,109	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	130,000	0.13
רוטשטיין אגח י	0.1	133,377	0.13
קליל	0.1	704	0.13
אופל בלאנס	0.09	37,385	0.11
שובל אגח א	0.09	121,000	0.12
אלבר אגח יח	0.08	107,509	0.11
קרדן נדלן אגח ד	0.07	88,037	0.09
דיסק השק אגח י	0.07	95,237	0.1
מנרב אגח ה	0.06	75,897	0.08
בוני תיכון אגח כ	0.06	76,487	0.08
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.06	9,987	0.08
קרדן אגח ה	0.05	71,787	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.05	66,596	0.07
חג'ג' אגח יא	0.04	52,500	0.05
SILICOM LTD	0.03	423	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מדיפאואר אגח ב	0.02	21,133	0.02
אלבר אגח כ	0.02	30,266	0.03
אדגר אפ 9	0.02	20,592	0.01
אוריין אגח ב	0.01	17,500	0.02
אדגר אגח יא	0.01	14,001	0.02
CAESARSTONE LTD	0.01	2,700	0.01
INMODE LTD	0.01	430	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	1	0