הירשמו

FORESTי 30/70

מחיר פדיון

139.49

מחיר קנייה

139.49

-0.05%

% החודש:-0.58%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:0.09%
% 12 חודשים:3.3%
סטיית תקן (שנה):3.64
שארפ (שנה):-0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	61.75	59,367,828	61.32
מניות	58	24.94	1,815,132	24.76
אג"ח מדינה	6	11.94	11,543,842	11.86
פיקדונות בבנק	1	0.77	0	0.76
יחידת השתתפות	1	0.48	101,794	0.48
אג"ח להמרה	1	0.36	349,875	0.36
כתב אופציה	1	0.01	20,592	0
סה"כ	173	100.25	73,199,063	99.54

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

יו.אמ.איץ' אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.53	3,363,151	3.51
ממשלתי צמוד 0529	2.94	2,505,234	2.92
ממשלתי שקלי 0330	2.58	2,785,782	2.56
ממשלתי שקלי 0829	2.02	1,946,057	2.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.67	1,906,758	1.66
נאייקס אגח א	1.56	1,478,700	1.55
לאומי	1.53	19,946	1.52
פועלים	1.52	19,577	1.51
צור אגח יג	1.51	1,405,724	1.5
מגוריט אגח ה	1.45	1,297,282	1.44
מגוריט אגח ח	1.41	1,502,859	1.4
ג'י סיטי אגח כ	1.4	1,259,420	1.4
צור אגח יא	1.36	1,176,984	1.35
צור אגח יב	1.2	1,035,639	1.19
חג'ג' אגח טו	1.19	1,254,736	1.18
ריט אזורים אגח ג	1.17	1,110,975	1.16
פועלים הת נד יג (COCO)	1.15	976,025	1.14
רני צים אגח ג	1.14	1,033,336	1.13
מהדרין אגח ב	1.13	1,115,042	1.12
בית וגג אגח א	1.08	1,073,531	1.08
אוריון נכס אגח א	1.08	1,021,699	1.07
אקרו אגח א	1.07	1,050,482	1.06
קרדן נדלן אגח ו	1.06	1,022,493	1.05
רותם שני אגח ג	1.05	1,008,637	1.04
גבאי קב אגח ב	1.05	1,028,281	1.04
אפי נכסים אגח ח	1.03	834,664	1.02
דוניץ אגח ג	1.01	983,135	1.01
ליווינג סטון אגח א	1.01	997,711	1
סאנפלאואר אגח ה	1	994,000	1
מגוריט אגח יא	0.96	1,036,219	0.95
אביב קב אגח א	0.95	934,000	0.94
שוב אנרגיה אגח א	0.94	851,499	0.93
פאוורג'ן אגח ג	0.92	895,048	0.92
קטה גרופ אגח א	0.92	888,900	0.91
צור אגח י	0.9	739,697	0.9
אגלן אגח א	0.88	875,359	0.88
פאי סיאם אגח א	0.84	836,436	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.84	815,003	0.84
שובל אגח ב	0.82	787,249	0.81
רנט איט אגח א	0.81	731,145	0.8
נאוי אגח ז	0.8	800,187	0.8
בוני תיכון אגח כב	0.78	771,460	0.78
פועלים אגח 102	0.78	739,668	0.77
פנטהאוז אגח א	0.78	747,272	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.76
מור גמל פנסיה	0.77	49,128	0.76
רנט איט אגח ב	0.77	765,455	0.77
מזרחי טפחות	0.77	3,295	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.75	663,846	0.74
צרפתי אגח יג	0.73	705,004	0.73
טיב טעם	0.71	58,599	0.7
ממשלתי שקלי 0432	0.71	796,502	0.71
דיסקונט	0.71	20,693	0.71
לוזון קב אגח יא	0.7	642,262	0.7
שלמה נדלן אגח ד	0.69	682,770	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	704,110	0.68
בינלאומי	0.66	2,792	0.66
פאי סיאם אגח ב	0.64	632,745	0.63
וילי פוד אינטרנ	0.63	6,476	0.62
קרסו נדלן אגח ב	0.63	600,678	0.63
ג'י סיטי אגח יד	0.63	600,000	0.63
ארד	0.62	12,144	0.61
לייטסטון אגח ד	0.62	606,347	0.61
פלסאון תעשיות	0.6	4,092	0.59
אורשי אגח ה	0.6	577,574	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	598,252	0.6
בזק	0.6	75,764	0.6
מניף אגח א	0.58	557,785	0.57
טבע	0.58	5,363	0.57
ריט 1	0.57	26,273	0.57
תמר פטרו אגח א	0.57	676,848	0.57
ארי נדלן אגח ב	0.56	530,397	0.56
תורגמן אגח א	0.55	537,321	0.55
עזריאלי אגח ח	0.54	495,656	0.53
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	516,088	0.53
מגוריט אגח יב	0.54	601,692	0.53
קמהדע	0.53	21,551	0.53
נטו מלינדה	0.53	4,479	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	466,207	0.53
אייקון גרופ	0.51	72,160	0.5
עלמא אגח א	0.51	481,537	0.51
אלבר אגח יז	0.5	418,653	0.49
וואן טכנולוגיות	0.49	7,062	0.49
מטריקס	0.49	4,396	0.48
רציו יהש	0.48	101,794	0.48
חג'ג' אגח יב	0.47	409,616	0.46
אלוני חץ	0.46	14,217	0.45
קרור	0.46	5,745	0.46
רמי לוי	0.45	1,273	0.45
דורסל	0.45	22,346	0.45
זפירוס אגח א	0.44	407,000	0.43
כפרית	0.43	14,717	0.43
מלם-תים טכנו'	0.42	2,516	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.41	358,225	0.4
נכסים ובנ אגח יב	0.41	393,457	0.4
אילקס מדיקל	0.4	7,899	0.4
אטראו שוקי הון	0.4	5,934	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.4	396,629	0.4
נייס	0.4	1,207	0.39
סנו	0.39	1,076	0.39
רני צים אגח ה	0.38	387,760	0.37
אינטר תעשיות	0.37	87,471	0.37
איידיאיי ביטוח	0.37	1,391	0.37
אלדן תחבורה	0.37	57,314	0.37
אבגול	0.36	388,126	0.36
שמן נדלן אג 1	0.36	349,875	0.36
ארפורט סיטי	0.35	6,416	0.35
אביב בניה אגח 7	0.35	330,000	0.34
ווישור אגח א	0.35	344,277	0.34
אדגר	0.35	91,195	0.34
פיקס סולושנז	0.35	59,679	0.34
קרסו מוטורס	0.33	12,510	0.33
מניבים ריט	0.33	173,931	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.33	321,634	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.33	313,244	0.33
מליסרון	0.33	809	0.33
וילאר	0.33	1,946	0.33
פולירם	0.32	37,283	0.32
פאוורג'ן אגח ג	0.32	310,000	0.31
ישראכרט	0.31	27,338	0.31
אופל בלאנס אגח ד	0.31	302,110	0.31
אמות	0.3	15,483	0.3
מנדלסון תשת	0.3	18,857	0.3
איי.סי.אל	0.3	17,568	0.3
סקופ	0.29	975	0.29
אלביט מערכות	0.27	125	0.26
ישרס אחזקות	0.26	674	0.26
גבאי מניב אגח יד	0.25	241,745	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.25	293,215	0.25
גן שמואל	0.25	11,845	0.25
סאני תקשורת	0.24	175,537	0.24
אלה השק אגח א	0.24	208,583	0.23
גולן תעשיות	0.23	34,466	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.21	197,245	0.21
אלביט מערכות אגח ד	0.2	239,581	0.2
וילי פוד	0.2	3,560	0.2
אמות אגח י	0.19	165,372	0.19
ויתניה אגח ו	0.17	146,507	0.16
סלע נדלן	0.16	18,584	0.16
ממשלתי צמוד 1033	0.16	147,116	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	150,953	0.15
פנינסולה אגח ד	0.15	147,618	0.15
אוברסיז	0.14	23,950	0.14
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	154,570	0.14
גבאי מניב אגח יג	0.14	138,093	0.14
כרמל קורפ	0.13	8,873	0.13
שובל אגח א	0.13	121,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	109,699	0.13
קליל	0.13	704	0.13
אופל בלאנס	0.12	37,385	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.1	89,253	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.1	103,215	0.1
קרדן נדלן אגח ד	0.09	88,037	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.08	66,596	0.08
אלבר אגח יח	0.07	71,993	0.07
רוטשטיין אגח י	0.07	66,689	0.07
מנרב אגח ה	0.06	56,923	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	43,616	0.05
מגוריט אגח יא	0.05	50,000	0.05
SENSTAR TECHNOLOGIES CORP	0.05	9,987	0.05
חג'ג' אגח יא	0.03	26,250	0.03
אוריין אגח ב	0.02	17,500	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.02	21,133	0.02
INMODE LTD	0.02	430	0.02
אדגר אפ 9	0.01	20,592	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
קרדן אגח ה	0	1	0
ארי נדלן אגח א	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0