פיטנגו 10/90

מחיר פדיון

125.22

מחיר קנייה

125.22

0.21%

% החודש:-0.36%
% השנה:3.4%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:8.01%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	53.59	5,197,835	5.65
קרן סל	10	32.06	464,870	3.38
אג"ח מדינה	2	9.7	1,080,000	1.02
פיקדונות בבנק	1	2.77	0	0.29
מניות	8	2.66	56,234	0.28
יחידת השתתפות	1	0.53	430	0.06
סה"כ	99	101.31	6,799,369	10.68

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

הראל סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	8.38	21,800	0.88
הראל סל תל בונד 60 צמודות	7.1	190,000	0.75
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	6.01	155,000	0.63
ממשלתי שקלי 0142	5.35	490,000	0.56
ממשלתי שקלי 0537	4.35	590,000	0.46
אדמה אגח ב	3.21	216,979	0.34
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.18	85,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	0.29
ג'י סיטי אגח יב	2.27	202,201	0.24
מור סל ת"א-35	2.08	1,900	0.22
מקורות אגח 11	1.98	195,779	0.21
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.95	4,800	0.21
תכלית סל ת"א 125	1.64	4,400	0.17
נמלי ישראל אגח ב	1.33	120,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.32	150,000	0.14
עזריאלי אגח ד	1.29	116,358	0.14
מליסרון אגח כא	1.25	116,498	0.13
אשטרום קב אגח ד	1.11	106,250	0.12
בזן אגח י	1.06	117,121	0.11
נמלי ישראל אגח א	1.04	92,968	0.11
גב ים אגח ט	1.04	99,623	0.11
הפניקס אגח 6	1	114,717	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.98	91,969	0.1
סלקום אגח יג	0.97	100,169	0.1
חשמל אגח 31	0.97	87,767	0.1
ארפורט אגח ה	0.94	84,409	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.92	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.9	94,445	0.09
מליסרון אגח יד	0.89	77,638	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.84	76,716	0.09
תכלית סל S&P 500	0.84	370	0.09
מטריקס אגח ב	0.81	85,941	0.09
פניקס הון אגח ה	0.72	62,920	0.08
לאומי אגח 183	0.7	70,000	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.67	75,223	0.07
בזק אגח 12	0.66	60,000	0.07
חשמל אגח 32	0.66	60,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	55,398	0.07
בזן	0.64	50,000	0.07
פועלים אגח 202	0.56	50,000	0.06
פניקס הון אגח יא	0.55	60,000	0.06
ביג אגח יח	0.54	50,579	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.53	430	0.06
לאומי אגח 182	0.51	48,488	0.05
לאומי	0.51	770	0.05
מגה אור אגח ח	0.49	43,667	0.05
אמות אגח ו	0.49	45,000	0.05
מגדל הון אגח ט	0.49	53,300	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.49	53,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.48	42,500	0.05
מגדל הון אגח ז	0.48	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	52,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.48	47,000	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.48	46,000	0.05
אלבר אגח כ	0.48	50,450	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.48	47,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.48	46,000	0.05
מנרב אגח ה	0.48	49,632	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.48	49,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	49,000	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	51,200	0.05
אמפא אגח א	0.48	49,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.48	51,000	0.05
מבנה אגח טז	0.48	49,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.48	42,611	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.47	46,000	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.47	55,000	0.05
חשמל אגח 34	0.47	45,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.47	47,000	0.05
דמרי אגח יא	0.47	47,000	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	45,000	0.05
מכלול אגח ב	0.47	49,000	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	48,000	0.05
דלק קב אגח מ	0.47	48,000	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	46,000	0.05
הראל הנפקות אגח כג	0.47	48,000	0.05
ישראמקו אגח ד	0.47	48,000	0.05
אינרום אגח א	0.47	49,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.47	50,000	0.05
דליה אגח ג	0.47	49,000	0.05
שופרסל אגח ז	0.47	50,689	0.05
שלמה החז אגח יט	0.46	47,917	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.46	46,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.46	46,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	47,000	0.05
או פי סי אגח ד	0.45	43,875	0.05
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	250	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.44	1,350	0.05
ישרס אגח יט	0.44	43,561	0.05
ישראכרט אגח ב	0.37	39,200	0.04
טמפו משק אגח ג	0.35	39,400	0.04
קרסו מוט אגח א	0.33	34,676	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.32	33,000	0.03
ג'י סיטי	0.28	2,500	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.26	304	0.03
איי.סי.אל	0.26	1,700	0.03
ארפורט סיטי	0.25	500	0.03
הפניקס	0.24	150	0.02
פועלים	0.22	310	0.02