פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
125.39
מחיר קנייה
125.39
- % החודש:1.1%
- % השנה:3.54%
- % 3 חודשים:2.32%
- % 12 חודשים:10.05%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 69 | 53.17 | 4,983,079 | 5.46 |
| קרן סל | 10 | 33.71 | 465,520 | 3.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.11 | 1,080,000 | 1.04 |
| מניות | 5 | 1.79 | 52,930 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.65 | 0 | 0.07 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.49 | 430 | 0.05 |
| סה"כ | 88 | 99.92 | 6,581,959 | 10.26 |
אחזקות הקרן
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 8.56 | 21,800 | 0.88 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 7.29 | 190,000 | 0.75 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 6.12 | 155,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.57 | 490,000 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.54 | 590,000 | 0.47 |
| אדמה אגח ב | 3.27 | 216,979 | 0.34 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.27 | 85,000 | 0.34 |
| מור סל ת"א-35 | 2.88 | 2,550 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.26 | 202,201 | 0.23 |
| מקורות אגח 11 | 2.06 | 195,779 | 0.21 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 2.02 | 4,800 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.7 | 4,400 | 0.18 |
| בזן אגח י | 1.46 | 153,721 | 0.15 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.38 | 150,000 | 0.14 |
| ארפורט אגח ה | 1.36 | 119,579 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.36 | 120,000 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ד | 1.32 | 116,358 | 0.14 |
| מליסרון אגח כא | 1.29 | 116,498 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.13 | 106,250 | 0.12 |
| גב ים אגח ו | 1.13 | 79,667 | 0.12 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.06 | 92,968 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 1.06 | 99,623 | 0.11 |
| הפניקס אגח 6 | 1.03 | 114,717 | 0.11 |
| חשמל אגח 31 | 1.02 | 87,767 | 0.1 |
| סלקום אגח יג | 1 | 100,169 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 1 | 91,969 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 1 | 100,000 | 0.1 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.95 | 100,001 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.92 | 370 | 0.09 |
| מליסרון אגח יד | 0.91 | 77,638 | 0.09 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.86 | 76,716 | 0.09 |
| מטריקס אגח ב | 0.84 | 85,941 | 0.09 |
| פניקס הון אגח ה | 0.73 | 62,920 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 0.72 | 70,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.69 | 75,223 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 0.67 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 60,000 | 0.07 |
| קרסו מוט אגח א | 0.66 | 68,458 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.65 | 55,398 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 0.65 | 58,737 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.63 | 63,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 202 | 0.57 | 50,000 | 0.06 |
| לאומי | 0.57 | 770 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יא | 0.56 | 60,000 | 0.06 |
| מגדל הון אגח ט | 0.52 | 53,300 | 0.05 |
| לאומי אגח 182 | 0.52 | 48,488 | 0.05 |
| טמפו משק אגח ג | 0.5 | 52,529 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| כלל הון אגח יד | 0.5 | 46,000 | 0.05 |
| בזן | 0.5 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.49 | 430 | 0.05 |
| מגה אור אגח ח | 0.49 | 43,000 | 0.05 |
| מגדל הון אגח ז | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
| אמות אגח ו | 0.49 | 45,000 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.49 | 52,000 | 0.05 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.49 | 55,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.49 | 47,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.49 | 46,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 34 | 0.49 | 45,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.49 | 47,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.49 | 46,000 | 0.05 |
| או פי סי אגח ד | 0.49 | 45,000 | 0.05 |
| ישראכרט אגח ב | 0.49 | 49,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.49 | 47,000 | 0.05 |
| מכלול אגח ב | 0.49 | 49,000 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.49 | 49,000 | 0.05 |
| דלק קב אגח מ | 0.49 | 48,000 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.49 | 48,000 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.49 | 48,000 | 0.05 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.49 | 47,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח ד | 0.49 | 48,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.49 | 49,000 | 0.05 |
| אינרום אגח א | 0.49 | 49,000 | 0.05 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
| מבנה אגח טז | 0.49 | 49,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח יז | 0.49 | 42,611 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.49 | 50,689 | 0.05 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.48 | 250 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.48 | 47,000 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.48 | 46,000 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.47 | 1,350 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.45 | 53,000 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.3 | 30,500 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.25 | 1,700 | 0.03 |
| פועלים | 0.24 | 310 | 0.02 |
| מנרב אגח ה | 0.23 | 23,685 | 0.02 |
| הפניקס | 0.23 | 150 | 0.02 |