פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
114.13
מחיר קנייה
114.13
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 44.09 | 2,581,161 | 2.89 |
| קרן סל | 7 | 22.37 | 245,779 | 1.47 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.43 | 1,280,000 | 1.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.93 | 0 | 0.52 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.56 | 47,000 | 0.17 |
| מניות | 2 | 1.13 | 2,470 | 0.07 |
| סה"כ | 47 | 96.51 | 4,156,410 | 6.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
הראל סל תל בונד 60 צמודות
ממשלתי שקלי 0537
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 11.78 | 690,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 0 | 0.52 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 6.88 | 120,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.65 | 590,000 | 0.44 |
| אדמה אגח ב | 5.45 | 236,704 | 0.36 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 4.88 | 85,000 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 3.98 | 6,959 | 0.26 |
| מקורות אגח 11 | 3.25 | 202,689 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.7 | 152,751 | 0.18 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 2.56 | 47,000 | 0.17 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.07 | 120,000 | 0.14 |
| חשמל אגח 31 | 2.04 | 115,329 | 0.13 |
| מליסרון אגח כא | 2.03 | 119,243 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 1.98 | 114,715 | 0.13 |
| בזן אגח י | 1.93 | 131,381 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.85 | 115,625 | 0.12 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.79 | 3,000 | 0.12 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1.78 | 30,000 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.66 | 450 | 0.11 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.4 | 370 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 1.35 | 77,102 | 0.09 |
| גב ים אגח ו | 1.31 | 59,334 | 0.09 |
| לאומי אגח 183 | 1.08 | 70,000 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.04 | 57,245 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 1.04 | 62,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.03 | 75,223 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 1.02 | 68,000 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 1.02 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 1.02 | 60,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יא | 0.99 | 70,000 | 0.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.95 | 63,000 | 0.06 |
| סלקום אגח יג | 0.94 | 61,954 | 0.06 |
| מליסרון אגח יז | 0.83 | 46,873 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.79 | 53,691 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.78 | 54,167 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.75 | 34,287 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.71 | 41,725 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.66 | 42,700 | 0.04 |
| מנרב אגח ה | 0.66 | 42,632 | 0.04 |
| איי.סי.אל | 0.57 | 1,700 | 0.04 |
| לאומי | 0.56 | 770 | 0.04 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.55 | 36,675 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ב | 0.53 | 35,683 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.53 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי אגח 182 | 0.5 | 31,000 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.39 | 18,001 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0.32 | 21,432 | 0.02 |