פיטנגו 10/90

מחיר פדיון

126.04

מחיר קנייה

126.04

0.06%

% החודש:0.12%
% השנה:4.08%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:7.79%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	52.57	5,484,255	6.07
קרן סל	10	29.95	454,870	3.46
אג"ח מדינה	2	11.31	1,290,000	1.31
מניות	10	2.9	59,339	0.34
פיקדונות בבנק	1	2.61	0	0.3
יחידת השתתפות	1	0.48	430	0.06
סה"כ	107	99.82	7,288,894	11.53

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	7.77	21,800	0.9
ממשלתי שקלי 0142	7.25	700,000	0.84
הראל סל תל בונד 60 צמודות	6.65	190,000	0.77
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	6.11	170,000	0.71
ממשלתי שקלי 0537	4.06	590,000	0.47
אדמה אגח ב	2.99	216,979	0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	0.3
ג'י סיטי אגח יב	2.48	237,201	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.11	60,000	0.24
מור סל ת"א-35	2.06	1,900	0.24
מקורות אגח 11	1.88	195,779	0.22
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.83	4,800	0.21
תכלית סל ת"א 125	1.65	4,400	0.19
נמלי ישראל אגח א	1.37	132,968	0.16
נמלי ישראל אגח ב	1.24	120,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.23	150,000	0.14
עזריאלי אגח ד	1.2	116,358	0.14
מליסרון אגח כא	1.18	116,498	0.14
אשטרום קב אגח ד	1.03	106,250	0.12
בזן אגח י	0.98	117,121	0.11
גב ים אגח ט	0.97	99,623	0.11
הפניקס אגח 6	0.93	114,717	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.92	91,969	0.11
חשמל אגח 31	0.91	87,767	0.11
סלקום אגח יג	0.9	100,169	0.1
ארפורט אגח ה	0.87	84,409	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.85	100,001	0.1
בזן אגח יב	0.83	94,445	0.1
תכלית סל S&P 500	0.8	370	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.78	76,716	0.09
מטריקס אגח ב	0.75	85,941	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	76,000	0.09
פניקס הון אגח ה	0.66	62,920	0.08
לאומי אגח 183	0.66	70,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.62	75,223	0.07
בזק אגח 12	0.6	60,000	0.07
חשמל אגח 32	0.6	60,000	0.07
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	250	0.06
פניקס הון אגח יא	0.5	60,000	0.06
ביג אגח יח	0.5	50,579	0.06
בזן	0.49	35,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.48	430	0.06
לאומי	0.48	770	0.06
מגה אור אגח יא	0.47	50,000	0.05
לאומי אגח 182	0.47	48,488	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.46	1,350	0.05
מגדל הון אגח ט	0.46	53,300	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.46	48,000	0.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.46	53,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.45	43,667	0.05
אמות אגח ו	0.45	45,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	52,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.45	47,000	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.45	46,000	0.05
אלבר אגח כ	0.45	50,450	0.05
חשמל אגח 34	0.45	45,000	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.45	47,000	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.45	46,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	49,000	0.05
דלק קב אגח מ	0.45	48,000	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	51,200	0.05
סאמיט אגח יד	0.45	49,000	0.05
אמפא אגח א	0.45	49,000	0.05
דליה אגח ג	0.45	49,000	0.05
דור אלון אגח ט	0.45	51,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.45	42,611	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	41,549	0.05
מגדל הון אגח ז	0.44	50,000	0.05
אמות אגח ח	0.44	45,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.44	46,000	0.05
סופרגז פא אגח ב	0.44	55,000	0.05
מנרב אגח ה	0.44	49,632	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.44	47,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.44	46,000	0.05
דמרי אגח יא	0.44	47,000	0.05
מכלול אגח ב	0.44	49,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.44	49,000	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	48,000	0.05
כלל הון אגח יד	0.44	46,000	0.05
הראל הנפקות אגח כג	0.44	48,000	0.05
ישראמקו אגח ד	0.44	48,000	0.05
אינרום אגח א	0.44	49,000	0.05
רוטשטיין אגד יד	0.44	50,000	0.05
צרפתי אגח יד	0.44	50,000	0.05
מבנה אגח טז	0.44	49,000	0.05
שופרסל אגח ז	0.44	50,689	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.43	47,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.42	47,917	0.05
או פי סי אגח ד	0.42	43,875	0.05
ישרס אגח יט	0.41	43,561	0.05
יוניברסל אגח ג	0.36	35,253	0.04
פועלים אגח 202	0.34	33,334	0.04
ישראכרט אגח ב	0.34	39,200	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.33	31,875	0.04
טמפו משק אגח ג	0.33	39,400	0.04
קרסו מוט אגח א	0.3	34,676	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.29	33,000	0.03
ג'י סיטי	0.28	2,500	0.03
איי.סי.אל	0.27	1,700	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.26	304	0.03
הפניקס	0.24	150	0.03
ארפורט סיטי	0.23	500	0.03
ישראייר גרופ	0.23	18,000	0.03
נייס	0.23	105	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	22,945	0.02
פועלים	0.19	310	0.02