פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
116.34
מחיר קנייה
116.34
- % החודש:1.5%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:10.69%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):1.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 37.89 | 2,467,360 | 2.73 |
| קרן סל | 8 | 28.34 | 346,579 | 2.04 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.45 | 1,280,000 | 1.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 15.3 | 0 | 1.1 |
| מניות | 2 | 1.02 | 2,470 | 0.07 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1 | 830 | 0.07 |
| סה"כ | 47 | 100 | 4,097,239 | 7.21 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.5 | 690,000 | 0.76 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 6.74 | 125,000 | 0.49 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 6.21 | 120,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.95 | 590,000 | 0.43 |
| אדמה אגח ב | 4.81 | 236,704 | 0.35 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 4.41 | 85,000 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 3.59 | 6,959 | 0.26 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 3.11 | 5,800 | 0.22 |
| מקורות אגח 11 | 2.89 | 202,689 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.45 | 152,751 | 0.18 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.87 | 120,000 | 0.13 |
| מליסרון אגח כא | 1.83 | 119,243 | 0.13 |
| חשמל אגח 31 | 1.81 | 115,329 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 1.8 | 114,715 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.68 | 115,625 | 0.12 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.57 | 3,000 | 0.11 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.48 | 450 | 0.11 |
| בזן אגח י | 1.44 | 110,191 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.23 | 370 | 0.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 1 | 830 | 0.07 |
| לאומי אגח 183 | 0.98 | 70,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.95 | 59,579 | 0.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.94 | 57,245 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.94 | 75,223 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 0.93 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.93 | 60,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יא | 0.9 | 70,000 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 0.89 | 68,000 | 0.06 |
| ביג אגח יח | 0.88 | 58,737 | 0.06 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.87 | 63,000 | 0.06 |
| סלקום אגח יג | 0.86 | 61,954 | 0.06 |
| מליסרון אגח יז | 0.75 | 46,873 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.72 | 54,167 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.72 | 53,691 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.68 | 34,287 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.65 | 41,725 | 0.05 |
| מנרב אגח ה | 0.6 | 42,632 | 0.04 |
| גב ים אגח ו | 0.59 | 29,667 | 0.04 |
| אלבר אגח כ | 0.55 | 39,650 | 0.04 |
| לאומי | 0.53 | 770 | 0.04 |
| פתאל החז אגח ב | 0.49 | 35,683 | 0.04 |
| איי.סי.אל | 0.49 | 1,700 | 0.04 |
| לאומי אגח 182 | 0.46 | 31,000 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.38 | 27,567 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.36 | 18,001 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0.29 | 21,432 | 0.02 |