פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
122.55
מחיר קנייה
122.55
- % החודש:0.29%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:7.4%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 42.33 | 3,577,665 | 4 |
| קרן סל | 8 | 33.27 | 491,970 | 3.15 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.66 | 1,280,000 | 1.29 |
| מק"מ | 1 | 4.23 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.04 | 0 | 0.38 |
| מניות | 3 | 1.42 | 52,470 | 0.13 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.01 | 830 | 0.1 |
| סה"כ | 52 | 99.96 | 5,802,935 | 9.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.79 | 690,000 | 0.83 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 8.11 | 190,000 | 0.77 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 7.92 | 190,000 | 0.75 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 6.28 | 14,800 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.87 | 590,000 | 0.46 |
| מקמ 1215 | 4.23 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 0 | 0.38 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.56 | 85,000 | 0.34 |
| אדמה אגח ב | 3.53 | 216,979 | 0.33 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.17 | 8,800 | 0.3 |
| מקורות אגח 11 | 2.4 | 202,689 | 0.23 |
| קסם ETF ת"א 35 | 2.13 | 600 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.01 | 162,201 | 0.19 |
| הפניקס אגח 6 | 1.86 | 188,247 | 0.18 |
| שופרסל אגח ז | 1.59 | 151,796 | 0.15 |
| ארפורט אגח ה | 1.5 | 119,579 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.48 | 120,000 | 0.14 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.47 | 143,334 | 0.14 |
| מליסרון אגח כא | 1.45 | 118,938 | 0.14 |
| חשמל אגח 31 | 1.44 | 115,329 | 0.14 |
| מגדל הון אגח ט | 1.35 | 128,000 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.34 | 105,398 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.34 | 115,625 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 1.28 | 104,286 | 0.12 |
| מטריקס אגח ב | 1.27 | 119,290 | 0.12 |
| סלקום אגח יג | 1.22 | 111,954 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יא | 1.21 | 120,000 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 1.21 | 79,667 | 0.11 |
| בזן אגח י | 1.18 | 115,721 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 1.15 | 99,623 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.12 | 93,485 | 0.11 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.08 | 2,400 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.02 | 370 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.01 | 830 | 0.1 |
| מליסרון אגח יד | 0.98 | 77,638 | 0.09 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.93 | 76,716 | 0.09 |
| לאומי אגח 182 | 0.91 | 78,488 | 0.09 |
| לאומי אגח 183 | 0.78 | 70,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.76 | 75,223 | 0.07 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.72 | 68,458 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 0.72 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.72 | 60,000 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 0.7 | 58,737 | 0.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.68 | 63,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יז | 0.58 | 46,162 | 0.06 |
| לאומי | 0.56 | 770 | 0.05 |
| בזן | 0.53 | 50,000 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.53 | 34,287 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 33,550 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.33 | 1,700 | 0.03 |
| מנרב אגח ה | 0.28 | 25,264 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.28 | 18,001 | 0.03 |