פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
126.77
מחיר קנייה
126.77
- % החודש:0.32%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 87 | 54.7 | 5,646,335 | 6.22 |
| קרן סל | 10 | 29.08 | 451,870 | 3.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.7 | 1,340,000 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.13 | 0 | 0.36 |
| מניות | 11 | 3 | 62,489 | 0.34 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.45 | 430 | 0.05 |
| סה"כ | 112 | 102.06 | 7,501,124 | 11.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.86 | 650,000 | 0.78 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 6.84 | 18,800 | 0.78 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 6.79 | 190,000 | 0.77 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 6.22 | 170,000 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.84 | 690,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | 0 | 0.36 |
| אדמה אגח ב | 3.04 | 216,979 | 0.35 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.15 | 60,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.04 | 193,600 | 0.23 |
| מור סל ת"א-35 | 1.91 | 1,900 | 0.22 |
| מקורות אגח 11 | 1.88 | 195,779 | 0.21 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.87 | 4,800 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.52 | 4,400 | 0.17 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.39 | 132,968 | 0.16 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.27 | 150,000 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.25 | 120,000 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ד | 1.21 | 116,358 | 0.14 |
| מליסרון אגח כא | 1.18 | 116,498 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.05 | 106,250 | 0.12 |
| בזן אגח י | 1.01 | 117,121 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1 | 110,000 | 0.11 |
| הפניקס אגח 6 | 0.94 | 114,717 | 0.11 |
| חשמל אגח 31 | 0.93 | 87,767 | 0.11 |
| סלקום אגח יג | 0.9 | 100,169 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.9 | 90,453 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 0.89 | 84,409 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.85 | 370 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.85 | 94,445 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.79 | 76,716 | 0.09 |
| מטריקס אגח ב | 0.77 | 85,941 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 0.77 | 79,246 | 0.09 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.74 | 76,000 | 0.08 |
| כלל הון אגח יד | 0.71 | 72,000 | 0.08 |
| פניקס הון אגח ה | 0.67 | 62,920 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 0.67 | 70,000 | 0.08 |
| דלק קב אגח מ | 0.64 | 68,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.64 | 75,223 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.64 | 75,001 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.62 | 60,000 | 0.07 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 250 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יא | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| ביג אגח יח | 0.51 | 50,579 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.51 | 54,000 | 0.06 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.51 | 57,000 | 0.06 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.5 | 57,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח יא | 0.5 | 57,000 | 0.06 |
| בזק אגח 12 | 0.49 | 48,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח יא | 0.48 | 50,000 | 0.05 |
| בזן | 0.48 | 35,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 182 | 0.48 | 48,488 | 0.05 |
| מגדל הון אגח ט | 0.47 | 53,300 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.47 | 51,200 | 0.05 |
| אמות אגח ו | 0.46 | 45,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.46 | 47,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.46 | 46,000 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.46 | 48,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.46 | 45,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח יד | 0.46 | 49,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח ד | 0.46 | 48,000 | 0.05 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ט | 0.46 | 51,000 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.45 | 41,549 | 0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.45 | 430 | 0.05 |
| מגה אור אגח ח | 0.45 | 43,667 | 0.05 |
| מגדל הון אגח ז | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| אמות אגח ח | 0.45 | 45,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.45 | 46,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 34 | 0.45 | 45,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.45 | 47,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.45 | 46,000 | 0.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.45 | 48,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.45 | 49,000 | 0.05 |
| דליה אגח ג | 0.45 | 49,000 | 0.05 |
| מליסרון אגח יז | 0.45 | 42,611 | 0.05 |
| לאומי | 0.45 | 770 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.45 | 50,689 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.44 | 47,000 | 0.05 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.44 | 46,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.44 | 47,000 | 0.05 |
| מכלול אגח ב | 0.44 | 49,000 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.44 | 49,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.44 | 49,000 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.44 | 48,000 | 0.05 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.44 | 47,000 | 0.05 |
| אינרום אגח א | 0.44 | 49,000 | 0.05 |
| צרפתי אגח יד | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| או פי סי אגח ד | 0.43 | 43,875 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.42 | 43,561 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.41 | 1,350 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.41 | 45,834 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.4 | 44,845 | 0.05 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.39 | 48,125 | 0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.37 | 43,334 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.36 | 35,253 | 0.04 |
| פועלים אגח 202 | 0.35 | 33,334 | 0.04 |
| ישראכרט אגח ב | 0.35 | 39,200 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.34 | 31,875 | 0.04 |
| טמפו משק אגח ג | 0.33 | 39,400 | 0.04 |
| מנרב אגח ה | 0.33 | 37,224 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח א | 0.31 | 34,676 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.3 | 33,000 | 0.03 |
| מבנה אגח טז | 0.29 | 32,667 | 0.03 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.27 | 304 | 0.03 |
| נייס | 0.25 | 105 | 0.03 |
| ג'י סיטי | 0.24 | 2,500 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 0.23 | 500 | 0.03 |
| ישראייר גרופ | 0.23 | 18,000 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.22 | 1,700 | 0.03 |
| נורסטאר | 0.22 | 3,150 | 0.03 |
| הפניקס | 0.22 | 150 | 0.02 |
| פועלים | 0.19 | 310 | 0.02 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.1 | 11,489 | 0.01 |