פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
118.42
מחיר קנייה
118.42
- % החודש:0.41%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:1.58%
- % 12 חודשים:10.2%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 39.47 | 2,767,515 | 3.13 |
| קרן סל | 9 | 29.7 | 365,779 | 2.35 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.44 | 1,280,000 | 1.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.14 | 0 | 0.64 |
| מק"מ | 1 | 4.98 | 400,000 | 0.39 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.16 | 830 | 0.09 |
| מניות | 2 | 1.07 | 2,470 | 0.08 |
| סה"כ | 52 | 99.96 | 4,816,594 | 7.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.93 | 690,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.14 | 0 | 0.64 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 7.03 | 140,000 | 0.56 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 5.82 | 120,000 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.51 | 590,000 | 0.44 |
| מקמ 1215 | 4.98 | 400,000 | 0.39 |
| אדמה אגח ב | 4.5 | 236,704 | 0.36 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 4.14 | 85,000 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 3.64 | 7,300 | 0.29 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 3.37 | 6,959 | 0.27 |
| מקורות אגח 11 | 2.73 | 202,689 | 0.22 |
| מליסרון אגח יד | 1.96 | 130,000 | 0.16 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.8 | 3,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.8 | 122,201 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.73 | 120,000 | 0.14 |
| חשמל אגח 31 | 1.7 | 115,329 | 0.13 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.68 | 450 | 0.13 |
| מליסרון אגח כא | 1.68 | 118,938 | 0.13 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.6 | 105,398 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.57 | 115,625 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ד | 1.51 | 104,286 | 0.12 |
| בזן אגח י | 1.34 | 110,191 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 1.34 | 99,623 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.31 | 93,485 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.19 | 370 | 0.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.16 | 830 | 0.09 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.03 | 2,700 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 0.91 | 70,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.88 | 59,579 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.88 | 75,223 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 0.86 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.85 | 60,000 | 0.07 |
| פניקס הון אגח יא | 0.83 | 70,000 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ט | 0.83 | 68,000 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 0.82 | 58,737 | 0.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.79 | 63,000 | 0.06 |
| סלקום אגח יג | 0.78 | 61,954 | 0.06 |
| מליסרון אגח יז | 0.68 | 46,162 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.67 | 53,691 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.62 | 34,287 | 0.05 |
| לאומי | 0.61 | 770 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.6 | 41,725 | 0.05 |
| גב ים אגח ו | 0.55 | 29,667 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.52 | 43,334 | 0.04 |
| אלבר אגח כ | 0.47 | 36,600 | 0.04 |
| מנרב אגח ה | 0.46 | 36,316 | 0.04 |
| איי.סי.אל | 0.46 | 1,700 | 0.04 |
| לאומי אגח 182 | 0.42 | 31,000 | 0.03 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.35 | 27,567 | 0.03 |
| פתאל החז אגח ב | 0.33 | 26,771 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.33 | 18,001 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0.27 | 21,432 | 0.02 |