פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
120.9
מחיר קנייה
120.9
- % החודש:0.42%
- % השנה:7.75%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:8.22%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 42.31 | 3,513,358 | 3.91 |
| קרן סל | 8 | 32.58 | 490,420 | 3.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.58 | 1,280,000 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.32 | 0 | 0.49 |
| מק"מ | 1 | 4.3 | 400,000 | 0.4 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1 | 830 | 0.09 |
| מניות | 2 | 0.92 | 2,470 | 0.09 |
| סה"כ | 51 | 100.01 | 5,687,078 | 9.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.73 | 690,000 | 0.81 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 8.3 | 190,000 | 0.77 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 8.03 | 190,000 | 0.74 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 6.43 | 14,800 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.32 | 0 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.85 | 590,000 | 0.45 |
| מקמ 1215 | 4.3 | 400,000 | 0.4 |
| אדמה אגח ב | 3.92 | 236,704 | 0.36 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 3.6 | 85,000 | 0.33 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.56 | 7,400 | 0.24 |
| מקורות אגח 11 | 2.4 | 202,689 | 0.22 |
| הפניקס אגח 6 | 1.86 | 188,247 | 0.17 |
| שופרסל אגח ז | 1.61 | 151,796 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.57 | 122,201 | 0.15 |
| קסם ETF ת"א 35 | 1.53 | 450 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.51 | 120,000 | 0.14 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.49 | 143,334 | 0.14 |
| מליסרון אגח כא | 1.47 | 118,938 | 0.14 |
| חשמל אגח 31 | 1.46 | 115,329 | 0.14 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.4 | 105,398 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.37 | 115,625 | 0.13 |
| מגדל הון אגח ט | 1.36 | 128,000 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ד | 1.31 | 104,286 | 0.12 |
| מטריקס אגח ב | 1.29 | 119,290 | 0.12 |
| גב ים אגח ו | 1.24 | 79,667 | 0.11 |
| פניקס הון אגח יא | 1.23 | 120,000 | 0.11 |
| סלקום אגח יג | 1.23 | 111,954 | 0.11 |
| בזן אגח י | 1.19 | 115,721 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 1.17 | 99,623 | 0.11 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.15 | 91,725 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.14 | 93,485 | 0.11 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.09 | 2,400 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.04 | 370 | 0.1 |
| מליסרון אגח יד | 1.02 | 78,597 | 0.09 |
| נאוויטס פטר יהש | 1 | 830 | 0.09 |
| לאומי אגח 182 | 0.93 | 78,488 | 0.09 |
| לאומי אגח 183 | 0.79 | 70,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.76 | 59,579 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.76 | 75,223 | 0.07 |
| בזק אגח 12 | 0.74 | 60,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.74 | 60,000 | 0.07 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.73 | 68,458 | 0.07 |
| ביג אגח יח | 0.71 | 58,737 | 0.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.69 | 63,000 | 0.06 |
| מליסרון אגח יז | 0.59 | 46,162 | 0.05 |
| לאומי | 0.54 | 770 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.54 | 34,287 | 0.05 |
| איי.סי.אל | 0.38 | 1,700 | 0.04 |
| אלבר אגח כ | 0.37 | 33,550 | 0.03 |
| דיסק השק אגח ו | 0.29 | 18,001 | 0.03 |
| מנרב אגח ה | 0.28 | 25,264 | 0.03 |