פיטנגו 10/90
מחיר פדיון
124.33
מחיר קנייה
124.33
- % החודש:-0.92%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:3.5%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 98 | 56.46 | 6,328,621 | 6.96 |
| קרן סל | 10 | 26.35 | 431,870 | 3.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.36 | 1,510,000 | 1.52 |
| מניות | 12 | 3.38 | 62,639 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.95 | 0 | 0.12 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.46 | 430 | 0.06 |
| סה"כ | 124 | 99.96 | 8,333,560 | 12.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3
הראל סל תל בונד 60 צמודות
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.93 | 820,000 | 0.98 |
| קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3 | 6.36 | 18,800 | 0.78 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 6.29 | 190,000 | 0.77 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 5.11 | 150,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.43 | 690,000 | 0.55 |
| אדמה אגח ב | 2.81 | 216,979 | 0.35 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.29 | 233,600 | 0.28 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.99 | 60,000 | 0.25 |
| מור סל ת"א-35 | 1.8 | 1,900 | 0.22 |
| מקורות אגח 11 | 1.73 | 195,779 | 0.21 |
| תכלית סל תל בונד שקלי 50 | 1.73 | 4,800 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.42 | 4,400 | 0.18 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.3 | 132,968 | 0.16 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.17 | 150,000 | 0.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.16 | 120,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.15 | 135,000 | 0.14 |
| מליסרון אגח כא | 1.08 | 114,058 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.98 | 106,250 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.12 |
| בזן אגח י | 0.93 | 117,121 | 0.11 |
| הפניקס אגח 6 | 0.87 | 114,717 | 0.11 |
| חשמל אגח 31 | 0.86 | 87,767 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.84 | 90,453 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 0.83 | 84,409 | 0.1 |
| סלקום אגח יג | 0.83 | 100,169 | 0.1 |
| עזריאלי אגח ד | 0.81 | 83,429 | 0.1 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.81 | 370 | 0.1 |
| בזן אגח יב | 0.79 | 94,445 | 0.1 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.74 | 76,716 | 0.09 |
| גב ים אגח ט | 0.71 | 79,246 | 0.09 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.68 | 76,000 | 0.08 |
| כלל הון אגח יד | 0.65 | 72,000 | 0.08 |
| פניקס הון אגח ה | 0.62 | 62,920 | 0.08 |
| לאומי אגח 183 | 0.62 | 70,000 | 0.08 |
| מטריקס אגח ב | 0.61 | 75,206 | 0.08 |
| בזן | 0.6 | 35,000 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.6 | 75,001 | 0.07 |
| דלק קב אגח מ | 0.59 | 68,000 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.59 | 75,223 | 0.07 |
| מגדל הון אגח ז | 0.58 | 70,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 32 | 0.57 | 60,000 | 0.07 |
| מנרב אגח ה | 0.56 | 68,394 | 0.07 |
| ביג אגח יב | 0.5 | 51,000 | 0.06 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.5 | 59,000 | 0.06 |
| סאמיט אגח יד | 0.5 | 59,000 | 0.06 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.49 | 53,528 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.49 | 58,000 | 0.06 |
| גב ים אגח יב | 0.49 | 56,000 | 0.06 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.49 | 57,000 | 0.06 |
| אינרום אגח א | 0.49 | 59,000 | 0.06 |
| פניקס הון אגח יא | 0.48 | 60,000 | 0.06 |
| ביג אגח יח | 0.48 | 50,579 | 0.06 |
| או פי סי אגח ד | 0.48 | 52,875 | 0.06 |
| דליה אגח ג | 0.48 | 56,000 | 0.06 |
| חשמל אגח 39 | 0.48 | 57,000 | 0.06 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.48 | 62,186 | 0.06 |
| מליסרון אגח יז | 0.48 | 49,061 | 0.06 |
| לאומי | 0.48 | 770 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 0.47 | 50,000 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.47 | 54,000 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.47 | 57,000 | 0.06 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.47 | 57,000 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.46 | 430 | 0.06 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.46 | 250 | 0.06 |
| אאורה אגח יט | 0.46 | 54,000 | 0.06 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.46 | 57,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח יא | 0.46 | 57,000 | 0.06 |
| פתאל החז אגח ו | 0.46 | 57,000 | 0.06 |
| בזק אגח 12 | 0.46 | 48,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח יא | 0.45 | 50,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 182 | 0.45 | 48,488 | 0.06 |
| מגדל הון אגח ט | 0.43 | 53,300 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.43 | 48,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.43 | 45,000 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.43 | 51,200 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.42 | 41,549 | 0.05 |
| מגה אור אגח ח | 0.42 | 43,667 | 0.05 |
| אמות אגח ח | 0.42 | 45,000 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.42 | 46,000 | 0.05 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.42 | 47,000 | 0.05 |
| חשמל אגח 34 | 0.42 | 45,000 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.42 | 47,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.42 | 46,000 | 0.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.42 | 48,000 | 0.05 |
| אמפא אגח א | 0.42 | 49,000 | 0.05 |
| דור אלון אגח ט | 0.42 | 51,000 | 0.05 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 49,745 | 0.05 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.41 | 47,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.41 | 47,000 | 0.05 |
| מכלול אגח ב | 0.41 | 49,000 | 0.05 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.41 | 49,000 | 0.05 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.41 | 47,000 | 0.05 |
| ישראמקו אגח ד | 0.41 | 48,000 | 0.05 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| צרפתי אגח יד | 0.41 | 50,000 | 0.05 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.4 | 53,625 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.4 | 48,000 | 0.05 |
| ישרס אגח יט | 0.39 | 43,561 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.38 | 1,350 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.38 | 45,834 | 0.05 |
| שופרסל אגח ז | 0.38 | 46,687 | 0.05 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.35 | 43,334 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.33 | 40,943 | 0.04 |
| ישראכרט אגח ב | 0.33 | 39,200 | 0.04 |
| פועלים אגח 202 | 0.32 | 33,334 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.31 | 31,875 | 0.04 |
| טמפו משק אגח ג | 0.31 | 39,400 | 0.04 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.3 | 304 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח א | 0.28 | 34,676 | 0.03 |
| נייס | 0.28 | 105 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0.27 | 28,202 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.27 | 33,000 | 0.03 |
| מבנה אגח טז | 0.27 | 32,667 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.24 | 1,700 | 0.03 |
| ג'י סיטי | 0.23 | 2,500 | 0.03 |
| הפניקס | 0.23 | 150 | 0.03 |
| ארפורט סיטי | 0.22 | 500 | 0.03 |
| ישראייר גרופ | 0.21 | 18,000 | 0.03 |
| וילאר | 0.21 | 150 | 0.03 |
| פועלים | 0.19 | 310 | 0.02 |
| נורסטאר | 0.19 | 3,150 | 0.02 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.18 | 18,188 | 0.02 |
| מקורות אגח 10 | 0.16 | 17,428 | 0.02 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.16 | 19,639 | 0.02 |