הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 3-5

מחיר פדיון

120.14

מחיר קנייה

120.14

0.19%

% החודש:0.63%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:6.39%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	100.03	55,147,882	54.88
פיקדונות בבנק	1	-0.16	0	-0.09
סה"כ	71	99.87	55,147,882	54.79

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.31	3,241,856	3.46
גב ים אגח ח	6.3	3,720,224	3.46
אלוני חץ אגח יב	4.42	2,587,929	2.42
פועלים אגח 100	3.84	2,189,243	2.11
כלל הון אגח יא	3.59	2,060,551	1.97
פניקס הון אגח יא	2.87	1,628,839	1.57
פז אנרגיה אגח ח	2.75	1,580,754	1.51
הפניקס אגח 6	2.75	1,634,209	1.51
גרייסטון אגח א	2.74	1,470,036	1.5
אמות אגח ז	2.6	1,530,560	1.43
אפי נכסים אגח יז	2.45	1,259,371	1.34
לייטסטון אגח ו	2.4	1,309,271	1.31
לייטסטון אגח ה	2.36	1,259,397	1.3
ישראל קנדה אגח ח	2.13	1,103,446	1.17
כלל ביטוח אגח ג	2.07	1,070,478	1.14
פיקהיל אגח א	2.05	1,087,428	1.12
נופר אנרג אגח ג	1.95	1,011,374	1.07
אלבר אגח כב	1.87	992,570	1.03
נמקו אגח ב	1.72	951,543	0.94
שוב אנרגיה אגח א	1.69	850,100	0.93
הראל הנפקות אגח יד	1.61	917,947	0.88
פתאל החז אגח ה	1.59	827,321	0.87
מגדל הון אגח י	1.47	768,483	0.81
מגדל הון אגח ח	1.43	818,807	0.78
מגדל הון אגח יא	1.39	719,732	0.76
סילברסטין אגח ג	1.35	711,561	0.74
נמקו אגח ד	1.33	692,637	0.73
בזן אגח יג	1.29	661,183	0.71
אמריקן אק אגח א	1.24	661,199	0.68
פרוספקט אגח א	1.2	689,708	0.66
פניקס הון אגח טו	1.19	629,709	0.65
הראל הנפקות אגח יט	1.17	629,714	0.64
ספנסר אגח ז	1.11	645,707	0.61
וילאר אגח י	1.09	579,285	0.6
קרסו מוט אגח ו	1.09	581,976	0.6
ווסטדייל אגח ג	1.03	525,160	0.57
אלקו אגח יד	1.02	522,630	0.56
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	493,736	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.89	474,177	0.49
מנורה הון התח ז	0.86	494,384	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	453,380	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	0.86	454,594	0.47
נמקו אגח ו	0.82	440,772	0.45
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	430,718	0.44
אמטראסט אגח ב	0.76	409,300	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.73	377,804	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.73	377,798	0.4
סימד הולדינגס אגח א	0.71	390,394	0.39
דמרי אגח יא	0.7	357,841	0.38
מנורה הון התח ה	0.69	382,699	0.38
ביג אגח יט	0.69	400,988	0.38
מדיפאואר אגח ג	0.66	352,616	0.36
אזורים אגח 16	0.63	327,313	0.35
דה לסר אגח ט	0.62	758,340	0.34
קסטלן אגח ב	0.6	333,740	0.33
הראל הנפקות אגח יג	0.55	302,282	0.3
סאמיט אגח י	0.54	299,739	0.29
סופרגז פא אגח ב	0.52	312,333	0.29
אקויטל אגח 3	0.46	272,917	0.25
מור השקעות אגח ב	0.43	251,881	0.24
רוטשטיין אגד יד	0.42	226,223	0.23
רימון אגח א	0.41	209,354	0.22
קסטלן אגח א	0.41	220,374	0.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	195,196	0.21
אפקון החז אגח ה	0.37	201,483	0.2
פרטנר אגח ח	0.35	199,891	0.19
אקונרגי אגח ב	0.35	179,276	0.19
נמקו אגח ז	0.32	173,142	0.17
יוחננוף אגח א	0.3	166,976	0.17
אמ.די.ג'י אגח יא	0.19	104,283	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.09