הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד-שקלי 3-5

מחיר פדיון

112.68

מחיר קנייה

112.68

-0.04%

% החודש:0.69%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:7.06%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	100.04	29,895,028	29.11
פיקדונות בבנק	1	-0.55	0	-0.16
סה"כ	65	99.49	29,895,028	28.95

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

מז טפ הנפק 63

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	4.79	1,490,693	1.39
דיסקונט מנ אגח יד	4.7	1,438,865	1.37
אלוני חץ אגח יב	4.67	1,510,464	1.36
מז טפ הנפק 63	3.68	1,101,141	1.07
פז אנרגיה אגח ח	3.42	1,076,556	1
בזק אגח 11	3.41	1,030,994	0.99
פניקס הון אגח יא	3.04	950,670	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	2.89	902,839	0.84
בי קומיונק אגח ז	2.66	741,788	0.77
בזן אגח יב	2.65	760,696	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.61	865,143	0.76
נאוויטס פט אגח ו	2.47	668,887	0.72
מגדל הון אגח ט	2.44	724,522	0.71
הפניקס אגח 6	2.39	780,617	0.7
כלל ביטוח אגח א	2.26	660,887	0.66
נמקו אגח ב	2.14	634,855	0.62
שוב אנרגיה אגח א	2.01	551,290	0.59
בית זיקוק אגח 2	1.95	529,226	0.57
חברה לישראל אגח 15	1.77	551,273	0.51
שופרסל אגח ז	1.77	534,155	0.52
שלמה החז אגח יט	1.67	489,654	0.49
או פי סי אגח ג	1.66	525,290	0.48
מגדל הון אגח י	1.58	448,539	0.46
נופר אנרג אגח ג	1.49	410,864	0.43
פסיפיק אגח ד	1.49	431,508	0.43
דה לסר אגח ט	1.47	392,419	0.43
נמקו אגח ד	1.46	404,267	0.42
פתאל החז אגח ג	1.43	464,420	0.42
אלקטרה אגח ה	1.43	426,824	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.41	388,806	0.41
אלון רבוע אגח ח	1.32	378,170	0.39
ישראמקו אגח ג	1.32	411,856	0.38
נאוויטס פט אגחה	1.31	367,517	0.38
הראל הנפ אגח יט	1.25	367,506	0.36
מיטב השק אגח ד	1.23	388,577	0.36
סלקום אגח יג	1.19	345,595	0.35
ווסטדיל אגח ג	1.14	306,506	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	1.14	361,678	0.33
שלמה נדלן אגח ד	1.12	335,492	0.33
פתאל אירו אגח ה	1.09	306,397	0.32
ספנסר אגח ה	1.09	302,835	0.32
דמרי אגח י	1.08	321,748	0.31
יוניברסל אגח ו	0.97	285,174	0.28
אאורה אגח יח	0.78	220,523	0.23
סילברסטין אגח ג	0.78	209,495	0.23
גרייסטון אגח א	0.77	214,542	0.22
וילאר אגח י	0.76	220,506	0.22
מנורה הון התח ה	0.73	223,369	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.67	195,379	0.2
אלקטרה פא אגח ב	0.62	205,069	0.18
הראל הנפקות אגח יב	0.6	176,408	0.17
סאמיט אגח י	0.6	185,246	0.18
הראל הנפקות אגח יג	0.59	176,431	0.17
קרסו מוטו אגח ה	0.56	163,171	0.16
פתאל החז אגח ה	0.55	154,609	0.16
אלקו אגח יד	0.53	147,008	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.52	147,673	0.15
פרטנר אגח ח	0.47	145,844	0.14
רימון אגח א	0.47	128,631	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.43	137,772	0.12
ביג אגח יט	0.41	132,591	0.12
צרפתי אגח יג	0.39	110,245	0.11
יוחננוף אגח א	0.38	112,464	0.11
איידיאיי הנ הת ו	0.37	120,849	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.16