הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 3-5

מחיר פדיון

120.54

מחיר קנייה

120.54

0.12%

% החודש:0.44%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	99.98	79,075,811	78.52
פיקדונות בבנק	1	-0.27	0	-0.21
סה"כ	75	99.71	79,075,811	78.31

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

אלוני חץ אגח יב

פועלים אגח 100

הפניקס אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.14	4,464,390	4.82
גב ים אגח ח	6.14	5,112,323	4.82
אלוני חץ אגח יב	4.2	3,459,271	3.29
פועלים אגח 100	3.62	2,926,271	2.84
הפניקס אגח 6	3.42	2,863,886	2.68
כלל הון אגח יא	3.35	2,754,290	2.63
פז אנרגיה אגח ח	2.57	2,112,949	2.02
גרייסטון אגח א	2.52	1,964,961	1.98
אמות אגח ז	2.46	2,045,838	1.93
אלבר אגח כב	2.33	1,769,003	1.83
אפי נכסים אגח יז	2.26	1,683,353	1.78
לייטסטון אגח ו	2.25	1,750,031	1.76
לייטסטון אגח ה	2.11	1,683,343	1.66
אמטראסט אגח א	2.08	1,683,348	1.63
ישראל קנדה אגח ח	2.04	1,474,941	1.6
כלל ביטוח אגח ג	1.92	1,430,875	1.5
פיקהיל אגח א	1.83	1,453,547	1.44
הראל השקעות אגח א	1.8	1,535,496	1.41
שוב אנרגיה אגח א	1.6	1,136,249	1.26
הראל הנפקות אגח יד	1.52	1,226,935	1.2
פתאל החז אגח ה	1.51	1,105,916	1.19
נמקו אגח ב	1.48	1,180,892	1.16
אלדן תחבורה אגח יא	1.43	1,094,723	1.12
אמטראסט אגח ב	1.39	1,094,188	1.09
מגדל הון אגח י	1.36	1,027,181	1.06
אקונרגי אגח ב	1.35	958,601	1.06
מגדל הון אגח ח	1.32	1,094,456	1.03
מגדל הון אגח יא	1.32	962,031	1.04
סילברסטין אגח ג	1.27	951,078	1
נמקו אגח ז	1.18	925,893	0.93
אמריקן אק אגח א	1.16	883,775	0.91
בזן אגח יג	1.15	857,286	0.91
הראל הנפקות אגח יט	1.11	841,672	0.87
פניקס הון אגח טו	1.11	841,675	0.87
ספנסר אגח ז	1.06	863,088	0.83
וילאר אגח י	1.03	774,378	0.81
קרסו מוט אגח ו	1.03	777,920	0.81
אמריקן אק אגח ב	0.98	757,494	0.77
ווסטדייל אגח ג	0.95	701,958	0.74
אלקו אגח יד	0.94	698,602	0.74
אאורה אגח יט	0.91	673,347	0.72
קסטלן אגח ב	0.87	673,336	0.68
קרדן נדלן אגח ו	0.84	633,779	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	617,886	0.65
מנורה הון התח ז	0.81	660,801	0.64
נמקו אגח ו	0.78	589,208	0.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	605,989	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.74	1,043,711	0.58
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	555,506	0.58
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	505,038	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.69	505,035	0.55
דמרי אגח יא	0.67	478,303	0.52
מנורה הון התח ה	0.65	511,508	0.51
ביג אגח יט	0.65	536,011	0.51
מדיפאואר אגח ג	0.63	471,322	0.49
אזורים אגח 16	0.6	437,513	0.47
דה לסר אגח ט	0.58	1,009,993	0.45
אפריקה מג אגח ו	0.55	420,810	0.43
הראל הנפקות אגח יג	0.52	404,006	0.41
סאמיט אגח י	0.51	400,641	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.51	420,863	0.4
סופרגז פא אגח ב	0.5	417,457	0.39
קוהאן אגח א	0.46	346,761	0.36
ארפורט אגח יג	0.44	341,322	0.35
נכסים ובנ אגח יג	0.43	334,466	0.34
מור השקעות אגח ב	0.41	336,655	0.32
מניף אגח ד	0.41	318,674	0.32
רוטשטיין אגד יד	0.39	302,374	0.31
זפירוס אגח א	0.38	286,191	0.3
קסטלן אגח א	0.38	294,612	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	260,898	0.29
רימון אגח א	0.36	265,128	0.28
אפקון החז אגח ה	0.35	269,375	0.27
יוחננוף אגח א	0.29	223,185	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.21