הירשמו

הראל מחקה תל בונד-שקלי 3-5

מחיר פדיון

119.98

מחיר קנייה

119.98

0.02%

% החודש:-0.32%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:3.36%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	99.97	85,442,829	85.44
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.1
סה"כ	77	99.85	85,442,829	85.33

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 102

פועלים אגח 100

הפניקס אגח 6

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	5.18	4,721,680	4.43
פועלים אגח 102	4.98	4,073,465	4.26
פועלים אגח 100	3.7	3,219,965	3.16
הפניקס אגח 6	3.45	3,151,365	2.95
כלל הון אגח יא	3.43	3,030,703	2.93
גרייסטון אגח א	2.54	2,162,124	2.17
אמות אגח ז	2.52	2,251,228	2.16
אלבר אגח כב	2.37	1,946,558	2.03
לייטסטון אגח ו	2.32	1,925,717	1.99
אפי נכסים אגח יז	2.32	1,852,326	1.98
לייטסטון אגח ה	2.15	1,852,331	1.84
קיסטון אינ אגח ב	2.15	1,723,413	1.84
אלקטרה אגח ו	2.11	1,962,691	1.8
אמטראסט אגח א	2.09	1,852,350	1.79
ישראל קנדה אגח ח	2.02	1,622,946	1.73
כלל ביטוח אגח ג	1.96	1,574,502	1.68
פיקהיל אגח א	1.86	1,599,397	1.59
הראל השקעות אגח א	1.73	1,605,213	1.48
סאמיט אגח יב	1.64	1,482,078	1.4
נכסים ובנ אגח יג	1.63	1,378,492	1.39
פתאל החז אגח ה	1.55	1,216,895	1.32
הראל הנפקות אגח יד	1.54	1,350,087	1.31
נמקו אגח ב	1.51	1,299,389	1.29
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	1,204,572	1.25
שוב אנרגיה אגח א	1.42	1,111,364	1.22
אמטראסט אגח ב	1.42	1,202,825	1.21
מגדל הון אגח י	1.39	1,130,326	1.18
מגדל הון אגח ח	1.34	1,204,348	1.15
אקונרגי אגח ב	1.34	1,054,851	1.15
מגדל הון אגח יא	1.32	1,058,633	1.12
סילברסטין אגח ג	1.28	1,046,534	1.09
נמקו אגח ז	1.19	1,018,750	1.02
בזן אגח יג	1.18	943,302	1.01
אאורה אגח יט	1.16	926,180	0.99
אמריקן אק אגח א	1.14	972,490	0.97
פניקס הון אגח טו	1.12	926,195	0.96
הראל הנפקות אגח יט	1.11	926,155	0.95
קרסו מוט אגח ו	1.06	855,995	0.9
וילאר אגח י	1.03	852,053	0.88
ספנסר אגח ז	1.03	949,688	0.88
ארפורט אגח יג	1.03	856,875	0.88
אמריקן אק אגח ב	0.97	833,572	0.83
אלקו אגח יד	0.96	768,688	0.82
ווסטדייל אגח ג	0.96	772,410	0.82
קוהאן אגח א	0.92	763,179	0.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	679,886	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.84	697,403	0.72
קסטלן אגח ב	0.84	722,374	0.72
מנורה הון התח ז	0.82	727,120	0.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.78	666,829	0.67
נמקו אגח ו	0.78	648,320	0.66
אמ.די.ג'י אגח יא	0.71	611,261	0.61
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	555,694	0.59
פרשקובסקי אגח טז	0.69	555,679	0.59
מנורה הון התח ה	0.66	562,882	0.56
ביג אגח יט	0.66	589,757	0.57
דה לסר אגח ט	0.66	1,111,404	0.57
דמרי אגח יא	0.66	526,361	0.57
מדיפאואר אגח ג	0.62	518,675	0.53
אזורים אגח 16	0.6	481,445	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.56	463,092	0.48
אקרו אגח ב	0.55	463,106	0.47
הראל הנפקות אגח יג	0.53	444,540	0.45
סאמיט אגח י	0.52	440,863	0.44
מור גמל פנ אגח א	0.52	463,063	0.45
סופרגז פא אגח ב	0.43	401,917	0.37
מור השקעות אגח ב	0.42	370,477	0.36
מניף אגח ד	0.41	350,694	0.35
רוטשטיין אגד יד	0.4	332,731	0.35
זפירוס אגח א	0.39	314,874	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	287,112	0.31
רימון אגח א	0.36	291,761	0.31
אפקון החז אגח ה	0.35	296,406	0.3
קסטלן אגח א	0.33	291,747	0.29
יוחננוף אגח א	0.27	226,758	0.23
עמרם אברהם אגח ד	0.14	114,698	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.1