מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
230.84
מחיר קנייה
230.84
- % החודש:4.86%
- % השנה:20.2%
- % 3 חודשים:15.48%
- % 12 חודשים:64.84%
- סטיית תקן (שנה):20.09
- שארפ (שנה):3.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 79.55 | 1,585,290 | 40.64 |
| קרן סל | 2 | 6.86 | 235,000 | 3.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.78 | 0 | 3.46 |
| יחידת השתתפות | 3 | 5.96 | 400,700 | 3.05 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.85 | 415,000 | 0.44 |
| כתב אופציה | 2 | 0.11 | 29,906 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 47 | 100.11 | 2,667,896 | 51.11 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
תכלית סל ת"א נדל"ן
בזק
עזריאלי קבוצה
שפיר הנדסה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.58 | 0 | 3.36 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 5.77 | 210,000 | 2.95 |
| בזק | 5.61 | 347,000 | 2.87 |
| עזריאלי קבוצה | 5.35 | 6,070 | 2.73 |
| שפיר הנדסה | 5.31 | 83,000 | 2.71 |
| מגה אור | 5.19 | 5,200 | 2.65 |
| אפקון החזקות | 5.13 | 7,600 | 2.62 |
| מליסרון | 4.65 | 5,600 | 2.38 |
| מבנה | 4.4 | 173,100 | 2.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.3 | 18,700 | 2.2 |
| פרטנר | 3.83 | 51,000 | 1.95 |
| פז אנרגיה | 3.76 | 2,500 | 1.92 |
| סלע נדלן | 3.22 | 180,000 | 1.65 |
| אנלייט אנרגיה | 2.94 | 7,000 | 1.5 |
| רימון | 2.87 | 13,000 | 1.47 |
| ברן | 2.5 | 49,100 | 1.28 |
| ביג | 2.32 | 1,570 | 1.19 |
| רבוע נדלן | 2.31 | 2,800 | 1.18 |
| דניה סיבוס | 2.19 | 6,370 | 1.12 |
| אלקטרה | 2.18 | 11,700 | 1.11 |
| אמות | 1.93 | 47,300 | 0.98 |
| ריט 1 | 1.88 | 41,000 | 0.96 |
| אשטרום קבוצה | 1.79 | 13,400 | 0.91 |
| נופר אנרג'י | 1.62 | 5,000 | 0.83 |
| ישראמקו יהש | 1.58 | 380,000 | 0.81 |
| קרדן נדלן | 1.13 | 112,000 | 0.57 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 1.09 | 25,000 | 0.56 |
| שיכון ובינוי | 1.03 | 31,870 | 0.53 |
| מניבים ריט | 1.01 | 250,000 | 0.52 |
| קרסו נדלן | 0.96 | 12,220 | 0.49 |
| אנרג'יאן | 0.95 | 13,000 | 0.48 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.85 | 415,000 | 0.44 |
| דמרי | 0.79 | 910 | 0.41 |
| ורידיס | 0.61 | 9,200 | 0.31 |
| אל על | 0.5 | 16,500 | 0.26 |
| אנרג'יקס | 0.47 | 12,000 | 0.24 |
| שוב אנרגיה | 0.36 | 59,600 | 0.19 |
| דוניץ | 0.3 | 600 | 0.16 |
| ארגו פרופרטיז | 0.24 | 980 | 0.12 |
| ישראל קנדה | 0.2 | 5,100 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.09 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.1 | 29,800 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.08 | 2,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| לסיכו | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 106 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,000 | 0 |