הירשמו אזור אישי

מיטב נדל"ן - תשתיות

מחיר פדיון

167.43

מחיר קנייה

167.43

1.97%

% החודש:2.99%
% השנה:25.06%
% 3 חודשים:18.29%
% 12 חודשים:57.51%
סטיית תקן (שנה):17.76
שארפ (שנה):3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	35	88.63	1,031,306	25.76
פיקדונות בבנק	3	5.46	0	1.59
יחידת השתתפות	2	4.41	22,100	1.28
קרן סל	1	1.42	33,000	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2,000	0
סה"כ	42	99.92	1,088,406	29.05

אחזקות הקרן

מבנה

מליסרון

רבוע נדלן

סלע נדלן

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה	7.6	175,000	2.21
מליסרון	6.34	4,800	1.84
רבוע נדלן	5.78	4,325	1.68
סלע נדלן	5.56	147,500	1.62
פיקדון בבנק מסוים	5.44	0	1.58
פז אנרגיה	5.44	2,570	1.58
שפיר הנדסה	5.19	50,300	1.51
איי.סי.אל	4.69	59,000	1.36
מגה אור	4.55	8,400	1.32
אנרג'יאן	4.25	28,900	1.23
עזריאלי קבוצה	4.05	3,800	1.18
נאוויטס פטר יהש	3.78	11,100	1.1
בזק	3.6	182,000	1.05
פרטנר	3.34	38,000	0.97
אמות	3.22	41,000	0.94
אפקון החזקות	2.99	4,700	0.87
קרדן נדלן	2.79	108,000	0.81
ביג	2.51	1,130	0.73
ריט 1	2.41	31,000	0.7
דניה סיבוס	2.3	5,400	0.67
אשטרום קבוצה	2.11	8,000	0.61
אלקטרה	1.56	210	0.45
תכלית סל ת"א נדל"ן	1.42	33,000	0.41
דוניץ	1.3	1,600	0.38
קרסו נדלן	1.23	10,000	0.36
אנרג'יקס	0.96	22,500	0.28
דמרי	0.76	600	0.22
שיכון ובינוי	0.7	12,000	0.2
רימון	0.68	3,680	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.63	11,000	0.18
אפריקה מגורים	0.57	550	0.17
אנלייט אנרגיה	0.53	2,000	0.15
מניבים ריט	0.47	62,500	0.14
נופר אנרג'י	0.45	1,400	0.13
ישראל קנדה	0.43	8,200	0.12
ישרס	0.12	37	0.04
קרסו נדלן	0.11	800	0.03
ITHACA ENERGY PLC	0.03	1,304	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
עמרם	0.01	100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	2,000	0