מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
188.94
מחיר קנייה
188.94
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-1.62%
- % 3 חודשים:-8.15%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 91.72 | 1,923,384 | 45.84 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.18 | 65,000 | 2.09 |
| קרן סל | 2 | 2.65 | 89,500 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.09 | 0 | 0.54 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.47 | 200,000 | 0.24 |
| סה"כ | 51 | 100.11 | 2,277,884 | 50.04 |
אחזקות הקרן
שפיר הנדסה
מבנה
אפקון החזקות
בזק
מגה אור
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שפיר הנדסה | 7.56 | 89,000 | 3.78 |
| מבנה | 6.36 | 247,000 | 3.18 |
| אפקון החזקות | 5.69 | 5,700 | 2.84 |
| בזק | 5.37 | 340,996 | 2.68 |
| מגה אור | 5.3 | 5,900 | 2.65 |
| מליסרון | 5.06 | 6,200 | 2.53 |
| עזריאלי קבוצה | 4.76 | 6,000 | 2.38 |
| סלע נדלן | 4.43 | 251,500 | 2.21 |
| פז אנרגיה | 4.08 | 2,350 | 2.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.97 | 15,000 | 1.98 |
| פרטנר | 3.84 | 52,000 | 1.92 |
| אנלייט אנרגיה | 3.57 | 7,650 | 1.79 |
| אמות | 3.24 | 83,000 | 1.62 |
| רימון | 3.05 | 13,000 | 1.53 |
| אלקטרה | 2.76 | 11,700 | 1.38 |
| ברן | 2.45 | 61,701 | 1.22 |
| ביג | 2.44 | 1,800 | 1.22 |
| סאמיט | 1.83 | 19,000 | 0.92 |
| רבוע נדלן | 1.82 | 3,027 | 0.91 |
| ריט 1 | 1.77 | 41,000 | 0.89 |
| נופר אנרג'י | 1.76 | 5,300 | 0.88 |
| אשטרום קבוצה | 1.68 | 15,000 | 0.84 |
| שיכון ובינוי | 1.57 | 44,000 | 0.78 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 1.46 | 57,500 | 0.73 |
| מניבים ריט | 1.22 | 320,000 | 0.61 |
| איי.סי.אל | 1.2 | 35,000 | 0.6 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 1.19 | 32,000 | 0.6 |
| קרדן נדלן | 1.13 | 112,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.54 |
| גב ים | 0.83 | 11,000 | 0.41 |
| דניה סיבוס | 0.79 | 3,700 | 0.39 |
| אאורה | 0.78 | 21,900 | 0.39 |
| קרסו נדלן | 0.74 | 12,220 | 0.37 |
| אנרג'יאן | 0.68 | 11,400 | 0.34 |
| ורידיס | 0.68 | 7,000 | 0.34 |
| דמרי | 0.67 | 910 | 0.34 |
| מגידו | 0.67 | 52,000 | 0.34 |
| תדהר | 0.61 | 2,200 | 0.31 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.47 | 200,000 | 0.24 |
| אל על | 0.34 | 10,000 | 0.17 |
| ארגו פרופרטיז | 0.26 | 980 | 0.13 |
| ישראמקו יהש | 0.21 | 50,000 | 0.1 |
| דוניץ | 0.19 | 400 | 0.09 |
| אזורים | 0.17 | 5,000 | 0.08 |
| אורמת טכנו | 0.12 | 200 | 0.06 |
| ארפורט סיטי | 0.11 | 1,000 | 0.05 |
| עמרם | 0.09 | 1,300 | 0.05 |
| אפריקה מגורים | 0.02 | 50 | 0.01 |
| לסיכו | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| אלוני חץ | 0.01 | 100 | 0 |
| ישראל קנדה | 0.01 | 200 | 0 |