מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
210.16
מחיר קנייה
210.16
- % החודש:-6.72%
- % השנה:9.43%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:35.85%
- סטיית תקן (שנה):20.43
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 85.88 | 2,458,662 | 42.53 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.5 | 398,700 | 3.22 |
| קרן סל | 2 | 4.98 | 163,745 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.62 | 0 | 0.81 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.89 | 415,000 | 0.44 |
| כתב אופציה | 2 | 0.12 | 29,906 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 52 | 99.99 | 3,468,013 | 49.48 |
אחזקות הקרן
שפיר הנדסה
אפקון החזקות
מגה אור
בזק
עזריאלי קבוצה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שפיר הנדסה | 6.28 | 83,000 | 3.11 |
| אפקון החזקות | 6.27 | 7,600 | 3.1 |
| מגה אור | 5.25 | 5,200 | 2.6 |
| בזק | 5.24 | 347,000 | 2.6 |
| עזריאלי קבוצה | 5.13 | 6,070 | 2.54 |
| מבנה | 5 | 190,000 | 2.48 |
| סלע נדלן | 4.89 | 240,000 | 2.42 |
| נאוויטס פטר יהש | 4.87 | 18,700 | 2.41 |
| מליסרון | 4.59 | 5,600 | 2.27 |
| פז אנרגיה | 3.91 | 2,500 | 1.94 |
| פרטנר | 3.61 | 51,000 | 1.79 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 3.48 | 127,745 | 1.72 |
| אנלייט אנרגיה | 2.96 | 7,000 | 1.47 |
| רימון | 2.95 | 13,000 | 1.46 |
| ביג | 2.6 | 1,800 | 1.29 |
| אמות | 2.6 | 67,000 | 1.29 |
| ברן | 2.6 | 49,100 | 1.29 |
| רבוע נדלן | 2.2 | 2,800 | 1.09 |
| אלקטרה | 2.12 | 11,700 | 1.05 |
| אשטרום קבוצה | 2.07 | 15,000 | 1.03 |
| בזן | 1.97 | 720,000 | 0.98 |
| ריט 1 | 1.86 | 41,000 | 0.92 |
| ישראמקו יהש | 1.63 | 380,000 | 0.81 |
| נופר אנרג'י | 1.51 | 5,000 | 0.75 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 1.5 | 36,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.69 |
| קרדן נדלן | 1.25 | 112,000 | 0.62 |
| מניבים ריט | 1.19 | 280,000 | 0.59 |
| שיכון ובינוי | 1.12 | 33,870 | 0.56 |
| אנרג'יאן | 1.04 | 14,012 | 0.51 |
| אל על | 0.97 | 35,000 | 0.48 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.89 | 415,000 | 0.44 |
| קרסו נדלן | 0.82 | 12,220 | 0.41 |
| גב ים | 0.8 | 11,000 | 0.39 |
| דמרי | 0.78 | 910 | 0.38 |
| ורידיס | 0.72 | 9,200 | 0.36 |
| שוב אנרגיה | 0.39 | 59,600 | 0.19 |
| דניה סיבוס | 0.33 | 1,000 | 0.16 |
| ארגו פרופרטיז | 0.26 | 980 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.11 |
| דוניץ | 0.18 | 400 | 0.09 |
| מגידו | 0.17 | 11,400 | 0.08 |
| ארפורט סיטי | 0.11 | 1,000 | 0.05 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.1 | 29,800 | 0.02 |
| אנרג'יקס | 0.08 | 2,200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| לסיכו | 0.02 | 2,000 | 0.01 |
| עמרם | 0.02 | 200 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 106 | 0 |
| אלוני חץ | 0.01 | 100 | 0 |
| ישראל קנדה | 0.01 | 200 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,000 | 0 |