מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
205.71
מחיר קנייה
205.71
- % החודש:-3.73%
- % השנה:7.11%
- % 3 חודשים:-11.53%
- % 12 חודשים:32.03%
- סטיית תקן (שנה):20.34
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 83.47 | 1,700,031 | 47.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.01 | 0 | 4.01 |
| קרן סל | 2 | 5.48 | 196,000 | 3.13 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.58 | 65,000 | 2.05 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.48 | 200,000 | 0.27 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 106 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 100.04 | 2,163,137 | 57.21 |
אחזקות הקרן
שפיר הנדסה
פיקדון בבנק מסוים
מגה אור
אפקון החזקות
עזריאלי קבוצה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שפיר הנדסה | 7.12 | 89,000 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 3.9 |
| מגה אור | 6.21 | 5,200 | 3.55 |
| אפקון החזקות | 5.46 | 7,100 | 3.12 |
| עזריאלי קבוצה | 4.91 | 6,000 | 2.81 |
| בזק | 4.86 | 347,000 | 2.78 |
| מליסרון | 4.82 | 6,200 | 2.76 |
| מבנה | 4.79 | 190,000 | 2.74 |
| סלע נדלן | 4.24 | 240,000 | 2.42 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 4.08 | 160,000 | 2.33 |
| אנלייט אנרגיה | 4.06 | 7,650 | 2.32 |
| פרטנר | 3.91 | 53,000 | 2.24 |
| פז אנרגיה | 3.42 | 2,350 | 1.95 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.4 | 15,000 | 1.94 |
| רימון | 3.01 | 13,000 | 1.72 |
| נופר אנרג'י | 2.61 | 5,300 | 1.49 |
| אמות | 2.52 | 76,200 | 1.44 |
| ביג | 2.42 | 1,800 | 1.38 |
| אלקטרה | 2.19 | 11,700 | 1.25 |
| ברן | 2.03 | 56,321 | 1.16 |
| רבוע נדלן | 1.91 | 2,800 | 1.09 |
| אשטרום קבוצה | 1.91 | 15,000 | 1.09 |
| ריט 1 | 1.61 | 41,000 | 0.92 |
| שיכון ובינוי | 1.4 | 37,000 | 0.8 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 1.4 | 36,000 | 0.8 |
| קרדן נדלן | 1.17 | 112,000 | 0.67 |
| מניבים ריט | 1.01 | 280,000 | 0.58 |
| ורידיס | 0.84 | 9,000 | 0.48 |
| סאמיט | 0.78 | 8,850 | 0.45 |
| גב ים | 0.74 | 11,000 | 0.43 |
| אנרג'יאן | 0.65 | 12,400 | 0.37 |
| קרסו נדלן | 0.64 | 12,220 | 0.37 |
| דמרי | 0.61 | 910 | 0.35 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.48 | 200,000 | 0.27 |
| אאורה | 0.33 | 10,000 | 0.19 |
| דניה סיבוס | 0.25 | 1,000 | 0.15 |
| אל על | 0.24 | 10,000 | 0.13 |
| ארגו פרופרטיז | 0.23 | 980 | 0.13 |
| ישראמקו יהש | 0.18 | 50,000 | 0.1 |
| דוניץ | 0.17 | 400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.09 |
| מגידו | 0.16 | 11,950 | 0.09 |
| אנרג'יקס | 0.11 | 2,200 | 0.06 |
| ארפורט סיטי | 0.09 | 1,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 106 | 0 |
| לסיכו | 0.01 | 2,000 | 0.01 |
| עמרם | 0.01 | 200 | 0.01 |
| אלוני חץ | 0.01 | 100 | 0 |
| ישראל קנדה | 0.01 | 200 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,000 | 0 |