מיטב נדל"ן - תשתיות
מחיר פדיון
201.36
מחיר קנייה
201.36
- % החודש:4.85%
- % השנה:4.85%
- % 3 חודשים:14.21%
- % 12 חודשים:44.55%
- סטיית תקן (שנה):19.39
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 35 | 82.03 | 1,218,665 | 32.85 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.89 | 0 | 3.56 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.81 | 35,700 | 1.92 |
| קרן סל | 1 | 3.73 | 110,000 | 1.49 |
| כתב אופציה | 1 | 0.01 | 106 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| סה"כ | 43 | 99.47 | 1,366,471 | 39.82 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
שפיר הנדסה
מבנה
בזק
מליסרון
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 3.5 |
| שפיר הנדסה | 5.81 | 80,000 | 2.33 |
| מבנה | 5.77 | 160,000 | 2.31 |
| בזק | 5.2 | 312,000 | 2.08 |
| מליסרון | 5.08 | 4,800 | 2.04 |
| אפקון החזקות | 4.8 | 6,880 | 1.92 |
| סלע נדלן | 4.69 | 162,000 | 1.88 |
| רבוע נדלן | 4.67 | 4,750 | 1.87 |
| פז אנרגיה | 4.53 | 2,600 | 1.81 |
| מגה אור | 4.51 | 9,030 | 1.81 |
| פרטנר | 4.34 | 53,600 | 1.74 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.88 | 13,550 | 1.55 |
| עזריאלי קבוצה | 3.78 | 4,400 | 1.51 |
| תכלית סל ת"א נדל"ן | 3.73 | 110,000 | 1.49 |
| אמות | 2.83 | 44,000 | 1.14 |
| ביג | 2.6 | 1,430 | 1.04 |
| ריט 1 | 2.48 | 37,200 | 0.99 |
| אלקטרה | 2.45 | 9,500 | 0.98 |
| אשטרום קבוצה | 2.12 | 11,400 | 0.85 |
| דניה סיבוס | 2 | 5,850 | 0.8 |
| איי.סי.אל | 1.95 | 36,500 | 0.78 |
| קרדן נדלן | 1.93 | 110,000 | 0.77 |
| אנרג'יאן | 1.63 | 15,800 | 0.65 |
| דוניץ | 1.14 | 1,685 | 0.45 |
| שיכון ובינוי | 1.08 | 23,800 | 0.43 |
| רימון | 1.06 | 5,200 | 0.42 |
| קרסו נדלן | 0.93 | 10,000 | 0.37 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.93 | 22,150 | 0.37 |
| אנלייט אנרגיה | 0.87 | 3,050 | 0.35 |
| דמרי | 0.82 | 840 | 0.33 |
| ורידיס | 0.69 | 8,500 | 0.27 |
| נופר אנרג'י | 0.57 | 2,200 | 0.23 |
| אנרג'יקס | 0.43 | 11,500 | 0.17 |
| מניבים ריט | 0.41 | 66,500 | 0.16 |
| ארגו פרופרטיז | 0.27 | 900 | 0.11 |
| ברן | 0.24 | 5,400 | 0.1 |
| ישראל קנדה | 0.21 | 5,050 | 0.09 |
| קרסו נדלן | 0.13 | 1,300 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| לסיכו | 0.01 | 1,000 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 106 | 0 |
| קרסו נדלן -כתב אופציה1 | 0 | 2,000 | 0 |