הירשמו אזור אישי

מיטב נדל"ן - תשתיות

מחיר פדיון

141.88

מחיר קנייה

141.88

0.75%

% החודש:-0.27%
% השנה:5.98%
% 3 חודשים:5.69%
% 12 חודשים:45.32%
סטיית תקן (שנה):17.7
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	36	100.31	935,811	20.41
יחידת השתתפות	2	4.45	46,800	0.91
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	0.2
מק"מ	2	-6.15	-1,260,000	-1.25
סה"כ	42	99.6	-277,389	20.27

אחזקות הקרן

מבנה

אנרג'יאן

מליסרון

רבוע נדלן

איי.סי.אל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה	8.33	171,000	1.7
אנרג'יאן	6.82	33,000	1.39
מליסרון	6.54	4,600	1.33
רבוע נדלן	6.16	4,244	1.25
איי.סי.אל	6.09	59,300	1.24
סלע נדלן	5.93	144,500	1.21
עזריאלי קבוצה	5.63	4,600	1.15
שפיר הנדסה	5.51	50,000	1.12
מגה אור	4.75	9,000	0.97
פז אנרגיה	4.6	1,900	0.94
אלקטרה	3.95	465	0.8
פרטנר	3.84	30,900	0.78
נאוויטס פטר יהש	3.76	8,800	0.77
אמות	3.55	40,200	0.72
ביג	2.78	1,100	0.57
בזק	2.77	103,000	0.56
ריט 1	2.65	30,200	0.54
קרדן נדלן	2.54	108,000	0.52
דניה סיבוס	2.28	4,500	0.46
אשטרום קבוצה	2.12	8,500	0.43
נופר אנרג'י	2.09	5,000	0.43
אפקון החזקות	1.77	2,060	0.36
נכסים ובנין	1.6	1,500	0.33
אפריקה מגורים	1.1	1,000	0.22
שיכון ובינוי	1.05	22,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.2
דמרי	0.94	635	0.19
סאמיט	0.84	3,196	0.17
אנרג'יקס	0.75	15,000	0.15
רציו יהש	0.69	38,000	0.14
רימון	0.63	3,380	0.13
עמרם	0.59	4,000	0.12
ישראל קנדה	0.57	10,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.53	1,800	0.11
מניבים ריט	0.5	55,000	0.1
פתאל החזקות	0.24	100	0.05
קרסו נדלן	0.12	800	0.02
ישרס	0.1	27	0.02
ITHACA ENERGY PLC	0.05	1,304	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 715	-1.75	-360,000	-0.36
מקמ 515	-4.4	-900,000	-0.9