ב. אלטרנטיב גמישה

מחיר פדיון

283.03

מחיר קנייה

283.03

-0.65%

% החודש:0.53%
% השנה:18.1%
% 3 חודשים:-3.28%
% 12 חודשים:38.42%
סטיית תקן (שנה):13.55
שארפ (שנה):2.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	182	81.06	2,699,051	67.67
מניות ETF	15	7.3	42,885	6.11
פיקדונות בבנק	8	5.01	0	4.19
כתב אופציה	12	4.71	201,945	1.32
קרן סל	12	4.44	98,705	3.71
אג"ח קונצרני	9	1.79	1,560,197	1.49
חוזים עתידיים סחורות	4	1.7	9	0
יחידת השתתפות	1	0.81	5,200	0.68
אג"ח להמרה	1	0.32	100,000	0.27
אג"ח מדינה	1	0.19	200,000	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0.1	114,133	0.03
אופציות Call	2	0.04	34	0.01
אופציות Put	4	0.04	0	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	-2,535	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	-513	0
סה"כ	260	107.51	5,019,111	85.63

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ISHARES MSCI ACWI EX US ETF

אנלייט אנרגיה

טאואר

אנרג'יקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.68	0	17.29
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	2.06	8,000	1.73
אנלייט אנרגיה	2.01	5,700	1.68
טאואר	1.83	1,935	1.53
אנרג'יקס	1.72	53,139	1.43
נקסט ויז'ן	1.71	4,700	1.43
אלמור חשמל	1.65	44,686	1.38
בזן	1.63	799,000	1.36
תאת טכנו	1.56	11,180	1.3
או פי סי אנרגיה	1.52	9,730	1.27
טבע	1.49	12,690	1.24
חגג אירופה אפ 1	1.46	60,000	0.41
גאון קבוצה	1.42	64,000	1.19
נובה	1.38	816	1.15
הבורסה לניע בתא	1.33	6,770	1.11
פועלים	1.26	14,400	1.05
אפקון החז אפ 1	1.24	1,500	0.35
לאומי	1.2	13,900	1
ג'נריישן קפיטל	1.19	337,000	0.99
ALPHABET INC-CL A	1.19	900	0.99
בית שמש	1.14	1,060	0.95
ISHARES CORE MSCI EMERGING	1.13	4,000	0.94
COSTCO WHOLESALE CORP	1.01	300	0.84
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.99	400	0.83
שטראוס	0.98	6,600	0.82
תכלית סל ת"א 125	0.95	18,301	0.79
MTF סל ת"א 90	0.95	13,501	0.79
מבטח שמיר	0.92	1,580	0.77
אקסל	0.87	267,052	0.73
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.85	7,500	0.71
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.85	2,500	0.71
מיטב השקעות	0.84	4,250	0.7
ORACLE CORP	0.83	1,200	0.69
נאוויטס פטר יהש	0.81	5,200	0.68
טלסיס	0.8	1,959	0.67
טיב טעם	0.79	49,100	0.66
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.79	700	0.66
פלסאון תעשיות	0.76	3,950	0.64
פטרוכימיים אגח יא	0.76	620,000	0.63
אלביט מערכות	0.75	255	0.63
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	0.74	1,300	0.62
אלקטרה	0.72	5,750	0.6
רמי לוי	0.71	1,535	0.59
פאלו אלטו	0.71	830	0.6
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.71	900	0.59
איידיאיי ביטוח	0.7	2,600	0.58
ביג	0.67	730	0.56
סמארט שוטר	0.65	21,200	0.54
אלקטרה צריכה	0.65	6,159	0.54
SNOWFLAKE INC	0.65	800	0.54
ארי נדלן אפ 1	0.64	57,400	0.18
MICRON TECHNOLOGY INC	0.62	200	0.52
WALMART INC	0.6	1,500	0.5
בריינסוויי	0.59	11,000	0.49
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.58	1,700	0.49
מור השקעות	0.57	9,965	0.47
S.O.I.T.E.C.	0.57	750	0.47
תדיראן גרופ אפ 1	0.56	2,977	0.16
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	0.56	1,100	0.47
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.55	30,974	0.46
הייפר גלובל	0.55	16,600	0.46
אפקון החזקות	0.55	1,042	0.46
COCOA FUTURE Jul26	0.55	4	0
COPPER FUTURE Jul26	0.54	1	0
אפריקה מגורים	0.53	1,885	0.44
ארגו פרופרטיז	0.53	3,170	0.44
קיסטון אינפרא	0.53	20,918	0.44
CADENCE DESIGN SYS INC	0.52	410	0.43
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.52	30	0.43
אנליסט	0.5	2,500	0.42
קמטק	0.5	860	0.42
משק אנרגיה	0.5	26,500	0.42
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.5	12,600	0.42
הראל השקעות	0.5	2,280	0.42
נטו מלינדה	0.49	2,300	0.41
מגה אור	0.48	615	0.41
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.48	12,300	0.4
אלעד תוכנה	0.48	35,400	0.4
מנורה מב החז	0.48	750	0.4
וואן טכנולוגיות	0.47	5,767	0.39
RIBER SA	0.47	7,500	0.39
CME GROUP INC	0.47	500	0.39
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	4,425	0.39
GLOBALFOUNDRIES INC	0.46	1,700	0.39
חג'ג' אירופה	0.45	23,300	0.37
איי.סי.אל	0.45	20,000	0.38
ת004370M605-35מכירה	0.45	-10	0
BUZZI SPA	0.45	2,500	0.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.45	600	0.37
סופווייב	0.44	8,400	0.37
ארי נדלן	0.44	63,949	0.37
מטריקס	0.44	4,100	0.37
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.44	2,000	0.37
LUMENTUM HOLDINGS INC	0.44	150	0.36
SERVICENOW INC	0.44	1,200	0.37
LEGRAND SA	0.43	730	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.42	350,887	0.35
CITIGROUP INC	0.42	1,000	0.35
נופר אנרג'י	0.41	1,300	0.34
אפקון החזקות	0.41	800	0.35
EATON CORP PLC	0.41	300	0.34
קווליטאו	0.4	480	0.33
SOYBEAN FUTURE Jul26	0.4	2	0
ריט 1	0.39	14,000	0.33
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.39	1,500	0.33
איביאי בית השק	0.39	590	0.32
RTX CORP	0.39	650	0.33
עזריאלי קבוצה	0.38	680	0.32
מימון ישיר	0.37	483	0.31
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.37	3,000	0.31
דלתא מותגים	0.36	2,505	0.3
ג'י סיטי	0.36	23,200	0.3
פורמולה מערכות	0.36	800	0.3
CAVA GROUP INC	0.36	1,350	0.3
CIRCLE INTERNET GROUP INC	0.36	990	0.3
INVESCO SOLAR ETF	0.36	1,500	0.3
זנלכל	0.35	5,600	0.3
הפניקס	0.35	1,585	0.29
PALO ALTO NETWORKS INC	0.35	400	0.29
עמרם	0.34	6,948	0.28
תדיראן גרופ	0.34	1,378	0.29
דיסקונט השקעות	0.34	39,285	0.29
מזרחי טפחות	0.33	1,260	0.27
גאון אחז אג ד	0.32	100,000	0.27
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.32	1,000	0.26
ארד	0.31	5,271	0.26
לסיכו	0.31	61,713	0.26
נאייקס אפ 1	0.31	1,003	0.09
MTU AERO ENGINES AG	0.31	250	0.26
טיאסגי	0.29	600	0.24
מבנה	0.29	16,170	0.24
דמרי	0.28	610	0.23
אוברסיז	0.28	41,380	0.24
רפק	0.28	2,370	0.23
ARGAN INC	0.27	120	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	125	0.22
LAM RESEARCH CORP	0.27	250	0.22
אופל בלאנס	0.26	73,700	0.22
סלקום	0.26	5,960	0.22
אזורים	0.26	13,000	0.22
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.26	2,396	0.22
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.26	900	0.21
דוראל אנרגיה	0.25	2,200	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.25	188,543	0.21
ישרס	0.25	250	0.21
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.25	1,800	0.21
WASTE MANAGEMENT INC	0.25	350	0.21
BLOOM ENERGY CORP- A	0.24	250	0.2
אפי נכסים	0.23	927	0.19
WASTE CONNECTIONS INC	0.23	450	0.19
NEBIUS GROUP NV	0.23	300	0.19
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.23	1,300	0.19
אמטראסט אגח א	0.22	189,000	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	0.22	200,000	0.18
IREN LTD	0.22	1,000	0.18
NABORS INDUSTRIES LTD	0.22	700	0.18
NATERA INC	0.22	300	0.18
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	0.22	1,330	0.18
דלק קבוצה	0.21	203	0.18
שפיר הנדסה	0.21	3,800	0.17
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.21	12,000	0.17
SWEETGREEN INC - CLASS A	0.21	6,200	0.18
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	0.21	2	0
מנדלסון תשת	0.2	10,300	0.16
אורמת טכנו	0.2	430	0.17
אקרו	0.2	3,500	0.17
MERCK & CO. INC.	0.2	500	0.17
ROLLINS INC	0.2	1,200	0.17
VIATRIS INC	0.2	3,600	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.19	200,000	0.16
רותם שני אפ 2	0.19	3,475	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.19	173,000	0.16
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.19	70,000	0.16
AMAZON.COM INC	0.19	200	0.15
סלע נדלן	0.18	14,500	0.15
רימון	0.18	1,130	0.15
רב בריח	0.18	140,000	0.15
פטרוכימיים	0.18	41,019	0.15
TEMA SPACE INNOVATORS ETF	0.18	1,300	0.15
ON SEMICONDUCTOR	0.17	400	0.14
נאייקס	0.15	600	0.13
ROCKET LAB CORP	0.15	300	0.13
CELESTICA INC	0.14	120	0.12
CORNING INC	0.14	220	0.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	5,000	0.11
CIPHER DIGITAL INC	0.13	1,600	0.11
GE VERNOVA INC	0.13	40	0.11
קרסו נדלן	0.12	3,400	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.12	60,100	0.03
נייס	0.12	400	0.1
EXAIL TECHNOLOGIES	0.12	200	0.1
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.11	500	0.09
VISTRA CORP	0.11	200	0.09
TRANSOCEAN LTD	0.1	5,000	0.09
CELLEBRITE DI LTD	0.1	2,200	0.08
EFKON HOLD OPT	0.1	360	0.03
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	0.1	3,900	0.08
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	0.1	200	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	500	0.08
DOLLARAMA INC	0.09	200	0.07
IMCD NV	0.09	250	0.07
APPLIED MATERIALS INC	0.09	60	0.08
AMETEK INC	0.08	100	0.06
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	0.08	300	0.06
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.08	685	0.06
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.08	75	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.07	630	0.02
אנרגיקס אפ 4	0.07	2,500	0.02
BROADCOM INC	0.07	50	0.06
פסיפיק אגח ב	0.06	121,000	0.05
LEMONADE INC	0.06	300	0.05
TAPESTRY INC	0.06	130	0.05
מלם תים	0.05	550	0.04
ת004350M605-35מכירה	0.05	-2	0
COREWEAVE INC-CL A	0.05	150	0.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	200	0.04
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	0.04	52	0.04
NUTRIEN LTD	0.04	150	0.03
ONDAS INC	0.04	1,000	0.04
ג'י וואן	0.03	1,992	0.02
קסם ETF ת"א-בנייה	0.03	101	0.02
MSOS US 06/18/26 C5	0.03	30	0
APPLIED DIGITAL CORP	0.03	200	0.03
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.03	100	0.03
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	0.03	100	0.02
אלומיי אפ 2	0.02	800	0.01
אוריין אפ 1	0.02	2,460	0.01
ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN	0.02	100	0.02
אדגר אפ 9	0.01	9,100	0
WRBY US 01/15/27 C40	0.01	4	0
BEYOND OIL LTD	0.01	1,500	0.01
DOW INC	0.01	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	53,931	0
דה זראסאי אגח ג	0	-10,302	0
פתאל החזקות	0	1	0
קסם ETF ת"א צמיחה	0	1	0
הראל סל ת"א 125	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	0	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	-2,535	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	4	0
TIGI 1 OPT1	0	12,000	0
TSG OPT	0	240	0
DE ZARACI HS 11/25	0	-513	0
EXCEL OP 1	0	23,799	0
EXCEL OP 2	0	23,799	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
ת004300M605-35מכירה	-0.05	10	0
טיאסגי	-0.11	-219	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.15
שופרסל	-0.18	-3,000	-0.15
על בד	-0.24	-6,000	-0.2
דנאל	-0.3	-535	-0.25
ג'י סיטי אגח יד	-0.33	-271,931	-0.27
ת004480M605-35מכירה	-0.41	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.86	0	-1.55
פיקדון בבנק מסוים	-13.81	0	-11.54