ב. אלטרנטיב גמישה

מחיר פדיון

283.94

מחיר קנייה

283.94

0.16%

% החודש:0.18%
% השנה:18.48%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:35.93%
סטיית תקן (שנה):13.39
שארפ (שנה):2.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	178	66.34	2,568,512	63.67
פיקדונות בבנק	8	17.64	0	16.93
מניות ETF	16	7.24	39,190	6.96
קרן סל	13	3.07	71,232	2.95
כתב אופציה	14	2.78	221,970	0.89
אג"ח מדינה	2	1.99	2,410,000	1.91
אג"ח קונצרני	5	1.64	1,730,698	1.58
חוזים עתידיים סחורות	1	0.97	2	0
יחידת השתתפות	2	0.82	105,736	0.78
אופציות Put	1	0.41	-50	-0.01
אופציות Call	2	0.39	54	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	66,175	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	-2,535	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	5,460	0
סה"כ	249	103.29	7,216,444	95.67

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

ISHARES MSCI ACWI EX US ETF

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.9	0	10.46
פיקדון בבנק מסוים	5.62	0	5.39
לאומי	2.7	39,000	2.59
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	1.88	8,000	1.81
פועלים	1.81	25,400	1.74
תאת טכנו	1.74	11,700	1.67
נובה	1.43	870	1.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.37	600	1.31
ממשלתי שקלי 0537	1.34	1,615,000	1.29
ג'נריישן קפיטל	1.29	448,300	1.24
טבע	1.14	11,090	1.09
אפי נכסים	1.06	5,279	1.02
אפקון החזקות	1.06	2,070	1.02
טאואר	1.05	1,325	1.01
גאון קבוצה	1.05	48,500	1
ISHARES CORE MSCI EMERGING	1.02	4,000	0.98
אנלייט אנרגיה	1.01	3,700	0.97
COPPER FUTURE Sep26	0.97	2	0
אפקון החז אפ 1	0.93	1,124	0.3
דיסקונט	0.92	30,000	0.89
מזרחי טפחות	0.92	4,460	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.86
ALPHABET INC-CL A	0.88	800	0.85
COSTCO WHOLESALE CORP	0.87	300	0.83
בזן	0.85	519,000	0.82
הייפר גלובל	0.84	30,600	0.8
הראל השקעות	0.81	4,990	0.78
ביג	0.78	1,110	0.75
אלמור חשמל	0.77	25,500	0.74
פאלו אלטו	0.76	730	0.73
אנרג'יקס	0.75	27,600	0.72
נקסט ויז'ן	0.75	3,000	0.72
טיאסגי אגח א	0.73	748,000	0.71
הפניקס	0.73	4,285	0.71
ארי נדלן	0.7	109,949	0.67
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.67	7,125	0.64
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.67	2,500	0.64
MTF סל ת"א 90	0.66	12,000	0.63
ממשלתי שקלי 1152	0.65	795,000	0.62
פטרוכימיים אגח יא	0.65	620,000	0.63
מטריקס	0.65	8,250	0.62
CITIGROUP INC	0.65	1,500	0.62
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.65	5,500	0.62
אלקטרה	0.64	5,500	0.62
טלסיס	0.63	1,700	0.61
SNOWFLAKE INC	0.63	800	0.6
בית שמש	0.62	700	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.62	4,970	0.59
טיב טעם	0.59	49,100	0.57
ארי נדלן אפ 1	0.58	57,400	0.18
CADENCE DESIGN SYS INC	0.58	500	0.56
מבטח שמיר	0.55	1,250	0.52
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.55	5,000	0.53
בריינסוויי	0.53	11,000	0.51
תדהר	0.53	3,470	0.5
REGAL REXNORD CORP	0.53	720	0.51
טרמינל איקס	0.52	64,500	0.5
חג'ג' אירופה	0.51	34,000	0.49
אפריקה מגורים	0.5	2,200	0.48
דמרי	0.49	1,310	0.47
אלעד תוכנה	0.49	42,900	0.47
בגירה	0.49	40,000	0.47
רפק	0.49	5,090	0.47
DEERE & CO	0.49	250	0.47
פתאל החזקות	0.48	651	0.46
אקסל	0.48	218,000	0.46
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.47	2,100	0.45
איי.סי.אל	0.47	30,000	0.45
עזריאלי קבוצה	0.45	1,080	0.44
אלביט מערכות	0.44	185	0.42
ארגו פרופרטיז	0.44	3,170	0.42
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.44	12,600	0.42
שטראוס	0.44	3,700	0.43
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.44	400	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.44	250	0.42
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.42	25,000	0.41
דלר0297.5M607-מכירה	0.41	-50	-0.01
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.41	2,000	0.4
פלסאון תעשיות	0.4	2,418	0.38
הבורסה לניע בתא	0.4	3,100	0.38
BUZZI SPA	0.4	2,500	0.38
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.4	200	0.38
אנליסט	0.39	2,500	0.37
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.39	12,300	0.38
WASTE CONNECTIONS INC	0.39	750	0.37
אלקטרה צריכה	0.38	4,859	0.37
RTX CORP	0.38	650	0.37
WASTE MANAGEMENT INC	0.38	550	0.36
דלר0297.5M607-רכישה	0.37	50	0.01
או פי סי אנרגיה	0.36	3,720	0.34
סופווייב	0.36	8,400	0.35
נופר אנרג'י	0.35	1,620	0.34
CELESTICA INC	0.34	300	0.32
CME GROUP INC	0.34	500	0.33
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.33	20	0.32
רמי לוי	0.32	835	0.3
דלתא מותגים	0.32	2,505	0.31
MTU AERO ENGINES AG	0.32	250	0.31
CORNING INC	0.32	400	0.3
תורפז	0.31	4,700	0.3
פורמולה מערכות	0.31	950	0.29
תדיראן גרופ	0.31	1,378	0.3
GLOBALFOUNDRIES INC	0.31	1,200	0.29
מימון ישיר	0.3	483	0.29
אקונרג'י	0.3	4,500	0.28
להב	0.3	26,000	0.29
עמרם	0.29	6,990	0.28
זנלכל	0.29	5,600	0.28
דוניץ	0.29	1,110	0.27
דיסקונט השקעות	0.28	38,000	0.27
JFROG LTD	0.28	1,000	0.27
BLOOM ENERGY CORP- A	0.28	300	0.27
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.28	400	0.27
DELL TECHNOLOGIES -C	0.27	200	0.26
GENERAC HOLDINGS INC	0.27	300	0.26
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.27	400	0.26
LAM RESEARCH CORP	0.27	200	0.26
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.27	400	0.26
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.27	1,000	0.26
VIATRIS INC	0.27	5,600	0.26
גאון אחזקות	0.26	2,471	0.25
נטו מלינדה	0.26	1,800	0.25
אוברסיז	0.26	41,380	0.25
מנורה מב החז	0.26	550	0.25
EATON CORP PLC	0.26	200	0.25
WALMART INC	0.26	750	0.25
NATERA INC	0.25	300	0.24
SERVICENOW INC	0.25	800	0.24
קמטק	0.24	500	0.24
קיסטון אינפרא	0.24	11,000	0.23
אזורים	0.24	14,000	0.23
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	0.24	1,330	0.24
אופל בלאנס	0.23	73,700	0.22
אנרגיקס אפ 4	0.23	9,500	0.07
טיאסגי אפ 1	0.23	1,401	0.07
מור השקעות	0.22	4,900	0.22
טיאסגי	0.22	600	0.21
ישרס	0.22	250	0.21
DUTCH BROS INC-CLASS A	0.22	1,000	0.21
NVIDIA CORP	0.22	350	0.21
דוראל אנרגיה	0.21	2,630	0.2
נאייקס אפ 1	0.21	1,003	0.07
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.21	1,800	0.21
ישראמקו יהש	0.2	100,766	0.19
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.2	700	0.19
MERCK & CO. INC.	0.2	500	0.19
מגה אור	0.19	300	0.18
לסיכו	0.19	57,000	0.19
ישראכרט	0.19	16,000	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	0.19	200,000	0.18
סמארט שוטר	0.19	8,000	0.18
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.19	12,000	0.18
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	0.19	800	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.17
שפיר הנדסה	0.18	3,800	0.17
NABORS INDUSTRIES LTD	0.18	700	0.17
LEGRAND SA	0.18	350	0.18
INVESCO SOLAR ETF	0.18	1,000	0.18
SS SPDR S&P BIOTECH ETF	0.17	340	0.16
SWEETGREEN INC - CLASS A	0.17	6,200	0.16
סלקום	0.16	5,000	0.15
רימון	0.16	1,130	0.15
אקרו	0.16	3,500	0.15
MONGODB INC	0.16	150	0.15
TWILIO INC - A	0.16	250	0.15
מנדלסון תשת	0.15	10,300	0.15
אורמת טכנו	0.15	430	0.14
תדיראן גרופ אפ 1	0.15	777	0.05
מלם תים	0.15	2,050	0.15
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.15	70,000	0.14
AMAZON.COM INC	0.15	200	0.14
AMETEK INC	0.15	200	0.14
CAVA GROUP INC	0.15	600	0.14
CIPHER DIGITAL INC	0.15	2,000	0.15
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.15	1,000	0.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.15	200	0.15
ROLLINS INC	0.15	1,200	0.15
איידיאיי ביטוח	0.14	600	0.14
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.14	500	0.13
רב בריח	0.13	120,000	0.13
איביאי בית השק	0.13	260	0.13
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	0.13	2,000	0.13
NEBIUS GROUP NV	0.13	150	0.12
APPLIED MATERIALS INC	0.13	60	0.13
INTEL CORP	0.13	300	0.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	700	0.12
קרסו נדלן	0.12	3,400	0.11
רותם שני אפ 2	0.11	3,475	0.03
שוב אנרגיה אפ 1	0.11	60,100	0.04
פטרוכימיים	0.11	25,000	0.11
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.11	1,000	0.1
MICRON TECHNOLOGY INC	0.11	30	0.1
אינטר תעשיות	0.1	32,000	0.09
גנריישן קפ אפ 3	0.1	37,100	0.03
CELLEBRITE DI LTD	0.1	2,200	0.1
VISTRA CORP	0.1	200	0.09
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	0.09	80	0.09
COREWEAVE INC-CL A	0.09	300	0.09
MKS INC	0.09	65	0.09
DOLLARAMA INC	0.08	200	0.08
RIBER SA	0.08	2,000	0.08
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	0.08	3,900	0.08
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.08	300	0.08
VANECK GOLD MINERS ETF	0.08	350	0.08
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.08	75	0.07
סימד הולדינגס אגח א	0.07	173,000	0.07
גנריישן קפ אפ 2	0.07	37,100	0.02
IREN LTD	0.07	500	0.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.07	30	0.07
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.07	500	0.07
BROADCOM INC	0.06	50	0.06
LEMONADE INC	0.06	300	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.06	200	0.06
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.05	8	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	0.04	52	0.04
TRANSOCEAN LTD	0.04	2,500	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.03	630	0.01
NUTRIEN LTD	0.03	150	0.03
CIRCLE INTERNET GROUP INC	0.03	150	0.03
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.03	300	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.02	101	0.02
אוריין אפ 1	0.02	2,460	0.01
WRBY US 01/15/27 C40	0.02	4	0.01
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	0.02	100	0.02
אלומיי אפ 2	0.01	800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	53,931	0
דה זראסאי אגח ג	0	-10,302	0
תכלית סל ת"א 125	0	1	0
קסם ETF ת"א צמיחה	0	1	0
הראל סל ת"א 125	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0	1	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
אדגר אפ 9	0	9,100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	-2,535	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	4	0
TIGI 1 OPT1	0	12,000	0
TSG OPT	0	240	0
DE ZARACI HS 11/25	0	-513	0
SIMAD RIB 06/26	0	5,973	0
טיאסגי	-0.05	-140	-0.05
בלדי	-0.08	-1,421	-0.08
שופרסל	-0.19	-4,300	-0.18
דנאל	-0.27	-580	-0.26
על בד	-0.28	-8,700	-0.27