ב. אלטרנטיב גמישה

מחיר פדיון

267.4

מחיר קנייה

267.4

-1.03%

% החודש:-2.7%
% השנה:11.58%
% 3 חודשים:-6.14%
% 12 חודשים:18.44%
סטיית תקן (שנה):12.74
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

קרן סל

חוזים עתידיים סחורות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	171	62.48	3,115,691	87.05
פיקדונות בבנק	8	15.46	0	21.53
מניות ETF	24	11.23	80,380	15.6
קרן סל	19	5.67	160,139	7.89
חוזים עתידיים סחורות	4	4.27	10	0
יחידת השתתפות	2	2.07	577,730	2.87
אג"ח קונצרני	5	1.21	1,741,001	1.68
כתב אופציה	11	0.81	219,713	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.02	66,535	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	-2,535	0
אופציות Call	1	0	4	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	2	0	5,460	0
סה"כ	253	103.22	5,964,128	137.02

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

GOLD 100 OZ FUTR Oct26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.72	0	12.15
פיקדון בבנק מסוים	6.04	0	8.4
לאומי	3.23	58,900	4.49
פועלים	3.1	55,807	4.31
GOLD 100 OZ FUTR Oct26	1.91	2	0
כלל עסקי ביטוח	1.79	9,420	2.49
הפניקס	1.7	12,600	2.37
הראל השקעות	1.54	11,100	2.15
איי.סי.אל	1.42	115,600	1.98
בזן	1.29	845,480	1.79
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	1.29	6,000	1.8
נאוויטס פטר יהש	1.23	12,930	1.71
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.16	750	1.61
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	1.13	50,000	1.58
פאלו אלטו	1.13	1,400	1.58
בינלאומי	0.95	5,610	1.32
דיסקונט	0.93	37,800	1.29
WTI CRUDE FUTURE Oct26	0.92	5	0
מזרחי טפחות	0.91	5,460	1.27
טבע	0.9	11,720	1.26
ישראמקו יהש	0.84	564,800	1.16
או פי סי אנרגיה	0.83	11,630	1.16
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.83	5,000	1.16
גאון קבוצה	0.8	54,700	1.11
ALPHABET INC-CL A	0.8	1,100	1.12
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.8	8,500	1.11
הייפר גלובל	0.78	34,600	1.08
טלסיס	0.77	3,019	1.07
איילון	0.75	6,070	1.04
סקופ	0.74	3,520	1.03
מלם-תים טכנו'	0.74	6,301	1.04
אפקון החזקות	0.72	2,000	1
COPPER FUTURE Oct26	0.72	2	0
SILVER FUTURE Oct26	0.72	1	0
ISHARES MSCI INTERNATIONAL Q	0.72	6,500	1
רימון	0.7	8,300	0.97
אנלייט אנרגיה	0.67	4,000	0.93
AMAZON.COM INC	0.67	1,200	0.93
קיסטון אינפרא	0.66	44,000	0.91
הבורסה לניע בתא	0.62	6,815	0.87
אורמת טכנו	0.61	2,780	0.85
אלקטרה	0.61	7,200	0.85
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	0.6	3,000	0.83
מטריקס	0.59	7,500	0.83
SNOWFLAKE INC	0.57	800	0.79
מנורה מב החז	0.56	1,500	0.77
בית שמש	0.55	1,010	0.77
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.54	450	0.75
אי בי אי סל ת"א-90	0.53	8,000	0.73
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.53	17,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.71
טיאסגי אגח א	0.51	748,000	0.71
SS SPDR S&P METALS MINING	0.51	2,000	0.71
שפיר הנדסה	0.5	16,500	0.7
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	7,300	0.68
DEERE & CO	0.49	350	0.69
MONGODB INC	0.49	500	0.68
NATERA INC	0.48	700	0.67
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.48	4,200	0.66
ביג	0.47	960	0.65
תאת טכנו	0.46	5,900	0.63
נובה	0.46	609	0.64
ג'נריישן קפיטל	0.46	260,000	0.65
פטרוכימיים אגח יא	0.46	620,000	0.64
טאואר	0.45	1,020	0.62
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.45	2,760	0.62
LAM RESEARCH CORP	0.45	700	0.63
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.45	2,000	0.63
טיב טעם	0.44	51,100	0.61
אפי נכסים	0.44	3,500	0.62
הראל סל DJ Industrial Average	0.44	3,130	0.62
ארי נדלן	0.44	124,501	0.62
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.44	5,700	0.61
דמרי	0.43	1,610	0.59
אלמור חשמל	0.43	24,000	0.6
קסם DJ US Dividend ETF	0.43	16,000	0.6
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.43	1,100	0.6
טרמינל איקס	0.43	81,000	0.6
JFROG LTD	0.43	2,000	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	350	0.6
CITIGROUP INC	0.42	1,500	0.59
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	0.42	3,000	0.58
מספנות ישראל	0.41	5,800	0.57
COSTCO WHOLESALE CORP	0.41	200	0.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.41	900	0.58
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.41	3,000	0.57
NETAPP INC	0.4	1,000	0.55
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.4	2,200	0.56
ISHARES INTERNATIONAL SELECT	0.39	4,000	0.54
אלביט מערכות	0.38	250	0.53
חג'ג' אירופה	0.38	33,000	0.53
הראל סל ת"א 125	0.38	13,211	0.52
SAP SE	0.38	800	0.53
VISTA ENERGY SAB DE CV	0.38	2,500	0.53
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.37	1,000	0.51
CADENCE DESIGN SYS INC	0.36	500	0.51
בריינסוויי	0.35	11,000	0.49
אלעד תוכנה	0.35	42,900	0.49
מבטח שמיר	0.35	1,250	0.49
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.35	2,830	0.49
WASTE CONNECTIONS INC	0.34	950	0.47
מימון ישיר	0.33	700	0.46
אנרג'יקס	0.32	22,005	0.45
גאון אחזקות	0.31	3,501	0.43
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.31	12,600	0.43
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.31	12,500	0.43
תדהר	0.31	3,084	0.43
CME GROUP INC	0.31	500	0.43
TRANSDIGM GROUP INC	0.31	125	0.44
מגה אור	0.3	930	0.42
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.3	26,000	0.42
ארגו פרופרטיז	0.3	3,170	0.42
שטראוס	0.3	3,700	0.42
אקסל	0.3	218,000	0.42
אפריקה מגורים	0.29	1,700	0.4
קסם ETF ת"א-בנייה	0.29	2,201	0.41
DELL TECHNOLOGIES -C	0.29	300	0.41
בגירה	0.28	40,000	0.39
NVIDIA CORP	0.28	600	0.4
TWILIO INC - A	0.28	550	0.39
פיסיבי טכנ	0.27	30,400	0.38
נקסט ויז'ן	0.27	1,800	0.38
ארי נדלן אפ 1	0.27	57,400	0.12
ISHARES MSCI POLAND ETF	0.27	2,800	0.37
פתאל החזקות	0.26	500	0.36
פורמולה מערכות	0.26	950	0.36
BUZZI SPA	0.26	2,500	0.36
HOWMET AEROSPACE INC	0.26	500	0.37
WASTE MANAGEMENT INC	0.26	550	0.36
אנליסט	0.25	2,500	0.34
תורפז	0.25	6,100	0.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.25	500	0.35
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	0.25	3,400	0.35
SERVICENOW INC	0.25	800	0.35
VIATRIS INC	0.25	7,000	0.35
סופווייב	0.23	8,400	0.32
אלקטרה צריכה	0.23	4,859	0.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.23	250	0.32
דיסקונט השקעות	0.22	38,000	0.3
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.21	900	0.3
MICRON TECHNOLOGY INC	0.21	100	0.29
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.21	400	0.29
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.21	1,000	0.29
אשטרום קבוצה	0.2	4,900	0.27
דלתא מותגים	0.2	2,505	0.28
רב בריח	0.2	207,300	0.27
ישרס	0.2	350	0.28
AMETEK INC	0.2	400	0.28
BROADCOM INC	0.2	250	0.28
DATADOG INC - CLASS A	0.2	400	0.28
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.2	3,000	0.27
טיאסגי אפ 1	0.19	1,901	0.09
זנלכל	0.19	5,600	0.27
פריורטק	0.19	961	0.27
אוברסיז	0.18	41,380	0.25
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.18	1,000	0.24
אינטר תעשיות	0.17	55,075	0.23
אופל בלאנס	0.17	73,700	0.24
VANECK GOLD MINERS ETF	0.17	800	0.24
דוניץ	0.16	930	0.22
רפק	0.16	3,000	0.23
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET	0.16	550	0.22
MERCK & CO. INC.	0.16	500	0.22
STANDEX INTERNATIONAL CORP	0.16	260	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.21
לסיכו	0.15	57,000	0.21
קרסו נדלן	0.15	6,700	0.2
MTU AERO ENGINES AG	0.15	175	0.21
GLOBAL X MSCI GREECE ETF	0.15	800	0.2
מור השקעות	0.14	4,900	0.2
NABORS INDUSTRIES LTD	0.14	700	0.2
REGAL REXNORD CORP	0.14	400	0.19
סלקום	0.13	5,000	0.18
עמרם	0.13	5,000	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	0.13	200,000	0.18
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.13	12,000	0.18
RTX CORP	0.13	300	0.19
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.13	3,500	0.19
YPF S.A.-SPONSORED ADR	0.13	1,200	0.19
מנדלסון תשת	0.12	10,300	0.16
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	0.12	500	0.17
שנפ	0.11	8,058	0.16
איידיאיי ביטוח	0.11	600	0.16
MTF סל ת"א 90	0.11	3,000	0.16
סימד הולדינגס אגח א	0.11	173,000	0.15
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	0.11	230	0.16
REPUBLIC SERVICES INC	0.11	230	0.15
אקונרג'י	0.1	2,200	0.13
אקרו	0.1	3,500	0.14
מר	0.1	2,700	0.14
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.1	70,000	0.14
NUTRIEN LTD	0.1	600	0.14
ELI LILLY & CO	0.1	40	0.14
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	220	0.14
רותם שני אפ 2	0.09	3,475	0.04
פטרוכימיים	0.09	25,000	0.13
LEGRAND SA	0.09	275	0.13
רפק אנרגי	0.08	2,500	0.11
איביאי בית השק	0.08	260	0.11
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.08	700	0.11
INTEL CORP	0.08	400	0.11
סולאיר	0.07	1,000	0.09
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.07	2,000	0.09
תדיראן גרופ אפ 1	0.07	777	0.03
גנריישן קפ אפ 3	0.07	37,100	0.03
IEH CORP	0.07	1,050	0.1
טיאסגי	0.06	300	0.09
ASTERA LABS INC	0.06	100	0.09
טי.ג'י.איי	0.05	39,900	0.08
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	60,100	0.02
DOLLARAMA INC	0.05	200	0.08
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	0.05	600	0.08
BLOCK INC	0.05	300	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
חברה לישראל	0.04	737	0.06
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.04	250	0.05
אנרגיקס אפ 4	0.03	9,500	0.01
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.03	8	0.04
אודיסייט	0.02	2,000	0.02
גנריישן קפ אפ 2	0.02	37,100	0.01
TRANSOCEAN LTD	0.02	2,000	0.03
EFKON HOLD OPT 1	0.02	360	0.01
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	0.02	3,900	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	800	0
אוריין אפ 1	0.01	2,460	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	53,931	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תכלית סל ת"א 125	0	1	0
קסם ETF ת"א צמיחה	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	333	0.01
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0	1	0
נופר אנרג'י	0	1	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
שובל	0	800	0.01
אדגר אפ 9	0	9,100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	-2,535	0
רוטשטיין	0	20	0
WRBY US 01/15/27 C40	0	4	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	4	0
TIGI 1 OPT1	0	12,000	0
TSG OPT	0	240	0
DE ZARACI HS 11/25	0	-513	0
SIMAD RIB 06/26	0	5,973	0.01
דניה סיבוס	-0.02	-260	-0.03
קמטק	-0.09	-300	-0.12
שופרסל	-0.09	-3,500	-0.13
דוראל אנרגיה	-0.14	-3,000	-0.2
דנאל	-0.18	-580	-0.25
על בד	-0.2	-8,300	-0.28
אאורה	-0.22	-17,000	-0.3