קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
112.11
מחיר קנייה
112.11
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:1.26%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.18
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100.02 | 302,603,666 | 321.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 43 | 100.01 | 302,603,666 | 321.92 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
בי קומיונק אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 5.02 | 16,277,532 | 16.16 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.95 | 16,272,112 | 15.92 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.65 | 15,190,422 | 14.96 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.47 | 14,590,477 | 14.38 |
| בי קומיונק אגח ז | 3.06 | 9,434,186 | 9.86 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.96 | 9,447,491 | 9.52 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.55 | 8,387,237 | 8.21 |
| ביג אגח ח | 2.45 | 6,793,715 | 7.87 |
| שלמה החז אגח יח | 2.45 | 6,818,422 | 7.88 |
| מליסרון אגח יד | 2.45 | 6,663,675 | 7.87 |
| חשמל אגח 29 | 2.45 | 6,572,381 | 7.88 |
| גב ים אגח ו | 2.45 | 5,500,026 | 7.89 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.44 | 6,772,081 | 7.86 |
| פניקס הון אגח ה | 2.44 | 6,672,723 | 7.84 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.44 | 6,714,852 | 7.87 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.44 | 6,769,153 | 7.85 |
| ביג אגח ט | 2.44 | 6,779,064 | 7.86 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.44 | 6,710,858 | 7.86 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.44 | 6,852,871 | 7.86 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.44 | 7,058,844 | 7.85 |
| מגוריט אגח ה | 2.44 | 7,634,919 | 7.87 |
| מגוריט אגח ו | 2.44 | 7,907,337 | 7.86 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.44 | 7,054,438 | 7.86 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.44 | 7,081,705 | 7.86 |
| לאומי אגח 179 | 2.44 | 6,888,865 | 7.87 |
| מבנה אגח כג | 2.42 | 6,720,008 | 7.79 |
| פניקס הון אגח ט | 2.38 | 7,806,500 | 7.67 |
| מגה אור אגח ו | 2.27 | 6,244,887 | 7.31 |
| מנורה הון התח ו | 2.26 | 7,595,200 | 7.26 |
| סלקום אגח יא | 2.23 | 7,196,559 | 7.18 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.94 | 6,266,063 | 6.24 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.78 | 5,936,912 | 5.72 |
| אזורים אגח 13 | 1.72 | 5,674,199 | 5.54 |
| פתאל החז אגח ב | 1.64 | 5,349,050 | 5.27 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.61 | 5,255,410 | 5.18 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.51 | 4,281,831 | 4.87 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.33 | 4,393,565 | 4.3 |
| אמות אגח ה | 1.29 | 4,136,332 | 4.14 |
| מנרב אגח ה | 1.08 | 3,417,844 | 3.48 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.05 | 3,432,667 | 3.37 |
| אלקטרה אגח ד | 1.04 | 3,335,748 | 3.34 |
| מנורה מב אגח ג | 0.84 | 2,715,505 | 2.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |