קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
119.03
מחיר קנייה
119.03
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.62%
- % 3 חודשים:0.86%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):0.62
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 57.05 | 81,177,386 | 88.47 |
| מק"מ | 2 | 42.96 | 67,354,218 | 66.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100.01 | 148,531,604 | 155.08 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מגדל הון אגח ז
מנורה הון התח ו
אלון רבוע אגח ו
מגוריט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 40.45 | 63,435,393 | 62.72 |
| מגדל הון אגח ז | 8.52 | 12,872,519 | 13.22 |
| מנורה הון התח ו | 4.36 | 6,728,874 | 6.77 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.23 | 6,462,077 | 6.56 |
| מגוריט אגח ה | 3.01 | 4,188,317 | 4.66 |
| מגוריט אגח ו | 2.99 | 4,360,568 | 4.64 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.99 | 3,898,212 | 4.63 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.98 | 3,780,640 | 4.62 |
| מבנה אגח כג | 2.98 | 3,779,989 | 4.61 |
| פניקס הון אגח ה | 2.97 | 3,768,844 | 4.61 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.92 | 3,774,881 | 4.53 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.66 | 4,037,318 | 4.12 |
| מקמ 1216 | 2.51 | 3,918,825 | 3.89 |
| פורמולה אגח ג | 2.4 | 3,715,268 | 3.72 |
| אזורים אגח 13 | 2.01 | 3,111,941 | 3.11 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.71 | 2,669,115 | 2.65 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.62 | 2,483,176 | 2.52 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.53 | 1,981,168 | 2.38 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.51 | 1,917,266 | 2.35 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.48 | 1,954,562 | 2.29 |
| ביג אגח ט | 1.47 | 1,891,428 | 2.28 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.46 | 1,861,843 | 2.27 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.25 | 1,939,380 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |