קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
111.29
מחיר קנייה
111.29
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.97 | 306,185,080 | 324.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.18 | 0 | -3.84 |
| סה"כ | 43 | 98.79 | 306,185,080 | 320.89 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
בי קומיונק אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 5.04 | 16,625,142 | 16.38 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.99 | 16,383,038 | 16.22 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.61 | 15,293,989 | 14.97 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.52 | 14,689,959 | 14.67 |
| בי קומיונק אגח ז | 3.11 | 9,734,179 | 10.1 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.95 | 9,747,665 | 9.58 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.53 | 8,444,402 | 8.22 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.42 | 6,892,248 | 7.86 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.42 | 7,083,480 | 7.86 |
| מגוריט אגח ה | 2.42 | 7,619,225 | 7.84 |
| מגוריט אגח ו | 2.42 | 7,922,669 | 7.87 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.42 | 7,070,731 | 7.84 |
| מליסרון אגח יד | 2.42 | 6,680,185 | 7.84 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.41 | 6,775,501 | 7.84 |
| פניקס הון אגח ה | 2.41 | 6,701,909 | 7.84 |
| ביג אגח ח | 2.41 | 6,805,502 | 7.84 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.41 | 6,731,259 | 7.83 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.41 | 6,794,275 | 7.84 |
| ביג אגח ט | 2.41 | 6,790,750 | 7.83 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.41 | 6,730,126 | 7.82 |
| שלמה החז אגח יח | 2.41 | 6,809,050 | 7.84 |
| מבנה אגח כג | 2.41 | 6,739,374 | 7.83 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.41 | 7,093,107 | 7.84 |
| חשמל אגח 29 | 2.41 | 6,534,859 | 7.84 |
| לאומי אגח 179 | 2.41 | 6,908,051 | 7.84 |
| גב ים אגח ו | 2.41 | 5,455,862 | 7.83 |
| פניקס הון אגח ט | 2.4 | 7,859,710 | 7.79 |
| מנורה הון התח ו | 2.26 | 7,647,014 | 7.34 |
| מגה אור אגח ו | 2.25 | 6,287,486 | 7.3 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.24 | 7,169,060 | 7.28 |
| סלקום אגח יא | 2.21 | 7,245,612 | 7.18 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.77 | 5,977,421 | 5.74 |
| אזורים אגח 13 | 1.71 | 5,712,888 | 5.55 |
| פתאל החז אגח ב | 1.63 | 5,385,538 | 5.3 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.63 | 5,291,253 | 5.28 |
| קרסו מוטורס אגח א | 1.41 | 4,598,044 | 4.57 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.33 | 3,832,737 | 4.32 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.32 | 4,423,525 | 4.3 |
| אמות אגח ה | 1.27 | 4,164,555 | 4.14 |
| מנרב אגח ה | 1.08 | 3,441,160 | 3.5 |
| אלקטרה אגח ד | 1.03 | 3,358,492 | 3.34 |
| מנורה מב אגח ג | 0.83 | 2,734,048 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.18 | 0 | -3.84 |