קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
118.61
מחיר קנייה
118.61
- % החודש:0.25%
- % השנה:3.26%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):0.71
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 71.82 | 121,631,187 | 129.46 |
| מק"מ | 2 | 28.22 | 51,734,696 | 50.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.04 | 173,365,883 | 180.36 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנ אגח ו
פניקס הון אגח ט
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 25.71 | 47,138,378 | 46.37 |
| מגדל הון אגח ז | 8.53 | 15,087,428 | 15.38 |
| אנלייט אנ אגח ו | 8.19 | 14,643,649 | 14.77 |
| פניקס הון אגח ט | 4.54 | 8,106,044 | 8.18 |
| מנורה הון התח ו | 4.37 | 7,886,669 | 7.87 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.24 | 7,573,969 | 7.64 |
| מגוריט אגח ה | 3 | 4,908,972 | 5.4 |
| מגוריט אגח ו | 2.98 | 5,110,859 | 5.38 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.97 | 4,431,151 | 5.35 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.97 | 4,568,954 | 5.36 |
| פניקס הון אגח ה | 2.96 | 4,417,331 | 5.33 |
| מבנה אגח כג | 2.96 | 4,430,388 | 5.34 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.9 | 4,424,406 | 5.23 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.66 | 4,732,001 | 4.79 |
| מקמ 1216 | 2.51 | 4,596,318 | 4.53 |
| פורמולה אגח ג | 2.4 | 4,354,544 | 4.33 |
| סלקום אגח יא | 2.11 | 3,736,350 | 3.8 |
| אזורים אגח 13 | 2.01 | 3,647,390 | 3.62 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.71 | 3,128,375 | 3.09 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.63 | 2,910,452 | 2.93 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.53 | 2,322,049 | 2.76 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.5 | 2,247,161 | 2.7 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.48 | 2,290,874 | 2.67 |
| ביג אגח ט | 1.47 | 2,216,881 | 2.65 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.46 | 2,182,204 | 2.63 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.25 | 2,273,086 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |