קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
115.38
מחיר קנייה
115.38
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:4.56%
- סטיית תקן (שנה):1.18
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100.01 | 243,387,565 | 263.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.26 | 0 | -5.95 |
| סה"כ | 35 | 97.75 | 243,387,565 | 257.12 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 7.88 | 20,096,135 | 20.73 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.4 | 19,505,024 | 19.45 |
| פניקס הון אגח ט | 4.09 | 10,797,101 | 10.77 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.09 | 10,745,479 | 10.77 |
| מנורה הון התח ו | 3.91 | 10,504,889 | 10.29 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.83 | 10,088,362 | 10.07 |
| פרשקובסקי אגח יד | 3.09 | 8,211,303 | 8.13 |
| אזורים אגח 13 | 2.98 | 7,847,958 | 7.84 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.87 | 7,484,733 | 7.54 |
| ביג אגח ט | 2.67 | 5,905,681 | 7.02 |
| פניקס הון אגח ה | 2.66 | 5,883,788 | 6.99 |
| ביג אגח ח | 2.66 | 5,950,973 | 7 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.66 | 5,902,194 | 7.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.66 | 5,947,924 | 6.99 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.66 | 6,102,776 | 7 |
| מגוריט אגח ה | 2.66 | 6,538,664 | 6.99 |
| שלמה החז אגח יח | 2.66 | 5,930,761 | 7 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.66 | 6,093,152 | 6.99 |
| מליסרון אגח יד | 2.66 | 5,865,527 | 6.99 |
| חשמל אגח 29 | 2.66 | 5,793,964 | 6.99 |
| לאומי אגח 179 | 2.66 | 5,982,563 | 6.99 |
| גב ים אגח ו | 2.66 | 4,851,204 | 6.99 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.65 | 5,893,223 | 6.98 |
| מגוריט אגח ו | 2.65 | 6,807,558 | 6.98 |
| מבנה אגח כג | 2.65 | 5,901,175 | 6.98 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.65 | 6,085,755 | 6.96 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 2.3 | 6,076,721 | 6.06 |
| אמות אגח ה | 2.24 | 5,720,948 | 5.89 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.15 | 5,800,157 | 5.67 |
| מגה אור אגח ו | 1.96 | 4,318,627 | 5.16 |
| סלקום אגח יא | 1.91 | 4,976,761 | 5.01 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.47 | 3,876,670 | 3.86 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.34 | 2,993,158 | 3.53 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.31 | 2,906,657 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.26 | 0 | -5.95 |