קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
115.19
מחיר קנייה
115.19
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 99.97 | 260,109,232 | 280.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.03 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 35 | 99.94 | 260,109,232 | 280.47 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
פורמולה מער אגח ג
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 7.49 | 20,506,113 | 21.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.04 | 19,911,110 | 19.76 |
| פורמולה מער אגח ג | 4.2 | 11,841,835 | 11.78 |
| פניקס הון אגח ט | 3.9 | 11,021,867 | 10.94 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.9 | 10,969,197 | 10.93 |
| מנורה הון התח ו | 3.73 | 10,723,575 | 10.46 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.65 | 10,298,413 | 10.24 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.95 | 8,382,271 | 8.27 |
| אזורים אגח 13 | 2.84 | 8,011,339 | 7.96 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.73 | 7,640,564 | 7.67 |
| ביג אגח ח | 2.54 | 6,070,626 | 7.12 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.54 | 5,938,732 | 7.13 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.54 | 5,971,642 | 7.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.54 | 6,015,115 | 7.11 |
| מגוריט אגח ה | 2.54 | 6,686,365 | 7.12 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.53 | 6,002,925 | 7.09 |
| פניקס הון אגח ה | 2.53 | 5,999,886 | 7.11 |
| ביג אגח ט | 2.53 | 6,016,131 | 7.11 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.53 | 6,066,982 | 7.11 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.53 | 6,206,334 | 7.1 |
| מגוריט אגח ו | 2.53 | 6,936,982 | 7.09 |
| שלמה החז אגח יח | 2.53 | 6,045,314 | 7.1 |
| מבנה אגח כג | 2.53 | 6,020,222 | 7.11 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.53 | 6,209,596 | 7.11 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.53 | 6,206,348 | 7.11 |
| מליסרון אגח יד | 2.53 | 5,979,176 | 7.11 |
| חשמל אגח 29 | 2.53 | 5,909,570 | 7.11 |
| לאומי אגח 179 | 2.53 | 6,090,379 | 7.1 |
| גב ים אגח ו | 2.53 | 4,941,096 | 7.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 2.2 | 6,203,233 | 6.16 |
| אמות אגח ה | 2.13 | 5,840,036 | 5.99 |
| מגה אור אגח ו | 1.87 | 4,408,534 | 5.26 |
| סלקום אגח יא | 1.82 | 5,080,356 | 5.1 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.4 | 3,957,368 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.07 |