קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 2026
מחיר פדיון
114.36
מחיר קנייה
114.36
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:4.5%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100 | 278,746,117 | 301.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 100 | 278,746,117 | 301.92 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
פורמולה מער אגח ג
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 7.92 | 23,421,810 | 23.92 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 6.57 | 20,046,872 | 19.83 |
| פורמולה מער אגח ג | 3.92 | 11,922,543 | 11.85 |
| פניקס הון אגח ט | 3.64 | 11,097,031 | 10.99 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.64 | 11,043,956 | 10.98 |
| מנורה הון התח ו | 3.48 | 10,796,677 | 10.5 |
| אלון רבוע אגח ו | 3.4 | 10,368,607 | 10.26 |
| פרשקובסקי אגח יד | 2.75 | 8,439,404 | 8.32 |
| מגוריט אגח ו | 2.7 | 7,927,046 | 8.16 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.69 | 6,841,670 | 8.11 |
| פניקס הון אגח ה | 2.69 | 6,751,195 | 8.12 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.69 | 6,755,710 | 8.12 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.69 | 6,793,269 | 8.11 |
| ביג אגח ט | 2.69 | 6,846,918 | 8.12 |
| ביג אגח ח | 2.68 | 6,840,535 | 8.09 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.68 | 6,763,666 | 8.11 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.68 | 6,893,726 | 8.09 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.68 | 7,065,859 | 8.09 |
| מגוריט אגח ה | 2.68 | 7,602,719 | 8.1 |
| שלמה החז אגח יח | 2.68 | 6,873,178 | 8.1 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.68 | 7,054,765 | 8.09 |
| מז טפ הנפק 61 | 2.68 | 7,054,116 | 8.09 |
| לאומי אגח 179 | 2.68 | 6,922,736 | 8.09 |
| מליסרון אגח יד | 2.67 | 6,715,772 | 8.07 |
| חשמל אגח 29 | 2.67 | 6,706,834 | 8.08 |
| אזורים אגח 13 | 2.65 | 8,065,948 | 8 |
| גב ים אגח ו | 2.62 | 5,502,849 | 7.91 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.55 | 7,692,639 | 7.68 |
| מבנה אגח כג | 2.46 | 6,274,742 | 7.43 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 2.05 | 6,245,509 | 6.18 |
| אמות אגח ה | 1.99 | 5,879,852 | 6.01 |
| מגה אור אגח ו | 1.76 | 4,438,611 | 5.3 |
| סלקום אגח יא | 1.69 | 5,115,001 | 5.11 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.3 | 3,984,352 | 3.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |