ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
105.72
מחיר קנייה
105.72
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:4.23%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.97 | 126,771,597 | 133.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 52 | 99.9 | 126,771,597 | 133.75 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק אגח יב
מקורות אגח 10
נמלי ישראל אגח א
בינל הנפק אגח י
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק אגח יב | 3.07 | 3,806,602 | 4.11 |
| מקורות אגח 10 | 3.02 | 3,694,398 | 4.04 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.01 | 3,539,112 | 4.03 |
| בינל הנפק אגח י | 3.01 | 3,558,509 | 4.02 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.01 | 3,636,975 | 4.03 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.01 | 3,800,091 | 4.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3 | 3,581,949 | 4.02 |
| נתיבי גז אגח ד | 3 | 3,424,380 | 4.02 |
| פועלים אגח 203 | 3 | 3,571,460 | 4.02 |
| לאומי אגח 186 | 3 | 3,949,247 | 4.01 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3 | 3,861,331 | 4.01 |
| דיסק מנ אגח יז | 3 | 4,037,189 | 4.02 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3 | 4,250,366 | 4.01 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3 | 3,878,841 | 4.02 |
| מקורות אגח 11 | 2.99 | 3,888,567 | 4 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.92 | 3,790,784 | 3.9 |
| פועלים אגח 100 | 2.89 | 4,159,293 | 3.87 |
| לאומי אגח 182 | 2.79 | 3,527,766 | 3.74 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.77 | 3,499,463 | 3.71 |
| פועלים אגח 201 | 2.52 | 3,281,422 | 3.37 |
| חשמל אגח 35 | 2.37 | 2,968,540 | 3.17 |
| לאומי אגח 183 | 2.1 | 2,796,400 | 2.81 |
| חשמל אגח 31 | 2.07 | 2,421,874 | 2.78 |
| עמידר אגח א | 2.04 | 2,853,813 | 2.73 |
| חשמל אגח 34 | 2.01 | 2,540,634 | 2.69 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.88 | 2,273,377 | 2.52 |
| חשמל אגח 33 | 1.81 | 2,550,314 | 2.43 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.65 | 2,484,006 | 2.21 |
| חשמל אגח 29 | 1.65 | 1,840,532 | 2.21 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.62 | 2,095,608 | 2.16 |
| לאומי אגח 185 | 1.6 | 2,077,351 | 2.14 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.59 | 1,897,646 | 2.13 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.59 | 1,871,188 | 2.12 |
| פועלים אגח 202 | 1.55 | 1,824,575 | 2.07 |
| פועלים אגח 200 | 1.55 | 2,018,445 | 2.08 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.54 | 1,861,599 | 2.07 |
| חשמל אגח 27 | 1.45 | 1,591,001 | 1.94 |
| לאומי אגח 179 | 1.45 | 1,710,232 | 1.94 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.31 | 1,737,492 | 1.75 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.25 | 1,615,145 | 1.67 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.14 | 1,507,817 | 1.53 |
| לאומי אגח 184 | 1.07 | 1,502,562 | 1.44 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.87 | 1,117,014 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.67 | 929,556 | 0.9 |
| חשמל אגח 32 | 0.62 | 748,395 | 0.83 |
| פועלים אגח 101 | 0.49 | 654,471 | 0.66 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.45 | 583,962 | 0.61 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.45 | 594,765 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.39 | 473,609 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.38 | 435,563 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.35 | 456,366 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.1 |