ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
110.71
מחיר קנייה
110.71
- % החודש:0.21%
- % השנה:5.36%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:6.49%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100 | 131,498,554 | 141.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 52 | 100 | 131,498,554 | 141.75 |
אחזקות הקרן
תשת אנרג אגח ב
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח א
נתיבי גז אגח ד
נמלי ישראל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תשת אנרג אגח ב | 3.04 | 3,945,140 | 4.3 |
| מקורות אגח 11 | 3.02 | 3,960,562 | 4.28 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.01 | 3,648,556 | 4.27 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.01 | 3,563,722 | 4.27 |
| נמלי ישראל אגח ד | 3.01 | 4,581,876 | 4.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.01 | 3,823,369 | 4.26 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.01 | 3,996,948 | 4.26 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.01 | 4,079,616 | 4.26 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.01 | 4,142,666 | 4.27 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 4,368,178 | 4.26 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3 | 3,690,898 | 4.25 |
| מקורות אגח 10 | 3 | 3,780,966 | 4.26 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3 | 3,764,595 | 4.25 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3 | 3,884,008 | 4.26 |
| פועלים אגח 203 | 3 | 3,656,383 | 4.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3 | 4,024,501 | 4.26 |
| לאומי אגח 183 | 2.96 | 4,037,291 | 4.2 |
| חשמל אגח 35 | 2.65 | 3,350,988 | 3.76 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.54 | 3,150,117 | 3.59 |
| פועלים אגח 100 | 2.48 | 3,659,051 | 3.52 |
| לאומי אגח 186 | 2.46 | 3,359,519 | 3.49 |
| עמידר אגח א | 2.32 | 3,389,486 | 3.28 |
| לאומי אגח 182 | 2.27 | 2,954,001 | 3.22 |
| חשמל אגח 31 | 2.2 | 2,646,636 | 3.11 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 2.16 | 2,629,483 | 3.06 |
| פועלים אגח 201 | 2.16 | 2,886,740 | 3.07 |
| חשמל אגח 34 | 2.16 | 2,776,289 | 3.07 |
| פועלים אגח 102 | 2.06 | 2,843,269 | 2.92 |
| חשמל אגח 33 | 2.05 | 2,903,275 | 2.91 |
| לאומי אגח 185 | 1.77 | 2,405,205 | 2.51 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.53 | 2,056,627 | 2.17 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.51 | 2,008,203 | 2.14 |
| חשמל אגח 27 | 1.51 | 1,719,704 | 2.14 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.48 | 1,793,374 | 2.1 |
| לאומי אגח 184 | 1.4 | 2,044,035 | 1.99 |
| פועלים אגח 200 | 1.33 | 1,775,576 | 1.89 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.28 | 1,880,984 | 1.81 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.23 | 1,665,087 | 1.74 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.08 | 1,347,003 | 1.54 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.07 | 1,445,031 | 1.52 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.99 | 1,326,799 | 1.4 |
| פועלים אגח 202 | 0.98 | 1,203,789 | 1.39 |
| לאומי אגח 179 | 0.91 | 1,108,685 | 1.29 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.71 | 951,507 | 1 |
| חשמל אגח 32 | 0.65 | 817,780 | 0.93 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.42 | 559,714 | 0.6 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.37 | 417,434 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.37 | 453,844 | 0.52 |
| חשמל אגח 29 | 0.37 | 442,436 | 0.53 |
| חשמל אגח 37 | 0.24 | 314,261 | 0.34 |
| חשמל אגח 36 | 0.19 | 263,347 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |