ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
107.55
מחיר קנייה
107.55
- % החודש:1.24%
- % השנה:2.35%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.99 | 127,979,678 | 134.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 52 | 99.95 | 127,979,678 | 134.67 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק אגח י
מקורות אגח 10
ירושלים הנ אגח טז
ירושלים הנ אגח יח
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק אגח י | 3.03 | 3,581,127 | 4.08 |
| מקורות אגח 10 | 3.02 | 3,718,060 | 4.07 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.02 | 3,664,880 | 4.07 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.02 | 3,818,415 | 4.06 |
| פועלים אגח 203 | 3.01 | 3,594,713 | 4.05 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.01 | 3,933,811 | 4.06 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.01 | 4,001,428 | 4.05 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 4,268,919 | 4.06 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.01 | 3,933,046 | 4.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3 | 3,602,336 | 4.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 3 | 3,438,188 | 4.05 |
| דיסק מנ אגח יז | 3 | 4,055,187 | 4.04 |
| מקורות אגח 11 | 2.99 | 3,912,651 | 4.03 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.99 | 4,547,156 | 4.03 |
| פועלים אגח 100 | 2.98 | 4,289,190 | 4.02 |
| לאומי אגח 186 | 2.84 | 3,751,006 | 3.82 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.81 | 3,485,792 | 3.78 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.67 | 3,136,255 | 3.6 |
| חשמל אגח 35 | 2.61 | 3,278,876 | 3.51 |
| לאומי אגח 182 | 2.6 | 3,298,129 | 3.51 |
| פועלים אגח 201 | 2.59 | 3,383,792 | 3.49 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.54 | 3,251,992 | 3.42 |
| לאומי אגח 185 | 2.3 | 3,021,098 | 3.1 |
| חשמל אגח 31 | 2.21 | 2,631,072 | 2.98 |
| חשמל אגח 34 | 2.18 | 2,759,963 | 2.93 |
| חשמל אגח 33 | 1.99 | 2,813,426 | 2.68 |
| לאומי אגח 183 | 1.95 | 2,614,371 | 2.63 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.72 | 2,081,783 | 2.32 |
| פועלים אגח 202 | 1.59 | 1,881,551 | 2.14 |
| פועלים אגח 200 | 1.59 | 2,081,418 | 2.15 |
| עמידר אגח א | 1.58 | 2,239,973 | 2.12 |
| חשמל אגח 27 | 1.53 | 1,709,619 | 2.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.51 | 1,989,752 | 2.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.49 | 1,942,925 | 2.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.47 | 1,734,970 | 1.98 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.45 | 1,737,718 | 1.96 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.43 | 1,726,078 | 1.92 |
| לאומי אגח 179 | 1.36 | 1,598,997 | 1.83 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.21 | 1,610,985 | 1.63 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.15 | 1,497,605 | 1.55 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.06 | 1,398,124 | 1.42 |
| לאומי אגח 184 | 1 | 1,404,796 | 1.35 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.8 | 1,035,644 | 1.08 |
| חשמל אגח 29 | 0.77 | 861,635 | 1.03 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 813,024 | 0.91 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.62 | 861,841 | 0.84 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.42 | 541,471 | 0.57 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.36 | 403,892 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.36 | 439,086 | 0.49 |
| פועלים אגח 101 | 0.29 | 382,532 | 0.39 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.17 | 219,380 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.06 |