הירשמו

ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות

מחיר פדיון

114.22

מחיר קנייה

114.22

0.06%

% החודש:0.3%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:1.48%
% 12 חודשים:5.51%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	99.99	151,958,796	166.24
פיקדונות בבנק	1	-0.22	0	-0.36
סה"כ	56	99.77	151,958,796	165.88

אחזקות הקרן

נמלי ישראל אגח ד

תשת אנרג אגח ב

מקורות אגח 11

נתיבי גז אגח ד

נמלי ישראל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ד	3.13	5,354,893	5.2
תשת אנרג אגח ב	3.12	4,581,865	5.19
מקורות אגח 11	3.11	4,666,544	5.17
נתיבי גז אגח ד	3.08	4,134,012	5.12
נמלי ישראל אגח ב	3.07	4,284,712	5.11
מקורות אגח 10	3.06	4,432,935	5.09
לאומי אגח 187	2.99	4,825,471	4.97
פועלים אגח 102	2.98	4,585,242	4.95
דיסקונט מנ אגח יז	2.96	4,717,451	4.93
בינל הנפק אגח יג	2.96	4,735,206	4.91
ירושלים הנ אגח טז	2.95	4,208,618	4.9
ירושלים הנ אגח יח	2.94	4,370,117	4.89
ירושלים הנ אגח יט	2.94	4,525,643	4.89
חשמל אגח 35	2.77	3,945,698	4.61
בינל הנפק אגח יב	2.74	3,996,313	4.56
דיסקונט מנ אגח טו	2.73	4,153,202	4.54
פועלים אגח 204	2.59	4,111,672	4.31
פועלים אגח 201	2.43	3,727,442	4.04
לאומי אגח 186	2.42	3,786,565	4.02
ירושלים הנ אגח כ	2.42	3,949,931	4.02
חשמל אגח 34	2.26	3,269,113	3.75
חשמל אגח 31	2.26	3,116,238	3.75
חשמל אגח 33	2.15	3,439,039	3.58
דיסקונט מנ אגח טז	2.11	3,295,890	3.52
דיסקונט מנ אגח יח	2.1	3,431,568	3.49
לאומי אגח 183	2.1	3,225,150	3.49
דיסקונט מנ אגח יד	1.95	3,292,412	3.24
מז טפ הנפק 52	1.82	2,747,110	3.03
מז טפ הנפק 62	1.79	2,682,573	2.97
מז טפ הנפק 46	1.73	2,395,382	2.88
מרכנתיל הנ אגח ד	1.69	2,392,441	2.81
לאומי אגח 182	1.6	2,359,678	2.66
פועלים אגח 203	1.59	2,234,140	2.64
עמידר אגח א	1.57	2,668,483	2.61
חשמל אגח 27	1.5	2,002,619	2.49
מז טפ הנ אגח 70	1.31	2,038,815	2.18
מז טפ הנפק 63	1.22	2,093,702	2.03
פועלים אגח 100	1.22	2,090,398	2.03
מז טפ הנ אגח 68	1.1	1,715,692	1.83
לאומי אגח 185	1.08	1,681,192	1.79
נמלי ישראל אגח א	0.97	1,363,775	1.62
מז טפ הנפק 64	0.96	1,476,993	1.6
לאומי אגח 188	0.88	1,381,160	1.46
מז טפ הנ אגח 67	0.84	1,270,945	1.39
לאומי אגח 184	0.77	1,306,280	1.28
חשמל אגח 32	0.67	962,913	1.12
פועלים אגח 200	0.67	1,014,362	1.11
ירושלים הנ אגח טו	0.53	759,963	0.88
מז טפ הנ אגח 66	0.42	640,832	0.7
מז טפ הנפק 42	0.42	557,560	0.7
פועלים אגח 202	0.38	534,908	0.63
חשמל אגח 39	0.29	452,845	0.48
חשמל אגח 37	0.25	380,934	0.42
חשמל אגח 36	0.2	310,157	0.33
מז טפ הנפק 61	0.2	280,002	0.33
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.36