ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
113.56
מחיר קנייה
113.56
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 99.98 | 149,173,827 | 160.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.05 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 57 | 99.93 | 149,173,827 | 160.15 |
אחזקות הקרן
מרכנתיל הנ אגח ד
עמידר אגח א
נמלי ישראל אגח א
מקורות אגח 10
נמלי ישראל אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מרכנתיל הנ אגח ד | 3.06 | 4,211,925 | 4.9 |
| עמידר אגח א | 2.86 | 4,731,411 | 4.59 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.63 | 3,575,740 | 4.22 |
| מקורות אגח 10 | 2.6 | 3,661,684 | 4.17 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.58 | 3,545,101 | 4.13 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.57 | 3,426,067 | 4.12 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.56 | 4,373,057 | 4.1 |
| חשמל אגח 35 | 2.56 | 3,653,929 | 4.09 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.56 | 3,763,902 | 4.11 |
| מקורות אגח 11 | 2.55 | 3,835,161 | 4.09 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.48 | 3,439,735 | 3.97 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.48 | 3,587,763 | 3.98 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.48 | 3,522,482 | 3.98 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.47 | 3,719,582 | 3.95 |
| פועלים אגח 102 | 2.47 | 3,738,900 | 3.95 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.47 | 3,875,428 | 3.96 |
| פועלים אגח 201 | 2.46 | 3,725,172 | 3.95 |
| לאומי אגח 186 | 2.46 | 3,764,334 | 3.95 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.46 | 3,875,437 | 3.94 |
| פועלים אגח 204 | 2.46 | 3,863,693 | 3.94 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.46 | 3,690,845 | 3.95 |
| ירושלים הנ אגח כ | 2.44 | 3,921,752 | 3.91 |
| חשמל אגח 31 | 2.36 | 3,233,359 | 3.78 |
| חשמל אגח 34 | 2.35 | 3,391,963 | 3.76 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.35 | 3,643,913 | 3.77 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.34 | 3,794,166 | 3.75 |
| חשמל אגח 33 | 2.26 | 3,568,275 | 3.62 |
| לאומי אגח 187 | 2.23 | 3,458,689 | 3.57 |
| לאומי אגח 183 | 2.23 | 3,378,800 | 3.57 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.2 | 3,640,120 | 3.52 |
| פועלים אגח 203 | 1.74 | 2,403,007 | 2.79 |
| לאומי אגח 182 | 1.72 | 2,472,066 | 2.76 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.69 | 2,520,771 | 2.71 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.67 | 2,461,436 | 2.68 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.63 | 2,197,886 | 2.61 |
| חשמל אגח 27 | 1.59 | 2,077,945 | 2.55 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.57 | 2,180,740 | 2.51 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.42 | 2,305,373 | 2.28 |
| פועלים אגח 100 | 1.34 | 2,248,288 | 2.14 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.21 | 1,870,864 | 1.94 |
| לאומי אגח 185 | 1.16 | 1,761,204 | 1.86 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.09 | 1,626,133 | 1.75 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.02 | 1,574,384 | 1.64 |
| לאומי אגח 184 | 0.94 | 1,539,559 | 1.51 |
| לאומי אגח 188 | 0.92 | 1,446,927 | 1.48 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.78 | 1,166,304 | 1.25 |
| פועלים אגח 200 | 0.73 | 1,091,093 | 1.17 |
| חשמל אגח 32 | 0.72 | 999,132 | 1.16 |
| פועלים אגח 202 | 0.64 | 863,059 | 1.02 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.4 | 587,922 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.4 | 511,606 | 0.65 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.27 | 368,980 | 0.43 |
| חשמל אגח 37 | 0.26 | 395,964 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.25 | 343,831 | 0.4 |
| חשמל אגח 36 | 0.21 | 321,744 | 0.34 |
| לאומי אגח 179 | 0.17 | 225,224 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.08 |