ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
108.69
מחיר קנייה
108.69
- % החודש:0.42%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:2.58%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.99 | 129,230,477 | 136.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 52 | 99.93 | 129,230,477 | 136.83 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ד
נמלי ישראל אגח ב
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.02 | 4,021,927 | 4.14 |
| נמלי ישראל אגח ד | 3.02 | 4,677,250 | 4.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3 | 3,626,358 | 4.11 |
| נתיבי גז אגח ד | 3 | 3,479,136 | 4.11 |
| מקורות אגח 10 | 3 | 3,701,731 | 4.1 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3 | 3,640,537 | 4.1 |
| בינל הנפק אגח יב | 3 | 3,726,313 | 4.1 |
| פועלים אגח 203 | 3 | 3,589,805 | 4.1 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3 | 3,946,751 | 4.1 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3 | 4,036,599 | 4.11 |
| דיסק מנ אגח יז | 3 | 4,095,103 | 4.1 |
| פועלים אגח 100 | 3 | 4,360,592 | 4.11 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3 | 4,292,953 | 4.11 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3 | 3,942,947 | 4.1 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.99 | 3,808,066 | 4.1 |
| פועלים אגח 201 | 2.89 | 3,807,207 | 3.96 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.87 | 3,376,081 | 3.92 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.8 | 3,607,511 | 3.83 |
| לאומי אגח 186 | 2.79 | 3,765,858 | 3.82 |
| חשמל אגח 35 | 2.62 | 3,340,969 | 3.59 |
| לאומי אגח 182 | 2.6 | 3,311,161 | 3.55 |
| לאומי אגח 185 | 2.3 | 3,033,060 | 3.15 |
| בינל הנפק אגח י | 2.27 | 2,694,776 | 3.11 |
| חשמל אגח 31 | 2.21 | 2,638,679 | 3.02 |
| חשמל אגח 34 | 2.17 | 2,768,100 | 2.97 |
| חשמל אגח 33 | 1.97 | 2,874,511 | 2.7 |
| לאומי אגח 183 | 1.94 | 2,624,683 | 2.66 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.84 | 2,240,975 | 2.52 |
| פועלים אגח 200 | 1.78 | 2,341,793 | 2.44 |
| עמידר אגח א | 1.68 | 2,411,261 | 2.3 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.56 | 1,870,599 | 2.13 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.56 | 2,072,691 | 2.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.54 | 2,023,938 | 2.12 |
| חשמל אגח 27 | 1.53 | 1,714,583 | 2.09 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.52 | 1,807,240 | 2.09 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.49 | 1,797,884 | 2.04 |
| לאומי אגח 179 | 1.36 | 1,605,308 | 1.86 |
| פועלים אגח 202 | 1.32 | 1,587,640 | 1.81 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.24 | 1,678,070 | 1.7 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.09 | 1,456,385 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.01 | 1,337,162 | 1.38 |
| לאומי אגח 184 | 0.98 | 1,410,355 | 1.35 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.83 | 1,078,784 | 1.14 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 815,367 | 0.92 |
| חשמל אגח 29 | 0.61 | 693,875 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.53 | 769,529 | 0.73 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.43 | 564,020 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.38 | 457,418 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.37 | 420,689 | 0.51 |
| חשמל אגח 37 | 0.11 | 154,930 | 0.15 |
| חשמל אגח 36 | 0.1 | 131,317 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.08 |