ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
111.02
מחיר קנייה
111.02
- % החודש:0.25%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100 | 134,018,755 | 144.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.04 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 56 | 99.96 | 134,018,755 | 144.76 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ד
נתיבי גז אגח ד
דיסק מנ אגח יז
נמלי ישראל אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.07 | 4,059,509 | 4.44 |
| נמלי ישראל אגח ד | 3.07 | 4,697,388 | 4.44 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.04 | 3,638,535 | 4.4 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.04 | 4,229,071 | 4.4 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.03 | 3,784,024 | 4.39 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.03 | 4,069,016 | 4.38 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.03 | 4,163,404 | 4.39 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.03 | 4,111,385 | 4.38 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.02 | 4,340,640 | 4.37 |
| מקורות אגח 10 | 3.01 | 3,861,391 | 4.36 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.01 | 3,831,415 | 4.36 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 4,455,058 | 4.36 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.87 | 3,705,211 | 4.15 |
| לאומי אגח 183 | 2.77 | 3,828,979 | 4.02 |
| פועלים אגח 203 | 2.75 | 3,401,054 | 3.99 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.7 | 3,333,672 | 3.91 |
| חשמל אגח 35 | 2.7 | 3,461,816 | 3.91 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.69 | 3,539,951 | 3.89 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.38 | 3,157,314 | 3.44 |
| לאומי אגח 186 | 2.31 | 3,186,178 | 3.35 |
| חשמל אגח 34 | 2.21 | 2,868,189 | 3.2 |
| חשמל אגח 31 | 2.21 | 2,734,154 | 3.21 |
| לאומי אגח 182 | 2.13 | 2,801,441 | 3.08 |
| חשמל אגח 33 | 2.1 | 3,017,275 | 3.05 |
| פועלים אגח 100 | 2.06 | 3,094,185 | 2.99 |
| פועלים אגח 204 | 1.82 | 2,608,434 | 2.64 |
| פועלים אגח 201 | 1.81 | 2,441,163 | 2.62 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.75 | 2,212,825 | 2.53 |
| פועלים אגח 102 | 1.72 | 2,404,344 | 2.48 |
| לאומי אגח 185 | 1.66 | 2,280,968 | 2.4 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.55 | 2,112,859 | 2.25 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.54 | 2,063,216 | 2.22 |
| חשמל אגח 27 | 1.51 | 1,776,580 | 2.19 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.49 | 1,847,102 | 2.16 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.48 | 1,842,362 | 2.15 |
| עמידר אגח א | 1.31 | 1,984,143 | 1.9 |
| לאומי אגח 184 | 1.31 | 1,938,558 | 1.89 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.29 | 1,932,376 | 1.87 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.24 | 1,710,636 | 1.8 |
| פועלים אגח 200 | 1.11 | 1,501,497 | 1.61 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.08 | 1,484,530 | 1.57 |
| מז טפ הנפק 64 | 1 | 1,363,058 | 1.45 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.99 | 1,248,294 | 1.43 |
| פועלים אגח 202 | 0.82 | 1,017,979 | 1.18 |
| לאומי אגח 179 | 0.77 | 951,012 | 1.11 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.72 | 977,542 | 1.04 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 844,792 | 0.96 |
| לאומי אגח 187 | 0.58 | 834,231 | 0.84 |
| לאומי אגח 188 | 0.57 | 819,873 | 0.83 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.43 | 575,018 | 0.62 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.37 | 428,847 | 0.54 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.37 | 466,295 | 0.53 |
| חשמל אגח 29 | 0.32 | 380,246 | 0.46 |
| חשמל אגח 37 | 0.25 | 327,586 | 0.36 |
| חשמל אגח 36 | 0.2 | 272,134 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.05 |