ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
מחיר פדיון
109.49
מחיר קנייה
109.49
- % החודש:0.51%
- % השנה:4.2%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:5.84%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.99 | 131,206,123 | 140.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 52 | 99.99 | 131,206,123 | 140.61 |
אחזקות הקרן
ירושלים הנ אגח טז
נמלי ישראל אגח א
מקורות אגח 10
ירושלים הנ אגח יח
בינל הנפק אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ירושלים הנ אגח טז | 3.02 | 3,765,572 | 4.24 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.01 | 3,628,153 | 4.23 |
| מקורות אגח 10 | 3.01 | 3,783,441 | 4.23 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.01 | 3,892,180 | 4.24 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.01 | 3,818,658 | 4.24 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.01 | 4,070,674 | 4.23 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.01 | 4,128,331 | 4.23 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3 | 3,685,436 | 4.22 |
| נתיבי גז אגח ד | 3 | 3,542,680 | 4.22 |
| פועלים אגח 203 | 3 | 3,648,842 | 4.22 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3 | 3,991,445 | 4.22 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3 | 4,358,732 | 4.22 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3 | 3,997,097 | 4.22 |
| מקורות אגח 11 | 2.98 | 3,914,882 | 4.18 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.97 | 4,522,473 | 4.18 |
| תשת אנרג אגח ב | 2.95 | 3,843,672 | 4.14 |
| לאומי אגח 183 | 2.93 | 3,996,243 | 4.13 |
| פועלים אגח 100 | 2.8 | 4,121,454 | 3.94 |
| חשמל אגח 35 | 2.63 | 3,325,894 | 3.7 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.54 | 3,141,650 | 3.57 |
| לאומי אגח 186 | 2.45 | 3,325,443 | 3.44 |
| פועלים אגח 201 | 2.44 | 3,251,544 | 3.43 |
| עמידר אגח א | 2.32 | 3,380,376 | 3.26 |
| לאומי אגח 182 | 2.26 | 2,924,003 | 3.17 |
| חשמל אגח 31 | 2.18 | 2,629,356 | 3.07 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 2.15 | 2,622,416 | 3.03 |
| חשמל אגח 34 | 2.15 | 2,758,346 | 3.02 |
| חשמל אגח 33 | 2.01 | 2,861,611 | 2.83 |
| לאומי אגח 185 | 2 | 2,678,346 | 2.81 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.51 | 2,031,771 | 2.13 |
| פועלים אגח 200 | 1.51 | 2,000,024 | 2.12 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.5 | 1,984,045 | 2.11 |
| חשמל אגח 27 | 1.5 | 1,708,561 | 2.12 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.47 | 1,771,564 | 2.07 |
| לאומי אגח 184 | 1.39 | 2,023,277 | 1.95 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.26 | 1,858,251 | 1.77 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.21 | 1,644,994 | 1.71 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.19 | 1,470,701 | 1.67 |
| פועלים אגח 102 | 1.16 | 1,601,260 | 1.63 |
| פועלים אגח 202 | 1.11 | 1,355,953 | 1.56 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.06 | 1,427,512 | 1.49 |
| לאומי אגח 179 | 0.99 | 1,210,137 | 1.4 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.98 | 1,310,688 | 1.38 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.7 | 940,043 | 0.98 |
| חשמל אגח 32 | 0.65 | 812,467 | 0.92 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.42 | 552,960 | 0.59 |
| חשמל אגח 29 | 0.4 | 461,200 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.36 | 412,349 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.36 | 448,359 | 0.51 |
| חשמל אגח 37 | 0.23 | 309,464 | 0.33 |
| חשמל אגח 36 | 0.19 | 261,593 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |