הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+
מחיר פדיון
96.82
מחיר קנייה
96.82
- % החודש:1.51%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:-1.06%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):5.83
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100.01 | 8,461,108 | 9.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100 | 8,461,108 | 9.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 1151
ממשלתי צמוד 0545
ממשלתי צמוד 0456
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0841 | 26.68 | 1,821,188 | 2.56 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 25.72 | 1,434,932 | 2.47 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 23.82 | 2,889,619 | 2.28 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 20.49 | 1,984,818 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 3.3 | 330,551 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |