הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+
מחיר פדיון
97.59
מחיר קנייה
97.59
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-0.62%
- % 3 חודשים:2.6%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):5.76
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 8,637,949 | 9.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100 | 8,637,949 | 9.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 1151
ממשלתי צמוד 0545
ממשלתי צמוד 0456
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0841 | 26.31 | 1,828,696 | 2.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 25.48 | 1,440,847 | 2.43 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 23.28 | 2,901,531 | 2.22 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 20.9 | 2,052,213 | 2 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 4.03 | 414,662 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |