הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+
מחיר פדיון
96.75
מחיר קנייה
96.75
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:1.01%
- סטיית תקן (שנה):5.5
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 100 | 9,536,587 | 9.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.02 | 9,536,587 | 9.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 1151
ממשלתי צמוד 0545
ממשלתי צמוד 0837
ממשלתי צמוד 0456
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0841 | 32.11 | 2,191,582 | 3.11 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 27.99 | 3,420,587 | 2.71 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 24.66 | 2,413,959 | 2.39 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 7.85 | 753,539 | 0.76 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 7.39 | 756,920 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |