הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+
מחיר פדיון
99.13
מחיר קנייה
99.13
- % החודש:2.14%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:3.16%
- % 12 חודשים:11.12%
- סטיית תקן (שנה):5.9
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100 | 4,522,330 | 5.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 5 | 100 | 4,522,330 | 5.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 1151
ממשלתי צמוד 0545
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0841 | 27.99 | 1,020,322 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 26.3 | 805,782 | 1.35 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 23.72 | 1,541,484 | 1.22 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 21.99 | 1,154,742 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |