הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+
מחיר פדיון
106.36
מחיר קנייה
106.36
- % החודש:-0.37%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:11.47%
- סטיית תקן (שנה):5.91
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.01 | 98,718,603 | 87.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 98,718,603 | 87.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 32.54 | 24,814,989 | 28.55 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 27.01 | 30,445,319 | 23.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 20.44 | 19,693,827 | 17.93 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 20.02 | 23,764,468 | 17.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |