קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
114.94
מחיר קנייה
114.94
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4.95%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 99.99 | 188,146,826 | 216.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.49 | 0 | -1.06 |
| סה"כ | 69 | 99.5 | 188,146,826 | 215.67 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
גב ים אגח יא
בינל הנפק אגח יג
ארפורט אגח ה
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 2.52 | 4,550,233 | 5.47 |
| גב ים אגח יא | 2.52 | 5,127,909 | 5.45 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.52 | 5,388,236 | 5.46 |
| ארפורט אגח ה | 2.51 | 4,587,808 | 5.44 |
| עזריאלי אגח ד | 2.51 | 4,674,467 | 5.44 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.51 | 4,657,263 | 5.45 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.51 | 4,713,302 | 5.44 |
| עזריאלי אגח ה | 2.51 | 4,661,647 | 5.45 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 4,862,297 | 5.44 |
| פועלים אגח 203 | 2.51 | 4,637,825 | 5.45 |
| לאומי אגח 185 | 2.51 | 5,178,136 | 5.44 |
| מבנה אגח כ | 2.51 | 4,496,119 | 5.44 |
| בזק אגח 12 | 2.51 | 4,734,605 | 5.44 |
| מליסרון אגח טז | 2.51 | 4,586,267 | 5.45 |
| חשמל אגח 27 | 2.51 | 4,407,667 | 5.44 |
| חשמל אגח 32 | 2.51 | 4,777,829 | 5.44 |
| לאומי אגח 182 | 2.51 | 4,948,929 | 5.44 |
| ריט 1 אגח ו | 2.44 | 4,272,055 | 5.28 |
| ריט 1 אגח ה | 2.34 | 4,178,406 | 5.08 |
| פועלים אגח 202 | 2.07 | 3,861,967 | 4.48 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.03 | 3,836,415 | 4.41 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.98 | 3,885,468 | 4.28 |
| מקורות אגח 10 | 1.93 | 3,717,610 | 4.19 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.92 | 3,657,724 | 4.16 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.91 | 3,542,006 | 4.13 |
| מגה אור אגח ח | 1.88 | 3,502,626 | 4.07 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.88 | 3,726,929 | 4.08 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.77 | 3,238,642 | 3.84 |
| מליסרון אגח יח | 1.61 | 3,093,740 | 3.48 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.52 | 3,037,401 | 3.29 |
| ביג אגח יב | 1.51 | 2,741,808 | 3.28 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.4 | 2,702,127 | 3.03 |
| ביג אגח יג | 1.36 | 2,637,096 | 2.95 |
| אמות אגח ד | 1.32 | 2,396,793 | 2.87 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.31 | 2,431,160 | 2.85 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.29 | 2,620,545 | 2.8 |
| ישרס אגח טו | 1.24 | 2,278,071 | 2.68 |
| פניקס הון אגח ה | 1.22 | 2,229,003 | 2.64 |
| ביג אגח יא | 1.22 | 2,275,684 | 2.64 |
| יוניברסל אגח ג | 1.12 | 2,120,181 | 2.43 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.09 | 2,061,841 | 2.36 |
| מבנה אגח כד | 1.07 | 1,934,188 | 2.31 |
| מבנה אגח כג | 1.05 | 1,922,933 | 2.27 |
| לאומי אגח 179 | 1 | 1,866,578 | 2.18 |
| שופרסל אגח ו | 1 | 1,770,789 | 2.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.99 | 1,983,301 | 2.14 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.93 | 1,708,558 | 2.02 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.9 | 1,641,595 | 1.96 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.87 | 1,634,587 | 1.88 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.85 | 1,613,758 | 1.85 |
| ביג אגח ט | 0.83 | 1,531,288 | 1.81 |
| יוניברסל אגח ה | 0.83 | 1,654,238 | 1.8 |
| מבנה אגח יט | 0.83 | 1,523,581 | 1.81 |
| חשמל אגח 29 | 0.82 | 1,484,667 | 1.79 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.77 | 1,395,252 | 1.66 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.73 | 1,347,039 | 1.58 |
| מליסרון אגח יד | 0.72 | 1,307,985 | 1.56 |
| מבנה אגח יז | 0.57 | 1,016,960 | 1.23 |
| גב ים אגח ו | 0.52 | 784,926 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.47 | 896,476 | 1.03 |
| ביג אגח יז | 0.42 | 800,241 | 0.9 |
| שופרסל אגח ד | 0.38 | 683,549 | 0.82 |
| ביג אגח טז | 0.37 | 713,013 | 0.81 |
| שלמה החז אגח יח | 0.35 | 641,147 | 0.75 |
| ביג אגח ח | 0.31 | 571,920 | 0.67 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.28 | 552,642 | 0.6 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.07 | 129,778 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -1.06 |