קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
117.67
מחיר קנייה
117.67
- % החודש:0.42%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100.04 | 194,464,719 | 224.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.12 | 0 | -0.28 |
| סה"כ | 67 | 99.92 | 194,464,719 | 224.12 |
אחזקות הקרן
סלע נדלן אגח ג
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
לאומי אגח 185
חשמל אגח 32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סלע נדלן אגח ג | 2.51 | 4,724,670 | 5.63 |
| עזריאלי אגח ה | 2.51 | 4,767,193 | 5.62 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.51 | 4,806,340 | 5.62 |
| לאומי אגח 185 | 2.51 | 5,324,427 | 5.62 |
| חשמל אגח 32 | 2.51 | 4,869,272 | 5.63 |
| לאומי אגח 182 | 2.51 | 5,033,798 | 5.63 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 4,762,327 | 5.62 |
| עזריאלי אגח ד | 2.5 | 4,800,191 | 5.61 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.5 | 4,859,151 | 5.6 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 4,932,993 | 5.61 |
| שלמה החז אגח כ | 2.5 | 5,197,318 | 5.6 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.5 | 5,484,579 | 5.6 |
| מבנה אגח כ | 2.5 | 4,637,295 | 5.61 |
| בזק אגח 12 | 2.5 | 4,861,259 | 5.62 |
| מליסרון אגח יז | 2.5 | 4,707,254 | 5.6 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.49 | 5,173,843 | 5.6 |
| פועלים אגח 203 | 2.49 | 4,825,767 | 5.6 |
| ישרס אגח טז | 2.49 | 4,710,801 | 5.6 |
| גב ים אגח יא | 2.46 | 5,214,209 | 5.51 |
| חשמל אגח 27 | 2.46 | 4,496,568 | 5.51 |
| ריט 1 אגח ו | 2.26 | 4,115,234 | 5.06 |
| מליסרון אגח טז | 2.18 | 4,092,115 | 4.89 |
| פועלים אגח 202 | 2.14 | 4,058,411 | 4.8 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.04 | 4,209,299 | 4.58 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.03 | 4,083,098 | 4.57 |
| ריט 1 אגח ה | 1.99 | 3,659,118 | 4.47 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.99 | 3,758,735 | 4.47 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.98 | 3,843,772 | 4.44 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.94 | 3,916,501 | 4.34 |
| ביג אגח יב | 1.73 | 3,242,686 | 3.89 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.56 | 3,191,875 | 3.51 |
| ביג אגח יא | 1.52 | 2,840,924 | 3.4 |
| ביג אגח יג | 1.49 | 2,970,968 | 3.34 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.39 | 2,586,437 | 3.12 |
| אמות אגח ד | 1.37 | 2,518,717 | 3.07 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.34 | 2,780,926 | 3 |
| מקורות אגח 10 | 1.32 | 2,604,472 | 2.96 |
| מליסרון אגח יח | 1.3 | 2,567,378 | 2.92 |
| מבנה אגח כד | 1.28 | 2,391,263 | 2.87 |
| ישרס אגח טו | 1.28 | 2,393,949 | 2.87 |
| מגה אור אגח ח | 1.21 | 2,303,170 | 2.71 |
| שופרסל אגח ו | 1.03 | 1,860,875 | 2.32 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.02 | 1,913,374 | 2.28 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.95 | 1,893,051 | 2.14 |
| לאומי אגח 179 | 0.92 | 1,738,247 | 2.07 |
| מבנה אגח יט | 0.88 | 1,648,339 | 1.97 |
| יוניברסל אגח ג | 0.86 | 1,671,026 | 1.94 |
| יוניברסל אגח ה | 0.77 | 1,580,346 | 1.72 |
| פניקס הון אגח ה | 0.71 | 1,306,113 | 1.58 |
| מבנה אגח יז | 0.68 | 1,257,291 | 1.53 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.66 | 1,242,473 | 1.48 |
| מבנה אגח כג | 0.65 | 1,221,330 | 1.46 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.59 | 1,100,102 | 1.32 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.59 | 1,133,308 | 1.32 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.59 | 1,145,164 | 1.33 |
| ביג אגח יז | 0.51 | 999,035 | 1.14 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.48 | 919,343 | 1.08 |
| אזורים אגח 15 | 0.46 | 934,431 | 1.02 |
| ביג אגח טז | 0.45 | 890,109 | 1.01 |
| שופרסל אגח ד | 0.39 | 718,310 | 0.87 |
| ביג אגח ט | 0.34 | 632,677 | 0.76 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.33 | 630,983 | 0.74 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.3 | 586,767 | 0.68 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.3 | 587,916 | 0.68 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.29 | 535,806 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.28 |