קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
114.05
מחיר קנייה
114.05
- % החודש:-0.07%
- % השנה:4.31%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 100.01 | 183,014,618 | 211.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.94 | 0 | -1.98 |
| סה"כ | 69 | 99.07 | 183,014,618 | 209.65 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ז
מבנה אגח כ
ארפורט אגח ה
עזריאלי אגח ד
סלע נדלן אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ז | 2.55 | 4,664,031 | 5.39 |
| מבנה אגח כ | 2.55 | 4,452,150 | 5.39 |
| ארפורט אגח ה | 2.54 | 4,521,116 | 5.37 |
| עזריאלי אגח ד | 2.54 | 4,623,258 | 5.38 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.54 | 4,552,724 | 5.38 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.54 | 4,474,160 | 5.37 |
| עזריאלי אגח ה | 2.54 | 4,592,257 | 5.37 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.54 | 4,623,662 | 5.38 |
| פועלים אגח 203 | 2.54 | 4,587,518 | 5.38 |
| בזק אגח 12 | 2.54 | 4,686,955 | 5.38 |
| לאומי אגח 182 | 2.54 | 4,881,423 | 5.37 |
| גב ים אגח יא | 2.51 | 5,014,787 | 5.32 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.5 | 4,540,330 | 5.3 |
| חשמל אגח 27 | 2.5 | 4,284,654 | 5.28 |
| מליסרון אגח טז | 2.48 | 4,418,394 | 5.26 |
| לאומי אגח 185 | 2.43 | 4,885,375 | 5.13 |
| חשמל אגח 32 | 2.41 | 4,462,238 | 5.09 |
| ריט 1 אגח ו | 2.33 | 4,006,710 | 4.93 |
| ריט 1 אגח ה | 2.25 | 3,918,884 | 4.77 |
| אמות אגח ו | 2.25 | 4,264,269 | 4.76 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.2 | 4,614,184 | 4.65 |
| פועלים אגח 202 | 1.99 | 3,622,107 | 4.21 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.9 | 3,644,142 | 4.03 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.89 | 3,481,154 | 3.99 |
| מקורות אגח 10 | 1.86 | 3,486,706 | 3.94 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.85 | 3,430,540 | 3.9 |
| מגה אור אגח ח | 1.81 | 3,285,079 | 3.84 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.8 | 3,495,458 | 3.81 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.7 | 3,037,494 | 3.6 |
| מליסרון אגח יח | 1.54 | 2,901,576 | 3.26 |
| ביג אגח יב | 1.45 | 2,555,192 | 3.06 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.45 | 2,848,740 | 3.08 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.34 | 2,534,290 | 2.84 |
| ביג אגח יג | 1.3 | 2,457,775 | 2.75 |
| אמות אגח ד | 1.28 | 2,247,925 | 2.7 |
| פניקס הון אגח ה | 1.26 | 2,220,871 | 2.67 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.26 | 2,280,166 | 2.67 |
| ישרס אגח טו | 1.19 | 2,136,590 | 2.52 |
| ביג אגח יא | 1.18 | 2,120,934 | 2.5 |
| חשמל אגח 29 | 1.14 | 2,008,214 | 2.42 |
| לאומי אגח 179 | 1.12 | 2,036,909 | 2.38 |
| מבנה אגח כג | 1.1 | 1,973,593 | 2.34 |
| יוניברסל אגח ג | 1.08 | 1,988,490 | 2.29 |
| מבנה אגח כד | 1.01 | 1,785,363 | 2.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.96 | 1,900,690 | 2.03 |
| שופרסל אגח ו | 0.96 | 1,660,802 | 2.03 |
| מליסרון אגח יד | 0.94 | 1,651,145 | 1.98 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.9 | 1,602,436 | 1.9 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.87 | 1,539,629 | 1.84 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.84 | 1,533,063 | 1.77 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.82 | 1,513,522 | 1.73 |
| ביג אגח ט | 0.8 | 1,427,124 | 1.69 |
| יוניברסל אגח ה | 0.8 | 1,551,489 | 1.68 |
| מבנה אגח יט | 0.79 | 1,406,249 | 1.67 |
| גב ים אגח ו | 0.79 | 1,169,507 | 1.68 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.74 | 1,308,593 | 1.56 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.71 | 1,300,443 | 1.49 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.7 | 1,263,383 | 1.48 |
| מבנה אגח יז | 0.54 | 938,835 | 1.14 |
| ביג אגח ח | 0.52 | 924,919 | 1.09 |
| שלמה החז אגח יח | 0.49 | 889,377 | 1.05 |
| ביג אגח יז | 0.4 | 745,944 | 0.84 |
| שופרסל אגח ד | 0.36 | 641,094 | 0.77 |
| ביג אגח טז | 0.35 | 664,419 | 0.75 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.18 | 327,431 | 0.39 |
| בזק אגח 10 | 0.12 | 215,378 | 0.26 |
| ביג אגח יד | 0.11 | 190,759 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -1.98 |