קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
117.08
מחיר קנייה
117.08
- % החודש:0.33%
- % השנה:2.07%
- % 3 חודשים:1.52%
- % 12 חודשים:5.58%
- סטיית תקן (שנה):1.21
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 99.99 | 186,270,387 | 214.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.13 | 0 | -2.43 |
| סה"כ | 69 | 98.86 | 186,270,387 | 211.8 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
חשמל אגח 32
ארפורט אגח ה
עזריאלי אגח ד
סלע נדלן אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 2.51 | 4,588,737 | 5.37 |
| חשמל אגח 32 | 2.51 | 4,681,961 | 5.37 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 4,585,222 | 5.36 |
| עזריאלי אגח ד | 2.5 | 4,599,355 | 5.35 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.5 | 4,536,023 | 5.36 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 4,733,978 | 5.35 |
| שלמה החז אגח כ | 2.5 | 4,951,391 | 5.36 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.5 | 4,965,589 | 5.36 |
| פועלים אגח 203 | 2.5 | 4,613,174 | 5.35 |
| גב ים אגח יא | 2.5 | 5,009,133 | 5.35 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.5 | 5,249,598 | 5.35 |
| מבנה אגח כ | 2.5 | 4,441,459 | 5.34 |
| בזק אגח 12 | 2.5 | 4,658,015 | 5.35 |
| חשמל אגח 27 | 2.5 | 4,310,256 | 5.35 |
| לאומי אגח 182 | 2.5 | 4,831,981 | 5.36 |
| ישרס אגח טז | 2.5 | 4,516,566 | 5.35 |
| מליסרון אגח יז | 2.49 | 4,505,184 | 5.34 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.48 | 4,582,827 | 5.32 |
| לאומי אגח 185 | 2.48 | 5,049,643 | 5.31 |
| ריט 1 אגח ו | 2.37 | 4,071,267 | 5.07 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.37 | 4,420,076 | 5.09 |
| ריט 1 אגח ה | 2.28 | 3,982,036 | 4.89 |
| מליסרון אגח טז | 2.13 | 3,806,996 | 4.57 |
| פועלים אגח 202 | 2.01 | 3,680,462 | 4.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.98 | 3,897,952 | 4.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.92 | 3,480,761 | 4.11 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.92 | 3,702,869 | 4.12 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.86 | 3,485,819 | 3.99 |
| מגה אור אגח ח | 1.83 | 3,338,028 | 3.92 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.82 | 3,551,769 | 3.9 |
| ביג אגח יב | 1.66 | 3,001,036 | 3.56 |
| ביג אגח יג | 1.6 | 3,046,858 | 3.43 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.5 | 2,684,305 | 3.21 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.47 | 2,894,623 | 3.16 |
| ביג אגח יא | 1.44 | 2,629,220 | 3.09 |
| אמות אגח ד | 1.29 | 2,284,157 | 2.76 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.29 | 2,575,303 | 2.77 |
| מקורות אגח 10 | 1.25 | 2,361,935 | 2.67 |
| ישרס אגח טו | 1.2 | 2,171,024 | 2.57 |
| מבנה אגח כד | 1.19 | 2,143,037 | 2.55 |
| מליסרון אגח יח | 1.17 | 2,220,926 | 2.51 |
| לאומי אגח 179 | 1 | 1,824,432 | 2.15 |
| שופרסל אגח ו | 0.97 | 1,687,574 | 2.08 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.96 | 1,735,185 | 2.05 |
| מבנה אגח יט | 0.94 | 1,688,074 | 2.02 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.9 | 1,716,755 | 1.92 |
| יוניברסל אגח ג | 0.81 | 1,515,397 | 1.74 |
| פניקס הון אגח ה | 0.77 | 1,382,337 | 1.65 |
| יוניברסל אגח ה | 0.73 | 1,433,169 | 1.55 |
| מבנה אגח כג | 0.73 | 1,312,621 | 1.57 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.7 | 1,269,516 | 1.5 |
| מבנה אגח יז | 0.63 | 1,126,914 | 1.36 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.56 | 1,027,762 | 1.19 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.56 | 1,038,517 | 1.2 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.55 | 997,664 | 1.18 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.51 | 939,348 | 1.1 |
| ביג אגח יז | 0.49 | 924,661 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.48 | 887,869 | 1.03 |
| ביג אגח טז | 0.44 | 823,754 | 0.93 |
| ביג אגח ט | 0.37 | 662,984 | 0.79 |
| שופרסל אגח ד | 0.37 | 651,422 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.33 | 621,701 | 0.72 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.32 | 599,549 | 0.69 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.31 | 556,087 | 0.66 |
| אזורים אגח 15 | 0.22 | 423,715 | 0.46 |
| מליסרון אגח יד | 0.2 | 360,717 | 0.43 |
| שלמה החז אגח יח | 0.12 | 222,112 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -2.43 |