קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
113.28
מחיר קנייה
113.28
- % החודש:0.1%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:4.76%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 99.97 | 182,450,612 | 209.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.78 | 0 | -1.64 |
| סה"כ | 67 | 99.19 | 182,450,612 | 208.27 |
אחזקות הקרן
פז אנרגיה אגח ז
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
חשמל אגח 27
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פז אנרגיה אגח ז | 2.55 | 4,742,156 | 5.35 |
| פועלים אגח 203 | 2.55 | 4,636,035 | 5.34 |
| בזק אגח 12 | 2.55 | 4,750,197 | 5.36 |
| חשמל אגח 27 | 2.55 | 4,336,197 | 5.35 |
| ארפורט אגח ה | 2.54 | 4,579,389 | 5.33 |
| ריט 1 אגח ה | 2.54 | 4,396,349 | 5.33 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.54 | 4,611,133 | 5.34 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.54 | 4,668,958 | 5.32 |
| אמות אגח ו | 2.54 | 4,792,978 | 5.34 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.54 | 4,594,417 | 5.33 |
| לאומי אגח 182 | 2.54 | 4,946,154 | 5.34 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.53 | 4,502,324 | 5.32 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.53 | 4,712,350 | 5.32 |
| מבנה אגח כ | 2.52 | 4,444,444 | 5.28 |
| מליסרון אגח טז | 2.41 | 4,264,960 | 5.05 |
| עזריאלי אגח ה | 2.36 | 4,315,458 | 4.95 |
| מליסרון אגח יד | 2.36 | 4,178,102 | 4.96 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.32 | 4,501,613 | 4.87 |
| עזריאלי אגח ד | 2.29 | 4,207,244 | 4.8 |
| לאומי אגח 185 | 2.28 | 4,592,101 | 4.78 |
| פועלים אגח 202 | 2.03 | 3,731,774 | 4.27 |
| חשמל אגח 32 | 1.97 | 3,643,368 | 4.13 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.96 | 3,792,801 | 4.12 |
| מקורות אגח 10 | 1.9 | 3,592,287 | 3.99 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.88 | 3,526,774 | 3.94 |
| מגה אור אגח ח | 1.86 | 3,384,554 | 3.92 |
| ישרס אגח טז | 1.86 | 3,326,638 | 3.91 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.73 | 3,129,471 | 3.63 |
| חשמל אגח 29 | 1.59 | 2,744,501 | 3.34 |
| ביג אגח יב | 1.51 | 2,654,840 | 3.17 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.48 | 2,935,005 | 3.1 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.37 | 2,611,035 | 2.88 |
| שופרסל אגח ו | 1.34 | 2,281,467 | 2.82 |
| מליסרון אגח יח | 1.31 | 2,485,847 | 2.75 |
| אמות אגח ד | 1.3 | 2,315,994 | 2.72 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.3 | 2,349,206 | 2.73 |
| פניקס הון אגח ה | 1.29 | 2,288,109 | 2.71 |
| גב ים אגח ו | 1.29 | 1,863,801 | 2.71 |
| לאומי אגח 179 | 1.26 | 2,301,175 | 2.65 |
| יוניברסל אגח ג | 1.25 | 2,304,800 | 2.62 |
| ישרס אגח טו | 1.22 | 2,201,290 | 2.55 |
| ביג אגח יא | 1.21 | 2,203,583 | 2.54 |
| מבנה אגח כג | 1.21 | 2,161,726 | 2.55 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.01 | 1,883,442 | 2.12 |
| מבנה אגח כד | 0.96 | 1,725,238 | 2.02 |
| שלמה החז אגח יח | 0.93 | 1,669,869 | 1.95 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.92 | 1,650,951 | 1.93 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.89 | 1,586,247 | 1.87 |
| יוניברסל אגח ה | 0.85 | 1,671,126 | 1.78 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.85 | 1,579,484 | 1.79 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.84 | 1,559,349 | 1.77 |
| ביג אגח ט | 0.83 | 1,482,756 | 1.74 |
| ביג אגח ח | 0.81 | 1,450,810 | 1.7 |
| מבנה אגח יט | 0.77 | 1,358,984 | 1.61 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.75 | 1,348,207 | 1.57 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.71 | 1,301,638 | 1.49 |
| בינל הנפק אגח י | 0.7 | 1,258,379 | 1.46 |
| ביג אגח יג | 0.67 | 1,276,798 | 1.41 |
| מבנה אגח יז | 0.51 | 907,136 | 1.08 |
| שופרסל אגח ד | 0.47 | 825,621 | 0.99 |
| ביג אגח יז | 0.43 | 813,650 | 0.9 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.41 | 744,441 | 0.87 |
| ביג אגח טז | 0.38 | 724,975 | 0.81 |
| בזק אגח 10 | 0.31 | 545,458 | 0.64 |
| ביג אגח יד | 0.27 | 483,448 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.78 | 0 | -1.64 |