קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
112.56
מחיר קנייה
112.56
- % החודש:0.48%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:5.17%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.19 | 166,009,944 | 190.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 63 | 100.15 | 166,009,944 | 190.42 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
מז טפ הנפק 46
ארפורט אגח ה
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 2.53 | 4,222,961 | 4.8 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.53 | 4,177,162 | 4.8 |
| ארפורט אגח ה | 2.52 | 4,163,701 | 4.8 |
| ריט 1 אגח ה | 2.52 | 3,991,490 | 4.79 |
| עזריאלי אגח ד | 2.52 | 4,210,314 | 4.8 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.52 | 4,190,003 | 4.79 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.52 | 4,054,167 | 4.79 |
| עזריאלי אגח ה | 2.52 | 4,180,103 | 4.8 |
| אמות אגח ו | 2.52 | 4,359,381 | 4.8 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.52 | 4,278,956 | 4.79 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.52 | 4,472,857 | 4.79 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.52 | 4,267,489 | 4.8 |
| מליסרון אגח יד | 2.52 | 4,072,823 | 4.79 |
| מליסרון אגח טז | 2.52 | 4,093,420 | 4.79 |
| חשמל אגח 27 | 2.52 | 3,949,261 | 4.8 |
| לאומי אגח 182 | 2.52 | 4,474,407 | 4.79 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.51 | 4,215,509 | 4.76 |
| לאומי אגח 185 | 2.23 | 4,098,461 | 4.23 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.18 | 3,869,808 | 4.15 |
| מקורות אגח 10 | 2.13 | 3,665,227 | 4.04 |
| בזק אגח 12 | 2.13 | 3,621,392 | 4.06 |
| מגה אור אגח ח | 2.08 | 3,453,283 | 3.96 |
| אמות אגח ד | 1.99 | 3,150,698 | 3.78 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.96 | 3,193,010 | 3.72 |
| פועלים אגח 202 | 1.86 | 3,128,769 | 3.54 |
| ביג אגח יב | 1.85 | 2,986,886 | 3.52 |
| מבנה אגח כ | 1.8 | 2,890,990 | 3.43 |
| חשמל אגח 29 | 1.78 | 2,813,652 | 3.39 |
| גב ים אגח ו | 1.77 | 2,342,353 | 3.37 |
| חשמל אגח 32 | 1.74 | 2,955,516 | 3.31 |
| בינל הנפק אגח י | 1.58 | 2,616,732 | 3 |
| יוניברסל אגח ג | 1.56 | 2,613,501 | 2.96 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.53 | 2,664,040 | 2.92 |
| ישרס אגח טו | 1.5 | 2,450,158 | 2.84 |
| שופרסל אגח ו | 1.5 | 2,327,785 | 2.86 |
| ביג אגח יא | 1.49 | 2,479,232 | 2.82 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.46 | 2,396,908 | 2.77 |
| פניקס הון אגח ה | 1.44 | 2,334,581 | 2.73 |
| שלמה החז אגח יח | 1.42 | 2,316,745 | 2.69 |
| מבנה אגח כג | 1.38 | 2,257,074 | 2.63 |
| לאומי אגח 179 | 1.31 | 2,169,148 | 2.5 |
| ביג אגח ח | 1.21 | 1,993,535 | 2.31 |
| מבנה אגח כד | 1.21 | 1,955,681 | 2.29 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.04 | 1,684,484 | 1.97 |
| ביג אגח ט | 1.03 | 1,668,205 | 1.95 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.01 | 1,714,345 | 1.92 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1 | 1,618,469 | 1.9 |
| יוניברסל אגח ה | 0.99 | 1,779,374 | 1.89 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.96 | 1,611,559 | 1.82 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.94 | 1,591,021 | 1.78 |
| מבנה אגח יט | 0.88 | 1,418,823 | 1.66 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.84 | 1,375,587 | 1.61 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.79 | 1,328,060 | 1.51 |
| מבנה אגח יז | 0.79 | 1,262,949 | 1.51 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.63 | 1,031,837 | 1.2 |
| שופרסל אגח ד | 0.53 | 842,385 | 1 |
| בזק אגח 10 | 0.49 | 800,521 | 0.94 |
| ביג אגח יד | 0.47 | 784,191 | 0.89 |
| מליסרון אגח יא | 0.43 | 681,075 | 0.81 |
| כלל הון אגח ט | 0.29 | 467,319 | 0.55 |
| מליסרון אגח י | 0.14 | 230,571 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.07 |