קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
118.31
מחיר קנייה
118.31
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):1.2
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 100.01 | 208,321,625 | 242.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.57 | 0 | -1.38 |
| סה"כ | 72 | 99.44 | 208,321,625 | 240.86 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
אמות אגח ו
בינל הנפק אגח יג
מליסרון אגח יז
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 2.51 | 5,101,919 | 6.07 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 5,250,785 | 6.07 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.51 | 5,850,521 | 6.07 |
| מליסרון אגח יז | 2.51 | 5,002,610 | 6.07 |
| לאומי אגח 182 | 2.51 | 5,372,166 | 6.07 |
| ישרס אגח טז | 2.51 | 5,005,083 | 6.07 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 5,076,296 | 6.06 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 5,083,096 | 6.06 |
| מגה אור אגח ט | 2.5 | 5,318,467 | 6.06 |
| שלמה החז אגח כ | 2.5 | 5,514,323 | 6.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.5 | 5,477,950 | 6.06 |
| פועלים אגח 203 | 2.5 | 5,134,310 | 6.06 |
| לאומי אגח 185 | 2.5 | 5,677,458 | 6.06 |
| גב ים אגח יא | 2.5 | 5,632,624 | 6.06 |
| מבנה אגח כ | 2.5 | 4,927,004 | 6.06 |
| חשמל אגח 27 | 2.5 | 4,874,736 | 6.06 |
| חשמל אגח 32 | 2.5 | 5,193,237 | 6.04 |
| בזק אגח 12 | 2.48 | 5,167,128 | 6 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.46 | 5,010,685 | 5.97 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.35 | 4,847,392 | 5.7 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.25 | 4,675,257 | 5.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.2 | 4,801,145 | 5.32 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.13 | 4,287,182 | 5.15 |
| ריט 1 אגח ו | 2.04 | 3,947,461 | 4.94 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.83 | 3,916,640 | 4.44 |
| הפניקס אגח 5 | 1.82 | 3,908,923 | 4.41 |
| ריט 1 אגח ה | 1.79 | 3,509,941 | 4.33 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.77 | 3,687,066 | 4.3 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.74 | 3,756,831 | 4.21 |
| מליסרון אגח יט | 1.52 | 3,151,058 | 3.68 |
| ביג אגח טו | 1.5 | 3,162,115 | 3.64 |
| מגה אור אגח ז | 1.46 | 2,937,800 | 3.55 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.41 | 3,061,740 | 3.42 |
| ביג אגח יב | 1.32 | 2,623,289 | 3.19 |
| פועלים אגח 202 | 1.26 | 2,595,302 | 3.05 |
| מבנה אגח כד | 1.26 | 2,502,766 | 3.05 |
| אמות אגח ד | 1.23 | 2,416,024 | 2.98 |
| מקורות אגח 10 | 1.18 | 2,498,291 | 2.87 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.18 | 2,643,311 | 2.87 |
| מליסרון אגח טז | 1.15 | 2,322,561 | 2.79 |
| ביג אגח יג | 1.13 | 2,403,597 | 2.75 |
| ביג אגח יא | 1.12 | 2,298,233 | 2.72 |
| פועלים אגח 200 | 1.11 | 2,460,846 | 2.69 |
| ישרס אגח טו | 0.93 | 1,890,743 | 2.26 |
| שופרסל אגח ו | 0.93 | 1,784,995 | 2.24 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.92 | 1,842,781 | 2.22 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.91 | 1,835,360 | 2.21 |
| מגה אור אגח ח | 0.9 | 1,841,670 | 2.18 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.86 | 1,815,871 | 2.07 |
| מליסרון אגח יח | 0.83 | 1,746,896 | 2.01 |
| מבנה אגח יט | 0.71 | 1,438,188 | 1.73 |
| מבנה אגח יז | 0.67 | 1,316,000 | 1.62 |
| יוניברסל אגח ה | 0.65 | 1,440,131 | 1.58 |
| יוניברסל אגח ג | 0.64 | 1,335,738 | 1.56 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.53 | 1,087,105 | 1.28 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.53 | 1,098,460 | 1.29 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.52 | 1,055,244 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.46 | 922,871 | 1.1 |
| פניקס הון אגח ה | 0.44 | 880,119 | 1.06 |
| מבנה אגח כג | 0.41 | 824,495 | 0.99 |
| אזורים אגח 15 | 0.41 | 896,341 | 1 |
| ביג אגח יז | 0.39 | 808,213 | 0.93 |
| שופרסל אגח ד | 0.35 | 689,030 | 0.85 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.34 | 682,849 | 0.81 |
| ביג אגח טז | 0.34 | 720,124 | 0.83 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.26 | 573,393 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.24 | 501,226 | 0.59 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.21 | 435,830 | 0.51 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.19 | 381,745 | 0.46 |
| ביג אגח ט | 0.19 | 391,038 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.57 | 0 | -1.38 |