קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
115.38
מחיר קנייה
115.38
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 69 | 100.4 | 188,666,302 | 216.78 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.5 | 0 | -1.08 |
| סה"כ | 72 | 99.9 | 188,666,302 | 215.71 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
אמות אגח ו
עזריאלי אגח ד
סלע נדלן אגח ג
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 2.59 | 4,690,727 | 5.58 |
| אמות אגח ו | 2.59 | 4,974,399 | 5.58 |
| עזריאלי אגח ד | 2.58 | 4,778,484 | 5.57 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.58 | 4,760,497 | 5.58 |
| עזריאלי אגח ה | 2.58 | 4,758,879 | 5.57 |
| לאומי אגח 185 | 2.58 | 5,297,100 | 5.58 |
| גב ים אגח יא | 2.58 | 5,239,292 | 5.57 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.58 | 5,498,995 | 5.57 |
| מבנה אגח כ | 2.58 | 4,605,395 | 5.57 |
| חשמל אגח 27 | 2.58 | 4,514,672 | 5.57 |
| חשמל אגח 32 | 2.58 | 4,896,534 | 5.58 |
| לאומי אגח 182 | 2.58 | 5,068,567 | 5.58 |
| בזק אגח 12 | 2.56 | 4,839,516 | 5.52 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.41 | 4,521,720 | 5.2 |
| ריט 1 אגח ו | 2.3 | 4,016,994 | 4.97 |
| מליסרון אגח טז | 2.26 | 4,100,680 | 4.88 |
| ריט 1 אגח ה | 2.21 | 3,928,941 | 4.78 |
| מליסרון אגח יז | 2.17 | 3,931,532 | 4.69 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.13 | 4,033,929 | 4.61 |
| פועלים אגח 203 | 2.11 | 3,950,172 | 4.56 |
| פועלים אגח 202 | 1.96 | 3,631,404 | 4.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.87 | 3,653,496 | 4.03 |
| מקורות אגח 10 | 1.83 | 3,495,662 | 3.95 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.81 | 3,439,346 | 3.92 |
| מגה אור אגח ח | 1.78 | 3,293,515 | 3.85 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.78 | 3,504,433 | 3.83 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.72 | 3,423,857 | 3.71 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.67 | 3,045,284 | 3.61 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.66 | 3,057,444 | 3.58 |
| ביג אגח יב | 1.56 | 2,818,630 | 3.36 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.43 | 2,856,058 | 3.09 |
| ביג אגח יג | 1.4 | 2,711,179 | 3.03 |
| פועלים אגח 200 | 1.34 | 2,678,100 | 2.89 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.32 | 2,536,796 | 2.85 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.27 | 2,317,263 | 2.75 |
| ביג אגח יא | 1.26 | 2,339,621 | 2.72 |
| מליסרון אגח יח | 1.26 | 2,419,338 | 2.72 |
| אמות אגח ד | 1.25 | 2,253,699 | 2.7 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.24 | 2,286,020 | 2.69 |
| ישרס אגח טו | 1.17 | 2,142,079 | 2.52 |
| מבנה אגח כד | 1.12 | 2,028,963 | 2.43 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.12 | 2,262,061 | 2.42 |
| פניקס הון אגח ה | 1.06 | 1,925,120 | 2.29 |
| לאומי אגח 179 | 1.03 | 1,907,785 | 2.23 |
| שלמה החז אגח כ | 1.02 | 2,030,045 | 2.2 |
| מבנה אגח כג | 1.01 | 1,836,308 | 2.17 |
| שופרסל אגח ו | 0.94 | 1,665,068 | 2.04 |
| יוניברסל אגח ג | 0.93 | 1,744,407 | 2 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.88 | 1,606,555 | 1.9 |
| מבנה אגח יט | 0.88 | 1,598,022 | 1.9 |
| ביג אגח ט | 0.87 | 1,574,225 | 1.87 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.82 | 1,546,495 | 1.77 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.82 | 1,537,005 | 1.77 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.81 | 1,517,418 | 1.74 |
| חשמל אגח 29 | 0.75 | 1,334,406 | 1.61 |
| יוניברסל אגח ה | 0.74 | 1,484,776 | 1.6 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.69 | 1,266,630 | 1.48 |
| מבנה אגח יז | 0.6 | 1,066,818 | 1.3 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.54 | 984,347 | 1.16 |
| מליסרון אגח יד | 0.5 | 912,787 | 1.09 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.48 | 954,134 | 1.04 |
| גב ים אגח ו | 0.46 | 688,244 | 0.99 |
| ביג אגח יז | 0.43 | 822,660 | 0.93 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.41 | 747,739 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.39 | 741,158 | 0.85 |
| ביג אגח טז | 0.38 | 733,001 | 0.83 |
| שלמה החז אגח יח | 0.36 | 662,924 | 0.78 |
| שופרסל אגח ד | 0.36 | 642,740 | 0.77 |
| ביג אגח ח | 0.29 | 534,212 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -1.08 |