קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
119.25
מחיר קנייה
119.25
- % החודש:-0.08%
- % השנה:3.96%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):1.06
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 73 | 100 | 219,136,508 | 254.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.07 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 75 | 99.93 | 219,136,508 | 254.47 |
אחזקות הקרן
מבנה אגח כ
מליסרון אגח יט
לאומי אגח 182
דיסקונט מנ אגח טו
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מבנה אגח כ | 2.54 | 5,243,063 | 6.46 |
| מליסרון אגח יט | 2.54 | 5,510,337 | 6.46 |
| לאומי אגח 182 | 2.54 | 5,644,553 | 6.46 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.54 | 5,879,957 | 6.46 |
| ארפורט אגח ה | 2.53 | 5,344,840 | 6.45 |
| עזריאלי אגח ד | 2.53 | 5,404,942 | 6.45 |
| עזריאלי אגח ה | 2.53 | 5,411,291 | 6.45 |
| אמות אגח ו | 2.53 | 5,517,418 | 6.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.53 | 5,849,548 | 6.45 |
| פועלים אגח 203 | 2.53 | 5,383,264 | 6.45 |
| בזק אגח 12 | 2.53 | 5,490,142 | 6.45 |
| חשמל אגח 27 | 2.53 | 5,113,648 | 6.45 |
| הפניקס אגח 5 | 2.53 | 5,653,465 | 6.45 |
| מגה אור אגח ט | 2.52 | 5,587,265 | 6.43 |
| לאומי אגח 185 | 2.51 | 5,961,033 | 6.39 |
| גב ים אגח יא | 2.5 | 5,840,985 | 6.36 |
| חשמל אגח 32 | 2.5 | 5,461,611 | 6.38 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.47 | 6,142,911 | 6.29 |
| שלמה החז אגח כ | 2.31 | 5,305,343 | 5.87 |
| ישרס אגח טז | 2.25 | 4,722,784 | 5.72 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.21 | 4,662,037 | 5.62 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.18 | 4,944,107 | 5.55 |
| מליסרון אגח יז | 2.13 | 4,468,381 | 5.43 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.1 | 4,510,106 | 5.36 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.1 | 4,414,863 | 5.36 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.02 | 4,349,930 | 5.14 |
| פועלים אגח 200 | 1.99 | 4,579,248 | 5.07 |
| ריט 1 אגח ו | 1.83 | 3,672,791 | 4.67 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.64 | 3,644,103 | 4.17 |
| ריט 1 אגח ה | 1.6 | 3,265,702 | 4.07 |
| ירושלים הנ אגח יט | 1.6 | 3,706,585 | 4.07 |
| ביג אגח טו | 1.56 | 3,436,560 | 3.96 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.55 | 3,495,417 | 3.96 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.44 | 3,216,218 | 3.66 |
| ביג אגח יב | 1.35 | 2,850,901 | 3.44 |
| בינל הנפק אגח יד | 1.27 | 3,146,144 | 3.23 |
| ביג אגח יא | 1.18 | 2,497,723 | 3 |
| ביג אגח יג | 1.18 | 2,612,084 | 3.01 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.17 | 2,722,080 | 2.99 |
| פועלים אגח 202 | 1.13 | 2,414,712 | 2.87 |
| מקורות אגח 10 | 1.06 | 2,324,455 | 2.7 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.05 | 2,287,004 | 2.67 |
| מבנה אגח כד | 1.02 | 2,129,020 | 2.59 |
| אלון רבוע אגח ז | 1 | 2,278,952 | 2.54 |
| שופרסל אגח ו | 0.83 | 1,660,788 | 2.11 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.81 | 1,707,650 | 2.05 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.77 | 1,689,528 | 1.95 |
| מליסרון אגח יח | 0.73 | 1,588,290 | 1.85 |
| אמות אגח ד | 0.72 | 1,498,597 | 1.82 |
| מליסרון אגח טז | 0.69 | 1,442,798 | 1.75 |
| מגה אור אגח ז | 0.61 | 1,290,239 | 1.56 |
| ישרס אגח טו | 0.6 | 1,264,286 | 1.53 |
| יוניברסל אגח ה | 0.55 | 1,269,384 | 1.4 |
| מגה אור אגח ח | 0.54 | 1,155,532 | 1.38 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.52 | 1,181,031 | 1.31 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.47 | 981,834 | 1.19 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.47 | 1,011,463 | 1.21 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.47 | 1,022,033 | 1.2 |
| מבנה אגח יט | 0.43 | 902,364 | 1.1 |
| יוניברסל אגח ג | 0.41 | 884,159 | 1.04 |
| מבנה אגח יז | 0.39 | 816,292 | 1 |
| ביג אגח יז | 0.38 | 834,470 | 0.97 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.36 | 745,722 | 0.91 |
| ביג אגח טז | 0.34 | 743,434 | 0.87 |
| אזורים אגח 15 | 0.34 | 781,853 | 0.87 |
| שופרסל אגח ד | 0.31 | 641,095 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.21 | 450,365 | 0.54 |
| פניקס הון אגח ה | 0.16 | 333,121 | 0.41 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.16 | 333,233 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.11 | 231,394 | 0.27 |
| ביג אגח ט | 0.1 | 210,853 | 0.25 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.1 | 212,699 | 0.25 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.07 | 154,478 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.17 |