קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
110.88
מחיר קנייה
110.88
- % החודש:0.05%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 100.04 | 164,205,283 | 187.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -2.12 | 0 | -3.98 |
| סה"כ | 60 | 97.92 | 164,205,283 | 183.8 |
אחזקות הקרן
ארפורט אגח ה
ריט 1 אגח ה
עזריאלי אגח ד
סלע נדלן אגח ג
רבוע נדלן אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ארפורט אגח ה | 2.54 | 4,167,861 | 4.77 |
| ריט 1 אגח ה | 2.54 | 3,938,725 | 4.77 |
| עזריאלי אגח ד | 2.54 | 4,198,351 | 4.76 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.54 | 4,132,789 | 4.77 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.54 | 4,075,524 | 4.77 |
| מגה אור אגח ח | 2.54 | 4,155,144 | 4.77 |
| עזריאלי אגח ה | 2.54 | 4,178,829 | 4.76 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.54 | 4,221,786 | 4.76 |
| אמות אגח ו | 2.54 | 4,350,149 | 4.77 |
| בינל הנפק אגח י | 2.54 | 4,200,201 | 4.77 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.54 | 4,288,284 | 4.76 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.54 | 4,470,572 | 4.76 |
| פועלים אגח 202 | 2.54 | 4,183,607 | 4.77 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.54 | 4,181,772 | 4.77 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.54 | 4,276,745 | 4.77 |
| מליסרון אגח יד | 2.54 | 4,039,934 | 4.77 |
| מליסרון אגח טז | 2.54 | 4,048,506 | 4.76 |
| חשמל אגח 32 | 2.54 | 4,282,494 | 4.77 |
| גב ים אגח ו | 2.54 | 3,299,377 | 4.77 |
| לאומי אגח 182 | 2.43 | 4,283,377 | 4.56 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.4 | 4,219,787 | 4.51 |
| מקורות אגח 10 | 2.33 | 3,996,706 | 4.38 |
| אמות אגח ד | 2.18 | 3,435,629 | 4.09 |
| לאומי אגח 185 | 2.14 | 3,923,486 | 4.02 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.96 | 3,170,648 | 3.68 |
| מבנה אגח כג | 1.96 | 3,147,808 | 3.68 |
| שלמה החז אגח יח | 1.87 | 3,031,809 | 3.51 |
| ביג אגח יב | 1.71 | 2,742,055 | 3.21 |
| יוניברסל אגח ג | 1.7 | 2,849,194 | 3.2 |
| מבנה אגח כד | 1.7 | 2,727,678 | 3.19 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.68 | 2,904,981 | 3.15 |
| שופרסל אגח ו | 1.65 | 2,538,303 | 3.1 |
| ישרס אגח טו | 1.64 | 2,671,754 | 3.07 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.6 | 2,613,675 | 3 |
| פניקס הון אגח ה | 1.59 | 2,545,715 | 2.99 |
| ביג אגח יא | 1.39 | 2,275,893 | 2.6 |
| ביג אגח ח | 1.38 | 2,238,262 | 2.59 |
| מבנה אגח יט | 1.33 | 2,112,546 | 2.49 |
| חשמל אגח 29 | 1.26 | 1,975,082 | 2.36 |
| לאומי אגח 179 | 1.26 | 2,076,592 | 2.37 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.13 | 1,836,823 | 2.13 |
| מבנה אגח יז | 1.11 | 1,761,350 | 2.09 |
| יוניברסל אגח ה | 1.09 | 1,940,105 | 2.05 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.05 | 1,757,307 | 1.97 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.02 | 1,644,421 | 1.91 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.02 | 1,719,488 | 1.91 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.01 | 1,714,704 | 1.91 |
| ביג אגח ט | 0.94 | 1,531,472 | 1.77 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.93 | 1,499,990 | 1.74 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.88 | 1,432,130 | 1.66 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.87 | 1,448,171 | 1.64 |
| מליסרון אגח יא | 0.76 | 1,212,206 | 1.43 |
| בזק אגח 10 | 0.71 | 1,147,986 | 1.33 |
| כלל הון אגח ט | 0.59 | 949,973 | 1.1 |
| שופרסל אגח ד | 0.58 | 918,570 | 1.09 |
| ביג אגח יד | 0.57 | 947,857 | 1.07 |
| מליסרון אגח י | 0.26 | 410,482 | 0.48 |
| ביג אגח ז | 0.1 | 160,618 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.12 | 0 | -3.98 |