קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
מחיר פדיון
118.93
מחיר קנייה
118.93
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.68%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):1.11
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 100 | 212,736,454 | 246.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.03 | 0 | -2.54 |
| סה"כ | 74 | 98.97 | 212,736,454 | 244.39 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ו
מגה אור אגח ט
שלמה החז אגח כ
לאומי אגח 185
גב ים אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ו | 2.51 | 5,343,330 | 6.19 |
| מגה אור אגח ט | 2.51 | 5,402,222 | 6.2 |
| שלמה החז אגח כ | 2.51 | 5,631,812 | 6.19 |
| לאומי אגח 185 | 2.51 | 5,772,370 | 6.19 |
| גב ים אגח יא | 2.51 | 5,733,790 | 6.19 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.51 | 5,943,494 | 6.19 |
| חשמל אגח 27 | 2.51 | 4,956,893 | 6.19 |
| חשמל אגח 32 | 2.51 | 5,292,036 | 6.19 |
| ישרס אגח טז | 2.51 | 5,083,802 | 6.19 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 5,159,819 | 6.18 |
| פועלים אגח 203 | 2.5 | 5,214,289 | 6.19 |
| בזק אגח 12 | 2.5 | 5,311,158 | 6.18 |
| לאומי אגח 182 | 2.5 | 5,455,676 | 6.18 |
| הפניקס אגח 5 | 2.5 | 5,466,304 | 6.18 |
| עזריאלי אגח ד | 2.49 | 5,188,875 | 6.14 |
| עזריאלי אגח ה | 2.48 | 5,169,764 | 6.12 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.47 | 5,581,417 | 6.1 |
| מבנה אגח כ | 2.47 | 5,004,286 | 6.1 |
| מליסרון אגח יט | 2.47 | 5,231,901 | 6.1 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.42 | 4,985,442 | 5.96 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.3 | 4,822,978 | 5.69 |
| פז אנרגיה אגח ז | 2.21 | 4,651,703 | 5.46 |
| פועלים אגח 200 | 2.18 | 4,896,929 | 5.38 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.12 | 4,714,636 | 5.25 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.05 | 4,209,851 | 5.06 |
| ריט 1 אגח ו | 2 | 3,927,582 | 4.95 |
| מליסרון אגח יז | 1.99 | 4,079,404 | 4.91 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.79 | 3,896,905 | 4.43 |
| ריט 1 אגח ה | 1.75 | 3,492,251 | 4.32 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.7 | 3,737,911 | 4.2 |
| ביג אגח טו | 1.52 | 3,242,340 | 3.75 |
| מגה אור אגח ז | 1.43 | 2,922,997 | 3.53 |
| ביג אגח יב | 1.32 | 2,689,814 | 3.26 |
| פועלים אגח 202 | 1.23 | 2,582,230 | 3.05 |
| מקורות אגח 10 | 1.16 | 2,485,714 | 2.86 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.15 | 2,445,657 | 2.83 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.15 | 2,595,676 | 2.83 |
| ביג אגח יג | 1.14 | 2,464,500 | 2.82 |
| ביג אגח יא | 1.13 | 2,356,662 | 2.8 |
| מבנה אגח כד | 1.11 | 2,276,713 | 2.75 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.09 | 2,437,061 | 2.7 |
| שופרסל אגח ו | 0.91 | 1,776,007 | 2.24 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.88 | 1,826,128 | 2.18 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.87 | 1,981,850 | 2.16 |
| מליסרון אגח טז | 0.84 | 1,718,718 | 2.07 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.83 | 1,806,734 | 2.06 |
| ישרס אגח טו | 0.82 | 1,687,748 | 2.02 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.79 | 1,719,671 | 1.95 |
| אמות אגח ד | 0.78 | 1,602,567 | 1.94 |
| מגה אור אגח ח | 0.77 | 1,614,245 | 1.91 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.71 | 1,454,725 | 1.75 |
| מליסרון אגח יח | 0.68 | 1,449,997 | 1.67 |
| יוניברסל אגח ה | 0.64 | 1,432,859 | 1.58 |
| יוניברסל אגח ג | 0.63 | 1,329,014 | 1.55 |
| מבנה אגח יט | 0.61 | 1,260,580 | 1.52 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.52 | 1,081,626 | 1.28 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.52 | 1,092,942 | 1.27 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.51 | 1,049,947 | 1.26 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.5 | 1,126,177 | 1.24 |
| מבנה אגח יז | 0.43 | 872,916 | 1.06 |
| ביג אגח יז | 0.39 | 828,709 | 0.96 |
| אזורים אגח 15 | 0.38 | 836,080 | 0.93 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.36 | 758,600 | 0.9 |
| ביג אגח טז | 0.35 | 738,441 | 0.86 |
| שופרסל אגח ד | 0.34 | 685,563 | 0.84 |
| פניקס הון אגח ה | 0.32 | 654,455 | 0.79 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.27 | 561,300 | 0.67 |
| מבנה אגח כג | 0.27 | 551,081 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.19 | 392,877 | 0.46 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.17 | 358,262 | 0.42 |
| ביג אגח ט | 0.16 | 327,081 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.15 | 301,360 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | 0 | -2.54 |