קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
110.94
מחיר קנייה
110.94
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100.01 | 82,197,370 | 80.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.53 | 0 | -2.03 |
| סה"כ | 40 | 97.48 | 82,197,370 | 78.3 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
אלביט מערכות אגח ב
מז טפ הנפק 40
לאומי אגח 184
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 4.07 | 3,229,163 | 3.27 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.07 | 3,527,513 | 3.27 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.07 | 3,215,192 | 3.27 |
| לאומי אגח 184 | 4.07 | 3,393,460 | 3.27 |
| שופרסל אגח ה | 4.07 | 3,177,368 | 3.27 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.06 | 3,355,831 | 3.26 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.06 | 3,436,638 | 3.27 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.94 | 3,229,104 | 3.17 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.88 | 3,128,998 | 3.11 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.85 | 3,238,839 | 3.1 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.57 | 3,109,400 | 2.86 |
| ארפורט אגח י | 3.21 | 2,527,785 | 2.58 |
| יוניברסל אגח ו | 3.03 | 2,451,869 | 2.43 |
| בזק אגח 9 | 2.93 | 2,347,087 | 2.35 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.89 | 2,436,306 | 2.32 |
| שטראוס אגח ה | 2.79 | 2,286,813 | 2.24 |
| אלקו אגח יג | 2.78 | 2,370,395 | 2.23 |
| עמידר אגח א | 2.64 | 2,211,813 | 2.12 |
| מטריקס אגח ב | 2.63 | 2,147,229 | 2.12 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.54 | 2,093,540 | 2.04 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.41 | 1,969,957 | 1.93 |
| פניקס הון אגח ט | 2.37 | 1,948,576 | 1.91 |
| מנורה הון התח ו | 2.27 | 1,895,845 | 1.82 |
| יוניברסל אגח ד | 2.27 | 1,924,439 | 1.82 |
| אקויטל אגח 3 | 2.27 | 1,978,268 | 1.82 |
| ישראכרט אגח ב | 2.24 | 1,772,617 | 1.8 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.18 | 1,883,613 | 1.75 |
| פניקס הון אגח ח | 2.17 | 1,748,507 | 1.74 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.01 | 1,614,541 | 1.62 |
| פועלים אגח 101 | 1.8 | 1,431,875 | 1.44 |
| דלתא גליל אגח א | 1.76 | 1,410,351 | 1.41 |
| ישרס אגח יד | 1.46 | 1,171,356 | 1.17 |
| מבנה אגח טז | 1.25 | 986,279 | 1.01 |
| אמות אגח ה | 1.01 | 816,316 | 0.81 |
| מנורה מב אגח ג | 0.84 | 677,823 | 0.67 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.83 | 664,457 | 0.67 |
| גמא אגח ב | 0.69 | 551,970 | 0.55 |
| סאמיט אגח ז | 0.54 | 430,342 | 0.43 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.49 | 405,895 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.53 | 0 | -2.03 |