קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
116.01
מחיר קנייה
116.01
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.02 | 80,359,953 | 79.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.88 | 0 | -1.49 |
| סה"כ | 44 | 98.14 | 80,359,953 | 77.96 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
אלון רבוע אגח ח
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 4.1 | 3,211,661 | 3.26 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.1 | 3,101,115 | 3.26 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.1 | 3,324,258 | 3.26 |
| לאומי אגח 184 | 4.1 | 3,354,072 | 3.26 |
| פועלים אגח 100 | 4.1 | 3,327,652 | 3.25 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.07 | 3,417,927 | 3.23 |
| בזק אגח 11 | 4.04 | 3,283,644 | 3.21 |
| שופרסל אגח ז | 3.82 | 3,063,030 | 3.03 |
| סלקום אגח יב | 3.7 | 2,944,484 | 2.94 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.43 | 2,907,127 | 2.73 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.3 | 2,737,748 | 2.62 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.28 | 2,502,384 | 2.61 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.01 | 2,443,086 | 2.39 |
| פרטנר אגח ז | 2.96 | 2,326,471 | 2.35 |
| מיטב השק אגח ד | 2.91 | 2,409,235 | 2.32 |
| ארפורט אגח י | 2.88 | 2,247,289 | 2.29 |
| ישראמקו אגח ג | 2.75 | 2,305,247 | 2.19 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.7 | 2,242,324 | 2.14 |
| סלקום אגח יג | 2.44 | 1,892,533 | 1.94 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.35 | 1,930,621 | 1.87 |
| שופרסל אגח ה | 2.33 | 1,804,361 | 1.85 |
| יוניברסל אגח ו | 1.96 | 1,547,130 | 1.55 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.93 | 1,595,030 | 1.53 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.83 | 1,420,623 | 1.45 |
| מטריקס אגח ב | 1.77 | 1,393,700 | 1.41 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.76 | 1,367,175 | 1.4 |
| אלקו אגח יג | 1.64 | 1,367,514 | 1.3 |
| ישראכרט אגח ב | 1.62 | 1,278,314 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.4 | 1,093,784 | 1.11 |
| עמידר אגח א | 1.39 | 1,139,310 | 1.1 |
| יוניברסל אגח ד | 1.37 | 1,127,586 | 1.09 |
| שטראוס אגח ה | 1.37 | 1,099,408 | 1.09 |
| מנורה הון התח ו | 1.31 | 1,065,956 | 1.04 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.29 | 1,023,691 | 1.02 |
| פניקס הון אגח ט | 1.23 | 980,110 | 0.98 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.17 | 893,768 | 0.93 |
| אקויטל אגח 3 | 1.15 | 987,652 | 0.91 |
| ישרס אגח יד | 1.08 | 844,714 | 0.86 |
| דלתא גליל אגח א | 0.98 | 762,799 | 0.78 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.93 | 737,874 | 0.74 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.88 | 716,780 | 0.7 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.79 | 607,333 | 0.63 |
| מבנה אגח טז | 0.7 | 533,433 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.88 | 0 | -1.49 |