קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
118.56
מחיר קנייה
118.56
- % החודש:0.98%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 100.21 | 81,641,750 | 80.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 44 | 99.99 | 81,641,750 | 80.31 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 11
פניקס הון אגח יא
אלביט מערכות אגח ב
שלמה החז אגח יט
אלון רבוע אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 11 | 4.02 | 3,267,657 | 3.23 |
| פניקס הון אגח יא | 4.01 | 3,351,786 | 3.22 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.01 | 3,386,598 | 3.22 |
| שלמה החז אגח יט | 4.01 | 3,214,624 | 3.22 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.01 | 3,123,796 | 3.22 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.01 | 3,255,790 | 3.22 |
| לאומי אגח 184 | 4.01 | 3,284,609 | 3.22 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.01 | 3,327,946 | 3.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4 | 3,391,580 | 3.22 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.62 | 2,885,508 | 2.91 |
| שופרסל אגח ז | 3.6 | 2,947,811 | 2.89 |
| פרטנר אגח ז | 3.43 | 2,682,667 | 2.76 |
| ארפורט אגח י | 3.32 | 2,591,354 | 2.67 |
| סלקום אגח יב | 3.31 | 2,708,474 | 2.66 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.18 | 2,607,073 | 2.55 |
| ישראמקו אגח ג | 3.18 | 2,658,020 | 2.55 |
| מיטב השק אגח ד | 3.09 | 2,592,888 | 2.49 |
| סלקום אגח יג | 2.71 | 2,141,813 | 2.18 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.54 | 2,154,694 | 2.04 |
| שופרסל אגח ה | 2.42 | 1,873,553 | 1.94 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.15 | 1,799,758 | 1.73 |
| יוניברסל אגח ו | 2.12 | 1,699,046 | 1.71 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.07 | 1,717,701 | 1.66 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.95 | 1,542,649 | 1.57 |
| אלקו אגח יג | 1.87 | 1,576,889 | 1.51 |
| מטריקס אגח ב | 1.78 | 1,428,622 | 1.43 |
| שטראוס אגח ה | 1.57 | 1,267,736 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.54 | 1,234,224 | 1.24 |
| ישראכרט אגח ב | 1.47 | 1,179,219 | 1.18 |
| יוניברסל אגח ד | 1.44 | 1,200,207 | 1.16 |
| אקויטל אגח 3 | 1.32 | 1,138,867 | 1.06 |
| עמידר אגח א | 1.27 | 1,050,993 | 1.02 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.24 | 968,774 | 0.99 |
| דלתא גליל אגח א | 1.11 | 879,583 | 0.89 |
| פרטנר אגח ח | 0.99 | 834,100 | 0.79 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.87 | 699,194 | 0.7 |
| מנורה הון התח ו | 0.85 | 693,583 | 0.68 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.83 | 666,041 | 0.66 |
| מבנה אגח טז | 0.79 | 615,103 | 0.63 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.75 | 594,161 | 0.61 |
| פניקס הון אגח ט | 0.72 | 579,698 | 0.58 |
| פורמולה אגח ג | 0.65 | 530,815 | 0.53 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.37 | 296,546 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.18 |