קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
118.69
מחיר קנייה
118.69
- % החודש:-0.09%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 99.98 | 87,062,404 | 86.49 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.3 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 45 | 99.68 | 87,062,404 | 86.23 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פניקס הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 4.04 | 3,610,262 | 3.49 |
| פניקס הון אגח יא | 4.02 | 3,555,746 | 3.48 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.02 | 3,600,494 | 3.48 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.02 | 3,539,739 | 3.47 |
| לאומי אגח 184 | 4.02 | 3,517,086 | 3.47 |
| פועלים אגח 100 | 4.02 | 3,540,833 | 3.47 |
| שלמה החז אגח יט | 4.01 | 3,404,993 | 3.47 |
| בזק אגח 11 | 4.01 | 3,491,188 | 3.47 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.01 | 3,494,008 | 3.47 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.91 | 3,270,826 | 3.38 |
| שופרסל אגח ז | 3.61 | 3,095,717 | 3.12 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.4 | 3,085,590 | 2.94 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.34 | 2,896,964 | 2.89 |
| סלקום אגח יב | 3.29 | 2,854,107 | 2.85 |
| מיטב השק אגח ד | 3.04 | 2,706,635 | 2.63 |
| ישראמקו אגח ג | 2.95 | 2,625,387 | 2.55 |
| ארפורט אגח י | 2.76 | 2,318,603 | 2.39 |
| סלקום אגח יג | 2.66 | 2,256,873 | 2.3 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.51 | 2,249,212 | 2.17 |
| שופרסל אגח ה | 2.41 | 1,967,520 | 2.09 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.16 | 1,919,924 | 1.87 |
| פרטנר אגח ז | 2 | 1,726,670 | 1.73 |
| יוניברסל אגח ו | 1.99 | 1,684,905 | 1.73 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.94 | 1,718,364 | 1.68 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.93 | 1,645,653 | 1.67 |
| מנורה הון התח ה | 1.92 | 1,666,935 | 1.66 |
| אלקו אגח יג | 1.86 | 1,646,059 | 1.61 |
| מטריקס אגח ב | 1.76 | 1,491,301 | 1.52 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.54 | 1,316,576 | 1.34 |
| ישראכרט אגח ב | 1.45 | 1,230,950 | 1.26 |
| אקויטל אגח 3 | 1.31 | 1,188,834 | 1.13 |
| יוניברסל אגח ד | 1.3 | 1,148,456 | 1.13 |
| עמידר אגח א | 1.25 | 1,097,102 | 1.08 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.2 | 1,011,275 | 1.04 |
| דלתא גליל אגח א | 1.09 | 918,172 | 0.94 |
| ביג אגח יט | 0.97 | 873,293 | 0.84 |
| פרטנר אגח ח | 0.84 | 761,855 | 0.73 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.72 | 600,293 | 0.62 |
| שטראוס אגח ה | 0.71 | 621,033 | 0.62 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.6 | 516,702 | 0.52 |
| פורמולה אגח ג | 0.38 | 327,560 | 0.33 |
| מנורה הון התח ו | 0.36 | 313,722 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.35 | 301,269 | 0.3 |
| פניקס הון אגח ט | 0.3 | 253,718 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.26 |