קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
114.39
מחיר קנייה
114.39
- % החודש:-0.03%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100.22 | 84,495,480 | 82.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.85 | 0 | -0.7 |
| סה"כ | 43 | 99.37 | 84,495,480 | 82.16 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
פז אנרגיה אגח ח
אלביט מערכות אגח ב
בזק אגח 11
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 4.15 | 3,430,441 | 3.43 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.14 | 3,612,776 | 3.42 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.13 | 3,659,458 | 3.41 |
| בזק אגח 11 | 4.13 | 3,491,048 | 3.42 |
| פועלים אגח 100 | 4.13 | 3,538,672 | 3.41 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.13 | 3,485,676 | 3.41 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.12 | 3,530,573 | 3.41 |
| לאומי אגח 184 | 4.12 | 3,495,361 | 3.41 |
| סלקום אגח יב | 3.74 | 3,126,931 | 3.1 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.57 | 2,872,378 | 2.95 |
| שופרסל אגח ז | 3.45 | 2,914,870 | 2.85 |
| פרטנר אגח ז | 3.23 | 2,670,464 | 2.67 |
| ארפורט אגח י | 3.22 | 2,579,563 | 2.66 |
| ישראמקו אגח ג | 3.2 | 2,787,610 | 2.65 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.93 | 2,500,559 | 2.42 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.93 | 2,573,862 | 2.42 |
| סלקום אגח יג | 2.46 | 2,009,875 | 2.04 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.29 | 1,975,982 | 1.89 |
| יוניברסל אגח ו | 2.26 | 1,860,451 | 1.87 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.1 | 1,830,873 | 1.74 |
| שופרסל אגח ה | 2.1 | 1,717,103 | 1.74 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.08 | 1,732,962 | 1.72 |
| אלוני חץ אגח ט | 2 | 1,630,672 | 1.65 |
| מטריקס אגח ב | 1.93 | 1,599,763 | 1.6 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.92 | 1,569,321 | 1.59 |
| אלקו אגח יג | 1.78 | 1,569,716 | 1.47 |
| ישראכרט אגח ב | 1.77 | 1,467,316 | 1.47 |
| מנורה הון התח ו | 1.76 | 1,494,440 | 1.45 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.72 | 1,435,186 | 1.42 |
| פניקס הון אגח ט | 1.68 | 1,403,433 | 1.39 |
| יוניברסל אגח ד | 1.62 | 1,393,872 | 1.34 |
| עמידר אגח א | 1.52 | 1,307,765 | 1.25 |
| שטראוס אגח ה | 1.51 | 1,261,966 | 1.24 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.35 | 1,124,047 | 1.12 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.28 | 1,025,924 | 1.06 |
| אקויטל אגח 3 | 1.25 | 1,133,684 | 1.04 |
| ישרס אגח יד | 1.18 | 969,611 | 0.98 |
| דלתא גליל אגח א | 1.07 | 875,582 | 0.88 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.77 | 621,554 | 0.63 |
| מבנה אגח טז | 0.76 | 612,309 | 0.63 |
| בזק אגח 9 | 0.51 | 417,826 | 0.42 |
| אמות אגח ה | 0.23 | 184,005 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | 0 | -0.7 |