קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
119.01
מחיר קנייה
119.01
- % החודש:-0.08%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:4.28%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100.01 | 83,523,127 | 83.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.77 | 0 | -1.47 |
| סה"כ | 43 | 98.24 | 83,523,127 | 81.55 |
אחזקות הקרן
אלון רבוע אגח ח
פניקס הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
שלמה החז אגח יט
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלון רבוע אגח ח | 4.09 | 3,266,316 | 3.39 |
| פניקס הון אגח יא | 4.08 | 3,471,317 | 3.39 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.08 | 3,501,486 | 3.39 |
| שלמה החז אגח יט | 4.08 | 3,313,317 | 3.38 |
| בזק אגח 11 | 4.08 | 3,404,632 | 3.39 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.08 | 3,450,090 | 3.39 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.08 | 3,510,928 | 3.39 |
| לאומי אגח 184 | 4.08 | 3,420,460 | 3.39 |
| פועלים אגח 100 | 4.08 | 3,450,439 | 3.39 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.08 | 3,407,714 | 3.39 |
| שופרסל אגח ז | 3.52 | 2,944,529 | 2.92 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.28 | 2,853,880 | 2.72 |
| סלקום אגח יב | 3.26 | 2,699,096 | 2.71 |
| מיטב השק אגח ד | 2.93 | 2,503,380 | 2.44 |
| ישראמקו אגח ג | 2.85 | 2,428,234 | 2.36 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.81 | 2,370,197 | 2.33 |
| ארפורט אגח י | 2.67 | 2,144,490 | 2.22 |
| סלקום אגח יג | 2.63 | 2,134,335 | 2.18 |
| שופרסל אגח ה | 2.6 | 2,031,900 | 2.16 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.42 | 2,080,308 | 2.01 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.25 | 1,897,133 | 1.87 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.09 | 1,775,744 | 1.73 |
| מגדל הון אגח ט | 2.04 | 1,689,403 | 1.7 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.87 | 1,522,067 | 1.55 |
| ביג אגח יט | 1.87 | 1,615,420 | 1.55 |
| מנורה הון התח ה | 1.84 | 1,541,755 | 1.53 |
| יוניברסל אגח ו | 1.8 | 1,476,357 | 1.49 |
| אלקו אגח יג | 1.8 | 1,522,456 | 1.49 |
| פרטנר אגח ז | 1.6 | 1,317,894 | 1.33 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.48 | 1,217,710 | 1.23 |
| מטריקס אגח ב | 1.46 | 1,207,018 | 1.22 |
| סאמיט אגח י | 1.44 | 1,207,508 | 1.2 |
| ישראכרט אגח ב | 1.41 | 1,138,516 | 1.17 |
| עמידר אגח א | 1.21 | 1,014,717 | 1 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.16 | 935,332 | 0.96 |
| יוניברסל אגח ד | 1.14 | 965,647 | 0.94 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.03 | 827,948 | 0.85 |
| פרטנר אגח ח | 0.85 | 704,645 | 0.71 |
| דלתא גליל אגח א | 0.69 | 566,145 | 0.57 |
| שטראוס אגח ה | 0.57 | 475,473 | 0.47 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.43 | 350,075 | 0.36 |
| פורמולה אגח ג | 0.2 | 167,116 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.77 | 0 | -1.47 |