קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
115.85
מחיר קנייה
115.85
- % החודש:-0.23%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 100.01 | 81,637,895 | 80.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.55 | 0 | -1.25 |
| סה"כ | 43 | 98.46 | 81,637,895 | 79.49 |
אחזקות הקרן
שלמה החז אגח יט
דיסקונט מנ אגח יד
פז אנרגיה אגח ח
בזק אגח 11
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שלמה החז אגח יט | 4.11 | 3,286,572 | 3.31 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.11 | 3,442,648 | 3.32 |
| פז אנרגיה אגח ח | 4.1 | 3,499,507 | 3.31 |
| בזק אגח 11 | 4.1 | 3,373,436 | 3.31 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.1 | 3,364,853 | 3.31 |
| לאומי אגח 184 | 4.1 | 3,394,220 | 3.31 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.08 | 3,481,443 | 3.3 |
| אלון רבוע אגח ח | 3.97 | 3,117,902 | 3.2 |
| שופרסל אגח ז | 3.82 | 3,101,797 | 3.09 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.76 | 2,889,902 | 3.03 |
| פרטנר אגח ז | 3.39 | 2,686,756 | 2.74 |
| ארפורט אגח י | 3.29 | 2,595,303 | 2.66 |
| ישראמקו אגח ג | 3.15 | 2,662,237 | 2.54 |
| מיטב השק אגח ד | 3.08 | 2,596,837 | 2.48 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.05 | 2,498,734 | 2.46 |
| סלקום אגח יב | 2.61 | 2,164,068 | 2.1 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.52 | 2,157,974 | 2.04 |
| שופרסל אגח ה | 2.33 | 1,827,188 | 1.88 |
| יוניברסל אגח ו | 2.24 | 1,786,721 | 1.81 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.17 | 1,810,431 | 1.75 |
| סלקום אגח יג | 2.14 | 1,711,230 | 1.73 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.09 | 1,640,619 | 1.69 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.02 | 1,706,625 | 1.63 |
| מטריקס אגח ב | 2.02 | 1,609,524 | 1.63 |
| אלקו אגח יג | 1.88 | 1,579,291 | 1.51 |
| ישראכרט אגח ב | 1.86 | 1,476,267 | 1.5 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.83 | 1,462,804 | 1.47 |
| עמידר אגח א | 1.59 | 1,315,741 | 1.28 |
| יוניברסל אגח ד | 1.56 | 1,302,200 | 1.26 |
| שטראוס אגח ה | 1.55 | 1,269,663 | 1.25 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.45 | 1,170,278 | 1.17 |
| מנורה הון התח ו | 1.32 | 1,083,961 | 1.07 |
| אקויטל אגח 3 | 1.32 | 1,140,605 | 1.06 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.29 | 1,040,980 | 1.04 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.23 | 970,249 | 0.99 |
| ישרס אגח יד | 1.23 | 975,532 | 1 |
| פניקס הון אגח ט | 1.22 | 980,725 | 0.98 |
| דלתא גליל אגח א | 1.12 | 880,925 | 0.9 |
| פורמולה אגח ג | 0.91 | 746,574 | 0.73 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.8 | 650,097 | 0.64 |
| מבנה אגח טז | 0.78 | 616,043 | 0.63 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.72 | 569,433 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.55 | 0 | -1.25 |