קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
114.03
מחיר קנייה
114.03
- % החודש:0.8%
- % השנה:4.59%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100.31 | 83,698,542 | 82.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.32 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 40 | 99.99 | 83,698,542 | 81.86 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
אלון רבוע אגח ו
שלמה החז אגח יט
כלל ביטוח אגח א
שופרסל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.03 | 3,367,896 | 3.3 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.03 | 3,280,781 | 3.3 |
| שלמה החז אגח יט | 4.03 | 3,312,087 | 3.3 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.03 | 3,240,494 | 3.3 |
| שופרסל אגח ה | 4.03 | 3,142,597 | 3.3 |
| בזק אגח 11 | 4.02 | 3,398,439 | 3.29 |
| לאומי אגח 184 | 4.02 | 3,411,442 | 3.29 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.02 | 3,401,949 | 3.29 |
| שופרסל אגח ז | 4.02 | 3,337,563 | 3.29 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4.01 | 3,569,101 | 3.29 |
| פרטנר אגח ז | 3.79 | 3,124,734 | 3.1 |
| ישראמקו אגח ג | 3.74 | 3,262,940 | 3.06 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.59 | 2,977,827 | 2.94 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.43 | 3,011,702 | 2.81 |
| יוניברסל אגח ו | 2.79 | 2,275,598 | 2.28 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.67 | 2,286,746 | 2.19 |
| ארפורט אגח י | 2.66 | 2,142,323 | 2.18 |
| אלקו אגח יג | 2.66 | 2,295,917 | 2.18 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.43 | 2,027,763 | 1.99 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.34 | 2,034,862 | 1.91 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.34 | 1,908,064 | 1.91 |
| פניקס הון אגח ט | 2.3 | 1,887,351 | 1.88 |
| מטריקס אגח ב | 2.25 | 1,871,903 | 1.84 |
| מנורה הון התח ו | 2.18 | 1,836,273 | 1.79 |
| עמידר אגח א | 2.16 | 1,836,278 | 1.77 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.13 | 1,744,168 | 1.74 |
| ישראכרט אגח ב | 2.12 | 1,716,925 | 1.74 |
| יוניברסל אגח ד | 2.04 | 1,747,141 | 1.67 |
| שטראוס אגח ה | 1.76 | 1,476,639 | 1.45 |
| דלתא גליל אגח א | 1.7 | 1,366,037 | 1.39 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.49 | 1,200,438 | 1.22 |
| אקויטל אגח 3 | 1.46 | 1,326,542 | 1.2 |
| ישרס אגח יד | 1.42 | 1,134,553 | 1.16 |
| בזק אגח 9 | 1.1 | 898,174 | 0.9 |
| מבנה אגח טז | 0.89 | 716,463 | 0.73 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.82 | 664,131 | 0.67 |
| מנורה מב אגח ג | 0.81 | 656,525 | 0.66 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.54 | 439,443 | 0.44 |
| אמות אגח ה | 0.46 | 368,733 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.26 |