קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
112.69
מחיר קנייה
112.69
- % החודש:0.06%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):1.18
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 99.97 | 83,856,650 | 82.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.26 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 40 | 99.71 | 83,856,650 | 82.25 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
שלמה החז אגח יט
כלל ביטוח אגח א
בזק אגח 11
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 4.49 | 3,740,091 | 3.7 |
| שלמה החז אגח יט | 4.08 | 3,368,671 | 3.37 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.08 | 3,297,950 | 3.37 |
| בזק אגח 11 | 4.08 | 3,461,082 | 3.37 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.08 | 3,461,090 | 3.36 |
| לאומי אגח 184 | 4.07 | 3,476,630 | 3.36 |
| שופרסל אגח ה | 4.07 | 3,199,425 | 3.36 |
| שופרסל אגח ז | 4.07 | 3,405,527 | 3.36 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.05 | 3,328,279 | 3.34 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 3.97 | 3,359,311 | 3.28 |
| הראל הנפקות אגח טז | 3.78 | 3,176,472 | 3.12 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 3.5 | 3,089,833 | 2.88 |
| אלביט מערכות אגח ב | 3.18 | 2,840,296 | 2.63 |
| יוניברסל אגח ו | 2.84 | 2,334,922 | 2.34 |
| ארפורט אגח י | 2.71 | 2,197,899 | 2.24 |
| אלקו אגח יג | 2.71 | 2,355,480 | 2.24 |
| מטריקס אגח ב | 2.6 | 2,133,710 | 2.15 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.54 | 2,190,655 | 2.09 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.47 | 2,080,360 | 2.04 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.38 | 1,957,565 | 1.96 |
| פניקס הון אגח ט | 2.34 | 1,936,311 | 1.93 |
| אקויטל אגח 3 | 2.24 | 1,965,817 | 1.85 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.23 | 1,957,064 | 1.84 |
| מנורה הון התח ו | 2.22 | 1,883,911 | 1.83 |
| עמידר אגח א | 2.2 | 1,883,911 | 1.81 |
| ישראכרט אגח ב | 2.16 | 1,761,463 | 1.78 |
| יוניברסל אגח ד | 2.08 | 1,792,808 | 1.72 |
| הראל הנפקות אגח יא | 2.03 | 1,677,486 | 1.68 |
| ישראמקו אגח ג | 1.91 | 1,673,798 | 1.57 |
| שטראוס אגח ה | 1.79 | 1,514,947 | 1.48 |
| דלתא גליל אגח א | 1.73 | 1,401,477 | 1.43 |
| בזק אגח 9 | 1.49 | 1,232,964 | 1.23 |
| ישרס אגח יד | 1.44 | 1,163,987 | 1.19 |
| מבנה אגח טז | 0.91 | 735,056 | 0.75 |
| מנורה מב אגח ג | 0.82 | 673,557 | 0.68 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.78 | 636,233 | 0.64 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.76 | 615,795 | 0.63 |
| אמות אגח ה | 0.58 | 473,871 | 0.48 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.51 | 420,946 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.21 |