קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
מחיר פדיון
118.67
מחיר קנייה
118.67
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.02 | 81,191,037 | 80.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.93 | 0 | -0.75 |
| סה"כ | 45 | 99.09 | 81,191,037 | 79.7 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
שלמה החז אגח יט
אלון רבוע אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 4.02 | 3,343,662 | 3.23 |
| פועלים אגח 100 | 4.02 | 3,325,656 | 3.23 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.02 | 3,285,172 | 3.23 |
| שלמה החז אגח יט | 4.01 | 3,167,873 | 3.23 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.01 | 3,068,011 | 3.22 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.01 | 3,322,554 | 3.23 |
| אלוני חץ אגח יב | 4.01 | 3,386,687 | 3.23 |
| לאומי אגח 184 | 4.01 | 3,296,983 | 3.23 |
| אלביט מערכות אגח ב | 4 | 3,348,200 | 3.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 3.96 | 3,333,599 | 3.19 |
| בזק אגח 11 | 3.93 | 3,217,702 | 3.16 |
| שופרסל אגח ז | 3.6 | 2,898,846 | 2.9 |
| פרטנר אגח ז | 3.18 | 2,474,532 | 2.56 |
| קרסו מוט אגח ג | 3.17 | 2,579,218 | 2.55 |
| סלקום אגח יב | 3.17 | 2,578,703 | 2.55 |
| מיטב השק אגח ד | 2.89 | 2,391,721 | 2.32 |
| ישראמקו אגח ג | 2.78 | 2,319,922 | 2.24 |
| סלקום אגח יג | 2.62 | 2,039,137 | 2.11 |
| ארפורט אגח י | 2.6 | 2,048,836 | 2.09 |
| שופרסל אגח ה | 2.41 | 1,842,514 | 1.94 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 2.38 | 1,987,514 | 1.91 |
| קרסו מוט אגח ד | 2.06 | 1,699,336 | 1.66 |
| הראל הנפקות אגח יז | 2.05 | 1,696,544 | 1.65 |
| יוניברסל אגח ו | 1.87 | 1,488,866 | 1.51 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.86 | 1,454,180 | 1.5 |
| אלקו אגח יג | 1.75 | 1,454,540 | 1.41 |
| מטריקס אגח ב | 1.66 | 1,317,782 | 1.34 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.48 | 1,163,388 | 1.19 |
| שטראוס אגח ה | 1.46 | 1,169,375 | 1.17 |
| ישראכרט אגח ב | 1.37 | 1,087,732 | 1.1 |
| יוניברסל אגח ד | 1.23 | 1,014,831 | 0.99 |
| אקויטל אגח 3 | 1.23 | 1,050,512 | 0.99 |
| עמידר אגח א | 1.18 | 969,456 | 0.95 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.16 | 893,610 | 0.93 |
| דלתא גליל אגח א | 1.03 | 811,342 | 0.83 |
| פרטנר אגח ח | 0.93 | 769,384 | 0.75 |
| מנורה הון התח ה | 0.92 | 736,489 | 0.74 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.76 | 587,748 | 0.61 |
| מבנה אגח טז | 0.73 | 567,382 | 0.59 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.66 | 526,967 | 0.53 |
| מנורה הון התח ו | 0.51 | 412,678 | 0.41 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.49 | 396,293 | 0.4 |
| פורמולה אגח ג | 0.45 | 364,241 | 0.36 |
| פניקס הון אגח ט | 0.38 | 301,319 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | 0 | -0.75 |