ב. אלטרנטיב 20/80

מחיר פדיון

145.17

מחיר קנייה

145.17

0.1%

% החודש:-0.95%
% השנה:5.03%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:13.77%
סטיית תקן (שנה):3.93
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	67.05	334,964,707	339.76
אג"ח מדינה	9	11.86	58,849,553	60.17
מניות	101	11.65	3,428,687	59.09
קרן סל	20	3.88	1,703,665	19.7
פיקדונות בבנק	6	2.52	0	12.79
מניות ETF	11	1.98	77,740	10.05
אג"ח להמרה	2	0.92	4,947,476	4.64
כתב אופציה	10	0.83	177,192	1.42
יחידת השתתפות	1	0.08	3,150	0.41
אופציות Call	1	0.05	3	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.02	43,591	0.05
סה"כ	320	100.84	404,195,764	508.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1026

פיקדון בבנק מסוים

מנורה הון התח י COCO

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.9	12,922,891	14.69
ממשלתי שקלי 1026	2.53	12,335,964	12.83
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	12.69
מנורה הון התח י COCO	2	9,568,854	10.13
לאומי אגח 186	1.99	9,640,000	10.11
בינל הנפק אגח יד	1.9	9,701,521	9.63
ג'י סיטי אגח יט	1.71	8,204,821	8.66
לאומי אגח 187	1.43	7,006,866	7.24
דה לסר אגח ח	1.42	7,813,640	7.19
סטרוברי אנ אגח ב	1.37	6,905,137	6.92
או פי סי אגח ד	1.25	5,893,199	6.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	5,837,703	6.35
פטרוכימיים אגח יא	1.25	6,534,873	6.33
כלל הון אגח יד	1.23	5,869,928	6.25
פועלים אגח 201	1.19	5,694,828	6.04
ממשלתי צמוד 1028	1.16	5,589,319	5.89
פועלים אגח 102	1.15	5,489,255	5.8
ממשלתי צמוד 1131	1.13	5,396,554	5.75
אנלייט אנ אגח ז	1.12	5,551,719	5.66
ממשלתי שקלי 0928	1.1	5,740,471	5.58
ממשלתי שקלי 0432	1.09	6,367,353	5.54
מלרן אגח ה	1.04	5,048,830	5.3
ממשלתי שקלי 0335	0.99	5,032,170	5.01
מימון ישיר אגח ז	0.99	4,836,915	5.04
ממשלתי שקלי 0330	0.96	5,456,245	4.88
שטראוס אגח ו	0.92	5,313,328	4.66
תדיראן גרופ אגח 5	0.86	4,869,000	4.36
אקונרגי אגח ג	0.85	4,287,605	4.28
מלרן אגח ז	0.85	4,315,000	4.32
קנדה גלוב אגח א	0.84	4,169,276	4.24
פיקהיל אגח א	0.81	4,170,474	4.11
לייטסטון אגח ז	0.81	4,171,546	4.1
נכסים ובנ אגח יא	0.8	3,865,554	4.04
אלקו אגח יד	0.8	3,817,287	4.06
גרייסטון אגח א	0.8	4,056,995	4.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	3,848,999	4.05
סימד הולדינגס אגח א	0.8	4,007,297	4.06
גב ים אגח ח	0.79	4,371,326	4.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.78	4,077,493	3.98
מנורה הון התח ח	0.77	3,672,224	3.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.76	4,303,744	3.84
פריים אנרג אגח ג	0.76	3,706,252	3.86
אנקור פרופ אגח ה	0.76	3,809,168	3.84
לאומי אגח 188	0.76	3,793,091	3.87
פאי סיאם אגח ג	0.76	3,951,114	3.87
קוהאן אגח א	0.76	3,790,004	3.87
פז אנרגיה אגח ח	0.75	4,006,375	3.8
דמרי אגח יא	0.75	3,544,606	3.78
נמקו אגח ו	0.75	3,756,617	3.82
ביג אגח כ	0.74	3,402,209	3.73
מגדל הון אגח יג	0.74	3,385,548	3.73
מגדל הון אגח יד	0.74	3,368,412	3.73
אמ.די.ג'י אגח ח	0.74	3,618,853	3.74
הראל הנפקות אגח כ	0.73	3,349,040	3.72
פריים אנרג אגח ד	0.73	3,745,440	3.71
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.73	17,540	3.68
כלל הון אגח יג	0.72	3,463,908	3.66
פניקס הון אגח טו	0.72	3,576,737	3.63
מגדל הון אגח טו	0.72	3,504,442	3.63
בזק אגח 13	0.72	4,049,291	3.64
הראל השקעות אגח א	0.72	4,064,912	3.66
אלקטרה אגח ו	0.71	4,017,996	3.59
אמטראסט אגח ב	0.7	3,491,565	3.55
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	3,065,577	3.44
אמות אגח י	0.66	3,068,714	3.32
נמקו אגח ה	0.65	3,091,621	3.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.64	3,169,726	3.26
דיסקונט מנ אגח טז	0.63	3,092,339	3.2
מנורה הון התח ט	0.61	2,988,087	3.08
אנקור הזד אגח ג	0.58	2,930,348	2.96
חשמל אגח 37	0.58	2,788,921	2.96
בזק אגח 11	0.57	2,924,800	2.89
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	35,800	2.84
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	2,691,962	2.79
מטריקס אג 2	0.54	3,000,000	2.72
הילה אגח ג	0.53	2,547,000	2.69
מלרן אגח ו	0.53	2,552,256	2.67
MTF סל תל בונד צמודות	0.52	595,000	2.66
אוריון נכס אגח א	0.51	2,608,857	2.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	2,583,400	2.55
קטה גרופ אגח א	0.5	2,433,088	2.51
מבנה אגח כד	0.49	2,067,312	2.49
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.48	11,530	2.45
הראל הנפקות אגח טו	0.45	2,452,089	2.3
תדיראן גרופ אפ 1	0.44	13,000	0.74
קסטלן אגח א	0.43	2,152,329	2.18
קרסו מוט אגח ו	0.42	2,085,476	2.13
אלמור חשמל	0.41	91,838	2.05
אמפא אגח א	0.41	2,031,342	2.08
אלביט מערכות	0.4	772	2.04
טאואר	0.39	3,640	1.96
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.39	505,479	1.99
מור סל תל בונד מאגר	0.39	34,000	2
קרדיטו אגח א	0.39	1,667,112	1.97
נופר אנרג אגח ה	0.39	1,993,000	1.98
טבע	0.39	21,175	1.96
וויי בוקס אגח ז	0.38	1,947,476	1.92
אי.אס.איי אגח א	0.37	1,840,908	1.86
נובה	0.36	1,330	1.8
בית וגג אגח א	0.35	1,753,452	1.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,709,043	1.71
דורסל אגח ב	0.34	1,695,116	1.72
קסם ETF תל בונד שקלי	0.32	38,077	1.63
בזן	0.32	1,194,123	1.62
טלסיס	0.32	6,025	1.61
ג'נריישן קפיטל	0.31	643,650	1.58
סילברסטין אגח ג	0.3	1,467,751	1.52
רוטשטיין אגד יד	0.3	1,513,851	1.51
יעז יזמות אגח א	0.29	1,435,000	1.46
הפניקס	0.29	8,740	1.45
ALPHABET INC-CL A	0.29	1,675	1.45
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.28	7,500	1.44
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,349,647	1.43
זפירוס אגח א	0.28	1,320,000	1.39
מגדל הון אגח טז	0.28	1,379,997	1.43
הילה אגח ד	0.28	1,508,170	1.44
עזריאלי אגח ט	0.27	1,211,581	1.35
לייטסטון אגח ו	0.27	1,360,462	1.36
אוריין אגח ג	0.27	1,426,000	1.36
לאומי אגח 183	0.27	1,315,185	1.39
פועלים	0.27	18,600	1.36
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,178,650	1.3
אוריון נכס אגח ב	0.26	1,409,899	1.31
נקסטקום אגח ג	0.25	1,270,565	1.25
לאומי	0.25	18,440	1.29
פסיפיק אגח ב	0.24	2,426,101	1.23
שטראוס	0.24	8,701	1.2
או פי סי אנרגיה	0.23	10,730	1.17
הראל סל ת"א 125	0.23	30,000	1.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.23	13,001	1.17
עזריאלי קבוצה	0.22	2,670	1.12
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.21	36,000	1.04
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.21	34,301	1.05
הראל השקעות	0.21	6,254	1.09
מזרחי טפחות	0.21	4,725	1.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.2	1,298,919	1.04
אמטראסט אגח א	0.2	1,048,280	1.03
אנלייט אנרגיה	0.19	4,535	0.95
מנורה מב החז	0.18	1,985	0.9
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.18	780	0.89
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.17	63,954	0.87
נקסט ויז'ן	0.17	2,850	0.87
מגה אור	0.16	1,600	0.8
סופווייב	0.16	21,300	0.79
דלק קב אגח מא	0.16	805,252	0.83
איביאי בית השק	0.16	2,470	0.8
פורמולה מערכות	0.16	2,124	0.8
GE VERNOVA INC	0.16	321	0.83
MICRON TECHNOLOGY INC	0.16	810	0.82
טיב טעם	0.15	58,500	0.76
מיטב השקעות	0.15	7,050	0.78
בריינסוויי	0.15	17,600	0.75
אלביט נד אגח י	0.15	708,872	0.74
חמת	0.15	46,300	0.76
גאון קבוצה	0.15	69,250	0.75
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.14	128,500	0.71
אפקון החז אפ 1	0.14	1,100	0.24
סונול נד אגח א	0.14	663,143	0.69
CRH PLC	0.14	2,200	0.71
BROADCOM INC	0.14	755	0.7
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.14	400	0.71
אורמת טכנו	0.13	1,834	0.64
עזריאלי אגח ח	0.13	654,838	0.68
טיאסגי	0.13	1,100	0.68
ליאם הנדסה אגח א	0.13	664,119	0.65
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.13	8,760	0.67
ביג	0.12	870	0.62
ארגו פרופרטיז	0.12	4,851	0.63
דיסקונט	0.12	19,027	0.6
אלקטרה	0.12	6,800	0.61
INVESCO SOLAR ETF	0.12	3,750	0.63
אפי נכסים	0.11	2,611	0.57
קמטק	0.11	1,155	0.54
תאת טכנו	0.1	4,283	0.53
קווליטאו	0.1	980	0.51
נטו מלינדה	0.1	3,274	0.5
הבורסה לניע בתא	0.1	3,820	0.53
שוב אנרגיה	0.1	154,200	0.5
מבנה	0.1	37,258	0.49
אפקון החזקות	0.1	1,225	0.5
בינלאומי	0.1	2,090	0.51
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.1	845	0.51
TERADYNE INC	0.1	600	0.52
איידיאיי ביטוח	0.09	2,100	0.44
ביג אגח יח	0.09	391,570	0.44
קיסטון אינ אגח א	0.09	431,859	0.47
ווסטדייל אגח ג	0.09	441,636	0.48
בזק	0.09	57,600	0.43
ALCOA CORP	0.09	2,330	0.47
CAVA GROUP INC	0.09	1,790	0.44
LAM RESEARCH CORP	0.09	730	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.08	3,150	0.41
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	97,060	0.38
מור סל ת"א-35	0.08	3,501	0.4
אופל בלאנס אגח ד	0.08	392,797	0.4
נאוויטס פט אפ 6	0.08	5,620	0.14
אפקון החזקות	0.08	1,000	0.39
הפניקס אגח 5	0.08	346,046	0.38
CIENA CORP	0.08	365	0.42
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.08	1,100	0.41
הולמס פלייס	0.07	57,888	0.37
רב בריח	0.07	355,000	0.37
הייפר גלובל	0.07	14,200	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.07	317,355	0.34
MTF סל תל בונד-מאגר	0.07	81,388	0.35
אנקור הזד אגח ב	0.07	344,550	0.37
הילה אגח ב	0.07	352,887	0.35
מבטח שמיר	0.07	975	0.36
שוהם ביזנס	0.06	38,196	0.3
יוחננוף אגח א	0.06	320,042	0.32
תדיראן גרופ	0.06	1,600	0.32
אימקו	0.06	4,678	0.32
מטריקס	0.06	3,600	0.31
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	231,882	0.28
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.06	31,600	0.31
WASTE MANAGEMENT INC	0.06	390	0.28
אופל בלאנס	0.05	80,000	0.25
סלקום	0.05	7,500	0.25
חג'ג' אירופה	0.05	18,150	0.24
משק אנרגיה	0.05	23,200	0.25
דלתא מותגים	0.05	2,715	0.27
קיסטון אינפרא	0.05	14,400	0.26
וואן טכנולוגיות	0.05	3,950	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.05	211,631	0.23
חשמל אגח 31	0.05	220,245	0.26
אקסל	0.05	158,900	0.27
ת004200M604-35רכישה	0.05	3	0.01
CELLEBRITE DI LTD	0.05	5,550	0.23
אנרג'יקס	0.04	12,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.04	184,575	0.22
ג'י וואן	0.04	16,000	0.18
רימון	0.04	2,000	0.22
ארי נדלן אפ 1	0.04	31,800	0.07
אוריין אפ 1	0.04	18,000	0.07
מבנה אגח כג	0.04	189,302	0.23
דיסקונט השקעות	0.04	29,380	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	400	0.2
הילה אגח ג	0.03	125,192	0.13
קרדן ישראל	0.03	33,000	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	116,862	0.13
ביג אפ 7	0.03	330	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.03	12,182	0.05
רוטשטיין	0.03	1,801	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	142,114	0.17
AMAZON.COM INC	0.03	220	0.14
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.03	540	0.15
CURTISS-WRIGHT CORP	0.03	80	0.16
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.03	1,730	0.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.03	840	0.14
MERCK & CO. INC.	0.03	445	0.17
גילת	0.02	2,000	0.09
טופ גרופ	0.02	9,600	0.12
פרשקובסקי	0.02	745	0.11
דלק נכסים אגח א	0.02	89,436	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.02	86,245	0.09
פועלים אגח 203	0.02	72,488	0.08
יובלים אגח ד	0.02	78,598	0.08
טיאסגי	0.02	185	0.12
אלעד תוכנה	0.02	11,860	0.12
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	77,100	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.02	73,574	0.08
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.02	20	0.1
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.02	50	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
בית שמש	0.01	103	0.07
מנדלסון תשת	0.01	2,800	0.04
ביג אגח יג	0.01	33,846	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.01	65,745	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.01	25,486	0.03
גלעד פקדון אגח ב	0.01	33,576	0.04
אנרגיקס אפ 4	0.01	10,000	0.02
לאומי אגח 179	0.01	48,546	0.06
פועלים אגח 200	0.01	43,501	0.05
TSG OPT	0.01	440	0.02
EFKON HOLD OPT	0.01	450	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.01	25	0.04
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.01	500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
בי קומיוניקיישנס	0	37,600	0
ממשלתי שקלי 0142	0	8,586	0.01
MTF סל ת"א 90	0	1	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	100	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1,394	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	18,750	0.02
רכבת ישר אגח ג	0	3,943	0
ירושלים הנ אגח יח	0	16,000	0.02
אקסטל אגח ד	0	100	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	4,600	0
אוטומקס אגח ב	0	79,858	0.01
פאי סיאם אגח א	0	4,259	0
ויתניה אגח ו	0	11,786	0.01
מור סל ת"א-125	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	101	0
מניף אגח ב	0	219	0
פרשקובסקי אגח טו	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	12,396	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
רבוע נדלן אגח י	0	10	0
אדגר אפ 9	0	8,060	0
ווסטדייל אגח ד	0	20,000	0.02
סאטל אגח א	0	49	0
אקסל אגח א	0	6,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0	147	0
ישרס אגח יח	0	22,365	0.02
דיסק השק אגח י	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	15,715	0.02
BEYOND OIL LTD	0	1,000	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	1	0
TIGI 1 OPT1	0	5,100	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	75	0.01
מניבים ריט	-0.03	-70,000	-0.15
שופרסל	-0.12	-12,800	-0.59
אדמה אגח ב	-0.21	-674,874	-1.05
כלל הון אגח טו (COCO)	-0.84	-4,084,609	-4.27
ג'י סיטי אגח יד	-2.21	-11,616,264	-11.21