ב. אלטרנטיב 20/80

מחיר פדיון

140.99

מחיר קנייה

140.99

0.26%

% החודש:-1.41%
% השנה:2%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:14.38%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	65.46	229,928,981	239.01
מניות	145	15.81	2,251,347	57.69
אג"ח מדינה	10	12.6	46,246,058	46.04
קרן סל	18	3.73	1,619,950	13.54
פיקדונות בבנק	6	0.9	0	3.32
כתב אופציה	10	0.49	190,056	0.62
אג"ח להמרה	1	0.44	1,593,067	1.61
יחידת השתתפות	3	0.39	107,886	1.44
מניות ETF	6	0.3	2,530	1.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.03	48,691	0.04
אופציות Call	1	0	10	0
סה"כ	362	100.15	281,988,576	364.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

מנורה הון התח י COCO

ממשלתי שקלי 0928

ג'י סיטי אגח יט

דה לסר אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	2.6	9,182,439	9.51
מנורה הון התח י COCO	2.2	7,491,558	8.03
ממשלתי שקלי 0928	2.09	7,808,792	7.62
ג'י סיטי אגח יט	1.65	5,567,883	6.02
דה לסר אגח ח	1.56	5,753,293	5.69
מלרן אגח ה	1.4	4,555,712	5.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.34	4,420,508	4.88
או פי סי אגח ד	1.33	4,390,645	4.87
פועלים אגח 102	1.33	4,560,000	4.86
ממשלתי שקלי 0142	1.32	4,156,607	4.83
אנלייט אנ אגח ז	1.28	4,440,416	4.67
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	4,000,322	4.57
לאומי אגח 187	1.2	4,208,740	4.39
אקונרגי אגח ג	1.17	4,260,000	4.26
פטרוכימיים אגח יא	1.15	4,361,002	4.2
אלקו אגח יד	1.12	3,812,386	4.07
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.05	3,770,900	3.82
ממשלתי צמוד 0529	1	3,204,226	3.66
ממשלתי צמוד 1131	1	3,393,445	3.66
ממשלתי שקלי 1152	1	4,822,830	3.64
ממשלתי שקלי 0330	0.99	3,974,881	3.63
ממשלתי שקלי 0432	0.99	4,112,506	3.62
ממשלתי שקלי 0335	0.99	3,450,854	3.62
שטראוס אגח ו	0.99	4,092,000	3.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.96	3,393,983	3.51
בזק אגח 13	0.95	3,812,826	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	3.31
אנקור פרופ אגח ה	0.89	3,164,473	3.24
אמות אגח י	0.85	2,835,053	3.11
פאי סיאם אגח ג	0.84	3,159,700	3.06
אמטראסט אגח ב	0.83	2,951,150	3.02
אנקור הזד אגח ג	0.82	2,974,291	2.99
פיקהיל אגח א	0.82	2,907,952	3.01
סימד הולדינגס אגח א	0.81	2,954,036	2.95
פז אנרגיה אגח ח	0.8	3,058,227	2.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	3,228,862	2.92
ביג אגח כ	0.8	2,644,031	2.92
כלל הון אגח יג	0.8	2,724,550	2.91
מנורה הון התח ח	0.8	2,708,358	2.91
פניקס הון אגח טו	0.8	2,826,193	2.91
נכסים ובנ אגח יא	0.8	2,794,511	2.92
מגדל הון אגח יד	0.8	2,603,902	2.92
הראל הנפקות אגח כ	0.8	2,592,100	2.92
נמקו אגח ה	0.8	2,688,387	2.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	2,749,464	2.92
פריים אנרג אגח ג	0.8	2,772,925	2.9
קנדה גלוב אגח א	0.8	2,894,057	2.92
כלל הון אגח יד	0.8	2,639,963	2.92
חשמל אגח 37	0.8	2,681,466	2.92
מגדל הון אגח טו	0.8	2,781,983	2.92
ישפרו אגח ד	0.8	2,892,048	2.91
הראל השקעות אגח א	0.8	3,230,220	2.93
מגדל הון אגח יג	0.79	2,601,118	2.89
אמ.די.ג'י אגח ח	0.79	2,676,300	2.9
מנורה הון התח ט	0.79	2,718,219	2.9
שפיר הנדסה אגח ד	0.79	2,673,831	2.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.79	2,842,016	2.9
אלקטרה אגח ו	0.79	3,213,954	2.89
גב ים אגח ח	0.79	3,113,963	2.9
דמרי אגח יא	0.78	2,663,996	2.86
לאומי אגח 188	0.78	2,731,964	2.83
הילה אגח ג	0.75	2,547,000	2.73
MTF סל תל בונד צמודות	0.73	595,000	2.67
אוריון נכס אגח א	0.71	2,607,009	2.6
מור סל תל בונד מאגר	0.7	43,000	2.54
מלרן אגח ו	0.69	2,411,284	2.53
אלמור חשמל	0.67	121,921	2.44
נמקו אגח ו	0.67	2,368,746	2.43
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.64	588,689	2.33
הראל הנפקות אגח טו	0.62	2,402,488	2.28
ממשלתי צמוד 1028	0.62	2,139,478	2.26
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	2,126,401	2.28
נתנאל גרופ אגח טו	0.6	2,174,060	2.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.59	49,777	2.15
קרסו מוט אגח ו	0.58	2,070,534	2.13
אמפא אגח א	0.58	2,031,342	2.1
קסטלן אגח א	0.55	1,953,326	1.99
הבורסה לניע בתא	0.54	16,400	1.96
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	1,611,120	1.83
בית וגג אגח א	0.5	1,732,685	1.83
אי.אס.איי אגח א	0.49	1,774,039	1.77
טבע	0.48	17,175	1.73
דורסל החז אגח ב	0.47	1,695,116	1.72
קרדיטו אגח א	0.44	1,308,739	1.6
וויי בוקס אגח ז	0.44	1,593,067	1.61
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	1,520,545	1.54
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,500,456	1.5
פועלים	0.41	19,380	1.49
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,349,647	1.46
סילברסטין אגח ג	0.4	1,370,233	1.45
מגדל הון אגח טז	0.4	1,379,997	1.44
יעז יזמות אגח א	0.4	1,440,000	1.48
בזק אגח 11	0.4	1,475,332	1.46
לאומי	0.4	19,720	1.47
הפניקס	0.4	9,590	1.45
לייטסטון אגח ו	0.39	1,360,462	1.41
אמטראסט אגח א	0.39	1,375,766	1.44
הילה אגח ד	0.39	1,460,000	1.43
עזריאלי אגח ט	0.38	1,211,581	1.38
זפירוס אגח א	0.38	1,320,000	1.4
לאומי אגח 183	0.38	1,315,185	1.4
אלביט מערכות	0.37	612	1.35
אוריין אגח ג	0.37	1,426,000	1.36
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,178,650	1.33
קטה גרופ אגח א	0.36	1,296,717	1.33
אוריון נכס אגח ב	0.35	1,407,520	1.29
אנלייט אנרגיה	0.35	7,265	1.28
דוראל אנרגיה	0.34	28,400	1.24
מבנה אגח כד	0.32	970,370	1.16
נובה	0.31	735	1.13
נקסטקום אגח ג	0.31	1,147,021	1.13
בזק	0.3	137,600	1.1
טאואר	0.29	2,500	1.05
הראל השקעות	0.29	7,404	1.06
עזריאלי קבוצה	0.28	2,405	1
פסיפיק אגח ב	0.28	1,919,125	1.02
דלק קב אגח מא	0.28	935,973	1.01
טלסיס	0.28	4,450	1.02
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.27	67,954	0.98
מנורה מב החז	0.24	2,220	0.89
אנרג'יקס	0.21	38,900	0.77
נקסט ויז'ן	0.21	2,690	0.75
טיאסגי	0.21	1,100	0.75
גילת	0.2	12,200	0.74
קמטק	0.2	1,525	0.73
נטו מלינדה	0.2	4,011	0.72
אורמת טכנו	0.2	1,834	0.72
או פי סי אנרגיה	0.2	8,730	0.74
משק אנרגיה	0.2	67,800	0.73
סופווייב	0.2	19,700	0.71
אלביט הד אגח י	0.2	708,872	0.73
ניו-מד אנרג יהש	0.2	36,855	0.73
קווליטאו	0.19	1,014	0.68
סלקום	0.19	18,800	0.7
ג'נריישן קפיטל	0.19	447,000	0.68
תורפז	0.19	8,835	0.69
עזריאלי אגח ח	0.19	654,838	0.69
גרייסטון אגח א	0.19	668,630	0.7
סונול נד אגח א	0.19	663,143	0.69
שטראוס	0.19	5,845	0.68
מיטב השקעות	0.18	5,446	0.66
מגה אור	0.18	1,925	0.65
סולאיר אגח ב	0.18	611,801	0.66
ג'י.אף.אי אגח ו	0.18	785,349	0.67
אימקו	0.18	6,728	0.67
ארית תעשיות	0.18	11,000	0.68
אלקטרה	0.18	6,260	0.67
תאת טכנו	0.17	4,083	0.62
בריינסוויי	0.17	17,600	0.64
הראל סל ת"א נדל"ן	0.17	44,000	0.62
MTF סל ת"א-בנייה	0.17	29,000	0.62
ארגו פרופרטיז	0.17	4,851	0.61
ליאם הנדסה אגח א	0.17	679,992	0.63
מזרחי טפחות	0.16	2,425	0.59
טיב טעם	0.15	48,000	0.53
ביג	0.15	750	0.56
אפקון החז אפ 1	0.15	1,100	0.18
מבנה	0.15	37,258	0.54
דיסקונט	0.15	15,040	0.55
דלתא מותגים	0.14	3,415	0.5
ביג אגח יח	0.14	454,726	0.52
שוב אנרגיה	0.14	154,200	0.52
איביאי בית השק	0.14	1,527	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.13	431,859	0.47
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.13	14,301	0.48
ווסטדייל אגח ג	0.13	441,636	0.48
אפי נכסים	0.12	1,804	0.43
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.11	9,225	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	97,060	0.39
רימון	0.11	3,644	0.39
אופל בלאנס אגח ד	0.11	392,797	0.4
מבטח שמיר	0.11	975	0.4
תדיראן גרופ	0.11	2,512	0.39
גאון קבוצה	0.11	48,750	0.39
אפקון החזקות	0.11	1,225	0.39
הפניקס אגח 5	0.11	346,046	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.1	3,150	0.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.1	81,388	0.35
אנקור הזד אגח ב	0.1	344,550	0.37
הילה אגח ב	0.1	352,887	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,560	0.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.1	180	0.35
אנליסט	0.09	2,062	0.32
שוהם ביזנס	0.09	40,000	0.33
יוחננוף אגח א	0.09	320,042	0.32
מז טפ הנ אגח 66	0.09	317,355	0.34
פמס	0.09	1,270	0.34
רציו יהש	0.09	67,881	0.33
נכסים ובנין	0.09	800	0.31
אזורים	0.09	16,000	0.32
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.09	1,530	0.34
דמרי	0.08	768	0.3
מלרן	0.08	18,685	0.28
איי.סי.אל	0.08	17,400	0.29
מליסרון	0.08	740	0.3
אפקון החזקות	0.08	1,000	0.28
ישרס	0.08	285	0.28
פלרם	0.08	5,067	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	231,882	0.28
אקסל	0.08	158,900	0.29
איביאי חיתום	0.07	20,242	0.26
אופל בלאנס	0.07	69,300	0.26
אשטרום קבוצה	0.07	3,660	0.25
הולמס פלייס	0.07	37,045	0.26
רב בריח	0.07	228,850	0.26
טיאסגי	0.07	345	0.26
נאוויטס פט אפ 6	0.07	5,620	0.09
ישראל קנדה	0.07	14,850	0.26
חשמל אגח 29	0.07	202,327	0.25
חשמל אגח 31	0.07	220,245	0.26
דיסקונט השקעות	0.07	29,380	0.26
NVIDIA CORP	0.07	405	0.24
WASTE MANAGEMENT INC	0.07	390	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.06	184,575	0.22
חג'ג' אירופה	0.06	18,150	0.23
אנרגיקס אפ 4	0.06	33,400	0.08
אוריין אפ 1	0.06	19,964	0.07
מבנה אגח כג	0.06	189,302	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.06	211,631	0.23
פורמולה מערכות	0.06	475	0.23
בינלאומי	0.06	890	0.24
ALPHABET INC-CL A	0.06	220	0.23
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.06	170	0.22
דלק קבוצה	0.05	200	0.17
שפיר הנדסה	0.05	6,590	0.2
ג'י וואן	0.05	17,700	0.18
הייפר גלובל	0.05	7,000	0.18
קרסו נדלן	0.05	5,600	0.19
ישפרו אגח א	0.05	178,228	0.19
קרדן ישראל	0.05	33,000	0.18
ביג אפ 7	0.05	330	0.06
אר פי אופטיקל	0.05	5,046	0.19
להב	0.05	21,005	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	142,114	0.17
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.05	3,400	0.2
HERC HOLDINGS INC	0.05	435	0.2
TERADYNE INC	0.05	235	0.18
טופ גרופ	0.04	11,200	0.15
פוקס	0.04	411	0.13
מיטרוניקס	0.04	40,126	0.15
ריט אזורים ליוי	0.04	21,436	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.04	31,800	0.05
אלעד תוכנה	0.04	11,860	0.14
מלם תים	0.04	1,140	0.15
קסטרו	0.04	1,000	0.14
רוטשטיין	0.04	1,801	0.15
חברה לישראל	0.04	160	0.15
הכשרת הישוב	0.04	3,825	0.14
TRANSOCEAN LTD	0.04	9,000	0.14
AMAZON.COM INC	0.04	220	0.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.04	525	0.15
CITIGROUP INC	0.04	440	0.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.04	540	0.14
CURTISS-WRIGHT CORP	0.04	72	0.15
LAM RESEARCH CORP	0.04	170	0.13
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.04	840	0.16
MERCK & CO. INC.	0.04	445	0.15
ארפורט סיטי	0.03	2,000	0.12
אטראו שוקי הון	0.03	1,500	0.12
פרשקובסקי	0.03	745	0.12
דלק נכסים אגח א	0.03	89,436	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.03	86,245	0.09
מצלאוי אגח ח	0.03	90,976	0.09
חגג אירופה אפ 1	0.03	12,182	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.03	77,100	0.04
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.03	20	0.1
LINDE PLC	0.03	90	0.13
TSG OPT	0.03	440	0.04
BROADCOM INC	0.03	90	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.03	40	0.12
MICROSOFT CORP	0.03	77	0.1
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.03	50	0.11
TESLA INC	0.03	85	0.11
בית שמש	0.02	103	0.08
קרדן נדלן	0.02	10,653	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.02	67,799	0.07
מכלול אגח א	0.02	88,136	0.09
פועלים אגח 203	0.02	72,488	0.08
יובלים אגח ד	0.02	78,598	0.08
הילה אגח ג	0.02	75,192	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.02	73,574	0.08
לאומי אגח 179	0.02	48,546	0.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	25	0.06
GE VERNOVA INC	0.02	26	0.06
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.02	500	0.06
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.02	230	0.08
PEABODY ENERGY CORP	0.02	750	0.08
SNOWFLAKE INC	0.02	110	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מנדלסון תשת	0.01	2,300	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.01	37,988	0.05
ביג אגח יג	0.01	37,505	0.04
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.01	451	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.01	18,750	0.02
תיגי	0.01	10,200	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.01	44,495	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	24,000	0.03
גלעד פקדון אגח ב	0.01	33,576	0.04
ישראמקו אגח ב	0.01	24,393	0.02
ישרס אגח יח	0.01	22,365	0.02
פועלים אגח 200	0.01	43,501	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	19,765	0.02
CELLEBRITE DI LTD	0.01	700	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	300	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
תפרון	0	1	0
יוניטרוניקס	0	1	0
ארד	0	1	0
בי קומיוניקיישנס	0	37,600	0
MTF סל ת"א 90	0	1	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	100	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1,394	0
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
מימון ישיר	0	1	0
מקס סטוק	0	1	0
ריטיילורס	0	1	0
רכבת ישר אגח ג	0	3,943	0
ירושלים הנ אגח יח	0	16,000	0.02
אקסטל אגח ד	0	100	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	4,600	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
אקרו	0	50	0
אוטומקס אגח ב	0	79,858	0.01
פאי סיאם אגח א	0	3,397	0
ויתניה אגח ו	0	11,786	0.01
מור סל ת"א-35	0	1	0
מור סל ת"א-125	0	1	0
אורון קב אגח ג	0	101	0
מניף אגח ב	0	219	0
פרשקובסקי אגח טו	0	100	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
רבוע נדלן אגח י	0	10	0
קנדה גלובל אפ 1	0	500	0
אדגר אפ 9	0	8,060	0
ווסטדייל אגח ד	0	10,000	0.01
אקסל אגח א	0	6,000	0.01
בית הזהב אגח ד	0	147	0
אלוני חץ	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	15,715	0.02
MSOS US 02/20/26 C6	0	10	0
BEYOND OIL LTD	0	1,000	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	1	0
TIGI 1 OPT1	0	5,100	0
TIGI 2 OPT2	0	5,100	0
EFKON HOLD OPT	0	450	0.01
ADVISORSHARES PURE US CANN	0	100	0
מגוריט	-0.01	-4,414	-0.04
דיסק השק אגח י	-0.01	-40,245	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06
מניבים ריט	-0.05	-70,000	-0.17
עמרם	-0.05	-3,400	-0.17
מור השקעות	-0.07	-5,000	-0.24
שופרסל	-0.09	-8,280	-0.33
נכסים ובנ אגח ט	-0.12	-435,244	-0.43
אדמה אגח ב	-0.15	-357,799	-0.56
דה לסר אגח ז	-0.32	-1,233,313	-1.15
דה לסר אגח ט	-1.24	-5,390,000	-4.54
ג'י סיטי אגח יד	-1.65	-6,339,952	-6.03