אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
123.58
מחיר קנייה
123.58
- % החודש:0.66%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:3.21%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):4.49
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 19 | 98.85 | 12,700,076 | 24.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 23,062 | 0.02 |
| סה"כ | 20 | 98.94 | 12,723,138 | 24.42 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם MSCI World
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 22.49 | 3,162,940 | 5.55 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 19.35 | 1,321,402 | 4.78 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 10.27 | 1,137,289 | 2.54 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 7.69 | 1,190,229 | 1.9 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 7.09 | 1,452,612 | 1.75 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 4.99 | 39,877 | 1.23 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 3.64 | 868,535 | 0.9 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 3.56 | 674,589 | 0.88 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 3.53 | 374,526 | 0.87 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 3.21 | 383,857 | 0.79 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.16 | 311,783 | 0.53 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.13 | 258,985 | 0.53 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 2.13 | 359,117 | 0.53 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.12 | 462,053 | 0.52 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 1.67 | 297,255 | 0.41 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.44 | 149,686 | 0.36 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.62 | 124,926 | 0.15 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.43 | 83,875 | 0.11 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.33 | 46,540 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 23,062 | 0.02 |