אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
119.99
מחיר קנייה
119.99
- % החודש:0.74%
- % השנה:5.12%
- % 3 חודשים:6.18%
- % 12 חודשים:9.15%
- סטיית תקן (שנה):4.58
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 19 | 99.32 | 13,987,490 | 25.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.52 | 134,721 | 0.13 |
| סה"כ | 20 | 99.84 | 14,122,211 | 25.83 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם MSCI World
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 22.37 | 3,340,068 | 5.79 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 19.25 | 1,391,363 | 4.98 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 10.37 | 1,377,040 | 2.68 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 9.03 | 1,690,369 | 2.34 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 7.09 | 1,551,611 | 1.83 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 4.87 | 47,260 | 1.26 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 3.57 | 902,303 | 0.92 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 3.55 | 716,382 | 0.92 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 3.49 | 393,960 | 0.9 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 3.38 | 459,018 | 0.87 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.15 | 277,824 | 0.55 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 2.15 | 385,246 | 0.56 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.14 | 498,834 | 0.55 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.1 | 304,889 | 0.54 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.46 | 167,512 | 0.38 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.96 | 181,593 | 0.25 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.69 | 149,930 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.52 | 134,721 | 0.13 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.39 | 101,314 | 0.1 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.31 | 50,974 | 0.08 |