אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון

124.31

מחיר קנייה

124.31

-0.21%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה	19	99.39	12,045,927	24.01
פיקדונות בבנק	1	0.78	188,597	0.19
סה"כ	20	100.17	12,234,524	24.2

אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח

אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח

אלטשולר שחם MSCI World

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות	22.72	3,081,996	5.49
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי	19.51	1,286,764	4.71
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח	12.65	1,295,537	3.06
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח	7.04	1,389,495	1.7
אלטשולר שחם MSCI World	6.08	882,125	1.47
אלטשולר שחם סופה מניות	4.51	34,118	1.09
אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות	3.59	370,247	0.87
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות	3.59	827,203	0.87
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח	3.55	648,799	0.86
אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח	3.37	382,360	0.82
אלטשולר שחם אג"ח תל בונד	2.16	253,128	0.52
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה	2.16	350,979	0.52
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות	2.15	306,005	0.52
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג	2.15	451,554	0.52
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות	1.45	144,674	0.35
אלטשולר שחם ת"א 125	1.26	85,490	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.78	188,597	0.19
אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי	0.65	124,926	0.16
אלטשולר שחם Electrification	0.45	83,987	0.11
אלטשולר שחם ירוקה גלובלי	0.35	46,540	0.08