אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
113.01
מחיר קנייה
113.01
- % החודש:-0.46%
- % השנה:-1%
- % 3 חודשים:-2.06%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):4.51
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 19 | 99.8 | 15,346,791 | 28.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 67,162 | 0.07 |
| סה"כ | 20 | 100.04 | 15,413,953 | 28.17 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם MSCI World
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 22.37 | 3,660,096 | 6.3 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 17.54 | 1,400,143 | 4.94 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 10.51 | 1,979,391 | 2.96 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 8.59 | 1,149,825 | 2.42 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 7.03 | 1,701,035 | 1.98 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 5.27 | 55,707 | 1.48 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 3.85 | 628,334 | 1.08 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 3.51 | 784,622 | 0.99 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 3.5 | 978,033 | 0.99 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 3.49 | 440,777 | 0.98 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 3.31 | 469,565 | 0.93 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.1 | 298,945 | 0.59 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים | 2.1 | 415,211 | 0.59 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.1 | 539,434 | 0.59 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 1.73 | 358,297 | 0.49 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.4 | 178,187 | 0.39 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.68 | 149,930 | 0.19 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.41 | 108,285 | 0.11 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.31 | 50,974 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 67,162 | 0.07 |