אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
122.24
מחיר קנייה
122.24
- % החודש:0.66%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:6.12%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 19 | 99.71 | 11,116,711 | 20.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.35 | 73,403 | 0.07 |
| סה"כ | 20 | 100.06 | 11,190,114 | 21.06 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.09 | 2,659,721 | 4.86 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 17.92 | 984,221 | 3.77 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.54 | 1,455,821 | 1.8 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 6.86 | 930,354 | 1.44 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 5.81 | 447,168 | 1.22 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 5.12 | 807,279 | 1.08 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.38 | 843,673 | 0.92 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.31 | 379,739 | 0.91 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 3.53 | 344,844 | 0.74 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 3.52 | 621,086 | 0.74 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 3.48 | 476,107 | 0.73 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 2.94 | 377,966 | 0.62 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.36 | 338,827 | 0.5 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.36 | 12,999 | 0.5 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.71 | 149,651 | 0.36 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 | 1.71 | 81,998 | 0.36 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.69 | 154,918 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 73,403 | 0.07 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.23 | 35,622 | 0.05 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.15 | 14,717 | 0.03 |