אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.97
מחיר קנייה
115.97
- % החודש:-0.06%
- % השנה:4.83%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:7.23%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 20 | 99.22 | 12,838,345 | 23.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 49,578 | 0.05 |
| סה"כ | 21 | 99.43 | 12,887,923 | 23.86 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 23.53 | 1,562,195 | 5.65 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.19 | 3,170,442 | 5.56 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.53 | 1,698,913 | 2.05 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 4.95 | 532,423 | 1.19 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.33 | 1,004,625 | 1.04 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.32 | 446,005 | 1.04 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 4.28 | 787,752 | 1.03 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 4.26 | 684,622 | 1.02 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 3.74 | 563,525 | 0.9 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.59 | 548,194 | 0.62 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.58 | 304,838 | 0.62 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 2.58 | 422,460 | 0.62 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.49 | 349,377 | 0.6 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.32 | 18,036 | 0.56 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.72 | 173,483 | 0.41 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.63 | 190,050 | 0.39 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 1.46 | 253,351 | 0.35 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.32 | 61,810 | 0.08 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.23 | 42,965 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 49,578 | 0.05 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.17 | 23,279 | 0.04 |