אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
122.03
מחיר קנייה
122.03
- % החודש:-0.13%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:4.95%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 19 | 98.66 | 11,188,112 | 21.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.32 | 285,106 | 0.29 |
| סה"כ | 20 | 99.98 | 11,473,218 | 21.53 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 22.84 | 2,678,200 | 4.92 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 17.87 | 997,194 | 3.85 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.52 | 1,475,148 | 1.83 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 6.8 | 939,967 | 1.46 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 5.7 | 443,558 | 1.23 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 5.1 | 817,710 | 1.1 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.37 | 853,662 | 0.94 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.24 | 379,739 | 0.91 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 3.48 | 344,844 | 0.75 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 3.47 | 621,086 | 0.75 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 3.43 | 476,107 | 0.74 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 3 | 372,165 | 0.65 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.43 | 338,827 | 0.52 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.14 | 12,999 | 0.46 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.69 | 149,651 | 0.36 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.64 | 154,918 | 0.35 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 | 1.55 | 81,998 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.32 | 285,106 | 0.29 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.24 | 35,622 | 0.05 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.15 | 14,717 | 0.03 |