אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות

מחיר פדיון
114.64
מחיר קנייה
114.64
0.02%
  • % החודש:0.05%
  • % השנה:3.62%
  • % 3 חודשים:3.86%
  • % 12 חודשים:6.57%
  • סטיית תקן (שנה):2.62
  • שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

99.290.77
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה2099.2913,342,57424.15
פיקדונות בבנק10.77186,7020.19
סה"כ21100.0613,529,27624.33

אחזקות הקרן

23.4323.088.515.194.52
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם MSCI World
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי23.431,591,8365.7
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות23.083,238,5635.61
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח8.511,751,1962.07
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח5.19648,0271.26
אלטשולר שחם MSCI World4.52795,3621.1
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות4.311,023,2991.05
אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות4.28455,1961.04
אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח4.28811,1161.04
אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני4.22698,2391.03
אלטשולר שחם אג"ח תל בונד2.6316,0180.63
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה2.6437,9620.63
אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג2.6568,2960.63
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות2.54346,7290.62
אלטשולר שחם סופה מניות2.522,8420.61
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות1.72185,2270.42
אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח1.66212,2430.4
פקדון בבנק מסוים0.77186,7020.19
אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני0.57100,5270.14
אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי0.3265,7050.08
אלטשולר שחם Electrification0.249,4460.05
אלטשולר שחם ירוקה גלובלי0.1624,7450.04