אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.67
מחיר קנייה
120.67
- % החודש:0.81%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:8.19%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 20 | 99.81 | 12,686,157 | 23.59 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.1 | 24,336 | 0.02 |
| סה"כ | 21 | 99.91 | 12,710,493 | 23.62 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.09 | 3,046,578 | 5.46 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 18.01 | 1,128,024 | 4.26 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.59 | 1,631,746 | 2.03 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 6.78 | 1,050,103 | 1.6 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 6.48 | 612,661 | 1.53 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 5.05 | 886,727 | 1.19 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.38 | 962,631 | 1.04 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.33 | 433,160 | 1.02 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 3.4 | 531,542 | 0.8 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 3.39 | 379,404 | 0.8 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 3.39 | 683,302 | 0.8 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 3.2 | 457,773 | 0.76 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.51 | 361,313 | 0.59 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.46 | 15,493 | 0.58 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.7 | 168,471 | 0.4 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.58 | 173,841 | 0.37 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 | 0.66 | 37,555 | 0.16 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.4 | 67,223 | 0.1 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.24 | 39,045 | 0.06 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.17 | 19,565 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 24,336 | 0.02 |