אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
119.52
מחיר קנייה
119.52
- % החודש:0.76%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:7.63%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 21 | 99.18 | 12,285,710 | 23.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.18 | 42,091 | 0.04 |
| סה"כ | 22 | 99.36 | 12,327,801 | 23.67 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 23.52 | 1,510,349 | 5.6 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.03 | 3,065,279 | 5.49 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.48 | 1,643,916 | 2.02 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 6.38 | 619,814 | 1.52 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.33 | 972,054 | 1.03 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.3 | 433,160 | 1.02 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 4.25 | 762,680 | 1.01 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 4.23 | 662,981 | 1.01 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 3.24 | 457,692 | 0.77 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.59 | 295,550 | 0.62 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.59 | 531,531 | 0.62 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה | 2.57 | 409,559 | 0.61 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 2.46 | 349,377 | 0.59 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.29 | 16,645 | 0.55 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.72 | 168,471 | 0.41 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.68 | 190,050 | 0.4 |
| אלטשולר שחם ת"א 125 | 0.63 | 41,151 | 0.15 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.31 | 61,810 | 0.07 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.22 | 39,045 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 42,091 | 0.04 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.18 | 23,279 | 0.04 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.18 | 31,317 | 0.04 |