אלטשולר שחם אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
110.62
מחיר קנייה
110.62
- % החודש:-0.11%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 20 | 99.75 | 14,137,987 | 25.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 60,429 | 0.06 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 14,198,416 | 25.25 |
אחזקות הקרן
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
אלטשולר שחם MSCI World
אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | 23.14 | 3,395,176 | 5.84 |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי | 21.41 | 1,532,674 | 5.41 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח | 8.55 | 1,856,420 | 2.16 |
| אלטשולר שחם MSCI World | 5.24 | 885,023 | 1.32 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח גלובלי ללא מניות | 4.69 | 686,530 | 1.19 |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 4.32 | 518,757 | 1.09 |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות | 4.29 | 1,072,570 | 1.08 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות | 4.27 | 483,668 | 1.08 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח | 4.26 | 855,427 | 1.08 |
| אלטשולר שחם מדינה צמוד בינוני | 4.22 | 730,293 | 1.07 |
| אלטשולר שחם סופה מניות | 2.63 | 24,981 | 0.67 |
| אלטשולר שחם אג"ח תל בונד | 2.57 | 328,075 | 0.65 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים | 2.57 | 456,063 | 0.65 |
| אלטשולר שחם אג"ח קונצרני מדורג | 2.57 | 591,778 | 0.65 |
| אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות | 1.7 | 194,360 | 0.43 |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח | 1.67 | 212,243 | 0.42 |
| אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | 0.94 | 174,053 | 0.24 |
| אלטשולר שחם תיירות ופנאי גלובלי | 0.33 | 65,705 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 60,429 | 0.06 |
| אלטשולר שחם Electrification | 0.21 | 49,446 | 0.05 |
| אלטשולר שחם ירוקה גלובלי | 0.17 | 24,745 | 0.04 |