הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

119.96

מחיר קנייה

119.96

-0.33%

% החודש:-0.03%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:5.39%
סטיית תקן (שנה):5.34
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית CALL

קרן סל

אופציית PUT

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	71.73	5,330,600	5.42
אופציית CALL	1	22.5	150	0.04
קרן סל	5	14.18	35,614	1.07
אופציית PUT	1	13.02	-150	-0.01
מניות	22	4.49	12,177	0.34
פיקדונות בבנק	2	3.6	0	0.27
אג"ח מדינה	3	3.33	274,567	0.25
סה"כ	100	132.85	5,652,958	7.38

אחזקות הקרן

דלר0355.0M502-רכישה

דלר0355.0M502-מכירה

אלה פקדון אגח ד

אלביט מערכות אגח ד

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0355.0M502-רכישה	22.5	150	0.04
דלר0355.0M502-מכירה	13.02	-150	-0.01
אלה פקדון אגח ד	7.69	565,632	0.58
אלביט מערכות אגח ד	6.67	525,698	0.5
קסם S&P 500 ETF	5.7	1,807	0.43
חברה לישראל אגח 13	4.77	342,926	0.36
תומר אנרגיה אגח א	4.53	341,327	0.34
דלתא גליל אגח ו	4	311,107	0.3
מור סל S&P 500	3.79	2,668	0.29
ישראמקו אגח א	3.21	244,935	0.24
תמר פטרו אגח א	3	232,162	0.23
תמר פטרו אגח ב	2.96	224,642	0.22
אדמה אגח ב	2.91	148,541	0.22
MTF סל S&P 500	2.82	2,288	0.21
ישראמקו אגח ב	2.49	190,198	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	0.13
פסיפיק אגח ד	1.71	123,799	0.13
ממשלתי שקלי 0142	1.58	108,542	0.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.41	28,000	0.11
סאמיט אגח יב	1.37	116,645	0.1
מימון ישיר אגח ו	1.1	76,599	0.08
רציו מימון אגח ד	1	69,076	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.96	100,000	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.84	59,725	0.06
בזק אגח 13	0.84	74,972	0.06
בזן אגח ט	0.82	62,582	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.81	64,303	0.06
ממשלתי שקלי 0347	0.79	66,025	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.78	57,925	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	47,384	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	45,701	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.69	50,000	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.68	56,648	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	53,350	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.63	45,000	0.05
אדגר אגח יב	0.63	47,159	0.05
יובלים אגח ב	0.61	46,178	0.05
מליסרון אגח יד	0.61	39,059	0.05
מנורה הון התח ח	0.59	44,410	0.04
גב ים אגח ח	0.59	50,183	0.04
נמקו אגח ג	0.58	43,000	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.55	40,107	0.04
שלמה החז אגח יט	0.55	41,894	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.54	44,556	0.04
סאמיט אגח יג	0.51	37,171	0.04
אלבר אגח יט	0.5	34,851	0.04
מגדל הון אגח יא	0.5	37,000	0.04
מקורות אגח 11	0.49	36,205	0.04
אלבר אגח כ	0.49	36,690	0.04
מגדל הון אגח ח	0.48	40,000	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	851	0.03
אפי נכסים אגח י	0.46	36,550	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	33,595	0.03
לאומי	0.45	750	0.03
מבנה	0.43	3,029	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.41	26,741	0.03
חשמל אגח 33	0.4	31,423	0.03
ביג	0.39	52	0.03
ריט 1 אגח ז	0.39	26,341	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.39	31,045	0.03
עזריאלי אגח ד	0.38	25,566	0.03
מזרחי טפחות	0.37	163	0.03
גירון אגח ז	0.36	24,891	0.03
דלתא גליל	0.36	135	0.03
גירון אגח ח	0.35	27,956	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.35	25,000	0.03
אמות אגח ז	0.33	28,305	0.02
בזק	0.33	4,375	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.32	23,550	0.02
נמקו אגח ב	0.31	24,284	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	20,151	0.02
ביג אגח יח	0.31	21,881	0.02
ביג אגח טו	0.3	21,222	0.02
נייס	0.29	36	0.02
פמס	0.29	140	0.02
פלרם	0.29	240	0.02
אלה פקדון אגח ט	0.28	22,284	0.02
מגדל הון אגח יב	0.27	20,000	0.02
מגה אור אגח יא	0.26	19,677	0.02
אדגר אגח י	0.25	16,277	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	16,873	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.23	16,920	0.02
אנלייט אנרגיה	0.22	282	0.02
טבע	0.21	250	0.02
תנופורט אגח ב	0.2	14,000	0.02
מימון ישיר	0.16	20	0.01
צור אגח יא	0.16	10,889	0.01
ריטיילורס	0.15	166	0.01
חג'ג' נדלן	0.15	436	0.01
מגדל הון אגח י	0.13	10,000	0.01
רמי לוי	0.11	30	0.01
ביג אגח יז	0.08	5,839	0.01
אורביט	0.08	204	0.01
דנאל	0.08	15	0.01
מיטרוניקס	0.03	278	0
ארפורט סיטי	0.03	43	0
נובולוג	0.03	1,315	0
פולירם	0.03	206	0
פועלים	0.01	12	0