הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

126.38

מחיר קנייה

126.38

-0.29%

% החודש:-0.56%
% השנה:-3.59%
% 3 חודשים:-4.3%
% 12 חודשים:2.24%
סטיית תקן (שנה):5.54
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית PUT

קרן סל

אופציית CALL

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	73.37	5,983,480	6.08
אופציית PUT	1	27.17	-150	-0.09
קרן סל	6	16.81	37,684	1.39
אופציית CALL	1	5.66	150	0.01
מניות	22	3.98	12,158	0.33
אג"ח מדינה	3	3.44	308,230	0.28
פיקדונות בבנק	2	3.29	0	0.27
סה"כ	101	133.72	6,341,552	8.28

אחזקות הקרן

דלר0372.5M505-מכירה

אלה פקדון אגח ד

אלביט מערכות אגח ד

דלר0372.5M505-רכישה

קסם S&P 500 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0372.5M505-מכירה	27.17	-150	-0.09
אלה פקדון אגח ד	8.86	701,708	0.73
אלביט מערכות אגח ד	8.17	687,398	0.68
דלר0372.5M505-רכישה	5.66	150	0.01
קסם S&P 500 ETF	5.18	1,938	0.43
תומר אנרגיה אגח א	4.92	402,042	0.41
חברה לישראל אגח 13	4.64	366,482	0.38
דלתא גליל אגח ו	4.13	343,974	0.34
מור סל S&P 500	3.67	3,055	0.3
MTF סל S&P 500	3.64	3,522	0.3
תמר פטרו אגח ב	2.89	236,833	0.24
קסם NASDAQ 100 ETF	2.61	318	0.22
אדמה אגח ב	2.6	148,541	0.22
תמר פטרו אגח א	2.55	212,555	0.21
ישראמקו אגח ב	2.52	209,335	0.21
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.19
ישראמקו אגח א	2.02	168,187	0.17
פסיפיק אגח ד	1.79	165,550	0.15
גב ים אגח ח	1.5	138,860	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.48	108,542	0.12
רציו מימון אגח ד	1.48	112,252	0.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.29	28,000	0.11
סאמיט אגח יב	1.24	116,645	0.1
סאמיט אגח יג	1.22	95,574	0.1
ממשלתי שקלי 0347	1.06	99,688	0.09
נופר אנרג אגח ג	1	77,820	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.08
אדגר אגח יב	0.99	80,815	0.08
בזק אגח 13	0.99	95,321	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	68,746	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.91	68,940	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.9	100,000	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.76	59,725	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.76	64,303	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.68	57,925	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	45,701	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.63	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	53,350	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.58	45,000	0.05
יובלים אגח ב	0.56	46,178	0.05
מנורה הון התח ח	0.55	44,410	0.05
מליסרון אגח יד	0.55	38,589	0.05
נמקו אגח ג	0.54	43,000	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.51	40,107	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.49	44,556	0.04
שלמה החז אגח יט	0.48	40,398	0.04
לאומי	0.47	750	0.04
מגדל הון אגח יא	0.46	37,000	0.04
מקורות אגח 11	0.45	36,205	0.04
מגדל הון אגח ח	0.43	40,000	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	851	0.04
אלבר אגח יט	0.42	32,361	0.04
אלבר אגח כ	0.42	34,069	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	33,595	0.03
מבנה	0.39	3,029	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.38	26,741	0.03
בזן אגח ט	0.38	31,291	0.03
ריט 1 אגח ז	0.36	26,341	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.36	31,045	0.03
חשמל אגח 33	0.36	31,423	0.03
מזרחי טפחות	0.36	163	0.03
עזריאלי אגח ד	0.35	25,566	0.03
אפי נכסים אגח י	0.34	30,100	0.03
ביג	0.33	52	0.03
גירון אגח ז	0.33	24,891	0.03
גירון אגח ח	0.32	27,956	0.03
אמות אגח ז	0.31	28,305	0.03
פמס	0.3	140	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.29	23,550	0.02
בזק	0.29	4,375	0.02
ביג אגח טו	0.28	21,222	0.02
דלתא גליל	0.28	135	0.02
נמקו אגח ב	0.27	22,764	0.02
ביג אגח יח	0.27	20,730	0.02
אלה פקדון אגח ט	0.27	22,284	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	18,677	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.25	56,648	0.02
מגדל הון אגח יב	0.25	20,000	0.02
נייס	0.25	36	0.02
מגה אור אגח יא	0.23	19,098	0.02
אדגר אגח י	0.23	16,277	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	16,873	0.02
פלרם	0.22	240	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.21	16,920	0.02
אנלייט אנרגיה	0.2	282	0.02
תנופורט אגח ב	0.19	14,000	0.02
טבע	0.17	250	0.01
ריטיילורס	0.15	166	0.01
צור אגח יא	0.14	10,889	0.01
מימון ישיר	0.13	20	0.01
מגדל הון אגח י	0.12	10,000	0.01
רמי לוי	0.1	30	0.01
אורביט	0.09	204	0.01
חג'ג' נדלן	0.09	436	0.01
ביג אגח יז	0.08	5,839	0.01
דנאל	0.07	15	0.01
ארפורט סיטי	0.03	43	0
נובולוג	0.02	1,315	0
פולירם	0.02	187	0
מיטרוניקס	0.01	278	0
פועלים	0.01	12	0