קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

131.7

מחיר קנייה

131.7

0.33%

% החודש:-0.01%
% השנה:-0.01%
% 3 חודשים:-1.98%
% 12 חודשים:-3.75%
סטיית תקן (שנה):5.67
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Put

אופציות Call

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	61.63	9,381,356	8.96
קרן סל	7	28.82	125,082	4.19
אופציות Put	1	10.09	-150	-0.03
אופציות Call	1	6.7	150	0.02
פיקדונות בבנק	2	5.35	0	0.78
אג"ח מדינה	5	4.75	751,350	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,238	0
סה"כ	98	117.35	10,260,026	14.6

אחזקות הקרן

דלר0327.5M511-מכירה

קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

דלר0327.5M511-רכישה

תכלית סל NASDAQ 100

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0327.5M511-מכירה	10.09	-150	-0.03
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	7.8	26,223	1.13
דלר0327.5M511-רכישה	6.7	150	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	5.8	1,917	0.84
אלה פקדון אגח ד	5.74	883,978	0.83
אלביט מערכות אגח ד	5.59	887,162	0.81
הראל סל S&P 500	5.25	29,297	0.76
MTF סל S&P 500	4.55	6,882	0.66
תמר פטרו אגח א	4.26	682,101	0.62
דלתא גליל אגח ו	4.2	679,101	0.61
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	0.58
גלעד פקדון אגח ו	3.94	612,945	0.57
מור סל S&P 500	3.83	4,997	0.56
ישראמקו אגח ב	3.6	559,543	0.52
חברה לישראל אגח 13	3.05	471,089	0.44
יו.אמ.איץ אגח ב	2.94	438,681	0.43
תומר אנרגיה אגח א	2.42	381,857	0.35
תמר פטרו אגח ב	1.54	242,259	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.19
אלביט מערכות אגח ג	1.33	204,265	0.19
סאמיט אגח יג	1.06	159,774	0.15
אבגול אגח ד	1.05	169,954	0.15
סאפיינס אגח ב	1	156,171	0.15
אלה פקדון אגח ט	0.98	152,217	0.14
ממשלתי שקלי 0142	0.95	115,049	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.95	145,639	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.95	177,915	0.14
ממשלתי שקלי 1152	0.95	178,909	0.14
ממשלתי שקלי 0335	0.95	133,838	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.86	31,662	0.13
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.73	24,104	0.11
סאמיט אגח יב	0.72	114,163	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.7	101,592	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	86,738	0.1
גב ים אגח ח	0.67	105,393	0.1
אדגר אגח יג	0.61	79,634	0.09
אדגר אגח יב	0.59	80,816	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.58	81,329	0.08
רציו מימון אגח ד	0.53	76,363	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.45	59,725	0.07
אמות אגח י	0.43	55,169	0.06
מבנה אגח כו	0.42	57,789	0.06
עזריאלי אגח י	0.42	60,133	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.41	55,454	0.06
בזק אגח 13	0.4	64,229	0.06
ביג אגח כב	0.39	54,872	0.06
ביג אגח כג	0.39	54,881	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.37	48,595	0.05
פסיפיק אגח ד	0.37	78,821	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.37	49,864	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.34	45,407	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.33	47,239	0.05
סילברסטין אגח ג	0.29	40,000	0.04
מקורות אגח 11	0.28	36,205	0.04
מנורה הון התח ח	0.28	38,181	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.28	38,380	0.04
דלק קב אגח מא	0.28	40,000	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.26	33,554	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.26	35,035	0.04
רני צים אגח ד	0.26	35,483	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	34,104	0.04
רייסדור אגח א	0.26	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.26	36,613	0.04
מליסרון אגח כא	0.25	32,156	0.04
כלל הון אגח יד	0.25	34,290	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.22	28,516	0.03
אגלן אגח א	0.22	30,852	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	29,862	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.21	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.2	26,920	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	29,637	0.03
גירון אגח ח	0.19	27,956	0.03
אאורה אגח יח	0.19	26,276	0.03
מגה אור אגח יב	0.19	25,669	0.03
גרייסטון אגח א	0.19	26,595	0.03
אלבר אגח כב	0.19	27,100	0.03
אלמוגים אגח יב	0.19	26,957	0.03
ישרס אגח יח	0.19	25,172	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.18	23,132	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.18	25,269	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	25,395	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.18	29,560	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.17	54,410	0.02
ישפרו אגח א	0.17	22,447	0.02
נכסים בנ אגח יא	0.17	23,004	0.02
בזק אגח 14	0.17	24,593	0.02
ביג אגח טו	0.16	21,222	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	18,677	0.02
מגדל הון אגח יב	0.15	20,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.14	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.14	21,988	0.02
מגה אור אגח יא	0.14	18,519	0.02
מגדל הון אגח יא	0.14	18,945	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.12	16,920	0.02
גירון אגח ז	0.07	8,780	0.01
מגדל הון אגח י	0.07	10,000	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.04	6,694	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	2,238	0