קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

138.92

מחיר קנייה

138.92

-0.63%

% החודש:-0.31%
% השנה:-0.28%
% 3 חודשים:4.38%
% 12 חודשים:-3.45%
סטיית תקן (שנה):6.3
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Put

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	58.74	17,866,343	15.53
קרן סל	5	26.33	126,734	6.97
אופציות Put	1	9.71	-250	-0.09
אג"ח מדינה	5	5.9	1,673,796	1.56
פיקדונות בבנק	2	3.85	0	1.02
אופציות Call	1	3.62	250	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	15,632	0
סה"כ	93	108.16	19,682,505	25.01

אחזקות הקרן

דלר0287.5M606-מכירה

קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

אלביט מערכות אגח ד

ישראמקו אגח ב

תכלית סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0287.5M606-מכירה	9.71	-250	-0.09
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	7.88	50,175	2.09
אלביט מערכות אגח ד	6.43	2,076,167	1.7
ישראמקו אגח ב	6.41	2,069,358	1.69
תכלית סל NASDAQ 100	5.92	3,556	1.57
הראל סל S&P 500	4.92	52,282	1.3
גלעד פקדון אגח ו	4.82	1,533,829	1.28
דלתא גליל אגח ו	4.7	1,570,969	1.24
נאוויטס פטרו אגח ח	4.62	1,253,869	1.22
MTF סל S&P 500	4.54	13,098	1.2
תמר פטרו אגח א	3.69	1,209,266	0.98
דלר0287.5M606-רכישה	3.62	250	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	0.85
מור סל S&P 500	3.07	7,623	0.81
סאמיט אגח יג	3.07	1,018,922	0.81
יו.אמ.איץ' אגח ב	3.07	929,277	0.81
אלה פקדון אגח ט	2.46	775,323	0.65
תומר אנרגיה אגח א	2.42	786,712	0.64
חברה לישראל אגח 13	2.02	648,821	0.53
ממשלתי שקלי 0537	1.84	615,394	0.49
ממשלתי שקלי 0142	1.65	367,813	0.44
רציו מימון אגח ד	1.59	483,190	0.42
ממשלתי שקלי 0347	1.45	402,909	0.38
אלביט מערכות אגח ג	1.2	374,965	0.32
יו.אמ.איץ' אגח א	1.13	341,862	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.16
ממשלתי שקלי 1152	0.53	178,909	0.14
ממשלתי צמוד 0431	0.43	108,771	0.11
ביג אגח כה	0.43	114,202	0.11
פועלים אגח 202	0.41	93,542	0.11
מליסרון אגח כא	0.29	64,807	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.29	69,201	0.08
מבנה אגח כו	0.29	70,484	0.08
גב ים אגח יב	0.29	71,287	0.08
וילאר אגח יב	0.29	74,889	0.08
ישראל קנדה אגח ט	0.29	76,142	0.08
גב ים אגח ח	0.29	80,509	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.26	59,725	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.25	57,954	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.25	61,840	0.07
אדגר אגח יג	0.25	57,333	0.07
אלבר אגח כב	0.25	63,713	0.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	64,406	0.07
דלק קב אגח מא	0.25	61,833	0.07
אמות אגח י	0.23	55,169	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.23	55,726	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	59,778	0.06
ביג אגח כב	0.22	54,872	0.06
גרייסטון אגח א	0.21	55,273	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.2	48,595	0.05
רייסדור אגח ב	0.19	50,000	0.05
מגוריט אגח י	0.18	50,499	0.05
אלבר אגח כא	0.17	41,776	0.04
נאייקס אגח א	0.17	42,035	0.04
אאורה אגח יט	0.17	41,413	0.04
עזריאלי אגח י	0.17	41,962	0.04
מליסרון אגח טז	0.17	38,047	0.05
מנורה הון התח ח	0.16	38,181	0.04
חג'ג' אגח יד	0.16	40,647	0.04
סילברסטין אגח ג	0.16	40,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.15	35,993	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.15	36,117	0.04
בזן אגח טו	0.15	37,175	0.04
בזק אגח 13	0.15	42,997	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.14	33,554	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.14	35,035	0.04
רני צים אגח ד	0.14	35,483	0.04
כלל הון אגח יד	0.14	34,290	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.14	34,104	0.04
רייסדור אגח א	0.14	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.14	36,613	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.12	28,516	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.11	26,920	0.03
אלמוגים אגח יב	0.11	26,957	0.03
רנט איט אגח ב	0.11	30,000	0.03
ישרס אגח יח	0.11	25,172	0.03
מגה אור אגח יב	0.1	25,669	0.03
ביג אגח כג	0.1	25,140	0.03
בזק אגח 14	0.1	24,593	0.03
ביג אגח טו	0.09	21,222	0.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	23,710	0.02
ישפרו אגח א	0.09	22,447	0.02
אאורה אגח יח	0.09	23,649	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.09	22,743	0.02
אדגר אגח יב	0.09	20,666	0.02
אפי נכסים אגח י	0.08	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.08	21,988	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	16,834	0.02
מגה אור אגח יא	0.07	17,941	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.05	45,460	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	11,189	0
DE ZARACI HS 11/25	0	4,443	0