קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

137.49

מחיר קנייה

137.49

-0.22%

% החודש:1.23%
% השנה:-0.25%
% 3 חודשים:3.85%
% 12 חודשים:-2.22%
סטיית תקן (שנה):6.35
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	60.46	20,316,357	18.43
קרן סל	7	28.89	215,262	8.81
אופציות Call	1	18.89	500	0.2
אג"ח מדינה	5	6.43	2,125,504	1.96
פיקדונות בבנק	2	5.79	0	1.77
אופציות Put	1	5.47	-500	-0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	15,632	0
סה"כ	113	125.94	22,672,755	31.14

אחזקות הקרן

דלר0290.0M607-רכישה

קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

ישראמקו אגח ב

תכלית סל NASDAQ 100

אלביט מערכות אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0290.0M607-רכישה	18.89	500	0.2
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.54	61,598	2.6
ישראמקו אגח ב	5.82	2,069,358	1.77
תכלית סל NASDAQ 100	5.81	3,800	1.77
אלביט מערכות אגח ד	5.62	2,026,767	1.71
דלר0290.0M607-מכירה	5.47	-500	-0.03
גלעד פקדון אגח ו	4.78	1,665,566	1.46
הראל סל S&P 500	4.6	53,961	1.4
MTF סל S&P 500	4.44	14,079	1.35
דלתא גליל אגח ו	4.3	1,590,969	1.31
מור סל S&P 500	4.03	11,047	1.23
נאוויטס פטרו אגח ח	3.99	1,253,869	1.22
תמר פטרו אגח א	3.98	1,427,399	1.21
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	1.17
סאמיט אגח יג	2.72	1,018,922	0.83
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.63	929,277	0.8
אלה פקדון אגח ט	2.32	822,554	0.71
תומר אנרגיה אגח א	2.2	786,712	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	0.59
רציו מימון אגח ד	1.95	648,545	0.59
חברה לישראל אגח 13	1.84	648,821	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.61	615,394	0.49
ממשלתי שקלי 0142	1.45	367,813	0.44
ממשלתי שקלי 1152	1.38	539,759	0.42
ממשלתי שקלי 0347	1.27	402,909	0.39
יו.אמ.איץ' אגח א	1.04	341,862	0.32
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	67,133	0.31
אלביט מערכות אגח ג	0.8	281,224	0.24
ממשלתי צמוד 1131	0.72	199,629	0.22
בזק אגח 13	0.5	165,280	0.15
לאומי אגח 187	0.48	139,425	0.14
ארפורט אגח יג	0.48	141,787	0.15
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	3,644	0.14
מליסרון אגח כא	0.44	115,579	0.13
גב ים אגח ח	0.42	137,230	0.13
ביג אגח כה	0.38	114,202	0.12
פועלים אגח 202	0.36	93,542	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.36	108,703	0.11
אפי נכסים אגח יח	0.33	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	94,261	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.3	82,151	0.09
אמות אגח י	0.29	77,079	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	75,655	0.09
משק אנרג אגח ג	0.27	75,389	0.08
דלק קב אגח מב	0.27	78,554	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	77,030	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.26	75,570	0.08
אמות אגח ט	0.26	70,907	0.08
אלבר אגח כא	0.26	75,499	0.08
אלבר אגח כב	0.26	76,621	0.08
אאורה אגח יט	0.26	74,724	0.08
אלדן תחבורה אגח י	0.26	76,717	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.26	78,180	0.08
פתאל החז אגח ו	0.26	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.26	67,590	0.08
אשטרום נכ אגח 12	0.26	67,838	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.26	84,278	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.25	69,201	0.08
אלמוגים אגח יב	0.25	76,806	0.08
מבנה אגח כו	0.25	70,484	0.08
גב ים אגח יב	0.25	71,287	0.08
וילאר אגח יב	0.25	74,889	0.08
אזורים מיר אגח א	0.25	74,000	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.22	57,954	0.07
אדגר אגח יג	0.22	57,333	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.22	59,725	0.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	64,406	0.07
דלק קב אגח מא	0.22	61,833	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.21	61,840	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.2	55,726	0.06
ביג אגח כב	0.19	54,872	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.18	48,595	0.05
גרייסטון אגח א	0.18	55,273	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	59,778	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.18	51,742	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	47,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	51,300	0.05
רייסדור אגח ב	0.17	50,000	0.05
מגוריט אגח י	0.16	50,499	0.05
נאייקס אגח א	0.15	42,035	0.04
עזריאלי אגח י	0.15	41,962	0.04
מליסרון אגח טז	0.15	38,047	0.05
מנורה הון התח ח	0.14	38,181	0.04
סילברסטין אגח ג	0.14	40,000	0.04
חג'ג' אגח יד	0.13	40,647	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.13	36,117	0.04
בזן אגח טו	0.13	37,175	0.04
כלל הון אגח יד	0.13	34,290	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.12	35,035	0.04
רני צים אגח ד	0.12	35,483	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	34,104	0.04
רייסדור אגח א	0.12	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.12	36,247	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.11	32,205	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	30,000	0.03
רנט איט אגח ב	0.1	30,000	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.09	25,348	0.03
מגה אור אגח יב	0.09	25,669	0.03
ביג אגח כג	0.09	25,140	0.03
ישרס אגח יח	0.09	25,172	0.03
ביג אגח טו	0.08	21,222	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.08	21,536	0.02
ישפרו אגח א	0.08	22,447	0.02
אאורה אגח יח	0.08	23,649	0.02
בזק אגח 14	0.08	24,593	0.03
אפי נכסים אגח י	0.07	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.07	21,988	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	16,834	0.02
אדגר אגח יב	0.07	20,666	0.02
מגה אור אגח יא	0.06	17,941	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.04	45,460	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	11,189	0
DE ZARACI HS 11/25	0	4,443	0