קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

136.81

מחיר קנייה

136.81

0.36%

% החודש:3.97%
% השנה:-2.12%
% 3 חודשים:-0.51%
% 12 חודשים:-5.14%
סטיית תקן (שנה):6.1
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

אג"ח מדינה

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	65.48	14,856,943	13.9
קרן סל	7	29.18	185,879	6.19
אופציות Call	1	8.95	150	0.07
אג"ח מדינה	4	2.81	651,932	0.6
אופציות Put	1	2.23	-150	-0.01
פיקדונות בבנק	2	2.22	0	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,177	0
סה"כ	87	110.87	15,696,931	21.22

אחזקות הקרן

דלר0307.5M604-רכישה

קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

אלביט מערכות אגח ד

ישראמקו אגח ב

גלעד פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0307.5M604-רכישה	8.95	150	0.07
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.37	41,665	1.78
אלביט מערכות אגח ד	7.23	1,678,135	1.54
ישראמקו אגח ב	7.03	1,592,834	1.49
גלעד פקדון אגח ו	6.7	1,533,829	1.42
תכלית סל NASDAQ 100	5.79	3,195	1.23
הראל סל S&P 500	5.52	49,083	1.17
דלתא גליל אגח ו	5.05	1,221,989	1.07
תמר פטרו אגח א	5.02	1,209,266	1.06
נאוויטס פטרו אגח ח	5.01	1,025,426	1.06
MTF סל S&P 500	4.87	11,752	1.03
יו.אמ.איץ' אגח ב	4.03	929,277	0.86
סאמיט אגח יג	3.94	949,787	0.84
אלה פקדון אגח ט	3.32	775,323	0.71
מור סל S&P 500	3.11	6,469	0.66
חברה לישראל אגח 13	2.63	600,855	0.56
דלר0307.5M604-מכירה	2.23	-150	-0.01
תומר אנרגיה אגח א	2	473,655	0.42
יו.אמ.איץ' אגח א	1.54	341,862	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.29
ממשלתי שקלי 0347	1.2	279,126	0.25
אלה פקדון אגח ד	1	231,254	0.21
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.98	48,030	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.18
ממשלתי שקלי 1152	0.62	178,909	0.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	25,685	0.11
ממשלתי צמוד 0431	0.53	108,771	0.11
ביג אגח כה	0.53	114,202	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.52	117,400	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.46	85,126	0.1
רציו מימון אגח ד	0.41	89,999	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.31	59,725	0.07
עזריאלי אגח י	0.29	60,133	0.06
אמות אגח י	0.28	55,169	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.28	55,726	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	59,778	0.06
מבנה אגח כו	0.28	57,789	0.06
גרייסטון אגח א	0.26	55,273	0.06
ביג אגח כב	0.26	54,872	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.25	48,595	0.05
רייסדור אגח ב	0.24	50,000	0.05
מגוריט אגח י	0.22	50,499	0.05
מליסרון אגח טז	0.22	38,516	0.05
נאייקס אגח א	0.21	42,869	0.04
חג'ג' אגח יד	0.2	40,647	0.04
סילברסטין אגח ג	0.2	40,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.19	38,181	0.04
גב ים אגח ח	0.19	42,992	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.18	35,993	0.04
אדגר אגח יג	0.18	35,289	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.18	36,117	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.18	35,035	0.04
בזן אגח טו	0.18	37,175	0.04
רייסדור אגח א	0.18	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.18	36,613	0.04
דלק קב אגח מא	0.18	36,947	0.04
בזק אגח 13	0.18	42,997	0.04
מליסרון אגח כא	0.17	31,497	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.17	33,554	0.04
רני צים אגח ד	0.17	35,483	0.04
כלל הון אגח יד	0.17	34,290	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	34,104	0.04
אלבר אגח כב	0.16	33,273	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.15	28,516	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	29,637	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.14	26,920	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	30,000	0.03
רנט איט אגח ב	0.14	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.13	25,669	0.03
אלמוגים אגח יב	0.13	26,957	0.03
ישרס אגח יח	0.13	25,172	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.12	56,648	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.12	23,132	0.03
ישפרו אגח א	0.12	22,447	0.02
אאורה אגח יח	0.12	23,649	0.02
ביג אגח כג	0.12	25,140	0.03
בזק אגח 14	0.12	24,593	0.02
ביג אגח טו	0.11	21,222	0.02
נכסים ובנ אגח יא	0.11	23,004	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.11	22,743	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	22,856	0.02
אמות אגח ז	0.1	21,988	0.02
אדגר אגח יב	0.1	20,666	0.02
אפי נכסים אגח י	0.09	20,571	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	16,834	0.02
מגה אור אגח יא	0.09	17,941	0.02
DE ZARACI HS 11/25	0	2,177	0