הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

129.58

מחיר קנייה

129.58

0.21%

% החודש:0.64%
% השנה:-2.15%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:-2.57%
סטיית תקן (שנה):5.61
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציית PUT

אופציית CALL

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	67.46	8,056,551	7.8
קרן סל	9	22.06	130,236	2.55
אופציית PUT	1	11.87	-150	-0.03
אופציית CALL	1	10.13	150	0.02
אג"ח מדינה	6	5.4	716,123	0.62
מניות	14	2.36	15,807	0.27
פיקדונות בבנק	2	2.32	0	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,238	0
סה"כ	97	121.61	8,920,955	11.51

אחזקות הקרן

דלר0340.0M508-מכירה

דלר0340.0M508-רכישה

אלה פקדון אגח ד

אלביט מערכות אגח ד

גלעד פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0340.0M508-מכירה	11.87	-150	-0.03
דלר0340.0M508-רכישה	10.13	150	0.02
אלה פקדון אגח ד	7.14	839,779	0.83
אלביט מערכות אגח ד	6.71	829,011	0.78
גלעד פקדון אגח ו	5.1	612,945	0.59
MTF סל S&P 500	4.91	6,082	0.57
דלתא גליל אגח ו	4.84	603,764	0.56
חברה לישראל אגח 13	4.79	560,129	0.55
תומר אנרגיה אגח א	3.96	478,359	0.46
קסם S&P 500 ETF	3.88	1,899	0.45
מור סל S&P 500	3.43	3,664	0.4
תמר פטרו אגח א	3.05	371,158	0.35
תכלית סל NASDAQ 100	2.95	819	0.34
ישראמקו אגח ב	2.77	333,401	0.32
תמר פטרו אגח ב	2.1	253,049	0.24
ישראמקו אגח א	1.84	226,512	0.21
קסם All-Bond ETF-דולר	1.75	4,571	0.2
רציו מימון אגח ד	1.62	181,114	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.18
סאפיינס אגח ב	1.57	191,141	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF	1.46	223	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.42	48,810	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.36	40,064	0.16
סאמיט אגח יג	1.33	159,774	0.15
פסיפיק אגח ד	1.03	165,550	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.99	155,228	0.11
ממשלתי שקלי 0335	0.99	115,656	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.98	99,442	0.11
אדמה אגח ב	0.95	73,068	0.11
אבגול אגח ד	0.95	119,954	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.95	113,741	0.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.92	101,592	0.11
ממשלתי שקלי 0432	0.91	125,187	0.1
סאמיט אגח יב	0.91	116,645	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.9	24,104	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.83	86,738	0.1
גב ים אגח ח	0.81	105,393	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.77	99,688	0.09
אדגר אגח יג	0.77	79,634	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.76	120,922	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.09
אדגר אגח יב	0.73	80,816	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.7	81,329	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.68	73,929	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.56	59,725	0.07
ביג אגח כב	0.48	54,872	0.05
ביג אגח כג	0.48	54,881	0.05
בזק אגח 13	0.48	64,229	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	45,701	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.45	48,595	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.45	49,864	0.05
פועלים אגח 102	0.45	51,115	0.05
חג'ג' אגח טו	0.41	50,705	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	47,239	0.05
לאומי	0.41	750	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.39	42,904	0.04
מנורה הון התח ח	0.34	38,181	0.04
מקורות אגח 11	0.33	36,205	0.04
מזרחי טפחות	0.3	163	0.03
ביג	0.28	49	0.03
אגלן אגח א	0.27	30,852	0.03
חשמל אגח 33	0.27	31,423	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.26	29,862	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.26	28,516	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.25	26,920	0.03
בזן אגח ט	0.25	31,291	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	23,220	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	29,637	0.03
בזק	0.24	4,375	0.03
גירון אגח ח	0.23	27,956	0.03
דלתא גליל	0.21	135	0.02
ביג אגח טו	0.2	21,222	0.02
אנלייט אנרגיה	0.2	282	0.02
נמקו אגח ב	0.19	22,764	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	18,677	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.18	54,410	0.02
אלה פקדון אגח ט	0.18	22,284	0.02
מגדל הון אגח יב	0.18	20,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.17	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.17	21,988	0.02
מגה אור אגח יא	0.17	19,098	0.02
מגדל הון אגח ח	0.17	21,979	0.02
מגדל הון אגח יא	0.17	18,945	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.15	16,920	0.02
פלרם	0.15	240	0.02
טבע	0.12	250	0.01
נובולוג	0.11	8,861	0.01
גירון אגח ז	0.09	8,780	0.01
מימון ישיר	0.09	20	0.01
מגדל הון אגח י	0.09	10,000	0.01
צור אגח יא	0.09	9,801	0.01
רמי לוי	0.08	30	0.01
אורביט	0.08	204	0.01
חג'ג' נדלן	0.08	436	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.05	6,694	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	2,238	0
פועלים	0.01	12	0