קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

130.06

מחיר קנייה

130.06

-0.77%

% החודש:-1.97%
% השנה:-4.41%
% 3 חודשים:-1.48%
% 12 חודשים:-2.93%
סטיית תקן (שנה):5.74
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Put

אופציות Call

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	67.11	8,640,283	8.3
קרן סל	10	25.52	107,383	3.16
אופציות Put	1	13.41	-150	-0.05
אופציות Call	1	6.64	150	0.02
אג"ח מדינה	5	4.31	590,936	0.53
פיקדונות בבנק	2	3.28	0	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,238	0
סה"כ	97	120.28	9,340,840	12.37

אחזקות הקרן

דלר0335.0M510-מכירה

דלר0335.0M510-רכישה

אלה פקדון אגח ד

אלביט מערכות אגח ד

תמר פטרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0335.0M510-מכירה	13.41	-150	-0.05
דלר0335.0M510-רכישה	6.64	150	0.02
אלה פקדון אגח ד	6.58	839,779	0.81
אלביט מערכות אגח ד	6.22	829,011	0.77
תמר פטרו אגח א	5.06	682,101	0.63
MTF סל S&P 500	5.06	6,620	0.63
תכלית סל NASDAQ 100	4.99	1,457	0.62
דלתא גליל אגח ו	4.99	679,101	0.62
גלעד פקדון אגח ו	4.7	612,945	0.58
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	3.99	11,296	0.49
ישראמקו אגח ב	3.35	431,707	0.41
מור סל S&P 500	3.04	3,433	0.38
יו.אמ.איץ אגח ב	3	376,299	0.37
תומר אנרגיה אגח א	2.88	381,857	0.36
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.34
חברה לישראל אגח 13	2.62	340,859	0.32
הראל סל S&P 500	2.58	12,439	0.32
קסם S&P 500 ETF	2.5	1,271	0.31
תמר פטרו אגח ב	1.82	242,259	0.23
סאמיט אגח יג	1.21	159,774	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	1	158	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1	31,662	0.12
סאפיינס אגח ב	0.95	124,674	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.95	155,228	0.12
ממשלתי שקלי 0335	0.95	115,656	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.94	99,442	0.12
ישראמקו אגח א	0.94	125,007	0.12
אבגול אגח ד	0.88	119,954	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.88	113,741	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.85	24,104	0.11
סאמיט אגח יב	0.85	116,645	0.1
יו.אמ.איץ' אגח א	0.85	101,592	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	86,738	0.1
גב ים אגח ח	0.77	105,393	0.1
ממשלתי שקלי 0347	0.74	99,688	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.73	120,922	0.09
אדגר אגח יג	0.71	79,634	0.09
אדגר אגח יב	0.69	80,816	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.67	81,329	0.08
רציו מימון אגח ד	0.65	76,363	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.53	59,725	0.07
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.51	14,943	0.06
אמות אגח י	0.49	55,169	0.06
מבנה אגח כו	0.49	57,789	0.06
עזריאלי אגח י	0.49	60,133	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.48	55,454	0.06
בזק אגח 13	0.46	64,229	0.06
ביג אגח כב	0.45	54,872	0.06
ביג אגח כג	0.45	54,881	0.06
פסיפיק אגח ד	0.43	78,821	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.43	49,864	0.05
פועלים אגח 102	0.43	51,115	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.42	48,595	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.4	45,407	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	47,239	0.05
דלק קב אגח מא	0.33	40,000	0.04
מקורות אגח 11	0.32	36,205	0.04
מנורה הון התח ח	0.32	38,181	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.31	35,035	0.04
מליסרון אגח כא	0.3	32,156	0.04
רני צים אגח ד	0.3	35,483	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	34,104	0.04
רייסדור אגח א	0.3	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.3	36,613	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.29	33,554	0.04
כלל הון אגח יד	0.29	34,290	0.04
אגלן אגח א	0.26	30,852	0.03
חשמל אגח 33	0.26	31,423	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	29,862	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.25	28,516	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.24	26,920	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.24	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	29,637	0.03
גירון אגח ח	0.22	27,956	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.21	23,132	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.21	25,269	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	25,395	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.21	29,560	0.03
ישפרו אגח א	0.2	22,447	0.02
נכסים בנ אגח יא	0.2	23,004	0.02
בזק אגח 14	0.2	24,593	0.02
ביג אגח טו	0.19	21,222	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.18	54,410	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	18,677	0.02
אלה פקדון אגח ט	0.17	22,284	0.02
מגדל הון אגח יב	0.17	20,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.16	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.16	21,988	0.02
מגה אור אגח יא	0.16	18,519	0.02
מגדל הון אגח יא	0.16	18,945	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.14	16,920	0.02
צור אגח יא	0.09	9,801	0.01
גירון אגח ז	0.08	8,780	0.01
מגדל הון אגח י	0.08	10,000	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.05	6,694	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	2,238	0