הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

127.48

מחיר קנייה

127.48

-0.77%

% החודש:-0.01%
% השנה:-2.98%
% 3 חודשים:-1.05%
% 12 חודשים:-0.08%
סטיית תקן (שנה):5.54
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית PUT

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	69.33	7,410,247	7.24
אופציית PUT	1	21.94	-150	-0.1
קרן סל	7	18.8	78,636	1.96
פיקדונות בבנק	2	7.85	0	0.82
אג"ח מדינה	4	3.55	420,052	0.37
מניות	18	2.97	9,838	0.31
אופציית CALL	1	2.25	150	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,238	0
סה"כ	103	126.7	7,921,011	10.61

אחזקות הקרן

דלר0350.0M507-מכירה

אלה פקדון אגח ד

אלביט מערכות אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

גלעד פקדון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0350.0M507-מכירה	21.94	-150	-0.1
אלה פקדון אגח ד	7.93	839,779	0.83
אלביט מערכות אגח ד	6.99	794,149	0.73
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	0.59
גלעד פקדון אגח ו	5.6	612,945	0.59
קסם S&P 500 ETF	4.99	2,268	0.52
תומר אנרגיה אגח א	4.39	478,359	0.46
חברה לישראל אגח 13	4.17	442,934	0.44
MTF סל S&P 500	3.83	4,469	0.4
דלתא גליל אגח ו	3.68	417,364	0.38
מור סל S&P 500	3.64	3,664	0.38
ישראמקו אגח ב	2.52	277,336	0.26
תמר פטרו אגח א	2.51	278,312	0.26
קסם NASDAQ 100 ETF	2.34	333	0.24
תמר פטרו אגח ב	2.31	253,049	0.24
דלר0350.0M507-רכישה	2.25	150	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	0.23
אדמה אגח ב	1.9	132,961	0.2
רציו מימון אגח ד	1.78	181,114	0.19
סאמיט אגח יג	1.54	159,774	0.16
ישראמקו אגח א	1.52	168,187	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.5	40,064	0.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.5	3,734	0.16
פסיפיק אגח ד	1.29	165,550	0.13
ממשלתי שקלי 0142	1.1	99,442	0.11
סאמיט אגח יב	1.01	116,645	0.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	24,104	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.91	86,738	0.1
גב ים אגח ח	0.9	105,393	0.09
ממשלתי שקלי 0347	0.87	99,688	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.86	120,922	0.09
אדגר אגח יג	0.85	79,634	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	89,065	0.08
אדגר אגח יב	0.81	80,816	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.8	69,718	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.78	81,329	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.75	73,929	0.08
ממשלתי שקלי 0537	0.72	100,000	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.62	59,725	0.07
בזק אגח 13	0.54	64,229	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	45,701	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.5	54,135	0.05
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	49,306	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.5	49,864	0.05
פועלים אגח 102	0.5	51,115	0.05
אלוני חץ אגח טו	0.49	48,595	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	47,239	0.05
חג'ג' אגח טו	0.45	50,705	0.05
לאומי	0.45	750	0.05
יובלים אגח ב	0.44	46,178	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.43	42,904	0.04
מנורה הון התח ח	0.38	38,181	0.04
מקורות אגח 11	0.37	36,205	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.36	38,565	0.04
סאפיינס אגח ב	0.35	38,798	0.04
מזרחי טפחות	0.34	163	0.04
ביג	0.3	49	0.03
אלבר אגח כ	0.3	31,448	0.03
אגלן אגח א	0.3	30,852	0.03
חשמל אגח 33	0.3	31,423	0.03
ריט 1 אגח ז	0.29	26,341	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.29	29,862	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.29	28,516	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.28	26,834	0.03
בזן אגח ט	0.28	31,291	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.27	26,920	0.03
נמקו אגח ג	0.27	27,272	0.03
גירון אגח ח	0.26	27,956	0.03
בזק	0.24	4,375	0.03
דלתא גליל	0.23	135	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.22	54,410	0.02
ביג אגח טו	0.22	21,222	0.02
נמקו אגח ב	0.21	22,764	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	18,677	0.02
אנלייט אנרגיה	0.21	282	0.02
אלה פקדון אגח ט	0.2	22,284	0.02
מגדל הון אגח יב	0.2	20,000	0.02
נייס	0.2	36	0.02
אפי נכסים אגח י	0.19	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.19	21,988	0.02
מגה אור אגח יא	0.19	19,098	0.02
מגדל הון אגח ח	0.19	21,979	0.02
מגדל הון אגח יא	0.19	18,945	0.02
פלרם	0.19	240	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	16,873	0.02
מבנה	0.18	1,493	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.16	16,920	0.02
תנופורט אגח ב	0.15	14,000	0.02
טבע	0.14	250	0.01
מימון ישיר	0.11	20	0.01
מגדל הון אגח י	0.1	10,000	0.01
צור אגח יא	0.1	9,801	0.01
רמי לוי	0.09	30	0.01
גירון אגח ז	0.09	8,780	0.01
חג'ג' נדלן	0.09	436	0.01
אורביט	0.08	204	0.01
דנאל	0.07	15	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.06	6,694	0.01
ארפורט סיטי	0.02	33	0
נובולוג	0.02	1,315	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	2,238	0
פועלים	0.01	12	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0