קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

136.04

מחיר קנייה

136.04

0.47%

% החודש:0.57%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:1.01%
סטיית תקן (שנה):6.41
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Put

אופציות Call

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	58.98	21,144,690	19.49
קרן סל	7	28.8	279,663	9.5
אופציות Put	1	12.27	-500	-0.1
אופציות Call	1	10.39	500	0.07
אג"ח מדינה	6	7.34	2,667,698	2.42
פיקדונות בבנק	2	5.01	0	1.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	15,632	0
סה"כ	119	122.8	24,107,683	33.05

אחזקות הקרן

דלר0300.0M609-מכירה

דלר0300.0M609-רכישה

קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

ישראמקו אגח ב

אלביט מערכות אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0300.0M609-מכירה	12.27	-500	-0.1
דלר0300.0M609-רכישה	10.39	500	0.07
קסם All-Bond ETF-מט"ח וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	7.86	61,598	2.59
ישראמקו אגח ב	5.4	2,069,358	1.78
אלביט מערכות אגח ד	5.22	2,026,767	1.72
הראל סל S&P 500	4.69	57,516	1.55
MTF סל S&P 500	4.69	15,569	1.55
תכלית סל NASDAQ 100	4.68	3,380	1.55
מור סל S&P 500	4.67	13,358	1.54
גלעד פקדון אגח ו	4.46	1,665,566	1.47
דלתא גליל אגח ו	4.13	1,644,200	1.36
נאוויטס פטרו אגח ח	3.71	1,253,869	1.22
תמר פטרו אגח א	3.41	1,345,199	1.13
סאמיט אגח יג	2.93	1,156,222	0.97
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	0.85
יו.אמ.איץ' אגח ב	2.45	929,277	0.81
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	0.8
אלה פקדון אגח ט	2.13	822,554	0.7
רציו מימון אגח ד	1.89	675,817	0.62
חברה לישראל אגח 13	1.72	648,821	0.57
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.71	123,911	0.56
ממשלתי שקלי 0537	1.47	615,394	0.49
ממשלתי שקלי 0432	1.45	542,194	0.48
ממשלתי שקלי 0142	1.33	367,813	0.44
ממשלתי שקלי 1152	1.26	539,759	0.42
ממשלתי שקלי 0347	1.16	402,909	0.38
לאומי אגח 187	1.01	320,720	0.33
לאומי אגח 188	1.01	321,689	0.33
יו.אמ.איץ' אגח א	0.96	341,862	0.32
אלביט מערכות אגח ג	0.75	281,224	0.25
ממשלתי צמוד 1131	0.67	199,629	0.22
פועלים אגח 106	0.58	193,172	0.19
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	4,331	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	164,645	0.16
מליסרון אגח כא	0.49	138,805	0.16
דלק קב אגח מא	0.48	147,637	0.16
בזק אגח 13	0.46	165,280	0.15
ארפורט אגח יג	0.44	141,787	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.4	131,970	0.13
גב ים אגח ח	0.39	137,230	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.38	118,075	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.38	121,457	0.13
אזורים אגח 16	0.35	110,000	0.12
ריט 1 אגח ח	0.35	100,000	0.11
ביג אגח כה	0.35	114,202	0.12
פועלים אגח 202	0.34	93,542	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.33	108,703	0.11
אפי נכסים אגח יח	0.31	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.3	94,224	0.1
נאוי אגח ח	0.3	100,000	0.1
אדגר אגח יג	0.29	83,299	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.28	82,151	0.09
אמות אגח י	0.26	77,079	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	75,655	0.09
משק אנרג אגח ג	0.25	75,389	0.08
דלק קב אגח מב	0.25	78,554	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	77,030	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.24	75,570	0.08
אמות אגח ט	0.24	70,907	0.08
אאורה אגח יט	0.24	74,724	0.08
אלדן תחבורה אגח י	0.24	76,717	0.08
פתאל החז אגח ו	0.24	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.24	67,590	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.24	84,278	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.23	69,201	0.08
אלבר אגח כא	0.23	72,596	0.08
אלבר אגח כב	0.23	73,674	0.08
אלמוגים אגח יב	0.23	76,806	0.08
מבנה אגח כו	0.23	70,484	0.08
גב ים אגח יב	0.23	71,287	0.08
וילאר אגח יב	0.23	74,889	0.08
אזורים מיר אגח א	0.23	74,000	0.08
אשטרום נכ אגח 12	0.23	65,745	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.21	59,725	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.2	57,954	0.07
נכסים ובנ אגח יא	0.2	61,840	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	64,406	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.17	48,595	0.05
גרייסטון אגח א	0.17	55,273	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	59,778	0.06
ביג אגח כב	0.17	54,872	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.16	47,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.16	51,300	0.05
רייסדור אגח ב	0.15	50,000	0.05
אלמוגים אגח יג	0.15	50,000	0.05
מגוריט אגח י	0.14	50,499	0.05
מליסרון אגח טז	0.14	38,047	0.05
סילברסטין אגח ג	0.13	40,000	0.04
עזריאלי אגח י	0.13	41,962	0.04
מנורה הון התח ח	0.12	38,181	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.12	36,117	0.04
בזן אגח טו	0.12	37,175	0.04
כלל הון אגח יד	0.12	34,290	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.11	35,035	0.04
רני צים אגח ד	0.11	35,483	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	34,104	0.04
רייסדור אגח א	0.11	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.11	36,247	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.1	32,205	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	30,000	0.03
חג'ג' אגח יד	0.09	28,453	0.03
רנט איט אגח ב	0.09	30,000	0.03
ישרס אגח יח	0.09	25,172	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.08	25,348	0.03
מגה אור אגח יב	0.08	25,669	0.03
ביג אגח כג	0.08	25,140	0.03
בזק אגח 14	0.08	24,593	0.03
ביג אגח טו	0.07	21,222	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.07	21,536	0.02
ישפרו אגח א	0.07	22,447	0.02
אאורה אגח יח	0.07	23,649	0.02
אדגר אגח יב	0.07	20,666	0.02
אפי נכסים אגח י	0.06	20,571	0.02
אמות אגח ז	0.06	21,988	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	16,834	0.02
מגה אור אגח יא	0.06	17,941	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.04	45,460	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	11,189	0
DE ZARACI HS 11/25	0	4,443	0