הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

122.92

מחיר קנייה

122.92

-0.26%

% החודש:-0.6%
% השנה:-1.95%
% 3 חודשים:-1.88%
% 12 חודשים:2.93%
סטיית תקן (שנה):5.38
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציית CALL

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	71.73	5,967,178	6.12
אופציית CALL	1	28.07	150	0.08
קרן סל	5	14.19	37,366	1.21
פיקדונות בבנק	2	6.08	0	0.52
אופציית PUT	1	4.8	-150	-0.01
מניות	22	3.81	12,158	0.32
אג"ח מדינה	3	3.25	308,230	0.28
סה"כ	100	131.93	6,324,932	8.52

אחזקות הקרן

דלר0362.5M504-רכישה

אלה פקדון אגח ד

אלביט מערכות אגח ד

קסם S&P 500 ETF

תומר אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0362.5M504-רכישה	28.07	150	0.08
אלה פקדון אגח ד	8.92	701,708	0.76
אלביט מערכות אגח ד	7.84	670,671	0.67
קסם S&P 500 ETF	5.23	1,938	0.45
תומר אנרגיה אגח א	4.85	402,042	0.41
דלר0362.5M504-מכירה	4.8	-150	-0.01
חברה לישראל אגח 13	4.56	366,482	0.39
פיקדון בבנק מסוים	4.41	0	0.38
דלתא גליל אגח ו	4.07	343,974	0.35
מור סל S&P 500	3.66	3,055	0.31
MTF סל S&P 500	3.64	3,522	0.31
ישראמקו אגח א	2.98	244,935	0.25
תמר פטרו אגח ב	2.86	236,833	0.24
אדמה אגח ב	2.55	148,541	0.22
תמר פטרו אגח א	2.52	212,555	0.21
ישראמקו אגח ב	2.31	190,198	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.14
פסיפיק אגח ד	1.67	165,550	0.14
גב ים אגח ח	1.44	138,860	0.12
ממשלתי שקלי 0142	1.4	108,542	0.12
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.25	28,000	0.11
סאמיט אגח יב	1.19	116,645	0.1
ממשלתי שקלי 0347	1	99,688	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.97	77,820	0.08
סאמיט אגח יג	0.97	79,574	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	68,746	0.08
אדגר אגח יב	0.95	80,815	0.08
בזק אגח 13	0.95	95,321	0.08
רציו מימון אגח ד	0.93	69,076	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.87	68,940	0.07
ממשלתי שקלי 0537	0.85	100,000	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.73	59,725	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.73	64,303	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.66	57,925	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	45,701	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.61	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	53,350	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.56	45,000	0.05
יובלים אגח ב	0.54	46,178	0.05
מליסרון אגח יד	0.54	39,059	0.05
מנורה הון התח ח	0.53	44,410	0.05
נמקו אגח ג	0.52	43,000	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.49	40,107	0.04
שלמה החז אגח יט	0.47	40,398	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.47	44,556	0.04
מגדל הון אגח יא	0.45	37,000	0.04
מקורות אגח 11	0.44	36,205	0.04
לאומי	0.44	750	0.04
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.41	851	0.03
מגדל הון אגח ח	0.41	40,000	0.04
אלבר אגח יט	0.41	32,361	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	33,595	0.03
אלבר אגח כ	0.4	34,069	0.03
בזן אגח ט	0.37	31,291	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.36	26,741	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.35	31,045	0.03
מבנה	0.35	3,029	0.03
חשמל אגח 33	0.35	31,423	0.03
עזריאלי אגח ד	0.34	25,566	0.03
ריט 1 אגח ז	0.34	26,341	0.03
אפי נכסים אגח י	0.33	30,100	0.03
גירון אגח ז	0.32	24,891	0.03
מזרחי טפחות	0.32	163	0.03
ביג	0.31	52	0.03
גירון אגח ח	0.3	27,956	0.03
אמות אגח ז	0.29	28,305	0.03
פמס	0.29	140	0.02
נמקו אגח ב	0.28	24,284	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.28	23,550	0.02
בזק	0.28	4,375	0.02
דלתא גליל	0.28	135	0.02
ביג אגח טו	0.27	21,222	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.26	56,648	0.02
ביג אגח יח	0.26	20,730	0.02
אלה פקדון אגח ט	0.26	22,284	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	18,677	0.02
מגדל הון אגח יב	0.24	20,000	0.02
נייס	0.24	36	0.02
פלרם	0.24	240	0.02
מגה אור אגח יא	0.23	19,098	0.02
אדגר אגח י	0.22	16,277	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	16,873	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.2	16,920	0.02
אנלייט אנרגיה	0.2	282	0.02
תנופורט אגח ב	0.18	14,000	0.02
ריטיילורס	0.16	166	0.01
טבע	0.16	250	0.01
צור אגח יא	0.14	10,889	0.01
מימון ישיר	0.13	20	0.01
מגדל הון אגח י	0.12	10,000	0.01
רמי לוי	0.09	30	0.01
חג'ג' נדלן	0.09	436	0.01
ביג אגח יז	0.07	5,839	0.01
אורביט	0.07	204	0.01
דנאל	0.07	15	0.01
ארפורט סיטי	0.03	43	0
נובולוג	0.02	1,315	0
פולירם	0.02	187	0
מיטרוניקס	0.01	278	0
פועלים	0.01	12	0