קסם אקטיב 20/80 נקובה $

מחיר פדיון

131.15

מחיר קנייה

131.15

0.23%

% החודש:0.19%
% השנה:-2.21%
% 3 חודשים:-3.99%
% 12 חודשים:-5.64%
סטיית תקן (שנה):5.75
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

אג"ח מדינה

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	63.51	9,272,487	8.86
קרן סל	5	27.52	72,124	3.84
אופציות Call	1	11.65	150	0.04
אג"ח מדינה	4	6.5	936,193	0.91
אופציות Put	1	5.91	-150	-0.01
פיקדונות בבנק	2	2.17	0	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	4,476	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	2,177	0
סה"כ	94	117.28	10,287,457	13.93

אחזקות הקרן

דלר0322.5M512-רכישה

קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

הראל סל S&P 500

תכלית סל NASDAQ 100

אלה פקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0322.5M512-רכישה	11.65	150	0.04
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.19	26,429	1.14
הראל סל S&P 500	6.4	34,228	0.89
תכלית סל NASDAQ 100	6.22	2,015	0.87
אלה פקדון אגח ד	6.02	883,978	0.84
דלר0322.5M512-מכירה	5.91	-150	-0.01
אלביט מערכות אגח ד	5.78	887,162	0.81
MTF סל S&P 500	5.13	7,471	0.72
דלתא גליל אגח ו	4.98	766,914	0.69
תמר פטרו אגח א	4.48	682,101	0.63
גלעד פקדון אגח ו	4.11	612,945	0.57
חברה לישראל אגח 13	3.83	560,853	0.53
ישראמקו אגח ב	3.68	559,543	0.51
יו.אמ.איץ אגח ב	3.05	438,681	0.43
ממשלתי שקלי 0142	3	347,044	0.42
תומר אנרגיה אגח א	2.51	381,857	0.35
יו.אמ.איץ' אגח א	2.01	275,597	0.28
תמר פטרו אגח ב	1.62	242,259	0.23
מור סל S&P 500	1.58	1,981	0.22
ממשלתי שקלי 0347	1.41	207,615	0.2
אלביט מערכות אגח ג	1.4	204,265	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.16
ממשלתי שקלי 0537	1.13	202,625	0.16
אבגול אגח ד	1.11	169,954	0.15
סאמיט אגח יג	1.07	159,774	0.15
אלה פקדון אגח ט	1.03	152,217	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.14
ממשלתי שקלי 1152	0.96	178,909	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.7	86,738	0.1
גב ים אגח ח	0.5	75,068	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.48	59,725	0.07
סאמיט אגח יב	0.47	70,642	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.47	62,091	0.07
רציו מימון אגח ד	0.46	64,305	0.06
אמות אגח י	0.45	55,169	0.06
עזריאלי אגח י	0.45	60,133	0.06
מבנה אגח כו	0.44	57,789	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.4	50,620	0.06
ביג אגח כב	0.4	54,872	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.38	48,595	0.05
אדגר אגח יג	0.37	46,420	0.05
פסיפיק אגח ד	0.36	78,821	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	47,239	0.05
סילברסטין אגח ג	0.31	40,000	0.04
מנורה הון התח ח	0.3	38,181	0.04
חג'ג' אגח יד	0.3	40,647	0.04
דלק קב אגח מא	0.3	40,000	0.04
מקורות אגח 11	0.29	36,205	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.28	35,993	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.28	36,117	0.04
בזק אגח 13	0.28	42,997	0.04
מליסרון אגח כא	0.27	32,156	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.27	35,035	0.04
רני צים אגח ד	0.27	35,483	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	34,104	0.04
רייסדור אגח א	0.27	36,414	0.04
גיטי נדלן אגח א	0.27	36,613	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.26	33,554	0.04
כלל הון אגח יד	0.26	34,290	0.04
אגלן אגח א	0.23	30,852	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.22	28,516	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.22	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.21	26,920	0.03
רנט איט אגח ב	0.21	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	29,637	0.03
אאורה אגח יח	0.2	26,276	0.03
גרייסטון אגח א	0.2	26,595	0.03
אלבר אגח כב	0.2	27,100	0.03
אלמוגים אגח יב	0.2	26,957	0.03
ישרס אגח יח	0.2	25,172	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.19	24,147	0.03
מגה אור אגח יב	0.19	25,669	0.03
ביג אגח כג	0.19	25,140	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.19	25,269	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	25,395	0.03
אדגר אגח יב	0.19	24,312	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.19	29,560	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.18	23,132	0.03
ישפרו אגח א	0.18	22,447	0.02
נכסים בנ אגח יא	0.18	23,004	0.02
בזק אגח 14	0.18	24,593	0.02
ביג אגח טו	0.17	21,222	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.16	52,172	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	18,677	0.02
אמות אגח ז	0.15	21,988	0.02
מגדל הון אגח יב	0.15	20,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.14	20,571	0.02
מגה אור אגח יא	0.14	18,519	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.13	16,920	0.02
מגדל הון אגח י	0.07	10,000	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	7,609	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	2,238	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	2,238	0
DE ZARACI HS 11/25	0	2,177	0