אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
114.32
מחיר קנייה
114.32
- % החודש:-0.15%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 85.63 | 66,456,522 | 70.68 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.12 | 7,928,234 | 6.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.18 | 0 | 5.1 |
| סה"כ | 51 | 99.93 | 74,384,756 | 82.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
אנלייט אנ אגח ז
ממשלתי שקלי 0347
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 5.1 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.77 | 5,037,189 | 3.94 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.4 | 2,658,385 | 2.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.35 | 2,891,045 | 2.77 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.92 | 2,277,970 | 2.41 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.9 | 2,467,277 | 2.39 |
| אלקטרה אגח ו | 2.9 | 2,607,721 | 2.39 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.83 | 2,191,627 | 2.34 |
| גב ים אגח ח | 2.74 | 2,413,462 | 2.26 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 2.41 | 1,822,373 | 1.99 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.4 | 1,604,693 | 1.98 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.4 | 1,653,438 | 1.98 |
| איידיאיי הנ הת ז | 2.39 | 1,842,772 | 1.98 |
| אזורים אגח 16 | 2.35 | 1,830,646 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 1,614,758 | 1.93 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.34 | 1,813,216 | 1.93 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.32 | 1,851,847 | 1.92 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.32 | 1,796,799 | 1.91 |
| פתאל החז אגח ד | 2.14 | 1,533,277 | 1.77 |
| מגה אור אגח ט | 1.93 | 1,386,320 | 1.59 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.93 | 1,411,357 | 1.59 |
| אלבר אגח כב | 1.93 | 1,529,794 | 1.59 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.92 | 1,409,473 | 1.58 |
| נכסים ובנ אגח יג | 1.92 | 1,564,411 | 1.58 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.91 | 1,393,360 | 1.57 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 1.91 | 1,707,250 | 1.58 |
| אדגר אגח יב | 1.9 | 1,426,474 | 1.57 |
| מבנה אגח כ | 1.9 | 1,283,027 | 1.56 |
| יוניברסל אגח ו | 1.87 | 1,508,969 | 1.55 |
| דמרי אגח יא | 1.86 | 1,425,768 | 1.53 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.81 | 1,435,289 | 1.49 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.5 | 1,119,489 | 1.24 |
| גב ים אגח ט | 1.5 | 1,123,636 | 1.24 |
| מור השקעות אגח ב | 1.45 | 1,241,633 | 1.19 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.45 | 1,241,373 | 1.2 |
| מגוריט אגח י | 1.44 | 1,260,453 | 1.19 |
| בזק אגח 12 | 1.44 | 1,019,054 | 1.19 |
| ישרס אגח טז | 1.44 | 977,522 | 1.19 |
| רני צים אגח ד | 1.38 | 1,077,266 | 1.14 |
| מיטב השק אגח ד | 0.97 | 820,867 | 0.8 |
| מגה אור אגח יא | 0.97 | 724,314 | 0.8 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.97 | 771,586 | 0.8 |
| אמות אגח ח | 0.96 | 701,087 | 0.8 |
| אאורה אגח יז | 0.96 | 696,529 | 0.79 |
| אלבר אגח כא | 0.96 | 751,293 | 0.79 |
| לאומי אגח 183 | 0.96 | 729,431 | 0.79 |
| סלקום אגח יג | 0.94 | 764,610 | 0.78 |
| דמרי אגח י | 0.75 | 617,448 | 0.62 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.74 | 591,549 | 0.61 |
| אמות אגח ז | 0.48 | 416,310 | 0.4 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.48 | 349,319 | 0.4 |