הירשמו

אביב אג"ח חברות ESG כשרה

מחיר פדיון

113.36

מחיר קנייה

113.36

0.26%

% החודש:0.79%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	86.35	53,315,548	55.14
אג"ח מדינה	2	8.08	6,201,861	5.17
פיקדונות בבנק	1	5.41	0	3.46
סה"כ	51	99.84	59,517,409	63.76

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אנלייט אנ אגח ד

אלקטרה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.41	0	3.46
ממשלתי שקלי 1152	4.73	3,985,000	3.02
ממשלתי שקלי 0347	3.35	2,216,861	2.14
אנלייט אנ אגח ד	3.33	2,281,759	2.12
אלקטרה אגח ו	2.88	2,037,557	1.84
מיטב השק אגח ד	2.87	1,908,359	1.83
מגדלי תיכון אגח ו	2.86	1,720,135	1.83
עזריאלי אגח ח	2.85	1,734,944	1.82
אנרג'יקס אגח א	2.81	1,898,518	1.8
אזורים אגח 16	2.41	1,444,212	1.54
פתאל החז אגח ד	2.4	1,355,582	1.53
סלקום אגח יג	2.4	1,500,094	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	2.39	1,255,195	1.52
סלע נדלן אגח ג	2.39	1,292,928	1.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.39	1,440,608	1.53
אלדן תחבורה אגח ח	2.39	1,367,928	1.53
אלון רבוע אגח ח	2.37	1,453,796	1.51
ישראל קנדה אגח ח	2.33	1,406,276	1.49
אלוני חץ אגח יג	2.27	1,428,319	1.45
איידיאיי הנ הת ו	2.17	1,458,139	1.39
מימון ישיר אגח ה	1.92	1,116,899	1.22
פרשקובסקי אגח טו	1.92	1,175,414	1.22
אלבר אגח כב	1.92	1,188,212	1.23
נכסים ובנ אגח ט	1.92	1,230,727	1.23
אמות אגח ז	1.91	1,308,359	1.22
קיסטון אינ אגח ב	1.91	1,142,099	1.22
מגה אור אגח ט	1.9	1,086,478	1.21
גב ים אגח ח	1.9	1,302,984	1.21
גב ים אגח י	1.89	1,139,452	1.2
אלון רבוע אגח ז	1.88	1,104,152	1.2
אדגר אגח יב	1.83	1,091,189	1.17
דמרי אגח י	1.44	919,890	0.92
מגוריט אגח י	1.44	1,000,209	0.92
אמות אגח ו	1.43	809,440	0.91
אלדן תחבורה אגח ט	1.43	874,692	0.92
דמרי אגח יא	1.43	853,248	0.91
לאומי אגח 183	1.43	862,196	0.92
אלוני חץ אגח יב	1.39	951,354	0.89
רני צים אגח ד	1.34	832,001	0.86
טמפו משק אגח ג	1.07	705,486	0.68
בזק אגח 12	1.02	566,737	0.65
סלקום אגח יב	0.96	627,295	0.61
חשמל אגח 34	0.96	548,005	0.61
פועלים אגח 203	0.96	529,155	0.61
אלבר אגח כא	0.96	591,695	0.61
אמות אגח ח	0.95	553,761	0.61
אאורה אגח יז	0.95	550,107	0.61
מגה אור אגח יא	0.94	559,346	0.6
גב ים אגח ט	0.94	546,691	0.6
אזורים אגח 15	0.48	281,738	0.31
פרטנר אגח ח	0.42	282,188	0.27