הירשמו

אביב אג"ח חברות ESG כשרה

מחיר פדיון

114.35

מחיר קנייה

114.35

0.34%

% החודש:0.52%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	86.13	57,775,746	59.77
אג"ח מדינה	2	8.02	6,939,139	5.56
פיקדונות בבנק	1	5.42	0	3.76
סה"כ	51	99.57	64,714,885	69.1

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

אנלייט אנ אגח ד

ממשלתי שקלי 0347

אלקטרה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.42	0	3.76
ממשלתי שקלי 1152	4.71	4,418,599	3.27
אנלייט אנ אגח ד	3.32	2,486,519	2.31
ממשלתי שקלי 0347	3.31	2,520,540	2.3
אלקטרה אגח ו	2.85	2,212,804	1.98
עזריאלי אגח ו	2.82	1,666,295	1.96
מיטב השק אגח ד	2.82	2,038,782	1.95
אנרג'יקס אגח א	2.82	2,074,379	1.96
מגדלי תיכון אגח ו	2.79	1,844,509	1.94
אזורים אגח 16	2.4	1,584,074	1.67
שיכון ובינוי אגח 8	2.39	1,353,903	1.66
סלע נדלן אגח ג	2.39	1,394,785	1.66
גב ים אגח ח	2.39	1,798,616	1.66
פתאל החז אגח ד	2.37	1,452,870	1.65
אלוני חץ אגח יג	2.37	1,628,861	1.64
אלון רבוע אגח ח	2.37	1,594,406	1.64
אלדן תחבורה אגח ח	2.36	1,471,886	1.63
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.34	1,539,477	1.63
סלקום אגח יג	2.34	1,597,930	1.63
ישראל קנדה אגח ח	2.32	1,538,591	1.61
איידיאיי הנ הת ו	2.15	1,576,986	1.49
אמות אגח ו	1.93	1,175,057	1.34
מגה אור אגח ט	1.9	1,176,927	1.32
מימון ישיר אגח ה	1.9	1,201,251	1.32
אלון רבוע אגח ז	1.9	1,199,582	1.32
פרשקובסקי אגח טו	1.9	1,271,853	1.32
אלבר אגח כב	1.9	1,281,849	1.32
נכסים ובנ אגח יג	1.9	1,326,968	1.32
קיסטון אינ אגח ב	1.89	1,239,661	1.31
אדגר אגח יב	1.67	1,087,785	1.16
אמות אגח ז	1.44	1,079,166	1
גב ים אגח י	1.44	942,437	1
סלקום אגח יב	1.43	1,010,709	0.99
דמרי אגח י	1.42	991,617	0.99
מגוריט אגח י	1.42	1,076,206	0.99
אלוני חץ אגח יב	1.42	1,059,000	0.99
לאומי אגח 183	1.42	932,300	0.99
רני צים אגח ד	1.4	938,711	0.97
אלדן תחבורה אגח ט	1.37	934,257	0.95
דמרי אגח יא	1.37	891,723	0.95
אאורה אגח יז	0.96	593,187	0.66
אמות אגח ח	0.95	598,614	0.66
פועלים אגח 203	0.95	568,358	0.66
אלבר אגח כא	0.95	634,560	0.66
מור השקעות אגח ב	0.95	708,446	0.66
חשמל אגח 34	0.94	589,625	0.65
בזק אגח 12	0.94	564,448	0.65
גב ים אגח ט	0.93	591,496	0.65
מגה אור אגח יא	0.9	588,367	0.62
ישרס אגח טז	0.56	325,243	0.39
פרטנר אגח ח	0.47	340,670	0.32