אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
111.97
מחיר קנייה
111.97
- % החודש:0.37%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 94.28 | 43,550,522 | 45.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.43 | 0 | 1.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.42 | 1,235,711 | 1.17 |
| סה"כ | 54 | 100.13 | 44,786,233 | 48.5 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מיטב השק אגח ד
אנלייט אנרגיה אגח ד
מגדלי תיכון אגח ו
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 1.66 |
| מיטב השק אגח ד | 3.37 | 1,712,081 | 1.63 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 3.37 | 1,777,670 | 1.63 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.9 | 1,314,069 | 1.4 |
| עזריאלי אגח ח | 2.89 | 1,318,954 | 1.4 |
| בזק אגח 12 | 2.89 | 1,216,555 | 1.4 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.8 | 1,435,794 | 1.35 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.79 | 1,245,847 | 1.35 |
| איידיאיי הנ הת ו | 2.67 | 1,372,456 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.42 | 1,235,711 | 1.17 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.42 | 1,123,874 | 1.17 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.41 | 997,832 | 1.17 |
| אאורה אגח יז | 2.41 | 1,044,654 | 1.17 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.41 | 1,085,651 | 1.17 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.4 | 968,640 | 1.16 |
| סלקום אגח יג | 2.36 | 1,117,381 | 1.14 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 2.34 | 1,074,188 | 1.13 |
| פתאל החז אגח ד | 2.33 | 992,766 | 1.13 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.31 | 1,011,367 | 1.12 |
| אלבר אגח יט | 2.22 | 976,338 | 1.07 |
| מקורות אגח 11 | 1.93 | 839,130 | 0.94 |
| אמות אגח ז | 1.93 | 995,212 | 0.93 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.93 | 887,543 | 0.93 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.93 | 873,045 | 0.94 |
| גב ים אגח ח | 1.93 | 1,015,997 | 0.94 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.92 | 851,250 | 0.93 |
| אדגר אגח יב | 1.92 | 873,990 | 0.93 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.92 | 937,941 | 0.93 |
| גב ים אגח י | 1.92 | 886,736 | 0.93 |
| מגה אור אגח ט | 1.86 | 815,057 | 0.9 |
| אזורים אגח 15 | 1.84 | 820,906 | 0.89 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.45 | 670,191 | 0.7 |
| דמרי אגח יא | 1.45 | 650,696 | 0.7 |
| רני צים אגח ד | 1.45 | 659,076 | 0.7 |
| לאומי אגח 183 | 1.45 | 664,473 | 0.7 |
| סלקום אגח יב | 1.44 | 701,183 | 0.7 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.44 | 599,228 | 0.7 |
| אמות אגח ו | 1.44 | 624,242 | 0.7 |
| חשמל אגח 27 | 1.42 | 556,899 | 0.69 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.41 | 663,547 | 0.68 |
| דמרי אגח י | 1.4 | 677,012 | 0.68 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.4 | 715,339 | 0.68 |
| טמפו משק אגח ג | 1.38 | 704,789 | 0.67 |
| פועלים אגח 203 | 1.38 | 568,075 | 0.67 |
| אזורים אגח 14 | 1.33 | 660,343 | 0.64 |
| אמות אגח ח | 0.96 | 422,481 | 0.47 |
| מגה אור אגח יא | 0.96 | 440,435 | 0.47 |
| אלבר אגח כב | 0.96 | 458,917 | 0.47 |
| גב ים אגח ט | 0.96 | 427,802 | 0.47 |
| פרטנר אגח ז | 0.48 | 231,922 | 0.23 |
| בזק אגח 11 | 0.48 | 236,720 | 0.23 |
| פרטנר אגח ח | 0.45 | 234,228 | 0.22 |
| אזורים אגח 16 | 0.44 | 200,000 | 0.21 |
| אלבר אגח כא | 0.43 | 200,000 | 0.21 |