אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
113.32
מחיר קנייה
113.32
- % החודש:-0.42%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:-0.97%
- % 12 חודשים:2.27%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 87.3 | 69,583,477 | 74.19 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.92 | 7,128,234 | 6.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.56 | 0 | 3.87 |
| סה"כ | 51 | 99.78 | 76,711,711 | 84.79 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
אנלייט אנ אגח ז
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 3.87 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.53 | 3,882,189 | 3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.23 | 2,891,045 | 2.74 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.23 | 2,658,385 | 2.75 |
| גב ים אגח ח | 2.83 | 2,558,462 | 2.4 |
| אלקטרה אגח ו | 2.81 | 2,607,721 | 2.39 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 2.75 | 2,191,627 | 2.34 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.49 | 2,016,278 | 2.12 |
| פתאל החז אגח ד | 2.37 | 1,733,277 | 2.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.36 | 1,933,847 | 2.01 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.36 | 1,884,799 | 2.01 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.36 | 1,880,216 | 2.01 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.35 | 1,653,438 | 1.99 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 2.35 | 1,822,373 | 2 |
| איידיאיי הנ הת ז | 2.32 | 1,842,772 | 1.98 |
| עזריאלי אגח ו | 2.29 | 1,614,758 | 1.94 |
| אזורים אגח 16 | 2.28 | 1,830,646 | 1.94 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.92 | 1,706,136 | 1.63 |
| אמות אגח ח | 1.91 | 1,426,572 | 1.63 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.91 | 1,568,044 | 1.62 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.9 | 1,437,842 | 1.62 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.89 | 1,541,289 | 1.61 |
| גב ים אגח ט | 1.89 | 1,448,555 | 1.61 |
| מגה אור אגח ט | 1.88 | 1,386,320 | 1.59 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.88 | 1,409,473 | 1.6 |
| סאמיט אגח יד | 1.88 | 1,539,242 | 1.6 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.87 | 1,500,000 | 1.59 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.86 | 1,393,360 | 1.58 |
| מבנה אגח כ | 1.86 | 1,283,027 | 1.58 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.85 | 1,406,819 | 1.57 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 1.85 | 1,707,250 | 1.57 |
| נכסים ובנ אגח יג | 1.85 | 1,564,411 | 1.57 |
| אדגר אגח יב | 1.85 | 1,426,474 | 1.57 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.84 | 1,421,235 | 1.56 |
| דמרי אגח יא | 1.8 | 1,425,768 | 1.53 |
| אלבר אגח כב | 1.79 | 1,470,956 | 1.52 |
| יוניברסל אגח ו | 1.72 | 1,448,764 | 1.46 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.44 | 984,693 | 1.23 |
| ישרס אגח טז | 1.42 | 994,838 | 1.2 |
| מור השקעות אגח ב | 1.41 | 1,272,452 | 1.2 |
| מגוריט אגח י | 1.41 | 1,260,453 | 1.19 |
| בזק אגח 12 | 1.41 | 1,019,054 | 1.2 |
| אאורה אגח יט | 1.4 | 1,140,514 | 1.19 |
| רני צים אגח ד | 1.34 | 1,077,266 | 1.14 |
| ממשל גלובל 07/30 | 1.16 | 355,000 | 0.98 |
| מגה אור אגח יא | 0.94 | 724,314 | 0.8 |
| איילון התח נד ו (COCO) | 0.94 | 804,000 | 0.8 |
| לאומי אגח 183 | 0.94 | 729,431 | 0.8 |
| סלקום אגח יג | 0.92 | 764,610 | 0.78 |
| אלבר אגח כא | 0.9 | 722,397 | 0.76 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.48 | 349,319 | 0.4 |