הירשמו אזור אישי

אביב אג"ח חברות ESG כשרה

מחיר פדיון

110.65

מחיר קנייה

110.65

-0.1%

% החודש:-0.3%
% השנה:4.9%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	91.85	41,611,163	43.3
פיקדונות בבנק	1	6.26	0	2.95
אג"ח מדינה	1	2.37	1,216,085	1.12
סה"כ	52	100.48	42,827,248	47.37

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיטב השק אגח ד

אנלייט אנרגיה אגח ד

עזריאלי אגח ח

אלון רבוע אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.26	0	2.95
מיטב השק אגח ד	3.32	1,652,646	1.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.32	1,722,840	1.57
עזריאלי אגח ח	2.88	1,303,248	1.36
אלון רבוע אגח ז	2.86	1,245,847	1.35
בזק אגח 12	2.86	1,173,234	1.35
אנרג'יקס אגח א	2.85	1,435,794	1.34
מגדלי תיכון אגח ו	2.78	1,247,740	1.31
איידיאיי הנ הת ו	2.75	1,383,728	1.3
סלע נדלן אגח ג	2.38	949,486	1.12
פתאל החז אגח ד	2.38	992,766	1.12
סלקום אגח יג	2.38	1,107,581	1.12
ממשלתי שקלי 0347	2.37	1,216,085	1.12
אאורה אגח יז	2.37	1,002,212	1.12
אלוני חץ אגח יג	2.36	1,094,072	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	2.33	892,196	1.1
אלבר אגח יט	2.32	991,609	1.09
ישראל קנדה אגח ח	2.31	1,025,635	1.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.09	942,507	0.98
מקורות אגח 11	1.93	830,026	0.91
מגה אור אגח ט	1.91	815,057	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	1.91	811,367	0.9
קיסטון אינ אגח ב	1.91	856,522	0.9
גב ים אגח י	1.91	861,175	0.9
אמות אגח ז	1.9	967,754	0.89
מימון ישיר אגח ה	1.9	823,137	0.9
פרשקובסקי אגח טו	1.9	860,689	0.9
אדגר אגח יב	1.9	846,559	0.9
גב ים אגח ח	1.9	986,112	0.89
אזורים אגח 15	1.88	820,906	0.89
נכסים ובנ אגח ט	1.86	889,547	0.88
לאומי אגח 183	1.71	766,802	0.8
סלקום אגח יב	1.43	679,337	0.67
נמלי ישראל אגח ב	1.43	581,015	0.67
דמרי אגח י	1.42	677,012	0.67
אלון רבוע אגח ח	1.42	649,471	0.67
אלוני חץ אגח יב	1.42	715,339	0.67
אמות אגח ו	1.41	592,653	0.67
טמפו משק אגח ג	1.41	704,789	0.66
פועלים אגח 203	1.41	568,075	0.67
דמרי אגח יא	1.39	612,696	0.65
חשמל אגח 27	1.39	532,843	0.66
אזורים אגח 14	1.38	675,821	0.65
אלדן תחבורה אגח ט	1.15	531,487	0.54
רני צים אגח ד	0.98	440,245	0.46
אמות אגח ח	0.95	411,031	0.45
אלבר אגח כב	0.95	439,759	0.45
גב ים אגח ט	0.95	415,560	0.45
מגה אור אגח יא	0.91	409,967	0.43
בזק אגח 11	0.47	224,226	0.22
פרטנר אגח ז	0.46	216,815	0.22
פרטנר אגח ח	0.46	234,228	0.22