הירשמו אזור אישי

אביב אג"ח חברות ESG כשרה

מחיר פדיון

108.79

מחיר קנייה

108.79

0.03%

% החודש:0.38%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	96.01	22,114,049	22.59
פיקדונות בבנק	1	2.41	0	0.57
אג"ח מדינה	1	1.53	319,900	0.36
סה"כ	50	99.95	22,433,949	23.51

אחזקות הקרן

מיטב השק אגח ד

אנרג'יקס אגח א

מגדלי תיכון אגח ו

אנלייט אנרגיה אגח ד

איידיאיי הנ הת ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מיטב השק אגח ד	3.5	885,176	0.82
אנרג'יקס אגח א	3.01	765,452	0.71
מגדלי תיכון אגח ו	3.01	683,210	0.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.01	796,745	0.71
איידיאיי הנ הת ו	3	774,315	0.71
בזק אגח 12	3	630,683	0.71
אלון רבוע אגח ז	2.99	665,606	0.7
אלבר אגח יט	2.99	647,459	0.7
פתאל החז אגח ד	2.52	533,981	0.59
אלוני חץ אגח יג	2.51	602,782	0.59
אלדן תחבורה אגח ח	2.5	540,215	0.59
נכסים ובנ אגח ט	2.5	604,879	0.59
ג'נריישן קפ אגח ג	2.49	575,473	0.59
סלע נדלן אגח ג	2.48	509,868	0.58
ישראל קנדה אגח ח	2.48	553,839	0.58
פרטנר אגח ח	2.47	618,246	0.58
סלקום אגח יג	2.47	577,097	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	2.44	486,501	0.57
חשמל אגח 27	2.43	470,459	0.57
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.57
אזורים אגח 15	2.29	517,300	0.54
לאומי אגח 183	2.13	494,571	0.5
אמות אגח ז	2	527,206	0.47
אאורה אגח יז	2	428,206	0.47
גב ים אגח ח	2	526,707	0.47
מימון ישיר אגח ה	1.99	440,076	0.47
גב ים אגח י	1.99	461,985	0.47
מגה אור אגח ז	1.98	399,215	0.47
נמלי ישראל אגח ב	1.98	411,644	0.47
פועלים אגח 203	1.97	406,765	0.46
פרשקובסקי אגח טו	1.97	449,185	0.46
אדגר אגח יב	1.77	409,730	0.42
מקורות אגח 11	1.67	380,339	0.39
טמפו משק אגח ג	1.55	392,931	0.36
ממשלתי שקלי 0142	1.53	319,900	0.36
אמות אגח ו	1.5	321,006	0.35
אלדן תחבורה אגח ט	1.5	346,867	0.35
דמרי אגח יא	1.5	330,826	0.35
סלקום אגח יב	1.49	363,270	0.35
אלון רבוע אגח ח	1.48	340,506	0.35
אלוני חץ אגח יב	1.48	385,098	0.35
דמרי אגח י	1.47	354,306	0.35
פרטנר אגח ז	1	229,606	0.23
מגה אור אגח יא	1	231,248	0.23
גב ים אגח ט	1	220,990	0.24
אזורים אגח 14	0.99	243,839	0.23
אמות אגח ח	0.98	218,012	0.23
אלבר אגח כב	0.94	221,079	0.22
בזק אגח 11	0.49	117,552	0.11
מגה אור אגח ט	0.1	21,998	0.02