הירשמו אזור אישי

אביב אג"ח חברות ESG כשרה

מחיר פדיון

110.78

מחיר קנייה

110.78

0.1%

% החודש:0.8%
% השנה:5.02%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:6.84%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	92.01	40,536,753	41.82
פיקדונות בבנק	1	5.17	0	2.35
אג"ח מדינה	1	2.83	1,130,331	1.29
סה"כ	49	100.01	41,667,084	45.46

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיטב השק אגח ד

אנלייט אנרגיה אגח ד

אנרג'יקס אגח א

איידיאיי הנ הת ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	2.35
מיטב השק אגח ד	3.31	1,605,413	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	3.31	1,666,068	1.5
אנרג'יקס אגח א	3.09	1,513,248	1.41
איידיאיי הנ הת ו	2.84	1,398,904	1.29
אלון רבוע אגח ז	2.84	1,212,864	1.29
מגדלי תיכון אגח ו	2.84	1,247,740	1.29
פועלים אגח 203	2.84	1,114,129	1.29
בזק אגח 12	2.84	1,139,841	1.29
ממשלתי שקלי 0142	2.83	1,130,331	1.29
אלבר אגח יט	2.83	1,173,720	1.29
שיכון ובינוי אגח 8	2.37	892,196	1.08
סלקום אגח יג	2.37	1,073,886	1.08
אלדן תחבורה אגח ח	2.37	972,672	1.08
אאורה אגח יז	2.37	979,212	1.08
ישראל קנדה אגח ח	2.37	1,025,635	1.08
חשמל אגח 27	2.37	869,521	1.08
נכסים ובנ אגח ט	2.37	1,107,547	1.08
סלע נדלן אגח ג	2.36	922,821	1.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.36	1,030,258	1.07
פתאל החז אגח ד	2.36	966,266	1.07
אלוני חץ אגח יג	2.36	1,071,314	1.07
אזורים אגח 15	2.17	931,906	0.99
אדגר אגח יב	1.9	822,559	0.86
נמלי ישראל אגח ב	1.89	751,551	0.86
אמות אגח ז	1.89	944,396	0.86
מגה אור אגח ט	1.89	789,057	0.86
מימון ישיר אגח ה	1.89	800,137	0.86
פרשקובסקי אגח טו	1.89	836,689	0.86
לאומי אגח 183	1.89	832,078	0.86
גב ים אגח ח	1.89	962,220	0.86
גב ים אגח י	1.89	835,958	0.86
מקורות אגח 11	1.61	684,574	0.73
סלקום אגח יב	1.42	658,943	0.65
אמות אגח ו	1.42	576,081	0.65
דמרי אגח י	1.42	658,012	0.64
אלדן תחבורה אגח ט	1.42	625,697	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.42	635,123	0.64
דמרי אגח יא	1.42	612,696	0.64
אלוני חץ אגח יב	1.42	699,928	0.65
אזורים אגח 14	1.42	675,821	0.65
טמפו משק אגח ג	1.41	684,119	0.64
אלבר אגח כב	0.95	426,189	0.43
בזק אגח 11	0.95	444,709	0.43
גב ים אגח ט	0.95	403,228	0.43
אמות אגח ח	0.94	398,005	0.43
מגה אור אגח יא	0.94	412,779	0.43
פרטנר אגח ז	0.47	216,815	0.22
פרטנר אגח ח	0.47	234,228	0.21