הירשמו אזור אישי

אביב 20/80 תיק ESG כשרה

מחיר פדיון

121.12

מחיר קנייה

121.12

-0.05%

% החודש:0.83%
% השנה:8.51%
% 3 חודשים:2.39%
% 12 חודשים:11.86%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):2.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	78.46	12,579,546	13.02
מניות	33	16.39	175,122	2.72
פיקדונות בבנק	1	3.01	0	0.5
אג"ח מדינה	1	1.95	356,443	0.32
סה"כ	85	99.81	13,111,111	16.57

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיטב השק אגח ד

אנלייט אנרגיה אגח ד

אלון רבוע אגח ז

בזק אגח 12

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	0.5
מיטב השק אגח ד	2.85	501,109	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.83	518,954	0.47
אלון רבוע אגח ז	2.45	379,655	0.41
בזק אגח 12	2.45	356,051	0.41
מגדלי תיכון אגח ו	2.44	386,348	0.4
אנרג'יקס אגח א	2.41	430,617	0.4
עזריאלי אגח ח	2.41	388,000	0.4
איידיאיי הנ הת ו	2.36	420,717	0.39
אלוני חץ אגח יג	2.05	334,414	0.34
ישראל קנדה אגח ח	2.05	320,075	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	2.04	278,694	0.34
סלע נדלן אגח ג	2.04	288,733	0.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.04	322,364	0.34
סלקום אגח יג	2.04	335,314	0.34
אלדן תחבורה אגח ח	2.04	303,883	0.34
אאורה אגח יז	2	300,590	0.33
פתאל החז אגח ד	1.96	290,807	0.33
ממשלתי שקלי 0347	1.95	356,443	0.32
אמות אגח ז	1.63	294,082	0.27
אלבר אגח יט	1.63	247,124	0.27
גב ים אגח ח	1.63	299,878	0.27
גב ים אגח י	1.63	260,236	0.27
אדגר אגח יב	1.62	255,819	0.27
אזורים אגח 15	1.62	251,491	0.27
מקורות אגח 11	1.61	247,885	0.27
מגה אור אגח ט	1.61	245,265	0.27
קיסטון אינ אגח ב	1.61	255,311	0.27
נכסים ובנ אגח ט	1.61	273,018	0.27
פרשקובסקי אגח טו	1.54	246,314	0.25
מימון ישיר אגח ה	1.48	227,218	0.25
לאומי אגח 183	1.24	197,424	0.21
אלוני חץ אגח יב	1.23	218,095	0.2
סלקום אגח יב	1.22	205,576	0.2
אמות אגח ו	1.22	180,181	0.2
דמרי אגח י	1.22	204,992	0.2
אלדן תחבורה אגח ט	1.22	195,194	0.2
אלון רבוע אגח ח	1.22	197,712	0.2
דמרי אגח יא	1.22	190,408	0.2
אזורים אגח 14	1.22	210,925	0.2
פועלים אגח 203	1.21	172,050	0.2
נמלי ישראל אגח ב	1.19	171,658	0.2
חשמל אגח 27	1.19	158,739	0.2
טמפו משק אגח ג	1.15	201,490	0.19
נאייקס	0.85	844	0.14
גב ים אגח ט	0.82	125,871	0.14
אמות אגח ח	0.81	124,349	0.14
מגה אור אגח יא	0.81	128,659	0.14
אלבר אגח כב	0.81	132,786	0.14
בזק אגח 11	0.81	138,717	0.14
לאומי	0.8	2,089	0.13
פועלים	0.8	2,045	0.13
בינלאומי	0.76	534	0.13
על בד	0.7	4,594	0.12
יוחננוף	0.67	385	0.11
ישראייר גרופ	0.65	51,647	0.11
נובה	0.63	119	0.1
סקופ	0.63	712	0.1
קמטק	0.61	364	0.1
אנלייט אנרגיה	0.61	1,061	0.1
נייס	0.6	218	0.1
מקס סטוק	0.59	5,181	0.1
שטראוס	0.57	1,042	0.09
אקסל	0.56	44,777	0.09
בזק	0.55	14,838	0.09
דנאל	0.54	186	0.09
חילן	0.53	336	0.09
בריינסוויי	0.51	3,231	0.08
אנרג'יקס	0.51	6,678	0.09
פרטנר אגח ז	0.41	67,444	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.4	7,250	0.07
פרטנר אגח ח	0.4	72,310	0.07
בית שמש	0.39	104	0.06
מגדלי תיכון	0.38	4,921	0.06
דניה סיבוס	0.38	499	0.06
אב-גד	0.35	3,235	0.06
וואן טכנולוגיות	0.34	698	0.06
אורביט	0.33	1,375	0.05
אאורה	0.32	2,551	0.05
אימקו	0.3	667	0.05
רני צים	0.19	6,553	0.03
בוני תיכון	0.18	576	0.03
רני צים אגח ד	0.16	25,000	0.03
עין שלישית	0.14	5,802	0.02
רמי לוי	0.02	10	0