הירשמו אזור אישי

אביב 20/80 תיק ESG כשרה

מחיר פדיון

126.07

מחיר קנייה

126.07

-0.13%

% החודש:2.15%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:4.33%
% 12 חודשים:11.86%
סטיית תקן (שנה):3.84
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	77.22	13,035,435	13.67
מניות	32	16.41	134,627	2.91
פיקדונות בבנק	1	4.5	0	0.8
אג"ח מדינה	1	1.95	364,884	0.35
סה"כ	86	100.08	13,534,946	17.72

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיטב השק אגח ד

אנלייט אנרגיה אגח ד

מגדלי תיכון אגח ו

אלון רבוע אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	0.8
מיטב השק אגח ד	2.73	506,564	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.73	526,107	0.48
מגדלי תיכון אגח ו	2.48	411,187	0.44
אלון רבוע אגח ז	2.47	403,324	0.44
עזריאלי אגח ח	2.43	405,100	0.43
אנרג'יקס אגח א	2.39	449,643	0.42
בזק אגח 12	2.34	360,112	0.41
אלדן תחבורה אגח ח	2.05	327,301	0.36
אלוני חץ אגח יג	1.96	332,686	0.35
סלע נדלן אגח ג	1.95	295,447	0.35
ממשלתי שקלי 0347	1.95	364,884	0.35
איידיאיי הנ הת ו	1.95	366,250	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.95	327,597	0.35
פתאל החז אגח ד	1.95	304,417	0.35
סלקום אגח יג	1.95	337,635	0.35
אאורה אגח יז	1.95	309,115	0.35
ישראל קנדה אגח ח	1.95	320,766	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	1.89	278,694	0.33
קיסטון אינ אגח ב	1.66	273,768	0.29
פרשקובסקי אגח טו	1.65	277,639	0.29
מגה אור אגח ט	1.64	262,415	0.29
אלבר אגח יט	1.64	263,756	0.29
מקורות אגח 11	1.57	248,676	0.28
אמות אגח ז	1.56	294,661	0.28
מימון ישיר אגח ה	1.56	252,096	0.28
נכסים ובנ אגח ט	1.56	277,349	0.28
גב ים אגח ח	1.56	300,872	0.28
גב ים אגח י	1.56	262,704	0.28
אדגר אגח יב	1.55	258,667	0.28
אזורים אגח 15	1.54	251,491	0.27
אלוני חץ אגח יב	1.24	231,723	0.22
סלקום אגח יב	1.23	219,711	0.22
דמרי אגח י	1.23	218,285	0.22
נמלי ישראל אגח ב	1.17	177,431	0.21
אמות אגח ו	1.17	184,942	0.21
אלון רבוע אגח ח	1.17	198,081	0.21
פועלים אגח 203	1.17	176,503	0.21
דמרי אגח יא	1.17	191,203	0.21
רני צים אגח ד	1.17	195,078	0.21
חשמל אגח 27	1.17	167,749	0.21
לאומי אגח 183	1.17	196,613	0.21
אזורים אגח 14	1.17	213,017	0.21
טמפו משק אגח ג	1.08	201,490	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	1.07	183,663	0.19
מגה אור אגח יא	0.82	137,194	0.15
אלבר אגח כב	0.79	136,976	0.14
נייס	0.79	318	0.14
לאומי	0.79	2,112	0.14
אמות אגח ח	0.78	124,862	0.14
בינלאומי	0.78	591	0.14
פועלים	0.78	2,080	0.14
גב ים אגח ט	0.78	126,796	0.14
על בד	0.71	4,594	0.13
נאייקס	0.69	900	0.12
נובה	0.68	106	0.12
אנלייט אנרגיה	0.68	1,061	0.12
סקופ	0.67	761	0.12
קמטק	0.66	290	0.12
בריינסוויי	0.6	3,830	0.11
בזק	0.59	15,734	0.1
מקס סטוק	0.58	4,359	0.1
שטראוס	0.58	1,123	0.1
מגדלי תיכון	0.57	7,058	0.1
חילן	0.56	386	0.1
אקסל	0.51	55,277	0.09
דנאל	0.48	187	0.08
אנרג'יקס	0.47	5,555	0.08
רמי לוי	0.4	231	0.07
קבוצת אקרשטיין	0.4	7,250	0.07
אימקו	0.4	1,037	0.07
יוחננוף	0.39	253	0.07
דניה סיבוס	0.39	499	0.07
בזק אגח 11	0.39	70,047	0.07
עזריאלי קבוצה	0.38	196	0.07
פרטנר אגח ז	0.38	67,444	0.07
פרטנר אגח ח	0.38	72,310	0.07
אב-גד	0.36	3,594	0.06
בית שמש	0.35	93	0.06
וואן טכנולוגיות	0.35	698	0.06
אורביט	0.3	1,375	0.05
אזורים אגח 16	0.25	41,478	0.04
רני צים	0.21	6,553	0.04
בוני תיכון	0.19	724	0.03
עין שלישית	0.12	5,802	0.02
אלבר אגח כא	0.1	16,800	0.02