הירשמו

אביב 20/80 תיק ESG כשרה

מחיר פדיון

125.13

מחיר קנייה

125.13

-0.56%

% החודש:-1%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:-2.46%
% 12 חודשים:3.29%
סטיית תקן (שנה):4.34
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	71.62	20,225,483	21.56
מניות	33	16.54	85,344	4.98
אג"ח מדינה	2	6.82	2,449,249	2.05
פיקדונות בבנק	1	4.59	0	1.38
סה"כ	83	99.57	22,760,076	29.98

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אנלייט אנ אגח ז

מגדלי תיכון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	1.38
ממשלתי שקלי 1152	3.93	1,530,549	1.18
ממשלתי שקלי 0347	2.89	918,700	0.87
אנלייט אנ אגח ז	2.69	784,492	0.81
מגדלי תיכון אגח ו	2.36	667,284	0.71
גב ים אגח ח	2.31	739,830	0.7
אלוני חץ אגח יג	2.28	653,154	0.69
אלקטרה אגח ו	2.27	747,745	0.68
עזריאלי אגח ו	2.19	546,861	0.66
אזורים אגח 16	2.12	602,464	0.64
סלע נדלן אגח ג	1.97	491,797	0.59
פתאל החז אגח ד	1.97	511,026	0.59
אלון רבוע אגח ח	1.97	570,987	0.59
קיסטון אינ אגח ב	1.97	555,935	0.59
ישראל קנדה אגח ח	1.96	554,823	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.92	527,302	0.58
איידיאיי הנ הת ז	1.9	532,421	0.57
אנרג'יקס אגח א	1.59	500,314	0.48
אשטרום קב אגח ד	1.58	419,508	0.47
אלון רבוע אגח ז	1.58	424,984	0.47
שיכון ובינוי אגח 11	1.58	450,000	0.48
מבנה אגח כ	1.58	386,264	0.48
מגה אור אגח ט	1.57	411,125	0.47
יוניברסל אגח ו	1.57	467,588	0.47
אלבר אגח כב	1.57	459,191	0.47
נכסים ובנ אגח יג	1.57	470,465	0.47
אלדן תחבורה אגח יא	1.55	451,874	0.47
סאמיט אגח יד	1.55	450,000	0.47
מימון ישיר אגח ה	1.54	410,684	0.46
גב ים אגח ט	1.54	416,321	0.46
אדגר אגח יב	1.52	415,551	0.46
תדיראן גרופ אגח 5	1.51	492,564	0.45
אלדן תחבורה אגח ח	1.5	398,730	0.45
דמרי אגח יא	1.47	413,868	0.44
פרשקובסקי אגח טו	1.37	395,557	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	287,245	0.36
בזק אגח 12	1.18	303,305	0.36
אלוני חץ אגח יז	1.17	319,600	0.35
אאורה אגח יט	1.15	331,423	0.35
מגוריט אגח י	1.14	361,288	0.34
רני צים אגח ד	1.12	318,278	0.34
ישרס אגח טז	1.05	260,961	0.32
לאומי	1.04	4,107	0.31
פועלים	1	3,881	0.3
מור השקעות אגח ב	0.99	317,202	0.3
מגה אור אגח יא	0.79	214,369	0.24
לאומי אגח 183	0.79	216,571	0.24
אמות אגח ח	0.78	204,747	0.23
אלבר אגח כא	0.78	224,372	0.24
בינלאומי	0.77	980	0.23
איילון התח נד ו (COCO)	0.76	230,000	0.23
סלקום אגח יג	0.75	220,613	0.23
סקופ	0.71	727	0.21
וואן טכנולוגיות	0.67	2,941	0.2
חילן	0.64	793	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.64	725	0.19
בזק	0.63	24,035	0.19
הראל השקעות	0.61	950	0.18
עזריאלי קבוצה	0.6	454	0.18
יוחננוף	0.59	520	0.18
דוראל אנרגיה	0.59	2,731	0.18
מקס סטוק	0.57	4,495	0.17
נאייקס	0.55	1,065	0.17
בית שמש	0.54	213	0.16
קמטק	0.53	395	0.16
אנלייט אנרגיה	0.53	690	0.16
בריינסוויי	0.52	3,504	0.16
נובה	0.5	143	0.15
אפקון החזקות	0.47	285	0.14
שטראוס	0.43	1,140	0.13
אייאיאס	0.42	181	0.13
מגה אור	0.41	276	0.12
אינרום	0.37	4,417	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	94,800	0.11
תאת טכנו	0.35	975	0.1
דמרי	0.33	272	0.1
ישראכרט	0.33	8,867	0.1
אנרג'יקס	0.32	4,735	0.1
פרשקובסקי	0.25	570	0.07
מבנה	0.25	5,963	0.08
מגדלי תיכון	0.18	3,966	0.05
דניה סיבוס	0.12	336	0.04
אלביט מערכות	0.08	12	0.03