MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10
מחיר פדיון
111.58
מחיר קנייה
111.58
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 445,343,893 | 429.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0 | -11,355 | -0.01 |
| סה"כ | 9 | 100 | 445,332,538 | 429.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 47.69 | 195,438,602 | 204.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 44.87 | 218,989,003 | 192.84 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.44 | 30,916,288 | 31.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -12,775 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 60 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 770 | 0 |