MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10
מחיר פדיון
114.74
מחיר קנייה
114.74
- % החודש:0.78%
- % השנה:3.91%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:8.86%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.99 | 570,749,296 | 537.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 16,368 | 0.02 |
| סה"כ | 10 | 100 | 570,765,664 | 537.63 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0731
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 43.51 | 235,070,758 | 233.92 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 41.62 | 257,038,686 | 223.75 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 11.53 | 60,737,999 | 62.01 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.33 | 17,901,853 | 17.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 2,406,100 | 2.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 267 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 772 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.44 | -2,390,882 | -2.39 |