אלפי בנדק גמישה
מחיר פדיון
115.92
מחיר קנייה
115.92
- % החודש:-1.81%
- % השנה:-11.7%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:-18.12%
- סטיית תקן (שנה):27.76
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 81.5 | 4,900,000 | 17.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.63 | 0 | 2.97 |
| אופציית PUT | 2 | 4.81 | 0 | -0.04 |
| אופציית CALL | 2 | -17.5 | -661 | -0.07 |
| סה"כ | 7 | 82.44 | 4,899,339 | 20.58 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/20/25
דלר0365.0M505-מכירה
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
דלר0370.0M505-רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 81.5 | 4,900,000 | 17.73 |
| דלר0365.0M505-מכירה | 14.72 | -300 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | 0 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 1.26 |
| דלר0370.0M505-רכישה | -7.22 | -361 | -0.03 |
| דלר0360.0M505-מכירה | -9.91 | 300 | 0.04 |
| דלר0365.0M505-רכישה | -10.28 | -300 | -0.04 |