אלפי בנדק גמישה
מחיר פדיון
118.04
מחיר קנייה
118.05
- % החודש:-0.52%
- % השנה:-10.09%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:-11.49%
- סטיית תקן (שנה):27.21
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 12 | 82.94 | 58,380 | 17.28 |
| אופציית PUT | 2 | 17.7 | 0 | -0.23 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.69 | 0 | 3.27 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 8.03 | 500,000 | 1.67 |
| אופציית CALL | 1 | -5.72 | -500 | -0.02 |
| סה"כ | 18 | 118.64 | 557,880 | 21.98 |
אחזקות הקרן
דלר0347.5M507-מכירה
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 08/19/25
AXON ENTERPRISE INC
PAYCOM SOFTWARE INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0347.5M507-מכירה | 34.68 | -500 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.55 | 0 | 2.82 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 8.03 | 500,000 | 1.67 |
| AXON ENTERPRISE INC | 7.23 | 540 | 1.51 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 7.11 | 1,900 | 1.48 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7.06 | 1,400 | 1.47 |
| BROADCOM INC | 7.04 | 1,580 | 1.47 |
| CONSTELLATION ENERGY | 6.89 | 1,320 | 1.44 |
| VISTRA CORP | 6.89 | 2,200 | 1.44 |
| INTEL CORP | 6.88 | 19,000 | 1.43 |
| NRG ENERGY INC | 6.88 | 2,650 | 1.43 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 6.83 | 3,100 | 1.42 |
| APA CORP | 6.8 | 23,000 | 1.42 |
| TESLA INC | 6.67 | 1,300 | 1.39 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 6.66 | 390 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.45 |
| דלר0347.5M507-רכישה | -5.72 | -500 | -0.02 |
| דלר0335.0M507-מכירה | -16.98 | 500 | 0.07 |