הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

107.66

מחיר קנייה

107.66

0.06%

% החודש:0.18%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.93	18,918,401	20.8
פיקדונות בבנק	1	-0.42	0	-0.09
סה"כ	61	99.51	18,918,401	20.71

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח א

דליה אגח ב

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.51	436,787	0.52
אשטרום קב אגח ד	2.51	497,041	0.52
דליה אגח א	2.5	469,284	0.52
דליה אגח ב	2.5	487,371	0.52
נכסים ובנ אגח י	2.5	477,980	0.52
ג'י סיטי אגח יב	2.5	448,906	0.52
אדמה אגח ב	2.49	343,327	0.52
ג'י סיטי אגח יג	2.49	449,022	0.52
עזריאלי אגח ח	2.43	506,430	0.51
אלוני חץ אגח טו	2.43	490,214	0.51
ג'נריישן קפ אגח ג	2.39	487,442	0.5
ביג אגח כ	2.21	434,131	0.46
אפי נכסים אגח ח	2.19	389,415	0.46
או פי סי אגח ב	2.14	385,120	0.45
חשמל אגח 35	2.09	399,345	0.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.08	400,367	0.43
ריט 1 אגח ז	2.05	373,734	0.43
מימון ישיר אגח ו	2	379,916	0.42
מימון ישיר אגח ה	1.98	388,536	0.41
גב ים אגח י	1.97	406,437	0.41
גב ים אגח ט	1.96	382,750	0.41
מבנה אגח כה	1.95	411,133	0.41
נמלי ישראל אגח ד	1.91	438,407	0.4
מגה אור אגח ח	1.88	341,045	0.39
סלע נדלן אגח ד	1.88	359,305	0.39
ביג אגח יח	1.88	356,978	0.39
מגה אור אגח ז	1.81	325,729	0.38
מקורות אגח 11	1.77	350,929	0.37
רבוע נדלן אגח ו	1.74	309,661	0.36
ארפורט אגח ט	1.74	350,741	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	1.73	315,242	0.36
מליסרון אגח יז	1.67	300,507	0.35
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.65	308,982	0.34
ארפורט אגח ה	1.61	292,189	0.33
אמות אגח ח	1.61	316,778	0.33
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.59	309,923	0.33
ישרס אגח טז	1.58	284,041	0.33
עזריאלי אגח ו	1.56	282,438	0.32
ריט 1 אגח ה	1.52	261,718	0.32
מבנה אגח כ	1.52	267,386	0.32
מליסרון אגח יט	1.52	286,053	0.32
אמות אגח ו	1.43	271,693	0.3
רבוע נדלן אגח ח	1.39	257,124	0.29
סלע נדלן אגח ג	1.31	236,585	0.27
הפניקס אגח 5	1.31	257,857	0.27
פז אנרגיה אגח ז	1.15	214,411	0.24
ירושלים הנ אגח טז	1.09	205,079	0.23
חשמל אגח 31	1.05	187,424	0.22
מז טפ הנפק 52	1.03	209,348	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.95	186,540	0.2
בזק אגח 12	0.91	168,396	0.19
לאומי אגח 186	0.87	177,666	0.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	165,436	0.17
מז טפ הנפק 62	0.83	166,426	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.73	147,352	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.68	124,161	0.14
פועלים אגח 201	0.68	136,817	0.14
נתיבי גז אגח ד	0.6	105,497	0.13
פועלים אגח 203	0.59	108,268	0.12
לאומי אגח 182	0.46	89,581	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.09