קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון
מחיר פדיון
117.07
מחיר קנייה
117.07
- % החודש:0.34%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.97 | 24,281,854 | 26.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 61 | 99.97 | 24,281,854 | 26.87 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
אדמה אגח ב
אשטרום קב אגח ה
ג'י סיטי אגח טז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 2.52 | 572,387 | 0.68 |
| אדמה אגח ב | 2.5 | 430,363 | 0.67 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.5 | 599,364 | 0.67 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.5 | 629,303 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ט | 2.49 | 598,305 | 0.67 |
| מימון ישיר אגח ז | 2.36 | 608,890 | 0.63 |
| אמפא אגח א | 2.26 | 591,903 | 0.61 |
| עזריאלי אגח ח | 2.23 | 577,057 | 0.6 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.22 | 556,537 | 0.6 |
| דליה אגח ב | 2.21 | 538,078 | 0.59 |
| אפי נכסים אגח טז | 2.14 | 521,784 | 0.57 |
| דליה אגח א | 2.11 | 497,552 | 0.57 |
| ביג אגח כד | 2.1 | 553,621 | 0.56 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.06 | 453,616 | 0.55 |
| מקורות אגח 11 | 2.06 | 517,564 | 0.55 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.04 | 507,726 | 0.55 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.01 | 577,004 | 0.54 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.97 | 501,635 | 0.53 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.96 | 469,651 | 0.53 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.9 | 465,681 | 0.51 |
| חשמל אגח 35 | 1.9 | 456,653 | 0.51 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.87 | 464,556 | 0.5 |
| מבנה אגח כה | 1.8 | 470,867 | 0.48 |
| ישרס אגח יט | 1.8 | 456,756 | 0.48 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.78 | 431,103 | 0.48 |
| גב ים אגח י | 1.75 | 443,452 | 0.47 |
| ארפורט אגח ט | 1.74 | 438,426 | 0.47 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.74 | 424,716 | 0.47 |
| מליסרון אגח כא | 1.72 | 407,194 | 0.46 |
| אמות אגח ח | 1.7 | 416,427 | 0.46 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.7 | 405,929 | 0.46 |
| ריט 1 אגח ז | 1.69 | 390,508 | 0.45 |
| שלמה החז אגח כ | 1.67 | 416,761 | 0.45 |
| גב ים אגח ט | 1.63 | 398,475 | 0.44 |
| ביג אגח יח | 1.54 | 369,319 | 0.41 |
| ריט 1 אגח ו | 1.51 | 329,613 | 0.41 |
| מבנה אגח כ | 1.49 | 331,078 | 0.4 |
| ישרס אגח טז | 1.49 | 335,849 | 0.4 |
| מגה אור אגח ט | 1.41 | 339,202 | 0.38 |
| מליסרון אגח יט | 1.41 | 332,523 | 0.38 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.35 | 357,758 | 0.36 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.34 | 324,298 | 0.36 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.32 | 298,161 | 0.36 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.28 | 298,790 | 0.34 |
| פועלים אגח 204 | 1.28 | 336,229 | 0.34 |
| חשמל אגח 31 | 1.27 | 293,159 | 0.34 |
| אמות אגח ו | 1.21 | 284,884 | 0.32 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.16 | 259,134 | 0.31 |
| לאומי אגח 186 | 1.16 | 297,434 | 0.31 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.15 | 287,668 | 0.31 |
| פועלים אגח 201 | 1.13 | 285,810 | 0.3 |
| הפניקס אגח 5 | 1.13 | 273,875 | 0.3 |
| ארפורט אגח ה | 1.12 | 254,812 | 0.3 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.06 | 244,537 | 0.29 |
| לאומי אגח 183 | 1.04 | 264,212 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.03 | 258,366 | 0.28 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 223,256 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.92 | 211,448 | 0.25 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.84 | 206,917 | 0.23 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.74 | 193,678 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |