הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

110.79

מחיר קנייה

110.79

0.06%

% החודש:0.58%
% השנה:4.41%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:8.2%
סטיית תקן (שנה):2.27
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.02	19,765,769	21.77
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.02
סה"כ	61	99.91	19,765,769	21.74

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 8

דליה אגח א

אלוני חץ אגח טו

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	2.56	376,727	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	2.51	457,706	0.55
דליה אגח א	2.5	489,208	0.54
אלוני חץ אגח טו	2.5	530,659	0.54
דליה אגח ב	2.5	509,236	0.55
ג'י סיטי אגח יב	2.5	461,444	0.54
ג'י סיטי אגח יג	2.49	461,760	0.54
מימון ישיר אגח ו	2.48	490,482	0.54
אפי נכסים אגח ח	2.47	457,952	0.54
נכסים ובנ אגח י	2.32	455,797	0.5
מימון ישיר אגח ה	2.3	466,314	0.5
מגה אור אגח ז	2.2	406,506	0.48
עזריאלי אגח ח	2.2	483,059	0.48
סלע נדלן אגח ד	2.16	443,776	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.16	437,063	0.47
אשטרום קב אגח ד	2.08	423,642	0.45
מגה אור אגח ט	2.07	421,614	0.45
ג'נריישן קפ אגח ג	2.03	431,469	0.44
ביג אגח כ	2.01	415,378	0.44
ריט 1 אגח ז	1.93	372,628	0.42
חשמל אגח 35	1.91	387,402	0.42
רבוע נדלן אגח ו	1.86	343,940	0.4
גב ים אגח ט	1.82	369,931	0.4
גב ים אגח י	1.81	389,270	0.39
או פי סי אגח ב	1.8	338,343	0.39
ישרס אגח טז	1.8	336,028	0.39
ביג אגח יח	1.73	344,555	0.38
מבנה אגח כה	1.73	382,170	0.38
ארפורט אגח ט	1.71	358,478	0.37
סלע נדלן אגח ג	1.69	319,956	0.37
מקורות אגח 11	1.68	354,315	0.36
מליסרון אגח יז	1.66	310,355	0.36
אמות אגח ח	1.65	338,761	0.36
נמלי ישראל אגח ד	1.63	402,045	0.36
ארפורט אגח ה	1.61	302,839	0.35
עזריאלי אגח ו	1.59	301,832	0.35
ריט 1 אגח ה	1.57	283,163	0.34
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.46	295,049	0.32
רבוע נדלן אגח ח	1.44	275,059	0.31
אמות אגח ו	1.41	276,360	0.31
מבנה אגח כ	1.38	252,049	0.3
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.37	273,039	0.3
פז אנרגיה אגח ז	1.32	256,306	0.29
מליסרון אגח יט	1.32	259,911	0.29
הכשרת ישוב אגח 21	1.31	247,889	0.29
ירושלים הנ אגח טז	1.26	244,268	0.28
בזק אגח 12	1.16	227,061	0.25
חשמל אגח 31	1.11	210,178	0.24
הפניקס אגח 5	1.08	220,191	0.23
ירושלים הנ אגח יח	1.02	207,145	0.22
מז טפ הנפק 52	1	211,485	0.22
נתיבי גז אגח ד	0.9	166,506	0.2
לאומי אגח 186	0.9	194,305	0.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.87	186,585	0.19
מז טפ הנפק 62	0.87	181,046	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.86	179,777	0.19
נמלי ישראל אגח ב	0.83	158,503	0.18
פועלים אגח 201	0.77	160,720	0.17
פועלים אגח 203	0.62	117,184	0.13
לאומי אגח 182	0.54	109,350	0.12
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.02