הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

111.93

מחיר קנייה

111.93

0.3%

% החודש:0.89%
% השנה:5.48%
% 3 חודשים:2.09%
% 12 חודשים:7.71%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.08	19,190,701	21.33
פיקדונות בבנק	1	-0.03	0	-0.01
סה"כ	61	100.05	19,190,701	21.33

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ז

מימון ישיר אגח ו

אשטרום קב אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.53	460,249	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	2.52	445,366	0.54
מגה אור אגח ז	2.52	453,679	0.54
מימון ישיר אגח ו	2.52	486,866	0.54
אשטרום קב אגח ה	2.52	486,116	0.54
ג'י סיטי אגח טז	2.52	501,784	0.54
אדמה אגח ב	2.51	354,693	0.53
אפי נכסים אגח טז	2.51	489,349	0.53
דליה אגח ב	2.5	485,390	0.53
אפי נכסים אגח ח	2.48	446,013	0.53
עזריאלי אגח ט	2.38	461,755	0.51
אלוני חץ אגח טו	2.33	465,932	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.24	458,901	0.48
דליה אגח א	2.22	418,213	0.47
רבוע נדלן אגח ו	2.16	388,604	0.46
מימון ישיר אגח ה	2.15	426,371	0.46
ישרס אגח יט	2.15	437,625	0.46
אשטרום קב אגח ד	1.99	393,986	0.42
נכסים ובנ אגח י	1.99	382,546	0.42
ריט 1 אגח ה	1.91	334,044	0.41
מגה אור אגח ט	1.88	367,732	0.4
סלע נדלן אגח ד	1.88	366,591	0.4
ביג אגח כ	1.88	373,186	0.4
סלע נדלן אגח ג	1.87	342,091	0.4
עזריאלי אגח ח	1.81	377,764	0.39
מבנה אגח כה	1.76	372,130	0.38
ריט 1 אגח ז	1.75	322,815	0.37
ארפורט אגח ה	1.71	311,374	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.7	327,659	0.36
גב ים אגח י	1.66	343,900	0.35
ישרס אגח טז	1.64	301,186	0.35
גב ים אגח ט	1.64	327,122	0.35
אמות אגח ו	1.6	305,269	0.34
מליסרון אגח יז	1.59	290,680	0.34
רבוע נדלן אגח ח	1.53	283,650	0.33
ירושלים הנ אגח יח	1.52	298,485	0.32
ארפורט אגח ט	1.51	305,331	0.32
ביג אגח יח	1.51	290,251	0.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.51	296,368	0.32
אמות אגח ח	1.46	288,214	0.31
פז אנרגיה אגח ז	1.43	268,628	0.31
מבנה אגח כ	1.36	242,502	0.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.34	256,567	0.28
חשמל אגח 35	1.31	251,735	0.28
הפניקס אגח 5	1.29	253,994	0.27
נמלי ישראל אגח ד	1.28	295,631	0.27
מליסרון אגח יט	1.26	239,472	0.27
מקורות אגח 11	1.22	243,253	0.26
בזק אגח 12	0.92	172,485	0.2
מז טפ הנפק 52	0.89	180,398	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	175,110	0.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.85	175,040	0.18
חשמל אגח 31	0.85	155,553	0.18
מז טפ הנפק 62	0.84	169,099	0.18
פועלים אגח 201	0.83	167,346	0.18
לאומי אגח 183	0.83	170,425	0.18
לאומי אגח 186	0.73	151,224	0.16
נתיבי גז אגח ד	0.71	127,990	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.62	115,763	0.13
פועלים אגח 203	0.59	109,206	0.13
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01