הירשמו

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

116.79

מחיר קנייה

116.79

-0.27%

% החודש:-0.76%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:-0.79%
% 12 חודשים:3.54%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):-0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.99	33,113,432	37.42
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.01
סה"כ	61	99.97	33,113,432	37.41

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

אדגר אגח יג

עזריאלי אגח ט

מימון ישיר אגח ז

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	2.55	906,223	0.95
אדגר אגח יג	2.53	817,698	0.95
עזריאלי אגח ט	2.53	824,839	0.95
מימון ישיר אגח ז	2.53	876,447	0.95
ג'י סיטי אגח טז	2.53	834,095	0.95
אדמה אגח ב	2.52	592,231	0.94
מקורות אגח 11	2.29	786,062	0.86
אשטרום קב אגח ה	2.28	740,105	0.85
עזריאלי אגח ח	2.27	788,456	0.85
נמלי ישראל אגח ד	2.18	844,142	0.81
דליה אגח ב	2.16	698,688	0.81
אלוני חץ אגח טו	2.15	717,752	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	2.1	629,863	0.78
סלע נדלן אגח ה	2.07	701,238	0.78
רבוע נדלן אגח ט	2.01	672,649	0.75
חשמל אגח 35	2	651,201	0.75
אפי נכסים אגח טז	1.99	643,883	0.74
מגה אור אגח יא	1.94	655,489	0.72
ביג אגח כד	1.93	688,106	0.72
גב ים אגח יב	1.91	663,242	0.71
אשטרום קב אגח ד	1.89	624,699	0.71
נכסים ובנ אגח י	1.89	620,807	0.71
אמפא אגח א	1.89	674,675	0.71
גב ים אגח י	1.81	631,081	0.68
מימון ישיר אגח ה	1.77	586,868	0.66
מבנה אגח כה	1.77	621,638	0.66
סלע נדלן אגח ד	1.75	565,693	0.65
ישרס אגח יט	1.75	592,257	0.66
מליסרון אגח כא	1.73	556,594	0.65
ריט 1 אגח ז	1.72	530,738	0.64
ארפורט אגח ט	1.7	583,356	0.64
ביג אגח יח	1.68	541,049	0.63
אלון רבוע אגח ט	1.63	553,940	0.61
אמות אגח ח	1.61	527,875	0.6
ארפורט אגח ה	1.56	484,084	0.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.55	498,525	0.58
מגה אור אגח ט	1.53	496,541	0.57
ישרס אגח טז	1.53	473,211	0.57
שלמה החז אגח כ	1.51	511,786	0.57
מליסרון אגח יט	1.4	447,558	0.52
פועלים אגח 204	1.39	505,106	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	1.38	490,542	0.52
רבוע נדלן אגח ח	1.33	419,652	0.5
מבנה אגח כ	1.23	373,654	0.46
חשמל אגח 31	1.23	379,364	0.46
מז טפ הנפק 52	1.21	407,735	0.45
לאומי אגח 186	1.2	418,338	0.45
אמות אגח ו	1.19	381,150	0.45
הפניקס אגח 5	1.14	374,760	0.43
ריט 1 אגח ח	1.12	366,823	0.42
פועלים אגח 201	1.1	375,605	0.41
נתיבי גז אגח ד	1.09	331,318	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	1.05	358,364	0.39
פז אנרגיה אגח ז	1.01	319,734	0.38
לאומי אגח 183	0.98	333,547	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.96	300,212	0.36
בינל הנפק אגח יד	0.94	343,007	0.35
בזק אגח 12	0.8	255,954	0.3
בינל הנפק אגח יג	0.77	281,166	0.29
מז טפ הנפק 62	0.73	242,017	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01