הירשמו

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

117.8

מחיר קנייה

117.8

0.07%

% החודש:0.23%
% השנה:3.73%
% 3 חודשים:1.79%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.16	27,305,637	30.89
פיקדונות בבנק	1	-0.29	0	-0.09
סה"כ	61	99.87	27,305,637	30.8

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

אדגר אגח יג

אדמה אגח ב

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.54	672,385	0.78
אדגר אגח יג	2.52	672,738	0.78
אדמה אגח ב	2.51	486,258	0.77
ג'י סיטי אגח יג	2.51	648,630	0.77
ג'י סיטי אגח טז	2.51	700,812	0.77
מימון ישיר אגח ז	2.5	721,111	0.77
מימון ישיר אגח ה	2.33	641,480	0.72
אשטרום קב אגח ה	2.29	607,222	0.7
נמלי ישראל אגח ד	2.22	706,061	0.69
עזריאלי אגח ח	2.22	631,330	0.68
סלע נדלן אגח ה	2.17	609,412	0.67
מקורות אגח 11	2.15	596,495	0.66
מגה אור אגח יא	2.06	582,067	0.64
רבוע נדלן אגח ט	2.04	565,889	0.63
אשטרום קב אגח ד	2.04	558,732	0.63
אלוני חץ אגח טו	2.04	566,400	0.63
דליה אגח ב	2.04	545,496	0.63
ביג אגח כד	2.04	597,875	0.63
חשמל אגח 35	1.92	506,307	0.59
אפי נכסים אגח טז	1.9	514,190	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.86	466,629	0.57
אמפא אגח א	1.82	530,763	0.56
ארפורט אגח ט	1.78	502,020	0.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.77	502,339	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.73	475,501	0.53
ישרס אגח יט	1.71	478,984	0.53
גב ים אגח ט	1.69	465,985	0.52
סלע נדלן אגח ד	1.68	452,481	0.52
מגה אור אגח ט	1.66	448,142	0.51
מליסרון אגח כא	1.65	435,556	0.51
מבנה אגח כה	1.65	481,172	0.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.64	437,059	0.51
אלון רבוע אגח ט	1.63	453,625	0.5
ארפורט אגח ה	1.62	419,135	0.5
גב ים אגח י	1.62	461,517	0.5
אמות אגח ח	1.6	439,150	0.49
שלמה החז אגח כ	1.58	442,620	0.49
מבנה אגח כ	1.53	384,742	0.47
ישרס אגח טז	1.49	379,327	0.46
אמות אגח ו	1.46	388,415	0.45
ריט 1 אגח ז	1.43	366,966	0.44
נכסים ובנ אגח י	1.43	382,589	0.44
ביג אגח יח	1.42	379,888	0.44
מליסרון אגח יט	1.42	374,014	0.44
רבוע נדלן אגח ח	1.41	369,926	0.43
דיסקונט מנ אגח יז	1.25	368,364	0.38
פועלים אגח 204	1.15	338,331	0.35
פז אנרגיה אגח ז	1.11	293,359	0.34
הפניקס אגח 5	1.09	297,953	0.34
חשמל אגח 31	1.08	277,491	0.33
בינל הנפק אגח יג	1.07	318,051	0.33
מז טפ הנפק 52	1.06	295,315	0.33
לאומי אגח 186	1	291,139	0.31
מז טפ הנפק 62	0.99	274,366	0.3
פועלים אגח 201	0.98	278,615	0.3
בזק אגח 12	0.98	259,635	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.96	271,664	0.3
נתיבי גז אגח ד	0.93	232,705	0.29
לאומי אגח 183	0.91	259,343	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.77	199,871	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.09