הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

113.39

מחיר קנייה

113.39

0.03%

% החודש:0.45%
% השנה:6.86%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:7.15%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.99	20,312,442	22.72
פיקדונות בבנק	1	-0.16	0	-0.04
סה"כ	61	99.83	20,312,442	22.69

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

אשטרום קב אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יב

רבוע נדלן אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	2.55	378,562	0.58
אשטרום קב אגח ה	2.54	516,013	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	2.53	467,876	0.57
ג'י סיטי אגח יב	2.53	484,909	0.58
רבוע נדלן אגח ו	2.52	476,421	0.57
אפי נכסים אגח ח	2.52	476,980	0.57
ג'י סיטי אגח טז	2.52	526,669	0.57
דליה אגח ב	2.44	509,071	0.55
אפי נכסים אגח טז	2.39	499,597	0.54
דליה אגח א	2.34	467,244	0.53
רבוע נדלן אגח ט	2.27	479,927	0.51
אלוני חץ אגח טו	2.25	472,587	0.51
נכסים ובנ אגח י	2.25	453,343	0.51
מגה אור אגח ט	2.17	446,883	0.49
מימון ישיר אגח ה	2.17	452,064	0.49
ביג אגח כד	2.16	485,641	0.49
אשטרום קב אגח ד	2.13	442,622	0.49
אלון רבוע אגח ט	2.11	442,345	0.48
מימון ישיר אגח ו	2.06	427,491	0.47
ישרס אגח יט	2.04	439,527	0.46
גב ים אגח י	1.99	432,598	0.45
עזריאלי אגח ט	1.98	399,164	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	1.9	370,111	0.43
סלע נדלן אגח ג	1.87	360,298	0.43
מליסרון אגח כא	1.87	373,864	0.43
גב ים אגח ט	1.87	391,471	0.42
מבנה אגח כה	1.79	401,894	0.41
סלע נדלן אגח ד	1.75	361,835	0.4
עזריאלי אגח ח	1.75	380,354	0.4
ביג אגח יח	1.74	351,685	0.39
אמות אגח ח	1.72	356,802	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.69	368,851	0.38
ארפורט אגח ה	1.68	320,813	0.38
ארפורט אגח ט	1.68	360,600	0.38
ישרס אגח טז	1.64	315,043	0.37
ריט 1 אגח ו	1.6	295,963	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.6	324,506	0.36
ריט 1 אגח ז	1.59	311,679	0.36
מבנה אגח כ	1.48	278,230	0.34
אמות אגח ו	1.44	292,044	0.33
מליסרון אגח יט	1.36	271,270	0.31
חשמל אגח 35	1.28	256,686	0.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.26	260,019	0.29
הפניקס אגח 5	1.18	245,479	0.27
פז אנרגיה אגח ז	1.17	229,362	0.26
נמלי ישראל אגח ד	1.08	258,780	0.24
חשמל אגח 31	1.07	206,938	0.24
מקורות אגח 11	1.03	213,669	0.23
בזק אגח 12	1.02	201,957	0.23
פועלים אגח 204	0.86	193,919	0.2
מז טפ הנפק 52	0.85	181,828	0.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.81	175,309	0.18
פועלים אגח 203	0.8	155,345	0.18
נמלי ישראל אגח ב	0.77	151,367	0.18
נתיבי גז אגח ד	0.76	142,570	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.76	162,539	0.17
בינל הנפק אגח יג	0.73	164,496	0.17
לאומי אגח 186	0.72	156,384	0.16
לאומי אגח 183	0.72	156,625	0.16
מז טפ הנפק 62	0.64	134,323	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.04