הירשמו

קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון

מחיר פדיון

118.04

מחיר קנייה

118.04

0.07%

% החודש:0.2%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	99.96	28,421,533	31.97
פיקדונות בבנק	1	-0.11	0	-0.04
סה"כ	61	99.85	28,421,533	31.93

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

אדמה אגח ב

אדגר אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.51	717,863	0.8
אדמה אגח ב	2.5	502,686	0.8
אדגר אגח יג	2.5	693,737	0.8
ג'י סיטי אגח יד	2.5	775,201	0.8
עזריאלי אגח ט	2.49	689,365	0.79
מימון ישיר אגח ז	2.49	739,534	0.79
אשטרום קב אגח ה	2.39	669,833	0.76
מקורות אגח 11	2.29	670,172	0.73
נמלי ישראל אגח ד	2.25	741,717	0.72
עזריאלי אגח ח	2.21	653,788	0.71
מימון ישיר אגח ה	2.2	624,173	0.7
אלוני חץ אגח טו	2.15	615,787	0.69
רבוע נדלן אגח ט	2.08	596,178	0.66
סלע נדלן אגח ה	2.06	600,590	0.66
מגה אור אגח יא	2.02	587,077	0.65
אשטרום קב אגח ד	1.97	560,802	0.63
אפי נכסים אגח טז	1.95	545,370	0.62
חשמל אגח 35	1.94	538,101	0.62
דליה אגח ב	1.92	533,694	0.61
ביג אגח כד	1.91	574,965	0.61
גב ים אגח יב	1.86	557,357	0.6
אמפא אגח א	1.86	570,766	0.6
מליסרון אגח כא	1.85	512,555	0.59
אלון רבוע אגח ט	1.85	541,691	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.84	477,081	0.59
ארפורט אגח ט	1.79	518,784	0.57
ביג אגח יח	1.77	490,971	0.57
מבנה אגח כה	1.77	534,238	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.75	513,605	0.56
ישרס אגח יט	1.74	504,551	0.56
ריט 1 אגח ז	1.71	452,740	0.55
גב ים אגח י	1.71	512,395	0.55
סלע נדלן אגח ד	1.68	467,114	0.54
רבוע נדלן אגח ח	1.64	443,809	0.52
מגה אור אגח ט	1.62	451,387	0.52
אמות אגח ח	1.59	448,857	0.51
אמות אגח ו	1.54	424,634	0.49
נכסים ובנ אגח י	1.54	432,549	0.49
ארפורט אגח ה	1.52	406,858	0.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.51	414,950	0.48
שלמה החז אגח כ	1.5	437,098	0.48
ישרס אגח טז	1.43	376,310	0.46
מבנה אגח כ	1.41	369,186	0.45
דיסקונט מנ אגח יז	1.28	391,152	0.41
מליסרון אגח יט	1.21	332,181	0.39
הפניקס אגח 5	1.18	334,909	0.38
פועלים אגח 204	1.17	355,519	0.37
פז אנרגיה אגח ז	1.13	308,810	0.36
חשמל אגח 31	1.13	299,596	0.36
לאומי אגח 186	1.07	322,357	0.34
מז טפ הנפק 52	1.06	306,495	0.34
נתיבי גז אגח ד	0.96	250,272	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.95	292,756	0.3
בזק אגח 12	0.91	250,433	0.29
לאומי אגח 183	0.91	267,858	0.29
פועלים אגח 201	0.88	257,977	0.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	253,206	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.82	222,428	0.26
מז טפ הנפק 62	0.82	234,470	0.26
בינל הנפק אגח יד	0.8	250,995	0.26
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.04