הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

מחיר פדיון

118.61

מחיר קנייה

118.61

0.08%

% החודש:0.48%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	100.01	60,156,124	60.61
פיקדונות בבנק	5	-0.06	-37,190	-0.04
סה"כ	118	99.95	60,118,934	60.58

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לט

אשטרום קב אגח ג

אפי נכסים אגח יב

שיכון ובינוי אגח 10

או פי סי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לט	1.52	840,420	0.92
אשטרום קב אגח ג	1.51	914,652	0.92
אפי נכסים אגח יב	1.51	946,547	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	943,819	0.91
או פי סי אגח ג	1.51	964,862	0.91
אקרו אגח א	1.51	910,133	0.91
קרסו נדלן אגח א	1.51	893,541	0.91
אלבר אגח כ	1.51	907,505	0.92
שוב אנרגיה אגח א	1.51	843,512	0.91
פתאל החז אגח ה	1.51	870,729	0.91
אקונרגי אגח ב	1.51	849,054	0.91
אלבר אגח כב	1.51	889,383	0.91
ישראל קנדה אגח ז	1.51	917,121	0.92
חברה לישראל אגח 14	1.51	938,701	0.91
חברה לישראל אגח 15	1.51	958,712	0.91
אנלייט אנ אגח ד	1.51	984,428	0.91
אלקטרה אגח ו	1.51	1,021,928	0.91
שפיר הנדסה אגח ג	1.5	1,016,720	0.91
נופר אנרג אגח ג	1.5	864,412	0.91
או פי סי אגח ד	1.5	848,504	0.91
ישראל קנדה אגח ח	1.5	865,636	0.91
נופר אנרג אגח ד	1.5	856,424	0.91
קיסטון אינ אגח ב	1.5	859,473	0.91
קרסו נדלן אגח ב	1.5	872,882	0.91
מגדלי תיכון אגח ז	1.5	864,657	0.91
דלק קב אגח מ	1.49	864,087	0.9
אפי נכסים אגח יז	1.47	864,819	0.89
פתאל אירו אגח ו	1.46	858,186	0.89
אלדן תחבורה אגח יא	1.46	885,435	0.88
דלק קב אגח מא	1.45	850,707	0.88
שלמה נדלן אגח ד	1.44	877,531	0.87
סימד הולדינגס אגח א	1.41	841,843	0.85
אזורים אגח 14	1.4	874,642	0.85
אקונרגי אגח ג	1.34	812,619	0.81
פתאל החז אגח ג	1.33	871,575	0.81
אלקטרה אגח ה	1.29	786,476	0.78
אנלייט אנ אגח ז	1.28	761,885	0.78
דור אלון אגח ז	1.26	775,172	0.76
דמרי אגח י	1.17	711,407	0.71
פתאל אירו אגח ה	1.17	677,483	0.71
אאורה אגח יט	1.11	650,095	0.67
שפיר הנדסה אגח ד	1.11	650,095	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	1.1	637,199	0.67
פתאל אירו אגח ג	1.08	665,862	0.65
אלדן תחבורה אגח ט	1.06	633,614	0.64
קרדן נדלן אגח ו	1.03	611,918	0.62
מניף אגח ב	0.96	565,729	0.58
דוניץ אגח ג	0.96	568,833	0.58
מניף אגח ג	0.96	562,820	0.58
איידיאיי הנ הת ז	0.94	553,564	0.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.93	582,813	0.56
מכלול אגח ב	0.92	545,985	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.91	576,139	0.55
מגדלי תיכון אגח ו	0.85	487,571	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.85	503,824	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	501,009	0.51
אשטרום נכ אגח 9	0.82	491,749	0.5
דמרי אגח יא	0.81	461,816	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.8	500,253	0.49
מגדל הון אגח ט	0.75	464,048	0.45
אאורה אגח יח	0.75	438,815	0.46
אזורים אגח 16	0.73	422,409	0.44
שוב אנרגיה אגח ב	0.7	418,190	0.43
אקרו אגח ב	0.67	406,310	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.67	406,310	0.4
לוינשטין הנד אגח ה	0.64	383,986	0.39
אפי נכסים אגח י	0.62	390,513	0.38
מור גמל פנ אגח א	0.62	406,310	0.38
סופרגז פא אגח ב	0.6	403,060	0.37
צרפתי אגח יג	0.59	349,426	0.36
מלרן אגח ו	0.59	341,732	0.36
מגדל הון אגח יג	0.54	296,060	0.33
מגדל הון אגח יד	0.54	296,026	0.33
פנינסולה אגח ד	0.54	325,048	0.33
אנלייט אנ אגח ו	0.54	326,364	0.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.53	339,350	0.32
דמרי אגח ט	0.5	309,980	0.3
אורשי אגח ה	0.5	295,412	0.3
בלאקאדג' אגח ד	0.5	299,018	0.3
מור השקעות אגח ב	0.5	325,048	0.3
מגדל הון אגח י	0.49	287,274	0.3
מלרן אגח ה	0.49	282,419	0.3
זפירוס אגח א	0.48	276,291	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.48	291,921	0.29
מגדל הון אגח ח	0.47	306,087	0.28
מגדל הון אגח יא	0.47	269,024	0.28
מגדל הון אגח יב	0.47	269,052	0.28
רימון אגח א	0.47	270,196	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.46	291,602	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.46	274,732	0.28
דור אלון אגח ט	0.44	273,686	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.42	267,189	0.25
אפקון החז אגח ה	0.42	260,038	0.26
סופרגז פא אגח א	0.4	257,729	0.24
איילון אגח ה	0.4	243,786	0.24
מגדל הון אגח ז	0.39	232,328	0.23
צרפתי אגח יב	0.36	213,314	0.22
יוחננוף אגח א	0.35	215,507	0.21
אלבר אגח יח	0.32	193,529	0.19
ממן אגח ג	0.29	181,308	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.28	162,533	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.26	163,433	0.16
אזורים אגח 13	0.26	156,042	0.15
מניף אגח ד	0.25	153,832	0.15
תדיראן גרופ אגח 5	0.24	162,524	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	131,698	0.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	125,956	0.14
מגדל הון אגח טז	0.22	131,702	0.14
פתאל אירו אגח ד	0.21	128,706	0.13
מגדל הון אגח יז	0.21	125,799	0.13
מגדל הון אגח יח	0.21	125,799	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.13	79,162	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.04	24,956	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	24,981	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.14	-87,168	-0.09