הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

מחיר פדיון

118.73

מחיר קנייה

118.73

0.09%

% החודש:0.36%
% השנה:2.57%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	100.02	59,768,904	60.96
פיקדונות בבנק	5	-0.63	0	-0.38
סה"כ	121	99.39	59,768,904	60.57

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

שוב אנרגיה אגח א

או פי סי אגח ד

נופר אנרג אגח ד

קרסו נדלן אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	1.53	862,689	0.93
שוב אנרגיה אגח א	1.52	834,716	0.93
או פי סי אגח ד	1.52	837,232	0.93
נופר אנרג אגח ד	1.52	841,694	0.93
קרסו נדלן אגח ב	1.52	860,658	0.93
דלק קב אגח מ	1.52	854,788	0.93
אנלייט אנ אגח ז	1.52	887,917	0.93
אפי נכסים אגח יז	1.52	876,037	0.93
שיכון ובינוי אגח 11	1.52	880,499	0.92
דלק קב אגח מב	1.52	898,543	0.93
אלקטרה אגח ו	1.52	1,008,374	0.92
אשטרום קב אגח ג	1.51	905,642	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	953,718	0.92
נופר אנרג אגח ג	1.51	853,763	0.92
פתאל החז אגח ה	1.51	855,758	0.92
ישראל קנדה אגח ח	1.51	844,011	0.92
אקונרגי אגח ב	1.51	829,050	0.92
קיסטון אינ אגח ב	1.51	847,995	0.92
אלבר אגח כב	1.51	890,940	0.92
פתאל אירו אגח ו	1.51	865,125	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	1.51	901,455	0.92
חברה לישראל אגח 14	1.51	933,501	0.92
חברה לישראל אגח 15	1.51	944,667	0.92
אנלייט אנ אגח ד	1.51	973,564	0.92
אפי נכסים אגח יב	1.5	935,218	0.92
שפיר הנדסה אגח ג	1.5	1,006,607	0.91
אלבר אגח כ	1.5	896,870	0.92
מגדלי תיכון אגח ז	1.49	835,320	0.91
ישראל קנדה אגח ז	1.48	892,124	0.9
או פי סי אגח ג	1.44	905,264	0.88
אקרו אגח א	1.42	851,245	0.87
קרסו נדלן אגח א	1.41	847,147	0.86
שלמה נדלן אגח ד	1.34	820,752	0.82
אזורים אגח 14	1.32	818,051	0.81
אקונרגי אגח ג	1.29	760,040	0.79
פתאל החז אגח ג	1.27	815,182	0.77
אלקטרה אגח ה	1.22	735,589	0.74
דור אלון אגח ז	1.18	725,017	0.72
דמרי אגח י	1.1	665,377	0.67
פתאל אירו אגח ה	1.1	633,648	0.67
שפיר הנדסה אגח ד	1.07	608,032	0.65
אאורה אגח יט	1.06	608,032	0.65
פתאל אירו אגח ג	1.01	622,779	0.62
נכסים ובנ אגח יג	1.01	604,037	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	1	592,617	0.61
קרדן נדלן אגח ו	0.98	572,325	0.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	557,929	0.58
מניף אגח ב	0.91	529,125	0.55
דוניץ אגח ג	0.91	532,028	0.55
איידיאיי הנ הת ז	0.9	517,747	0.55
מניף אגח ג	0.89	526,404	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.88	545,104	0.53
מכלול אגח ב	0.87	510,659	0.53
דור אלון אגח ט	0.85	511,955	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.81	456,024	0.49
עמרם אברהם אגח ג	0.8	471,225	0.49
דמרי אגח יא	0.77	431,935	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.77	459,932	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.76	467,885	0.46
מגדל הון אגח ט	0.76	470,845	0.47
סימד הולדינגס אגח א	0.76	822,203	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	478,988	0.46
אאורה אגח יח	0.71	410,423	0.44
אזורים אגח 16	0.7	395,078	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.68	391,132	0.41
אקרו אגח ב	0.64	380,020	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.63	357,219	0.38
אפריקה מג אגח ו	0.63	380,020	0.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	359,141	0.37
אפי נכסים אגח י	0.59	365,245	0.36
מור גמל פנ אגח א	0.59	380,020	0.36
סופרגז פא אגח ב	0.58	376,981	0.35
צרפתי אגח יג	0.56	326,817	0.34
מגדל הון אגח יג	0.56	300,418	0.34
מגדל הון אגח יד	0.56	300,390	0.34
מלרן אגח ו	0.55	324,466	0.33
פנינסולה אגח ד	0.51	304,016	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	317,393	0.31
מגדל הון אגח י	0.5	291,500	0.3
מגדל הון אגח יב	0.49	273,001	0.3
מגדל הון אגח ח	0.48	310,555	0.29
מגדל הון אגח יא	0.48	272,992	0.29
דמרי אגח ט	0.47	289,924	0.29
אורשי אגח ה	0.47	276,298	0.29
מלרן אגח ה	0.47	264,146	0.28
מור השקעות אגח ב	0.47	304,016	0.29
מניף אגח ד	0.47	287,758	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.46	273,033	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.46	304,016	0.28
זפירוס אגח א	0.45	258,414	0.27
קרדן נדלן אגח ה	0.44	272,734	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	235,613	0.26
רימון אגח א	0.41	239,414	0.25
אפקון החז אגח ה	0.41	243,213	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.4	249,901	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.39	228,012	0.24
איילון אגח ה	0.38	228,012	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.38	232,050	0.23
סופרגז פא אגח א	0.34	219,139	0.21
יוחננוף אגח א	0.33	201,564	0.2
צרפתי אגח יב	0.33	199,512	0.2
בלאקאדג' אגח ד	0.31	189,326	0.19
מגדל הון אגח ז	0.3	182,535	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.29	173,021	0.17
ממן אגח ג	0.27	169,577	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.26	152,016	0.16
מגדל הון אגח טו	0.23	133,636	0.14
מגדל הון אגח טז	0.23	133,636	0.14
מגדל הון אגח יז	0.22	127,606	0.13
מגדל הון אגח יח	0.22	127,655	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.21	127,425	0.13
אזורים אגח 13	0.19	113,009	0.11
אלבר אגח יח	0.17	106,858	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.13	77,650	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.08	47,760	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.63	0	-0.38