הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

מחיר פדיון

112.56

מחיר קנייה

112.56

-0.1%

% החודש:-0.16%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:7.65%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.04	60,397,432	60.07
פיקדונות בבנק	5	-0.45	-275,515	-0.28
סה"כ	103	99.59	60,121,917	59.79

אחזקות הקרן

שפיר הנדסה אגח ג

בי קומיונק אגח ז

שיכון ובינוי אגח 10

אנלייט אנרגיה אגח ד

אלבר אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה אגח ג	2.1	1,442,554	1.26
בי קומיונק אגח ז	2.08	1,202,105	1.25
שיכון ובינוי אגח 10	2.07	1,316,945	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.07	1,376,969	1.25
אלבר אגח כ	2.06	1,222,542	1.24
אשטרום קב אגח ג	2.05	1,225,344	1.23
נופר אנרג אגח ד	2.03	1,139,815	1.22
סלקום אגח יב	2.02	1,240,875	1.21
ישראל קנדה אגח ח	2.02	1,157,846	1.21
חברה לישראל אגח 15	2.02	1,272,277	1.21
דור אלון אגח ז	2	1,213,650	1.2
קרסו נדלן אגח א	1.99	1,181,742	1.19
אפי נכסים אגח יב	1.95	1,223,650	1.17
נופר אנרג אגח ג	1.91	1,086,147	1.15
שוב אנרגיה אגח א	1.83	1,022,233	1.1
אלקטרה אגח ו	1.8	1,231,899	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.79	1,077,720	1.08
אקרו אגח א	1.76	1,068,713	1.06
דלק קב אגח מ	1.76	1,041,106	1.06
אזורים אגח 14	1.76	1,108,550	1.06
פתאל החז אגח ג	1.65	1,071,850	0.99
אלקטרה אגח ה	1.64	985,078	0.98
חברה לישראל אגח 14	1.61	1,018,752	0.97
נאוויטס פט אגחה	1.46	848,184	0.88
פתאל אירו אגח ג	1.42	868,755	0.85
מיטב השק אגח ד	1.4	896,805	0.84
ישראל קנדה אגח ז	1.4	859,455	0.84
פתאל החז אגח ה	1.38	775,147	0.83
אלדן תחבורה אגח ט	1.37	801,066	0.82
סלקום אגח יג	1.33	797,581	0.8
קיסטון אינ אגח ב	1.33	763,366	0.8
אנלייט אנ אגח ז	1.32	786,093	0.79
שלמה נדלן אגח ד	1.27	774,271	0.76
דלק קב אגח לז	1.27	715,719	0.77
פתאל אירו אגח ה	1.22	707,135	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	1.22	707,538	0.73
דמרי אגח י	1.21	742,543	0.73
דלק קב אגח לט	1.18	665,777	0.71
קרסו נדלן אגח ב	1.16	678,547	0.69
אשטרום נכ אגח 9	1.09	641,589	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	1.05	668,172	0.63
מניף אגח ב	1.04	590,489	0.63
מניף אגח ג	1.01	587,452	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.96	559,802	0.57
או פי סי אגח ג	0.95	606,150	0.57
דלק קב אגח לח	0.94	531,064	0.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.88	508,910	0.53
מגדל הון אגח ט	0.87	538,650	0.52
אאורה אגח יח	0.87	508,910	0.52
אלבר אגח כב	0.87	510,763	0.52
דמרי אגח יא	0.85	482,028	0.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.83	522,147	0.5
אלבר אגח יח	0.8	484,425	0.48
פתאל אירו אגח ד	0.71	419,852	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.71	424,092	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.69	442,752	0.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.68	400,791	0.41
מכלול אגח ב	0.68	395,674	0.41
פתאל אירו אגח ו	0.66	379,433	0.39
מגדל הון אגח ז	0.65	389,703	0.39
אפי נכסים אגח י	0.65	407,604	0.39
דמרי אגח ט	0.63	393,276	0.38
צרפתי אגח יג	0.62	364,719	0.37
אזורים אגח 13	0.62	380,196	0.37
אלקטרה פא אגח ב	0.61	420,700	0.37
קרדן נדלן אגח ה	0.6	380,455	0.36
אפריקה מג אגח ה	0.59	363,494	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.59	352,135	0.35
מגדל הון אגח י	0.57	333,447	0.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	339,273	0.34
מגדל הון אגח ח	0.54	355,300	0.32
מגדל הון אגח יא	0.54	312,298	0.32
מגדל הון אגח יב	0.54	312,290	0.32
רימון אגח א	0.52	296,864	0.31
עמרם אברהם אגח א	0.49	286,755	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.48	294,388	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	262,937	0.28
אלקטרה פא אגח א	0.45	293,464	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.45	254,455	0.27
פתאל החז אגח ב	0.44	268,894	0.26
מגדל הון אגח יג	0.44	247,314	0.26
מגדל הון אגח יד	0.44	247,311	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.44	254,455	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.43	278,883	0.26
דוניץ אגח ג	0.43	254,455	0.26
איילון אגח ה	0.42	254,455	0.25
צרפתי אגח יב	0.41	243,430	0.24
יוחננוף אגח א	0.4	242,242	0.24
אאורה אגח טז	0.39	235,796	0.23
סלקום אגח יא	0.38	231,577	0.23
מגדל הון אגח ו	0.36	212,666	0.21
ממן אגח ג	0.35	220,783	0.21
מנרב אגח ה	0.33	195,083	0.2
דורסל אגח ד	0.32	203,565	0.19
או פי סי אגח ד	0.3	169,636	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.29	173,931	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.25	149,713	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.21	126,317	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.16	94,586	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,839	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.83	-501,258	-0.5