הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

מחיר פדיון

118.58

מחיר קנייה

118.58

0.08%

% החודש:-0.05%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	99.99	59,450,242	61.01
פיקדונות בבנק	5	-0.24	0	-0.14
סה"כ	120	99.75	59,450,242	60.87

אחזקות הקרן

שפיר הנדסה אגח ג

או פי סי אגח ד

אנלייט אנ אגח ז

פתאל אירו אגח ו

אפי נכסים אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה אגח ג	1.52	1,006,611	0.93
או פי סי אגח ד	1.52	829,812	0.93
אנלייט אנ אגח ז	1.52	879,146	0.93
פתאל אירו אגח ו	1.52	856,463	0.93
אפי נכסים אגח יז	1.52	866,797	0.93
דלק קב אגח מא	1.52	853,691	0.93
שיכון ובינוי אגח 11	1.52	871,225	0.93
דלק קב אגח מב	1.52	891,241	0.93
אלקטרה אגח ו	1.52	1,008,926	0.93
אשטרום קב אגח ג	1.51	901,543	0.92
אפי נכסים אגח יב	1.51	932,812	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.51	948,286	0.92
פתאל החז אגח ה	1.51	849,108	0.92
אלבר אגח כב	1.51	886,419	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	1.51	892,354	0.92
חברה לישראל אגח 15	1.51	939,952	0.92
אנלייט אנ אגח ד	1.51	968,562	0.92
נכסים ובנ אגח יג	1.5	903,840	0.91
שוב אנרגיה אגח א	1.48	825,936	0.9
נופר אנרג אגח ד	1.48	830,632	0.9
קיסטון אינ אגח ב	1.48	844,122	0.9
קרסו נדלן אגח ב	1.48	854,869	0.9
דלק קב אגח מ	1.48	849,334	0.9
מגדלי תיכון אגח ז	1.48	843,195	0.9
חברה לישראל אגח 14	1.48	927,539	0.9
או פי סי אגח ג	1.47	924,709	0.9
נופר אנרג אגח ג	1.47	848,950	0.9
ישראל קנדה אגח ח	1.47	842,727	0.9
אקונרגי אגח ב	1.47	823,940	0.9
קרסו נדלן אגח א	1.45	865,344	0.89
אקרו אגח א	1.43	869,530	0.87
שלמה נדלן אגח ד	1.38	838,382	0.84
אאורה אגח יט	1.37	776,366	0.83
אלבר אגח כ	1.36	815,492	0.83
אזורים אגח 14	1.34	835,623	0.82
פתאל החז אגח ג	1.3	832,692	0.8
אקונרגי אגח ג	1.3	776,366	0.8
נאוויטס פטרו אגח ו	1.29	729,784	0.79
אלקטרה אגח ה	1.26	751,390	0.77
דור אלון אגח ז	1.22	740,590	0.74
פתאל אירו אגח ה	1.11	647,260	0.68
שפיר הנדסה אגח ד	1.09	621,093	0.67
פתאל אירו אגח ג	1.04	636,157	0.64
אלדן תחבורה אגח ט	1.03	605,347	0.63
אפי נכסים אגח יח	1.03	621,093	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.99	569,914	0.6
קרדן נדלן אגח ו	0.99	584,619	0.6
מניף אגח ב	0.93	540,491	0.57
איידיאיי הנ הת ז	0.93	528,869	0.57
דוניץ אגח ג	0.91	543,456	0.56
מניף אגח ג	0.91	537,711	0.56
דמרי אגח י	0.89	543,736	0.54
מכלול אגח ב	0.87	521,628	0.53
דור אלון אגח ט	0.87	522,953	0.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.81	465,820	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.81	481,347	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.79	469,811	0.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.78	489,277	0.47
דמרי אגח יא	0.78	441,214	0.47
ישראל קנדה אגח ט	0.78	474,070	0.48
מגדל הון אגח ט	0.77	472,005	0.47
אאורה אגח יח	0.72	419,239	0.44
שפיר הנדסה אגח ב	0.71	446,514	0.43
אזורים אגח 16	0.7	403,565	0.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.7	399,534	0.43
ישראל קנדה אגח ז	0.7	427,659	0.43
אפריקה מג אגח ו	0.66	388,183	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.64	398,281	0.39
אקרו אגח ב	0.64	388,183	0.39
אפי נכסים אגח י	0.61	373,091	0.37
מור גמל פנ אגח א	0.61	388,183	0.37
מלרן אגח ו	0.59	346,230	0.36
צרפתי אגח יג	0.56	333,838	0.34
מגדל הון אגח יד	0.56	301,169	0.34
מגדל הון אגח יג	0.55	301,159	0.34
פנינסולה אגח ד	0.52	310,547	0.32
סופרגז פא אגח ב	0.51	336,944	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	324,211	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.5	298,070	0.31
מגדל הון אגח י	0.5	292,209	0.31
מגדל הון אגח ח	0.49	311,330	0.3
מור השקעות אגח ב	0.49	310,547	0.3
מניף אגח ד	0.49	293,939	0.3
דמרי אגח ט	0.48	296,151	0.29
מגדל הון אגח יא	0.48	273,673	0.29
מגדל הון אגח יב	0.48	273,700	0.29
מלרן אגח ה	0.48	269,820	0.29
רוטשטיין אגד יד	0.47	278,897	0.29
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	310,547	0.29
זפירוס אגח א	0.46	263,965	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.27
קרדן נדלן אגח ה	0.44	278,593	0.27
רימון אגח א	0.43	244,557	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	240,674	0.26
אפקון החז אגח ה	0.41	248,438	0.25
איידיאיי הנ הת ו	0.4	255,270	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.4	232,910	0.24
אורשי אגח ה	0.36	211,675	0.22
סופרגז פא אגח א	0.35	223,846	0.21
בלאקאדג' אגח ד	0.35	209,874	0.21
יוחננוף אגח א	0.31	190,055	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.27	155,282	0.17
צרפתי אגח יד	0.26	155,274	0.16
מגדל הון אגח ז	0.25	151,207	0.15
מגדל הון אגח טו	0.23	133,983	0.14
מגדל הון אגח טז	0.23	133,978	0.14
מגדל הון אגח יז	0.22	127,953	0.13
מגדל הון אגח יח	0.22	127,932	0.13
אנלייט אנ אגח ו	0.21	129,738	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.19	114,666	0.11
אזורים אגח 13	0.16	95,369	0.09
אלבר אגח יח	0.15	91,361	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.09	53,283	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.05	32,773	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	0	-0.45