הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

מחיר פדיון

112.26

מחיר קנייה

112.26

-0.02%

% החודש:0.31%
% השנה:3.97%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	99.99	56,814,898	56.29
פיקדונות בבנק	5	-0.31	-174,062	-0.17
סה"כ	106	99.68	56,640,836	56.12

אחזקות הקרן

שפיר הנדסה אגח ג

אקרו אגח א

דלק קב אגח לז

אלון רבוע אגח ח

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה אגח ג	1.51	984,686	0.85
אקרו אגח א	1.51	852,176	0.85
דלק קב אגח לז	1.51	808,231	0.85
אלון רבוע אגח ח	1.51	826,739	0.85
שוב אנרגיה אגח א	1.51	791,272	0.85
בי קומיונק אגח ז	1.51	804,535	0.85
נופר אנרג אגח ד	1.51	791,568	0.85
חברה לישראל אגח 15	1.51	901,367	0.85
אזורים אגח 14	1.51	889,598	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.51	957,996	0.85
אלקטרה אגח ה	1.51	862,354	0.85
אלקטרה אגח ו	1.51	981,026	0.85
אשטרום קב אגח ג	1.5	852,175	0.85
סלקום אגח יב	1.5	876,037	0.85
דור אלון אגח ז	1.5	865,092	0.85
פתאל החז אגח ג	1.5	935,506	0.85
אלון רבוע אגח ו	1.5	853,208	0.85
אפי נכסים אגח יב	1.5	897,536	0.85
קרסו נדלן אגח א	1.5	830,069	0.85
אלבר אגח כ	1.5	836,315	0.85
נאוויטס פט אגחה	1.5	811,334	0.84
נופר אנרג אגח ג	1.5	794,098	0.85
ישראל קנדה אגח ח	1.5	801,101	0.85
בזן אגח יב	1.5	849,945	0.85
ישראל קנדה אגח ז	1.5	854,589	0.85
חברה לישראל אגח 14	1.5	882,626	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.5	859,634	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	1.48	905,716	0.84
פתאל אירו אגח ג	1.47	855,568	0.83
בזן אגח י	1.47	870,112	0.83
מיטב השק אגח ד	1.46	883,191	0.82
בזן אגח יג	1.45	798,917	0.82
אלדן תחבורה אגח ט	1.42	788,906	0.8
סלקום אגח יג	1.41	785,474	0.79
פתאל החז אגח ה	1.41	763,381	0.79
קיסטון אינ אגח ב	1.4	751,778	0.79
אנלייט אנ אגח ז	1.36	783,159	0.77
שלמה נדלן אגח ד	1.31	762,517	0.74
פתאל אירו אגח ה	1.3	696,400	0.73
בית זיקוק אגח 2	1.3	696,309	0.73
דמרי אגח י	1.27	731,271	0.72
אלקטרה נדלן אגח ז	1.27	696,798	0.72
דלק קב אגח לט	1.26	665,192	0.71
דלק קב אגח מ	1.26	706,483	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	1.21	723,832	0.68
קרסו נדלן אגח ב	1.2	668,247	0.68
אשטרום נכ אגח 9	1.13	631,850	0.63
מניף אגח ב	1.08	581,525	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.99	551,304	0.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.97	571,357	0.55
דלק קב אגח לח	0.97	530,537	0.55
אאורה אגח יח	0.93	501,185	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.92	501,185	0.52
אלבר אגח כב	0.9	503,010	0.51
סלקום אגח יא	0.85	474,880	0.48
מגדל הון אגח ט	0.85	502,669	0.48
אלבר אגח יח	0.83	477,071	0.47
לוינשטין הנד אגח ה	0.8	444,045	0.45
עמרם אברהם אגח א	0.77	417,464	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.75	417,654	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.74	413,478	0.41
אלקטרה פא אגח ב	0.73	466,102	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.72	436,031	0.41
מכלול אגח ב	0.72	389,668	0.4
אפי נכסים אגח י	0.67	401,416	0.38
דמרי אגח ט	0.66	387,306	0.37
אזורים אגח 13	0.65	374,425	0.37
מגדל הון אגח ז	0.64	363,724	0.36
קרדן נדלן אגח ה	0.63	374,679	0.35
פתאל החז אגח ב	0.62	352,969	0.35
אפריקה מג אגח ה	0.61	357,976	0.35
חברה לישראל אגח 12	0.61	346,789	0.34
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	334,123	0.34
בזן אגח טו	0.59	331,411	0.33
מגדל הון אגח י	0.57	311,186	0.32
מגדל הון אגח יא	0.54	291,466	0.3
מגדל הון אגח יב	0.53	291,465	0.3
רימון אגח א	0.53	292,358	0.3
מגדל הון אגח ח	0.52	331,545	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.51	289,919	0.29
אלקטרה פא אגח א	0.51	313,092	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	258,945	0.28
מגדל הון אגח ו	0.48	269,643	0.27
דמרי אגח יא	0.48	253,267	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.47	250,592	0.26
צרפתי אגח יב	0.47	260,199	0.26
איידיאיי הנ הת ה	0.46	256,515	0.26
צרפתי אגח יג	0.45	250,592	0.26
דוניץ אגח ג	0.45	250,592	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.44	274,649	0.25
יוחננוף אגח א	0.44	255,605	0.25
איילון אגח ה	0.44	250,592	0.25
מגדל הון אגח יג	0.44	230,792	0.25
מגדל הון אגח יד	0.44	230,799	0.25
ממן אגח ג	0.42	248,493	0.24
מנרב אגח ה	0.41	225,533	0.23
אאורה אגח טז	0.41	232,216	0.23
אלקטרה אגח ד	0.39	220,117	0.22
דורסל אגח ד	0.34	200,475	0.19
סלקום אגח ט	0.05	28,207	0.03
דמרי אגח ח	0.05	26,147	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	19	0
פקדון בבנק מסוים	0	68	0
פקדון בבנק מסוים	0	256	0
פקדון בבנק מסוים	-0.31	-174,406	-0.17