הירשמו

MTF מחקה אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי

מחיר פדיון

117.48

מחיר קנייה

117.48

0.01%

% החודש:1.12%
% השנה:1.49%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:7.02%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	99.94	60,201,466	61.33
פיקדונות בבנק	5	-0.57	-347,582	-0.35
סה"כ	114	99.37	59,853,884	60.98

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ג

אפי נכסים אגח יב

אקרו אגח א

אלבר אגח כ

קרסו נדלן אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ג	1.51	923,515	0.92
אפי נכסים אגח יב	1.51	942,606	0.92
אקרו אגח א	1.51	921,216	0.92
אלבר אגח כ	1.51	905,446	0.93
קרסו נדלן אגח ב	1.51	875,722	0.93
ישראל קנדה אגח ז	1.51	926,195	0.93
חברה לישראל אגח 14	1.51	949,177	0.92
שיכון ובינוי אגח 10	1.5	950,445	0.92
שפיר הנדסה אגח ג	1.5	1,016,404	0.92
קרסו נדלן אגח א	1.5	898,067	0.92
נופר אנרג אגח ג	1.5	872,996	0.92
שוב אנרגיה אגח א	1.5	843,100	0.92
או פי סי אגח ד	1.5	826,757	0.92
דלק קב אגח לט	1.5	838,897	0.92
נופר אנרג אגח ד	1.5	856,517	0.92
אקונרגי אגח ב	1.5	849,442	0.92
קיסטון אינ אגח ב	1.5	859,539	0.92
אלבר אגח כב	1.5	892,010	0.92
דלק קב אגח מ	1.5	871,108	0.92
מגדלי תיכון אגח ז	1.5	866,134	0.92
פתאל אירו אגח ו	1.5	862,583	0.92
אפי נכסים אגח יז	1.5	864,839	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	1.5	886,796	0.92
דלק קב אגח מא	1.5	852,338	0.92
חברה לישראל אגח 15	1.5	960,405	0.92
אלקטרה אגח ו	1.5	1,022,014	0.92
ישראל קנדה אגח ח	1.49	863,870	0.91
אנלייט אנ אגח ד	1.49	981,797	0.91
או פי סי אגח ג	1.48	952,008	0.91
שלמה נדלן אגח ד	1.47	899,882	0.9
סימד הולדינגס אגח א	1.46	897,586	0.89
פתאל החז אגח ה	1.45	845,255	0.89
אזורים אגח 14	1.42	896,920	0.87
פתאל החז אגח ג	1.36	893,775	0.83
אנלייט אנ אגח ז	1.31	781,291	0.8
אלקטרה אגח ה	1.31	806,509	0.8
דור אלון אגח ז	1.3	794,917	0.8
דמרי אגח י	1.19	729,527	0.73
פתאל אירו אגח ה	1.18	694,740	0.73
שפיר הנדסה אגח ד	1.18	666,653	0.72
אאורה אגח יט	1.14	666,653	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	1.12	653,429	0.69
אלדן תחבורה אגח ט	1.11	649,753	0.68
פתאל אירו אגח ג	1.09	682,822	0.67
קרדן נדלן אגח ו	1.05	627,504	0.64
איידיאיי הנ הת ז	0.99	567,664	0.61
דוניץ אגח ג	0.98	583,322	0.6
מניף אגח ג	0.98	577,155	0.6
מניף אגח ב	0.97	580,139	0.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.94	597,658	0.58
אלקטרה נדלן אגח ו	0.93	590,813	0.57
מכלול אגח ב	0.93	559,892	0.57
שיכון ובינוי אגח 11	0.89	513,770	0.55
מגדלי תיכון אגח ו	0.87	499,990	0.53
עמרם אברהם אגח ג	0.86	516,657	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.85	504,274	0.52
דמרי אגח יא	0.83	473,579	0.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.82	512,995	0.5
אאורה אגח יח	0.77	449,992	0.47
מגדל הון אגח ט	0.76	459,636	0.46
אזורים אגח 16	0.75	433,168	0.46
שוב אנרגיה אגח ב	0.75	428,842	0.46
אקרו אגח ב	0.69	416,659	0.42
אקונרגי אגח ג	0.68	416,659	0.42
אנלייט אנ אגח ו	0.67	416,068	0.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	393,766	0.4
אפי נכסים אגח י	0.64	400,459	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.64	416,659	0.39
מלרן אגח ו	0.63	371,628	0.38
סופרגז פא אגח ב	0.62	413,326	0.38
צרפתי אגח יג	0.6	358,326	0.37
אפריקה מג אגח ה	0.58	357,123	0.36
פנינסולה אגח ד	0.56	333,327	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.54	347,994	0.33
מגדל הון אגח יד	0.54	293,246	0.33
מגדל הון אגח יג	0.53	293,254	0.33
דמרי אגח ט	0.51	317,876	0.31
אורשי אגח ה	0.51	302,937	0.31
מלרן אגח ה	0.51	289,613	0.31
בלאקאדג' אגח ד	0.51	300,749	0.31
מור השקעות אגח ב	0.51	333,327	0.31
מגדל הון אגח י	0.49	284,569	0.3
זפירוס אגח א	0.49	283,328	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.49	299,356	0.3
רימון אגח א	0.48	277,079	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.47	299,029	0.29
מגדל הון אגח ח	0.47	303,153	0.29
עמרם אברהם אגח א	0.47	281,730	0.29
מגדל הון אגח יא	0.46	266,526	0.28
מגדל הון אגח יב	0.46	266,515	0.28
אפקון החז אגח ה	0.43	266,662	0.27
מגדל הון אגח ז	0.42	259,333	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.42	273,995	0.26
איילון אגח ה	0.41	249,995	0.25
סופרגז פא אגח א	0.4	264,293	0.25
אלבר אגח יח	0.36	222,370	0.22
יוחננוף אגח א	0.36	220,997	0.22
צרפתי אגח יב	0.36	218,747	0.22
אפריקה מג אגח ו	0.34	208,330	0.21
פתאל אירו אגח ד	0.31	187,964	0.19
ממן אגח ג	0.3	185,926	0.18
אאורה אגח טז	0.3	185,414	0.19
אזורים אגח 13	0.29	180,289	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.28	166,672	0.17
מגדל הון אגח טו	0.22	130,471	0.14
מגדל הון אגח טז	0.22	130,483	0.14
מגדל הון אגח יז	0.21	124,579	0.13
מגדל הון אגח יח	0.21	124,605	0.13
חברה לישראל אגח 12	0.16	97,355	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פקדון בבנק מסוים	0	166	0
פקדון בבנק מסוים	0	345	0
פקדון בבנק מסוים	-0.57	-348,134	-0.35