פינסה מניות
מחיר פדיון
216.6
מחיר קנייה
216.6
- % החודש:3.18%
- % השנה:8.89%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:56.18%
- סטיית תקן (שנה):16.1
- שארפ (שנה):3.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 92.86 | 10,150,711 | 143.93 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.95 | 204,318 | 7.68 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.61 | 7,560,703 | 4.05 |
| כתב אופציה | 5 | 0.99 | 676,087 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.47 | 0 | 0.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0.43 | 197,931 | 0.22 |
| מק"מ | 1 | -1.98 | -3,123,937 | -3.08 |
| סה"כ | 69 | 100.33 | 15,665,813 | 154.03 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
נובה
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 4.85 | 97,895 | 7.53 |
| לאומי | 4.81 | 99,715 | 7.45 |
| טבע | 4.71 | 72,222 | 7.29 |
| נובה | 4.1 | 4,126 | 6.35 |
| נקסט ויז'ן | 3.68 | 20,445 | 5.7 |
| נטו מלינדה | 3.29 | 28,471 | 5.1 |
| אל על | 3.15 | 278,586 | 4.89 |
| שטראוס | 3.08 | 40,782 | 4.78 |
| הפניקס | 2.92 | 29,948 | 4.52 |
| איסתא | 2.84 | 39,775 | 4.41 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.8 | 36,057 | 4.34 |
| בזק | 2.78 | 539,573 | 4.31 |
| הראל השקעות | 2.71 | 29,471 | 4.21 |
| דיסקונט השקעות | 2.69 | 471,862 | 4.17 |
| גילת | 2.68 | 68,678 | 4.15 |
| פסיפיק אגח ד | 2.61 | 7,560,703 | 4.05 |
| הבורסה לניע בתא | 2.45 | 31,772 | 3.8 |
| קווליטאו | 2.37 | 5,435 | 3.67 |
| ארית תעשיות | 2.26 | 57,145 | 3.51 |
| פיסיבי טכנ | 2.25 | 215,127 | 3.49 |
| בריינסוויי | 2.21 | 94,605 | 3.42 |
| בינלאומי | 2.16 | 12,672 | 3.35 |
| מזרחי טפחות | 2.16 | 13,786 | 3.36 |
| בית שמש | 2.15 | 4,254 | 3.34 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.15 | 168,261 | 3.34 |
| תאת טכנו | 2.08 | 21,203 | 3.23 |
| מבנה | 2.02 | 215,515 | 3.13 |
| ביג | 1.98 | 4,098 | 3.06 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.96 | 29,000 | 3.04 |
| אלביט מערכות | 1.92 | 1,351 | 2.97 |
| רב בריח | 1.87 | 2,579,151 | 2.9 |
| פרטנר | 1.82 | 74,738 | 2.82 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.78 | 12,182 | 2.76 |
| אפקון החזקות | 1.78 | 8,576 | 2.76 |
| טאואר | 1.56 | 5,741 | 2.42 |
| נאוי | 1.54 | 43,439 | 2.38 |
| ריט 1 | 1.49 | 84,583 | 2.31 |
| מנורה מב החז | 1.49 | 5,785 | 2.31 |
| PERRIGO CO PLC | 1.44 | 52,500 | 2.22 |
| יעקב פיננסים | 1.42 | 62,848 | 2.2 |
| מגוריט | 1.26 | 229,403 | 1.95 |
| על בד | 1.23 | 53,285 | 1.91 |
| חג'ג' נדלן | 1.01 | 62,456 | 1.56 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.68 | 180,440 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.82 |
| SOTERA HEALTH CO | 0.49 | 13,500 | 0.76 |
| סיאי | 0.36 | 10,693 | 0.55 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.34 | 8,000 | 0.18 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.17 | 85,769 | 0.09 |
| תיגי | 0.1 | 60,000 | 0.16 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.09 | 3,078 | 0.05 |
| POMVOM OPT2 | 0.04 | 59,928 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.03 | 4,408,148 | 0.04 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.03 | 215,000 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.02 | 191,800 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0.02 | 59,928 | 0.01 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.02 | 30,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| BUFF OPT1 | 0.01 | 10,075 | 0 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0 | 0 | 0 |
| TIGI 2 OPT2 | 0 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.12 |
| קרסו נדלן | -0.5 | -22,935 | -0.78 |
| מקס סטוק | -0.55 | -30,231 | -0.85 |
| אלקטרה נדלן | -0.98 | -26,801 | -1.53 |
| סאמיט | -1.01 | -24,808 | -1.57 |
| אלוני חץ | -1.03 | -39,054 | -1.6 |
| מקמ 726 | -1.98 | -3,123,937 | -3.08 |