פינסה מניות
מחיר פדיון
206.06
מחיר קנייה
206.06
- % החודש:-8.51%
- % השנה:3.59%
- % 3 חודשים:-5.74%
- % 12 חודשים:29.93%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 88.33 | 9,390,344 | 133.31 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.43 | 221,749 | 8.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.18 | 0 | 7.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.47 | 7,560,703 | 3.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.57 | 157,856 | 0.29 |
| כתב אופציה | 4 | 0.37 | 495,647 | 0.18 |
| מק"מ | 1 | -1.29 | -1,964,527 | -1.94 |
| סה"כ | 61 | 101.06 | 15,861,772 | 151.59 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
פיקדון בבנק מסוים
שטראוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.19 | 106,862 | 7.84 |
| לאומי | 5 | 108,255 | 7.56 |
| טבע | 4.7 | 76,726 | 7.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 0 | 5.86 |
| שטראוס | 3.73 | 40,782 | 5.64 |
| נקסט ויז'ן | 3.51 | 17,383 | 5.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.24 | 37,974 | 4.9 |
| אל על | 3.12 | 343,123 | 4.71 |
| נובה | 3.04 | 3,380 | 4.58 |
| הראל השקעות | 2.95 | 25,558 | 4.45 |
| הפניקס | 2.92 | 26,551 | 4.41 |
| נטו מלינדה | 2.91 | 28,471 | 4.39 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 2.88 | 29,000 | 4.34 |
| טאואר | 2.69 | 7,540 | 4.06 |
| אלביט מערכות | 2.68 | 1,532 | 4.04 |
| בזק | 2.68 | 539,573 | 4.04 |
| הבורסה לניע בתא | 2.64 | 28,773 | 3.99 |
| בריינסוויי | 2.61 | 91,799 | 3.93 |
| מזרחי טפחות | 2.61 | 17,305 | 3.94 |
| פיסיבי טכנ | 2.59 | 232,354 | 3.9 |
| בינלאומי | 2.5 | 15,594 | 3.78 |
| פסיפיק אגח ד | 2.47 | 7,560,703 | 3.72 |
| אפקון החזקות | 2.32 | 8,576 | 3.5 |
| מבנה | 2.28 | 264,620 | 3.45 |
| קווליטאו | 2.25 | 6,516 | 3.4 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.19 | 183,775 | 3.31 |
| איסתא | 2.18 | 31,723 | 3.29 |
| בית שמש | 2.12 | 4,560 | 3.2 |
| נכסים ובנין | 2.06 | 9,375 | 3.11 |
| ביג | 1.95 | 4,098 | 2.94 |
| רב בריח | 1.79 | 2,615,626 | 2.7 |
| פרטנר | 1.74 | 74,738 | 2.62 |
| ארית תעשיות | 1.72 | 57,145 | 2.6 |
| תאת טכנו | 1.58 | 19,189 | 2.38 |
| מנורה מב החז | 1.45 | 4,830 | 2.19 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.42 | 9,660 | 2.14 |
| ריט 1 | 1.41 | 94,684 | 2.13 |
| נאוי | 1.35 | 39,107 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 1.93 |
| יעקב פיננסים | 1.24 | 62,848 | 1.87 |
| על בד | 1.07 | 53,285 | 1.62 |
| SOTERA HEALTH CO | 0.75 | 27,000 | 1.13 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.39 | 8,000 | 0.2 |
| חג'ג' נדלן | 0.38 | 22,894 | 0.57 |
| סיאי | 0.32 | 10,693 | 0.48 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.15 | 3,078 | 0.08 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.13 | 85,769 | 0.06 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.09 | 30,000 | 0.05 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.05 | 215,000 | 0.02 |
| POMVOM OPT2 | 0.05 | 59,928 | 0.03 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.04 | 191,800 | 0.02 |
| POMVOM OPT1 | 0.04 | 59,928 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.03 | 4,408,148 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| ישראל קנדה | -0.56 | -48,103 | -0.84 |
| מקס סטוק | -0.59 | -33,242 | -0.88 |
| אלקטרה נדלן | -0.91 | -26,386 | -1.38 |
| סאמיט | -0.97 | -26,997 | -1.46 |
| אלוני חץ | -1 | -44,804 | -1.51 |
| מקמ 726 | -1.29 | -1,964,527 | -1.94 |