פינסה מניות
מחיר פדיון
196.55
מחיר קנייה
196.55
- % החודש:-4.39%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:-7.06%
- % 12 חודשים:4.97%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 76 | 97.42 | 11,588,788 | 142.67 |
| יחידת השתתפות | 4 | 4.33 | 905,425 | 6.35 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.61 | 10,604,283 | 5.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.83 | 0 | 1.22 |
| כתב אופציה | 3 | 0.33 | 395,769 | 0.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.26 | 157,856 | 0.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.64 | -14 | 0 |
| מק"מ | 1 | -4.99 | -7,313,009 | -7.31 |
| אופציות Put | 4 | -15.8 | 50 | 0.87 |
| סה"כ | 100 | 83.35 | 16,339,148 | 149.38 |
אחזקות הקרן
ת M609-90עתידי
ת004010M609-35מכירה
ת003960M609-35מכירה
פועלים
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M609-90עתידי | 7.25 | 56 | 0 |
| ת004010M609-35מכירה | 6.14 | -200 | -0.26 |
| ת003960M609-35מכירה | 6.1 | -300 | -0.24 |
| פועלים | 5.35 | 101,391 | 7.83 |
| לאומי | 5.01 | 96,196 | 7.34 |
| טבע | 4.95 | 67,660 | 7.25 |
| מזרחי טפחות | 3.67 | 23,210 | 5.38 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 3.65 | 1,676,000 | 5.35 |
| הפניקס | 3.53 | 27,574 | 5.18 |
| אל על | 3.4 | 292,203 | 4.98 |
| קמטק | 2.74 | 10,015 | 4.01 |
| בינלאומי | 2.55 | 15,866 | 3.73 |
| דיסקונט | 2.5 | 106,964 | 3.66 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.32 | 12,901 | 3.41 |
| טאואר | 2.26 | 5,405 | 3.31 |
| מבנה | 2.2 | 249,861 | 3.22 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.04 | 22,567 | 2.98 |
| פסיפיק אגח ד | 2.03 | 7,709,279 | 2.98 |
| ריט 1 | 1.95 | 131,927 | 2.85 |
| שטראוס | 1.94 | 25,266 | 2.84 |
| ביג | 1.85 | 4,006 | 2.71 |
| וואן טכנולוגיות | 1.75 | 37,183 | 2.56 |
| הראל השקעות | 1.67 | 12,603 | 2.44 |
| נכסים ובנין | 1.63 | 8,552 | 2.39 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.58 | 2,895,004 | 2.32 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.57 | 24,500 | 2.3 |
| מטריקס | 1.56 | 20,770 | 2.29 |
| בזק | 1.53 | 284,915 | 2.24 |
| תורפז | 1.49 | 38,583 | 2.19 |
| ת004000M609-35מכירה | 1.42 | -50 | -0.06 |
| רב בריח | 1.35 | 1,505,897 | 1.98 |
| טלסיס | 1.33 | 5,527 | 1.95 |
| או פי סי אנרגיה | 1.32 | 19,514 | 1.94 |
| סולאיר | 1.23 | 18,991 | 1.8 |
| דמרי | 1.19 | 4,722 | 1.74 |
| רציו יהש | 1.19 | 370,416 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 1.7 |
| אקונרג'י | 1.16 | 27,791 | 1.7 |
| איסתא | 1.15 | 18,897 | 1.68 |
| אנלייט אנרגיה | 1.12 | 7,035 | 1.64 |
| אפקון החזקות | 1.11 | 3,247 | 1.62 |
| דלק קבוצה | 1.08 | 18,760 | 1.58 |
| אאורה | 1.03 | 83,913 | 1.5 |
| אורמת טכנו | 1.01 | 4,814 | 1.48 |
| מנורה מב החז | 0.93 | 2,630 | 1.36 |
| אפריקה מגורים | 0.91 | 5,707 | 1.34 |
| עזריאלי קבוצה | 0.89 | 3,296 | 1.31 |
| מליסרון | 0.89 | 3,189 | 1.3 |
| נטו מלינדה | 0.88 | 11,102 | 1.29 |
| פיסיבי טכנ | 0.86 | 100,235 | 1.26 |
| מיטב השקעות | 0.79 | 9,665 | 1.15 |
| על בד | 0.78 | 33,943 | 1.15 |
| ישראל קנדה | 0.77 | 78,110 | 1.12 |
| בריינסוויי | 0.72 | 23,551 | 1.06 |
| בזן | 0.72 | 496,576 | 1.05 |
| אמות | 0.7 | 52,506 | 1.02 |
| יעקב פיננסים | 0.7 | 35,333 | 1.03 |
| בית שמש | 0.69 | 1,324 | 1.01 |
| מימון ישיר | 0.68 | 1,521 | 1 |
| פתאל החזקות | 0.67 | 1,387 | 0.99 |
| נאוי | 0.67 | 22,051 | 0.98 |
| תאת טכנו | 0.64 | 8,650 | 0.93 |
| ארפורט סיטי | 0.62 | 16,947 | 0.91 |
| מודיעין יהש | 0.62 | 469,688 | 0.92 |
| איידיאיי ביטוח | 0.57 | 3,183 | 0.84 |
| גילת | 0.56 | 28,058 | 0.81 |
| הבורסה לניע בתא | 0.56 | 6,424 | 0.82 |
| נובה | 0.55 | 767 | 0.8 |
| שופרסל | 0.55 | 21,223 | 0.8 |
| סטארק פאוור | 0.52 | 68,086 | 0.76 |
| קווליטאו | 0.5 | 2,239 | 0.74 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.48 | 42,754 | 0.7 |
| מור השקעות | 0.47 | 16,662 | 0.68 |
| דלתא מותגים | 0.47 | 6,082 | 0.69 |
| רפק | 0.47 | 8,950 | 0.69 |
| אבגול | 0.46 | 723,960 | 0.67 |
| ארית תעשיות | 0.46 | 42,985 | 0.68 |
| פריורטק | 0.41 | 2,139 | 0.6 |
| תפרון | 0.36 | 43,635 | 0.53 |
| ארי נדלן | 0.31 | 91,054 | 0.45 |
| נור | 0.3 | 60,000 | 0.43 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.3 | 21,705 | 0.43 |
| אראסאל | 0.28 | 39,563 | 0.4 |
| מישורים | 0.27 | 109,458 | 0.4 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.18 | 8,000 | 0.09 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.16 | 85,769 | 0.08 |
| ארי נדלן אפ 2 | 0.13 | 95,000 | 0.07 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.04 | 215,000 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.03 | 4,408,148 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| POMVOM OPT2 | 0.01 | 59,928 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 59,928 | 0 |
| מגה אור | -0.25 | -829 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.49 |
| מקס סטוק | -0.39 | -15,086 | -0.57 |
| מקמ 916 | -4.99 | -7,313,009 | -7.31 |
| ת M609-35עתידי | -9.89 | -70 | 0 |
| ת004080M609-35מכירה | -29.46 | 600 | 1.43 |