פינסה מניות
מחיר פדיון
195.25
מחיר קנייה
195.25
- % החודש:2.64%
- % השנה:44.04%
- % 3 חודשים:13.43%
- % 12 חודשים:45.32%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):2.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 52 | 90.4 | 9,914,583 | 116.19 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.51 | 205,388 | 7.09 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.96 | 4,156,111 | 2.52 |
| כתב אופציה | 6 | 1.53 | 840,463 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.75 | 0 | 0.96 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0.73 | 197,931 | 0.31 |
| אופציות Put | 1 | -9.06 | 300 | 0.38 |
| סה"כ | 73 | 91.82 | 15,314,776 | 128.1 |
אחזקות הקרן
טבע
נובה
פועלים
לאומי
אל על
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 4.76 | 95,014 | 6.12 |
| נובה | 4.69 | 5,743 | 6.03 |
| פועלים | 4.22 | 80,599 | 5.43 |
| לאומי | 4.09 | 80,498 | 5.26 |
| אל על | 3.6 | 306,346 | 4.62 |
| דיסקונט השקעות | 3.32 | 518,298 | 4.26 |
| פוקס | 3.24 | 11,887 | 4.17 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.23 | 37,127 | 4.15 |
| שטראוס | 3.13 | 42,965 | 4.02 |
| נטו מלינדה | 3.04 | 29,387 | 3.91 |
| פסיפיק אגח ד | 2.59 | 4,948,736 | 3.33 |
| נקסט ויז'ן | 2.57 | 22,000 | 3.3 |
| בזק | 2.43 | 492,138 | 3.12 |
| מבנה | 2.28 | 227,088 | 2.93 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.28 | 168,261 | 2.93 |
| בית שמש | 2.25 | 4,254 | 2.89 |
| תאת טכנו | 2.23 | 21,203 | 2.86 |
| ביג | 2.17 | 4,098 | 2.79 |
| מגדל ביטוח | 2.05 | 229,318 | 2.63 |
| פרטנר | 2.05 | 83,000 | 2.63 |
| איסתא | 2 | 23,798 | 2.57 |
| קווליטאו | 1.98 | 5,668 | 2.54 |
| הפניקס | 1.95 | 20,194 | 2.5 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.94 | 20,000 | 2.49 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 1.93 | 386,858 | 2.48 |
| רב בריח | 1.88 | 1,819,311 | 2.42 |
| נאוי | 1.86 | 46,192 | 2.39 |
| ארית תעשיות | 1.83 | 52,956 | 2.35 |
| MONDAY.COM LTD | 1.82 | 3,500 | 2.33 |
| הראל השקעות | 1.8 | 20,731 | 2.31 |
| דלתא מותגים | 1.78 | 23,680 | 2.28 |
| בריינסוויי | 1.75 | 89,000 | 2.25 |
| אפקון החזקות | 1.66 | 9,238 | 2.13 |
| יעקב פיננסים | 1.65 | 59,705 | 2.12 |
| ריט 1 | 1.61 | 84,583 | 2.07 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.61 | 12,182 | 2.07 |
| גילת | 1.6 | 48,896 | 2.06 |
| מגוריט | 1.56 | 229,403 | 2 |
| אלביט מערכות | 1.51 | 1,157 | 1.94 |
| מזרחי טפחות | 1.51 | 8,900 | 1.94 |
| הבורסה לניע בתא | 1.19 | 19,946 | 1.52 |
| על בד | 0.98 | 46,000 | 1.26 |
| בינלאומי | 0.96 | 5,200 | 1.23 |
| ריטיילורס | 0.92 | 18,491 | 1.19 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.91 | 267,266 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.01 |
| מנורה מב החז | 0.76 | 3,000 | 0.98 |
| יעז יזמות | 0.44 | 51,600 | 0.57 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.4 | 85,769 | 0.17 |
| פוםוום | 0.34 | 198,000 | 0.44 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.32 | 8,000 | 0.14 |
| תיגי | 0.19 | 60,000 | 0.25 |
| באפ טכנו | 0.16 | 15,500 | 0.21 |
| POMVOM OPT2 | 0.15 | 59,928 | 0.07 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.12 | 3,078 | 0.05 |
| POMVOM OPT1 | 0.12 | 59,928 | 0.05 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| BUFF OPT1 | 0.06 | 10,075 | 0.03 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.04 | 215,000 | 0.02 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.04 | 77,550 | 0.02 |
| אפסלון ברנדס | 0.04 | 79,596 | 0.05 |
| סייברוואן | 0.03 | 4,408,148 | 0.04 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.02 | 191,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| TIGI 2 OPT2 | 0.01 | 30,000 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.08 |
| אלטיטיוד אגח ב | -0.63 | -792,625 | -0.81 |
| ג'י סיטי | -0.91 | -96,429 | -1.17 |
| ישראל קנדה | -1 | -87,457 | -1.28 |
| אלקטרה נדלן | -1.05 | -26,801 | -1.34 |
| ת003100M510-35מכירה | -9.06 | 300 | 0.38 |