פינסה מניות
מחיר פדיון
214.49
מחיר קנייה
214.49
- % החודש:0.87%
- % השנה:7.83%
- % 3 חודשים:3.95%
- % 12 חודשים:25.39%
- סטיית תקן (שנה):16.15
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 90.95 | 9,673,677 | 131.52 |
| יחידת השתתפות | 4 | 6.17 | 975,315 | 8.93 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.63 | 10,455,707 | 3.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.46 | 157,856 | 0.22 |
| כתב אופציה | 2 | 0.28 | 300,769 | 0.14 |
| מק"מ | 1 | 0 | 146 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.32 | 0 | -0.47 |
| אופציות Put | 1 | -5.73 | 170 | 0.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -6.62 | -48 | 0 |
| סה"כ | 84 | 87.82 | 21,563,592 | 144.43 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
טבע
אל על
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.53 | 116,627 | 8 |
| לאומי | 5.51 | 119,813 | 7.97 |
| טבע | 4.34 | 63,768 | 6.27 |
| אל על | 3.59 | 350,264 | 5.19 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.53 | 42,767 | 5.11 |
| מזרחי טפחות | 3.32 | 24,364 | 4.8 |
| הפניקס | 3.06 | 26,914 | 4.43 |
| בינלאומי | 2.96 | 20,266 | 4.27 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 2.78 | 24,500 | 4.03 |
| אנלייט אנרגיה | 2.25 | 12,350 | 3.25 |
| מבנה | 2.11 | 234,639 | 3.05 |
| פסיפיק אגח ד | 2.05 | 7,560,703 | 2.97 |
| בזק | 2 | 411,541 | 2.89 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.99 | 12,606 | 2.88 |
| ביג | 1.87 | 4,006 | 2.7 |
| נכסים ובנין | 1.86 | 8,552 | 2.69 |
| ארית תעשיות | 1.8 | 94,623 | 2.6 |
| הראל השקעות | 1.76 | 16,274 | 2.55 |
| ריט 1 | 1.67 | 111,715 | 2.41 |
| סולאיר | 1.53 | 25,220 | 2.22 |
| טאואר | 1.52 | 2,878 | 2.2 |
| טלסיס | 1.5 | 6,039 | 2.16 |
| דלק קבוצה | 1.47 | 2,804 | 2.13 |
| תורפז | 1.46 | 32,964 | 2.12 |
| רב בריח | 1.39 | 1,930,369 | 2.01 |
| שטראוס | 1.39 | 17,439 | 2.01 |
| או פי סי אנרגיה | 1.25 | 19,514 | 1.81 |
| נאוי | 1.25 | 36,048 | 1.8 |
| פיסיבי טכנ | 1.21 | 148,004 | 1.75 |
| איסתא | 1.17 | 18,257 | 1.69 |
| מנורה מב החז | 1.13 | 3,648 | 1.63 |
| רציו יהש | 1.1 | 370,416 | 1.59 |
| אפקון החזקות | 1.1 | 3,247 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 1.57 |
| אורמת טכנו | 1.08 | 4,814 | 1.56 |
| בריינסוויי | 1.06 | 33,283 | 1.53 |
| SOTERA HEALTH CO | 1.06 | 29,500 | 1.53 |
| נובה | 1.01 | 930 | 1.46 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1 | 92,444 | 1.44 |
| נטו מלינדה | 0.99 | 10,443 | 1.43 |
| שופרסל | 0.99 | 33,638 | 1.43 |
| בית שמש | 0.98 | 1,670 | 1.42 |
| יעקב פיננסים | 0.98 | 49,050 | 1.42 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.95 | 500,000 | 1.37 |
| אלביט מערכות | 0.94 | 601 | 1.36 |
| פתאל החזקות | 0.94 | 1,944 | 1.37 |
| קמטק | 0.92 | 2,844 | 1.34 |
| מליסרון | 0.92 | 3,189 | 1.33 |
| מיטב השקעות | 0.86 | 9,665 | 1.25 |
| תאת טכנו | 0.86 | 8,650 | 1.24 |
| הבורסה לניע בתא | 0.8 | 9,379 | 1.16 |
| וואן טכנולוגיות | 0.79 | 20,045 | 1.14 |
| קווליטאו | 0.78 | 2,412 | 1.13 |
| גילת | 0.77 | 28,058 | 1.11 |
| על בד | 0.74 | 34,890 | 1.07 |
| עזריאלי קבוצה | 0.71 | 2,538 | 1.03 |
| מימון ישיר | 0.63 | 1,521 | 0.92 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.58 | 2,895,004 | 0.84 |
| פז אנרגיה | 0.57 | 1,040 | 0.82 |
| אפריקה מגורים | 0.55 | 3,655 | 0.79 |
| בזן | 0.54 | 496,576 | 0.78 |
| מודיעין יהש | 0.54 | 469,688 | 0.78 |
| דלתא מותגים | 0.52 | 6,076 | 0.76 |
| איידיאיי ביטוח | 0.51 | 3,183 | 0.73 |
| מור השקעות | 0.51 | 16,662 | 0.73 |
| מטריקס | 0.51 | 9,690 | 0.73 |
| נקסט ויז'ן | 0.5 | 3,008 | 0.72 |
| פריורטק | 0.46 | 2,139 | 0.66 |
| דמרי | 0.41 | 1,641 | 0.59 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.38 | 8,000 | 0.18 |
| תפרון | 0.31 | 33,542 | 0.44 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.24 | 85,769 | 0.12 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.04 | 215,000 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.03 | 4,408,148 | 0.04 |
| POMVOM OPT2 | 0.02 | 59,928 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0 | 146 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 59,928 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -1.24 |
| ת M607-90עתידי | -1.98 | -15 | 0 |
| ת M607-35עתידי | -4.64 | -33 | 0 |
| ת003900M607-35מכירה | -5.73 | 170 | 0.29 |