פינסה מניות
מחיר פדיון
217.92
מחיר קנייה
217.92
- % החודש:1.45%
- % השנה:9.56%
- % 3 חודשים:15.88%
- % 12 חודשים:53.65%
- סטיית תקן (שנה):16.07
- שארפ (שנה):3.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 89.43 | 10,626,524 | 126.96 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.96 | 205,388 | 7.04 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.5 | 0 | 3.55 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.38 | 5,638,530 | 3.38 |
| כתב אופציה | 5 | 1.6 | 762,913 | 0.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 6 | 0.55 | 197,931 | 0.26 |
| אופציות Put | 1 | -1.97 | 42 | 0.1 |
| סה"כ | 74 | 99.45 | 17,431,328 | 142.05 |
אחזקות הקרן
טבע
פועלים
לאומי
אל על
נובה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טבע | 5.43 | 88,587 | 7.71 |
| פועלים | 4.03 | 80,599 | 5.72 |
| לאומי | 3.91 | 80,498 | 5.55 |
| אל על | 3.6 | 352,043 | 5.1 |
| נובה | 3.37 | 4,739 | 4.79 |
| איסתא | 3.22 | 41,496 | 4.58 |
| נטו מלינדה | 3.15 | 29,387 | 4.47 |
| דיסקונט השקעות | 3.13 | 487,401 | 4.44 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.01 | 37,127 | 4.27 |
| שטראוס | 2.97 | 42,965 | 4.22 |
| פסיפיק אגח ד | 2.96 | 6,431,155 | 4.2 |
| פוקס | 2.94 | 11,887 | 4.17 |
| רב בריח | 2.54 | 2,579,151 | 3.61 |
| בזק | 2.52 | 552,026 | 3.58 |
| פרטנר | 2.3 | 83,000 | 3.26 |
| מבנה | 2.27 | 227,088 | 3.22 |
| נקסט ויז'ן | 2.18 | 22,000 | 3.1 |
| ג'י סיטי | 2.17 | 290,616 | 3.08 |
| ארית תעשיות | 2.16 | 62,521 | 3.06 |
| מגדל ביטוח | 2.15 | 229,318 | 3.05 |
| ביג | 2.12 | 4,098 | 3.01 |
| קווליטאו | 2.04 | 5,668 | 2.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 2.87 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.95 | 168,261 | 2.77 |
| אפקון החזקות | 1.93 | 9,238 | 2.74 |
| בית שמש | 1.92 | 4,254 | 2.72 |
| תאת טכנו | 1.87 | 21,203 | 2.65 |
| הפניקס | 1.87 | 20,194 | 2.66 |
| הבורסה לניע בתא | 1.82 | 28,339 | 2.58 |
| דלתא מותגים | 1.78 | 23,680 | 2.52 |
| הראל השקעות | 1.78 | 20,731 | 2.53 |
| בריינסוויי | 1.77 | 89,000 | 2.51 |
| נאוי | 1.71 | 46,192 | 2.42 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.68 | 20,000 | 2.39 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.66 | 12,182 | 2.36 |
| טאואר | 1.63 | 6,577 | 2.32 |
| ריט 1 | 1.56 | 84,583 | 2.22 |
| מזרחי טפחות | 1.43 | 8,900 | 2.04 |
| יעקב פיננסים | 1.39 | 62,848 | 1.97 |
| MONDAY.COM LTD | 1.39 | 4,200 | 1.97 |
| מגוריט | 1.36 | 229,403 | 1.93 |
| גילת | 1.32 | 48,896 | 1.87 |
| אלביט מערכות | 1.31 | 1,209 | 1.85 |
| סלע נדלן אפ 4 | 1.24 | 267,266 | 0.59 |
| על בד | 0.96 | 46,000 | 1.36 |
| בינלאומי | 0.9 | 5,200 | 1.28 |
| מנורה מב החז | 0.78 | 3,000 | 1.1 |
| ריטיילורס | 0.69 | 18,491 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.66 |
| סיאי | 0.35 | 10,693 | 0.49 |
| פוםוום | 0.32 | 198,000 | 0.46 |
| יעז יזמות | 0.3 | 44,483 | 0.42 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.25 | 8,000 | 0.12 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.21 | 85,769 | 0.1 |
| תיגי | 0.14 | 60,000 | 0.19 |
| POMVOM OPT2 | 0.14 | 59,928 | 0.07 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.12 | 3,078 | 0.05 |
| באפ טכנו | 0.11 | 15,500 | 0.16 |
| POMVOM OPT1 | 0.1 | 59,928 | 0.05 |
| סייברוואן | 0.03 | 4,408,148 | 0.04 |
| TIGI 1 OPT1 | 0.03 | 30,000 | 0.02 |
| BUFF OPT1 | 0.03 | 10,075 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.02 | 191,800 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.01 | 215,000 | 0.01 |
| TIGI 2 OPT2 | 0 | 30,000 | 0 |
| אלטיטיוד אגח ב | -0.58 | -792,625 | -0.82 |
| קרסו נדלן | -0.81 | -32,509 | -1.15 |
| אלוני חץ | -0.83 | -30,574 | -1.17 |
| אלקטרה נדלן | -0.84 | -26,801 | -1.19 |
| ישראל קנדה | -1 | -87,457 | -1.42 |
| סאמיט | -1.05 | -22,367 | -1.49 |
| ת003400M512-35מכירה | -1.97 | 42 | 0.1 |