מגדל כספית

מחיר פדיון

117.94

מחיר קנייה

117.94

0.03%

% החודש:0.18%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.88%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):-0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	31.43	1,497,597,959	1,611.95
תעודות חוב	53	24.42	1,236,516,691	1,251.34
ני"ע מסחרי סחיר	22	17.09	86,006,600	876.77
פיקדונות בבנק	5	15.19	0	779.09
מק"מ	7	13.25	684,704,830	678.9
סה"כ	122	101.38	3,504,826,080	5,198.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

מקמ 726

מקמ 317

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.58	0	747.63
מקמ 816	3.69	189,580,292	188.97
מקמ 726	3.56	182,743,927	182.62
מקמ 317	3.15	165,000,000	161.52
גלעד פקדון אגח א	3.13	142,720,569	160.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.62	12,924,400	134.36
הראל פיקדון אגח ד	2.5	116,727,758	127.99
גי.אס.אי אגח ב	1.89	88,460,139	96.66
מקמ 916	1.88	96,895,815	96.34
הראל פיקדון אגח ג	1.83	79,621,204	93.71
בינל הנפ מסחרי1	1.81	8,984,900	92.87
פאי פיקדון אגח א	1.74	77,357,570	89.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.72	87,737,167	87.97
בינל הנפ מסחרי 2	1.59	7,960,000	81.47
פאי פיקדון אגח ב	1.55	70,233,703	79.65
אלה פקדון אגח י	1.54	72,142,190	78.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.52	77,737,167	77.95
אלה פקדון אגח יא	1.35	63,884,742	69.4
איביאי פקדון אגח ד	1.23	59,999,000	62.88
אביעד פקדון אגח ד	1.23	60,000,000	62.81
פאי ריבית אגח א	1.21	59,400,000	62.11
בינל הנפ מסחרי 4	1.18	6,000,000	60.26
ספיר פקדון אגח ב	1.13	54,068,692	57.77
הראל ריב אגח ד	1.12	54,803,795	57.33
לאומי מסחרי 9	1.11	5,492,500	56.75
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.07	54,737,167	54.89
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.98	50,000,000	50
לאומי מסחרי 11	0.98	5,000,000	50.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	4,997,500	50.5
פועלים מסחרי 3	0.98	5,000,000	50.41
דיסק מנ מסחרי 9	0.98	5,000,000	50.43
פאי ריבית אגח ד	0.98	50,000,000	50.51
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.95	47,000,000	48.47
אגד נעמ -1לא סחיר	0.9	44,250,000	46.09
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.81	40,000,000	41.74
אביעד פקדון אגח א	0.76	35,735,694	39.18
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.74	37,650,000	37.81
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.7	36,000,000	36.1
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.7	3,582,800	35.85
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.64	33,000,000	33.06
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.63	32,425,000	32.41
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.63	32,500,000	32.5
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.63	32,500,000	32.54
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	31.31
נאוי נעמ-9 ל	0.6	30,000,000	30.75
פאי פיקדון אגח ג	0.59	27,476,321	30.33
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.59	30,000,000	30.02
דניאל פקדון אגח א	0.58	28,360,797	29.95
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.57	28,500,000	29.48
אפי נכס מסחרי 6	0.57	2,934,800	29.41
מקמ 417	0.57	30,000,000	29.29
איביאי פקדון אגח ג	0.53	25,497,326	26.95
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.51	26,346,154	26.35
מקס איט נעמ-2ל	0.5	24,900,000	25.4
פסיפיק רכב ותחבורה	0.5	25,000,000	25.39
דניאל פקדון אגח ד	0.5	25,000,000	25.44
פועלים אגח 104	0.5	25,000,000	25.47
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.49	25,000,000	25.09
ספיר פקדון אגח ו	0.49	24,824,000	25.33
פאי ריבית אגח ג	0.49	24,962,000	25.29
איביאי פקדון אגח ז	0.49	25,000,000	25.31
לאומי מסחרי 12	0.49	2,500,000	25.18
דניאל פקדון אגח ו	0.49	24,935,000	25.15
ספיר פקדון אגח ז	0.49	25,000,000	25.25
אביעד פקדון אגח ז	0.49	25,000,000	25.27
הראל ריב אגח ו	0.49	25,000,000	25.21
מימון ישיר מסחרי 6	0.47	2,396,000	24.15
מליסרון מסחרי 6	0.47	2,429,000	24.34
מקס איט נעמ-1 ל	0.46	23,000,000	23.49
יוניברסל מסחרי 2	0.45	2,258,400	22.97
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.42	21,605,000	21.65
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.42	21,500,000	21.5
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.4	20,000,000	20.52
איביאי פקדון אגח ו	0.4	19,982,000	20.36
הראל פיקדון אגח ה	0.4	20,000,000	20.42
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.39	20,000,000	20.07
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.39	19,333,335	20.02
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.39	20,000,000	20.05
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.39	20,000,000	19.99
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.39	20,000,000	20.21
מגה אור נעמ - 4 ל	0.39	20,000,000	20.04
אלקטרה נעמ 1 ל	0.39	19,000,000	19.79
סאמיט מסחרי 3	0.39	1,904,700	19.85
מימון ישיר מסחרי 5	0.38	1,920,200	19.6
דניה סיבוס נעמ 1	0.37	1,888,300	18.88
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.36	17,850,000	18.24
פאי ריבית אגח ב	0.36	18,064,000	18.67
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.32	16,500,000	16.5
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.31	16,000,000	16
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.3	15,000,000	15.54
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.3	14,698,795	15.32
אמפא מסחרי 1	0.3	1,485,000	15.39
מקמ 117	0.3	15,486,556	15.23
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.29	14,700,000	14.98
מיכל פקדונות אגח ב	0.29	15,000,000	15.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.28	14,290,426	14.39
אביעד פקדון אגח ו	0.27	13,564,000	13.78
ביג נעמ 3לא סחיר	0.25	12,375,000	12.67
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.23	11,428,572	11.66
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.22	11,000,000	11.07
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.2	10,000,000	10.18
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.2	10,000,000	10.06
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.03
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.02
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.2	10,500,000	10.51
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.16	8,333,334	8.38
נאוי מסחרי 12	0.15	739,500	7.45
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.14	7,050,000	7.22
מתמ נעמ-1 ל	0.13	6,500,000	6.52
מקס איט מסחרי 6	0.12	602,600	6.09
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.1	5,000,000	5
מטריקס נעמ 1 ל	0.1	4,880,000	4.95
מקמ 1216	0.1	4,998,240	4.93
הראל פיקדון אגח ב	0.08	4,006,484	4.27
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.08	4,040,000	4.18
ישרס אגח יד	0.03	1,480,549	1.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0	6,000	0.06