מגדל כספית
מחיר פדיון
113.96
מחיר קנייה
113.96
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.7%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 25.46 | 1,395,211,180 | 1,506.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 23.39 | 135,758,719 | 1,385.24 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.74 | 0 | 1,287.42 |
| תעודות חוב | 39 | 15.99 | 935,577,658 | 947.64 |
| מק"מ | 10 | 13.44 | 801,761,312 | 795.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.12 | 7,000,000 | 7.04 |
| סה"כ | 92 | 100.14 | 3,275,308,869 | 5,929.29 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
מקמ 1015
הראל פיקדון אגח ג
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.85 | 0 | 1,234.76 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.03 | 274,449,800 | 297.67 |
| מקמ 1015 | 4.46 | 265,912,252 | 263.97 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.27 | 223,123,679 | 252.69 |
| מקמ 915 | 3.92 | 233,055,123 | 232.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.32 | 19,248,500 | 196.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.23 | 18,795,600 | 191.18 |
| לאומי מסחרי 6 | 3.13 | 17,819,800 | 185.4 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.55 | 14,763,700 | 151.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.3 | 123,045,760 | 136.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.24 | 126,330,974 | 132.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.19 | 12,924,400 | 129.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.09 | 117,221,235 | 123.57 |
| מקמ 815 | 1.96 | 115,908,454 | 115.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.88 | 11,000,000 | 111.45 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.71 | 88,993,523 | 101.12 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 97,737,167 | 98.43 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 97,737,167 | 98.43 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 97,737,167 | 98.43 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.48 | 80,184,982 | 87.59 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 74,384,239 | 78.27 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.25 | 7,110,219 | 73.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 65,000,000 | 67.83 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.11 | 6,519,000 | 65.65 |
| מקמ 1115 | 1.04 | 62,000,000 | 61.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.97 | 54,308,008 | 57.19 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.95 | 55,000,000 | 56.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 51.66 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.82 | 47,000,000 | 48.79 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.75 | 44,250,000 | 44.3 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.75 | 4,420,000 | 44.45 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.68 | 4,000,000 | 40.42 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.59 | 3,500,000 | 35.16 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.55 | 32,425,000 | 32.52 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.55 | 32,500,000 | 32.64 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.52 | 2,967,300 | 30.95 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.52 | 30,000,000 | 30.98 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 30,000,000 | 30.29 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.51 | 30,000,000 | 30.23 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.5 | 2,828,600 | 29.48 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.49 | 27,476,321 | 29.17 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.45 | 26,346,154 | 26.45 |
| מקמ 416 | 0.45 | 27,129,430 | 26.39 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.44 | 2,500,000 | 25.78 |
| מקמ 216 | 0.44 | 26,459,353 | 25.9 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.43 | 24,900,000 | 25.59 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.43 | 25,000,000 | 25.54 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.42 | 24,500,000 | 24.6 |
| מקמ 116 | 0.41 | 25,000,000 | 24.55 |
| מקמ 516 | 0.41 | 25,000,000 | 24.22 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.4 | 23,000,000 | 23.66 |
| גמא מסחרי 4 | 0.38 | 2,242,500 | 22.67 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.37 | 21,605,000 | 21.74 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.37 | 21,466,666 | 22.15 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.36 | 21,500,000 | 21.59 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.34 | 19,333,335 | 20.17 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.14 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.07 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.13 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.34 | 20,000,000 | 20.1 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.04 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.32 | 19,000,000 | 19.02 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.32 | 1,904,700 | 19.06 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.31 | 17,850,000 | 18.37 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.28 | 16,500,000 | 16.52 |
| מקמ 316 | 0.26 | 15,693,200 | 15.31 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.25 | 14,700,000 | 15.08 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.25 | 14,698,795 | 14.72 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.25 | 1,500,000 | 15 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.24 | 14,290,426 | 14.45 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.22 | 12,375,000 | 12.76 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.2 | 11,428,572 | 11.74 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.17 | 9,500,000 | 9.93 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.16 | 916,600 | 9.21 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.14 | 8,333,334 | 8.42 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.14 | 797,800 | 8.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.12 | 7,000,000 | 7.04 |
| אמות אגח ה | 0.11 | 6,357,341 | 6.45 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.11 | 6,500,000 | 6.55 |
| בזק אגח 9 | 0.09 | 5,044,892 | 5.06 |
| מקמ 726 | 0.09 | 5,603,500 | 5.39 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.08 | 5,000,000 | 5.02 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.08 | 4,880,000 | 4.98 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.07 | 4,040,000 | 4.21 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.04 | 2,050,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.02 | 885,000 | 0.9 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 0.01 | 744,301 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0 | 55,000 | 0.06 |