מגדל כספית
מחיר פדיון
117.01
מחיר קנייה
117.01
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 26.45 | 1,282,700,959 | 1,377.72 |
| מק"מ | 11 | 24.06 | 1,266,333,524 | 1,253.91 |
| תעודות חוב | 44 | 21.96 | 1,120,016,691 | 1,144.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 17.64 | 89,469,326 | 918.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.37 | 0 | 540.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.13 | 7,000,000 | 7.02 |
| סה"כ | 110 | 100.61 | 3,765,520,500 | 5,242.93 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
גלעד פקדון אגח א
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 11.65 | 607,129,430 | 607.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 506.59 |
| מקמ 317 | 3.34 | 180,000,000 | 173.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.05 | 142,720,569 | 158.92 |
| מקמ 516 | 2.98 | 155,905,575 | 155.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.55 | 12,924,400 | 133.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.43 | 116,727,758 | 126.37 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.19 | 10,965,000 | 114.36 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.94 | 97,737,167 | 101.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.94 | 97,737,167 | 101.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.94 | 97,737,167 | 101.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.84 | 88,460,139 | 95.63 |
| מקמ 916 | 1.81 | 96,068,058 | 94.54 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.78 | 79,621,204 | 92.77 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.77 | 8,984,900 | 92.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.69 | 77,357,570 | 88.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.55 | 7,960,000 | 80.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.51 | 70,233,703 | 78.8 |
| אלה פקדון אגח י | 1.49 | 72,142,190 | 77.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 63,884,742 | 68.49 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.3 | 6,519,000 | 67.6 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.19 | 59,999,000 | 61.86 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.19 | 60,000,000 | 61.85 |
| פאי ריבית אגח א | 1.17 | 59,400,000 | 61.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.1 | 54,068,692 | 57.11 |
| הראל ריב אגח ד | 1.08 | 54,803,795 | 56.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 5,492,500 | 56.2 |
| מקמ 816 | 1.05 | 55,211,892 | 54.49 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.99 | 50,000,000 | 51.74 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.96 | 5,000,000 | 50.1 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.96 | 4,997,500 | 50.02 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.92 | 47,000,000 | 47.97 |
| מקמ 616 | 0.91 | 47,634,177 | 47.32 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.88 | 44,250,000 | 45.63 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.88 | 4,420,000 | 45.78 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.8 | 4,023,454 | 41.84 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.79 | 40,000,000 | 41.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.74 | 35,735,694 | 38.72 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.73 | 37,650,000 | 37.81 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.7 | 3,500,000 | 36.26 |
| מקמ 726 | 0.65 | 34,364,389 | 34.01 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.63 | 33,000,000 | 33.06 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.62 | 32,425,000 | 32.4 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.62 | 32,500,000 | 32.51 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.58 | 27,476,321 | 29.96 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.58 | 30,000,000 | 30.43 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.57 | 28,360,797 | 29.58 |
| מקמ 417 | 0.55 | 30,000,000 | 28.86 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.51 | 26,346,154 | 26.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 25,497,326 | 26.62 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.48 | 24,900,000 | 25.15 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.48 | 25,000,000 | 25.13 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 24,824,000 | 24.94 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.48 | 25,000,000 | 25.09 |
| פועלים אגח 104 | 0.48 | 25,000,000 | 25.08 |
| מקמ 117 | 0.47 | 25,000,000 | 24.29 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.45 | 23,000,000 | 23.25 |
| גמא מסחרי 4 | 0.45 | 2,242,500 | 23.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 22.81 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.44 | 2,258,400 | 22.74 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.43 | 21,605,000 | 22.42 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.41 | 21,500,000 | 21.51 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.78 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.72 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.74 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.4 | 20,000,000 | 20.7 |
| שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.3 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 19,982,000 | 20.14 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 20,000,000 | 20.12 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.38 | 19,333,335 | 19.81 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.38 | 20,000,000 | 20.01 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.38 | 19,000,000 | 19.59 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.38 | 1,904,700 | 19.66 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.37 | 19,000,000 | 19.46 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.37 | 1,920,200 | 19.36 |
| מקמ 217 | 0.37 | 20,020,003 | 19.39 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.35 | 17,850,000 | 18.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.35 | 18,064,000 | 18.43 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.32 | 16,500,000 | 16.5 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.3 | 15,000,000 | 15.39 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.3 | 1,500,000 | 15.62 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.29 | 14,698,795 | 15.17 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.29 | 1,485,000 | 15.27 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.28 | 14,290,426 | 14.6 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.28 | 14,700,000 | 14.83 |
| מקמ 1216 | 0.28 | 15,000,000 | 14.62 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.26 | 13,564,000 | 13.6 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.24 | 12,375,000 | 12.54 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.22 | 11,428,572 | 11.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 11.15 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.21 | 1,050,000 | 10.99 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.21 | 11,000,000 | 11.07 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.19 | 10,000,000 | 10.07 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.18 | 916,600 | 9.49 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.16 | 8,333,334 | 8.39 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.16 | 796,572 | 8.3 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.14 | 7,050,000 | 7.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.13 | 7,000,000 | 7.02 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.13 | 6,500,000 | 6.74 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.12 | 602,600 | 6.03 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.1 | 5,000,000 | 5 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.09 | 4,880,000 | 4.9 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.08 | 4,006,484 | 4.22 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.08 | 4,040,000 | 4.14 |
| ישרס אגח יד | 0.03 | 1,480,549 | 1.5 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.02 | 885,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0 | 55,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0 | 6,000 | 0.06 |