מגדל כספית
מחיר פדיון
116.38
מחיר קנייה
116.38
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.31%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 25.9 | 1,256,220,410 | 1,346.37 |
| תעודות חוב | 44 | 21.49 | 1,094,516,691 | 1,117.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.25 | 0 | 1,052.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 19.35 | 97,664,826 | 1,006.18 |
| מק"מ | 8 | 12.89 | 672,442,130 | 669.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.13 | 7,000,000 | 7 |
| סה"כ | 103 | 100.01 | 3,127,844,057 | 5,198.67 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 416
פועלים מסחרי 1
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.35 | 0 | 1,005.75 |
| מקמ 316 | 5.5 | 285,693,200 | 285.69 |
| מקמ 416 | 5.31 | 277,129,430 | 276.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.77 | 18,795,600 | 196.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.05 | 142,720,569 | 158.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.55 | 12,924,400 | 132.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.42 | 116,727,758 | 125.94 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.19 | 10,965,000 | 113.94 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.94 | 97,737,167 | 100.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.94 | 97,737,167 | 100.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.94 | 97,737,167 | 100.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.83 | 88,460,139 | 95.23 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.78 | 79,621,204 | 92.41 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.76 | 8,984,900 | 91.72 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.69 | 77,357,570 | 87.75 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.55 | 7,960,000 | 80.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.51 | 70,233,703 | 78.52 |
| אלה פקדון אגח י | 1.49 | 72,142,190 | 77.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.31 | 63,884,742 | 68.2 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.29 | 6,519,000 | 67.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.19 | 59,999,000 | 61.62 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.19 | 60,000,000 | 61.61 |
| פאי ריבית אגח א | 1.17 | 59,400,000 | 60.86 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.09 | 54,068,692 | 56.84 |
| הראל ריב אגח ד | 1.08 | 54,803,795 | 56.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 5,492,500 | 56.02 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.92 | 47,000,000 | 47.79 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.88 | 4,420,000 | 45.64 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.87 | 44,250,000 | 45.47 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.8 | 4,023,454 | 41.77 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.79 | 40,000,000 | 41.16 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.74 | 35,735,694 | 38.58 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.72 | 37,650,000 | 37.66 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.7 | 3,500,000 | 36.19 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.64 | 33,000,000 | 33.3 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.63 | 32,425,000 | 32.63 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.63 | 32,500,000 | 32.73 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.58 | 30,000,000 | 30.32 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.57 | 27,476,321 | 29.86 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.57 | 28,360,797 | 29.43 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.51 | 26,346,154 | 26.53 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 25,497,326 | 26.49 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.49 | 24,500,000 | 25.26 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.48 | 24,900,000 | 25.06 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.48 | 25,000,000 | 25.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 24,824,000 | 24.85 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.48 | 25,000,000 | 25.02 |
| מקמ 516 | 0.48 | 25,000,000 | 24.85 |
| מקמ 117 | 0.47 | 25,000,000 | 24.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 23.8 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.45 | 23,000,000 | 23.17 |
| גמא מסחרי 4 | 0.45 | 2,242,500 | 23.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 22.71 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.44 | 2,258,400 | 22.64 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.43 | 21,605,000 | 22.34 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.42 | 21,500,000 | 21.66 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.7 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.64 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.87 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.4 | 20,000,000 | 20.66 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.4 | 20,000,000 | 20.62 |
| שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.39 | 19,982,000 | 20.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 20,000,000 | 20.08 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.38 | 19,333,335 | 19.73 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.38 | 19,000,000 | 19.52 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.38 | 1,904,700 | 19.55 |
| מקמ 816 | 0.38 | 20,000,000 | 19.7 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.37 | 19,000,000 | 19.39 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.37 | 1,920,200 | 19.36 |
| מקמ 916 | 0.36 | 19,016,000 | 18.68 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.35 | 17,850,000 | 17.99 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.35 | 18,064,000 | 18.41 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.32 | 16,500,000 | 16.62 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.3 | 1,500,000 | 15.56 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.29 | 15,000,000 | 15.33 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.29 | 14,698,795 | 15.11 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.29 | 1,485,000 | 15.21 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.28 | 14,290,426 | 14.58 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.28 | 14,700,000 | 14.78 |
| מקמ 1216 | 0.28 | 15,000,000 | 14.62 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.26 | 13,564,000 | 13.6 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.24 | 12,375,000 | 12.5 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.22 | 11,428,572 | 11.49 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.21 | 1,050,000 | 10.94 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.21 | 11,000,000 | 11.03 |
| ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח | 0.19 | 10,000,000 | 10.04 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.18 | 916,600 | 9.46 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.16 | 8,333,334 | 8.35 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.16 | 796,572 | 8.27 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.14 | 7,050,000 | 7.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.13 | 7,000,000 | 7 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.13 | 6,500,000 | 6.72 |
| מקמ 726 | 0.11 | 5,603,500 | 5.53 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.1 | 5,000,000 | 5.04 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.09 | 4,880,000 | 4.88 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.08 | 4,006,484 | 4.21 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.08 | 4,040,000 | 4.12 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.02 | 885,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0 | 55,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0 | 6,000 | 0.06 |