מגדל כספית

מחיר פדיון

118.44

מחיר קנייה

118.44

0.01%

% החודש:0.04%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.74%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):-0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	41	34.68	1,620,554,991	1,744.9
תעודות חוב	53	25.01	1,243,516,691	1,259.87
מק"מ	8	15.37	780,737,370	774.66
ני"ע מסחרי סחיר	20	14.79	72,969,100	743.7
פיקדונות בבנק	5	10.57	0	532.44
סה"כ	127	100.42	3,717,778,152	5,055.57

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1116

מקמ 317

גלעד פקדון אגח א

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.17	0	512.32
מקמ 1116	5.13	260,000,000	258.52
מקמ 317	3.23	165,000,000	162.41
גלעד פקדון אגח א	3.21	142,720,569	161.6
מקמ 1016	3.01	152,150,000	151.65
הראל פיקדון אגח ד	2.56	116,727,758	128.68
מקמ 916	2.54	128,102,574	128.1
גי.אס.אי אגח ב	1.93	88,460,139	97.2
הראל פיקדון אגח ג	1.87	79,621,204	94.26
בינל הנפ מסחרי1	1.86	8,984,900	93.45
פאי פיקדון אגח א	1.78	77,357,570	89.63
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.76	87,737,167	88.51
בינל הנפ מסחרי 2	1.63	7,960,000	81.92
פאי פיקדון אגח ב	1.59	70,233,703	80.12
אלה פקדון אגח י	1.57	72,142,190	79.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.56	77,737,167	78.42
אלה פקדון אגח יא	1.39	63,884,742	69.79
איביאי פקדון אגח ד	1.26	59,999,000	63.32
אביעד פקדון אגח ד	1.26	60,000,000	63.24
פאי ריבית אגח א	1.24	59,400,000	62.53
בינל הנפ מסחרי 4	1.2	6,000,000	60.52
ספיר פקדון אגח ב	1.15	54,068,692	58.13
הראל ריב אגח ד	1.15	54,803,795	57.74
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.1	54,737,167	55.22
לאומי מסחרי 9	1.03	4,992,500	51.9
לאומי מסחרי 11	1.01	5,000,000	50.89
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	4,997,500	50.8
פועלים מסחרי 3	1.01	5,000,000	50.69
דיסק מנ מסחרי 9	1.01	5,000,000	50.64
פאי ריבית אגח ד	1.01	50,000,000	50.75
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	1	50,000,000	50.33
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.97	47,000,000	48.77
אגד נעמ -1לא סחיר	0.88	44,250,000	44.43
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.8	40,000,000	40.19
אביעד פקדון אגח א	0.78	35,735,694	39.41
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.75	37,650,000	37.68
מגה אור מסחרי 8	0.75	3,776,600	37.77
שפיר הנדסה נעמ-1ל	0.72	36,000,000	36.33
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.72	3,582,800	36.09
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.66	33,000,000	33.28
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.65	32,425,000	32.62
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.65	32,500,000	32.72
מנורה איאראן קליק נעמ-3ל	0.65	32,500,000	32.76
פאי פיקדון אגח ג	0.61	27,450,853	30.54
נאוי נעמ-9 ל	0.61	30,000,000	30.95
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.6	30,000,000	30.21
דניאל פקדון אגח א	0.6	28,360,797	30.14
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.59	28,500,000	29.66
אפי נכס מסחרי 6	0.59	2,934,800	29.57
פאי ריבית אגח ה	0.58	28,732,500	29.01
מקמ 417	0.58	30,000,000	29.44
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.54	27,000,000	27.16
איביאי פקדון אגח ג	0.54	25,497,326	27.12
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.53	26,346,154	26.52
מקס איט נעמ-2ל	0.51	24,900,000	25.56
פסיפיק רכב ותחבורה	0.51	25,000,000	25.55
ספיר פקדון אגח ו	0.51	24,824,000	25.45
דניאל פקדון אגח ד	0.51	25,000,000	25.56
פועלים אגח 104	0.51	25,000,000	25.63
אביעד פקדון אגח ז	0.51	25,000,000	25.44
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.5	25,000,000	25.24
פאי ריבית אגח ג	0.5	24,962,000	25.43
איביאי פקדון אגח ז	0.5	25,000,000	25.41
לאומי מסחרי 12	0.5	2,500,000	25.35
דניאל פקדון אגח ו	0.5	24,935,000	25.34
ספיר פקדון אגח ז	0.5	25,000,000	25.32
הראל ריב אגח ו	0.5	25,000,000	25.41
מיכל פקדונות אגח ד	0.5	25,000,000	25.06
הראל פיקדון אגח ו	0.5	25,000,000	25.03
מליסרון מסחרי 6	0.49	2,429,000	24.48
מימון ישיר מסחרי 6	0.48	2,396,000	24.28
ספיר פקדון אגח ט	0.48	24,000,000	24
מקמ 817	0.48	25,000,000	24.28
מקס איט נעמ-1 ל	0.47	23,000,000	23.64
יוניברסל מסחרי 2	0.46	2,258,400	23.09
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.43	21,605,000	21.78
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.43	21,500,000	21.65
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.41	20,000,000	20.65
איביאי פקדון אגח ו	0.41	19,982,000	20.48
הראל פיקדון אגח ה	0.41	20,000,000	20.53
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	19.97
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.4	20,000,000	20.2
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.4	19,333,335	20.15
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.4	20,000,000	20.18
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.4	20,000,000	20.34
מגה אור נעמ - 4 ל	0.4	20,000,000	20.17
מימון ישיר מסחרי 5	0.39	1,920,200	19.68
אלקטרה נעמ 1 ל	0.38	19,000,000	19.08
דניה סיבוס נעמ 1	0.38	1,888,300	18.89
פאי ריבית אגח ב	0.37	18,064,000	18.78
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.36	17,850,000	18.36
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.33	16,500,000	16.61
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.32	16,000,000	16.1
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.3	15,000,000	15
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.3	14,700,000	15.08
מיכל פקדונות אגח ב	0.3	15,000,000	15.12
מקמ 117	0.3	15,486,556	15.31
תעשיה אוירית אגח ד	0.29	14,290,426	14.47
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.29	14,698,795	14.76
אביעד פקדון אגח ו	0.28	13,564,000	13.87
ביג נעמ 3לא סחיר	0.25	12,375,000	12.75
מיכל פקדונות אגח ג	0.25	12,750,000	12.79
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.23	11,428,572	11.73
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.22	11,000,000	11.03
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.21	10,500,000	10.57
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.2	10,000,000	10.25
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.2	10,000,000	10.13
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.09
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.09
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.17	8,333,334	8.36
נאוי מסחרי 12	0.15	739,500	7.5
דניאל פקדון אגח ה	0.15	7,500,000	7.55
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.14	7,050,000	7.27
מתמ נעמ-1 ל	0.13	6,500,000	6.56
מקס איט מסחרי 6	0.12	602,600	6.12
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.1	5,000,000	5.03
מטריקס נעמ 1 ל	0.1	4,880,000	4.98
מקמ 1216	0.1	4,998,240	4.96
הראל פיקדון אגח ב	0.09	4,006,484	4.3
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.08	4,040,000	4.21
ישרס אגח יד	0.03	1,480,549	1.49
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0	6,000	0.06