מגדל כספית

מחיר פדיון

112.3

מחיר קנייה

112.3

0.03%

% החודש:0.36%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	19	27.66	1,533,490,934	1,637.65
ני"ע מסחרי סחיר	21	22.16	129,060,520	1,313.04
פיקדונות בבנק	6	21.05	0	1,247.4
מק"מ	11	18.68	1,118,054,870	1,107.49
תעודות חוב	32	9.47	548,866,157	561.25
אג"ח מדינה	3	1.12	66,407,662	66.25
סה"כ	92	100.14	3,395,880,143	5,933.09

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 515

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

מקמ 715

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.17	0	1,195.3
מקמ 515	5.99	355,406,672	355.12
גלעד פקדון אגח א	5.05	279,859,474	299.14
הראל פיקדון אגח ג	4.27	226,352,039	252.84
מקמ 715	3.45	205,860,795	204.38
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.28	19,248,500	194.53
פועלים מסחרי 1	3.19	18,795,600	189.09
מקמ 615	3.13	186,383,132	185.62
לאומי מסחרי 6	3.09	17,819,800	183.15
אלה פקדון אגח ו	3.08	162,634,292	182.26
מקמ 1015	2.92	175,912,252	172.8
פאי פיקדון אגח א	2.58	140,080,661	152.73
לאומי מסחרי 7	2.51	14,763,700	148.69
גי.אס.אי אגח ב	2.2	126,330,974	130.63
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.17	12,373,562	128.77
הראל פיקדון אגח ד	2.05	117,221,235	121.57
פאי פיקדון אגח ב	1.89	104,182,866	111.7
לאומי מסחרי 8	1.86	11,000,000	110.11
אלה פקדון אגח י	1.3	74,384,239	76.88
דיסק מנ מסחרי 4	1.23	7,110,219	73.07
אלה פקדון אגח יא	1.12	65,000,000	66.43
מקמ 1115	1.02	62,000,000	60.69
ממשל קצרה 0525	0.95	56,472,408	56.28
אביעד פקדון אגח א	0.95	54,308,008	56.13
ספיר פקדון אגח ב	0.93	55,000,000	55.35
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	51.11
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.81	47,000,000	48.21
אגד נעמ -1לא סחיר	0.77	44,250,000	45.86
ספיר פקדון אגח א	0.68	39,230,302	40.58
רבוע נדלן מסחרי 2	0.68	4,000,000	40
מקמ 915	0.62	37,552,323	37.02
רבוע נדלן מסחרי 1	0.59	3,398,500	35.21
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.55	32,425,000	32.5
עזריאלי מסחרי 1	0.52	2,955,775	30.64
פז ארנג מסחרי 1	0.52	2,967,300	30.58
נאוי נעמ-9 ל	0.52	30,000,000	30.6
פאי פיקדון אגח ג	0.49	27,476,321	28.75
אלרוב נד מסחרי1	0.49	2,828,600	29.04
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.45	26,346,154	26.44
מז טפ הנפק 40	0.44	25,508,265	26.14
מקמ 416	0.44	27,129,430	26.12
מקס איט נעמ-2ל	0.43	24,900,000	25.28
ישראכרט מסחרי 3	0.43	2,500,000	25.45
פסיפיק רכב ותחבורה	0.43	25,000,000	25.23
מקמ 216	0.43	26,459,353	25.63
מקמ 116	0.41	25,000,000	24.3
מקס איט נעמ-1 ל	0.39	23,000,000	23.37
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.38	21,605,000	22.54
גמא מסחרי 4	0.38	2,242,500	22.43
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.37	21,466,666	21.88
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.36	21,500,000	21.59
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.35	20,000,000	20.94
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.35	20,000,000	20.83
מגה אור נעמ - 4 ל	0.35	20,000,000	20.86
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.34	19,333,335	19.92
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.34	20,000,000	20.09
אלקטרה נעמ 1 ל	0.33	19,000,000	19.69
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.31	17,850,000	18.15
גב ים מסחרי 2	0.29	1,650,400	17.06
וילאר מסחרי 2	0.26	1,500,000	15.58
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.26	14,698,795	15.24
מקמ 316	0.26	15,693,200	15.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.25	14,290,426	14.69
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.25	14,700,000	14.9
מבנה מסחרי 2	0.25	1,500,000	15
ביג נעמ 3לא סחיר	0.21	12,375,000	12.61
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	11,428,572	11.6
מבנה נעמ-1 ל	0.17	9,500,000	9.82
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.14	8,333,334	8.42
אלקו מסחרי 1	0.13	722,900	7.48
מקס איט מסחרי 5	0.13	797,800	7.99
ממשלתי משתנה 0526	0.12	7,000,000	7.04
פועלים אגח 101	0.12	6,758,884	6.86
אמות אגח ה	0.11	6,357,341	6.39
מתמ נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.78
ביג מסחרי 4	0.11	602,200	6.23
בזק אגח 9	0.09	5,044,892	5.1
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5.02
מטריקס נעמ 1 ל	0.08	4,880,000	4.92
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.07	4,040,000	4.16
וילאר אגח ח	0.06	3,470,715	3.49
ממשלתי שקלי 0425	0.05	2,935,254	2.94
גמא מסחרי 3	0.05	283,164	2.95
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.04	2,050,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.99
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.89
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.01	744,301	0.75
מקמ 815	0.01	657,713	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06