מגדל כספית

מחיר פדיון

113.11

מחיר קנייה

113.11

0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:4.52%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

מק"מ

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	18	27.53	1,526,732,050	1,639.58
פיקדונות בבנק	6	23.3	0	1,387.42
ני"ע מסחרי סחיר	22	22.87	133,480,520	1,362.17
מק"מ	11	15.72	945,528,691	936.28
תעודות חוב	32	9.68	561,366,157	575.65
אג"ח מדינה	2	1.07	63,472,408	63.46
סה"כ	91	100.17	3,230,579,826	5,964.56

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 715

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

מז טפ הנפ מסחרי 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.42	0	1,335.14
מקמ 715	6.09	363,741,288	362.36
גלעד פקדון אגח א	5.06	279,859,474	301.21
הראל פיקדון אגח ג	4.27	226,352,039	254.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.28	19,248,500	195.16
פועלים מסחרי 1	3.19	18,795,600	189.84
מקמ 615	3.13	186,383,132	186.38
לאומי מסחרי 6	3.09	17,819,800	183.79
אלה פקדון אגח ו	3.08	162,634,292	183.42
מקמ 1015	2.91	175,912,252	173.38
פאי פיקדון אגח א	2.58	140,080,661	153.57
לאומי מסחרי 7	2.51	14,763,700	149.72
גי.אס.אי אגח ב	2.21	126,330,974	131.42
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.17	12,373,562	129.23
הראל פיקדון אגח ד	2.05	117,221,235	122.27
פאי פיקדון אגח ב	1.89	104,182,866	112.47
לאומי מסחרי 8	1.85	11,000,000	110.4
אלה פקדון אגח י	1.3	74,384,239	77.27
דיסק מנ מסחרי 4	1.23	7,110,219	73.34
אלה פקדון אגח יא	1.12	65,000,000	66.76
מקמ 1115	1.02	62,000,000	60.87
ממשל קצרה 0525	0.95	56,472,408	56.47
אביעד פקדון אגח א	0.95	54,308,008	56.45
ספיר פקדון אגח ב	0.93	55,000,000	55.64
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	51.28
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.81	47,000,000	48.4
אגד נעמ -1לא סחיר	0.77	44,250,000	46.04
גב ים מסחרי 3	0.74	4,420,000	44.2
ספיר פקדון אגח א	0.68	39,230,302	40.79
רבוע נדלן מסחרי 2	0.67	4,000,000	40
מקמ 915	0.62	37,552,323	37.14
רבוע נדלן מסחרי 1	0.59	3,398,500	35.34
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.55	32,425,000	32.63
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.55	32,500,000	32.77
עזריאלי מסחרי 1	0.52	2,955,775	30.76
פז ארנג מסחרי 1	0.52	2,967,300	30.7
נאוי נעמ-9 ל	0.52	30,000,000	30.72
אלרוב נד מסחרי1	0.49	2,828,600	29.21
פאי פיקדון אגח ג	0.48	27,476,321	28.81
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.45	26,346,154	26.54
מז טפ הנפק 40	0.44	25,508,265	26.24
מקמ 416	0.44	27,129,430	26.19
מקס איט נעמ-2ל	0.43	24,900,000	25.38
ישראכרט מסחרי 3	0.43	2,500,000	25.58
פסיפיק רכב ותחבורה	0.43	25,000,000	25.33
מקמ 216	0.43	26,459,353	25.71
מקמ 116	0.41	25,000,000	24.37
מקמ 516	0.4	25,000,000	24.04
מקס איט נעמ-1 ל	0.39	23,000,000	23.47
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.38	21,605,000	22.63
גמא מסחרי 4	0.38	2,242,500	22.43
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.37	21,466,666	21.97
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.36	21,500,000	21.67
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.35	20,000,000	21.03
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.35	20,000,000	20.92
מגה אור נעמ - 4 ל	0.35	20,000,000	20.94
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.34	19,333,335	20
אלקטרה נעמ 1 ל	0.33	19,000,000	19.76
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.31	17,850,000	18.22
גב ים מסחרי 2	0.29	1,650,400	17.15
וילאר מסחרי 2	0.26	1,500,000	15.64
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.26	14,698,795	15.3
מקמ 316	0.26	15,693,200	15.2
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.25	14,700,000	14.96
מבנה מסחרי 2	0.25	1,500,000	15
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	14,290,426	14.34
ביג נעמ 3לא סחיר	0.21	12,375,000	12.66
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	11,428,572	11.64
מבנה נעמ-1 ל	0.17	9,500,000	9.86
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.14	8,333,334	8.35
אלקו מסחרי 1	0.13	722,900	7.48
מקס איט מסחרי 5	0.13	797,800	8
ממשלתי משתנה 0526	0.12	7,000,000	6.99
אמות אגח ה	0.11	6,357,341	6.4
מתמ נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.49
ביג מסחרי 4	0.1	602,200	6.24
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5.04
בזק אגח 9	0.08	5,044,892	5.02
מטריקס נעמ 1 ל	0.08	4,880,000	4.94
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.07	4,040,000	4.18
וילאר אגח ח	0.06	3,470,715	3.5
גמא מסחרי 3	0.05	283,164	2.96
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.04	2,050,000	2.1
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.99
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.9
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.01	744,301	0.75
מקמ 815	0.01	657,713	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06