מגדל כספית
מחיר פדיון
115.1
מחיר קנייה
115.1
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 30.43 | 1,629,610,180 | 1,763.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.46 | 0 | 1,417.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 21.57 | 121,947,900 | 1,248.52 |
| תעודות חוב | 42 | 18.37 | 1,045,260,992 | 1,063.33 |
| מק"מ | 10 | 5.39 | 315,901,483 | 312.54 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.12 | 7,000,000 | 7.04 |
| סה"כ | 99 | 100.34 | 3,119,720,555 | 5,812 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ג
מז טפ הנפ מסחרי 4
פועלים מסחרי 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.54 | 0 | 1,364.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.2 | 274,449,800 | 301.24 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.41 | 223,123,679 | 255.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.43 | 19,248,500 | 199.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.34 | 18,795,600 | 193.52 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.64 | 14,763,700 | 152.77 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.38 | 123,045,760 | 138.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.32 | 126,330,974 | 134.45 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.26 | 12,924,400 | 130.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.16 | 117,221,235 | 125.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.95 | 11,000,000 | 112.82 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.77 | 88,993,523 | 102.48 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.72 | 97,737,167 | 99.54 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.72 | 97,737,167 | 99.54 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.72 | 97,737,167 | 99.54 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.56 | 8,984,900 | 90.61 |
| מקמ 1215 | 1.55 | 90,000,000 | 89.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.53 | 80,184,982 | 88.78 |
| אלה פקדון אגח י | 1.37 | 74,384,239 | 79.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 65,000,000 | 68.79 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.15 | 6,519,000 | 66.43 |
| מקמ 1115 | 1.07 | 62,000,000 | 61.96 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.05 | 59,999,000 | 60.71 |
| אביעד פקדון אגח ד | 1.05 | 60,000,000 | 60.59 |
| פאי ריבית אגח א | 1.03 | 59,400,000 | 59.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 1 | 54,308,008 | 57.97 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.99 | 55,000,000 | 57.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.96 | 55,000,000 | 55.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.96 | 5,500,000 | 55.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 52.19 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.81 | 47,000,000 | 47.1 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.77 | 44,250,000 | 44.82 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.77 | 4,420,000 | 44.55 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.71 | 4,000,000 | 40.92 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.7 | 40,000,000 | 40.56 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 0.66 | 37,650,000 | 37.97 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.62 | 3,500,000 | 35.74 |
| מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל | 0.57 | 33,000,000 | 33.2 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.56 | 32,425,000 | 32.52 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.56 | 32,500,000 | 32.63 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.54 | 30,000,000 | 31.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 30,000,000 | 30.79 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.53 | 30,000,000 | 30.77 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.51 | 27,476,321 | 29.43 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.46 | 26,346,154 | 26.45 |
| מקמ 416 | 0.46 | 27,129,430 | 26.68 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.45 | 24,900,000 | 25.89 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.45 | 25,000,000 | 25.84 |
| מקמ 216 | 0.45 | 26,459,353 | 26.18 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.43 | 2,395,200 | 24.97 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.43 | 24,500,000 | 24.89 |
| מקמ 116 | 0.43 | 25,000,000 | 24.81 |
| מקמ 516 | 0.42 | 25,000,000 | 24.5 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.41 | 23,000,000 | 23.94 |
| גמא מסחרי 4 | 0.4 | 2,242,500 | 22.94 |
| ש.שלמה רכב נעמ-4ל | 0.38 | 21,605,000 | 22.01 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.37 | 21,500,000 | 21.59 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.36 | 20,000,000 | 20.58 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.39 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.32 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.37 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.35 | 20,000,000 | 20.33 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.34 | 19,333,335 | 19.44 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.33 | 19,000,000 | 19.24 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.33 | 1,904,700 | 19.36 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.33 | 19,000,000 | 19.12 |
| מקמ 816 | 0.33 | 20,000,000 | 19.41 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.32 | 17,850,000 | 18.6 |
| מקמ 916 | 0.32 | 19,016,000 | 18.41 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.29 | 16,500,000 | 16.57 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.27 | 1,500,000 | 15.45 |
| מקמ 316 | 0.27 | 15,693,200 | 15.48 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.26 | 14,700,000 | 15.26 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.26 | 14,698,795 | 14.89 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.26 | 1,485,000 | 15 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.25 | 14,290,426 | 14.68 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.22 | 12,375,000 | 12.91 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.21 | 11,428,572 | 11.89 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.19 | 1,050,000 | 10.79 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.19 | 11,000,000 | 10.99 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.16 | 916,600 | 9.32 |
| תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי | 0.15 | 8,333,334 | 8.42 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.14 | 797,800 | 8.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.12 | 7,000,000 | 7.04 |
| אמות אגח ה | 0.11 | 6,357,341 | 6.52 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.11 | 6,500,000 | 6.62 |
| לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל | 0.09 | 5,000,000 | 5.02 |
| בזק אגח 9 | 0.09 | 5,044,892 | 5.12 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.09 | 4,880,000 | 5.04 |
| מקמ 726 | 0.09 | 5,603,500 | 5.45 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.07 | 4,040,000 | 4.06 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.04 | 2,050,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.01 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.02 | 885,000 | 0.91 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 0.01 | 744,301 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0 | 55,000 | 0.06 |