מגדל כספית

מחיר פדיון

111.4

מחיר קנייה

111.4

0.02%

% החודש:0.26%
% השנה:1.37%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):0.2
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	11	27.21	1,632,075,789	1,617.91
אג"ח קונצרני	19	27.04	1,514,195,964	1,605.97
פיקדונות בבנק	6	17.98	0	1,068.74
ני"ע מסחרי סחיר	15	15.42	90,455,560	916.52
תעודות חוב	29	8.08	475,532,823	482.29
אג"ח מדינה	3	3.74	223,755,077	222.67
סה"כ	83	99.47	3,936,015,213	5,914.1

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 215

מקמ 315

גלעד פקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.41	0	975.33
מקמ 215	10.27	610,789,902	610.48
מקמ 315	6.08	362,510,994	361.13
גלעד פקדון אגח א	4.98	279,859,474	295.84
הראל פיקדון אגח ג	4.53	243,502,168	269.09
אלה פקדון אגח ו	3.56	190,940,568	211.49
מז טפ הנפ מסחרי 4	3.24	19,248,500	192.49
לאומי מסחרי 6	3.05	17,819,800	181.32
ממשל קצרה 0225	2.96	176,755,077	176.19
מקמ 1015	2.93	179,131,800	174.24
פאי פיקדון אגח א	2.6	143,244,429	154.27
מקמ 415	2.58	154,625,934	153.54
לאומי מסחרי 7	2.48	14,763,700	147.49
גי.אס.אי אגח ב	2.18	126,330,974	129.29
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.1	12,114,477	124.73
הראל פיקדון אגח ד	2.02	117,221,235	120.27
פאי פיקדון אגח ב	1.93	108,149,541	114.77
מקמ 515	1.78	107,078,500	105.89
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	92.19
אלה פקדון אגח י	1.28	74,384,239	75.95
דיסק מנ מסחרי 4	1.22	7,109,969	72.29
מקמ 715	1.17	70,860,795	69.64
אלה פקדון אגח יא	1.11	65,000,000	65.7
מקמ 1115	1.06	65,000,000	62.99
אביעד פקדון אגח א	0.89	51,808,008	53.02
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.8	47,000,000	47.66
אגד נעמ -1לא סחיר	0.76	44,250,000	45.35
ספיר פקדון אגח א	0.7	40,372,826	41.36
ממשל קצרה 0525	0.66	40,000,000	39.45
מקמ 615	0.6	36,383,132	35.87
רבוע נדלן מסחרי 1	0.59	3,399,500	34.89
מקמ 116	0.57	35,000,000	33.68
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.55	32,425,000	32.51
עזריאלי מסחרי 1	0.51	2,951,800	30.26
פז ארנג מסחרי 1	0.51	2,967,300	30.25
אלרוב נד מסחרי1	0.49	2,828,600	28.82
פאי פיקדון אגח ג	0.48	27,476,321	28.39
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.44	26,346,154	26.44
מקס איט נעמ-2ל	0.42	24,900,000	24.99
ישראכרט מסחרי 3	0.42	2,500,000	25.2
מקס איט נעמ-1 ל	0.39	23,000,000	23.11
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.37	21,605,000	22.28
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	21,466,666	21.63
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.36	21,500,000	21.59
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.35	20,000,000	20.69
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.35	20,000,000	20.58
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.34	20,000,000	20.09
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.33	19,333,335	19.69
אלקטרה נעמ 1 ל	0.33	19,000,000	19.47
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.3	17,850,000	17.94
גב ים מסחרי 2	0.28	1,648,650	16.9
וילאר מסחרי 2	0.26	1,500,000	15.41
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.25	14,700,000	14.73
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.25	14,698,795	15.07
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	14,290,426	14.55
מז טפ הנפק 40	0.23	13,233,197	13.42
ביג נעמ 3לא סחיר	0.21	12,375,000	12.46
לאומי אגח 180	0.2	11,724,271	11.92
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.19	11,428,572	11.46
מגה אור נעמ - 4 ל	0.17	10,000,000	10.31
מבנה נעמ-1 ל	0.16	9,500,000	9.71
ממשלתי משתנה 0526	0.12	7,000,000	7.03
אלקו מסחרי 1	0.12	720,400	7.4
מקמ 915	0.12	7,552,323	7.37
מתמ נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.7
ביג מסחרי 4	0.1	600,200	6.15
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5.02
מטריקס נעמ 1 ל	0.08	4,880,000	4.92
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.07	4,040,000	4.11
פועלים אגח 101	0.06	3,483,248	3.5
גמא מסחרי 3	0.05	282,664	2.91
מקמ 815	0.05	3,142,409	3.08
אמות אגח ה	0.04	2,578,293	2.56
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.03	2,050,000	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.98
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.93
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.01	744,301	0.75
וילאר אגח ח	0.01	521,988	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.23
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06
בזק אגח 9	0	74,758	0.07