מגדל כספית

מחיר פדיון

117.49

מחיר קנייה

117.49

0.01%

% החודש:0.07%
% השנה:2.34%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.07%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	30.32	1,482,597,959	1,590.86
תעודות חוב	47	23.02	1,176,016,691	1,208.28
ני"ע מסחרי סחיר	22	17.23	88,536,300	904.01
מק"מ	8	15.23	806,827,918	798.96
פיקדונות בבנק	5	14.14	0	742.48
אג"ח מדינה	1	0.13	7,000,000	7
סה"כ	117	100.07	3,560,978,868	5,251.59

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

מקמ 816

מקמ 317

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.55	0	711.13
מקמ 616	5.1	267,634,177	267.55
מקמ 816	3.59	189,580,292	188.37
מקמ 317	3.06	165,000,000	160.73
גלעד פקדון אגח א	3.05	142,720,569	160.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.55	12,924,400	133.92
הראל פיקדון אגח ד	2.43	116,727,758	127.47
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.94	97,737,167	101.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.94	97,737,167	101.89
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.94	97,737,167	101.89
גי.אס.אי אגח ב	1.84	88,460,139	96.32
מקמ 916	1.83	96,895,815	96
הראל פיקדון אגח ג	1.78	79,621,204	93.39
בינל הנפ מסחרי1	1.76	8,984,900	92.54
פאי פיקדון אגח א	1.69	77,357,570	88.8
בינל הנפ מסחרי 2	1.55	7,960,000	81.19
פאי פיקדון אגח ב	1.51	70,233,703	79.43
אלה פקדון אגח י	1.5	72,142,190	78.56
אלה פקדון אגח יא	1.32	63,884,742	69.12
מליסרון מסחרי 5	1.29	6,519,000	67.98
איביאי פקדון אגח ד	1.19	59,999,000	62.7
אביעד פקדון אגח ד	1.19	60,000,000	62.64
פאי ריבית אגח א	1.18	59,400,000	61.94
בינל הנפ מסחרי 4	1.14	6,000,000	59.99
ספיר פקדון אגח ב	1.1	54,068,692	57.58
הראל ריב אגח ד	1.09	54,803,795	57.11
לאומי מסחרי 9	1.08	5,492,500	56.54
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.99	50,000,000	52.09
לאומי מסחרי 11	0.96	5,000,000	50.34
בינל הנפ מסחרי 3	0.96	4,997,500	50.33
פועלים מסחרי 3	0.96	5,000,000	50.22
דיסק מנ מסחרי 9	0.96	5,000,000	50.26
פאי ריבית אגח ד	0.96	50,000,000	50.24
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.92	47,000,000	48.3
אגד נעמ -1לא סחיר	0.88	44,250,000	45.94
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.79	40,000,000	41.59
אביעד פקדון אגח א	0.74	35,735,694	39
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	0.72	37,650,000	37.67
מקמ 726	0.71	37,232,838	37.09
מגה אור מסחרי 6	0.7	3,500,000	36.54
מנו איארא מימ קליק נעמ-2ל	0.63	33,000,000	33.3
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.62	32,425,000	32.63
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.62	32,500,000	32.73
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.6	30,000,000	31.25
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	31.21
פאי פיקדון אגח ג	0.58	27,476,321	30.22
נאוי נעמ-9 ל	0.58	30,000,000	30.64
דניאל פקדון אגח א	0.57	28,360,797	29.86
מקמ 417	0.56	30,000,000	29.14
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.51	26,346,154	26.53
איביאי פקדון אגח ג	0.51	25,497,326	26.85
מקס איט נעמ-2ל	0.48	24,900,000	25.32
פסיפיק רכב ותחבורה	0.48	25,000,000	25.3
ספיר פקדון אגח ו	0.48	24,824,000	25.19
דניאל פקדון אגח ד	0.48	25,000,000	25.35
פועלים אגח 104	0.48	25,000,000	25.32
פאי ריבית אגח ג	0.48	24,962,000	25.13
איביאי פקדון אגח ז	0.48	25,000,000	25.21
לאומי מסחרי 12	0.48	2,500,000	25.09
דניאל פקדון אגח ו	0.48	24,935,000	25.06
ספיר פקדון אגח ז	0.48	25,000,000	25.14
אביעד פקדון אגח ז	0.48	25,000,000	25.1
הראל ריב אגח ו	0.48	25,000,000	25.12
מימון ישיר מסחרי 6	0.46	2,396,000	24.04
מליסרון מסחרי 6	0.46	2,429,000	24.29
מקס איט נעמ-1 ל	0.45	23,000,000	23.41
יוניברסל מסחרי 2	0.44	2,258,400	22.87
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.43	21,605,000	22.57
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.41	21,500,000	21.66
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.4	20,000,000	20.92
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.4	20,000,000	20.87
מגה אור נעמ - 4 ל	0.4	20,000,000	20.88
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.39	20,000,000	20.45
איביאי פקדון אגח ו	0.39	19,982,000	20.26
הראל פיקדון אגח ה	0.39	20,000,000	20.34
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.38	20,000,000	20
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.38	19,333,335	19.95
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.38	20,000,000	20.14
אלקטרה נעמ 1 ל	0.38	19,000,000	19.72
סאמיט מסחרי 3	0.38	1,904,700	19.79
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.37	19,000,000	19.59
מימון ישיר מסחרי 5	0.37	1,920,200	19.59
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.35	17,850,000	18.18
פאי ריבית אגח ב	0.35	18,064,000	18.61
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.32	16,500,000	16.62
הראל פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.31	16,000,000	16.08
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.3	15,000,000	15.49
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.29	14,698,795	15.27
אמפא מסחרי 1	0.29	1,485,000	15.37
מקמ 117	0.29	15,486,556	15.16
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.28	14,700,000	14.93
תעשיה אוירית אגח ד	0.27	14,290,426	14.34
אביעד פקדון אגח ו	0.26	13,564,000	13.7
ביג נעמ 3לא סחיר	0.24	12,375,000	12.63
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.22	11,428,572	11.62
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.21	11,000,000	11.03
ש.י.ר שלמה נדלן נעמ-1ל סח	0.19	10,000,000	10.14
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.19	10,000,000	10.03
אפי נכס מסחרי 5	0.18	916,600	9.56
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.16	8,333,334	8.35
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.14	7,050,000	7.2
נאוי מסחרי 12	0.14	739,500	7.43
ממשלתי משתנה 0526	0.13	7,000,000	7
מתמ נעמ-1 ל	0.12	6,500,000	6.5
מקס איט מסחרי 6	0.12	602,600	6.06
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.1	5,000,000	5.04
מטריקס נעמ 1 ל	0.09	4,880,000	4.93
מקמ 1216	0.09	4,998,240	4.91
הראל פיקדון אגח ב	0.08	4,006,484	4.25
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.08	4,040,000	4.17
ישרס אגח יד	0.03	1,480,549	1.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.14
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 7	0	6,000	0.06