פורצ'ן מניות חו"ל

מחיר פדיון

136.03

מחיר קנייה

136.06

-2.84%

% החודש:-4.36%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:10.49%
סטיית תקן (שנה):25.08
שארפ (שנה):0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	69	75.1	84,420	20.64
מניות ETF	13	24.13	28,826	6.64
פיקדונות בבנק	5	2.37	0	0.65
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.2	0	0.33
אג"ח קונצרני	1	0.07	18,301	0.02
FORWARD מט"ח	2	0	0	-0.22
אופציות Call	1	-0.27	-9	-0.01
מק"מ	1	-2.53	-720,000	-0.7
סה"כ	93	100.07	-588,462	27.35

אחזקות הקרן

F_050825_160_160_DL_0_N_1_00_00

META PLATFORMS INC-CLASS A

ALPHABET INC-CL C

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

FIRST TRUST CLOUD COMPUTING

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050825_160_160_DL_0_N_1_00_00	21.42	1,800,000	-0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	6.79	900	1.87
ALPHABET INC-CL C	5.49	1,440	1.51
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	4.68	1,350	1.29
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	4.6	3,024	1.26
NVIDIA CORP	3.86	1,800	1.06
ORACLE CORP	3.69	1,512	1.01
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	0.88
AMAZON.COM INC	2.45	900	0.67
INTEL CORP	2.37	5,400	0.65
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2.26	7,200	0.62
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.15	5,400	0.59
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	2	5,400	0.55
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	1.99	5,400	0.55
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1.93	324	0.53
APPLIED MATERIALS INC	1.87	630	0.52
CATERPILLAR INC	1.84	270	0.51
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	1.82	540	0.5
BROADCOM INC	1.7	360	0.47
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.7	2,700	0.47
BANK OF AMERICA CORP	1.59	2,520	0.44
MICROSOFT CORP	1.56	270	0.43
AMPHENOL CORP-CL A	1.49	900	0.41
MICRON TECHNOLOGY INC	1.48	540	0.41
APPLE INC	1.43	432	0.39
APPLIED DIGITAL CORP	1.42	4,800	0.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.4	144	0.38
ADVANCED MICRO DEVICES	1.38	540	0.38
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.3	360	0.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1.24	234	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	0.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.18	342	0.32
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	1.17	162	0.32
MASTERCARD INC - A	1.17	180	0.32
CARNIVAL CORP	1.09	3,600	0.3
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	1.09	1,800	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.05	432	0.29
LUMENTUM HOLDINGS INC	1.03	280	0.28
AIRBUS SE	1.02	360	0.28
NEBIUS GROUP NV	1.01	900	0.28
JPMORGAN CHASE & CO	0.99	270	0.27
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.99	2,340	0.27
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.97	900	0.27
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.97	2,340	0.27
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.89	450	0.24
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.87	108	0.24
PFIZER INC	0.83	2,700	0.23
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.81	432	0.22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.78	90	0.21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.73	234	0.2
CAMECO CORP	0.67	630	0.18
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.65	540	0.18
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.63	90	0.17
SHARKNINJA INC	0.62	540	0.17
RTX CORP	0.62	300	0.17
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.61	1,620	0.17
TE CONNECTIVITY PLC	0.58	215	0.16
CONOCOPHILLIPS	0.56	540	0.15
QUALCOMM INC	0.53	270	0.15
IREN LTD	0.52	900	0.14
SPROTT URANIUM MINERS ETF	0.52	800	0.14
GLENCORE PLC	0.5	9,000	0.14
ATLASSIAN CORP-CL A	0.48	270	0.13
FIGMA INC-CL A	0.46	1,080	0.13
MERCK & CO. INC.	0.45	360	0.12
UNITY SOFTWARE INC	0.45	900	0.13
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.43	360	0.12
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.43	540	0.12
COREWEAVE INC-CL A	0.38	432	0.11
ON HOLDING AG-CLASS A	0.37	720	0.1
BORGWARNER INC	0.36	700	0.1
NOVA LTD	0.33	90	0.09
FEDEX CORP	0.3	90	0.08
AROUNDTOWN SA	0.29	7,200	0.08
VALE SA-SP ADR	0.27	1,800	0.07
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.22	18	0.06
SENTINELONE INC -CLASS A	0.17	900	0.05
ADOBE INC	0.14	36	0.04
BLOCK INC	0.14	180	0.04
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.1	90	0.03
AFFIRM HOLDINGS INC	0.09	108	0.02
NICE LTD - SPON ADR	0.09	72	0.02
נורסטאר אגח יג	0.07	18,301	0.02
3D SYSTEMS CORP	0.06	2,300	0.02
TEADS HOLDING CO	0.05	6,300	0.01
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.04	45	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
IREN US 12/19/25 C50	-0.27	-9	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-0.24
מקמ 1016	-2.53	-720,000	-0.7
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-21.42	-1,800,000	0.09