פורצ'ן מניות חו"ל

מחיר פדיון

150.91

מחיר קנייה

150.93

2.37%

% החודש:4.68%
% השנה:11.19%
% 3 חודשים:12.77%
% 12 חודשים:35.52%
סטיית תקן (שנה):18.34
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	53	60.05	80,942	16.15
מניות ETF	12	24.64	29,360	6.63
פיקדונות בבנק	5	19.68	0	5.29
אג"ח קונצרני	1	0.2	56,317	0.05
אופציות Call	8	-0.61	-92	-0.02
מק"מ	1	-4.58	-1,260,000	-1.23
FORWARD מט"ח	1	-29.17	-2,500,000	-0.01
סה"כ	81	70.21	-3,593,473	26.86

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

META PLATFORMS INC-CLASS A

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

NVIDIA CORP

ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.3	0	4.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.14	540	1.11
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	3.75	900	1.01
NVIDIA CORP	3.61	1,674	0.97
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	3.06	1,080	0.82
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2.84	7,200	0.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.73	252	0.74
ALPHABET INC-CL C	2.58	720	0.69
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.33	5,100	0.63
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	2.25	3,006	0.61
INVESCO SOLAR ETF	2.21	3,294	0.6
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.96	3,204	0.53
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.86	900	0.5
WESTERN DIGITAL CORP	1.78	540	0.48
MICRON TECHNOLOGY INC	1.75	360	0.47
SS ENERGY SELECT SECTOR	1.73	2,700	0.47
APPLE INC	1.72	540	0.46
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	1.67	3,900	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.45
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.66	378	0.45
INTEL CORP	1.62	3,060	0.44
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	1.54	3,440	0.41
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.52	4,500	0.41
SANDISK CORP	1.51	198	0.41
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	1.49	1,404	0.4
GLENCORE PLC	1.47	17,700	0.39
TESLA INC	1.43	300	0.38
NEBIUS GROUP NV	1.32	1,080	0.36
AMAZON.COM INC	1.31	540	0.35
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.24	2,630	0.33
CATERPILLAR INC	1.23	140	0.33
ORACLE CORP	1.23	700	0.33
JPMORGAN CHASE & CO	1.16	324	0.31
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.3
BANK OF AMERICA CORP	1.1	1,800	0.3
LOCKHEED MARTIN CORP	1.08	144	0.29
ALCOA CORP	1.04	1,400	0.28
BROADCOM INC	1.01	270	0.27
BOEING CO/THE	0.96	360	0.26
AMPHENOL CORP-CL A	0.94	540	0.25
IREN LTD	0.93	1,800	0.25
ADVANCED MICRO DEVICES	0.86	360	0.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.85	300	0.23
PFIZER INC	0.85	2,700	0.23
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.83	3,100	0.22
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.79	3,550	0.21
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.79	432	0.21
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.72	162	0.19
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.71	1,300	0.19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.68	90	0.18
MICROSOFT CORP	0.68	144	0.18
NANO NUCLEAR ENERGY INC	0.62	1,908	0.17
APPLIED DIGITAL CORP	0.6	1,800	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.15
AEROVIRONMENT INC	0.55	180	0.15
MASTERCARD INC - A	0.54	90	0.15
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	0.54	900	0.14
TE CONNECTIVITY PLC	0.5	180	0.13
MERCK & CO. INC.	0.5	360	0.13
QXO INC	0.5	1,800	0.13
COREWEAVE INC-CL A	0.49	432	0.13
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.47	90	0.13
VISA INC-CLASS A SHARES	0.47	126	0.13
OKLO INC	0.44	540	0.12
ARCHER AVIATION INC-A	0.42	4,932	0.11
NUSCALE POWER CORP	0.42	2,700	0.11
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.4	250	0.11
AST SPACEMOBILE INC	0.36	360	0.1
JOBY AVIATION INC	0.35	2,898	0.09
נורסטאר אגח יג	0.2	56,317	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
SMR US 03/20/26 C30	-0.01	-33	0
IREN US 03/20/26 C80	-0.01	-12	0
APLD US 03/20/26 C60	-0.01	-18	0
ASTS US 03/20/26 C150	-0.01	-3	0
TSLA US 03/20/26 C500	-0.04	-3	0
NBIS US 03/20/26 C140	-0.07	-6	0
AVGO US 03/20/26 C400	-0.13	-4	0
SEDG US 03/20/26 C40	-0.33	-13	-0.01
מקמ 1016	-4.58	-1,260,000	-1.23
F_220126_159_159_DL_0_N_1_00_00	-29.17	-2,500,000	-0.01