פורצ'ן מניות חו"ל

מחיר פדיון

156.8

מחיר קנייה

156.8

-0.31%

% החודש:-2.01%
% השנה:15.53%
% 3 חודשים:-1.34%
% 12 חודשים:13.79%
סטיית תקן (שנה):20.22
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	62	58.99	94,975	26.54
מניות ETF	13	18.12	33,644	8.15
פיקדונות בבנק	5	13.55	0	6.1
מק"מ	1	8.67	3,900,000	3.9
חוזים עתידיים מניות	1	1.18	3	0
אג"ח קונצרני	1	0.4	162,001	0.18
FORWARD מט"ח	4	0	0	0.07
אופציות Call	2	-0.08	-48	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.15	0	-0.07
סה"כ	90	100.68	4,190,575	44.86

אחזקות הקרן

F_050626_199_199_DL_0_N_1_00_00

F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050626_199_199_DL_0_N_1_00_00	13.3	2,000,000	0.17
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00	12.63	1,898,433	0.2
מקמ 916	8.67	3,900,000	3.9
פיקדון בבנק מסוים	8.26	0	3.72
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	1.96
MICROSOFT CORP	2.92	864	1.31
NVIDIA CORP	2.8	1,908	1.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.74	720	1.23
ALPHABET INC-CL C	2.69	1,206	1.21
MICRON TECHNOLOGY INC	2.3	360	1.03
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	2.11	2,880	0.95
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.08	612	0.94
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.96	1,728	0.88
APPLE INC	1.93	918	0.87
ATLASSIAN CORP-CL A	1.86	1,440	0.84
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1.73	7,200	0.78
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.72	252	0.77
AMAZON.COM INC	1.71	990	0.77
DELL TECHNOLOGIES -C	1.64	540	0.74
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.64	1,080	0.74
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.54	990	0.69
SS ENERGY SELECT SECTOR	1.53	3,600	0.69
BANK OF AMERICA CORP	1.48	3,600	0.67
BROADCOM INC	1.42	576	0.64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.39	504	0.63
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.34	1,080	0.6
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.31	7,200	0.59
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.3	3,006	0.59
ORACLE CORP	1.25	1,260	0.56
NEBIUS GROUP NV	1.24	900	0.56
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.23	3,204	0.55
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.22	5,100	0.55
MONDAY.COM LTD	1.21	1,800	0.54
NASD100 MICRO EMINSep26	1.18	3	0
OKLO INC	1.14	4,212	0.51
ADVANCED MICRO DEVICES	1.13	360	0.51
SANDISK CORP	1.13	108	0.51
דיסקונט	1.09	14,400	0.49
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1.08	900	0.49
ADOBE INC	1.05	540	0.47
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.05	900	0.47
INVESCO SOLAR ETF	1.04	3,294	0.47
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.97	3,440	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.42
PALO ALTO NETWORKS INC	0.92	360	0.41
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.91	3,900	0.41
INTEL CORP	0.86	1,440	0.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.83	900	0.37
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.81	3,780	0.36
JPMORGAN CHASE & CO	0.77	324	0.35
CATERPILLAR INC	0.74	140	0.33
טאואר	0.73	540	0.33
AMPHENOL CORP-CL A	0.66	630	0.3
APPLIED DIGITAL CORP	0.62	3,654	0.28
MP MATERIALS CORP	0.59	1,620	0.27
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.57	405	0.26
LOCKHEED MARTIN CORP	0.54	144	0.24
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.54	3,550	0.24
WESTERN DIGITAL CORP	0.54	180	0.24
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	0.53	3,100	0.24
IREN LTD	0.52	2,106	0.23
BOEING CO/THE	0.5	360	0.22
ALCOA CORP	0.47	1,400	0.21
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	0.47	5,200	0.21
TESLA INC	0.44	180	0.2
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	0.41	1,224	0.19
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.41	36	0.18
נורסטאר אגח יג	0.4	162,001	0.18
NICE LTD - SPON ADR	0.39	540	0.18
MASTERCARD INC - A	0.35	90	0.16
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.32	936	0.14
VISA INC-CLASS A SHARES	0.32	126	0.14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.31	90	0.14
AEROVIRONMENT INC	0.3	306	0.14
APPLIED MATERIALS INC	0.27	90	0.12
TE CONNECTIVITY PLC	0.25	180	0.11
COREWEAVE INC-CL A	0.24	432	0.11
NANO NUCLEAR ENERGY INC	0.23	1,908	0.1
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.19	90	0.08
NUSCALE POWER CORP	0.17	2,700	0.07
QXO INC	0.16	1,800	0.07
AST SPACEMOBILE INC	0.14	360	0.06
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.12	126	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SOXX US 09/18/26 C700	-0.01	-6	0
OKLO US 09/18/26 C55	-0.07	-42	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.07
F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00	-12.63	-1,898,433	-0.08
F_150626_189_189_DL_0_N_1_00_00	-13.3	-2,000,000	-0.22