קבין גמישה
מחיר פדיון
131.31
מחיר קנייה
131.35
- % החודש:2.73%
- % השנה:10.84%
- % 3 חודשים:17.34%
- % 12 חודשים:14.9%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
מניות ETF
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 46.88 | 323,240 | 10.79 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.17 | 0 | 3.03 |
| קרן סל | 23 | 11.58 | 63,463 | 2.67 |
| מניות ETF | 6 | 10.27 | 2,205 | 2.36 |
| מק"מ | 2 | 8.55 | 2,000,000 | 1.97 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 7.78 | 1,799,932 | 1.79 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 6.1 | 11 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 5.21 | 12 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0.99 | 28,000 | 0.08 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 1,533 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -0.31 | 10 | 0 |
| סה"כ | 110 | 110.23 | 4,218,406 | 22.7 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
קסם ETF ת"א 90
STERLING INFRASTRUCTURE INC
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.24 | 0 | 2.13 |
| מקמ 915 | 4.71 | 1,100,000 | 1.08 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.35 | 4,150 | 1 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 4.33 | 1,840 | 1 |
| מקמ 1015 | 3.84 | 900,000 | 0.88 |
| ת M505-35עתידי | 3.83 | 7 | 0 |
| הראל סל ת"א 90 | 3.61 | 33,000 | 0.83 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.07 | 350 | 0.71 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul25 | 2.9 | 7 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.81 | 350 | 0.65 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.62 | 300 | 0.6 |
| פסיפיק אגח ד | 2.61 | 670,000 | 0.6 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 2.55 | 1,750 | 0.59 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.45 | 280 | 0.56 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.3 | 1,900 | 0.53 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.16 | 1,230 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.49 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 2.15 | 2,850 | 0.5 |
| DR HORTON INC | 2.06 | 1,050 | 0.47 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.02 | 2,200 | 0.46 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 1.69 | 1,170 | 0.39 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.68 | 1,750 | 0.39 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.63 | 640 | 0.38 |
| סאמיט | 1.51 | 6,500 | 0.35 |
| CORN FUTURE Jul25 | 1.48 | 4 | 0 |
| TESLA INC | 1.33 | 290 | 0.31 |
| MICROSOFT CORP | 1.3 | 210 | 0.3 |
| AMAZON.COM INC | 1.27 | 430 | 0.29 |
| ג'י סיטי | 1.2 | 22,000 | 0.28 |
| אלוני חץ | 1.19 | 9,000 | 0.27 |
| ת M505-90עתידי | 1.18 | 2 | 0 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 1.12 | 2,000 | 0.26 |
| ת M506-35עתידי | 1.09 | 2 | 0 |
| CHUBB LTD | 1.08 | 240 | 0.25 |
| אשטרום קבוצה | 1.05 | 4,200 | 0.24 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1 | 180 | 0.23 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.99 | 28,000 | 0.08 |
| קופרליין אגח ד | 0.97 | 217,417 | 0.22 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.97 | 200,925 | 0.22 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.94 | 78,000 | 0.22 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.93 | 201,000 | 0.21 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.92 | 4,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.19 |
| SOYBEAN FUTURE Jul25 | 0.83 | 1 | 0 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.79 | 90 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.18 |
| קשרי תעופה | 0.74 | 10,023 | 0.17 |
| TETRA TECH INC | 0.74 | 1,500 | 0.17 |
| פרשקובסקי | 0.73 | 1,800 | 0.17 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.73 | 168,952 | 0.17 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.66 | 4,000 | 0.15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.64 | 100 | 0.15 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 0.61 | 450 | 0.14 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.59 | 1,500 | 0.14 |
| אפי נכסים | 0.56 | 696 | 0.13 |
| PLUS500 LTD | 0.55 | 850 | 0.13 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 0.55 | 310 | 0.13 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | 0.51 | 1,800 | 0.12 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.49 | 109,113 | 0.11 |
| לאומי | 0.47 | 2,100 | 0.11 |
| AAON INC | 0.42 | 300 | 0.1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.42 | 50 | 0.1 |
| CELESTICA INC | 0.41 | 300 | 0.09 |
| אלרוב נדלן | 0.36 | 425 | 0.08 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.35 | 5,000 | 0.08 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.35 | 70,000 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.33 | 1,000 | 0.08 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.29 | 450 | 0.07 |
| לייטסטון אגח ג | 0.27 | 63,246 | 0.06 |
| STELLANTIS NV | 0.26 | 1,700 | 0.06 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.24 | 5,000 | 0.06 |
| דניה סיבוס | 0.22 | 490 | 0.05 |
| חשמל אגח 35 | 0.21 | 45,000 | 0.05 |
| צילו-בלו | 0.19 | 10,114 | 0.04 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.19 | 4,044 | 0.04 |
| סטרוברי אגח ד | 0.19 | 41,800 | 0.04 |
| HIGH TIDE INC | 0.19 | 5,000 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.17 | 5,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| AGRONOMICS LTD | 0.15 | 120,000 | 0.03 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.12 | 20,500 | 0.03 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.11 | 50 | 0.02 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.1 | 100 | 0.02 |
| I-TECH AB | 0.1 | 800 | 0.02 |
| KKR & CO INC | 0.09 | 50 | 0.02 |
| עזריאלי קבוצה | 0.06 | 50 | 0.01 |
| הילה אגח ב | 0.06 | 12,478 | 0.01 |
| BLUE BIRD CORP | 0.06 | 100 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.04 | 100 | 0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.04 | 5 | 0.01 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.04 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סקייליין | 0.03 | 557 | 0.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.03 | 11 | 0.01 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.03 | 100 | 0.01 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.03 | 100 | 0.01 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.03 | 100 | 0.01 |
| מור סל S&P 500 | 0.02 | 50 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.02 | 50 | 0.01 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.02 | 100 | 0.01 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.01 | 10 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.01 | 10 | 0 |
| הראל סל S&P 500 | 0.01 | 50 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 1,533 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0 | 21 | 0 |
| סטרוברי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| ארבה רובוטיקס | 0 | 1 | 0 |
| דלר0360.0M505-מכירה | -0.31 | 10 | 0 |