קבין גמישה
מחיר פדיון
152.08
מחיר קנייה
152.12
- % החודש:-7.47%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:22.82%
- סטיית תקן (שנה):19.11
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 17 | 41.08 | 157,698 | 8.54 |
| מניות | 41 | 34.52 | 210,861 | 7.18 |
| מניות ETF | 7 | 15.19 | 12,103 | 2.55 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 14.57 | 19 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.61 | 0 | 2.83 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 5.56 | 12 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.47 | 1,039,787 | 0.51 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.51 | 179,113 | 0.11 |
| כתב אופציה | 3 | 0.07 | 4,040 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 1,533 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,299 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.65 | 0 | -0.34 |
| מק"מ | 2 | -4.29 | -900,000 | -0.89 |
| אופציות Put | 3 | -6.64 | 390 | 0.03 |
| אופציות Call | 2 | -11.61 | -220 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -48.67 | -3,200,000 | 0.13 |
| סה"כ | 97 | 54.73 | -2,477,365 | 20.56 |
אחזקות הקרן
ת M604-35עתידי
פיקדון בבנק מסוים
מור סל ת"א-125
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
תכלית סל ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M604-35עתידי | 17.74 | 18 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.24 | 0 | 1.92 |
| מור סל ת"א-125 | 8.37 | 16,100 | 1.74 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 8 | 5,810 | 1.66 |
| תכלית סל ת"א 125 | 7.09 | 37,500 | 1.47 |
| MTF סל ת"א 90 | 6.78 | 27,400 | 1.41 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.53 | 3,480 | 1.15 |
| הראל סל ת"א 90 | 5.19 | 31,400 | 1.08 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 4.93 | 4,150 | 1.02 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.09 | 470 | 0.85 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul26 | 3.28 | 7 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 3.23 | 17,100 | 0.67 |
| מיטב השקעות | 3.02 | 5,700 | 0.63 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 2.64 | 3,700 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 0.54 |
| סאמיט | 2.53 | 9,724 | 0.53 |
| לאומי | 2.52 | 7,500 | 0.52 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.25 | 2,300 | 0.47 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.17 | 1,150 | 0.45 |
| פסיפיק אגח ד | 2.14 | 905,000 | 0.45 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.86 | 3,600 | 0.39 |
| ת M604-90עתידי | 1.8 | 2 | 0 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 1.73 | 1,000 | 0.12 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.71 | 24,000 | 0.36 |
| פועלים | 1.59 | 4,500 | 0.33 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.51 | 230 | 0.31 |
| CORN FUTURE May26 | 1.39 | 4 | 0 |
| TESLA INC | 1.3 | 230 | 0.27 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.2 | 1,400 | 0.25 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.08 | 2,500 | 0.22 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.96 | 220 | 0.2 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.95 | 18,000 | 0.2 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.93 | 900 | 0.19 |
| SOYBEAN FUTURE Jul26 | 0.89 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.15 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.73 | 90 | 0.15 |
| PLUS500 LTD | 0.7 | 850 | 0.14 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.65 | 1,200 | 0.14 |
| אלוני חץ | 0.58 | 3,600 | 0.12 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.51 | 179,113 | 0.11 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.51 | 70 | 0.11 |
| פרשקובסקי | 0.49 | 690 | 0.1 |
| ג'י סיטי | 0.39 | 7,000 | 0.08 |
| AMAZON.COM INC | 0.35 | 110 | 0.07 |
| BLACKSTONE INC | 0.35 | 200 | 0.07 |
| פסיפיק אגח ב | 0.33 | 134,787 | 0.07 |
| SERVICENOW INC | 0.32 | 200 | 0.07 |
| DR HORTON INC | 0.31 | 150 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.29 | 1,500 | 0.06 |
| אלרוב נדלן | 0.28 | 220 | 0.06 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | 0.28 | 200 | 0.06 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.27 | 180 | 0.06 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.26 | 500 | 0.05 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.24 | 20,500 | 0.05 |
| מגדל ביטוח | 0.22 | 2,800 | 0.05 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.2 | 88 | 0.04 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.19 | 36 | 0.04 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.18 | 98 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| קשרי תעופה | 0.16 | 1,677 | 0.03 |
| AGRONOMICS LTD | 0.15 | 120,000 | 0.03 |
| KKR & CO INC | 0.14 | 100 | 0.03 |
| מנורה מב החז | 0.11 | 50 | 0.02 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.1 | 1,000 | 0.02 |
| US GLOBAL JETS ETF | 0.1 | 263 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.09 | 19 | 0.02 |
| צילו-בלו | 0.08 | 5,001 | 0.02 |
| אשטרום קבוצה | 0.07 | 210 | 0.01 |
| I-TECH AB | 0.06 | 800 | 0.01 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.05 | 1,078 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.04 | 1,346 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,347 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 21 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.01 | 10 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 1,533 | 0 |
| קרסו נדלן | 0.01 | 50 | 0 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.01 | 20 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 6 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 17,299 | 0 |
| מקמ 816 | -0.95 | -200,000 | -0.2 |
| אל על | -1.32 | -20,000 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.65 | 0 | -0.34 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -2.07 | 100 | 0.01 |
| דלר0305.0M604-מכירה | -2.13 | 200 | 0.01 |
| דלר0312.5M604-מכירה | -2.44 | 90 | 0.01 |
| מקמ 616 | -3.34 | -700,000 | -0.7 |
| דלר0312.5M604-רכישה | -4.41 | -90 | -0.03 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -4.97 | -1 | 0 |
| דלר0310.0M604-רכישה | -7.2 | -130 | -0.05 |
| F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -15.21 | -1,000,000 | 0.12 |
| F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -16.73 | -1,100,000 | -0.08 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -16.73 | -1,100,000 | 0.08 |