קבין גמישה
מחיר פדיון
164.94
מחיר קנייה
164.97
- % החודש:1.74%
- % השנה:10.34%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:40.75%
- סטיית תקן (שנה):17.93
- שארפ (שנה):2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 16 | 38.08 | 155,568 | 8.74 |
| מניות | 40 | 29.63 | 202,233 | 6.79 |
| מניות ETF | 8 | 15.29 | 8,260 | 3.22 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.66 | 0 | 3.14 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 4.76 | 12 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 3.32 | 8 | 0 |
| מק"מ | 1 | 2.58 | 600,000 | 0.59 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.53 | 1,039,787 | 0.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.53 | 179,113 | 0.12 |
| כתב אופציה | 3 | 0.1 | 4,040 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 1,533 | 0 |
| זכויות | 1 | 0 | 154 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,299 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.49 | 0 | -0.34 |
| אופציות Put | 2 | -2.29 | 100 | 0.01 |
| אופציות Call | 2 | -4.03 | -90 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -43.84 | -3,200,000 | 0.19 |
| סה"כ | 95 | 58.84 | -991,983 | 23.02 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
מור סל ת"א-125
תכלית סל ת"א 125
ת M603-35עתידי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 2.63 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 8.53 | 5,810 | 1.96 |
| מור סל ת"א-125 | 8.04 | 16,700 | 1.84 |
| תכלית סל ת"א 125 | 6.79 | 39,000 | 1.56 |
| ת M603-35עתידי | 6.26 | 7 | 0 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 5.57 | 4,150 | 1.28 |
| MTF סל ת"א 90 | 5.32 | 22,500 | 1.22 |
| הראל סל ת"א 90 | 4.88 | 31,000 | 1.12 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.39 | 2,900 | 1.01 |
| קסם ETF ת"א 125 | 3.65 | 2,100 | 0.84 |
| הראל סל ת"א 125 | 3.3 | 19,000 | 0.76 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.24 | 360 | 0.74 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Jul26 | 2.75 | 7 | 0 |
| מקמ 816 | 2.58 | 600,000 | 0.59 |
| מיטב השקעות | 2.46 | 5,030 | 0.56 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.45 | 2,300 | 0.56 |
| סאמיט | 2.4 | 9,524 | 0.55 |
| פסיפיק אגח ד | 2.2 | 905,000 | 0.5 |
| DRX DLY HOMEBUILDERS BULL 3X | 1.89 | 710 | 0.14 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.85 | 25,000 | 0.42 |
| ת M604-35עתידי | 1.79 | 2 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.56 | 180 | 0.36 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.5 | 230 | 0.34 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.38 | 1,600 | 0.32 |
| TESLA INC | 1.29 | 230 | 0.3 |
| CORN FUTURE May26 | 1.21 | 4 | 0 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.17 | 1,800 | 0.27 |
| ISHARES SILVER TRUST | 0.99 | 900 | 0.23 |
| SERVICENOW INC | 0.9 | 600 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.85 | 18,000 | 0.2 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.8 | 90 | 0.18 |
| SOYBEAN FUTURE Jul26 | 0.8 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.18 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.74 | 175 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.16 |
| PLUS500 LTD | 0.64 | 850 | 0.15 |
| פרשקובסקי | 0.61 | 820 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.14 |
| אלוני חץ | 0.57 | 3,600 | 0.13 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.55 | 80 | 0.13 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.55 | 1,200 | 0.13 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.53 | 179,113 | 0.12 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.49 | 2,800 | 0.11 |
| DR HORTON INC | 0.44 | 200 | 0.1 |
| AMAZON.COM INC | 0.4 | 140 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ב | 0.33 | 134,787 | 0.08 |
| אלרוב נדלן | 0.33 | 290 | 0.07 |
| VANECK GOLD MINERS ETF | 0.31 | 200 | 0.07 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.29 | 180 | 0.07 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.28 | 20,500 | 0.06 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 0.28 | 30 | 0.06 |
| ג'י סיטי | 0.25 | 7,700 | 0.06 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.23 | 500 | 0.05 |
| לאומי | 0.23 | 700 | 0.05 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.23 | 200 | 0.05 |
| מגדל ביטוח | 0.21 | 2,800 | 0.05 |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | 0.19 | 1,000 | 0.04 |
| פועלים | 0.17 | 500 | 0.04 |
| AGRONOMICS LTD | 0.15 | 120,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| קשרי תעופה | 0.14 | 1,677 | 0.03 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.12 | 2,899 | 0.03 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.1 | 1,000 | 0.02 |
| מנורה מב החז | 0.1 | 50 | 0.02 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.08 | 47 | 0.02 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.08 | 45 | 0.02 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.08 | 16 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.08 | 19 | 0.02 |
| צילו-בלו | 0.07 | 5,001 | 0.02 |
| אשטרום קבוצה | 0.06 | 210 | 0.01 |
| I-TECH AB | 0.06 | 800 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.05 | 1,346 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.03 | 1,347 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,347 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 21 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.01 | 10 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 1,533 | 0 |
| קרסו נדלן | 0.01 | 50 | 0 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 6 | 0 |
| מלניום פוד זכו 4 | 0 | 154 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 17,299 | 0 |
| דלר0310.0M604-מכירה | -0.26 | 10 | 0 |
| דלר0310.0M604-רכישה | -1.27 | -30 | -0.01 |
| אל על | -1.36 | -20,000 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.49 | 0 | -0.34 |
| דלר0310.0M603-מכירה | -2.03 | 90 | 0.01 |
| דלר0310.0M603-רכישה | -2.76 | -60 | -0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -4.73 | -1 | 0 |
| F_261125_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -13.7 | -1,000,000 | 0.14 |
| F_290126_146_146_DL_0_N_1_00_00 | -15.07 | -1,100,000 | -0.05 |
| F_291025_181_181_DL_0_N_1_00_00 | -15.07 | -1,100,000 | 0.11 |