קבין גמישה
מחיר פדיון
137.09
מחיר קנייה
137.14
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-8.29%
- % 3 חודשים:-11.75%
- % 12 חודשים:-8.23%
- סטיית תקן (שנה):18.38
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 55.62 | 279,840 | 9.51 |
| מניות ETF | 7 | 18.78 | 8,775 | 2.58 |
| קרן סל | 17 | 13.58 | 50,877 | 2.33 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.75 | 0 | 2.18 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 7.75 | 12 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.66 | 1,239,787 | 0.46 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.02 | 2,833 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.52 | 0 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.44 | 179,113 | 0.08 |
| כתב אופציה | 3 | 0.09 | 9,692 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,299 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.38 | 10 | 0 |
| אופציות Call | 2 | -1.11 | -22 | 0 |
| מק"מ | 1 | -2.04 | -350,000 | -0.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -3.98 | 20 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -40.28 | -2,300,000 | 0 |
| סה"כ | 96 | 65.42 | -861,764 | 17.04 |
אחזקות הקרן
ת M609-35עתידי
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
פיקדון בבנק מסוים
ת M609-90עתידי
META PLATFORMS INC-CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M609-35עתידי | 23.01 | 19 | 0 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 8.46 | 5,100 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.96 | 0 | 1.36 |
| ת M609-90עתידי | 6.66 | 6 | 0 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.81 | 580 | 0.99 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 5.49 | 3,150 | 0.31 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | 4.74 | 7 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 4.02 | 13,100 | 0.69 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 3.25 | 4,500 | 0.56 |
| הראל סל ת"א 90 | 3.24 | 15,900 | 0.55 |
| לאומי | 3.13 | 7,016 | 0.54 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.11 | 530 | 0.53 |
| קסם ETF ת"א 90 | 3.01 | 1,540 | 0.51 |
| מיטב השקעות | 2.88 | 4,140 | 0.49 |
| סאמיט | 2.81 | 9,950 | 0.48 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 2.71 | 5,400 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 0.46 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.55 | 2,020 | 0.44 |
| TESLA INC | 2.4 | 373 | 0.41 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 2.19 | 39,000 | 0.37 |
| פועלים | 2.18 | 4,830 | 0.37 |
| פסיפיק אגח ד | 2.05 | 905,000 | 0.35 |
| CORN FUTURE Mar27 | 1.88 | 4 | 0 |
| הראל השקעות | 1.79 | 1,580 | 0.31 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.72 | 1,300 | 0.29 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.64 | 230 | 0.28 |
| MICROSOFT CORP | 1.6 | 180 | 0.27 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.6 | 130 | 0.27 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.51 | 975 | 0.26 |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | 1.5 | 1,200 | 0.26 |
| מיטב טרייד | 1.39 | 10,129 | 0.24 |
| AMAZON.COM INC | 1.27 | 280 | 0.22 |
| ENPHASE ENERGY INC | 1.24 | 1,950 | 0.21 |
| SUNRUN INC | 1.23 | 8,200 | 0.21 |
| מגדל ביטוח | 1.17 | 9,900 | 0.2 |
| SOYBEAN FUTURE Nov26 | 1.13 | 1 | 0 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.08 | 17,000 | 0.18 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 1.06 | 1,139 | 0.18 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.01 | 1,300 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.17 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.99 | 540 | 0.17 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.94 | 105 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.15 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.83 | 90 | 0.14 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.8 | 1,500 | 0.14 |
| PLUS500 LTD | 0.76 | 850 | 0.13 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.76 | 500 | 0.13 |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 0.73 | 13,000 | 0.13 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.65 | 1,300 | 0.11 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.63 | 50 | 0.11 |
| אלוני חץ | 0.58 | 3,100 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.09 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.44 | 179,113 | 0.08 |
| מנורה מב החז | 0.44 | 145 | 0.07 |
| פז אנרגיה | 0.42 | 82 | 0.07 |
| NIKE INC -CL B | 0.38 | 550 | 0.06 |
| ג'י סיטי | 0.33 | 5,000 | 0.06 |
| הפניקס | 0.33 | 300 | 0.06 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.32 | 1,300 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.31 | 200,000 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.31 | 500 | 0.05 |
| פסיפיק אגח ב | 0.3 | 134,787 | 0.05 |
| LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A | 0.26 | 1,500 | 0.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.26 | 36 | 0.04 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.23 | 20,500 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.22 | 300 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| AGRONOMICS LTD | 0.15 | 120,000 | 0.03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.13 | 19 | 0.02 |
| I-TECH AB | 0.11 | 800 | 0.02 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.07 | 7,000 | 0 |
| צילו-בלו | 0.06 | 3,545 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 0.02 | 10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 21 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.01 | 10 | 0 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.01 | 50 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 1,533 | 0 |
| מור סל ת"א-125 | 0.01 | 20 | 0 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.01 | 20 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,346 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.01 | 1,346 | 0 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0 | 20 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0 | 20 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0 | 20 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 6 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 17,299 | 0 |
| דלר0297.5M610-מכירה | -0.38 | 10 | 0 |
| דלר0297.5M610-רכישה | -0.49 | -10 | 0 |
| דלר0297.5M609-רכישה | -0.62 | -12 | 0 |
| אל על | -0.76 | -7,650 | -0.13 |
| מקמ 1016 | -2.04 | -350,000 | -0.35 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -33.65 | -5 | 0 |
| F_240826_116_116_DL_0_N_1_00_00 | -40.28 | -2,300,000 | 0 |