קבין גמישה
מחיר פדיון
150.16
מחיר קנייה
150.21
- % החודש:1%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:-0.96%
- סטיית תקן (שנה):18.48
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 65.32 | 275,820 | 12.42 |
| קרן סל | 16 | 20.78 | 80,900 | 3.95 |
| מניות ETF | 5 | 14.21 | 9,173 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.29 | 0 | 1.19 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 5.47 | 12 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.41 | 1,239,787 | 0.46 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.7 | 2,633 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.47 | 0 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.45 | 179,113 | 0.09 |
| כתב אופציה | 3 | 0.07 | 4,038 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 17,299 | 0 |
| אופציות Put | 3 | -0.74 | 45 | 0 |
| אופציות Call | 3 | -1.42 | -15 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | -7.32 | -1,400,000 | -1.39 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -18.1 | 19 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -35.91 | -2,300,000 | -0.04 |
| סה"כ | 110 | 52.68 | -1,891,176 | 19.09 |
אחזקות הקרן
ת M607-35עתידי
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI
MTF סל ת"א 90
META PLATFORMS INC-CLASS A
LIMBACH HOLDINGS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת M607-35עתידי | 26.73 | 25 | 0 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 8.76 | 5,370 | 1.67 |
| MTF סל ת"א 90 | 7.17 | 25,900 | 1.36 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.07 | 690 | 1.15 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 5.79 | 4,820 | 1.1 |
| הראל סל ת"א 90 | 5.44 | 29,532 | 1.03 |
| קסם ETF ת"א 90 | 5.3 | 3,000 | 1.01 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 4.98 | 9,000 | 0.95 |
| MS FANG+ 3X LEVERAGED ETN | 3.97 | 3,300 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 0.7 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | 3.22 | 7 | 0 |
| מיטב השקעות | 2.96 | 4,350 | 0.56 |
| לאומי | 2.87 | 8,200 | 0.55 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 2.62 | 2,100 | 0.5 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 2.54 | 4,600 | 0.48 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.51 | 1,600 | 0.48 |
| סאמיט | 2.49 | 9,950 | 0.47 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2.25 | 1,450 | 0.43 |
| פועלים | 2.13 | 5,900 | 0.4 |
| דלר0295.0M607-רכישה | 2.05 | 45 | 0.01 |
| ת M607-90עתידי | 2.01 | 2 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.93 | 350 | 0.37 |
| SUNRUN INC | 1.88 | 9,000 | 0.36 |
| פסיפיק אגח ד | 1.87 | 905,000 | 0.36 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.73 | 24,000 | 0.33 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 1.59 | 2,100 | 0.3 |
| SERVICENOW INC | 1.53 | 990 | 0.29 |
| CORN FUTURE Sep26 | 1.36 | 4 | 0 |
| מיטב טרייד | 1.35 | 10,129 | 0.26 |
| SPDR GOLD SHARES | 1.32 | 230 | 0.25 |
| TESLA INC | 1.31 | 200 | 0.25 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1.25 | 330 | 0.24 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.21 | 2,500 | 0.23 |
| LUCID GROUP INC | 1.2 | 11,500 | 0.23 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 1.2 | 4,300 | 0.23 |
| הראל השקעות | 1.14 | 1,380 | 0.22 |
| MICROSOFT CORP | 1.11 | 190 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.09 | 18,000 | 0.21 |
| BROADCOM INC | 1.06 | 180 | 0.2 |
| מגדל ביטוח | 0.89 | 10,182 | 0.17 |
| SOYBEAN FUTURE Nov26 | 0.89 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.17 |
| PLUS500 LTD | 0.84 | 850 | 0.16 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.78 | 650 | 0.15 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.78 | 90 | 0.15 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.77 | 1,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.14 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.7 | 80 | 0.13 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.69 | 1,100 | 0.13 |
| אלוני חץ | 0.63 | 3,600 | 0.12 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0.59 | 1,300 | 0.11 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.56 | 500 | 0.11 |
| פרשקובסקי | 0.53 | 660 | 0.1 |
| BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | 0.52 | 1,200 | 0.1 |
| BLACKSTONE INC | 0.5 | 270 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 0.09 |
| דלר0295.0M607-מכירה | 0.46 | -14 | 0 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.45 | 179,113 | 0.09 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.43 | 110 | 0.08 |
| ג'י סיטי | 0.41 | 7,000 | 0.08 |
| מנורה מב החז | 0.35 | 150 | 0.07 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.3 | 500 | 0.06 |
| פסיפיק אגח ב | 0.28 | 134,787 | 0.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.27 | 36 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.26 | 200,000 | 0.05 |
| הפניקס | 0.26 | 300 | 0.05 |
| ARISTA NETWORKS INC | 0.26 | 98 | 0.05 |
| קשרי תעופה | 0.17 | 1,677 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.16 | 20,500 | 0.03 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.16 | 88 | 0.03 |
| AGRONOMICS LTD | 0.14 | 120,000 | 0.03 |
| US GLOBAL JETS ETF | 0.14 | 263 | 0.03 |
| KKR & CO INC | 0.14 | 100 | 0.03 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.11 | 1,000 | 0.02 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.1 | 19 | 0.02 |
| I-TECH AB | 0.09 | 800 | 0.02 |
| צילו-בלו | 0.08 | 5,001 | 0.02 |
| מור סל ת"א-125 | 0.06 | 100 | 0.01 |
| אלרוב נדלן | 0.06 | 40 | 0.01 |
| אשטרום קבוצה | 0.05 | 160 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.03 | 1,346 | 0 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.02 | 100 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.02 | 100 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.02 | 100 | 0 |
| DIRE DAIL HB & SB 3X ETF-USD | 0.02 | 10 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,346 | 0 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26 | 0.02 | 1,346 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 21 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.01 | 11 | 0 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.01 | 10 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 1,533 | 0 |
| קרסו נדלן | 0.01 | 50 | 0 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.01 | 20 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0 | 6 | 0 |
| OBY RARE EARTHS PTY LTD | 0 | 17,299 | 0 |
| דלר0287.5M607-מכירה | -0.24 | 20 | 0 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -0.96 | 39 | 0 |
| דלר0287.5M607-רכישה | -1.33 | -20 | -0.01 |
| אל על | -1.4 | -18,000 | -0.27 |
| מקמ 1016 | -1.56 | -300,000 | -0.3 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -2.14 | -40 | -0.01 |
| מקמ 816 | -2.62 | -500,000 | -0.5 |
| מקמ 916 | -3.14 | -600,000 | -0.6 |
| F_120626_75_75_DL_0_N_1_00_00 | -7.81 | -500,000 | -0.02 |
| F_220626_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -28.1 | -1,800,000 | -0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -46.84 | -8 | 0 |