פוקוס 30/70

מחיר פדיון

137.34

מחיר קנייה

137.34

0.04%

% החודש:1.07%
% השנה:15.01%
% 3 חודשים:2.57%
% 12 חודשים:21.22%
סטיית תקן (שנה):5.46
שארפ (שנה):3.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	35.43	76,875,883	72.25
אג"ח קונצרני	217	30.42	59,862,685	61.97
מניות	52	19.4	1,619,038	39.53
קרן סל	47	7.81	360,190	15.96
חוזים עתידיים אג"ח	2	7.65	40	0
פיקדונות בבנק	2	2.01	0	4.09
אג"ח להמרה	8	1.93	3,598,956	3.96
מק"מ	2	1.59	3,364,677	3.25
כתב אופציה	8	0.75	479,200	0.51
יחידת השתתפות	1	0.47	8,670	0.96
מניות ETF	3	0.08	385	0.17
סה"כ	352	107.54	146,169,724	202.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

US ULTRA BOND CBT Sep25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.64	28,398,865	23.74
ממשלתי שקלי 0335	6.42	13,206,489	13.09
ממשלתי צמוד 1028	5.4	10,578,596	11.01
ממשלתי צמוד 0529	4.78	8,771,004	9.75
US ULTRA BOND CBT Sep25	4.27	22	0
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.38	18	0
ממשלתי שקלי 0330	2.14	4,999,723	4.37
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	3.34
ממשלתי שקלי 0142	1.28	2,294,945	2.62
שוהם ביזנס אגח ה	1.26	2,543,157	2.58
טבע	1.19	43,261	2.42
מקמ 616	1.19	2,520,000	2.43
ממשלתי שקלי 0347	1.12	2,557,984	2.29
קסם ETF ת"א 90	1.12	7,745	2.28
תכלית סל ת"א 90	1.11	74,310	2.27
כלל עסקי ביטוח	1	12,407	2.03
ממשלתי שקלי 0537	0.98	2,700,000	2
פועלים	0.96	30,447	1.95
לאומי	0.92	29,757	1.88
ממשלתי צמוד 1131	0.91	1,768,277	1.85
קיסטון אינ אגח ב	0.91	1,800,000	1.86
אנלייט אנ אג ח	0.9	1,500,000	1.83
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.88	22,037	1.79
קרסו מוט אגח ו	0.88	1,800,000	1.8
עשות	0.8	22,681	1.64
מבטח שמיר	0.79	5,849	1.62
תכלית סל ת"א 125	0.77	52,095	1.58
ממשלתי שקלי 0928	0.76	1,600,000	1.54
הפניקס	0.72	12,657	1.47
מיכמן אגח ד	0.7	1,374,871	1.42
אטראו שוקי הון	0.67	16,849	1.36
מכלול אגח ב	0.65	1,297,772	1.33
פוקס	0.63	3,618	1.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	1,111,111	1.19
אקסל	0.59	587,230	1.21
בית שמש	0.58	1,845	1.19
תאת טכנו	0.56	9,214	1.13
ג'י סיטי אגח יד	0.53	1,088,861	1.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	1,032,383	1.06
אימקו	0.52	11,225	1.06
אלביט מערכות	0.51	657	1.03
הראל סל ת"א 125	0.5	33,348	1.01
מור סל ת"א-125	0.5	12,051	1.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	995,000	1.03
אי בי אי סל ת"א 125	0.49	33,448	1.01
טיאסגי	0.49	2,977	1
נאוויטס פטר יהש	0.47	8,670	0.96
רוטשטיין	0.46	11,505	0.93
ישראכרט	0.45	66,151	0.92
בזק	0.45	143,380	0.91
נקסט ויז'ן	0.43	6,216	0.87
הילה אגח ב	0.43	855,464	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.42	802,480	0.86
מיה דינמיקס אג א	0.4	883,593	0.81
מקמ 516	0.4	844,677	0.82
גבאי מניב אגח טו	0.39	750,000	0.8
ארי נדלן אפ 1	0.39	404,900	0.26
נמקו אגח ה	0.39	754,743	0.8
גיטי נדלן אגח א	0.39	785,000	0.79
ביג	0.38	1,189	0.77
סולאיר אגח ב	0.38	748,926	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.76
טרמינל איקס	0.37	143,745	0.75
דיסקונט	0.36	22,572	0.74
פיסיבי טכנ	0.35	62,327	0.72
אופל בלאנס אגח ד	0.35	700,000	0.71
מנורה מב החז	0.34	2,307	0.68
מימון ישיר	0.33	1,257	0.67
פרופדו אגח א	0.33	687,817	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.33	637,262	0.67
ספנסר אגח ד	0.32	624,000	0.66
פסיפיק אגח ד	0.32	899,763	0.64
אלעד תוכנה	0.32	60,000	0.66
מגדל הון אגח יד	0.31	579,887	0.62
אמ.די.גי אגח ח	0.31	583,274	0.64
מניף אגח ג	0.31	617,600	0.64
איילון	0.31	10,843	0.63
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	9,920	0.61
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	5,559	0.61
אסאר אקורד אגח ג	0.3	570,003	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	597,000	0.61
מלרן אגח ה	0.29	536,159	0.59
פנינסולה אגח ד	0.29	576,000	0.58
ריט 1 אגח ז	0.28	491,000	0.57
קופרליין אגח ה	0.28	580,000	0.58
אפקון החז אגח ה	0.28	598,000	0.57
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	2,903	0.55
אקסטל אגח ד	0.27	559,971	0.56
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	600,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.26	506,957	0.54
מלרן אגח ו	0.26	500,000	0.53
בוני תיכון	0.26	10,263	0.53
הראל השקעות	0.26	5,138	0.53
צור אגח י	0.26	444,444	0.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	2,622	0.51
מגוריט אגח ו	0.25	500,000	0.51
נאוויטס אגח ז	0.25	493,000	0.5
מנרב אגח ו	0.25	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.25	499,000	0.51
קרדן נדלן אגח ו	0.25	500,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.25	499,000	0.5
רני צים אגח ד	0.25	500,000	0.52
מזרחי טפחות	0.25	2,470	0.52
ארגו פרופרטיז	0.24	4,432	0.49
נורסטאר אגח יג	0.24	442,731	0.49
יובלים אגח ה	0.24	498,000	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.24	495,555	0.5
ליאם הנדסה אגח א	0.24	499,000	0.49
שגריר	0.23	20,069	0.47
הראל סל ת"א 90	0.23	15,199	0.47
טופ גאם	0.23	47,709	0.48
מכלול מימון	0.23	31,574	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.23	433,961	0.47
אלבר אגח כב	0.23	474,591	0.48
חג'ג' אגח טו	0.23	500,000	0.47
פז אנרגיה	0.22	702	0.44
משק אנרג אגח ב	0.22	435,000	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.22	436,000	0.45
אלמור חשמל	0.21	22,079	0.43
מקס סטוק	0.21	24,136	0.44
ג'י סיטי אג יז	0.21	423,998	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.21	394,268	0.43
בינלאומי	0.21	1,783	0.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	6,695	0.41
אנקור פרופ אגח ג	0.2	394,412	0.41
אלבר אגח כא	0.2	390,862	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.2	400,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.2	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.2	356,056	0.41
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	371,100	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.19	306,000	0.39
אמ.די.גי אגח ט	0.19	372,691	0.39
אשל הירדן אגח ג	0.19	385,000	0.38
אב-גד אגח ד	0.19	385,000	0.38
לוינסקי אגח ד	0.19	396,033	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.19	336,344	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.18	311,435	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.18	351,843	0.37
מליסרון	0.18	914	0.36
פריים אנרג'י	0.17	22,329	0.34
פסיפיק אגח ג	0.17	333,358	0.35
אורון קב אגח ג	0.17	331,579	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	336,708	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.17	346,463	0.36
ג'י סיטי	0.17	27,763	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.16	300,923	0.32
מישורים אגח י	0.16	293,006	0.32
פרופדו אפ 4	0.16	55,848	0.11
איי.סי.אל	0.16	14,959	0.32
טאואר	0.15	1,964	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	246,787	0.3
עזריאלי אגח ו	0.15	261,096	0.3
מור סל S&P 500	0.15	2,826	0.31
להב אגח ג	0.15	270,750	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.15	297,000	0.3
ישפרו אגח ב	0.15	300,000	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.14	275,000	0.29
ארפורט אגח ה	0.13	217,860	0.26
תומר אנרגיה אגח א	0.13	273,710	0.26
אמ.די.גי אגח ז	0.13	250,000	0.26
בית זיקוק אגח 3	0.13	259,195	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.13	250,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.13	229,165	0.27
רבוע נדלן	0.12	653	0.25
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.12	7,059	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.12	228,317	0.25
ויתניה אגח ו	0.12	227,018	0.25
גב ים אגח יא	0.12	228,700	0.24
מלם תים	0.12	2,197	0.25
סאנפלאואר	0.11	34,321	0.23
סולאיר	0.11	5,708	0.22
חשמל אגח 35	0.11	200,000	0.22
סופרין אג א	0.11	225,222	0.23
אמות אגח י	0.11	200,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.11	212,573	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	191,536	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.1	1,683	0.2
עזריאלי אגח ח	0.1	200,000	0.2
אקונרג'י אג א	0.1	200,000	0.21
דליה אגח א	0.1	182,104	0.21
מניף אגח ב	0.1	200,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.1	200,000	0.2
דמרי אגח יא	0.1	200,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.1	200,000	0.21
מיי טאון אגח א	0.1	184,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.1	199,000	0.2
עזריאלי אגח ד	0.09	151,511	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.09	184,844	0.18
קסם S&P 500 ETF	0.09	796	0.19
מישורים אגח ט	0.09	152,013	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.09	166,764	0.18
פאי סיאם אגח א	0.09	189,794	0.19
מור סל ת"א-90	0.09	2,185	0.19
ברקת קפ אגח א	0.09	186,000	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.08	4,000	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.08	207	0.16
תנופורט אגח ב	0.08	148,457	0.16
לייטסטון אגח ג	0.08	164,246	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.08	148,895	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.08	153,242	0.16
צמח המרמן אגח ח	0.08	161,000	0.17
אלדן תחבורה	0.07	16,879	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.07	129,640	0.15
ספנסר אגח ב	0.07	134,550	0.14
סטרוברי אגח ג	0.07	139,025	0.14
צילו-בלו אגח טו	0.07	124,147	0.14
ישפרו אגח א	0.07	140,000	0.15
מיכמן אגח ג	0.07	150,000	0.15
בזן אגח טו	0.07	150,000	0.15
נאייקס אפ 1	0.07	2,214	0.05
אפקון החז אפ 1	0.07	1,196	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.07	137,287	0.14
ביג אגח יח	0.06	101,094	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	108,000	0.11
מגוריט אגח ד	0.06	114,350	0.12
דלק נכסים אגח א	0.06	98,947	0.11
סטרוברי אגח ד	0.06	109,875	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.06	126,052	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.06	118,000	0.12
פרש גרופ אגח א	0.06	117,000	0.12
מבנה אגח יט	0.06	101,960	0.12
חברה לישראל	0.06	106	0.11
תמר פטרו אגח א	0.05	100,270	0.1
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	23,596	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.05	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	100,000	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.05	90,000	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	104,884	0.1
שלמה החז אגח כ	0.05	98,621	0.1
דליה אגח ב	0.05	97,298	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.05	96,859	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.05	88,889	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.05	100,000	0.11
קופרליין אגח ד	0.05	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.05	98,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.05	100,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.05	100,000	0.11
שובל אגח א	0.05	100,000	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.05	100,000	0.11
רם אדרת אגח ב	0.05	94,000	0.1
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.05	100,000	0.11
אב-גד אגח ג	0.05	98,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.05	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.05	99,139	0.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	17,500	0.08
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	78,124	0.09
אקרו אגח א	0.04	90,000	0.09
אביב בניה אגח 7	0.04	68,932	0.07
אורון קב אגח ג	0.04	81,834	0.09
נאוויטס פט אגחה	0.04	73,685	0.08
נמקו אגח ג	0.04	80,510	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.04	72,117	0.08
יובלים אגח ד	0.04	70,000	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.04	69,000	0.08
לייטסטון אגח ד	0.04	70,000	0.07
אנקור פרופ אגח ד	0.04	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.04	68,950	0.07
ספנסר אגח ו	0.04	72,749	0.08
מישורים אגח ח	0.03	55,332	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	46,342	0.06
מלרן אגח ג	0.03	51,071	0.05
אשטרום קב אגח ד	0.03	56,991	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.03	54,100	0.06
יובלים אגח ב	0.03	67,720	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	59,848	0.07
אלבר אגח יט	0.03	47,322	0.05
דלק קב אגח לז	0.03	61,429	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.03	47,500	0.05
רם אדרת אגח א	0.03	65,250	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.03	59,850	0.06
אדגר אגח יג	0.03	50,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.03	49,500	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.03	52,918	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.03	84,433	0.06
WIX.COM LTD	0.03	115	0.05
INVESCO KBW BANK ETF	0.03	240	0.06
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.03	85	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.02	37,733	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.02	41,177	0.05
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.02	10,163	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.02	744	0.03
קסם ETF תל בונד צמודות	0.02	879	0.04
פסיפיק אגח ב	0.02	64,843	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.02	42,858	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.02	44,118	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.02	45,000	0.05
מלרן אגח ד	0.02	42,264	0.04
מכלול מימון אגח א	0.02	31,666	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.02	32,112	0.03
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.02	34,222	0.04
אלבר אגח כ	0.02	37,500	0.04
מגוריט אגח ה	0.02	45,065	0.05
אלה פקדון אגח ט	0.02	51,200	0.05
דלק קב אגח לח	0.02	29,943	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.02	32,222	0.04
אלומיי אפ 2	0.02	3,628	0.02
אאורה אגח יח	0.02	30,000	0.03
אנקור הזד אגח ב	0.02	46,550	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.02	50,000	0.05
קרדיטו אגח א	0.02	30,311	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.02	44,870	0.05
מגוריט אגח ז	0.02	43,158	0.04
סולאיר אפ 1	0.02	4,990	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.02	40,395	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.02	43,788	0.05
צרפתי אגח יב	0.02	43,158	0.04
רוטשטיין אגח י	0.02	33,334	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	30,001	0.04
גבאי מניבים אגח יב	0.02	33,334	0.03
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.02	60	0.05
MICROSOFT CORP	0.02	29	0.05
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.01	531	0.02
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.01	698	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.01	25,210	0.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.01	464	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.01	30,112	0.03
רני צים אגח ג	0.01	13,271	0.01
ריט אזורים אג ב	0.01	30,031	0.03
מיכמן אגח ב	0.01	23,367	0.02
אם אר אר אגח ב	0.01	30,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.01	9,302	0.01
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.01	22,613	0.03
אמפא יובל אגח א	0.01	25,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.01	23,000	0.02
קרדן אגח ה	0.01	19,760	0.02
גרייסטון אגח א	0.01	12,175	0.01
גי סיטי אופ 11	0.01	4,884	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	1,540	0.01
אדמה אגח ב	0	442	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	190	0
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0	100	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	14	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	31	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	12	0
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0	1,000	0
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0	24	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	976	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	701	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	112	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	33	0
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0	992	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	29	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	1,379	0.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	2,290	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	228	0.01
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0	500	0
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	216	0.01
מגוריט אגח ג	0	2,282	0
אורשי אגח ד	0	7,200	0.01
מבנה אגח טז	0	9,446	0.01
נאייקס	-0.1	-1,420	-0.21