פוקוס מניות
מחיר פדיון
261.66
מחיר קנייה
261.66
- % החודש:1.25%
- % השנה:7.97%
- % 3 חודשים:-8.01%
- % 12 חודשים:33.66%
- סטיית תקן (שנה):16.71
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 85 | 87.96 | 4,852,918 | 71.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.43 | 5 | 0 |
| קרן סל | 23 | 6.12 | 46,780 | 5.02 |
| כתב אופציה | 9 | 5.89 | 749,532 | 1.61 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.46 | 1,206,955 | 1.19 |
| יחידת השתתפות | 4 | 1.29 | 526,387 | 1.06 |
| מניות ETF | 1 | 1.19 | 3,600 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.85 | 0 | 0.69 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.1 | 60,000 | 0.03 |
| מק"מ | 1 | -1.19 | -1,000,000 | -0.97 |
| סה"כ | 131 | 114.1 | 6,446,177 | 81.48 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
אנלייט אנרגיה
טבע
ארי נדלן אפ 1
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 10.43 | 5 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 5.48 | 15,211 | 4.48 |
| טבע | 4.68 | 39,074 | 3.83 |
| ארי נדלן אפ 1 | 4.31 | 377,453 | 1.18 |
| MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח | 4.12 | 22,331 | 3.37 |
| לאומי | 3.62 | 41,148 | 2.96 |
| בית זיקוק אשדוד | 3.58 | 31,114 | 2.93 |
| פועלים | 3.14 | 35,208 | 2.57 |
| ביג | 2.66 | 2,847 | 2.17 |
| רפק | 2.58 | 21,573 | 2.11 |
| אקסל | 1.99 | 596,599 | 1.63 |
| שפיר הנדסה | 1.97 | 35,058 | 1.61 |
| פורמולה מערכות | 1.93 | 4,258 | 1.58 |
| מבטח שמיר | 1.9 | 3,199 | 1.56 |
| בזק | 1.8 | 182,088 | 1.47 |
| נקסט ויז'ן | 1.76 | 4,741 | 1.44 |
| קווליטאו | 1.74 | 2,061 | 1.42 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.71 | 464,285 | 1.4 |
| מזרחי טפחות | 1.61 | 6,119 | 1.32 |
| רב בריח | 1.6 | 1,210,364 | 1.31 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.6 | 730 | 1.31 |
| סלע נדלן | 1.47 | 118,686 | 1.2 |
| עשות | 1.43 | 11,793 | 1.17 |
| ארי נדלן | 1.43 | 204,398 | 1.17 |
| אקונרג'י | 1.42 | 16,222 | 1.16 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.42 | 4,109 | 1.16 |
| וילי פוד אינטרנ | 1.39 | 10,875 | 1.13 |
| מנורה מב החז | 1.38 | 2,119 | 1.12 |
| דיסקונט | 1.37 | 35,725 | 1.12 |
| גילת | 1.32 | 21,577 | 1.08 |
| מטריקס | 1.32 | 12,125 | 1.08 |
| רוטשטיין | 1.3 | 13,253 | 1.06 |
| סאנפלאואר | 1.28 | 97,117 | 1.05 |
| אימקו | 1.27 | 19,031 | 1.04 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.25 | 4,000 | 1.02 |
| הראל השקעות | 1.21 | 5,414 | 0.99 |
| מגדל ביטוח | 1.19 | 50,397 | 0.97 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1.19 | 3,600 | 0.97 |
| תאת טכנו | 1.12 | 7,890 | 0.92 |
| יעקב פיננסים | 1.11 | 29,158 | 0.91 |
| מליסרון | 1.09 | 1,968 | 0.89 |
| הזדמנות יהש | 1.04 | 517,353 | 0.85 |
| מבנה | 1.02 | 55,444 | 0.83 |
| בזן | 1.02 | 490,009 | 0.83 |
| הפניקס | 1.01 | 4,511 | 0.82 |
| ארפורט סיטי | 0.99 | 15,304 | 0.81 |
| בלנדר | 0.97 | 120,730 | 0.79 |
| אס אר אקורד | 0.96 | 13,052 | 0.78 |
| נובה | 0.94 | 541 | 0.77 |
| אלומה אג 1 | 0.93 | 719,013 | 0.76 |
| חברה לישראל | 0.89 | 765 | 0.73 |
| טיאסגי | 0.88 | 1,713 | 0.72 |
| ארית תעשיות | 0.84 | 19,593 | 0.69 |
| ליברה | 0.78 | 32,738 | 0.64 |
| אורמת טכנו | 0.74 | 1,555 | 0.61 |
| בינלאומי | 0.74 | 2,567 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.59 |
| הולמס פלייס | 0.72 | 88,786 | 0.59 |
| אלביט מערכות | 0.7 | 233 | 0.58 |
| טופ גאם | 0.7 | 35,007 | 0.57 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.66 | 4,160 | 0.54 |
| רני צים | 0.66 | 109,427 | 0.54 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.66 | 8,499 | 0.18 |
| חילן | 0.63 | 2,377 | 0.51 |
| בית שמש | 0.62 | 560 | 0.5 |
| מניבים ריט | 0.56 | 216,599 | 0.46 |
| הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח | 0.55 | 7,129 | 0.45 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.53 | 487,942 | 0.43 |
| שניב | 0.52 | 43,146 | 0.42 |
| מותג עירוני | 0.52 | 106,600 | 0.42 |
| איידיאיי ביטוח | 0.51 | 1,863 | 0.42 |
| בוני תיכון | 0.49 | 9,097 | 0.4 |
| שוב אנרגיה | 0.45 | 94,038 | 0.36 |
| רבוע נדלן | 0.41 | 860 | 0.34 |
| אלדן תחבורה | 0.41 | 48,924 | 0.33 |
| נטו אחזקות | 0.37 | 1,060 | 0.3 |
| NVIDIA CORP | 0.37 | 500 | 0.3 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.31 | 3,739 | 0.25 |
| אטראו שוקי הון | 0.28 | 3,341 | 0.23 |
| אלומיי | 0.27 | 3,165 | 0.22 |
| הכשרת הישוב | 0.27 | 5,921 | 0.22 |
| רותם שני אפ 2 | 0.26 | 4,660 | 0.07 |
| מניבים ריט אפ 5 | 0.26 | 258,261 | 0.07 |
| נאוי | 0.23 | 3,235 | 0.19 |
| פריון נטוורק | 0.22 | 7,327 | 0.18 |
| איילון | 0.2 | 957 | 0.17 |
| אלעד תוכנה | 0.19 | 13,502 | 0.15 |
| מדיפאואר | 0.18 | 24,094 | 0.15 |
| רציו יהש | 0.18 | 32,458 | 0.14 |
| על בד | 0.15 | 3,634 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.11 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.12 | 39,975 | 0.03 |
| טרמינל איקס | 0.11 | 12,443 | 0.09 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.1 | 2,142 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.1 | 221 | 0.08 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.1 | 188 | 0.08 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.1 | 1,887 | 0.08 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.1 | 2,124 | 0.08 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.1 | 1,197 | 0.08 |
| מור סל ת"א-125 | 0.1 | 678 | 0.08 |
| פטרוכימיים | 0.1 | 21,408 | 0.08 |
| BLENDER OPT | 0.1 | 60,000 | 0.03 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.09 | 26,650 | 0.03 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.08 | 25,547 | 0.02 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.07 | 506 | 0.06 |
| אלומיי אפ 2 | 0.07 | 2,245 | 0.02 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.06 | 61 | 0.05 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.06 | 556 | 0.05 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.06 | 388 | 0.05 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.06 | 841 | 0.05 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 0.06 | 760 | 0.05 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.04 | 6,242 | 0.01 |
| מור סל ת"א-90 | 0.03 | 252 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.01 | 190 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 0.01 | 856 | 0.01 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.01 | 190 | 0.01 |
| שובל | 0.01 | 1,286 | 0.01 |
| הראל סל ת"א 90 ובנקים | 0.01 | 182 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0 | 300 | 0 |
| MTF סל ת"א 90 | 0 | 62 | 0 |
| שופרסל | -0.14 | -2,425 | -0.12 |
| נופר אנרג'י | -0.17 | -539 | -0.14 |
| מניף | -0.48 | -14,899 | -0.4 |
| נאייקס | -0.53 | -2,039 | -0.43 |
| ניו-מד אנרג יהש | -0.59 | -27,584 | -0.48 |
| אלקטרה | -0.72 | -5,589 | -0.59 |
| מקמ 417 | -1.19 | -1,000,000 | -0.97 |
| איי.סי.אל | -1.37 | -59,157 | -1.12 |
| אנרג'יקס | -1.38 | -41,880 | -1.13 |