הירשמו

סלע 20/80

מחיר פדיון

127.98

מחיר קנייה

127.98

0.38%

% החודש:-0.28%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:11.18%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	47.87	2,992,548	3.05
קרן סל	3	16.45	227,963	1.05
מניות	41	14.47	66,481	0.92
אג"ח מדינה	1	12	658,297	0.77
מק"מ	1	8.35	535,674	0.53
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	0.06
כתב אופציה	2	0.03	940	0
אג"ח להמרה	1	0	1	0
סה"כ	123	100.06	4,481,904	6.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 416

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	12	658,297	0.77
מקמ 416	8.35	535,674	0.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	7.19	115,249	0.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	6.17	112,208	0.39
קסם ETF ת"א 125	3.09	506	0.2
ישראל קנדה מלו אגח א	2.04	130,000	0.13
אב-גד אגח ד	1.56	100,195	0.1
אקסל אגח א	1.55	101,998	0.1
מניף אגח ד	1.52	97,041	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	82,013	0.08
מלרן אגח ו	1.29	78,543	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	1.24	77,897	0.08
נאוי אגח ז	1.14	71,881	0.07
טבע	1.14	719	0.07
אנשי העיר אגח ב	1.03	70,000	0.07
עלמא יסודות	0.98	4,035	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.93	56,000	0.06
אקרו אגח ב	0.91	56,760	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.9	53,571	0.06
אלבר אגח כב	0.87	54,001	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.87	54,376	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.86	51,184	0.05
מכלול אגח ב	0.86	53,445	0.05
קסטלן אגח ב	0.86	54,451	0.05
ישפרו אגח ד	0.86	54,362	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.83	51,098	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	50,122	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.8	47,509	0.05
מגוריט אגח ח	0.8	56,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.78	49,126	0.05
לייטסטון אגח ה	0.78	47,581	0.05
חג'ג' אגח טו	0.78	51,744	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.77	47,203	0.05
איילון	0.75	511	0.05
אורון קב אגח ג	0.72	43,200	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.72	39,938	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.68	40,950	0.04
אלמוגים אגח יב	0.68	42,418	0.04
נורסטאר אגח יג	0.67	40,588	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	42,260	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.66	40,491	0.04
ספנסר אגח ב	0.64	40,261	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.04
נכסים ובנין	0.61	100	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.6	36,640	0.04
טאואר	0.58	88	0.04
קמטק	0.58	78	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.58	36,367	0.04
פאי סיאם אגח ב	0.56	35,000	0.04
אוריון נכס אגח ב	0.56	38,814	0.04
בוני תיכון	0.56	1,000	0.04
הילה אגח ב	0.55	33,892	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.54	33,241	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.54	33,679	0.03
נובה	0.53	22	0.03
מישורים אגח ט	0.53	29,135	0.03
מגדל הון אגח טו	0.53	32,000	0.03
לאומי	0.53	455	0.03
גב ים	0.53	852	0.03
אלביט מערכות	0.52	15	0.03
כנפיים	0.52	1,981	0.03
ספנסר אגח ד	0.5	30,235	0.03
יובלים אגח ה	0.5	32,454	0.03
לוינסקי אגח ה	0.5	33,536	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	31,234	0.03
אב-גד אגח ג	0.49	30,412	0.03
מנרב אגח ו	0.49	30,000	0.03
הילה אגח ד	0.49	32,000	0.03
אקונרגי אגח ב	0.47	27,872	0.03
עזריאלי קבוצה	0.46	70	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	29,960	0.03
אלבר אגח כא	0.46	27,907	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	25,436	0.03
אנקור הזד אגח ב	0.45	26,645	0.03
פיסיבי טכנ	0.43	1,687	0.03
איסתא	0.42	239	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.41	416	0.03
מצלאוי אגח ח	0.41	25,170	0.03
גבאי קב אגח א	0.41	25,000	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.4	16,897	0.03
שמואל בר אגח א	0.4	25,187	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.4	25,000	0.03
פאי סיאם אגח א	0.39	25,000	0.03
יובלים אגח ד	0.39	24,190	0.02
ביג	0.38	32	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	21,867	0.02
תורגמן אגח א	0.35	22,088	0.02
אקסל	0.34	11,909	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	21,800	0.02
אלוני חץ	0.31	489	0.02
פאי סיאם אגח ג	0.3	20,078	0.02
גבאי מניב אגח יג	0.3	19,000	0.02
נקסטקום	0.29	2,407	0.02
מכלול מימון	0.27	1,100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
משק אנרג אגח ב	0.26	15,817	0.02
פרימוטק	0.25	1,107	0.02
מודיעין אגח ג	0.23	15,000	0.01
תדיראן גרופ	0.23	95	0.01
בית שמש	0.21	17	0.01
איביאי בית השק	0.19	36	0.01
רני צים	0.18	2,276	0.01
אלומה תשתיות	0.18	12,116	0.01
מנורה מב החז	0.18	28	0.01
שפיר הנדסה	0.17	360	0.01
נקסט ויז'ן	0.17	40	0.01
נאוי	0.17	200	0.01
דיסקונט	0.17	298	0.01
סינאל	0.16	545	0.01
פרש גרופ אגח א	0.16	9,366	0.01
זנלכל	0.16	230	0.01
אקרו	0.15	219	0.01
הכשרת הישוב	0.14	242	0.01
רפק	0.09	72	0.01
מלרן	0.06	237	0
רב בריח	0.06	3,260	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	2,298	0
לוינסקי אפ 2	0.02	880	0
ג'י סיטי אגח יט	0.01	370	0
אופק השק אגח א	0.01	651	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
אפקון החזקות	0.01	1	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0