הירשמו

סלע 20/80

מחיר פדיון

131.75

מחיר קנייה

131.75

0.07%

% החודש:0.48%
% השנה:5.81%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:8.42%
סטיית תקן (שנה):3.95
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	42.86	4,755,705	4.86
אג"ח מדינה	2	20.67	2,010,941	2.34
מק"מ	1	12.48	1,456,912	1.42
מניות	42	12.15	64,771	1.38
פיקדונות בבנק	2	11.85	0	1.34
קרן סל	2	2.68	3,412	0.3
יחידת השתתפות	1	0.65	39,254	0.07
סה"כ	137	103.34	8,330,995	11.72

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 617

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.43	1,610,941	1.86
מקמ 617	12.48	1,456,912	1.42
פיקדון בבנק מסוים	11.84	0	1.34
ממשלתי שקלי 0142	4.24	400,000	0.48
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.81	1,815	0.2
גמא אגח ה	1.71	191,863	0.19
דלק קב אגח מ	1.5	159,876	0.17
קיסטון אינ אגח ב	1	106,435	0.11
קרסו נדלן אגח ב	1	107,815	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	1	106,614	0.11
דלק קב אגח מב	1	108,934	0.11
אביב קב אגח א	1	113,313	0.11
פאי סיאם אגח ג	0.99	113,449	0.11
מניף אגח ד	0.96	107,716	0.11
ישראל קנדה מלו אגח א	0.89	99,867	0.1
MTF סל ת"א 125	0.87	1,597	0.1
סטרוברי אנ אגח ג	0.87	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	91,034	0.09
מלרן אגח ו	0.79	87,183	0.09
NETFLIX INC	0.77	400	0.09
חג'ג' אירופה אגח ה	0.73	86,875	0.08
נורסטאר אגח יד	0.71	77,793	0.08
פריים אנרג אגח ג	0.69	76,117	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.69	72,141	0.08
אקסל אגח א	0.69	79,986	0.08
עמרם אברהם אגח ד	0.69	77,609	0.08
MICROSOFT CORP	0.69	72	0.08
דיפלומט אחזקות	0.67	1,400	0.08
ישראל קנדה אגח ט	0.67	75,532	0.08
ג'י וואן	0.66	6,595	0.07
ישראמקו יהש	0.65	39,254	0.07
נאוי אגח ז	0.63	71,881	0.07
אלבר אגח כא	0.6	64,563	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.6	61,064	0.07
תדיראן גרופ	0.6	311	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	68,922	0.07
אב-גד אגח ד	0.58	68,092	0.07
מנרב אגח ו	0.57	61,975	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.56	59,464	0.06
אקרו אגח ב	0.56	63,004	0.06
לוינסקי אגח ה	0.56	66,536	0.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	61,234	0.06
עלמא יסודות	0.54	3,039	0.06
נקסט ויז'ן	0.54	255	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.54	60,357	0.06
טבע	0.54	628	0.06
קסטלן אגח ב	0.53	60,438	0.06
אל על	0.52	3,992	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	55,635	0.06
מגוריט אגח ח	0.51	63,594	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.5	52,735	0.06
מספנות ישראל	0.49	457	0.06
מכלול אגח ב	0.49	54,491	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.49	53,334	0.06
דיסקונט	0.49	1,873	0.06
אלבר אגח כב	0.48	52,216	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.47	49,713	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.46	52,203	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.46	44,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.46	44,331	0.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	48,971	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.43	47,430	0.05
או פי סי אגח ד	0.42	42,117	0.05
נורסטאר אגח יג	0.41	41,989	0.05
מישורים אגח ט	0.4	39,135	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.4	42,664	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.39	43,241	0.04
גב ים אגח ח	0.39	47,417	0.04
תיגבור קבוצה	0.38	662	0.04
אורון קב אגח ג	0.38	41,335	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.37	41,640	0.04
אנשי העיר אגח ב	0.37	44,144	0.04
שוב אנרגיה	0.36	10,000	0.04
בוני תיכון אגח כב	0.36	41,367	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	42,260	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.35	38,679	0.04
פריים אנרג'י	0.34	750	0.04
הילה אגח ב	0.34	37,920	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.33	36,280	0.04
קיסטון אינפרא	0.32	1,750	0.04
אקונרגי אגח ב	0.32	32,872	0.04
אוריון נכס אגח ב	0.32	38,814	0.04
חג'ג' אגח יד	0.31	34,747	0.03
אב-גד אגח ג	0.31	35,412	0.04
אלמוגים אגח יב	0.31	35,418	0.04
פריים אנרג אגח ד	0.31	35,000	0.04
מגדל הון אגח טו	0.3	31,970	0.03
חמת	0.29	2,041	0.03
אקסל	0.29	15,898	0.03
הילה אגח ד	0.28	32,000	0.03
נופר אנרג אגח ה	0.28	30,000	0.03
הבורסה לניע בתא	0.27	245	0.03
מצלאוי אגח ח	0.27	30,170	0.03
דור אלון אגח ט	0.27	30,000	0.03
מלרן אגח ז	0.27	30,000	0.03
פאי סיאם אגח א	0.26	30,000	0.03
יובלים אגח ד	0.26	29,190	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.26	30,000	0.03
יובלים אגח ה	0.26	30,259	0.03
דלתא גליל	0.26	181	0.03
איסתא	0.25	309	0.03
מכלול מימון	0.25	2,100	0.03
פאי סיאם אגח ב	0.25	28,595	0.03
תורגמן אגח א	0.24	27,088	0.03
פוקס	0.22	87	0.02
חג'ג' אגח טו	0.22	26,317	0.02
ארפורט סיטי	0.21	450	0.02
עזריאלי קבוצה	0.21	60	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	24,967	0.02
משק אנרג אגח ב	0.2	20,817	0.02
ביג	0.19	32	0.02
פיסיבי טכנ	0.18	1,687	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	21,800	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.17	190	0.02
שמואל בר אגח א	0.17	18,891	0.02
הכשרת הישוב	0.16	529	0.02
נכסים ובנין	0.16	56	0.02
נאייקס	0.15	90	0.02
אנליסט	0.13	100	0.01
איידיאיי ביטוח	0.13	63	0.01
מודיעין אגח ג	0.13	14,250	0.01
פרימוטק	0.12	1,107	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	13,244	0.01
להב	0.11	1,140	0.01
כנפיים	0.11	750	0.01
רני צים	0.1	2,276	0.01
גבאי קב אגח א	0.1	11,313	0.01
נקסטקום	0.09	663	0.01
פרש גרופ אגח א	0.09	9,366	0.01
נאוי	0.09	200	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.08	9,500	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0.06	7,182	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	57	0
נורסטאר	0.04	561	0
רב בריח	0.02	1,711	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
נטו מלינדה	0	4	0