הירשמו אזור אישי

סלע 20/80

מחיר פדיון

123.25

מחיר קנייה

123.25

-0.06%

% החודש:-0.09%
% השנה:8.17%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:9.07%
סטיית תקן (שנה):3.62
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	64.17	2,286,602	2.36
אג"ח מדינה	1	15.07	473,458	0.55
מניות	34	14.35	144,388	0.53
פיקדונות בבנק	2	6.35	0	0.23
אג"ח להמרה	2	1.77	54,917	0.07
יחידת השתתפות	1	0.51	7,542	0.02
כתב אופציה	2	0.09	940	0
סה"כ	118	102.31	2,967,847	3.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

אקונרגי אגח ב

צור אגח יג

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	15.07	473,458	0.55
פיקדון בבנק מסוים	5.84	0	0.21
אקונרגי אגח ב	2.25	79,370	0.08
צור אגח יג	1.94	68,151	0.07
ישראל קנדה אגח ח	1.88	65,296	0.07
אקרו אגח ב	1.84	67,000	0.07
גשם למשתכן אגח ב	1.62	58,547	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	1.6	50,000	0.06
אלבר אגח כב	1.56	56,130	0.06
אלביט מערכות אגח ג	1.49	57,128	0.05
זנלכל	1.43	1,200	0.05
מניף אגח ג	1.41	49,815	0.05
נורסטאר אגח יד	1.41	50,202	0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.41	51,615	0.05
גרייסטון אגח א	1.26	45,011	0.05
דה לסר אגח ט	1.02	35,000	0.04
סילברסטין אגח ג	1	34,679	0.04
יו.אמ.איץ אגח ב	1	37,190	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.98	36,290	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.96	32,166	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.95	25,734	0.03
אופק השק אגח א	0.95	33,751	0.03
רני צים	0.94	6,866	0.03
קסטלן אגח ב	0.93	34,032	0.03
אב-גד אגח ד	0.93	35,000	0.03
פריים אנרג אגח ג	0.89	31,822	0.03
נאוויטס אגח ז	0.88	31,326	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.88	31,854	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.88	31,955	0.03
אלמוגים אגח יב	0.88	31,899	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.87	29,693	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.86	31,015	0.03
אב-גד אגח ג	0.86	30,412	0.03
לייטסטון אגח ה	0.86	29,738	0.03
נקסטקום	0.84	3,818	0.03
צור אגח יב	0.84	27,758	0.03
חג'ג' אגח יד	0.84	30,704	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.84	29,446	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.84	31,402	0.03
מנרב אגח ו	0.83	30,000	0.03
אלומה תשתיות	0.82	40,057	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.82	29,183	0.03
אמ.די.גי אגח י	0.82	30,000	0.03
פאי סיאם אגח א	0.81	30,000	0.03
אנקור הזד אגח ב	0.81	26,645	0.03
אורון קב אגח ג	0.78	27,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	28,038	0.03
מנרב אגח ד	0.77	26,097	0.03
כנפיים	0.77	1,759	0.03
נורסטאר אגח יג	0.75	25,368	0.03
יובלים אגח ה	0.74	27,000	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.72	25,594	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.71	25,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.71	25,187	0.03
מצלאוי אגח ח	0.7	25,170	0.03
מישורים אגח ט	0.69	21,851	0.03
יובלים אגח ד	0.69	24,190	0.03
ספנסר אגח ב	0.68	25,163	0.03
אקסטל אגח ד	0.68	25,000	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.68	25,000	0.02
בוני תכון אגח כב	0.66	23,940	0.02
סינאל	0.65	1,088	0.02
אלומיי אגח ו	0.65	23,889	0.02
הכשרת הישוב	0.65	646	0.02
ג'י סיטי אגח יט	0.63	21,805	0.02
אפי קפיטל אגח ד	0.63	22,014	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.61	21,800	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	21,867	0.02
אקסל	0.6	11,909	0.02
הילה אגח ב	0.58	20,892	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.57	21,000	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.57	20,750	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.57	20,670	0.02
לוינסקי אגח ה	0.56	22,000	0.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.55	20,000	0.02
מגדל הון אגח טו	0.55	20,000	0.02
מגדל הון אגח טז	0.55	20,000	0.02
ספנסר אגח ד	0.53	18,897	0.02
רמי לוי	0.52	62	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.52	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.02
גילת טלקום	0.51	20,000	0.02
ישראמקו יהש	0.51	7,542	0.02
אלקטרה נדלן	0.5	366	0.02
נאייקס	0.49	113	0.02
חג'ג' אגח טו	0.47	18,270	0.02
תדיראן גרופ	0.47	104	0.02
פרימוטק	0.46	1,301	0.02
משק אנרג אגח ב	0.45	15,817	0.02
איסתא	0.44	151	0.02
אמ.די.גי אגח ט	0.44	15,563	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.43	13,932	0.02
מודיעין אגח ג	0.41	15,000	0.02
תאת טכנו	0.35	95	0.01
קווליטאו	0.35	29	0.01
פיסיבי טכנ	0.35	1,187	0.01
פינרג'י	0.34	8,843	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.34	11,918	0.01
בוני תיכון	0.34	263	0.01
הבורסה לניע בתא	0.33	161	0.01
פוםוום	0.28	4,606	0.01
אסטיגי	0.28	161	0.01
יוניטרוניקס	0.25	400	0.01
מישורים	0.25	1,462	0.01
קמטק	0.22	23	0.01
באטמ	0.21	10,721	0.01
אקסיליון	0.21	24,835	0.01
סקייליין	0.17	772	0.01
רם אדרת אגח א	0.12	4,264	0
פלורי	0.1	239	0
צור	0.1	350	0
רפק	0.1	72	0
נורסטאר אגח יב	0.09	2,857	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	2,757	0
לוינסקי אפ 2	0.07	880	0
סופרגז פאוור	0.02	29	0
אב-גד אופ 2	0.02	60	0
מיה דיינמיקס	0.01	700	0