הירשמו

סלע 20/80

מחיר פדיון

127.22

מחיר קנייה

127.22

-0.87%

% החודש:-2.14%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:-2.94%
% 12 חודשים:2.76%
סטיית תקן (שנה):4.2
שארפ (שנה):-0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	58.41	5,927,941	6.07
אג"ח מדינה	2	21.05	1,846,652	2.19
מניות	37	14.18	67,366	1.47
קרן סל	1	3.51	5,841	0.36
יחידת השתתפות	3	1.68	48,641	0.17
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	0.11
סה"כ	140	99.89	7,896,441	10.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

MTF סל ת"א 125

נאוי אגח ח

גמא אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	16.93	1,478,262	1.76
ממשלתי צמוד 0529	4.12	368,390	0.43
MTF סל ת"א 125	3.51	5,841	0.36
נאוי אגח ח	2.06	214,331	0.21
גמא אגח ה	2.02	208,040	0.21
דלק קב אגח מ	1.77	173,102	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.14
מכלול אגח ב	1.34	136,295	0.14
מלרן אגח ז	1.28	130,000	0.13
קיסטון אינ אגח ב	1.18	115,220	0.12
שיכון ובינוי אגח 11	1.18	115,418	0.12
דלק קב אגח מב	1.18	117,922	0.12
קרסו נדלן אגח ב	1.17	116,715	0.12
מניף אגח ד	1.13	116,619	0.12
אביב קב אגח א	1.1	113,313	0.11
פאי סיאם אגח ג	1.06	113,449	0.11
ישראל קנדה אגח ט	1.03	106,698	0.11
אזורים אגח 16	1	98,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.98	89,694	0.1
ישראל קנדה מלו אגח א	0.97	99,867	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.97	100,000	0.1
סאנפלאואר אגח ה	0.96	98,978	0.1
מלרן אגח ו	0.94	94,377	0.1
סטרוברי אנ אגח ג	0.94	100,000	0.1
סולאיר אגח ב	0.91	87,124	0.09
חג'ג' אירופה אגח ה	0.85	94,043	0.09
פריים אנרג אגח ג	0.82	82,412	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.81	78,095	0.08
עמרם אברהם אגח ד	0.81	84,025	0.08
נורסטאר אגח יד	0.78	77,793	0.08
ישראמקו יהש	0.78	39,254	0.08
טבע	0.78	753	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	78,837	0.08
נאוי אגח ז	0.75	77,839	0.08
אקסל אגח א	0.75	79,986	0.08
סלע נדלן	0.74	8,703	0.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.72	800	0.08
אלבר אגח כא	0.68	67,205	0.07
מנרב אגח ו	0.67	67,117	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.66	64,384	0.07
אקרו אגח ב	0.66	68,202	0.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.66	66,286	0.07
טאואר	0.65	110	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.64	68,922	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.64	65,344	0.07
אב-גד אגח ד	0.63	68,092	0.07
לוינסקי אגח ה	0.62	66,536	0.06
מגוריט אגח ח	0.62	69,094	0.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	60,435	0.06
קסטלן אגח ב	0.61	63,928	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.59	58,134	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.58	57,335	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.57	54,413	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.56	48,432	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.55	48,631	0.06
ישראכרט	0.54	5,002	0.06
אלבר אגח כב	0.54	54,823	0.06
אסאר אקורד אגח ג	0.53	52,330	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.53	53,771	0.06
ג'י סיטי	0.53	4,900	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.52	206	0.05
או פי סי אגח ד	0.5	46,617	0.05
בלאקאדג' אגח ה	0.5	52,203	0.05
קסטרו	0.5	319	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.49	387	0.05
הייפר גלובל	0.49	1,638	0.05
נורסטאר אגח יג	0.49	46,489	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.49	47,364	0.05
אלמוגים אגח יג	0.49	49,854	0.05
שטראוס	0.49	453	0.05
עלמא יסודות	0.48	2,632	0.05
מישורים אגח ט	0.48	43,435	0.05
גב ים אגח ח	0.48	52,717	0.05
אורון קב אגח ג	0.47	46,035	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.47	399	0.05
ג'י וואן	0.46	4,324	0.05
בוני תיכון אגח כב	0.45	46,367	0.05
לאומי	0.45	613	0.05
נכסים ובנין	0.45	169	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.43	43,241	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	47,560	0.04
מדיפאואר אגח ג	0.43	43,579	0.04
הילה אגח ב	0.42	42,820	0.04
מנורה מב החז	0.42	84	0.04
גבאי מניב אגח טו	0.41	41,640	0.04
נייס	0.41	131	0.04
איי.סי.אל	0.41	2,500	0.04
רציו יהש	0.41	9,000	0.04
אוריון נכס אגח ב	0.4	44,114	0.04
אקונרגי אגח ב	0.39	37,472	0.04
אנשי העיר אגח ב	0.39	44,144	0.04
פריים אנרג אגח ד	0.39	39,900	0.04
אלמוגים אגח יב	0.38	40,418	0.04
מגדל הון אגח טו	0.37	36,670	0.04
ישראל קנדה	0.35	2,500	0.04
פאי סיאם אגח א	0.34	35,000	0.04
יובלים אגח ד	0.34	34,090	0.04
אב-גד אגח ג	0.34	35,412	0.04
דור אלון אגח ט	0.34	34,900	0.04
יובלים אגח ה	0.33	35,259	0.03
הפניקס	0.33	183	0.03
אל על	0.32	1,946	0.03
פאי סיאם אגח ב	0.32	33,695	0.03
נופר אנרג אגח ה	0.32	30,000	0.03
ריט 1	0.31	1,470	0.03
הילה אגח ד	0.31	32,000	0.03
לוינשטין הנדסה	0.3	87	0.03
מצלאוי אגח ח	0.29	30,170	0.03
אשל הירדן אגח ב	0.29	30,000	0.03
חג'ג' אגח טו	0.29	31,617	0.03
נאוי	0.29	680	0.03
אקסל	0.29	15,898	0.03
נובה	0.28	28	0.03
מגה אור	0.28	65	0.03
חמת	0.28	2,041	0.03
תורגמן אגח א	0.27	27,088	0.03
איסתא	0.26	309	0.03
משק אנרג אגח ב	0.26	25,517	0.03
חג'ג' אגח יד	0.24	24,323	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.24	23,286	0.02
מכלול מימון	0.23	1,814	0.02
אימאג'סט	0.23	2,481	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	24,967	0.02
נאייקס	0.22	147	0.02
אלביט מערכות	0.2	10	0.02
אי.טי.ג'י.איי	0.2	1,022	0.02
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	21,800	0.02
שמואל בר אגח א	0.19	18,891	0.02
נגב קב אגח א	0.16	16,315	0.02
מודיעין אגח ג	0.14	14,250	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	13,244	0.01
גבאי קב אגח א	0.11	11,313	0.01
פאלו אלטו	0.11	10	0.01
רני צים	0.1	2,276	0.01
נקסטקום	0.09	663	0.01
פרש גרופ אגח א	0.09	9,366	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.09	9,500	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0.07	7,182	0.01
ג'י סיטי אגח יח	0.05	4,511	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.03