הירשמו אזור אישי

סיגמא 50/50

מחיר פדיון

149.28

מחיר קנייה

149.28

0.34%

% החודש:3.36%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:7.23%
% 12 חודשים:24.23%
סטיית תקן (שנה):7.69
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	23	44.33	111,322	12.76
אג"ח קונצרני	56	32.65	8,435,440	9.39
אג"ח מדינה	4	18.44	5,300,000	5.3
קרן סל	2	3.8	18,600	1.09
פיקדונות בבנק	3	0.9	0	0.26
סה"כ	88	100.12	13,865,362	28.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

לאומי

הפניקס

מנורה מב החז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	8.12	1,950,000	2.34
ממשלתי שקלי 0347	5.83	1,770,000	1.68
לאומי	4.22	18,300	1.21
הפניקס	4.19	9,600	1.21
מנורה מב החז	3.85	3,400	1.11
פועלים	3.76	16,300	1.08
ממשלתי שקלי 0537	3.59	1,330,000	1.03
הראל השקעות	3.44	8,680	0.99
ALPHABET INC-CL A	2.74	860	0.79
MTF סל ת"א 90	2.42	14,000	0.7
הבורסה לניע בתא	2.38	9,000	0.68
אדמה אגח ב	2.31	427,570	0.66
דמרי	2.05	1,500	0.59
אאורה	2.04	25,000	0.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.96	260	0.56
RHEINMETALL AG	1.79	80	0.51
אקרו	1.57	9,500	0.45
SIEMENS ENERGY AG	1.53	1,100	0.44
עזריאלי אגח ו	1.44	350,000	0.41
COMMERZBANK AG	1.43	3,500	0.41
מז טפ הנפק 49	1.39	350,000	0.4
אי בי אי סל ת"א-90	1.38	4,600	0.4
עזריאלי אגח ה	1.3	319,853	0.37
פועלים התח נד ה (COCO)	1.24	300,000	0.36
אאורה אגח יז	1.16	300,000	0.34
AIRBUS SE	1.11	400	0.32
מבנה אגח יז	1.09	258,740	0.31
HEIDELBERG MATERIALS AG	1.09	410	0.31
פז אנרגיה אגח ח	1	300,000	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.99	239,817	0.29
MICROSOFT CORP	0.98	165	0.28
הפניקס אגח 6	0.97	300,000	0.28
ממשלתי שקלי 0335	0.9	250,000	0.26
אמות אגח ד	0.89	213,938	0.26
HOCHTIEF AG	0.89	270	0.26
BOOKING HOLDINGS INC	0.86	15	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.24
לאומי אגח 179	0.81	200,000	0.23
דמרי אגח יא	0.75	200,000	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.72	200,000	0.21
HENSOLDT AG	0.72	600	0.21
MASTERCARD INC - A	0.72	115	0.21
מליסרון אגח יד	0.68	165,119	0.2
AMAZON.COM INC	0.67	267	0.19
פניקס הון אגח ה	0.62	150,000	0.18
גב ים אגח ח	0.62	192,308	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.61	193,859	0.17
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	177,956	0.17
מקורות אגח 10	0.59	150,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.58	150,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.58	165,001	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.57	173,334	0.16
גב ים אגח י	0.55	150,000	0.16
פועלים אגח 202	0.54	135,000	0.16
חשמל אגח 29	0.54	130,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.52	127,000	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.52	131,979	0.15
גב ים אגח ו	0.5	100,001	0.14
ויתניה אגח ה	0.47	114,139	0.14
אאורה אגח טז	0.47	137,234	0.14
פרטנר אגח ז	0.45	128,572	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.44	105,883	0.13
עזריאלי אגח ד	0.37	90,910	0.11
דליה אגח א	0.37	92,858	0.11
דליה אגח ב	0.37	97,223	0.11
פריורטק אגח א	0.37	107,305	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.36	87,806	0.1
דמרי אגח י	0.35	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.35	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.34	92,208	0.1
צרפתי	0.34	2,000	0.1
אזורים אגח 13	0.33	95,502	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.27	79,214	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.27	74,893	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.26	73,501	0.07
סאפיינס אגח ב	0.24	75,000	0.07
או פי סי אגח ב	0.24	59,261	0.07
בזן אגח י	0.23	67,742	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	66,497	0.07
מבנה אגח טז	0.22	60,000	0.06
חג'ג' אגח יא	0.22	64,200	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	61,539	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	49,524	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	51,295	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.12	36,364	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
סלקום אגח יא	0.05	15,295	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0