סיגמא 50/50
מחיר פדיון
135.96
מחיר קנייה
135.96
- % החודש:1.06%
- % השנה:14.41%
- % 3 חודשים:9.81%
- % 12 חודשים:23.31%
- סטיית תקן (שנה):6.97
- שארפ (שנה):2.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 47.53 | 65,557 | 9.02 |
| אג"ח קונצרני | 51 | 44.44 | 7,653,985 | 8.44 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.58 | 1,380,000 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.66 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 79 | 100.21 | 9,099,542 | 19.02 |
אחזקות הקרן
RHEINMETALL AG
לאומי
פועלים
הפניקס
COMMERZBANK AG
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 5.52 | 140 | 1.05 |
| לאומי | 4.03 | 13,500 | 0.76 |
| פועלים | 3.85 | 12,400 | 0.73 |
| הפניקס | 3.57 | 8,000 | 0.68 |
| COMMERZBANK AG | 3.35 | 6,000 | 0.64 |
| הראל השקעות | 3.01 | 8,000 | 0.57 |
| מנורה מב החז | 2.7 | 2,500 | 0.51 |
| SIEMENS ENERGY AG | 2.67 | 1,500 | 0.51 |
| אלביט מערכות | 2.6 | 350 | 0.49 |
| הבורסה לניע בתא | 2.56 | 8,400 | 0.49 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 2.42 | 660 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.34 | 400,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.2 | 580,000 | 0.42 |
| מליסרון אגח יד | 2.1 | 335,905 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.09 | 350,000 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ה | 2.07 | 341,177 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.04 | 400,000 | 0.39 |
| THALES SA | 1.96 | 350 | 0.37 |
| אדמה אגח ב | 1.93 | 247,570 | 0.37 |
| אמות אגח ד | 1.81 | 285,250 | 0.34 |
| מבנה אגח יז | 1.55 | 244,987 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.28 |
| לאומי אגח 185 | 1.48 | 270,000 | 0.28 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.47 | 239,817 | 0.28 |
| HOCHTIEF AG | 1.45 | 420 | 0.28 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.38 | 225,807 | 0.26 |
| אאורה אגח יז | 1.28 | 220,000 | 0.24 |
| לאומי אגח 179 | 1.22 | 200,000 | 0.23 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.19 | 200,000 | 0.23 |
| אלביט מערכות אגח ג | 1.16 | 216,667 | 0.22 |
| דמרי אגח יא | 1.12 | 200,000 | 0.21 |
| SIEMENS AG-REG | 1.12 | 250 | 0.21 |
| ויתניה אגח ה | 1.07 | 171,208 | 0.2 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.07 | 90 | 0.2 |
| AMAZON.COM INC | 1.02 | 267 | 0.19 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.02 | 10 | 0.19 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.99 | 193,859 | 0.19 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.99 | 310 | 0.19 |
| MICROSOFT CORP | 0.98 | 115 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.97 | 200,000 | 0.18 |
| גב ים אגח ח | 0.94 | 200,000 | 0.18 |
| פניקס הון אגח ה | 0.93 | 150,000 | 0.18 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.93 | 159,474 | 0.18 |
| מקורות אגח 10 | 0.88 | 150,000 | 0.17 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.85 | 150,000 | 0.16 |
| חשמל אגח 29 | 0.83 | 130,000 | 0.16 |
| פרטנר אגח ז | 0.81 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים אגח 202 | 0.81 | 135,000 | 0.15 |
| גב ים אגח י | 0.8 | 150,000 | 0.15 |
| MASTERCARD INC - A | 0.8 | 75 | 0.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.77 | 127,000 | 0.15 |
| גב ים אגח ו | 0.76 | 100,001 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.69 | 111,753 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.67 | 105,883 | 0.13 |
| דלתא גליל אגח א | 0.64 | 120,001 | 0.12 |
| פריורטק אגח א | 0.56 | 107,305 | 0.11 |
| ארפורט אגח ט | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.54 | 107,541 | 0.1 |
| אלקטרה אגח ה | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.5 | 93,616 | 0.09 |
| אזורים אגח 13 | 0.5 | 95,502 | 0.09 |
| מגה אור אגח ז | 0.46 | 74,286 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.44 | 84,001 | 0.08 |
| צרפתי | 0.44 | 2,000 | 0.08 |
| חג'ג' אגח יא | 0.44 | 85,600 | 0.08 |
| מבנה אגח טז | 0.43 | 80,000 | 0.08 |
| בזן אגח י | 0.42 | 83,871 | 0.08 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.41 | 80,770 | 0.08 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.4 | 79,214 | 0.08 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.4 | 76,727 | 0.08 |
| סנו | 0.4 | 220 | 0.08 |
| סאפיינס אגח ב | 0.39 | 75,000 | 0.07 |
| אאורה אגח טז | 0.37 | 71,466 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.36 | 68,182 | 0.07 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.31 | 61,456 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| סלקום אגח יא | 0.16 | 30,589 | 0.03 |
| סלקום אגח ט | 0.09 | 17,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |