סיגמא 50/50
מחיר פדיון
158.51
מחיר קנייה
158.51
- % החודש:0.99%
- % השנה:9.75%
- % 3 חודשים:3.32%
- % 12 חודשים:16.96%
- סטיית תקן (שנה):9.67
- שארפ (שנה):1.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 34.85 | 672,290 | 22.55 |
| אג"ח קונצרני | 73 | 32.25 | 19,882,910 | 20.89 |
| אג"ח מדינה | 6 | 18.67 | 12,450,000 | 12.07 |
| קרן סל | 7 | 12.33 | 98,600 | 7.97 |
| מק"מ | 2 | 1.59 | 1,050,000 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.52 | 0 | 0.98 |
| סה"כ | 112 | 101.21 | 34,153,800 | 65.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
לאומי
פועלים
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.72 | 3,080,000 | 3.7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.43 | 4,400,000 | 3.51 |
| לאומי | 4.71 | 45,800 | 3.05 |
| פועלים | 3.52 | 33,200 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.62 | 1,770,000 | 1.69 |
| אנלייט אנרגיה | 2.56 | 6,300 | 1.66 |
| תכלית סל ת"א 35 | 2.4 | 39,100 | 1.55 |
| קסם ETF ת"א 35 | 2.39 | 3,900 | 1.55 |
| הפניקס | 2.11 | 8,300 | 1.37 |
| או פי סי אנרגיה | 2 | 14,000 | 1.3 |
| הבורסה לניע בתא | 1.95 | 10,200 | 1.26 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.93 | 450,000 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.92 | 1,400,000 | 1.25 |
| דוראל אנרגיה | 1.81 | 15,200 | 1.17 |
| לאומי אגח 187 | 1.77 | 1,100,000 | 1.14 |
| טבע | 1.75 | 11,500 | 1.13 |
| SIEMENS ENERGY AG | 1.75 | 2,020 | 1.13 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.71 | 18,000 | 1.11 |
| הראל השקעות | 1.67 | 6,900 | 1.08 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.66 | 1,000,000 | 1.07 |
| מנורה מב החז | 1.62 | 2,350 | 1.05 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 1.61 | 11,300 | 1.04 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.57 | 960 | 1.02 |
| הפניקס אגח 6 | 1.54 | 1,062,500 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.96 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.47 | 18,000 | 0.95 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.39 | 2,300 | 0.9 |
| מור השקעות אגח ב | 1.39 | 934,545 | 0.9 |
| תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 1.36 | 6,000 | 0.88 |
| מור גמל פנ אגח א | 1.34 | 900,000 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.32 | 800,000 | 0.85 |
| שטראוס אגח ו | 1.31 | 944,445 | 0.85 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.28 | 800,000 | 0.83 |
| MICROSOFT CORP | 1.22 | 715 | 0.79 |
| או פי סי אגח ד | 1.18 | 682,500 | 0.76 |
| עזריאלי אגח ד | 1.07 | 581,819 | 0.69 |
| אדמה אגח ב | 0.97 | 391,939 | 0.62 |
| קיסטון אינפרא | 0.97 | 30,000 | 0.63 |
| אינרום אגח א | 0.95 | 600,000 | 0.62 |
| מקמ 317 | 0.91 | 600,000 | 0.59 |
| חשמל אגח 32 | 0.87 | 482,622 | 0.56 |
| דמרי אגח יא | 0.83 | 500,000 | 0.54 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.82 | 558,038 | 0.53 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.8 | 700 | 0.52 |
| פועלים אגח 203 | 0.73 | 400,000 | 0.47 |
| HOCHTIEF AG | 0.72 | 270 | 0.46 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.7 | 500,000 | 0.45 |
| סונול נד אגח א | 0.68 | 422,586 | 0.44 |
| מקמ 117 | 0.68 | 450,000 | 0.44 |
| COMMERZBANK AG | 0.68 | 3,500 | 0.44 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.67 | 260 | 0.43 |
| עזריאלי אגח ו | 0.63 | 341,250 | 0.41 |
| הראל השקעות אגח א | 0.61 | 427,513 | 0.39 |
| פועלים אגח 100 | 0.61 | 400,000 | 0.39 |
| או פי סי אגח ג | 0.6 | 400,000 | 0.39 |
| פועלים אגח 102 | 0.58 | 360,000 | 0.38 |
| משק אנרגיה | 0.57 | 30,000 | 0.37 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.57 | 300,000 | 0.37 |
| גב ים אגח ח | 0.55 | 376,616 | 0.35 |
| דליה אגח ב | 0.51 | 288,731 | 0.33 |
| אפקון החז אגח ה | 0.47 | 300,000 | 0.3 |
| פוקס אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| דליה אגח א | 0.43 | 239,178 | 0.28 |
| אאורה אגח יז | 0.42 | 240,000 | 0.27 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.41 | 240,281 | 0.27 |
| אמות אגח ד | 0.4 | 213,938 | 0.26 |
| עזריאלי אגח ה | 0.39 | 213,236 | 0.25 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.38 | 257,100 | 0.25 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.33 | 179,935 | 0.22 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.33 | 200,000 | 0.21 |
| מבנה אגח יז | 0.32 | 172,494 | 0.21 |
| אקרו אגח ב | 0.31 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.3 | 186,680 | 0.2 |
| פניקס הון אגח ה | 0.28 | 150,000 | 0.18 |
| אקרו אגח א | 0.28 | 177,778 | 0.18 |
| גב ים אגח ט | 0.27 | 159,091 | 0.18 |
| MASTERCARD INC - A | 0.27 | 115 | 0.18 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.26 | 150,000 | 0.17 |
| דלתא גליל אגח א | 0.26 | 165,001 | 0.17 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.22 | 148,371 | 0.15 |
| גב ים אגח י | 0.21 | 127,500 | 0.14 |
| דוראל אגח א | 0.2 | 109,982 | 0.13 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.18 | 95,250 | 0.11 |
| מקורות אגח 10 | 0.18 | 100,000 | 0.12 |
| דוראל אגח ב | 0.18 | 100,000 | 0.11 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.17 | 130,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.16 | 87,806 | 0.11 |
| ארפורט אגח ט | 0.16 | 92,208 | 0.1 |
| פועלים אגח 202 | 0.16 | 90,000 | 0.11 |
| אאורה אגח טז | 0.16 | 103,003 | 0.1 |
| פרטנר אגח ז | 0.13 | 85,715 | 0.09 |
| אלקטרה אגח ה | 0.13 | 83,334 | 0.08 |
| דמרי אגח י | 0.12 | 80,000 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.12 | 74,893 | 0.08 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.12 | 96,973 | 0.08 |
| ויתניה אגח ה | 0.11 | 57,070 | 0.07 |
| או פי סי אגח ב | 0.11 | 61,169 | 0.07 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.11 | 61,765 | 0.07 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.1 | 63,001 | 0.06 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.1 | 66,497 | 0.07 |
| חג'ג' אגח יא | 0.1 | 64,200 | 0.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.09 | 49,524 | 0.06 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.09 | 61,539 | 0.06 |
| אזורים אגח 13 | 0.09 | 59,120 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.08 | 51,295 | 0.05 |
| בזן אגח י | 0.08 | 51,613 | 0.05 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.06 | 39,607 | 0.04 |
| מבנה אגח טז | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.05 | 36,364 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| סלקום אגח יא | 0.02 | 15,295 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |