הירשמו אזור אישי

סיגמא 50/50

מחיר פדיון

124.1

מחיר קנייה

124.1

0.53%

% החודש:1.53%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:13.92%
סטיית תקן (שנה):7.28
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	47.55	7,969,543	8.75
מניות	25	42.6	91,299	7.84
מק"מ	1	2.91	540,000	0.54
קרן סל	2	2.51	4,800	0.46
אג"ח מדינה	1	2.2	400,000	0.4
פיקדונות בבנק	2	1.86	0	0.34
סה"כ	83	99.63	9,005,642	18.34

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

מקמ 515

הפניקס

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.51	13,500	0.65
פועלים	3.31	12,400	0.61
מקמ 515	2.91	540,000	0.54
הפניקס	2.83	8,000	0.52
אלביט מערכות	2.68	450	0.49
הראל השקעות	2.62	8,000	0.48
ממשלתי שקלי 0335	2.2	400,000	0.4
הבורסה לניע בתא	2.19	8,400	0.4
מליסרון אגח יד	2.18	340,001	0.4
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.15	4,000	0.4
מז טפ הנפק 49	2.12	350,000	0.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.07	162	0.38
אדמה אגח ב	2.03	247,570	0.37
JPMORGAN CHASE & CO	1.91	380	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.34
אמות אגח ד	1.84	285,250	0.34
בית זיקוק אשדוד	1.82	5,000	0.33
פז אנרגיה	1.75	600	0.32
אאורה	1.72	15,000	0.32
לאומי אגח 185	1.67	300,000	0.31
חשמל אגח 29	1.67	260,000	0.31
מבנה אגח יז	1.58	244,987	0.29
BANK OF AMERICA CORP	1.58	1,850	0.29
גב ים אגח ו	1.57	200,000	0.29
פז אנרגיה אגח ו	1.51	239,817	0.28
עזריאלי אגח ה	1.49	241,177	0.27
AMAZON.COM INC	1.48	367	0.27
BOOKING HOLDINGS INC	1.43	15	0.26
נמלי ישראל אגח א	1.41	225,807	0.26
NVIDIA CORP	1.4	600	0.26
MICROSOFT CORP	1.37	180	0.25
ELI LILLY & CO	1.31	75	0.24
אאורה אגח יז	1.3	220,000	0.24
אמות	1.27	12,000	0.23
לאומי אגח 179	1.24	200,000	0.23
מז טפ הנפק 61	1.21	200,000	0.22
אלביט מערכות אגח ג	1.19	216,667	0.22
WELLS FARGO & CO	1.19	800	0.22
ALPHABET INC-CL A	1.17	360	0.22
דמרי אגח יא	1.16	200,000	0.21
פועלים אגח 202	1.11	180,000	0.21
MASTERCARD INC - A	1.09	100	0.2
דמרי	1.08	600	0.2
ויתניה אגח ה	1.08	171,208	0.2
דלתא גליל אגח ו	1.02	193,859	0.19
פז אנרגיה אגח ח	1.01	200,000	0.19
גב ים אגח ח	0.97	200,000	0.18
פניקס הון אגח ה	0.96	150,000	0.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.95	159,474	0.17
BROADCOM INC	0.92	240	0.17
מקורות אגח 10	0.89	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.86	150,000	0.16
פרטנר אגח ז	0.82	150,000	0.15
גב ים אגח י	0.82	150,000	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.8	127,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.71	111,753	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.68	105,883	0.12
דלתא גליל אגח א	0.65	120,001	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	115,206	0.11
פריורטק אגח א	0.57	107,305	0.1
ארפורט אגח ט	0.56	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.53	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.52	93,616	0.1
בזן אגח י	0.52	100,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.5	94,200	0.09
אזורים אגח 13	0.5	95,502	0.09
צרפתי	0.48	2,000	0.09
מגה אור אגח ז	0.47	74,286	0.09
אאורה אגח טז	0.46	85,733	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.45	84,001	0.08
מבנה אגח טז	0.44	80,000	0.08
חג'ג' אגח יא	0.44	85,600	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.42	80,770	0.08
סנו	0.42	220	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	76,727	0.07
סאפיינס אגח ב	0.4	75,000	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.39	68,182	0.07
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	800	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	61,456	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.29	53,416	0.05
סלקום אגח יא	0.16	30,589	0.03
סלקום אגח ט	0.1	17,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0