הירשמו

סיגמא 50/50

מחיר פדיון

158.53

מחיר קנייה

158.53

1.02%

% החודש:4.75%
% השנה:9.76%
% 3 חודשים:5.69%
% 12 חודשים:30.77%
סטיית תקן (שנה):8.93
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	26	42	204,292	16.93
אג"ח קונצרני	63	30.26	11,129,011	12.2
אג"ח מדינה	3	19.07	7,980,000	7.69
קרן סל	3	5.97	30,100	2.41
מק"מ	1	1.8	750,000	0.73
פיקדונות בבנק	3	0.39	0	0.16
סה"כ	99	99.49	20,093,403	40.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

לאומי

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.16	2,480,000	2.89
ממשלתי שקלי 0347	6.37	2,670,000	2.57
ממשלתי שקלי 0537	5.54	2,830,000	2.23
לאומי	3.67	20,000	1.48
הפניקס	3.25	8,900	1.31
הבורסה לניע בתא	3.12	10,200	1.26
פועלים	3.11	16,500	1.25
או פי סי אנרגיה	2.76	13,000	1.11
אי בי אי סל ת"א-90	2.72	11,300	1.1
הראל השקעות	2.57	7,500	1.04
MTF סל ת"א 90	2.48	18,000	1
מנורה מב החז	2.45	2,550	0.99
ALPHABET INC-CL A	2.23	860	0.9
דוראל אנרגיה	2.13	19,000	0.86
דמרי	1.86	1,900	0.75
מקמ 117	1.8	750,000	0.73
משק אנרגיה	1.61	60,000	0.65
אדמה אגח ב	1.51	391,939	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.47	260	0.59
SIEMENS ENERGY AG	1.44	1,100	0.58
או פי סי אגח ד	1.38	500,000	0.55
אאורה	1.38	25,000	0.56
RHEINMETALL AG	1.31	80	0.53
אינרום אגח א	1.27	500,000	0.51
COMMERZBANK AG	1.11	3,500	0.45
סונול נד אגח א	1.09	422,586	0.44
אקרו	1.03	9,500	0.41
מור השקעות אגח ב	1.01	434,545	0.41
עזריאלי אגח ו	1	341,250	0.4
מז טפ הנפק 49	1	350,000	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.94	400,000	0.38
עזריאלי אגח ה	0.93	319,853	0.37
פועלים התח נד ה (COCO)	0.89	300,000	0.36
HOCHTIEF AG	0.87	270	0.35
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.86	410	0.35
דליה אגח ב	0.83	297,223	0.33
אאורה אגח יז	0.82	300,000	0.33
קסם ETF ת"א 125	0.77	800	0.31
מבנה אגח יז	0.77	258,740	0.31
דליה אגח א	0.74	259,110	0.3
TKMS AG& CO KGAA	0.71	800	0.28
AIRBUS SE	0.71	400	0.29
אמות אגח ד	0.64	213,938	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.61	257,100	0.24
הפניקס אגח 6	0.6	262,500	0.24
BOOKING HOLDINGS INC	0.59	15	0.24
לאומי אגח 179	0.58	200,000	0.23
MICROSOFT CORP	0.55	165	0.22
גב ים אגח ט	0.54	200,000	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.53	179,935	0.21
דמרי אגח יא	0.53	200,000	0.21
אקרו אגח ב	0.51	200,000	0.21
AMAZON.COM INC	0.5	267	0.2
מליסרון אגח יד	0.49	165,119	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.48	186,680	0.19
MASTERCARD INC - A	0.48	115	0.19
פניקס הון אגח ה	0.44	150,000	0.18
אקרו אגח א	0.44	177,778	0.18
גב ים אגח ח	0.44	192,308	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.42	150,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.42	165,001	0.17
גב ים אגח י	0.4	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ד	0.39	163,163	0.16
אלביט מערכות אגח ג	0.39	173,334	0.16
פועלים אגח 202	0.39	135,000	0.16
חשמל אגח 29	0.39	130,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.37	127,000	0.15
דוראל אגח א	0.37	131,979	0.15
גב ים אגח ו	0.36	100,001	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.14
ויתניה אגח ה	0.34	114,139	0.14
אאורה אגח טז	0.34	137,234	0.14
פרטנר אגח ז	0.33	128,572	0.13
או פי סי אגח ב	0.33	110,395	0.13
מקורות אגח 10	0.28	100,000	0.11
דוראל אגח ב	0.28	100,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.26	87,806	0.11
ארפורט אגח ט	0.25	92,208	0.1
דמרי אגח י	0.25	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.24	81,819	0.1
צרפתי	0.23	2,000	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.2	79,214	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.2	96,973	0.08
אלקטרה אגח ה	0.2	83,334	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.19	74,893	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.18	61,765	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.17	66,497	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.16	63,001	0.06
בזן אגח י	0.16	67,742	0.07
חג'ג' אגח יא	0.16	64,200	0.06
מגה אור אגח ז	0.15	49,524	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.15	61,539	0.06
מבנה אגח טז	0.15	60,000	0.06
אזורים אגח 13	0.14	59,120	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.12	51,295	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.08	36,364	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
סלקום אגח יא	0.04	15,295	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0