סיגמא 50/50
מחיר פדיון
137.43
מחיר קנייה
137.43
- % החודש:0.73%
- % השנה:15.64%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:20.13%
- סטיית תקן (שנה):7.19
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 47.58 | 61,412 | 10.01 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 39.11 | 7,483,540 | 8.22 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.02 | 2,650,000 | 2.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.05 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 79 | 99.76 | 10,194,952 | 20.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
RHEINMETALL AG
הפניקס
ממשלתי שקלי 0347
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.88 | 900,000 | 1.03 |
| RHEINMETALL AG | 4.48 | 140 | 0.94 |
| הפניקס | 4.43 | 8,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.92 | 920,000 | 0.82 |
| לאומי | 3.84 | 12,800 | 0.81 |
| COMMERZBANK AG | 3.54 | 6,000 | 0.74 |
| פועלים | 3.53 | 11,600 | 0.74 |
| מנורה מב החז | 3.38 | 2,400 | 0.71 |
| SIEMENS ENERGY AG | 2.82 | 1,500 | 0.59 |
| הראל השקעות | 2.79 | 5,700 | 0.59 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 2.46 | 660 | 0.52 |
| הבורסה לניע בתא | 2.36 | 7,700 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.04 | 580,000 | 0.43 |
| אלביט מערכות | 2.01 | 270 | 0.42 |
| מליסרון אגח יד | 1.91 | 335,905 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.89 | 350,000 | 0.4 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.87 | 150 | 0.39 |
| אדמה אגח ב | 1.77 | 247,570 | 0.37 |
| HENSOLDT AG | 1.77 | 1,000 | 0.37 |
| עזריאלי אגח ה | 1.76 | 319,853 | 0.37 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.58 | 510 | 0.33 |
| אאורה אגח יז | 1.57 | 300,000 | 0.33 |
| HOCHTIEF AG | 1.48 | 420 | 0.31 |
| מבנה אגח יז | 1.47 | 258,740 | 0.31 |
| MICROSOFT CORP | 1.42 | 165 | 0.3 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.34 | 239,817 | 0.28 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.33 | 15 | 0.28 |
| אמות אגח ד | 1.21 | 213,938 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.18 | 250,000 | 0.25 |
| לאומי אגח 179 | 1.1 | 200,000 | 0.23 |
| דלתא גליל אגח א | 1.07 | 220,001 | 0.22 |
| MASTERCARD INC - A | 1.05 | 115 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.22 |
| AMAZON.COM INC | 1.01 | 267 | 0.21 |
| דמרי אגח יא | 1 | 200,000 | 0.21 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.89 | 200,000 | 0.19 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.88 | 192,748 | 0.18 |
| פניקס הון אגח ה | 0.85 | 150,000 | 0.18 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.85 | 193,859 | 0.18 |
| גב ים אגח ח | 0.82 | 192,308 | 0.17 |
| אאורה אגח טז | 0.81 | 171,466 | 0.17 |
| מקורות אגח 10 | 0.8 | 150,000 | 0.17 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.79 | 173,334 | 0.17 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| חשמל אגח 29 | 0.75 | 130,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 202 | 0.74 | 135,000 | 0.16 |
| גב ים אגח י | 0.74 | 150,000 | 0.15 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.7 | 127,000 | 0.15 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.7 | 131,979 | 0.15 |
| גב ים אגח ו | 0.69 | 100,001 | 0.15 |
| ויתניה אגח ה | 0.64 | 114,139 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.63 | 111,753 | 0.13 |
| פרטנר אגח ז | 0.61 | 128,572 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.6 | 105,883 | 0.13 |
| או פי סי אגח ב | 0.56 | 100,000 | 0.12 |
| עזריאלי אגח ו | 0.55 | 100,000 | 0.12 |
| דליה אגח ב | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| פריורטק אגח א | 0.51 | 107,305 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ד | 0.5 | 90,910 | 0.1 |
| ארפורט אגח ט | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| דמרי אגח י | 0.47 | 100,000 | 0.1 |
| אלקטרה אגח ה | 0.46 | 100,000 | 0.1 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.45 | 93,616 | 0.1 |
| אזורים אגח 13 | 0.45 | 95,502 | 0.09 |
| צרפתי | 0.43 | 2,000 | 0.09 |
| מגה אור אגח ז | 0.42 | 74,286 | 0.09 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.38 | 80,770 | 0.08 |
| בזן אגח י | 0.38 | 83,871 | 0.08 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.37 | 79,214 | 0.08 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.36 | 76,727 | 0.08 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.34 | 73,501 | 0.07 |
| סאפיינס אגח ב | 0.34 | 75,000 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.32 | 68,182 | 0.07 |
| מבנה אגח טז | 0.29 | 60,000 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יא | 0.29 | 64,200 | 0.06 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.23 | 51,295 | 0.05 |
| סלקום אגח יא | 0.07 | 15,295 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |