קסם KTF אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל
מחיר פדיון
117.11
מחיר קנייה
117.11
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 99.96 | 4,390,690 | 4.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 45 | 99.96 | 4,390,690 | 4.59 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 8
שיכון ובינוי אגח 10
אקרו אגח א
אזורים אגח 14
אשטרום קב אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 8 | 4.04 | 153,815 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 4.04 | 194,179 | 0.19 |
| אקרו אגח א | 4.04 | 183,389 | 0.19 |
| אזורים אגח 14 | 4.04 | 190,053 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.03 | 168,838 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ח | 4.03 | 170,816 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.03 | 184,780 | 0.19 |
| מנרב אגח ד | 3.62 | 151,759 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 3.5 | 141,813 | 0.16 |
| דמרי אגח י | 3.48 | 159,172 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 3.37 | 145,454 | 0.15 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.16 | 143,373 | 0.14 |
| אאורה אגח יז | 2.66 | 109,090 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח טז | 2.56 | 109,090 | 0.12 |
| אשטרום קב אגח ג | 2.54 | 115,356 | 0.12 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2.54 | 112,727 | 0.12 |
| אורון קב אגח ג | 2.52 | 107,385 | 0.12 |
| אאורה אגח יח | 2.51 | 109,090 | 0.12 |
| מנרב אגח ו | 2.48 | 109,639 | 0.11 |
| דמרי אגח יא | 2.45 | 103,328 | 0.11 |
| אזורים אגח 16 | 2.21 | 94,511 | 0.1 |
| אאורה אגח יט | 2.12 | 90,909 | 0.1 |
| דוניץ אגח ג | 2.05 | 90,909 | 0.09 |
| אקרו אגח ב | 2.03 | 90,909 | 0.09 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.93 | 85,915 | 0.09 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.84 | 85,273 | 0.08 |
| דמרי אגח ט | 1.81 | 84,303 | 0.08 |
| צרפתי אגח יג | 1.78 | 78,182 | 0.08 |
| אזורים אגח 13 | 1.77 | 81,500 | 0.08 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.72 | 81,555 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.68 | 73,057 | 0.08 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.67 | 77,920 | 0.08 |
| קרדן נדלן אגח ו | 1.45 | 64,185 | 0.07 |
| רימון אגח א | 1.38 | 60,455 | 0.06 |
| עמרם אברהם אגח א | 1.35 | 61,470 | 0.06 |
| אזורים אגח 15 | 1.32 | 55,866 | 0.06 |
| רוטשטיין אגח יב | 1.25 | 54,545 | 0.06 |
| צרפתי אגח יב | 1.16 | 52,183 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.13 | 43,378 | 0.05 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.92 | 40,910 | 0.04 |
| שכון ובינוי אגח 11 | 0.88 | 39,154 | 0.04 |
| אאורה אגח טז | 0.87 | 40,455 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |