הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה

מחיר פדיון

118.3

מחיר קנייה

118.3

-0.08%

% החודש:0.08%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	216	99.68	61,708,145	64.47
פיקדונות בבנק	3	-0.02	0	-0.01
סה"כ	219	99.66	61,708,145	64.46

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ג

פתאל אירו אגח ג

מגדל הון אגח ז

שלמה נדלן אגח ד

דור אלון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ג	0.47	296,830	0.3
פתאל אירו אגח ג	0.47	305,934	0.3
מגדל הון אגח ז	0.47	290,944	0.3
שלמה נדלן אגח ד	0.47	304,317	0.3
דור אלון אגח ז	0.47	303,480	0.3
אלבר אגח יז	0.47	261,641	0.3
אלבר אגח יח	0.47	302,013	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.47	316,778	0.3
דמרי אגח ט	0.47	304,564	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.47	309,250	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.47	310,343	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	313,923	0.3
דה לסר אגח ז	0.47	336,927	0.31
או פי סי אגח ג	0.47	314,288	0.3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	293,110	0.3
אקסטל אגח ד	0.47	304,936	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.47	302,717	0.3
מגדל הון אגח ט	0.47	300,467	0.3
אקרו אגח א	0.47	296,479	0.3
לייטסטון אגח ג	0.47	298,997	0.3
מימון ישיר אגח ו	0.47	272,088	0.3
אלבר אגח כ	0.47	293,682	0.3
מניף אגח ב	0.47	286,022	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.47	282,513	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.47	283,691	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.47	279,270	0.3
נכסים בנ אגח יא	0.47	281,476	0.3
דה לסר אגח ט	0.47	366,602	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.47	280,658	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.47	280,973	0.3
דמרי אגח יא	0.47	275,238	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.47	304,223	0.3
מכלול אגח ב	0.47	287,893	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	282,964	0.3
מלרן אגח ו	0.47	289,675	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.47	284,903	0.3
אאורה אגח יט	0.47	281,027	0.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	292,422	0.3
אמריקן אק אגח א	0.47	287,727	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	284,175	0.3
מגדל הון אגח טו	0.47	290,658	0.3
מגדל הון אגח טז	0.47	291,139	0.3
מנורה הון התח י COCO	0.47	289,957	0.3
אמטראסט אגח א	0.47	295,658	0.3
איידיאיי הנ הת ז	0.47	292,023	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	294,522	0.3
מור השקעות אגח ב	0.47	325,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.47	255,961	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.47	261,618	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.47	308,422	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.47	281,795	0.3
אדגר אגח י	0.47	250,789	0.3
ממן אגח ג	0.47	307,093	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.47	293,426	0.3
אאורה אגח טז	0.47	302,687	0.3
אס אר אקורד אגח ב	0.47	274,383	0.3
צרפתי אגח יב	0.47	293,914	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.47	309,028	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	254,849	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.47	300,439	0.3
אזורים אגח 13	0.47	300,372	0.3
אזורים אגח 14	0.47	307,252	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	325,464	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	248,668	0.3
ספנסר אגח ב	0.46	298,129	0.3
מגה אור אגח ז	0.46	252,828	0.3
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	309,604	0.3
גירון אגח ז	0.46	258,970	0.3
ויתניה אגח ה	0.46	251,023	0.3
אפי נכסים אגח י	0.46	307,378	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.46	300,046	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.46	300,344	0.3
פתאל החז אגח ג	0.46	320,097	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.46	304,688	0.3
מגה אור אגח ט	0.46	269,658	0.3
או פי סי אגח ב	0.46	254,154	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	249,207	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.46	306,466	0.3
רני צים אגח ב	0.46	259,820	0.29
דור אלון אגח ח	0.46	276,253	0.3
ריט אזורים אגח א	0.46	281,136	0.3
מגוריט אגח ג	0.46	274,783	0.3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.46	261,439	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	272,136	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.46	269,754	0.3
מגה אור אגח י	0.46	285,176	0.3
מגה אור אגח יא	0.46	281,531	0.3
נופר אנרג'י אגח א	0.46	264,724	0.3
סופרגז פא אגח ב	0.46	330,271	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.46	277,816	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	313,430	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.46	273,303	0.3
מגדל הון אגח ח	0.46	318,702	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.46	272,952	0.3
איידיאיי הנ הת ו	0.46	315,777	0.3
גירון אגח ח	0.46	302,589	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.46	274,933	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	284,040	0.3
אלדן תחבורה אגח ז	0.46	269,923	0.3
דליה אגח א	0.46	261,370	0.3
מגוריט אגח ד	0.46	273,329	0.3
דמרי אגח י	0.46	298,728	0.3
יוחננוף אגח א	0.46	298,755	0.3
פתאל החז אגח ד	0.46	261,852	0.3
ספנסר אגח ד	0.46	288,255	0.3
אלה השק אגח א	0.46	270,856	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	290,269	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	267,440	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	271,393	0.3
אלבר אגח יט	0.46	273,352	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	269,127	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	289,988	0.3
ויתניה אגח ו	0.46	269,804	0.3
דה לסר אגח ח	0.46	297,302	0.3
להב אגח ג	0.46	265,687	0.3
אאורה אגח יז	0.46	267,562	0.3
דליה אגח ב	0.46	268,184	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.46	265,169	0.3
בזן אגח יג	0.46	285,124	0.3
איילון אגח ה	0.46	299,381	0.3
דלק נכסים אגח א	0.46	262,929	0.3
מגדל הון אגח יא	0.46	279,245	0.3
מגדל הון אגח יב	0.46	277,455	0.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	283,050	0.3
נופר אנרג אגח ג	0.46	277,070	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.46	271,418	0.3
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	278,801	0.3
דלק קב אגח לח	0.46	279,922	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.46	263,001	0.3
אפי נכסים אגח טו	0.46	273,028	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.46	269,515	0.3
או פי סי אגח ד	0.46	272,578	0.3
אאורה אגח יח	0.46	283,774	0.3
מגוריט אגח ו	0.46	291,679	0.3
פתאל החז אגח ה	0.46	280,133	0.3
רוטשטיין אגח יב	0.46	284,690	0.3
צרפתי אגח יג	0.46	286,927	0.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.46	281,475	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	264,277	0.3
דלק קב אגח לט	0.46	270,758	0.3
אדגר אגח יג	0.46	267,034	0.3
מגדל הון אגח יג	0.46	266,063	0.3
מגדל הון אגח יד	0.46	264,604	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.46	276,153	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	279,116	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.46	279,477	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.46	268,568	0.3
רימון אגח א	0.46	285,832	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.46	272,578	0.3
בזן אגח טו	0.46	288,170	0.3
לייטסטון אגח ה	0.46	288,614	0.3
מלרן אגח ה	0.46	270,046	0.3
ספנסר אגח ה	0.46	288,863	0.3
ספנסר אגח ו	0.46	292,138	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.46	278,233	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.46	289,593	0.3
דוניץ אגח ג	0.46	289,561	0.3
אלבר אגח כא	0.46	289,511	0.3
אלבר אגח כב	0.46	293,253	0.3
קרסו נדלן אגח ב	0.46	281,236	0.3
ויתניה אגח ז	0.46	283,909	0.3
מגוריט אגח ז	0.46	314,982	0.3
דלק קב אגח מ	0.46	282,648	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.46	289,089	0.3
אמ.די.גי אגח י	0.46	294,988	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.46	292,767	0.3
אקסטל אגח ה	0.46	302,377	0.3
רני צים אגח ד	0.46	281,188	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.46	287,064	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.46	286,984	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	268,789	0.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	289,789	0.3
אגלן אגח א	0.46	288,392	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.46	278,077	0.3
אזורים אגח 16	0.46	279,503	0.3
פנינסולה אגח ד	0.46	293,768	0.3
ספנסר אגח ז	0.46	296,010	0.29
אלדן תחבורה אגח י	0.46	292,535	0.3
אפקון החז אגח ה	0.46	299,626	0.3
אקרו אגח ב	0.46	291,936	0.3
סונול נד אגח א	0.46	288,923	0.3
דלק קב אגח מא	0.46	285,885	0.3
שכון ובינוי אגח 11	0.46	289,565	0.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.46	289,623	0.3
אספן גרופ אגח י	0.46	288,813	0.3
דורסל הח אגח א	0.46	307,251	0.3
מגוריט אגח ט	0.46	322,344	0.3
מגוריט אגח י	0.46	330,710	0.3
דורסל החז אגח ב	0.46	298,965	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.46	262,080	0.3
אדגר אגח יא	0.46	257,061	0.3
אדגר אגח יב	0.46	279,582	0.3
אשטרום נכ אגח 10	0.46	247,656	0.3
אשטרום נכ אגח 11	0.46	259,196	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.46	259,760	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.46	276,690	0.3
בזן אגח י	0.46	311,536	0.3
בזן אגח יב	0.46	295,981	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.46	260,912	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.46	278,878	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.46	298,728	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.46	312,121	0.3
אפקון החז אגח ד	0.46	253,189	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	255,808	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	250,563	0.3
אלקטרה אגח ה	0.46	298,906	0.3
אלקטרה אגח ו	0.46	331,516	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.45	288,924	0.29
מגדל הון אגח י	0.45	283,071	0.29
מניף אגח ג	0.45	284,365	0.29
זפירוס אגח א	0.45	277,973	0.29
סופרגז פא אגח א	0.42	292,829	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.42	304,670	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	263,230	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	277,979	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.36	231,789	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01