הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה

מחיר פדיון

114.83

מחיר קנייה

114.83

-0.05%

% החודש:-0.06%
% השנה:4.1%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:7.43%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	203	100.15	59,565,089	61.56
פיקדונות בבנק	2	-0.45	0	-0.28
סה"כ	205	99.7	59,565,089	61.29

אחזקות הקרן

שפיר הנדסה אגח ג

בזן אגח יג

או פי סי אגח ד

אלקטרה נדלן אגח ז

אפי נכסים אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שפיר הנדסה אגח ג	0.52	364,526	0.32
בזן אגח יג	0.52	304,541	0.32
או פי סי אגח ד	0.52	297,285	0.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	307,738	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.52	292,220	0.32
בזן אגח טו	0.52	320,961	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.52	316,611	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.52	306,761	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.52	307,337	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.52	305,917	0.32
אלקטרה אגח ו	0.52	361,008	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	259,346	0.31
ספנסר אגח ב	0.51	307,039	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.51	309,641	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.51	318,491	0.31
גירון אגח ז	0.51	276,367	0.31
סלקום אגח יב	0.51	318,986	0.31
מגדל הון אגח ז	0.51	308,653	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.51	319,771	0.31
דור אלון אגח ז	0.51	314,847	0.31
אלבר אגח יז	0.51	271,303	0.31
אלבר אגח יח	0.51	313,672	0.31
אפי נכסים אגח י	0.51	326,146	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.51	311,968	0.31
מיטב השק אגח ד	0.51	333,609	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.51	333,681	0.31
פתאל החז אגח ג	0.51	339,955	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.51	319,115	0.31
מגה אור אגח ט	0.51	289,472	0.31
או פי סי אגח ב	0.51	267,217	0.31
אלקטרה פא אגח א	0.51	344,827	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	265,527	0.32
פתאל אירו אגח ד	0.51	306,705	0.31
רני צים אגח ב	0.51	279,803	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.51	325,979	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	332,966	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	332,787	0.31
דור אלון אגח ח	0.51	296,375	0.31
מגוריט אגח ג	0.51	293,440	0.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	277,701	0.31
אפי נכסים אגח יג	0.51	288,534	0.31
מגה אור אגח י	0.51	307,400	0.32
מגה אור אגח יא	0.51	305,315	0.32
דה לסר אגח ז	0.51	303,204	0.31
או פי סי אגח ג	0.51	333,571	0.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.51	304,302	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.51	297,827	0.31
מימון ישיר אגח ה	0.51	289,288	0.31
מגדל הון אגח ח	0.51	346,515	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.51	340,814	0.32
גירון אגח ח	0.51	328,004	0.32
אקסטל אגח ד	0.51	313,035	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.51	294,603	0.31
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	301,935	0.31
דליה אגח א	0.51	278,249	0.31
מגדל הון אגח ט	0.51	322,394	0.31
מגוריט אגח ד	0.51	287,757	0.31
עמרם אברהם אגח א	0.51	306,706	0.31
ספנסר אגח ד	0.51	295,252	0.31
קרסו נדלן אגח א	0.51	310,877	0.31
לייטסטון אגח ג	0.51	308,742	0.31
אלבר אגח יט	0.51	284,910	0.31
אלבר אגח כ	0.51	308,930	0.31
מגדל הון אגח י	0.51	306,403	0.32
מגוריט אגח ה	0.51	295,674	0.31
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	283,814	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	304,243	0.31
דלק קב אגח לז	0.51	293,574	0.31
דה לסר אגח ח	0.51	306,767	0.31
להב אגח ג	0.51	279,123	0.31
אאורה אגח יז	0.51	280,585	0.31
דליה אגח ב	0.51	289,313	0.32
איילון אגח ה	0.51	312,563	0.31
דלק נכסים אגח א	0.51	276,074	0.31
מגדל הון אגח יב	0.51	300,851	0.31
מניף אגח ב	0.51	294,298	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.51	294,186	0.31
דלק קב אגח לח	0.51	298,080	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.51	285,982	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.51	289,719	0.31
מגוריט אגח ו	0.51	306,674	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.51	287,092	0.32
פתאל החז אגח ה	0.51	296,573	0.32
רוטשטיין אגח יב	0.51	292,692	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.51	293,962	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.51	301,118	0.31
דה לסר אגח ט	0.51	292,882	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.51	297,114	0.32
אדגר אגח יג	0.51	284,883	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.51	291,484	0.32
אמ.די.גי אגח ז	0.51	298,399	0.31
בי קומיונק אגח ז	0.51	303,762	0.32
רימון אגח א	0.51	301,234	0.32
לייטסטון אגח ה	0.51	297,396	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.51	310,072	0.31
ספנסר אגח ה	0.51	300,244	0.31
ספנסר אגח ו	0.51	302,727	0.31
אלבר אגח כא	0.51	307,767	0.31
אלבר אגח כב	0.51	307,552	0.31
ויתניה אגח ז	0.51	303,080	0.31
מגוריט אגח ז	0.51	337,372	0.31
מניף אגח ג	0.51	305,016	0.32
דלק קב אגח מ	0.51	307,951	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	307,220	0.31
אמ.די.גי אגח י	0.51	305,497	0.31
אקסטל אגח ה	0.51	306,373	0.31
רני צים אגח ד	0.51	305,677	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.51	306,974	0.32
אגלן אגח א	0.51	310,072	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.51	266,875	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.51	317,843	0.32
ג'י סיטי אגח טו	0.51	274,486	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.51	293,550	0.31
אדגר אגח י	0.51	260,322	0.31
אדגר אגח יא	0.51	269,982	0.31
אדגר אגח יב	0.51	300,418	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.51	306,308	0.31
אשטרום נכ אגח 11	0.51	274,369	0.31
אשטרום נכ אגח 13	0.51	295,052	0.31
בזן אגח י	0.51	326,695	0.31
בזן אגח יב	0.51	312,157	0.32
אספן גרופ אגח ט	0.51	299,059	0.31
אאורה אגח טז	0.51	313,509	0.31
חברה לישראל אגח 12	0.51	311,593	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.51	328,982	0.31
אפקון החז אגח ד	0.51	265,596	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	312,096	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	347,950	0.31
אלקטרה אגח ה	0.51	314,466	0.31
מגה אור אגח ז	0.5	263,168	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.5	262,922	0.31
אלדן תחבורה אגח ו	0.5	313,857	0.31
דמרי אגח ט	0.5	320,466	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.5	326,457	0.31
ריט אזורים אגח א	0.5	298,208	0.31
דורסל אגח ד	0.5	324,549	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	331,613	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.5	289,473	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.5	317,221	0.31
דמרי אגח י	0.5	312,501	0.31
אקרו אגח א	0.5	308,809	0.31
סלקום אגח יג	0.5	306,009	0.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	278,423	0.31
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	285,221	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.5	282,372	0.31
ויתניה אגח ו	0.5	284,151	0.31
מגדל הון אגח יא	0.5	297,795	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.5	294,074	0.3
מגדלי תיכון אגח ו	0.5	298,397	0.31
אשטרום קב אגח ה	0.5	280,589	0.31
אאורה אגח יח	0.5	296,913	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.5	297,542	0.31
צרפתי אגח יג	0.5	300,477	0.31
הכשרת ישוב אג26	0.5	280,509	0.31
דלק קב אגח לט	0.5	290,368	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.5	292,583	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.5	288,023	0.31
דמרי אגח יא	0.5	291,454	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.5	295,615	0.31
בית זיקוק אגח 3	0.5	299,896	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.5	304,120	0.31
דוניץ אגח ג	0.5	302,462	0.31
קרסו נדלן אגח ב	0.5	302,966	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.5	306,218	0.31
אשטרום נכ אגח 10	0.5	257,582	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.5	275,075	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	268,719	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	261,218	0.31
אזורים אגח 13	0.5	313,859	0.31
אזורים אגח 14	0.5	322,864	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.49	275,712	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.49	293,713	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	286,457	0.3
מכלול אגח ב	0.49	295,474	0.3
אשטרום נכ אגח 12	0.49	268,619	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.48	305,134	0.3
יוחננוף אגח א	0.47	293,319	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.47	274,466	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	266,287	0.28
נופר אנרג'י אגח א	0.46	254,289	0.28
פתאל החז אגח ד	0.46	254,597	0.28
פסיפיק אגח ד	0.46	344,670	0.28
צרפתי אגח יב	0.46	281,082	0.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	288,835	0.28
שוב אנרגיה אגח א	0.45	258,310	0.28
אלקטרה פא אגח ב	0.44	311,734	0.27
אלה השק אגח א	0.44	251,961	0.27
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	270,517	0.27
ממן אגח ג	0.44	281,394	0.27
מנרב אגח ה	0.42	255,836	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	271,767	0.26
אס אר אקורד אגח ב	0.4	226,245	0.24
חברה לישראל אגח 14	0.4	257,436	0.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.38	216,385	0.24
פתאל החז אגח ב	0.37	232,673	0.23
מגדל הון אגח יג	0.36	208,420	0.22
מגדל הון אגח יד	0.36	208,733	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.35	217,182	0.21
ויתניה אגח ה	0.33	174,484	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	175,984	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.31	164,297	0.19
מגה אור אגח ו	0.25	130,536	0.15
סלקום אגח יא	0.25	153,929	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.28