קסם אקטיב דולר פי 3
מחיר פדיון
75.43
מחיר קנייה
75.58
- % החודש:3.5%
- % השנה:-15%
- % 3 חודשים:10.71%
- % 12 חודשים:-26.12%
- סטיית תקן (שנה):25.61
- שארפ (שנה):-1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
מק"מ
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 1 | 235.57 | 6,800 | 2.72 |
| מק"מ | 8 | 88.58 | 30,027,535 | 29.43 |
| אופציות Put | 1 | 68.2 | -6,800 | -0.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.79 | 0 | 1.93 |
| סה"כ | 11 | 398.14 | 30,027,535 | 33.73 |
אחזקות הקרן
דלר0290.0M607-רכישה
דלר0290.0M607-מכירה
מקמ 517
מקמ 417
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0290.0M607-רכישה | 235.57 | 6,800 | 2.72 |
| דלר0290.0M607-מכירה | 68.2 | -6,800 | -0.35 |
| מקמ 517 | 22.44 | 7,658,054 | 7.46 |
| מקמ 417 | 21.7 | 7,387,493 | 7.21 |
| מקמ 117 | 20.73 | 7,003,607 | 6.89 |
| מקמ 1216 | 11.11 | 3,741,639 | 3.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 1.93 |
| מקמ 1116 | 5.01 | 1,683,359 | 1.66 |
| מקמ 916 | 4.3 | 1,436,690 | 1.43 |
| מקמ 617 | 2.22 | 758,621 | 0.74 |
| מקמ 1016 | 1.07 | 358,072 | 0.35 |