קסם אקטיב דולר פי 3
מחיר פדיון
86.26
מחיר קנייה
86.43
- % החודש:1.22%
- % השנה:-2.79%
- % 3 חודשים:-2.79%
- % 12 חודשים:-38.86%
- סטיית תקן (שנה):27.82
- שארפ (שנה):-1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אופציות Put
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 1 | 169.8 | 4,900 | 0.9 |
| אופציות Put | 1 | 129.73 | -4,900 | -0.64 |
| מק"מ | 9 | 93.79 | 24,972,696 | 24.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 9.22 | 0 | 2.4 |
| סה"כ | 12 | 402.54 | 24,972,696 | 27.11 |
אחזקות הקרן
דלר0317.5M601-רכישה
דלר0317.5M601-מכירה
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0317.5M601-רכישה | 169.8 | 4,900 | 0.9 |
| דלר0317.5M601-מכירה | 129.73 | -4,900 | -0.64 |
| מקמ 516 | 16.97 | 4,484,054 | 4.42 |
| מקמ 616 | 14.42 | 3,822,163 | 3.76 |
| מקמ 726 | 14.1 | 3,749,980 | 3.67 |
| מקמ 1116 | 11.1 | 2,985,520 | 2.89 |
| מקמ 1216 | 10.08 | 2,719,348 | 2.63 |
| מקמ 416 | 9.64 | 2,536,532 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.22 | 0 | 2.4 |
| מקמ 816 | 9.03 | 2,408,873 | 2.36 |
| מקמ 1016 | 5.59 | 1,500,311 | 1.46 |
| מקמ 916 | 2.86 | 765,915 | 0.75 |