קסם אקטיב דולר פי 3
מחיר פדיון
69.21
מחיר קנייה
69.35
- % החודש:14.61%
- % השנה:-22.01%
- % 3 חודשים:-14.9%
- % 12 חודשים:-40.13%
- סטיית תקן (שנה):26.69
- שארפ (שנה):-1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
מק"מ
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 1 | 239.86 | 5,650 | 2.66 |
| מק"מ | 9 | 88.44 | 26,868,751 | 26.37 |
| אופציות Put | 1 | 59.81 | -5,650 | -0.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.7 | 0 | 1.4 |
| סה"כ | 12 | 392.81 | 26,868,751 | 30.14 |
אחזקות הקרן
דלר0307.5M604-רכישה
דלר0307.5M604-מכירה
מקמ 117
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0307.5M604-רכישה | 239.86 | 5,650 | 2.66 |
| דלר0307.5M604-מכירה | 59.81 | -5,650 | -0.29 |
| מקמ 117 | 22.82 | 7,003,607 | 6.8 |
| מקמ 616 | 12.74 | 3,822,163 | 3.8 |
| מקמ 726 | 12.45 | 3,749,980 | 3.71 |
| מקמ 1216 | 12.23 | 3,741,639 | 3.65 |
| מקמ 1116 | 9.79 | 2,985,520 | 2.92 |
| מקמ 816 | 7.97 | 2,408,873 | 2.38 |
| מקמ 1016 | 4.93 | 1,500,311 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 1.4 |
| מקמ 516 | 2.98 | 890,743 | 0.89 |
| מקמ 916 | 2.53 | 765,915 | 0.75 |