אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה

מחיר פדיון

122.82

מחיר קנייה

122.82

0.04%

% החודש:0.77%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:6.89%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	269	100.01	309,129,188	323.02
פיקדונות בבנק	5	-0.21	0	-0.67
סה"כ	274	99.8	309,129,188	322.35

אחזקות הקרן

שלמה החז אגח כ

גרייסטון אגח א

פיקהיל אגח א

אנרג'יקס אגח א

מליסרון אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה החז אגח כ	1.01	2,999,354	3.25
גרייסטון אגח א	1.01	3,182,794	3.26
פיקהיל אגח א	1.01	3,153,477	3.26
אנרג'יקס אגח א	1	3,419,004	3.24
מליסרון אגח כא	1	2,834,172	3.22
נאוויטס פטרו אגח ז	1	3,159,913	3.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	2,920,969	3.22
מנורה הון התח י COCO	1	3,001,845	3.23
אמפא אגח א	1	3,140,686	3.23
כלל הון אגח טו (COCO)	1	3,059,162	3.24
ישרס אגח יט	1	3,002,955	3.23
אדמה אגח ב	0.99	2,073,373	3.21
דור אלון אגח ח	0.93	2,822,012	3.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,744,979	2.87
סימד הולדינגס אגח א	0.85	2,772,748	2.76
ישראל קנדה אגח ח	0.81	2,479,367	2.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.81	2,457,567	2.61
אגלן אגח א	0.81	2,549,139	2.61
סאמיט אגח יב	0.8	2,781,324	2.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.78	2,219,929	2.51
בית זיקוק אגח 2	0.78	2,386,865	2.52
ריט 1 אגח ז	0.76	2,069,279	2.45
שלמה נדלן אגח ד	0.75	2,414,707	2.41
רבוע נדלן אגח ט	0.75	2,228,620	2.42
אמריקן אק אגח א	0.75	2,347,891	2.41
שוב אנרגיה אגח א	0.73	2,155,790	2.35
סלע נדלן אגח ד	0.72	2,073,693	2.32
אנקור הזד אגח ג	0.72	2,301,803	2.32
פרוספקט אגח א	0.72	2,440,510	2.32
אקונרגי אגח ב	0.71	2,122,467	2.31
מבנה אגח כה	0.71	2,220,326	2.29
מגה אור אגח ט	0.69	1,995,051	2.22
אנלייט אנ אגח ד	0.69	2,383,139	2.22
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.66	2,015,545	2.14
אקרו אגח א	0.66	2,116,648	2.12
אקסטל אגח ה	0.66	2,132,636	2.15
קרסו מוט אגח ו	0.66	2,066,664	2.13
אזורים אגח 14	0.66	2,182,123	2.12
דלק נכסים אגח א	0.64	1,800,193	2.06
קיסטון אינ אגח ב	0.63	1,913,623	2.04
ארפורט אגח ט	0.62	1,871,537	2.01
מימון ישיר אגח ה	0.62	1,833,783	2.01
להב אגח ג	0.62	1,798,475	1.99
שפיר הנדסה אגח ד	0.6	1,788,870	1.94
מנרב אגח ד	0.6	1,759,553	1.92
קרסו נדלן אגח ב	0.58	1,761,643	1.86
דליה אגח ב	0.56	1,619,460	1.8
מניבים ריט אגח ד	0.56	1,636,128	1.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	1,678,088	1.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	1,656,158	1.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	1,694,085	1.79
פתאל אירו אגח ו	0.54	1,622,460	1.73
אמטראסט אגח א	0.54	1,744,301	1.75
אמות אגח י	0.53	1,550,580	1.7
סילברסטין אגח ג	0.53	1,628,263	1.7
קרדן נדלן אגח ו	0.53	1,683,818	1.73
אנקור פרופ אגח ה	0.53	1,721,787	1.72
אורון קב אגח ג	0.52	1,589,002	1.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	1,565,884	1.68
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,555,372	1.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	1,609,983	1.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	1,610,595	1.63
מניף אגח ב	0.5	1,556,719	1.6
אשטרום נכ אגח 14	0.5	1,471,968	1.62
דוניץ אגח ג	0.5	1,565,261	1.61
מניף אגח ג	0.5	1,548,714	1.61
איידיאיי הנ הת ז	0.5	1,523,245	1.63
גב ים אגח ט	0.5	1,464,788	1.61
גב ים אגח י	0.5	1,535,209	1.62
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,454,132	1.57
סילברסטין אגח ב	0.48	1,568,575	1.54
אשטרום קב אגח ד	0.48	1,430,530	1.56
מכלול אגח ב	0.48	1,502,390	1.53
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	1,529,483	1.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.48	1,511,007	1.55
אמות אגח ט	0.47	1,405,140	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,333,726	1.49
אמטראסט אגח ב	0.46	1,453,826	1.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	1,517,475	1.46
יוניברסל אגח ו	0.45	1,445,953	1.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	1,304,629	1.44
עזריאלי אגח ט	0.45	1,287,453	1.46
ריט אזורים אגח א	0.44	1,351,347	1.43
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,281,529	1.41
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,366,804	1.42
עמרם אברהם אגח ג	0.44	1,386,374	1.42
פרשקובסקי אגח טז	0.44	1,341,652	1.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,139,298	1.38
קרסו נדלן אגח א	0.43	1,349,027	1.38
פתאל החז אגח ה	0.43	1,330,581	1.4
עזריאלי אגח ח	0.41	1,276,684	1.34
דליה אגח א	0.41	1,149,538	1.31
דלק קב אגח מא	0.41	1,216,241	1.32
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,157,684	1.31
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,209,800	1.31
או פי סי אגח ד	0.4	1,162,020	1.29
מנרב אגח ו	0.4	1,271,283	1.31
אאורה אגח יט	0.4	1,231,502	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	1,286,102	1.25
יוניברסל אגח ה	0.39	1,161,982	1.26
ויתניה אגח ו	0.38	1,121,398	1.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	1,151,638	1.24
אינפליי אגח א	0.38	1,229,848	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,102,216	1.19
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,129,158	1.19
דה לסר אגח ט	0.37	2,683,305	1.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	1,264,990	1.21
בזן אגח יב	0.37	1,175,818	1.21
אפקון החז אגח ד	0.37	1,015,246	1.2
גירון אגח ז	0.36	998,447	1.15
דלק קב אגח מ	0.36	1,092,429	1.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	1,118,043	1.16
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,245,860	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,128,328	1.14
אזורים אגח 16	0.35	1,053,909	1.12
דורסל אגח ב	0.35	1,118,043	1.13
אספן גרופ אגח ט	0.35	1,080,921	1.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	998,571	1.1
אקסטל אגח ד	0.34	1,119,863	1.09
רני צים אגח ד	0.34	1,058,996	1.09
אקרו אגח ב	0.34	1,094,709	1.11
דה לסר אגח ז	0.33	1,798,577	1.08
אדגר אגח יג	0.33	938,099	1.06
אלבר אגח כב	0.33	1,030,883	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.33	1,015,852	1.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	1,036,075	1.08
ריט אזורים אגח ג	0.32	983,878	1.02
ויתניה אגח ז	0.32	998,024	1.05
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	1,043,315	1.04
מלרן אגח ו	0.32	997,210	1.03
אדגר אגח יב	0.32	977,259	1.04
ווסטדייל אגח ב	0.31	1,014,748	1
פתאל החז אגח ג	0.31	1,086,102	1.01
מגה אור אגח יא	0.31	931,610	1
או פי סי אגח ג	0.31	1,051,384	1
סופרגז פא אגח ב	0.31	1,109,100	1.01
פתאל אירו אגח ה	0.31	967,495	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.31	902,322	1.01
צרפתי אגח יג	0.31	961,517	0.99
מישורים אגח י	0.31	991,038	1
אנלייט אנ אגח ז	0.3	949,195	0.98
או פי סי אגח ב	0.29	779,694	0.93
פרשקובסקי אגח טו	0.29	898,486	0.94
הכשרת ישוב אגח 26	0.29	852,066	0.95
לייטסטון אגח ו	0.29	923,773	0.93
מבנה אגח כו	0.29	871,484	0.94
אקונרגי אגח ג	0.29	931,634	0.94
מישורים אגח ט	0.28	796,633	0.89
ספנסר אגח ד	0.28	914,296	0.91
סלע נדלן אגח ה	0.28	830,273	0.89
לייטסטון אגח ה	0.28	888,571	0.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	787,051	0.89
פנינסולה אגח ד	0.28	894,435	0.92
אשטרום נכ אגח 13	0.28	833,383	0.91
רני צים אגח ג	0.27	831,238	0.88
אלבר אגח כ	0.27	858,701	0.88
אאורה אגח יח	0.27	831,236	0.87
נכסים ובנ אגח יא	0.27	834,776	0.87
ארפורט אגח יב	0.27	786,351	0.86
אפי נכסים אגח יז	0.27	807,124	0.86
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	821,725	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.27	888,741	0.89
ביג אגח יח	0.26	739,877	0.84
גירון אגח ח	0.26	849,713	0.84
מלרן אגח ה	0.26	777,134	0.84
בלאקאדג' אגח ד	0.26	822,809	0.85
ספנסר אגח ז	0.26	875,711	0.82
סונול נד אגח א	0.26	804,991	0.84
אדגר אגח יא	0.26	730,520	0.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	726,655	0.84
נמקו אגח ב	0.25	820,278	0.81
אלה השק אגח א	0.25	729,512	0.8
לייטסטון אגח ג	0.25	799,755	0.81
אאורה אגח יז	0.25	738,898	0.82
בזן אגח טו	0.25	788,049	0.82
נמקו אגח ה	0.25	742,148	0.79
רבוע נדלן אגח י	0.25	838,913	0.81
זפירוס אגח א	0.25	760,269	0.81
רוטשטיין אגד יד	0.25	803,278	0.81
קרדן נדלן אגח ה	0.24	802,400	0.77
מגוריט אגח ג	0.24	705,133	0.77
דלק קב אגח לט	0.24	698,607	0.77
ריט 1 אגח ח	0.24	690,254	0.78
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	741,838	0.77
רני צים אגח ב	0.23	658,706	0.75
פתאל החז אגח ד	0.23	670,887	0.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	666,833	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.23	650,900	0.73
ספנסר אגח ה	0.23	703,495	0.73
ביג אגח כד	0.23	711,171	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.23	736,685	0.75
ביג אגח כ	0.22	642,626	0.71
אלבר אגח יט	0.22	645,592	0.71
אורשי אגח ה	0.22	701,532	0.73
בית זיקוק אגח 3	0.22	708,462	0.72
אפקון החז אגח ה	0.22	715,548	0.71
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	719,034	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.22	689,373	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.22	675,070	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.21	662,311	0.66
סופרגז פא אגח א	0.21	709,192	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.21	637,025	0.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	598,916	0.67
בזן אגח יג	0.21	629,427	0.67
מגוריט אגח י	0.21	750,466	0.69
ווסטדייל אגח ד	0.21	662,534	0.67
אפי נכסים אגח יג	0.2	574,484	0.64
נמקו אגח ד	0.2	597,167	0.63
סאמיט אגח יד	0.2	615,303	0.64
מדיפאואר אגח ג	0.2	626,104	0.64
אמ.די.ג'י אגח יא	0.2	628,319	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	540,718	0.64
מגוריט אגח ט	0.19	661,500	0.62
נמקו אגח ז	0.19	597,219	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.19	566,512	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	558,941	0.59
לייטסטון אגח ד	0.18	563,955	0.57
אלבר אגח כא	0.18	572,260	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.18	657,270	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.18	596,216	0.6
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	528,306	0.54
אלדן תחבורה אגח י	0.17	525,043	0.54
מגוריט אגח ח	0.17	625,163	0.56
אפריקה מג אגח ו	0.17	559,021	0.56
בזן אגח י	0.17	553,969	0.54
דיסק השק אגח יא	0.17	552,278	0.54
ביג אגח טו	0.16	452,873	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.16	477,671	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.16	481,415	0.53
רני צים אגח ה	0.16	538,871	0.51
פתאל אירו אגח ג	0.15	500,157	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.15	468,622	0.5
ביג אגח יב	0.14	375,812	0.45
אספן גרופ אגח י	0.14	456,241	0.47
עזריאלי אגח ה	0.13	355,800	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.13	403,128	0.42
ספנסר אגח ב	0.12	369,133	0.37
נופר אנרג אגח א	0.12	331,587	0.37
ספנסר אגח ו	0.12	383,203	0.4
נמקו אגח ו	0.12	379,973	0.39
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	281,787	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	330,865	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.11	313,951	0.34
ארפורט אגח יד	0.11	354,899	0.35
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	300,663	0.33
מגוריט אגח ז	0.1	337,723	0.32
אביב בניה אגח 7	0.09	286,709	0.3
אפי נכסים אגח טו	0.09	255,482	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.09	262,214	0.28
מגוריט אגח יא	0.09	312,549	0.28
אספן גרופ אגח יא	0.09	304,108	0.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	253,714	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.08	290,699	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.08	254,334	0.27
אדגר אגח י	0.08	225,740	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.07	209,188	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.07	202,166	0.23
אאורה אגח טז	0.07	209,233	0.21
צרפתי אגח יב	0.07	210,667	0.21
אפי נכסים אגח י	0.06	194,066	0.19
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	176,344	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.06	196,709	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.05	136,327	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.05	161,536	0.18
אסאר אקורד אגח ב	0.05	148,470	0.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	141,688	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.04	118,853	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.04	117,570	0.14
דליה אגח ג	0.03	105,245	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.69