אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה

מחיר פדיון

114.61

מחיר קנייה

114.61

0.05%

% החודש:0.85%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:7.2%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	100.05	266,986,785	279.33
פיקדונות בבנק	5	-0.24	0	-0.62
סה"כ	235	99.81	266,986,785	278.7

אחזקות הקרן

מליסרון אגח כא

פניקס הון אגח יב (COCO)

מבנה אגח כה

אדמה אגח ב

ריט 1 אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח כא	1.26	3,143,700	3.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.26	3,237,688	3.51
מבנה אגח כה	1.26	3,554,541	3.51
אדמה אגח ב	1.25	2,312,151	3.49
ריט 1 אגח ז	1.25	3,071,326	3.5
בי קומיונק אגח ז	1.25	3,357,911	3.5
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.24	3,953,444	3.47
שוב אנרגיה אגח א	1.23	3,224,028	3.43
בית זיקוק אגח 2	1.11	2,906,597	3.11
סלע נדלן אגח ד	1.07	2,752,086	2.99
שלמה החז אגח כ	1.01	2,665,846	2.82
קרסו נדלן אגח א	0.97	2,692,220	2.72
אקרו אגח א	0.96	2,708,184	2.67
אזורים אגח 14	0.95	2,809,132	2.66
סילברסטין אגח ב	0.94	2,700,483	2.62
ארפורט אגח ט	0.94	2,539,144	2.62
אקסטל אגח ד	0.93	2,579,222	2.59
גרייסטון אגח א	0.93	2,509,257	2.61
פסיפיק אגח ד	0.91	2,523,610	2.54
ישרס אגח יט	0.85	2,292,976	2.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.84	2,296,193	2.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	2,131,862	2.32
מנרב אגח ד	0.78	2,050,264	2.18
מימון ישיר אגח ה	0.76	2,009,589	2.13
מניבים ריט אגח ג	0.75	1,982,354	2.1
סאמיט אגח יב	0.75	2,332,585	2.09
ישראל קנדה אגח ז	0.75	2,120,367	2.09
להב אגח ג	0.74	1,885,870	2.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.74	1,908,535	2.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,961,710	2.06
דיסק השק אגח י	0.74	2,093,282	2.08
דלק נכסים אגח א	0.72	1,775,310	2
אספן גרופ אגח ח	0.72	1,823,653	2.02
מגוריט אגח ג	0.71	1,895,786	1.98
קיסטון אינ אגח א	0.71	1,916,178	1.98
אשטרום קב אגח ד	0.7	1,867,012	1.96
שלמה נדלן אגח ד	0.69	1,962,050	1.91
דליה אגח ב	0.69	1,818,606	1.94
גב ים אגח ט	0.69	1,810,230	1.92
ווסטדיל אגח ג	0.68	1,752,736	1.91
רני צים אגח ג	0.67	1,823,158	1.88
פתאל אירו אגח ה	0.67	1,791,923	1.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	1,526,314	1.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	1,701,314	1.82
דור אלון אגח ח	0.64	1,732,525	1.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.64	1,740,653	1.79
או פי סי אגח ב	0.62	1,504,552	1.74
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	1,808,035	1.7
רבוע נדלן אגח ו	0.6	1,420,039	1.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	1,498,965	1.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	1,508,539	1.65
יוניברסל אגח ו	0.59	1,667,839	1.65
דה לסר אגח ט	0.58	1,486,558	1.62
ווסטדייל אגח ב	0.57	1,630,709	1.59
גב ים אגח י	0.57	1,575,274	1.59
דליה אגח א	0.56	1,409,289	1.56
מניף אגח ב	0.56	1,496,336	1.55
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,412,489	1.54
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,450,171	1.53
נאוויטס פט אגח ו	0.55	1,428,925	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,470,882	1.53
רני צים אגח ב	0.53	1,347,839	1.47
אמות אגח ח	0.53	1,403,872	1.48
בזן אגח יב	0.53	1,464,110	1.48
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,450,935	1.49
אלוני חץ אגח יב	0.53	1,634,452	1.47
ביג אגח יח	0.52	1,331,436	1.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	1,321,531	1.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	1,340,978	1.45
אנקור הזד אגח ב	0.52	1,311,104	1.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	1,380,559	1.43
יוניברסל אגח ה	0.51	1,340,292	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,337,536	1.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,390,255	1.43
אמות אגח ו	0.5	1,282,499	1.41
אאורה אגח יז	0.5	1,289,611	1.4
מניבים ריט אגח ד	0.5	1,287,781	1.4
מימון ישיר אגח ו	0.49	1,247,192	1.37
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,297,321	1.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,214,006	1.36
מגה אור אגח ז	0.48	1,166,982	1.35
מגה אור אגח ט	0.48	1,271,638	1.35
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,302,696	1.35
אאורה אגח יח	0.48	1,289,611	1.33
נמקו אגח ב	0.47	1,349,016	1.32
מגדל הון אגח יב	0.47	1,284,050	1.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	1,289,611	1.32
אפקון החז אגח ד	0.47	1,115,275	1.3
פתאל החז אגח ג	0.46	1,434,658	1.28
או פי סי אגח ג	0.45	1,355,742	1.24
לייטסטון אגח ג	0.45	1,238,537	1.26
ויתניה אגח ו	0.45	1,173,009	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	1,314,553	1.22
דלק קב אגח לז	0.44	1,191,248	1.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	1,190,630	1.24
גירון אגח ז	0.43	1,070,455	1.19
ביג אגח כ	0.43	1,147,538	1.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.42	1,100,642	1.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	1,165,399	1.18
ספנסר אגח ו	0.41	1,115,696	1.16
דה לסר אגח ז	0.4	1,064,267	1.11
עזריאלי אגח ח	0.39	1,094,416	1.09
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,025,203	1.08
אלבר אגח כ	0.39	1,062,214	1.08
מגדל הון אגח יג	0.39	1,016,679	1.08
מגדל הון אגח יד	0.39	1,016,813	1.09
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,074,676	1.08
אלקטרה פא אגח ב	0.38	1,199,339	1.05
אלוני חץ אגח יג	0.38	1,082,988	1.05
אשטרום נכ אגח 14	0.38	983,022	1.05
פתאל החז אגח ה	0.38	1,037,624	1.07
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,014,178	1.06
אדגר אגח יב	0.38	1,036,310	1.05
אשטרום קב אגח ג	0.37	1,059,066	1.04
מישורים אגח ט	0.37	918,879	1.03
מגוריט אגח ה	0.37	1,012,041	1.04
ספנסר אגח ד	0.36	979,244	1
אלון רבוע אגח ט	0.36	954,965	1
פתאל החז אגח ד	0.35	898,366	0.99
אלה השק אגח א	0.35	901,562	0.97
אמ.די.גי אגח ט	0.35	924,221	0.97
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	852,706	0.97
עזריאלי אגח ו	0.34	838,010	0.96
אורון קב אגח ג	0.34	888,604	0.94
אשטרום נכ אגח 13	0.34	919,484	0.95
לייטסטון אגח ד	0.33	894,639	0.91
אדגר אגח יא	0.33	811,563	0.93
בזן אגח י	0.33	964,390	0.93
נכסים ובנ אגח ט	0.33	943,795	0.91
קרדן נדלן אגח ה	0.32	964,096	0.9
אלבר אגח יט	0.32	824,283	0.89
פרשקובסקי אגח טו	0.32	863,635	0.89
נמקו אגח ד	0.32	858,971	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.31	835,373	0.86
אלון רבוע אגח ח	0.31	837,542	0.85
ארפורט אגח יב	0.31	821,410	0.87
סילברסטין אגח ג	0.31	813,908	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.31	837,903	0.86
ביג אגח טו	0.3	772,080	0.83
גירון אגח ח	0.3	881,234	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.3	768,007	0.83
מלרן אגח ה	0.3	746,990	0.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	773,351	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.3	712,985	0.83
נאוויטס פט אגחה	0.29	785,040	0.81
דלק קב אגח לט	0.29	756,176	0.8
אמ.די.גי אגח ז	0.29	756,783	0.8
ספנסר אגח ה	0.29	766,115	0.8
אזורים אגח 13	0.29	831,461	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.28	655,593	0.77
בזן אגח יג	0.28	742,638	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.28	772,846	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.28	670,350	0.77
אדגר אגח י	0.28	675,082	0.79
אביב בניה אגח 7	0.27	725,406	0.76
דה לסר אגח ח	0.27	743,938	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	732,176	0.77
עזריאלי אגח ט	0.27	691,218	0.75
ויתניה אגח ה	0.26	616,144	0.72
אלקטרה פא אגח א	0.26	805,626	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.26	677,619	0.72
אדגר אגח יג	0.26	663,150	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	724,477	0.73
לייטסטון אגח ו	0.26	715,199	0.72
עזריאלי אגח ז	0.25	699,996	0.7
דמרי אגח יא	0.25	651,687	0.69
אאורה אגח טז	0.25	716,809	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.25	662,717	0.7
נורסטאר אגח יב	0.25	607,140	0.7
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	613,473	0.68
נמקו אגח ג	0.24	640,319	0.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	570,608	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.24	644,805	0.67
צרפתי אגח יג	0.24	644,805	0.66
צרפתי אגח יב	0.24	669,524	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	571,878	0.66
דיסק השק אגח יא	0.24	702,993	0.67
איידיאיי הנ הת ו	0.23	706,707	0.64
דלק קב אגח לח	0.23	603,297	0.64
אמ.די.גי אגח ח	0.23	580,325	0.64
דוניץ אגח ג	0.23	644,805	0.65
נאוויטס אגח ז	0.23	628,121	0.63
אשטרום נכ אגח 10	0.23	545,993	0.64
מגה אור אגח יא	0.22	592,099	0.61
צמח המרמן אגח ז	0.22	619,014	0.62
לייטסטון אגח ה	0.22	576,317	0.62
נמקו אגח ה	0.22	584,459	0.62
אלון רבוע אגח ו	0.21	573,320	0.57
נופר אנרג'י אגח א	0.21	544,228	0.6
אפי נכסים אגח יד	0.21	567,824	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.21	553,784	0.58
ספנסר אגח ב	0.2	536,400	0.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.2	556,542	0.57
עמרם אברהם אגח א	0.2	537,092	0.55
הכשרת ישוב אג26	0.2	519,036	0.56
אלבר אגח יז	0.19	470,269	0.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	518,201	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.18	459,058	0.5
מנרב אגח ה	0.18	500,828	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.18	487,988	0.51
רבוע נדלן אגח י	0.18	536,198	0.5
מכלול אגח ב	0.18	501,332	0.52
מגוריט אגח ז	0.18	543,019	0.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	431,875	0.5
דורסל אגח ד	0.17	515,845	0.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	454,227	0.48
אמות אגח ט	0.17	444,540	0.46
ויתניה אגח ז	0.17	479,655	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	394,254	0.46
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	436,335	0.42
או פי סי אגח ד	0.14	379,487	0.4
בית זיקוק אגח 3	0.14	383,494	0.39
דלק קב אגח מ	0.14	401,555	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.14	383,044	0.38
אלבר אגח כב	0.13	359,501	0.36
אלבר אגח יח	0.12	338,879	0.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	300,743	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.12	301,257	0.33
בזן אגח טו	0.11	307,990	0.31
אלבר אגח כא	0.11	313,615	0.32
אפי נכסים אגח י	0.1	277,735	0.27
אקסטל אגח ג	0.1	257,935	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.1	252,029	0.27
פסיפיק אגח ג	0.08	219,081	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.07	192,092	0.21
מגה אור אגח י	0.06	170,829	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.06	160,208	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.06	144,498	0.16
אמות אגח י	0.05	145,223	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.04	117,278	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.66