אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה

מחיר פדיון

123.21

מחיר קנייה

123.21

0.21%

% החודש:0.06%
% השנה:2.1%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	258	99.97	308,800,954	325.63
פיקדונות בבנק	5	-0.24	0	-0.74
סה"כ	263	99.73	308,800,954	324.89

אחזקות הקרן

אנרג'יקס אגח א

מניבים ריט אגח ד

או פי סי אגח ד

אמות אגח ט

גרייסטון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס אגח א	1.01	3,376,870	3.27
מניבים ריט אגח ד	1.01	2,849,203	3.27
או פי סי אגח ד	1.01	2,942,765	3.3
אמות אגח ט	1.01	2,919,587	3.29
גרייסטון אגח א	1.01	3,259,775	3.27
פיקהיל אגח א	1.01	3,295,002	3.27
מנורה הון התח י COCO	1.01	3,096,104	3.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.01	3,243,244	3.29
כלל הון אגח טו (COCO)	1.01	3,124,573	3.3
ישרס אגח יט	1.01	2,977,960	3.28
אדמה אגח ב	1	2,052,903	3.27
שלמה החז אגח כ	1	2,974,972	3.27
מליסרון אגח כא	0.99	2,793,339	3.23
אמפא אגח א	0.99	3,090,825	3.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.98	2,900,895	3.2
אגלן אגח א	0.95	3,071,053	3.09
אינפליי אגח א	0.93	2,963,296	3.01
שלמה נדלן אגח ד	0.9	2,909,096	2.92
רבוע נדלן אגח ט	0.78	2,285,748	2.55
קרסו מוט אגח ז	0.78	2,514,493	2.54
דלק נכסים אגח א	0.77	2,168,767	2.51
בית זיקוק אגח 2	0.77	2,347,471	2.51
להב אגח ג	0.76	2,166,696	2.48
ישראל קנדה אגח ח	0.72	2,194,824	2.34
מבנה אגח כה	0.72	2,204,983	2.34
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	2,097,550	2.29
שוב אנרגיה אגח א	0.7	2,076,093	2.27
ריט 1 אגח ז	0.69	1,856,876	2.24
דור אלון אגח ח	0.67	1,979,720	2.18
פתאל החז אגח ה	0.67	2,021,130	2.2
אקסטל אגח ה	0.67	2,142,566	2.17
סאמיט אגח יב	0.66	2,282,401	2.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	2,088,111	2.15
אנקור הזד אגח ג	0.66	2,119,149	2.15
סילברסטין אגח ג	0.65	2,016,570	2.1
אזורים אגח 14	0.65	2,154,404	2.11
קרדן נדלן אגח ו	0.64	2,028,565	2.09
קיסטון אינ אגח ב	0.62	1,889,221	2.02
מימון ישיר אגח ה	0.61	1,772,773	2
אנקור פרופ אגח ה	0.61	2,074,308	1.97
ארפורט אגח ט	0.6	1,762,391	1.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	1,795,717	1.95
פתאל אירו אגח ו	0.6	1,790,181	1.94
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	1,939,612	1.94
אמטראסט אגח א	0.6	2,013,269	1.94
דוניץ אגח ג	0.59	1,885,734	1.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	1,706,876	1.88
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,792,365	1.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	1,687,620	1.84
מכלול אגח ב	0.57	1,809,991	1.84
קרסו נדלן אגח ב	0.57	1,757,448	1.85
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,737,092	1.83
מנרב אגח ד	0.56	1,616,494	1.82
דליה אגח ב	0.55	1,565,796	1.8
מגה אור אגח ט	0.54	1,526,443	1.75
בלדי אגח 1	0.54	1,616,344	1.76
אקונרגי אגח ב	0.54	1,606,776	1.75
אמריקן אק אגח א	0.54	1,754,092	1.75
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,512,583	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.52	1,478,602	1.7
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,558,566	1.69
עמרם אברהם אגח ג	0.52	1,670,222	1.71
דה לסר אגח ט	0.51	3,232,687	1.65
גב ים אגח י	0.51	1,563,660	1.67
אשטרום נכ אגח 14	0.5	1,453,121	1.63
אקרו אגח א	0.49	1,587,117	1.59
אאורה אגח יט	0.49	1,489,073	1.6
אשטרום קב אגח ד	0.48	1,401,880	1.57
אורון קב אגח ג	0.48	1,488,928	1.57
סלע נדלן אגח ה	0.48	1,431,535	1.57
ווסטדייל אגח ג	0.48	1,469,488	1.57
מגה אור אגח יא	0.47	1,388,727	1.53
אדגר אגח יג	0.47	1,338,934	1.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	1,552,283	1.54
מדיפאואר אגח ג	0.47	1,508,588	1.54
גב ים אגח ט	0.47	1,396,071	1.54
ויתניה אגח ו	0.46	1,350,995	1.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	1,283,519	1.5
אמריקן אק אגח ב	0.46	1,503,500	1.49
יוניברסל אגח ה	0.45	1,329,894	1.47
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.45	1,430,518	1.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	1,491,428	1.44
ריט אזורים אגח א	0.44	1,302,557	1.42
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,387,985	1.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.44	1,299,659	1.43
עזריאלי אגח ט	0.44	1,245,196	1.44
אקונרגי אגח ג	0.44	1,410,559	1.45
גירון אגח ז	0.43	1,202,871	1.41
מנרב אגח ו	0.43	1,362,335	1.41
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	1,346,953	1.41
פרשקובסקי אגח טז	0.43	1,320,435	1.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.43	1,376,267	1.4
אנלייט אנ אגח ד	0.43	1,460,147	1.39
קרסו נדלן אגח א	0.42	1,345,478	1.38
ריט אזורים אגח ג	0.42	1,306,730	1.36
אקרו אגח ב	0.42	1,346,953	1.36
דורסל אגח ב	0.42	1,346,953	1.38
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,228,576	1.34
דלק קב אגח מא	0.41	1,230,648	1.34
אמטראסט אגח ב	0.41	1,308,643	1.32
עזריאלי אגח ח	0.4	1,195,180	1.29
מניף אגח ב	0.4	1,242,258	1.31
אלבר אגח כב	0.39	1,230,696	1.28
ויתניה אגח ז	0.39	1,202,361	1.28
מניף אגח ג	0.39	1,235,885	1.28
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	1,177,105	1.26
דליה אגח א	0.38	1,056,162	1.24
מישורים אגח י	0.38	1,193,945	1.25
דלק קב אגח מ	0.38	1,162,652	1.24
מלרן אגח ו	0.38	1,201,380	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,088,236	1.2
צרפתי אגח יג	0.37	1,158,380	1.19
רני צים אגח ד	0.37	1,132,658	1.2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	1,226,949	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.37	1,025,660	1.2
סילברסטין אגח ב	0.36	1,184,007	1.17
אנקור הזד אגח ב	0.36	1,130,027	1.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	1,235,154	1.16
אפקון החז אגח ד	0.36	978,487	1.18
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,071,362	1.13
בזן אגח יב	0.35	1,111,791	1.14
אלוני חץ אגח יב	0.35	1,182,950	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	908,184	1.12
מישורים אגח ט	0.34	959,737	1.1
אקסטל אגח ד	0.34	1,113,799	1.1
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,067,632	1.11
אזורים אגח 16	0.34	1,040,472	1.1
פנינסולה אגח ד	0.34	1,077,563	1.1
סאמיט אגח יד	0.34	1,041,342	1.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,093,627	1.06
סופרגז פא אגח ב	0.33	1,169,156	1.08
פתאל החז אגח ד	0.33	919,787	1.06
ספנסר אגח ד	0.33	1,064,892	1.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	1,034,269	1.06
נופר אנרג אגח ג	0.33	1,012,790	1.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	1,025,009	1.06
דור אלון אגח ט	0.33	1,056,798	1.08
אספן גרופ אגח ט	0.33	957,637	1.06
ווסטדייל אגח ב	0.32	1,025,365	1.04
גירון אגח ח	0.32	1,023,685	1.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	981,288	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.32	982,270	1.06
ריט 1 אגח ח	0.32	915,868	1.04
אשטרום קב אגח ה	0.31	884,221	1.01
מלרן אגח ה	0.31	936,246	1.01
בלאקאדג' אגח ד	0.31	991,272	1
לייטסטון אגח ו	0.31	993,502	1.02
אפי נכסים אגח יז	0.31	942,469	1.01
סונול נד אגח א	0.31	969,806	1.01
ביג אגח כד	0.31	947,755	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.31	967,743	1
תדיראן גרופ אגח 5	0.31	1,077,563	1
ביג אגח יח	0.3	849,131	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	867,879	0.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	879,887	0.99
זפירוס אגח א	0.3	915,928	0.98
אדגר אגח יב	0.3	889,356	0.98
קרדן נדלן אגח ה	0.29	966,685	0.94
לייטסטון אגח ה	0.29	955,593	0.95
נמקו אגח ה	0.29	887,389	0.93
מבנה אגח כו	0.29	865,404	0.94
ספנסר אגח ז	0.29	1,019,938	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	890,347	0.96
איילון התח נד ו (COCO)	0.29	942,867	0.94
רני צים אגח ג	0.28	833,423	0.91
פרשקובסקי אגח טו	0.28	884,340	0.92
אשטרום נכ אגח 13	0.28	822,616	0.92
דה לסר אגח ז	0.27	1,444,548	0.89
ביג אגח כ	0.27	785,004	0.88
אפי נכסים אגח טז	0.27	760,193	0.87
אפקון החז אגח ה	0.27	862,050	0.87
פרשקובסקי אגח יז	0.27	880,269	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.27	784,513	0.88
אלה השק אגח א	0.26	753,320	0.84
אאורה אגח יח	0.26	804,205	0.84
אלבר אגח כא	0.26	802,663	0.85
אאורה אגח יז	0.25	714,841	0.81
ארפורט אגח יב	0.25	740,631	0.83
בזן אגח טו	0.25	789,150	0.83
ספנסר אגח ה	0.25	788,805	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	688,444	0.77
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	760,731	0.78
ישראל קנדה אגח ט	0.24	764,839	0.77
נמקו אגח ב	0.23	754,489	0.75
סופרגז פא אגח א	0.23	776,721	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.23	670,696	0.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	658,316	0.74
בית זיקוק אגח 3	0.23	707,874	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	709,074	0.76
אדגר אגח יא	0.23	625,761	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.22	726,225	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.21	604,794	0.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	700,510	0.7
מניף אגח ד	0.21	675,512	0.68
דלק קב אגח מב	0.21	655,823	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.21	671,784	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.21	666,366	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	558,347	0.67
אשטרום קב אגח ג	0.2	649,024	0.66
מגוריט אגח ג	0.2	586,485	0.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	614,404	0.64
בזן אגח יג	0.2	611,501	0.65
ווסטדייל אגח ד	0.2	669,409	0.67
נכסים ובנ אגח יג	0.2	641,383	0.65
אפי נכסים אגח יד	0.19	562,233	0.63
אלבר אגח כ	0.19	613,381	0.62
נמקו אגח ד	0.19	591,655	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	533,597	0.62
נכסים ובנ אגח יא	0.18	578,273	0.6
מגוריט אגח י	0.18	623,993	0.59
נמקו אגח ז	0.18	591,634	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.18	492,982	0.58
רני צים אגח ב	0.17	481,173	0.56
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	476,644	0.54
רני צים אגח ה	0.17	576,446	0.55
צרפתי אגח יד	0.17	538,782	0.55
אספן גרופ אגח יא	0.17	538,897	0.56
עזריאלי אגח ה	0.16	444,315	0.53
אלבר אגח יט	0.16	461,797	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.16	519,548	0.54
מגוריט אגח ט	0.16	550,382	0.53
ארפורט אגח יד	0.16	502,703	0.51
לייטסטון אגח ג	0.15	486,638	0.49
מגוריט אגח יא	0.15	520,110	0.47
ריט אזורים אגח ד	0.14	442,373	0.45
ביג אגח יב	0.13	340,094	0.41
אלון רבוע אגח ז	0.13	388,341	0.43
לייטסטון אגח ד	0.13	399,996	0.42
מגוריט אגח ח	0.13	468,064	0.43
אספן גרופ אגח י	0.13	404,236	0.42
בזן אגח י	0.13	422,507	0.41
אורשי אגח ה	0.12	386,362	0.4
נמקו אגח ו	0.12	376,380	0.39
לייטסטון אגח ז	0.12	406,137	0.39
דיסק השק אגח יא	0.12	405,548	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	270,070	0.33
רוטשטיין אגח יב	0.1	304,095	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.1	296,792	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.1	305,771	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	254,643	0.29
מגוריט אגח יב	0.09	343,924	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.08	225,451	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.08	265,207	0.27
מגוריט אגח ז	0.08	280,714	0.28
נכסים ובנ אגח יב	0.08	258,692	0.27
ספנסר אגח ב	0.07	221,834	0.22
נופר אנרג אגח א	0.07	189,545	0.22
דליה אגח ג	0.07	209,533	0.22
נופר אנרג אגח ה	0.07	211,342	0.22
בזן אגח יז	0.07	240,085	0.24
מימון ישיר אגח ח	0.07	221,741	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.06	198,307	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.06	183,695	0.2
ספנסר אגח ו	0.06	200,369	0.2
אביב בניה אגח 7	0.04	141,154	0.15
אמ.די.ג'י אגח ח	0.04	137,515	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.03	110,247	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.02	41,502	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-1.75