אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה

מחיר פדיון

123.34

מחיר קנייה

123.34

0.07%

% החודש:0.32%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	269	100.03	310,265,588	327.16
פיקדונות בבנק	5	-0.31	0	-1.01
סה"כ	274	99.72	310,265,588	326.15

אחזקות הקרן

או פי סי אגח ד

הראל הנפק נד כא (COCO)

כלל הון אגח טו (COCO)

אדמה אגח ב

אנרג'יקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
או פי סי אגח ד	1.02	3,001,174	3.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	2,973,198	3.34
כלל הון אגח טו (COCO)	1.02	3,179,506	3.34
אדמה אגח ב	1.01	2,076,862	3.3
אנרג'יקס אגח א	1.01	3,431,568	3.3
אמפא אגח א	1.01	3,120,912	3.3
ישרס אגח יט	1.01	3,010,248	3.31
שלמה החז אגח כ	1	2,987,259	3.28
מליסרון אגח כא	1	2,812,349	3.28
פיקהיל אגח א	1	3,292,630	3.26
גרייסטון אגח א	0.99	3,226,342	3.25
מנורה הון התח י COCO	0.99	3,059,018	3.23
אגלן אגח א	0.92	2,954,677	3.02
אינפליי אגח א	0.9	2,851,004	2.95
שלמה נדלן אגח ד	0.85	2,798,858	2.78
אנקור הזד אגח ג	0.82	2,667,993	2.69
ישראל קנדה אגח ח	0.8	2,415,553	2.63
רבוע נדלן אגח ט	0.79	2,309,172	2.57
ריט 1 אגח ז	0.77	2,085,621	2.51
בית זיקוק אגח 2	0.75	2,315,957	2.46
קרסו מוט אגח ז	0.75	2,419,207	2.44
שוב אנרגיה אגח א	0.74	2,194,146	2.43
להב אגח ג	0.73	2,084,591	2.38
דלק נכסים אגח א	0.73	2,086,583	2.4
מבנה אגח כה	0.72	2,229,102	2.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.7	1,985,582	2.3
דור אלון אגח ח	0.68	2,007,173	2.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	2,125,429	2.24
סאמיט אגח יב	0.67	2,335,244	2.19
מימון ישיר אגח ה	0.66	1,922,109	2.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.66	1,997,891	2.17
אזורים אגח 14	0.66	2,190,591	2.16
פתאל החז אגח ה	0.65	1,981,966	2.13
אקסטל אגח ה	0.65	2,113,787	2.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.64	1,919,633	2.11
קיסטון אינ אגח ב	0.64	1,912,928	2.08
ארפורט אגח ט	0.63	1,881,620	2.06
קרדן נדלן אגח ו	0.62	1,951,694	2.04
אורון קב אגח ג	0.61	1,841,793	1.98
סילברסטין אגח ג	0.6	1,884,255	1.98
אנקור פרופ אגח ה	0.6	1,995,703	1.97
אמטראסט אגח א	0.6	2,014,789	1.95
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,866,822	1.91
דוניץ אגח ג	0.58	1,814,276	1.89
קרסו נדלן אגח ב	0.58	1,765,327	1.9
אנלייט אנ אגח ז	0.58	1,826,348	1.91
פתאל אירו אגח ו	0.58	1,767,978	1.88
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,625,029	1.87
מניבים ריט אגח ד	0.57	1,624,112	1.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	1,866,112	1.85
אקרו אגח א	0.56	1,797,376	1.83
דליה אגח ב	0.56	1,585,907	1.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	1,680,975	1.82
מנרב אגח ד	0.56	1,638,441	1.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	1,724,575	1.8
אקונרגי אגח ב	0.55	1,637,492	1.81
מכלול אגח ב	0.55	1,741,403	1.81
סימד הולדינגס אגח א	0.55	3,213,859	1.8
מגה אור אגח ט	0.54	1,542,858	1.76
אמריקן אק אגח א	0.54	1,723,319	1.78
אמות אגח י	0.53	1,559,468	1.75
סלע נדלן אגח ד	0.52	1,498,628	1.71
ריט אזורים אגח א	0.52	1,536,639	1.69
בלדי אגח 1	0.52	1,555,093	1.72
אשטרום נכ אגח 14	0.51	1,469,861	1.67
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,503,450	1.65
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,606,930	1.67
פרשקובסקי אגח טז	0.51	1,555,093	1.68
גב ים אגח י	0.51	1,527,760	1.66
גב ים אגח ט	0.5	1,457,232	1.63
אשטרום קב אגח ד	0.49	1,416,388	1.59
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,450,774	1.59
ריט אזורים אגח ג	0.49	1,525,346	1.62
אמות אגח ט	0.48	1,412,803	1.58
ווסטדייל אגח ג	0.48	1,479,243	1.56
מגה אור אגח יא	0.47	1,403,535	1.53
אדגר אגח יג	0.46	1,292,432	1.49
מדיפאואר אגח ג	0.46	1,451,421	1.51
אמריקן אק אגח ב	0.46	1,476,937	1.5
אקונרגי אגח ג	0.46	1,438,036	1.49
ויתניה אגח ו	0.45	1,299,800	1.46
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.45	1,294,966	1.47
מנרב אגח ו	0.45	1,381,014	1.46
מניבים ריט אגח ג	0.44	1,272,498	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,358,973	1.43
אאורה אגח יט	0.44	1,341,044	1.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	1,480,381	1.42
יוניברסל אגח ה	0.43	1,279,498	1.41
אנלייט אנ אגח ד	0.43	1,487,394	1.4
גירון אגח ז	0.42	1,157,289	1.37
קרסו נדלן אגח א	0.42	1,351,822	1.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	1,295,911	1.38
דה לסר אגח ז	0.41	2,017,657	1.35
אלון רבוע אגח ט	0.41	1,202,750	1.33
דה לסר אגח ט	0.41	3,010,464	1.35
עזריאלי אגח ט	0.41	1,165,671	1.36
אקרו אגח ב	0.41	1,295,911	1.33
דלק קב אגח מא	0.41	1,252,116	1.35
דורסל אגח ב	0.41	1,295,911	1.35
סילברסטין אגח ב	0.4	1,302,343	1.29
מניף אגח ב	0.4	1,247,471	1.3
אמטראסט אגח ב	0.4	1,309,620	1.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	1,224,709	1.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,142,805	1.27
מניף אגח ג	0.39	1,240,826	1.27
דליה אגח א	0.38	1,069,647	1.25
מישורים אגח י	0.38	1,148,701	1.25
אלבר אגח כב	0.38	1,193,178	1.24
ויתניה אגח ז	0.38	1,156,798	1.25
בזן אגח יב	0.38	1,214,082	1.24
עזריאלי אגח ח	0.37	1,124,809	1.22
סופרגז פא אגח ב	0.37	1,285,545	1.2
קיסטון אינ אגח א	0.37	1,101,966	1.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	1,121,354	1.23
דלק קב אגח מ	0.37	1,124,849	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.37	1,034,531	1.22
אקסטל אגח ד	0.36	1,154,924	1.16
פתאל החז אגח ד	0.36	999,226	1.16
נופר אנרג אגח ג	0.36	1,091,661	1.17
צרפתי אגח יג	0.36	1,114,484	1.16
רני צים אגח ד	0.36	1,101,084	1.18
מלרן אגח ו	0.36	1,155,854	1.19
אמ.די.ג'י אגח יא	0.36	1,139,060	1.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	921,346	1.13
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,091,095	1.13
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	1,146,907	1.13
מימון ישיר אגח ז	0.35	1,065,046	1.14
אזורים אגח 16	0.35	1,057,990	1.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,082,037	1.14
סאמיט אגח יד	0.35	1,065,793	1.13
אלוני חץ אגח יב	0.35	1,204,954	1.15
אפקון החז אגח ד	0.35	941,408	1.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	989,539	1.12
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,054,373	1.12
פרשקובסקי אגח טו	0.34	1,041,426	1.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,109,374	1.07
מישורים אגח ט	0.33	923,368	1.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.33	999,176	1.07
דור אלון אגח ט	0.33	1,071,364	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.33	965,855	1.07
ספנסר אגח ד	0.32	1,018,811	1.04
אשטרום קב אגח ה	0.32	893,329	1.04
פנינסולה אגח ד	0.32	1,036,729	1.06
ווסטדייל אגח ב	0.31	1,032,353	1.03
גירון אגח ח	0.31	984,893	1.02
אפי נכסים אגח יז	0.31	953,397	1.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	999,803	1.02
סונול נד אגח א	0.31	933,056	1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	994,527	1.01
ביג אגח יח	0.3	842,775	0.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	868,793	1
מלרן אגח ה	0.3	900,767	0.97
לייטסטון אגח ו	0.3	963,000	0.97
ביג אגח כד	0.3	940,921	0.99
רני צים אגח ג	0.29	864,418	0.95
אלה השק אגח א	0.29	845,569	0.95
אאורה אגח יח	0.29	905,253	0.96
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	798,876	0.94
בלאקאדג' אגח ד	0.29	953,709	0.96
מבנה אגח כו	0.29	874,911	0.94
ספנסר אגח ז	0.29	975,986	0.94
רוטשטיין אגד יד	0.29	931,071	0.95
תדיראן גרופ אגח 5	0.29	1,036,729	0.96
אדגר אגח יב	0.29	858,694	0.94
אשטרום נכ אגח 13	0.29	832,139	0.93
קרדן נדלן אגח ה	0.28	930,053	0.91
אאורה אגח יז	0.28	804,820	0.91
בזן אגח טו	0.28	861,673	0.91
לייטסטון אגח ה	0.28	926,395	0.91
נמקו אגח ה	0.28	891,887	0.93
זפירוס אגח א	0.28	881,220	0.93
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	904,282	0.92
ביג אגח כ	0.27	779,256	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.27	769,174	0.88
ארפורט אגח יב	0.27	790,452	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	836,559	0.88
אפקון החז אגח ה	0.26	829,383	0.84
בית זיקוק אגח 3	0.25	785,959	0.83
אלבר אגח כא	0.25	778,004	0.82
אפי נכסים אגח יג	0.24	678,595	0.77
ספנסר אגח ה	0.24	784,158	0.8
ריט 1 אגח ח	0.24	695,678	0.79
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	736,261	0.78
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	751,008	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.24	719,875	0.79
עזריאלי אגח ה	0.23	627,282	0.75
נמקו אגח ב	0.23	758,400	0.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	679,887	0.76
נכסים ובנ אגח יא	0.23	723,194	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	738,325	0.74
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	719,317	0.76
דלק קב אגח מב	0.23	734,381	0.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	642,255	0.72
בזן אגח יג	0.22	667,583	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.22	733,503	0.72
אדגר אגח יא	0.22	604,205	0.72
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	604,287	0.71
סופרגז פא אגח א	0.21	747,288	0.7
מגוריט אגח ג	0.21	611,547	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.21	615,991	0.69
אלבר אגח כ	0.21	670,965	0.69
ווסטדייל אגח ד	0.21	674,051	0.67
מניף אגח ד	0.21	678,278	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.21	574,851	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.21	673,951	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	551,256	0.67
אשטרום קב אגח ג	0.2	655,454	0.66
אפי נכסים אגח יד	0.2	568,574	0.64
ג'י סיטי אגח יד	0.2	640,274	0.65
רני צים אגח ב	0.19	530,611	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	599,608	0.62
נמקו אגח ד	0.19	594,609	0.62
אורשי אגח ה	0.19	583,394	0.61
מגוריט אגח י	0.19	650,564	0.61
נמקו אגח ז	0.18	594,768	0.6
אלבר אגח יט	0.17	494,100	0.55
רני צים אגח ה	0.17	560,367	0.55
מגוריט אגח ט	0.17	573,595	0.55
אספן גרופ אגח יא	0.17	543,621	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.16	475,092	0.53
לייטסטון אגח ג	0.16	523,104	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.16	506,815	0.52
מגוריט אגח ח	0.15	542,311	0.5
מגוריט אגח יא	0.15	542,103	0.49
ביג אגח יב	0.14	384,039	0.47
לייטסטון אגח ד	0.14	443,046	0.45
בזן אגח י	0.14	461,382	0.45
דיסק השק אגח יא	0.14	459,275	0.46
אספן גרופ אגח י	0.13	407,760	0.43
ישראל קנדה אגח ט	0.13	420,813	0.42
אלדן תחבורה אגח ז	0.12	354,936	0.4
נמקו אגח ו	0.12	378,485	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.11	340,860	0.36
ארפורט אגח יד	0.11	357,085	0.36
לייטסטון אגח ז	0.11	393,723	0.37
נכסים ובנ אגח יג	0.11	361,897	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	274,029	0.34
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	298,223	0.34
אלוני חץ אגח יז	0.1	311,540	0.34
פתאל אירו אגח ג	0.09	292,446	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.09	272,196	0.3
מגוריט אגח ז	0.09	292,800	0.29
נכסים ובנ אגח יב	0.09	273,328	0.28
נופר אנרג אגח א	0.08	230,012	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.08	243,397	0.25
ספנסר אגח ו	0.08	256,864	0.26
ספנסר אגח ב	0.07	237,933	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.07	207,021	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.07	225,295	0.24
דליה אגח ג	0.07	212,284	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.07	242,651	0.25
אביב בניה אגח 7	0.06	190,127	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.06	168,674	0.19
נופר אנרג אגח ה	0.06	203,841	0.21
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	171,098	0.17
מגוריט אגח יב	0.05	179,334	0.16
אדגר אגח י	0.05	126,237	0.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	110,801	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.04	108,157	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.03	77,996	0.09
צרפתי אגח יב	0.03	102,054	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.02	71,924	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	60,414	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-1.04