אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה

מחיר פדיון

119.74

מחיר קנייה

119.74

0.1%

% החודש:0.9%
% השנה:5.84%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:8.31%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	248	99.97	296,697,463	311.38
פיקדונות בבנק	5	-0.14	0	-0.42
סה"כ	253	99.83	296,697,463	310.96

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

מליסרון אגח כא

הראל הנפק נד כא (COCO)

ישרס אגח יט

פניקס הון אגח יב (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.25	2,584,366	3.89
מליסרון אגח כא	1.25	3,487,662	3.91
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	3,705,617	3.9
ישרס אגח יט	1.25	3,736,042	3.9
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.24	3,507,354	3.87
ריט 1 אגח ז	1.2	3,219,137	3.72
מבנה אגח כה	1.12	3,474,566	3.5
שלמה החז אגח כ	1.01	2,954,849	3.14
אנרג'יקס אגח א	0.98	3,319,546	3.06
סילברסטין אגח ב	0.95	3,031,621	2.96
ארפורט אגח ט	0.94	2,782,970	2.94
רבוע נדלן אגח ט	0.91	2,712,157	2.84
סלע נדלן אגח ד	0.9	2,577,130	2.82
סאמיט אגח יב	0.9	3,113,521	2.81
שוב אנרגיה אגח א	0.88	2,570,743	2.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	2,989,339	2.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	2,579,404	2.69
בית זיקוק אגח 2	0.83	2,437,445	2.6
קרסו נדלן אגח א	0.79	2,438,539	2.46
אקסטל אגח ה	0.79	2,394,969	2.46
אקרו אגח א	0.76	2,399,361	2.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.76	2,267,111	2.37
אזורים אגח 14	0.76	2,488,797	2.38
אמות אגח ח	0.75	2,160,162	2.33
מימון ישיר אגח ה	0.75	2,164,782	2.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	2,130,913	2.29
ישראל קנדה אגח ח	0.73	2,178,390	2.29
גרייסטון אגח א	0.73	2,223,117	2.28
מניבים ריט אגח ג	0.72	2,057,197	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.71	2,101,795	2.22
דליה אגח ב	0.71	2,006,456	2.2
דה לסר אגח ט	0.71	2,077,325	2.21
אגלן אגח א	0.71	2,170,850	2.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	2,076,128	2.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.68	2,092,867	2.12
שלמה נדלן אגח ד	0.66	2,086,789	2.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.66	1,889,250	2.05
אספן גרופ אגח ח	0.65	1,800,971	2.04
מגוריט אגח ג	0.64	1,873,001	2.01
כלל הון אגח יד	0.64	1,904,254	1.99
מגדל הון אגח יד	0.63	1,815,315	1.95
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	1,834,294	1.97
גב ים אגח י	0.63	1,906,116	1.96
או פי סי אגח ב	0.62	1,651,434	1.93
מגדל הון אגח יג	0.62	1,815,528	1.94
גב ים אגח ט	0.62	1,818,614	1.94
אשטרום קב אגח ד	0.6	1,744,460	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	1,523,865	1.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.59	1,664,809	1.85
דלק נכסים אגח א	0.58	1,572,866	1.79
להב אגח ג	0.57	1,601,200	1.77
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,559,624	1.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	1,599,263	1.72
ווסטדיל אגח ג	0.55	1,588,148	1.71
מנרב אגח ד	0.55	1,589,433	1.71
בזן אגח יב	0.55	1,686,483	1.71
פתאל אירו אגח ג	0.54	1,711,714	1.68
דליה אגח א	0.54	1,491,515	1.69
מניבים ריט אגח ד	0.54	1,500,978	1.67
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,613,102	1.67
נופר אנרג אגח ג	0.53	1,576,920	1.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	1,588,491	1.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	1,720,267	1.62
דור אלון אגח ח	0.52	1,534,959	1.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	1,435,357	1.61
ישראל קנדה אגח ז	0.52	1,643,545	1.62
ביג אגח יח	0.51	1,434,436	1.6
פסיפיק אגח ד	0.51	2,235,834	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,484,919	1.58
פתאל החז אגח ג	0.5	1,671,319	1.54
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	1,400,781	1.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	1,403,063	1.54
רני צים אגח ד	0.49	1,481,245	1.53
אלוני חץ אגח יב	0.49	1,642,765	1.51
או פי סי אגח ג	0.48	1,583,461	1.5
אלוני חץ אגח יג	0.48	1,487,746	1.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	1,410,386	1.49
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,432,978	1.51
אקסטל אגח ד	0.47	1,456,974	1.46
יוניברסל אגח ו	0.46	1,416,081	1.42
פתאל אירו אגח ה	0.46	1,393,040	1.45
נאוויטס פט אגח ו	0.46	1,349,661	1.44
מכלול אגח ב	0.46	1,390,692	1.42
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,400,407	1.43
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	1,500,108	1.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	1,371,585	1.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	1,253,271	1.39
מגה אור אגח ז	0.44	1,166,482	1.38
מגה אור אגח ט	0.44	1,271,164	1.38
ספנסר אגח ד	0.44	1,303,025	1.38
מניף אגח ב	0.44	1,325,704	1.36
מניף אגח ג	0.44	1,318,886	1.36
ביג אגח כ	0.43	1,245,861	1.34
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,263,912	1.34
דלק קב אגח מ	0.43	1,313,691	1.34
רני צים אגח ג	0.42	1,235,454	1.3
אלבר אגח כ	0.42	1,295,633	1.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	1,281,691	1.32
אמ.די.גי אגח ט	0.42	1,265,297	1.32
פתאל החז אגח ה	0.41	1,208,878	1.29
אאורה אגח יז	0.4	1,142,553	1.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	1,135,880	1.22
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,130,739	1.2
יוניברסל אגח ה	0.39	1,137,977	1.22
נאוויטס אגח ז	0.39	1,191,126	1.21
לייטסטון אגח ו	0.39	1,175,342	1.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,075,569	1.22
אלבר אגח יט	0.38	1,082,635	1.19
אורון קב אגח ג	0.38	1,124,685	1.19
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,064,286	1.17
אשטרום נכ אגח 14	0.38	1,082,599	1.17
אאורה אגח יח	0.38	1,142,553	1.18
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,137,927	1.18
עמרם אברהם אגח ג	0.38	1,180,638	1.2
אנלייט אנ אגח ז	0.38	1,190,737	1.19
דה לסר אגח ז	0.37	1,115,327	1.14
עזריאלי אגח ט	0.37	1,060,485	1.16
נמקו אגח ב	0.36	1,153,272	1.13
ויתניה אגח ו	0.36	1,039,248	1.13
אלון רבוע אגח ח	0.36	1,108,623	1.13
אנקור הזד אגח ב	0.36	1,037,002	1.13
אדגר אגח יג	0.36	996,765	1.11
ווסטדייל אגח ב	0.35	1,108,276	1.08
רני צים אגח ב	0.35	961,095	1.08
עזריאלי אגח ח	0.35	1,078,868	1.1
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,031,901	1.09
אדגר אגח יב	0.35	1,038,138	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	935,896	1.1
גירון אגח ז	0.34	948,388	1.07
פתאל החז אגח ד	0.34	961,297	1.07
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,116,560	1.05
אמ.די.גי אגח י	0.34	1,043,531	1.07
אשטרום נכ אגח 13	0.34	1,012,423	1.07
לייטסטון אגח ג	0.33	1,017,689	1.03
אפקון החז אגח ד	0.33	864,585	1.02
ריט אזורים אגח א	0.32	955,620	1
מימון ישיר אגח ו	0.32	905,017	1
אפי נכסים אגח טז	0.32	907,066	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,022,426	0.99
ביג אגח טו	0.31	878,029	0.96
מגה אור אגח יא	0.31	929,566	0.97
ארפורט אגח יב	0.31	900,147	0.97
סילברסטין אגח ג	0.31	913,874	0.95
מגוריט אגח ז	0.31	1,028,297	0.96
עזריאלי אגח ו	0.3	814,846	0.94
מישורים אגח ט	0.3	814,097	0.93
דלק קב אגח לז	0.3	902,981	0.94
הכשרת ישוב אג26	0.3	849,285	0.93
ספנסר אגח ו	0.3	892,962	0.92
אשטרום נכ אגח 9	0.3	922,715	0.94
בזן אגח י	0.3	956,952	0.92
דיסק השק אגח י	0.3	945,008	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.29	839,644	0.89
בזן אגח יג	0.29	878,544	0.92
דלק קב אגח לט	0.29	839,929	0.89
לייטסטון אגח ה	0.29	848,942	0.9
נמקו אגח ה	0.29	855,300	0.91
אדגר אגח יא	0.29	776,305	0.9
אפי נכסים אגח יג	0.28	800,261	0.87
ספנסר אגח ה	0.28	826,043	0.86
ריט אזורים אגח ג	0.28	837,872	0.86
ויתניה אגח ז	0.28	849,918	0.88
אשטרום קב אגח ג	0.27	865,629	0.85
אלקטרה פא אגח ב	0.27	944,511	0.83
צרפתי אגח יג	0.27	818,830	0.83
קרדן נדלן אגח ה	0.26	854,157	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	743,372	0.81
אמות אגח י	0.26	754,932	0.82
נמקו אגח ד	0.26	783,224	0.82
אדגר אגח י	0.26	676,359	0.81
אלה השק אגח א	0.25	710,005	0.77
נאוויטס פט אגחה	0.25	741,721	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.25	765,152	0.79
פתאל אירו אגח ו	0.25	747,544	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.25	718,647	0.77
גירון אגח ח	0.24	780,744	0.75
לייטסטון אגח ד	0.24	735,097	0.76
אמות אגח ט	0.24	683,915	0.74
מלרן אגח ה	0.24	661,809	0.73
בית זיקוק אגח 3	0.24	723,617	0.74
מנרב אגח ו	0.24	725,917	0.73
אפי נכסים אגח יד	0.23	670,678	0.72
דלק קב אגח לח	0.23	669,961	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.23	601,430	0.72
עזריאלי אגח ז	0.22	666,794	0.68
אביב בניה אגח 7	0.22	642,686	0.67
קרדן נדלן אגח ו	0.22	672,240	0.68
ג'י סיטי אגח יב	0.22	574,117	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.22	598,303	0.69
נופר אנרג'י אגח א	0.21	571,247	0.64
אלקטרה פא אגח א	0.19	658,854	0.6
רוטשטיין אגח יב	0.19	571,277	0.59
דוניץ אגח ג	0.19	571,277	0.58
פרשקובסקי אגח טז	0.19	571,277	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.19	582,390	0.58
דיסק השק אגח יא	0.19	622,829	0.6
צמח המרמן אגח ז	0.18	548,426	0.57
עמרם אברהם אגח א	0.18	550,310	0.56
אמ.די.גי אגח ח	0.18	514,149	0.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	463,908	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	492,235	0.54
דה לסר אגח ח	0.17	522,980	0.53
נמקו אגח ג	0.17	530,630	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	478,793	0.53
אנקור הזד אגח ג	0.17	495,106	0.53
אאורה אגח טז	0.17	529,383	0.53
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	441,335	0.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	489,511	0.49
אלבר אגח כב	0.16	478,783	0.48
נמקו אגח ו	0.16	498,559	0.5
אזורים אגח 16	0.16	494,927	0.51
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	489,807	0.49
צרפתי אגח יב	0.16	512,083	0.51
או פי סי אגח ד	0.15	443,190	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.15	440,119	0.48
ספנסר אגח ב	0.14	433,327	0.44
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	376,988	0.45
דורסל אגח ד	0.14	457,022	0.44
אלבר אגח כא	0.14	417,360	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.13	355,845	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.13	384,461	0.4
מבנה אגח כו	0.13	389,203	0.4
בזן אגח טו	0.12	364,649	0.37
מיכמן אגח ד	0.12	355,928	0.37
פנינסולה אגח ד	0.12	380,851	0.38
אזורים אגח 13	0.12	376,509	0.37
מימון ישיר אגח ז	0.11	341,482	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.11	337,313	0.35
זפירוס אגח א	0.11	323,724	0.34
אלדן תחבורה אגח י	0.11	347,972	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.1	273,198	0.32
אלבר אגח יז	0.1	271,447	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	282,735	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.1	310,563	0.32
ספנסר אגח ז	0.1	300,729	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	232,372	0.27
ג'י סיטי אגח כ	0.09	270,553	0.29
אאורה אגח יט	0.09	285,639	0.29
אפי נכסים אגח י	0.08	270,139	0.26
אלון רבוע אגח ו	0.08	234,842	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	206,424	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.07	204,570	0.22
אלבר אגח יח	0.06	191,943	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.06	171,895	0.19
מנרב אגח ה	0.06	193,191	0.2
ריט 1 אגח ח	0.06	166,950	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.06	159,548	0.18
מגה אור אגח י	0.05	165,831	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.49