אי בי אי מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה

מחיר פדיון

118.1

מחיר קנייה

118.1

-0.04%

% החודש:0.86%
% השנה:4.39%
% 3 חודשים:2.43%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	100.02	288,649,706	302.76
פיקדונות בבנק	5	-0.12	0	-0.35
סה"כ	247	99.9	288,649,706	302.42

אחזקות הקרן

הראל הנפק נד כא (COCO)

פניקס הון אגח יב (COCO)

ריט 1 אגח ז

אדמה אגח ב

מליסרון אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.31	3,749,787	3.95
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.29	3,537,346	3.92
ריט 1 אגח ז	1.28	3,374,675	3.88
אדמה אגח ב	1.27	2,587,406	3.85
מליסרון אגח כא	1.25	3,401,916	3.8
אנרג'יקס אגח א	1.2	3,860,588	3.63
מבנה אגח כה	1.15	3,463,907	3.48
סאמיט אגח יב	0.98	3,291,805	2.98
שוב אנרגיה אגח א	0.97	2,717,947	2.93
סילברסטין אגח ב	0.96	2,974,052	2.89
ארפורט אגח ט	0.96	2,772,999	2.92
סלע נדלן אגח ד	0.93	2,588,512	2.8
רבוע נדלן אגח ט	0.93	2,702,528	2.83
בית זיקוק אגח 2	0.91	2,577,016	2.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	2,966,407	2.68
ג'נריישן קפ אגח ג	0.85	2,468,691	2.56
אקרו אגח א	0.83	2,536,751	2.51
אזורים אגח 14	0.83	2,631,308	2.52
שלמה החז אגח כ	0.81	2,318,729	2.47
מימון ישיר אגח ה	0.8	2,239,596	2.42
קרסו נדלן אגח א	0.8	2,397,912	2.42
גרייסטון אגח א	0.8	2,350,416	2.42
אקסטל אגח ה	0.8	2,353,843	2.41
אמות אגח ח	0.77	2,167,367	2.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.75	2,100,861	2.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	2,114,308	2.26
מניבים ריט אגח ג	0.73	2,048,155	2.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	2,130,973	2.21
דליה אגח ב	0.72	2,000,363	2.19
קיסטון אינ אגח א	0.71	2,058,640	2.16
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,988,991	2.13
אספן גרופ אגח ח	0.71	1,904,097	2.14
דה לסר אגח ט	0.7	1,983,705	2.13
כלל הון אגח יד	0.7	2,013,294	2.11
ישרס אגח יט	0.69	2,001,384	2.08
מגוריט אגח ג	0.67	1,897,707	2.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.67	1,867,703	2.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	1,867,663	2
להב אגח ג	0.65	1,766,491	1.97
פסיפיק אגח ד	0.64	2,363,860	1.93
או פי סי אגח ב	0.63	1,630,113	1.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	1,726,352	1.9
דלק נכסים אגח א	0.62	1,662,930	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	1,498,414	1.8
שלמה נדלן אגח ד	0.6	1,837,848	1.81
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	1,645,724	1.82
ווסטדיל אגח ג	0.6	1,679,087	1.82
מנרב אגח ד	0.6	1,680,445	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.59	1,720,282	1.8
גב ים אגח י	0.58	1,695,873	1.74
דור אלון אגח ח	0.57	1,622,853	1.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	1,679,449	1.73
גב ים אגח ט	0.57	1,617,746	1.72
בזן אגח יב	0.56	1,673,455	1.69
אלוני חץ אגח יב	0.56	1,830,497	1.69
דליה אגח א	0.55	1,486,765	1.68
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,495,097	1.65
מניבים ריט אגח ד	0.55	1,494,207	1.65
פתאל אירו אגח ג	0.54	1,671,812	1.64
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	1,579,700	1.63
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,580,136	1.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.54	1,500,619	1.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,691,687	1.6
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.53	1,424,406	1.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	1,530,524	1.61
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,515,032	1.59
ווסטדייל אגח ב	0.52	1,562,316	1.56
ביג אגח יח	0.52	1,421,844	1.58
נופר אנרג אגח ג	0.51	1,470,033	1.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	1,586,006	1.5
יוניברסל אגח ו	0.5	1,497,168	1.5
פתאל החז אגח ג	0.49	1,604,472	1.48
או פי סי אגח ג	0.49	1,562,879	1.47
מניף אגח ב	0.49	1,401,615	1.49
נופר אנרג אגח ד	0.49	1,384,506	1.48
רני צים אגח ד	0.49	1,439,686	1.48
ספנסר אגח ד	0.48	1,385,942	1.47
מניף אגח ג	0.48	1,394,407	1.44
אקסטל אגח ד	0.47	1,431,988	1.43
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,360,823	1.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	1,289,027	1.42
קרסו נדלן אגח ב	0.47	1,376,703	1.41
נאוויטס פט אגח ו	0.46	1,306,403	1.4
מגה אור אגח ז	0.45	1,152,500	1.36
מגה אור אגח ט	0.45	1,255,787	1.36
ישראל קנדה אגח ז	0.45	1,385,128	1.36
ביג אגח כ	0.44	1,234,687	1.32
אאורה אגח יז	0.44	1,207,976	1.34
דלק קב אגח מ	0.43	1,290,035	1.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	1,137,157	1.29
רני צים אגח ג	0.42	1,216,188	1.28
יוניברסל אגח ה	0.42	1,203,139	1.28
אנקור הזד אגח ב	0.42	1,166,704	1.27
אורון קב אגח ג	0.41	1,189,086	1.25
מגדלי תיכון אגח ו	0.41	1,207,976	1.25
אאורה אגח יח	0.41	1,207,976	1.24
פתאל החז אגח ה	0.41	1,160,375	1.24
עזריאלי אגח ח	0.4	1,196,792	1.22
אלוני חץ אגח יג	0.4	1,213,075	1.21
אלבר אגח כ	0.4	1,199,019	1.21
דיסק השק אגח י	0.4	1,211,433	1.2
נמקו אגח ב	0.39	1,206,226	1.18
ויתניה אגח ו	0.39	1,098,756	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,124,489	1.19
לייטסטון אגח ו	0.39	1,158,558	1.19
אנלייט אנ אגח ז	0.39	1,181,640	1.19
אדגר אגח יב	0.39	1,130,042	1.18
אשטרום קב אגח ג	0.38	1,127,987	1.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.38	1,086,772	1.16
מגדל הון אגח יב	0.38	1,122,833	1.16
אשטרום נכ אגח 14	0.38	1,060,247	1.14
נאוויטס אגח ז	0.38	1,152,828	1.16
אגלן אגח א	0.38	1,147,578	1.16
גירון אגח ז	0.37	1,002,694	1.13
נכסים בנ אגח יא	0.37	1,090,741	1.13
דה לסר אגח ז	0.36	1,064,998	1.09
אלבר אגח יט	0.36	1,001,861	1.09
סלע נדלן אגח ה	0.36	1,036,650	1.08
ריט אזורים אגח א	0.35	1,010,339	1.05
אלון רבוע אגח ז	0.35	1,006,062	1.06
מימון ישיר אגח ו	0.35	976,602	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	1,056,617	1.06
אשטרום נכ אגח 13	0.35	991,822	1.05
אפקון החז אגח ד	0.35	914,093	1.07
עזריאלי אגח ו	0.34	903,650	1.04
רני צים אגח ב	0.34	918,058	1.02
פתאל החז אגח ד	0.34	922,740	1.03
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,112,602	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.33	935,897	0.99
לייטסטון אגח ג	0.33	1,003,028	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.33	986,432	1
אפי נכסים אגח טז	0.33	908,662	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.33	1,006,647	1.01
מגוריט אגח ז	0.33	1,087,179	1.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	839,666	0.98
ביג אגח טו	0.32	870,193	0.96
מישורים אגח ט	0.32	860,713	0.98
ארפורט אגח יב	0.32	897,021	0.95
ספנסר אגח ו	0.32	949,643	0.98
מכלול אגח ב	0.32	939,194	0.96
אדגר אגח יא	0.32	844,795	0.98
מגה אור אגח יא	0.31	918,240	0.95
דלק קב אגח לז	0.31	886,672	0.95
מגדל הון אגח יג	0.31	889,040	0.95
מגדל הון אגח יד	0.31	889,139	0.95
סילברסטין אגח ג	0.31	896,399	0.94
נמקו אגח ה	0.31	894,881	0.95
אמ.די.גי אגח ט	0.31	865,717	0.93
נכסים ובנ אגח ט	0.31	980,223	0.95
בזן אגח יג	0.3	872,002	0.91
ספנסר אגח ה	0.3	878,543	0.92
ויתניה אגח ז	0.3	898,586	0.92
אשטרום נכ אגח 9	0.3	903,806	0.92
בזן אגח י	0.3	949,542	0.91
אפי נכסים אגח יג	0.29	801,839	0.87
אלקטרה פא אגח ב	0.29	998,595	0.87
צרפתי אגח יג	0.29	865,717	0.88
דלק קב אגח לט	0.29	824,871	0.88
לייטסטון אגח ה	0.29	836,681	0.89
אדגר אגח י	0.29	736,205	0.88
קרדן נדלן אגח ה	0.28	903,067	0.85
הכשרת ישוב אג26	0.28	761,939	0.84
נמקו אגח ד	0.28	819,535	0.86
עזריאלי אגח ט	0.28	773,331	0.85
אלה השק אגח א	0.27	750,660	0.81
פרשקובסקי אגח טו	0.27	808,966	0.83
אמות אגח י	0.27	757,326	0.83
מגדלי תיכון אגח ז	0.27	805,318	0.81
גירון אגח ח	0.26	825,451	0.8
אדגר אגח יג	0.26	723,251	0.8
בית זיקוק אגח 3	0.26	765,052	0.78
עזריאלי אגח ז	0.25	739,274	0.75
נאוויטס פט אגחה	0.25	717,738	0.74
לייטסטון אגח ד	0.25	724,302	0.75
אמות אגח ט	0.25	686,119	0.74
מלרן אגח ה	0.25	699,704	0.76
מנרב אגח ו	0.25	767,484	0.77
פתאל אירו אגח ו	0.25	730,072	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.73
אפי נכסים אגח יד	0.24	671,960	0.72
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	666,778	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	685,829	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.24	671,850	0.72
אביב בניה אגח 7	0.23	679,487	0.7
דלק קב אגח לח	0.23	657,966	0.7
אשטרום נכ אגח 10	0.23	589,028	0.7
עמרם אברהם אגח א	0.22	645,225	0.66
ג'י סיטי אגח יב	0.22	572,592	0.67
אלקטרה פא אגח א	0.21	696,581	0.64
רוטשטיין אגח יב	0.21	603,988	0.64
דיסק השק אגח יא	0.21	658,493	0.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	543,921	0.61
נופר אנרג'י אגח א	0.2	532,372	0.59
איידיאיי הנ הת ו	0.2	661,971	0.61
צמח המרמן אגח ז	0.2	579,830	0.6
דה לסר אגח ח	0.2	604,934	0.62
נמקו אגח ג	0.2	592,650	0.6
אמ.די.גי אגח ח	0.2	543,590	0.59
דוניץ אגח ג	0.2	603,988	0.61
אמ.די.גי אגח י	0.19	551,643	0.57
צרפתי אגח יב	0.19	577,816	0.58
אשטרום קב אגח ה	0.18	488,928	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	487,486	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.18	523,457	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.18	544,495	0.54
אאורה אגח טז	0.18	559,696	0.56
אס אר אקורד אגח ב	0.18	496,614	0.53
ספנסר אגח ב	0.16	460,954	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	473,854	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	441,750	0.49
אמ.די.גי אגח ז	0.16	473,240	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.16	420,502	0.49
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	422,618	0.49
אזורים אגח 13	0.16	482,133	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.15	384,670	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	370,778	0.44
דורסל אגח ד	0.15	483,191	0.46
או פי סי אגח ד	0.15	437,566	0.47
אלבר אגח כב	0.15	458,112	0.47
ריט אזורים אגח ג	0.15	442,925	0.45
אלבר אגח יז	0.13	347,978	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.13	356,434	0.39
אלבר אגח כא	0.13	399,577	0.41
מבנה אגח כו	0.13	388,085	0.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	348,023	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	309,441	0.36
בזן אגח טו	0.12	361,629	0.36
קרדן נדלן אגח ו	0.12	355,367	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.11	324,500	0.33
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	308,695	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.1	311,788	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.1	290,069	0.29
אפי נכסים אגח י	0.09	270,569	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.09	252,958	0.27
נמקו אגח ו	0.09	260,886	0.27
אלבר אגח יח	0.08	247,606	0.25
מנרב אגח ה	0.08	247,388	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.07	191,417	0.2
מגה אור אגח י	0.06	163,682	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.06	160,750	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.06	169,073	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.06	149,117	0.17
פסיפיק אגח ג	0.03	85,768	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.16