אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
113.91
מחיר קנייה
113.91
- % החודש:0.94%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:7.49%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 289,514,211 | 287.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.69 |
| סה"כ | 55 | 99.77 | 289,514,211 | 287.22 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 102 | 3.14 | 8,460,618 | 9.04 |
| לאומי אגח 187 | 3.14 | 8,626,022 | 9.04 |
| בזק אגח 13 | 3.14 | 9,900,175 | 9.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.14 | 9,097,295 | 9.05 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.14 | 9,292,804 | 9.05 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 9,708,808 | 9.03 |
| לאומי אגח 184 | 3.1 | 9,043,052 | 8.91 |
| שטראוס אגח ו | 3.09 | 9,985,147 | 8.89 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.05 | 9,364,973 | 8.77 |
| דלק קב אגח מא | 3.03 | 8,057,482 | 8.72 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.97 | 8,438,529 | 8.56 |
| פועלים אגח 100 | 2.69 | 8,045,692 | 7.74 |
| דלק קב אגח מ | 2.66 | 7,237,518 | 7.66 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 7,572,832 | 7.24 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.51 | 6,947,702 | 7.22 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.43 | 7,212,312 | 7 |
| בזק אגח 11 | 2.24 | 6,491,969 | 6.44 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.23 | 6,127,160 | 6.42 |
| כלל הון אגח יג | 2.2 | 5,893,694 | 6.32 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.19 | 7,113,711 | 6.3 |
| פניקס הון אגח יא | 2.01 | 5,986,170 | 5.79 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.93 | 5,809,432 | 5.54 |
| הפניקס אגח 6 | 1.93 | 6,005,886 | 5.55 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.92 | 5,118,869 | 5.52 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.91 | 5,505,414 | 5.49 |
| אמות אגח ז | 1.82 | 5,625,050 | 5.25 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.77 | 4,628,383 | 5.11 |
| דלק קב אגח לט | 1.76 | 4,628,383 | 5.08 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.76 | 5,447,542 | 5.07 |
| פניקס הון אגח טז | 1.71 | 4,614,340 | 4.92 |
| בזן אגח יב | 1.62 | 4,537,917 | 4.66 |
| מגדל הון אגח ט | 1.6 | 4,562,248 | 4.61 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.6 | 4,306,349 | 4.59 |
| אמות אגח י | 1.59 | 4,183,402 | 4.58 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.58 | 4,211,828 | 4.55 |
| שלמה החז אגח יט | 1.49 | 4,219,257 | 4.3 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.49 | 4,055,278 | 4.29 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.39 | 4,428,982 | 4.01 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.38 | 3,702,706 | 3.98 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.36 | 3,716,846 | 3.93 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.36 | 4,012,808 | 3.91 |
| הראל השקעות אגח א | 1.34 | 4,221,866 | 3.84 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.3 | 3,815,531 | 3.74 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 3,703,278 | 3.45 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.19 | 3,630,745 | 3.44 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.18 | 3,124,159 | 3.41 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.15 | 3,471,287 | 3.31 |
| אלקטרה אגח ו | 0.77 | 2,452,101 | 2.21 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.74 | 2,013,564 | 2.13 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.43 | 1,157,095 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.71 |