אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
112.42
מחיר קנייה
112.42
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 283,291,989 | 279.45 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.53 | 0 | -1.46 |
| סה"כ | 55 | 99.49 | 283,291,989 | 277.99 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
גב ים אגח ח
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.12 | 8,363,392 | 8.72 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 9,395,094 | 8.65 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.08 | 8,817,243 | 8.6 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.08 | 9,097,952 | 8.6 |
| פועלים אגח 100 | 3.08 | 8,823,551 | 8.6 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.07 | 8,695,630 | 8.59 |
| פועלים אגח 102 | 2.94 | 7,845,274 | 8.23 |
| דלק קב אגח מ | 2.93 | 7,784,777 | 8.18 |
| כלל הון אגח יא | 2.74 | 8,145,446 | 7.65 |
| לאומי אגח 184 | 2.72 | 7,855,782 | 7.59 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.64 | 7,757,665 | 7.38 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.5 | 7,291,373 | 6.97 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.5 | 6,590,460 | 6.98 |
| בזק אגח 11 | 2.47 | 6,982,854 | 6.9 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.46 | 7,817,947 | 6.88 |
| הפניקס אגח 6 | 2.45 | 7,382,876 | 6.85 |
| כלל הון אגח יג | 2.42 | 6,339,341 | 6.77 |
| שטראוס אגח ו | 2.32 | 7,397,191 | 6.49 |
| בזק אגח 13 | 2.26 | 6,984,631 | 6.31 |
| פניקס הון אגח יא | 2.19 | 6,438,810 | 6.11 |
| כלל הון אגח יב | 2.14 | 6,639,369 | 5.98 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.11 | 5,921,702 | 5.88 |
| אמות אגח ז | 2.03 | 6,050,384 | 5.68 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.97 | 4,978,355 | 5.5 |
| דלק קב אגח לט | 1.96 | 4,978,355 | 5.47 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.93 | 5,859,454 | 5.38 |
| פניקס הון אגח טז | 1.86 | 4,963,250 | 5.19 |
| אמות אגח י | 1.81 | 4,499,728 | 5.07 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.78 | 4,631,971 | 4.97 |
| בזן אגח יב | 1.76 | 4,881,049 | 4.92 |
| מגדל הון אגח ט | 1.75 | 4,907,219 | 4.88 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.72 | 4,530,303 | 4.8 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.68 | 4,361,915 | 4.7 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.55 | 3,997,893 | 4.32 |
| הראל השקעות אגח א | 1.54 | 4,768,028 | 4.32 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.5 | 4,005,003 | 4.19 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.49 | 4,316,234 | 4.17 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.48 | 3,765,077 | 4.13 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.47 | 4,557,270 | 4.11 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.46 | 4,339,201 | 4.09 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.43 | 4,104,040 | 4 |
| שלמה החז אגח יט | 1.41 | 3,918,410 | 3.95 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.32 | 3,360,390 | 3.69 |
| אלבר אגח כ | 1.31 | 3,595,105 | 3.65 |
| סלקום אגח יב | 1.3 | 3,641,608 | 3.62 |
| מגדל הון אגח ז | 1.3 | 3,550,588 | 3.64 |
| סאמיט אגח יב | 1.3 | 3,983,298 | 3.65 |
| דלק קב אגח לח | 0.65 | 1,687,580 | 1.8 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.63 | 1,758,479 | 1.77 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.31 | 933,442 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -1.48 |