אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
105.72
מחיר קנייה
105.72
- % החודש:0.1%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 308,174,865 | 294.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.38 | 0 | -1.09 |
| סה"כ | 55 | 99.63 | 308,174,865 | 293.28 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח לז
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח לז | 3.13 | 8,845,434 | 9.2 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.13 | 9,689,579 | 9.21 |
| פועלים אגח 100 | 3.12 | 9,817,661 | 9.19 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.04 | 9,959,954 | 8.96 |
| גב ים אגח ח | 3.03 | 10,056,828 | 8.93 |
| כלל הון אגח יא | 2.94 | 9,489,912 | 8.66 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.87 | 8,688,819 | 8.45 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.71 | 7,678,264 | 7.99 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.67 | 8,494,868 | 7.86 |
| בזק אגח 11 | 2.66 | 8,135,426 | 7.82 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.61 | 7,898,552 | 7.69 |
| כלל הון אגח יג | 2.55 | 7,385,696 | 7.5 |
| לאומי אגח 184 | 2.53 | 7,750,643 | 7.46 |
| פניקס הון אגח יא | 2.37 | 7,501,583 | 6.98 |
| בזק אגח 13 | 2.37 | 8,137,496 | 6.98 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.34 | 7,145,520 | 6.88 |
| כלל הון אגח יב | 2.26 | 7,735,246 | 6.66 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.25 | 7,124,103 | 6.63 |
| אמות אגח ז | 2.12 | 7,049,044 | 6.24 |
| דלק קב אגח לט | 2.08 | 5,800,069 | 6.14 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.07 | 5,853,296 | 6.1 |
| בזן אגח יב | 2.07 | 6,002,629 | 6.08 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.04 | 6,275,642 | 6 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.04 | 6,826,600 | 6 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.03 | 6,285,825 | 5.98 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.97 | 5,861,441 | 5.79 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.92 | 5,278,062 | 5.66 |
| מגדל הון אגח ט | 1.9 | 5,717,191 | 5.6 |
| אלבר אגח כ | 1.84 | 5,330,822 | 5.41 |
| הראל השקעות אגח א | 1.72 | 5,819,409 | 5.06 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.71 | 5,437,565 | 5.03 |
| שטראוס אגח ו | 1.71 | 5,923,320 | 5.02 |
| דלק קב אגח לח | 1.66 | 4,626,182 | 4.88 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.63 | 4,862,882 | 4.79 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.57 | 4,682,808 | 4.62 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.57 | 4,350,051 | 4.62 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.55 | 5,309,480 | 4.56 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.53 | 4,720,643 | 4.5 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.52 | 4,176,050 | 4.47 |
| מגדל הון אגח ז | 1.39 | 4,136,638 | 4.09 |
| דור אלון אגח ז | 1.39 | 4,149,596 | 4.09 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.39 | 4,306,842 | 4.09 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.39 | 4,040,502 | 4.08 |
| סלקום אגח יב | 1.38 | 4,242,682 | 4.07 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.38 | 4,350,051 | 4.06 |
| שופרסל אגח ז | 1.38 | 4,214,904 | 4.07 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.32 | 4,227,505 | 3.88 |
| או פי סי אגח ג | 1.29 | 4,144,987 | 3.8 |
| הפניקס אגח 6 | 0.47 | 1,539,931 | 1.37 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.4 | 1,096,632 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -1.47 |