אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
108.62
מחיר קנייה
108.62
- % החודש:0.16%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:2.68%
- % 12 חודשים:8.27%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 295,065,313 | 284.97 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | 0 | -0.35 |
| סה"כ | 55 | 99.88 | 295,065,313 | 284.62 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.32 | 10,251,950 | 9.47 |
| פועלים אגח 100 | 3.31 | 9,848,019 | 9.44 |
| לאומי אגח 184 | 3.3 | 9,736,582 | 9.41 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.3 | 9,687,905 | 9.41 |
| דלק קב אגח מ | 3.16 | 8,871,669 | 8.99 |
| כלל הון אגח יא | 3.01 | 9,282,693 | 8.59 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.93 | 8,840,772 | 8.36 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.74 | 7,510,604 | 7.8 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.73 | 8,309,376 | 7.77 |
| בזק אגח 11 | 2.72 | 7,957,783 | 7.74 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.71 | 7,726,082 | 7.72 |
| כלל הון אגח יג | 2.67 | 7,224,424 | 7.61 |
| גב ים אגח ח | 2.55 | 8,122,105 | 7.27 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.45 | 7,285,093 | 6.99 |
| בזק אגח 13 | 2.44 | 7,959,809 | 6.95 |
| פניקס הון אגח יא | 2.42 | 7,337,780 | 6.9 |
| כלל הון אגח יב | 2.32 | 7,566,341 | 6.62 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.3 | 6,748,476 | 6.55 |
| דלק קב אגח לז | 2.26 | 6,030,437 | 6.45 |
| אמות אגח ז | 2.21 | 6,895,123 | 6.3 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.12 | 6,677,536 | 6.04 |
| דלק קב אגח לט | 2.11 | 5,673,420 | 6.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.1 | 6,138,609 | 5.99 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.09 | 5,725,486 | 5.96 |
| בזן אגח יב | 2.03 | 5,717,044 | 5.78 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.94 | 5,162,812 | 5.52 |
| מגדל הון אגח ט | 1.91 | 5,592,353 | 5.44 |
| הפניקס אגח 6 | 1.91 | 6,025,224 | 5.45 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.79 | 5,439,530 | 5.11 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.69 | 4,556,068 | 4.82 |
| הראל השקעות אגח א | 1.68 | 5,433,728 | 4.79 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.64 | 4,918,856 | 4.66 |
| שטראוס אגח ו | 1.64 | 5,489,035 | 4.67 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.62 | 4,580,556 | 4.61 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.61 | 4,290,747 | 4.59 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.59 | 5,193,544 | 4.53 |
| אלבר אגח כ | 1.59 | 4,469,503 | 4.52 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.45 | 3,829,559 | 4.13 |
| מגדל הון אגח ז | 1.43 | 4,046,311 | 4.08 |
| שופרסל אגח ז | 1.43 | 4,122,869 | 4.07 |
| סלקום אגח יב | 1.42 | 4,150,040 | 4.05 |
| דור אלון אגח ז | 1.41 | 4,058,987 | 4.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.4 | 3,952,274 | 3.99 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.38 | 4,092,434 | 3.92 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.38 | 4,255,065 | 3.93 |
| סאמיט אגח יב | 0.74 | 2,319,059 | 2.1 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.66 | 2,227,367 | 1.89 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.52 | 1,418,355 | 1.5 |
| אמות אגח י | 0.49 | 1,281,992 | 1.4 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.38 | 1,033,927 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.54 | 0 | -1.55 |