אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
113.81
מחיר קנייה
113.81
- % החודש:-0.39%
- % השנה:2.1%
- % 3 חודשים:-1.24%
- % 12 חודשים:3%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 293,205,887 | 294.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 55 | 99.94 | 293,205,887 | 294.25 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.11 | 9,306,398 | 9.14 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.11 | 9,192,996 | 9.14 |
| פועלים אגח 102 | 3.1 | 8,746,506 | 9.12 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.1 | 8,664,181 | 9.12 |
| בזק אגח 13 | 3.1 | 9,900,872 | 9.12 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 9,707,239 | 9.12 |
| דלק קב אגח מא | 3.09 | 8,422,056 | 9.11 |
| לאומי אגח 187 | 3.09 | 8,792,849 | 9.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.07 | 9,367,284 | 9.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.02 | 8,483,345 | 8.9 |
| דלק קב אגח מ | 2.98 | 8,250,080 | 8.77 |
| שטראוס אגח ו | 2.81 | 9,287,856 | 8.28 |
| לאומי אגח 184 | 2.67 | 7,916,753 | 7.85 |
| פועלים אגח 100 | 2.64 | 7,924,065 | 7.78 |
| הפניקס אגח 6 | 2.47 | 7,755,195 | 7.27 |
| כלל הון אגח יא | 2.45 | 7,458,353 | 7.22 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.41 | 6,842,477 | 7.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.31 | 6,586,728 | 6.8 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.14 | 6,034,535 | 6.29 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.13 | 7,006,173 | 6.28 |
| כלל הון אגח יג | 2.12 | 5,804,599 | 6.24 |
| אמות אגח י | 1.99 | 5,195,679 | 5.87 |
| פניקס הון אגח יא | 1.96 | 5,895,677 | 5.76 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.88 | 5,721,610 | 5.54 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.88 | 5,682,627 | 5.54 |
| אמות אגח ז | 1.8 | 5,540,016 | 5.3 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.8 | 5,041,488 | 5.29 |
| בזק אגח 11 | 1.73 | 5,115,064 | 5.09 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.73 | 5,365,191 | 5.1 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.7 | 4,558,416 | 5.01 |
| פניקס הון אגח טז | 1.65 | 4,544,585 | 4.86 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.65 | 4,558,416 | 4.86 |
| דלק קב אגח מב | 1.65 | 4,654,366 | 4.85 |
| אלבר אגח כב | 1.61 | 4,605,990 | 4.75 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.54 | 4,241,250 | 4.53 |
| מגדל הון אגח ט | 1.53 | 4,493,281 | 4.51 |
| אלקטרה אגח ו | 1.5 | 4,830,065 | 4.42 |
| בזן אגח יב | 1.48 | 4,221,023 | 4.36 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 3,993,975 | 4.26 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.35 | 4,362,029 | 3.99 |
| שלמה החז אגח יט | 1.32 | 3,809,187 | 3.89 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.31 | 3,646,733 | 3.87 |
| הראל השקעות אגח א | 1.23 | 3,950,259 | 3.62 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.18 | 3,317,962 | 3.46 |
| סאמיט אגח יב | 1.17 | 3,647,295 | 3.44 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.17 | 3,186,757 | 3.44 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.16 | 3,275,326 | 3.43 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.68 | 1,857,555 | 1.99 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.45 | 1,303,921 | 1.31 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.41 | 1,139,604 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.11 |