אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
115.01
מחיר קנייה
115.01
- % החודש:-0.24%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:0.12%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 307,422,873 | 309.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 55 | 100 | 307,422,873 | 309.03 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח טו (COCO)
דלק קב אגח מא
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.21 | 9,382,553 | 9.91 |
| דלק קב אגח מא | 3.18 | 9,055,087 | 9.83 |
| בזק אגח 13 | 3.17 | 10,586,420 | 9.79 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.17 | 9,971,147 | 9.79 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.17 | 9,856,032 | 9.79 |
| לאומי אגח 187 | 3.16 | 9,409,005 | 9.78 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.12 | 9,964,209 | 9.63 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 9,023,942 | 9.54 |
| דלק קב אגח מ | 3.02 | 8,775,813 | 9.35 |
| שטראוס אגח ו | 2.86 | 9,879,721 | 8.84 |
| לאומי אגח 184 | 2.69 | 8,421,245 | 8.32 |
| פועלים אגח 100 | 2.68 | 8,429,022 | 8.27 |
| גב ים אגח ח | 2.63 | 8,668,257 | 8.13 |
| פועלים אגח 102 | 2.53 | 7,478,239 | 7.81 |
| הפניקס אגח 6 | 2.5 | 8,249,391 | 7.72 |
| כלל הון אגח יא | 2.48 | 7,933,633 | 7.68 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.44 | 7,278,510 | 7.53 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 6,174,494 | 6.83 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.17 | 7,452,638 | 6.7 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.16 | 6,419,083 | 6.66 |
| אמות אגח י | 2.03 | 5,526,771 | 6.27 |
| פניקס הון אגח יא | 1.98 | 6,271,376 | 6.13 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.9 | 6,086,217 | 5.88 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.9 | 6,044,749 | 5.88 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.88 | 5,362,754 | 5.81 |
| אמות אגח ז | 1.83 | 5,893,050 | 5.64 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.76 | 5,707,085 | 5.44 |
| בזק אגח 11 | 1.75 | 5,441,019 | 5.41 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.73 | 4,848,898 | 5.35 |
| אלבר אגח כב | 1.72 | 5,095,482 | 5.31 |
| פניקס הון אגח טז | 1.68 | 4,834,187 | 5.19 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.68 | 4,848,898 | 5.18 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.56 | 4,511,521 | 4.81 |
| מגדל הון אגח ט | 1.55 | 4,779,612 | 4.78 |
| אלקטרה אגח ו | 1.52 | 5,137,858 | 4.71 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 4,490,005 | 4.62 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.46 | 4,248,488 | 4.52 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.38 | 4,639,997 | 4.27 |
| שלמה החז אגח יט | 1.34 | 4,051,925 | 4.13 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.34 | 3,879,118 | 4.13 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.29 | 3,997,319 | 3.99 |
| הראל השקעות אגח א | 1.25 | 4,201,986 | 3.86 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.2 | 3,529,396 | 3.72 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.19 | 3,803,728 | 3.69 |
| סאמיט אגח יב | 1.19 | 3,879,717 | 3.68 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.19 | 3,484,044 | 3.69 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.19 | 3,389,831 | 3.67 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.94 | 2,802,304 | 2.91 |
| דלק קב אגח מב | 0.83 | 2,475,481 | 2.58 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.6 | 1,751,616 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.77 |