אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
115.34
מחיר קנייה
115.34
- % החודש:0.87%
- % השנה:3.47%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:7.89%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.99 | 292,263,015 | 287.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 55 | 99.97 | 292,263,015 | 287.05 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 3.16 | 9,163,616 | 9.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.16 | 9,378,861 | 9.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.15 | 9,686,057 | 9.03 |
| לאומי אגח 184 | 3.15 | 9,229,279 | 9.05 |
| פועלים אגח 102 | 3.14 | 8,526,182 | 9.02 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 9,785,914 | 9.01 |
| לאומי אגח 187 | 3.13 | 8,701,442 | 8.99 |
| בזק אגח 13 | 3.12 | 9,969,176 | 8.97 |
| שטראוס אגח ו | 3.11 | 10,190,774 | 8.93 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 8,790,938 | 8.88 |
| דלק קב אגח מא | 2.96 | 8,223,413 | 8.5 |
| פועלים אגח 100 | 2.73 | 8,211,380 | 7.83 |
| דלק קב אגח מ | 2.68 | 7,386,563 | 7.71 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.55 | 7,090,779 | 7.31 |
| כלל הון אגח יא | 2.51 | 7,728,782 | 7.21 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.48 | 7,360,838 | 7.13 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.28 | 6,253,339 | 6.54 |
| בזק אגח 11 | 2.28 | 6,625,660 | 6.54 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 6,015,065 | 6.35 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.21 | 7,260,206 | 6.34 |
| פניקס הון אגח יא | 2.04 | 6,109,445 | 5.87 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.96 | 5,929,067 | 5.62 |
| הפניקס אגח 6 | 1.96 | 6,129,568 | 5.62 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.93 | 5,224,284 | 5.55 |
| אמות אגח ז | 1.85 | 5,740,888 | 5.3 |
| דלק קב אגח לט | 1.8 | 4,723,697 | 5.17 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.8 | 5,559,725 | 5.15 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 4,723,697 | 5.14 |
| פניקס הון אגח טז | 1.73 | 4,709,365 | 4.97 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.62 | 4,395,032 | 4.66 |
| אמות אגח י | 1.61 | 4,269,553 | 4.62 |
| מגדל הון אגח ט | 1.58 | 4,656,200 | 4.54 |
| אלקטרה אגח ו | 1.56 | 5,005,196 | 4.48 |
| בזן אגח יב | 1.53 | 4,374,071 | 4.38 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.51 | 4,138,790 | 4.34 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.5 | 4,110,061 | 4.3 |
| שלמה החז אגח יט | 1.44 | 4,126,724 | 4.13 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.41 | 4,520,190 | 4.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.39 | 3,793,389 | 4 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.39 | 3,778,958 | 4 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.39 | 4,095,446 | 3.99 |
| הראל השקעות אגח א | 1.35 | 4,308,809 | 3.88 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.33 | 3,894,106 | 3.82 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.22 | 3,705,514 | 3.5 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 3,779,541 | 3.44 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.2 | 3,188,496 | 3.45 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.17 | 3,542,773 | 3.37 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.85 | 2,361,849 | 2.43 |
| אלבר אגח כב | 0.33 | 930,750 | 0.96 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.31 | 859,567 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.67 |