אי בי אי מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
115.41
מחיר קנייה
115.41
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.97 | 302,519,727 | 303.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.63 | 0 | -1.88 |
| סה"כ | 56 | 99.34 | 302,519,727 | 301.14 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
פועלים אגח 102
דיסקונט מנ אגח יד
גב ים אגח ח
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 3.13 | 9,198,712 | 9.48 |
| פועלים אגח 102 | 3.12 | 8,751,949 | 9.45 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.12 | 9,612,343 | 9.45 |
| גב ים אגח ח | 3.12 | 10,022,083 | 9.46 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.11 | 9,711,566 | 9.44 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.1 | 9,867,505 | 9.4 |
| שטראוס אגח ו | 3.09 | 10,416,334 | 9.38 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.08 | 8,985,513 | 9.34 |
| בזק אגח 13 | 3.07 | 10,183,701 | 9.32 |
| דלק קב אגח מא | 2.99 | 8,405,427 | 9.07 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.91 | 8,402,062 | 8.83 |
| דלק קב אגח מ | 2.71 | 7,550,054 | 8.2 |
| לאומי אגח 184 | 2.71 | 8,385,383 | 8.21 |
| פועלים אגח 100 | 2.69 | 8,393,128 | 8.16 |
| הפניקס אגח 6 | 2.54 | 8,214,262 | 7.7 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.51 | 7,247,515 | 7.62 |
| כלל הון אגח יא | 2.49 | 7,899,848 | 7.55 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.24 | 6,391,748 | 6.78 |
| כלל הון אגח יג | 2.22 | 6,148,200 | 6.71 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.2 | 7,420,901 | 6.68 |
| פניקס הון אגח יא | 1.99 | 6,244,670 | 6.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.94 | 5,339,917 | 5.87 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.91 | 6,060,299 | 5.79 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.91 | 6,019,008 | 5.8 |
| אמות אגח ז | 1.83 | 5,867,955 | 5.55 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 4,828,250 | 5.42 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.77 | 5,682,782 | 5.36 |
| בזק אגח 11 | 1.76 | 5,417,849 | 5.33 |
| אלבר אגח כב | 1.74 | 5,073,784 | 5.26 |
| פניקס הון אגח טז | 1.68 | 4,813,601 | 5.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.68 | 4,828,250 | 5.1 |
| אמות אגח י | 1.61 | 4,364,054 | 4.89 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.61 | 4,492,310 | 4.89 |
| מגדל הון אגח ט | 1.55 | 4,759,259 | 4.71 |
| אלקטרה אגח ו | 1.55 | 5,115,979 | 4.69 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.52 | 4,230,397 | 4.6 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 4,470,885 | 4.55 |
| שלמה החז אגח יט | 1.42 | 4,218,063 | 4.3 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.39 | 4,620,238 | 4.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.38 | 3,877,350 | 4.17 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.34 | 3,862,600 | 4.07 |
| הראל השקעות אגח א | 1.34 | 4,404,178 | 4.05 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.3 | 3,980,297 | 3.93 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.25 | 3,514,367 | 3.78 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.2 | 3,787,531 | 3.64 |
| סאמיט אגח יב | 1.19 | 3,863,196 | 3.62 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.19 | 3,259,069 | 3.61 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.59 | 1,687,698 | 1.8 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.47 | 1,395,186 | 1.43 |
| דלק קב אגח מב | 0.42 | 1,232,470 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | 0 | -1.9 |