ב. אלטרנטיב 10/90

מחיר פדיון

141.84

מחיר קנייה

141.84

0.16%

% החודש:-0.44%
% השנה:3.46%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:9.88%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):2.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	73.73	172,886,970	176.58
אג"ח מדינה	8	10.84	24,613,026	25.93
פיקדונות בבנק	5	6.36	0	15.25
מניות	95	5.36	731,534	12.89
קרן סל	17	1.82	223,038	4.37
מניות ETF	11	1.01	18,015	2.44
כתב אופציה	10	0.55	47,013	0.43
אג"ח להמרה	3	0.54	1,364,493	1.27
יחידת השתתפות	1	0.04	780	0.1
אופציות Call	1	0.03	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.01	4,668	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	173,675	0
סה"כ	311	100.29	200,063,213	239.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1026

לאומי אגח 186

מנורה הון התח י COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	15.14
ממשלתי צמוד 0529	3.01	6,335,773	7.2
ממשלתי שקלי 1026	2.49	5,728,179	5.96
לאומי אגח 186	2.01	4,600,000	4.82
מנורה הון התח י COCO	2	4,527,932	4.79
ממשלתי צמוד 1028	1.91	4,347,443	4.58
בינל הנפק אגח יד	1.91	4,600,000	4.57
בזק אגח 11	1.84	4,468,994	4.41
ג'י סיטי אגח יט	1.55	3,516,318	3.71
פועלים אגח 201	1.43	3,234,076	3.43
לאומי אגח 188	1.43	3,344,731	3.41
פועלים אגח 102	1.4	3,160,364	3.34
סטרוברי אנ אגח ב	1.4	3,339,819	3.35
שטראוס אגח ו	1.32	3,617,309	3.17
כלל הון אגח יד	1.25	2,824,318	3
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	2,750,213	2.99
אנלייט אנ אגח ז	1.24	2,908,109	2.97
או פי סי אגח ד	1.12	2,494,001	2.67
פטרוכימיים אגח יא	1.09	2,689,209	2.6
דה לסר אגח ח	0.99	2,581,660	2.38
ממשלתי שקלי 0330	0.97	2,597,396	2.32
ממשלתי שקלי 0928	0.95	2,336,030	2.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.95	2,018,800	2.27
מלרן אגח ז	0.95	2,280,000	2.28
לייטסטון אגח ז	0.92	2,247,417	2.21
ממשלתי צמוד 1131	0.91	2,036,248	2.17
לאומי אגח 187	0.9	2,085,465	2.15
גב ים אגח ח	0.9	2,342,094	2.16
סימד הולדינגס אגח א	0.89	2,096,578	2.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.88	1,974,492	2.1
הראל הנפקות אגח כ	0.87	1,873,249	2.08
מנורה הון התח ט	0.87	2,026,314	2.09
מלרן אגח ה	0.86	1,970,000	2.07
קוהאן אגח א	0.85	2,007,075	2.05
מבנה אגח כה	0.85	1,986,673	2.04
ריט 1 אגח ה	0.84	1,637,807	2
שפיר הנדסה אגח ג	0.84	2,265,515	2.02
מימון ישיר אגח ז	0.84	1,932,418	2.01
פריים אנרג אגח ג	0.83	1,907,222	1.99
נכסים ובנ אגח יא	0.82	1,886,460	1.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.82	2,010,141	1.96
אקונרגי אגח ג	0.82	1,975,129	1.97
אלקטרה אגח ו	0.82	2,196,546	1.96
אמ.די.ג'י אגח יא	0.81	1,882,948	1.93
פניקס הון אגח טו	0.78	1,849,604	1.87
אלקו אגח יד	0.78	1,765,927	1.88
נמקו אגח ה	0.78	1,750,227	1.86
זפירוס אגח א	0.78	1,774,833	1.87
אנקור פרופ אגח ה	0.78	1,851,617	1.87
אמטראסט אגח ב	0.78	1,844,009	1.87
פריים אנרג אגח ד	0.78	1,881,746	1.86
הראל הנפקות אגח טו	0.77	1,980,995	1.86
כלל הון אגח יג	0.77	1,748,310	1.85
מגדל הון אגח יד	0.77	1,668,014	1.85
בזק אגח 13	0.77	2,047,698	1.84
אמות אגח ז	0.76	1,971,533	1.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	1,720,284	1.81
גרייסטון אגח א	0.75	1,791,363	1.8
פיקהיל אגח א	0.75	1,821,499	1.8
ביג אגח כ	0.72	1,576,472	1.73
קרסו מוט אגח ו	0.72	1,685,693	1.72
דיסקונט מנ אגח טז	0.69	1,592,784	1.65
דמרי אגח יא	0.69	1,552,687	1.65
קנדה גלוב אגח א	0.69	1,632,093	1.66
תדיראן גרופ אגח 5	0.68	1,822,000	1.63
פז אנרגיה אגח ח	0.67	1,699,135	1.61
אמות אגח י	0.66	1,462,219	1.58
אמ.די.ג'י אגח ח	0.65	1,500,856	1.55
חשמל אגח 37	0.61	1,367,349	1.45
חשמל אגח 35	0.58	1,242,980	1.39
שפיר הנדסה אגח ד	0.58	1,331,171	1.38
פאי סיאם אגח ג	0.58	1,417,394	1.39
הראל סל ת"א 125	0.57	34,600	1.36
נמקו אגח ו	0.56	1,311,453	1.33
קסטלן אגח א	0.5	1,171,668	1.19
לייטסטון אגח ו	0.48	1,146,596	1.15
מלרן אגח ו	0.47	1,069,099	1.12
אנקור הזד אגח ג	0.47	1,108,653	1.12
ממשלתי שקלי 0142	0.44	909,308	1.05
נופר אנרג אגח ה	0.44	1,055,000	1.05
מימון ישיר אגח ה	0.43	934,808	1.03
מגדל הון אגח יג	0.43	942,935	1.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.42	1,010,314	1
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.39	4,485	0.94
אגלן אגח א	0.38	897,687	0.91
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	808,307	0.9
הראל הנפקות אגח יד	0.37	925,211	0.88
עזריאלי אגח ט	0.37	790,288	0.88
אי.אס.איי אגח א	0.37	879,384	0.89
דורסל אגח ב	0.35	833,097	0.85
אוריון נכס אגח א	0.35	845,918	0.85
מגדל הון אגח טו	0.34	776,820	0.8
מטריקס אג 2	0.34	890,000	0.81
קרדיטו אגח א	0.33	672,640	0.8
סילברסטין אגח ג	0.33	767,741	0.79
מגדל הון אגח טז	0.33	762,205	0.79
תדיראן גרופ אפ 1	0.33	4,583	0.26
מגה אור אגח יא	0.32	722,789	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.32	712,642	0.76
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.28	8,500	0.67
פועלים אגח 200	0.25	569,702	0.61
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.24	2,715	0.58
מקורות אגח 11	0.23	521,120	0.56
עזריאלי אגח ח	0.23	531,428	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.23	500,422	0.55
דלק קב אגח מא	0.23	525,710	0.54
אמפא אגח א	0.23	538,053	0.55
ישרס אגח יח	0.23	501,103	0.55
הילה אגח ג	0.22	500,000	0.53
הילה אגח ד	0.22	563,880	0.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	490,022	0.49
אמטראסט אגח א	0.2	491,511	0.48
וויי בוקס אגח ז	0.2	474,393	0.47
קטה גרופ אגח א	0.2	452,670	0.47
אלביט מערכות	0.19	169	0.45
אי בי אי סל ת"א-90	0.19	5,001	0.45
רוטשטיין אגד יד	0.19	446,417	0.45
אוריון נכס אגח ב	0.19	490,020	0.46
טבע	0.19	5,055	0.47
טאואר	0.18	816	0.44
נובה	0.18	323	0.44
ווסטדייל אגח ד	0.17	409,102	0.41
טלסיס	0.17	1,520	0.41
ממשלתי צמוד 0726	0.16	322,649	0.38
בזן	0.16	280,000	0.38
אלמור חשמל	0.15	16,070	0.36
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	82,387	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.15	150,100	0.37
סונול נד אגח א	0.15	350,819	0.37
חשמל אגח 31	0.15	303,996	0.36
לאומי אגח 179	0.15	301,386	0.36
הפניקס	0.15	2,110	0.35
ALPHABET INC-CL A	0.15	410	0.35
או פי סי אנרגיה	0.14	3,050	0.33
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.14	1,780	0.34
הראל השקעות	0.14	1,950	0.34
ווסטדייל אגח ג	0.13	283,529	0.31
אופל בלאנס אגח ד	0.13	309,829	0.31
דוניץ אגח ג	0.12	288,291	0.3
לאומי	0.12	4,200	0.29
פועלים	0.12	4,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.11	267,000	0.27
אוריין אגח ג	0.11	280,000	0.27
שטראוס	0.11	1,980	0.27
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.1	8,300	0.24
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.1	7,892	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.1	231,586	0.25
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	311,227	0.25
מזרחי טפחות	0.09	934	0.21
GE VERNOVA INC	0.09	81	0.21
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.09	183	0.21
מיטב השקעות	0.08	1,635	0.18
מגה אור	0.08	400	0.2
עזריאלי קבוצה	0.08	430	0.18
נתיבי גז אגח ד	0.08	162,433	0.2
פסיפיק אגח ב	0.08	374,792	0.19
נקסט ויז'ן	0.08	660	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.08	172,181	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.08	169,346	0.19
הילה אגח ג	0.08	183,517	0.19
איביאי בית השק	0.08	585	0.19
פורמולה מערכות	0.08	524	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	179,815	0.2
אנלייט אנרגיה	0.08	966	0.2
תכלית סל ת"א 125	0.07	4,001	0.16
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.07	30,000	0.16
סופווייב	0.07	4,297	0.16
סאמיט אגח יג	0.07	184,196	0.16
אדגר אגח יא	0.07	137,314	0.16
אדגר אגח יב	0.07	166,574	0.18
חמת	0.07	9,670	0.16
מנורה מב החז	0.07	355	0.16
CRH PLC	0.07	500	0.16
BROADCOM INC	0.07	177	0.16
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.07	2,095	0.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.07	100	0.18
MICRON TECHNOLOGY INC	0.07	170	0.17
בריינסוויי	0.06	3,320	0.14
הראל סל תל בונד צמודות	0.06	35,338	0.15
מקורות אגח 10	0.06	118,371	0.13
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.06	3,765	0.15
אפקון החז אפ 1	0.06	225	0.05
אקרו אגח ב	0.06	141,560	0.14
אדגר אגח י	0.06	115,930	0.14
מליסרון אגח יז	0.06	120,838	0.14
מטריקס	0.06	1,770	0.15
אפקון החזקות	0.06	350	0.14
טיב טעם	0.05	8,863	0.11
תאת טכנו	0.05	880	0.11
נטו מלינדה	0.05	745	0.11
אורמת טכנו	0.05	340	0.12
הבורסה לניע בתא	0.05	875	0.12
טיאסגי	0.05	190	0.12
ארי נדלן אפ 1	0.05	16,670	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.05	1,504	0.04
ישראמקו אגח ב	0.05	122,173	0.11
גאון קבוצה	0.05	12,153	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	109,504	0.12
ALCOA CORP	0.05	555	0.11
INVESCO SOLAR ETF	0.05	730	0.12
LAM RESEARCH CORP	0.05	173	0.11
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.05	190	0.11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	760	0.11
קווליטאו	0.04	197	0.1
דלק קבוצה	0.04	87	0.09
קמטק	0.04	210	0.1
ביג	0.04	148	0.11
איידיאיי ביטוח	0.04	500	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.04	780	0.1
אלה פקדון אגח ד	0.04	100,001	0.09
משק אנרגיה	0.04	8,000	0.09
ארגו פרופרטיז	0.04	730	0.09
שוב אנרגיה	0.04	32,500	0.1
אלביט נד אגח י	0.04	103,000	0.11
וואן טכנולוגיות	0.04	1,800	0.11
מבנה אגח כד	0.04	73,302	0.09
בזק	0.04	13,600	0.1
מליסרון אגח יח	0.04	90,704	0.1
בינלאומי	0.04	414	0.1
דיסקונט	0.04	3,099	0.1
BLOOM ENERGY CORP- A	0.04	240	0.09
CAVA GROUP INC	0.04	430	0.1
CIENA CORP	0.04	85	0.1
TERADYNE INC	0.04	115	0.1
בית שמש	0.03	101	0.07
אפי נכסים	0.03	340	0.07
אופל בלאנס	0.03	21,500	0.07
הולמס פלייס	0.03	11,400	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.03	68,987	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.03	64,176	0.06
קיסטון אינפרא	0.03	3,400	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.03	86,668	0.08
רב בריח	0.03	68,000	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.03	69,697	0.08
מור סל תל בונד מאגר	0.03	1,370	0.08
מבטח שמיר	0.03	190	0.07
מבנה	0.03	6,230	0.08
תדיראן גרופ	0.03	400	0.08
אפקון החזקות	0.03	200	0.08
אלקטרה	0.03	900	0.08
הפניקס אגח 4	0.03	67,500	0.07
ת004200M604-35רכישה	0.03	1	0
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.03	6,500	0.06
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.03	220	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
אטראו שוקי הון	0.02	500	0.04
אנרג'יקס	0.02	3,000	0.06
חג'ג' אירופה	0.02	3,200	0.04
דלתא מותגים	0.02	538	0.05
מלרן אגח ד	0.02	36,304	0.04
ויתניה אגח ו	0.02	49,350	0.05
טיאסגי	0.02	60	0.04
קרדן ישראל	0.02	9,830	0.05
אוריין אפ 1	0.02	3,920	0.02
אקסל	0.02	26,000	0.04
CELLEBRITE DI LTD	0.02	1,270	0.05
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.02	600	0.05
WASTE MANAGEMENT INC	0.02	63	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
סלקום	0.01	1,000	0.03
מנדלסון תשת	0.01	1,300	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.01	33,175	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	13,483	0.01
ביג אפ 7	0.01	50	0.01
אלעד תוכנה	0.01	1,880	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.01	1,000	0
חגג אירופה אפ 1	0.01	2,311	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	13,750	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	22,903	0.03
EFKON HOLD OPT	0.01	90	0
AMAZON.COM INC	0.01	30	0.02
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.01	90	0.02
CURTISS-WRIGHT CORP	0.01	12	0.02
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.01	380	0.03
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.01	135	0.02
MERCK & CO. INC.	0.01	80	0.03
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	7	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	173,675	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	40	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
דוראל אנרגיה	0	1	0
נאוויטס פטרו אג ד	0	100	0
סאמיט אגח יב	0	99	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
אוטומקס אגח ב	0	29,468	0
יוחננוף אגח א	0	1,408	0
עמרם אברהם אגח א	0	862	0
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0	100	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
מניף אגח ג	0	20	0
נאייקס אגח א	0	100	0
אדגר אפ 9	0	3,000	0
מז טפ הנפק 46	0	100	0
איי.סי.אל אגח ז	0	98	0
אלוני חץ אגח י	0	25	0
רוטשטיין	0	1	0
BEYOND OIL LTD	0	1,000	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	2	0
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0	2	0.01
TIGI 1 OPT1	0	4,500	0
TSG OPT	0	76	0
META PLATFORMS INC-CLASS A	0	5	0.01
מניבים ריט	-0.01	-14,790	-0.03
דיסק השק אגח י	-0.02	-56,853	-0.06
שופרסל	-0.05	-2,790	-0.13
כלל הון אגח טו (COCO)	-0.49	-1,129,089	-1.18
ג'י סיטי אגח יד	-1.82	-4,511,148	-4.35