ב. אלטרנטיב 10/90

מחיר פדיון

139.54

מחיר קנייה

139.54

-0.29%

% החודש:-0.72%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:-1.89%
% 12 חודשים:3%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	70.37	312,119,761	321.91
אג"ח מדינה	10	17.65	74,981,474	80.75
מניות	95	5.33	988,548	24.36
קרן סל	25	2.9	1,323,332	13.26
פיקדונות בבנק	5	1.6	0	7.31
מניות ETF	14	1.23	23,422	5.65
אג"ח להמרה	3	0.28	1,349,950	1.29
כתב אופציה	9	0.28	84,716	0.43
יחידת השתתפות	2	0.25	172,734	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	173,675	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	4,668	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	75,655	0.06
סה"כ	337	99.89	391,297,935	456.13

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.71	10,275,330	12.39
ממשלתי צמוד 1028	2.71	11,444,103	12.39
ממשלתי צמוד 0529	2.7	10,621,091	12.37
ממשלתי שקלי 0928	1.8	8,254,439	8.23
ממשלתי שקלי 1026	1.74	7,535,434	7.96
ממשלתי צמוד 1131	1.74	7,229,186	7.97
פועלים אגח 102	1.5	6,564,230	6.84
ממשלתי שקלי 0330	1.35	6,692,315	6.16
מנורה הון התח י COCO	1.32	5,687,313	6.03
ג'י סיטי אגח יט	1.25	5,044,696	5.72
אנלייט אנ אגח ז	1.2	5,319,255	5.49
פטרוכימיים אגח יא	1.2	5,320,000	5.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.19	4,943,166	5.44
לאומי אגח 187	1.19	5,272,914	5.46
בינל הנפק אגח יד	1.19	5,293,622	5.43
לאומי אגח 188	1.16	5,131,155	5.3
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.16	5,300,725	5.32
מליסרון אגח כא	1.12	4,375,091	5.1
בזק אגח 11	1.12	5,166,245	5.14
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.11	4,934,834	5.06
פועלים אגח 106	1.09	5,000,000	4.98
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	4.84
לאומי אגח 186	1.05	4,489,817	4.81
ממשלתי שקלי 0142	0.98	3,759,372	4.48
ממשלתי שקלי 0432	0.96	4,956,277	4.39
ממשלתי צמוד 0431	0.96	4,213,927	4.4
או פי סי אגח ה	0.96	4,420,000	4.39
איי.סי.אל אגח ז	0.88	4,489,242	4.02
או פי סי אגח ד	0.87	3,543,102	3.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.87	3,732,357	3.98
גב ים אגח ח	0.87	4,234,622	3.98
מגה אור אגח ח	0.86	3,281,567	3.93
קנדה גלוב אגח א	0.85	3,974,369	3.89
אזורים אגח 16	0.85	3,681,000	3.89
שטראוס אגח ו	0.85	4,381,562	3.91
דמרי אגח יא	0.84	3,586,502	3.85
בזק אגח 13	0.84	4,178,718	3.85
כלל הון אגח יד	0.83	3,411,495	3.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.83	3,858,222	3.78
דה לסר אגח ח	0.82	3,949,953	3.75
הראל הנפקות אגח כ	0.81	3,280,195	3.69
פועלים אגח 201	0.79	3,290,090	3.61
אפי נכסים אגח יח	0.78	3,553,878	3.58
מגה אור אגח יא	0.76	3,128,051	3.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.76	2,998,862	3.48
אנקור פרופ אגח ו	0.75	3,390,553	3.44
מלרן אגח ז	0.73	3,262,728	3.34
חשמל אגח 39	0.7	3,083,853	3.22
מימון ישיר אגח ח	0.69	3,111,333	3.14
אמטראסט אגח ב	0.68	3,082,118	3.12
מקורות אגח 11	0.67	2,800,994	3.05
פיקהיל אגח א	0.67	3,087,755	3.07
עמרם אברהם אגח ד	0.66	3,014,404	3.04
ריט 1 אגח ה	0.63	2,302,572	2.87
נופר אנרג אגח ד	0.62	2,695,405	2.83
טיאסגי אגח א	0.62	2,988,000	2.83
אלקטרה אגח ו	0.62	3,078,596	2.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.61	3,030,089	2.77
נופר אנרג אגח ה	0.61	2,542,700	2.79
פריים אנרג אגח ג	0.6	2,654,346	2.74
מספנות ישראל אגח א	0.6	2,759,000	2.75
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	2,430,667	2.7
אקונרגי אגח ג	0.58	2,575,973	2.64
מימון ישיר אגח ה	0.57	2,307,017	2.6
כלל הון אגח יג	0.57	2,439,417	2.62
פניקס הון אגח טו	0.57	2,524,102	2.61
מנורה הון התח ט	0.57	2,447,187	2.61
מבנה אגח כה	0.57	2,458,010	2.62
נכסים ובנ אגח יא	0.56	2,449,565	2.55
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	2,458,530	2.47
לייטסטון אגח ז	0.51	2,448,602	2.34
פז אנרגיה אגח ח	0.49	2,319,837	2.24
אקונרגי אגח ד	0.49	2,223,844	2.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.49	1,040	2.23
מגדל הון אגח טו	0.48	2,081,511	2.2
מלרן אגח ה	0.47	1,988,107	2.15
פריים אנרג אגח ד	0.47	2,155,220	2.17
מגדל הון אגח יד	0.46	1,866,171	2.1
מימון ישיר אגח ז	0.46	1,932,418	2.09
אלקו אגח יד	0.45	1,941,724	2.07
אנקור הזד אגח ג	0.45	2,187,972	2.04
חשמל אגח 37	0.45	1,861,402	2.05
אנקור פרופ אגח ה	0.45	2,394,751	2.06
זפירוס אגח א	0.44	1,883,148	2.01
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.44	830,000	1.99
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.43	100,906	1.99
אמות אגח י	0.43	1,743,759	1.97
נמקו אגח ה	0.43	1,869,624	1.95
הראל הנפקות אגח טו	0.42	2,031,719	1.94
אמות אגח ז	0.42	1,989,848	1.9
חשמל אגח 35	0.42	1,685,845	1.94
גרייסטון אגח א	0.42	1,898,757	1.92
דורסל אגח ב	0.42	1,873,461	1.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	1,689,044	1.93
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	1,756,891	1.89
אוריון נכס אגח ב	0.41	1,954,697	1.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	1,783,403	1.85
איילון התח נד ו (COCO)	0.4	1,822,294	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.77
עזריאלי אגח ח	0.39	1,652,101	1.78
מגדל הון אגח יג	0.39	1,618,746	1.8
תדיראן גרופ אגח 5	0.39	1,939,252	1.79
נמקו אגח ו	0.38	1,714,762	1.76
קרסו מוט אגח ו	0.37	1,657,813	1.7
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	1,561,392	1.67
בזן אגח י	0.37	1,720,816	1.69
קרדיטו אגח א	0.36	1,400,800	1.64
אמ.די.ג'י אגח ח	0.36	1,566,197	1.64
רם מוג אר אגח א	0.36	1,609,300	1.64
ביג אגח כ	0.35	1,445,100	1.62
לייטסטון אגח ו	0.35	1,575,826	1.59
חג'ג' אירופה אגח ו	0.34	1,541,699	1.54
אנקור הזד אגח ב	0.33	1,487,624	1.51
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	1,500,000	1.43
פאי סיאם אגח ג	0.3	1,431,380	1.39
מגדל הון אגח טז	0.29	1,243,875	1.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	1,161,436	1.33
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.28	37,400	1.28
מלרן אגח ו	0.28	1,229,496	1.27
אוריון נכס אגח א	0.27	1,195,252	1.25
פועלים אגח 200	0.27	1,114,144	1.23
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.27	5,380	1.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	1,274,261	1.19
קסטלן אגח א	0.26	1,204,281	1.17
אדגר אגח יא	0.26	991,764	1.19
מז טפ הנפק 46	0.26	976,197	1.18
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	12,100	1.13
אמות אגח ח	0.25	1,013,011	1.15
לאומי	0.25	15,110	1.15
פועלים	0.25	14,700	1.14
מליסרון אגח יז	0.23	868,143	1.05
הילה אגח ד	0.21	950,837	0.96
אי.אס.איי אגח א	0.21	924,024	0.94
הראל השקעות	0.21	4,970	0.96
הפניקס	0.21	5,110	0.96
הראל הנפקות אגח יד	0.2	925,211	0.9
הראל סל ת"א 125	0.2	23,090	0.92
עזריאלי אגח ט	0.2	790,288	0.91
סילברסטין אגח ג	0.2	878,779	0.92
אגלן אגח א	0.2	917,271	0.92
טבע	0.19	8,155	0.87
מור סל תל בונד מאגר	0.18	13,370	0.81
נאוויטס פטר יהש	0.17	5,734	0.76
מטריקס אג 2	0.17	848,291	0.79
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.15	42,500	0.68
הראל סל DJ Industrial Average	0.15	3,400	0.67
הילה אגח ג	0.15	673,517	0.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	684,094	0.66
ALPHABET INC-CL A	0.14	620	0.64
אי בי אי סל ת"א-90	0.13	6,243	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.13	500,422	0.58
אמפא אגח א	0.13	561,156	0.59
תדיראן גרופ אפ 1	0.13	4,439	0.2
דלק קב אגח מא	0.12	525,710	0.57
ישרס אגח יח	0.12	501,103	0.57
או פי סי אנרגיה	0.11	4,906	0.49
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.11	2,300	0.52
וויי בוקס אגח ז	0.11	501,559	0.49
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.11	2,100	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.1	95,680	0.44
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.1	57,000	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	1,198,955	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.1	446,417	0.45
קטה גרופ אגח א	0.1	462,670	0.47
פאלו אלטו	0.1	400	0.45
טיאסגי אפ 1	0.1	3,237	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,770	0.47
בזן	0.1	225,888	0.48
בינלאומי	0.1	1,930	0.45
אנלייט אנרגיה	0.1	1,900	0.44
בית שמש	0.09	540	0.41
גאון קבוצה	0.09	20,800	0.42
AMAZON.COM INC	0.09	500	0.4
פסיפיק אגח ב	0.08	995,819	0.38
קיסטון אינפרא	0.08	17,910	0.37
סונול נד אגח א	0.08	350,819	0.37
ווסטדייל אגח ד	0.08	378,723	0.36
ישראמקו יהש	0.08	167,000	0.34
מליסרון אגח יח	0.08	307,576	0.36
חשמל אגח 31	0.08	303,996	0.37
דיסקונט	0.08	10,100	0.35
מלם-תים טכנו'	0.08	2,100	0.35
אלביט מערכות	0.07	162	0.34
טאואר	0.07	530	0.32
אנרג'יקס	0.07	14,900	0.31
אורמת טכנו	0.07	980	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.07	135,000	0.34
רימון	0.07	2,610	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.07	283,529	0.3
פנינסולה אגח ד	0.07	330,298	0.34
איי.סי.אל	0.07	19,800	0.34
טלסיס	0.07	930	0.33
אפקון החזקות	0.07	600	0.3
טיב טעם	0.06	21,500	0.26
פוקס	0.06	800	0.26
אלמור חשמל	0.06	11,000	0.27
תכלית סל ת"א 125	0.06	6,770	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	0.06	15,001	0.27
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.06	22,000	0.29
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.06	7,966	0.27
ליאם הנדסה אגח א	0.06	296,840	0.27
אוריין אגח ג	0.06	280,000	0.28
איילון	0.06	1,596	0.27
מטריקס	0.06	2,300	0.25
SERVICENOW INC	0.06	600	0.26
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.06	155	0.26
דלק קבוצה	0.05	2,720	0.23
נובה	0.05	200	0.21
דמרי	0.05	630	0.23
אפי נכסים	0.05	1,250	0.22
ביג	0.05	338	0.23
אפריקה מגורים	0.05	920	0.22
איידיאיי ביטוח	0.05	820	0.22
ארגו פרופרטיז	0.05	1,660	0.22
נקסט ויז'ן	0.05	1,000	0.21
הייפר גלובל	0.05	7,500	0.23
שוב אנרגיה	0.05	59,180	0.25
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.05	7,000	0.22
איביאי בית השק	0.05	501	0.21
פורמולה מערכות	0.05	590	0.23
סקופ	0.05	800	0.24
מזרחי טפחות	0.05	1,000	0.23
אלקטרה	0.05	1,880	0.22
שטראוס	0.05	2,030	0.23
אקסל	0.05	127,400	0.24
SS SPDR S&P METALS MINING	0.05	670	0.24
VIATRIS INC	0.05	4,900	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
תאת טכנו	0.04	1,910	0.21
חג'ג' אירופה	0.04	10,600	0.17
נתיבי גז אגח ד	0.04	160,753	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.04	172,181	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.04	169,346	0.19
סאמיט אגח יג	0.04	193,946	0.16
אדגר אגח יב	0.04	172,482	0.19
NABORS INDUSTRIES LTD	0.04	700	0.19
COSTCO WHOLESALE CORP	0.04	65	0.18
DELL TECHNOLOGIES -C	0.04	150	0.2
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.04	265	0.17
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.04	1,800	0.19
MONGODB INC	0.04	140	0.19
REGAL REXNORD CORP	0.04	340	0.16
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.04	620	0.19
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	390	0.2
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.04	740	0.19
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.04	670	0.2
בריינסוויי	0.03	3,320	0.15
שפיר הנדסה	0.03	3,580	0.15
מור השקעות	0.03	3,000	0.12
הראל סל תל בונד צמודות	0.03	35,338	0.15
מקורות אגח 10	0.03	122,303	0.14
מימון ישיר	0.03	200	0.13
סופווייב	0.03	4,000	0.15
תורפז	0.03	2,690	0.15
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.03	3,765	0.16
ארי נדלן אפ 1	0.03	24,170	0.05
אקרו אגח ב	0.03	141,560	0.14
מבטח שמיר	0.03	300	0.12
אדגר אגח י	0.03	115,930	0.14
פריורטק	0.03	483	0.14
TRANSOCEAN LTD	0.03	7,000	0.12
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.03	8,500	0.13
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.03	410	0.12
INVESCO SOLAR ETF	0.03	800	0.12
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.03	930	0.14
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.03	1,400	0.13
אופל בלאנס	0.02	21,500	0.07
מגה אור	0.02	230	0.1
פתאל החזקות	0.02	160	0.11
תכלית סל S&P 500	0.02	400	0.11
נמלי ישראל אגח ב	0.02	68,987	0.08
רב בריח	0.02	78,000	0.1
עמרם	0.02	1,900	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.02	69,697	0.08
אלעד תוכנה	0.02	6,880	0.08
אלביט נד אגח י	0.02	92,357	0.09
תדהר	0.02	630	0.09
בגירה	0.02	7,500	0.07
מבנה אגח כד	0.02	67,019	0.08
ישראמקו אגח ב	0.02	115,595	0.1
אלקטרה צריכה	0.02	1,484	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	101,080	0.11
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.02	48,000	0.09
BROADCOM INC	0.02	100	0.11
LAM RESEARCH CORP	0.02	80	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.01	64,176	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.01	65,001	0.06
מלרן אגח ד	0.01	47,223	0.05
ויתניה אגח ו	0.01	49,350	0.06
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.01	1,000	0.05
טיאסגי	0.01	200	0.06
אוריין אפ 1	0.01	3,920	0.01
גנריישן קפ אפ 3	0.01	15,600	0.01
רפק אנרגי	0.01	1,100	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.01	22,903	0.03
תדיראן גרופ	0.01	260	0.05
ארי נדלן	0.01	10,000	0.05
רפק	0.01	830	0.06
CADENCE DESIGN SYS INC	0.01	65	0.07
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.01	500	0.06
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.01	400	0.06
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.01	130	0.06
פיסיבי טכנ	0	329	0
מנדלסון תשת	0	1,300	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0	173,675	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
נאוויטס פטרו אג ד	0	100	0
סאמיט אגח יב	0	99	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
אוטומקס אגח ב	0	29,468	0
יוחננוף אגח א	0	8,313	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	450	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	20,876	0.02
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0	100	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
דוניץ אגח ג	0	1	0
מניף אגח ג	0	20	0
קנדה גלובל אפ 1	0	1,000	0
נאייקס אגח א	0	100	0
אופל בלאנס אגח ד	0	3,557	0
אדגר אפ 9	0	3,000	0
שוב אנרגיה אפ 1	0	13,750	0.01
גנריישן קפ אפ 2	0	15,600	0
אלוני חץ אגח י	0	25	0
רוטשטיין	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	2	0
TIGI 1 OPT1	0	4,500	0
TSG OPT	0	76	0
SIMAD RIB 06/26	0	75,655	0.06
EFKON HOLD OPT 1	0	90	0
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0	7	0.02
לייטסטון אגח ג	-0.45	-2,024,221	-2.04
כלל הון אגח טו (COCO)	-0.56	-2,452,880	-2.58
ג'י סיטי אגח יד	-1.11	-4,816,551	-5.07