ב. אלטרנטיב 10/90

מחיר פדיון

142.04

מחיר קנייה

142.04

0.11%

% החודש:0.06%
% השנה:3.6%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	65.73	247,166,376	257.06
אג"ח מדינה	9	14.95	53,738,734	58.55
פיקדונות בבנק	5	9.92	0	38.86
מניות	100	5.21	852,932	20.49
קרן סל	20	2.12	356,959	8.25
מניות ETF	12	1.12	22,972	4.39
כתב אופציה	11	0.5	86,495	0.65
אג"ח להמרה	3	0.32	1,349,450	1.25
יחידת השתתפות	2	0.1	96,600	0.37
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.01	75,655	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	173,675	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,578	0
סה"כ	327	99.98	303,924,426	389.88

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1026

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.25	0	36.19
ממשלתי צמוד 0527	2.93	9,591,247	11.48
ממשלתי צמוד 0529	2.93	9,921,179	11.48
ממשלתי צמוד 1028	2.93	10,686,905	11.48
ממשלתי שקלי 1026	2.31	8,592,591	9.03
פועלים אגח 102	1.75	6,546,083	6.84
מנורה הון התח י COCO	1.5	5,491,242	5.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.39	4,933,404	5.44
מליסרון אגח כא	1.32	4,467,740	5.15
ג'י סיטי אגח יט	1.32	4,613,209	5.18
בינל הנפק אגח יד	1.32	5,073,155	5.17
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.3	4,944,708	5.08
בזק אגח 11	1.25	4,907,688	4.88
לאומי אגח 186	1.22	4,489,817	4.78
הראל הנפק נד כד (COCO)	1.19	4,648,258	4.66
פטרוכימיים אגח יא	1.15	4,444,911	4.5
אנלייט אנ אגח ז	1.12	4,138,797	4.37
ממשלתי שקלי 0928	0.99	3,910,109	3.89
שטראוס אגח ו	0.99	4,342,771	3.89
ממשלתי שקלי 0330	0.96	4,060,143	3.74
ממשלתי צמוד 1131	0.95	3,390,261	3.73
ממשלתי צמוד 0431	0.95	3,584,241	3.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.91	3,634,523	3.57
פועלים אגח 201	0.9	3,234,076	3.52
לאומי אגח 188	0.9	3,339,810	3.53
דה לסר אגח ח	0.89	3,636,677	3.49
כלל הון אגח יד	0.87	3,034,314	3.39
מגה אור אגח יא	0.86	3,041,773	3.34
או פי סי אגח ד	0.86	3,007,477	3.37
לאומי אגח 187	0.86	3,236,687	3.36
אנקור פרופ אגח ו	0.85	3,289,202	3.32
אפי נכסים אגח יח	0.84	3,270,051	3.3
חשמל אגח 39	0.83	3,083,853	3.27
מימון ישיר אגח ח	0.81	3,183,000	3.18
פריים אנרג אגח ד	0.78	3,010,631	3.06
עמרם אברהם אגח ד	0.78	3,014,404	3.05
מימון ישיר אגח ה	0.77	2,682,504	3.02
מלרן אגח ז	0.75	2,842,792	2.93
אמטראסט אגח ב	0.73	2,831,197	2.86
טיאסגי אגח א	0.72	2,988,000	2.82
ריט 1 אגח ה	0.71	2,238,195	2.77
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	3,030,089	2.79
מגה אור אגח ח	0.7	2,327,266	2.75
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.7	2,360,015	2.75
מקורות אגח 11	0.69	2,488,420	2.71
קנדה גלוב אגח א	0.69	2,806,138	2.71
פריים אנרג אגח ג	0.68	2,573,613	2.65
פיקהיל אגח א	0.67	2,618,736	2.6
אקונרגי אגח ג	0.67	2,563,015	2.63
אלקטרה אגח ו	0.67	2,877,384	2.64
מנורה הון התח ט	0.66	2,389,164	2.57
הראל הנפקות אגח כ	0.64	2,208,221	2.5
מלרן אגח ה	0.64	2,329,471	2.51
נכסים ובנ אגח יא	0.62	2,320,908	2.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.6	2,377,026	2.36
לייטסטון אגח ז	0.59	2,367,369	2.29
קוהאן אגח א	0.59	2,260,965	2.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	2,055,246	2.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	2,085,550	2.24
כלל הון אגח יג	0.56	1,972,506	2.18
דמרי אגח יא	0.56	2,040,000	2.19
גב ים אגח ח	0.55	2,275,297	2.13
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.12
מבנה אגח כה	0.54	1,986,673	2.11
פניקס הון אגח טו	0.53	1,989,903	2.06
מגדל הון אגח יד	0.53	1,831,628	2.07
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,932,418	2.08
הראל הנפקות אגח טו	0.5	2,025,949	1.95
אמות אגח י	0.5	1,730,935	1.96
נמקו אגח ה	0.5	1,869,624	1.97
אנקור פרופ אגח ה	0.5	2,064,871	1.97
אמות אגח ז	0.49	1,989,848	1.91
זפירוס אגח א	0.49	1,780,333	1.9
אלקו אגח יד	0.48	1,770,527	1.89
בזק אגח 13	0.48	2,047,698	1.89
אוריון נכס אגח ב	0.47	1,926,190	1.82
גרייסטון אגח א	0.46	1,791,363	1.8
נמקו אגח ו	0.45	1,714,762	1.76
קרסו מוט אגח ו	0.45	1,685,693	1.78
הראל סל ת"א 125	0.44	43,701	1.71
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,592,784	1.7
שפיר הנדסה אגח ד	0.43	1,561,392	1.68
תדיראן גרופ אגח 5	0.43	1,822,000	1.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	1,489,838	1.69
פז אנרגיה אגח ח	0.42	1,699,135	1.64
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	1,566,197	1.63
ביג אגח כ	0.41	1,445,100	1.61
רם מוג אר אגח א	0.41	1,593,000	1.61
חשמל אגח 37	0.39	1,357,972	1.51
חג'ג' אירופה אגח ו	0.38	1,513,000	1.51
חשמל אגח 35	0.37	1,242,980	1.43
פאי סיאם אגח ג	0.36	1,417,394	1.41
מגדל הון אגח טו	0.33	1,208,545	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.33	1,151,436	1.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	600	1.29
קרדיטו אגח א	0.32	1,038,512	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.32	1,141,824	1.24
לייטסטון אגח ו	0.31	1,192,714	1.23
מלרן אגח ו	0.31	1,161,990	1.2
קסטלן אגח א	0.31	1,238,251	1.21
אוריון נכס אגח א	0.3	1,136,794	1.17
אדגר אגח יא	0.3	991,764	1.18
מז טפ הנפק 46	0.3	976,197	1.17
פועלים אגח 200	0.3	1,052,302	1.16
אמות אגח ח	0.29	1,000,000	1.13
אנקור הזד אגח ג	0.29	1,119,764	1.14
מליסרון אגח יז	0.29	947,065	1.14
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	0.28	33,100	1.1
מגדל הון אגח יג	0.28	990,766	1.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,163,008	1.09
דורסל אגח ב	0.28	1,079,621	1.11
נופר אנרג אגח ה	0.28	1,055,000	1.1
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.26	4,485	1.01
ISHARES CORE MSCI EMERGING	0.26	4,165	1.01
אי.אס.איי אגח א	0.24	910,282	0.93
הראל הנפקות אגח יד	0.23	925,211	0.9
עזריאלי אגח ט	0.23	790,288	0.91
אגלן אגח א	0.23	897,687	0.9
לאומי	0.23	13,750	0.91
פועלים	0.23	13,300	0.91
הילה אגח ד	0.22	850,616	0.84
מור סל תל בונד מאגר	0.21	13,370	0.81
סילברסטין אגח ג	0.21	775,813	0.81
מגדל הון אגח טז	0.21	762,205	0.8
הראל סל DJ Industrial Average	0.2	4,100	0.78
תדיראן גרופ אפ 1	0.2	4,439	0.27
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	8,200	0.74
קסם MSCI Emerging Markets ETF מנוטרלת דולר	0.19	45,000	0.73
מטריקס אג 2	0.19	848,291	0.75
טבע	0.18	7,155	0.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	670,078	0.65
ג'נריישן קפיטל	0.16	218,900	0.61
ALPHABET INC-CL A	0.16	595	0.62
תאת טכנו	0.15	4,205	0.6
עזריאלי אגח ח	0.15	531,428	0.57
אפי נכסים אגח טז	0.15	500,422	0.57
דלק קב אגח מא	0.15	525,710	0.57
אמפא אגח א	0.15	561,156	0.59
הראל השקעות	0.14	3,490	0.55
ישרס אגח יח	0.14	501,103	0.57
נובה	0.13	333	0.52
הילה אגח ג	0.13	500,000	0.5
וויי בוקס אגח ז	0.13	501,059	0.5
פאלו אלטו	0.13	515	0.52
טיאסגי אפ 1	0.13	3,287	0.17
רוטשטיין אגד יד	0.12	446,417	0.46
קטה גרופ אגח א	0.12	462,670	0.47
טאואר	0.11	546	0.42
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.11	2,100	0.45
גאון קבוצה	0.11	20,700	0.43
אנרג'יקס	0.1	14,500	0.38
MTF סל תל בונד צמודות	0.1	82,387	0.38
הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר	0.1	53,000	0.39
ווסטדייל אגח ד	0.1	409,102	0.41
טלסיס	0.1	1,140	0.41
אפקון החזקות	0.1	802	0.39
אנלייט אנרגיה	0.1	1,481	0.39
בית שמש	0.09	436	0.37
אלמור חשמל	0.09	11,500	0.33
פסיפיק אגח ב	0.09	921,518	0.36
סונול נד אגח א	0.09	350,819	0.37
מליסרון אגח יח	0.09	311,111	0.36
חשמל אגח 31	0.09	303,996	0.37
הפניקס	0.09	2,240	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.33
תכלית סל ת"א 125	0.08	7,501	0.29
נקסט ויז'ן	0.08	1,240	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.08	283,529	0.3
דוניץ אגח ג	0.08	288,291	0.29
DELL TECHNOLOGIES -C	0.08	250	0.31
ליאם הנדסה אגח א	0.07	296,840	0.26
אוריין אגח ג	0.07	280,000	0.28
מבטח שמיר	0.07	650	0.27
דיסקונט	0.07	9,200	0.27
שטראוס	0.07	2,530	0.29
אקסל	0.07	127,400	0.27
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.07	2,900	0.28
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.07	155	0.29
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.06	16,400	0.23
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.06	7,892	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.06	231,586	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.06	24,170	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	391,227	0.24
VIATRIS INC	0.06	4,900	0.24
אלביט מערכות	0.05	84	0.19
פלסאון תעשיות	0.05	1,130	0.18
אפי נכסים	0.05	997	0.19
ביג	0.05	278	0.19
אפריקה מגורים	0.05	920	0.2
נטו מלינדה	0.05	1,420	0.19
איידיאיי ביטוח	0.05	840	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.05	1,600	0.19
נתיבי גז אגח ד	0.05	160,753	0.2
סופווייב	0.05	4,297	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.05	172,181	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.05	169,346	0.19
שוב אנרגיה	0.05	46,700	0.19
הילה אגח ג	0.05	183,517	0.19
אפקון החז אפ 1	0.05	225	0.06
יעז יזמות אגח א	0.05	208,953	0.2
איביאי בית השק	0.05	365	0.18
אדגר אגח יב	0.05	172,482	0.19
ישראמקו יהש	0.05	95,000	0.18
פורמולה מערכות	0.05	574	0.18
מנורה מב החז	0.05	415	0.19
COSTCO WHOLESALE CORP	0.05	65	0.18
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.05	1,800	0.18
LAM RESEARCH CORP	0.05	160	0.2
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	0.05	1,030	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
אנליסט	0.04	1,040	0.16
קמטק	0.04	360	0.17
בריינסוויי	0.04	3,320	0.15
עזריאלי קבוצה	0.04	380	0.15
חג'ג' אירופה	0.04	10,692	0.15
הראל סל תל בונד צמודות	0.04	35,338	0.15
מקורות אגח 10	0.04	122,303	0.14
קיסטון אינפרא	0.04	8,000	0.17
הייפר גלובל	0.04	6,470	0.17
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.04	3,765	0.16
סאמיט אגח יג	0.04	193,946	0.16
אקרו אגח ב	0.04	141,560	0.14
סמארט שוטר	0.04	6,500	0.15
אדגר אגח י	0.04	115,930	0.14
בזן	0.04	100,000	0.16
מטריקס	0.04	2,300	0.17
אלקטרה צריכה	0.04	2,000	0.15
מזרחי טפחות	0.04	714	0.14
אלקטרה	0.04	1,560	0.18
NABORS INDUSTRIES LTD	0.04	700	0.17
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	0.04	200	0.14
CELLEBRITE DI LTD	0.04	3,300	0.14
SERVICENOW INC	0.04	560	0.17
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	0.04	730	0.16
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.04	670	0.17
טיב טעם	0.03	11,463	0.13
אורמת טכנו	0.03	420	0.14
מור השקעות	0.03	3,000	0.13
ישראמקו אגח ב	0.03	115,595	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	109,504	0.12
TRANSOCEAN LTD	0.03	7,000	0.1
GLOBALFOUNDRIES INC	0.03	550	0.13
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.03	8,500	0.12
BLOOM ENERGY CORP- A	0.03	150	0.12
BROADCOM INC	0.03	100	0.11
CAVA GROUP INC	0.03	430	0.1
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.03	1,000	0.11
INVESCO SOLAR ETF	0.03	800	0.14
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.03	930	0.14
דלק קבוצה	0.02	87	0.07
דמרי	0.02	270	0.1
אופל בלאנס	0.02	21,500	0.06
או פי סי אנרגיה	0.02	960	0.09
פתאל החזקות	0.02	117	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.02	68,987	0.08
מימון ישיר	0.02	125	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.02	64,176	0.06
ארגו פרופרטיז	0.02	730	0.1
תורפז	0.02	1,502	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.02	65,001	0.06
אקונרג'י	0.02	1,500	0.09
רימון	0.02	478	0.06
רב בריח	0.02	68,000	0.07
עמרם	0.02	1,900	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.02	69,697	0.08
אי בי אי סל ת"א-90	0.02	1,001	0.09
טיאסגי	0.02	190	0.07
אלעד תוכנה	0.02	6,880	0.08
אלביט נד אגח י	0.02	92,357	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,504	0.02
תדהר	0.02	630	0.09
בגירה	0.02	7,500	0.09
מבנה אגח כד	0.02	67,019	0.08
רפק	0.02	830	0.08
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.02	48,000	0.09
FIVE9 INC	0.02	1,400	0.09
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.02	120	0.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.02	120	0.08
MICRON TECHNOLOGY INC	0.02	20	0.07
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	500	0.08
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.02	230	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
מלרן אגח ד	0.01	47,223	0.05
ויתניה אגח ו	0.01	49,350	0.05
אוריין אפ 1	0.01	3,920	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	13,750	0.01
גנריישן קפ אפ 2	0.01	15,600	0.01
גנריישן קפ אפ 3	0.01	15,600	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	22,903	0.03
תדיראן גרופ	0.01	260	0.06
ארי נדלן	0.01	6,000	0.04
IREN LTD	0.01	200	0.03
SIMAD RIB 06/26	0.01	75,655	0.03
AMAZON.COM INC	0.01	60	0.04
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS	0.01	300	0.03
ממשלתי שקלי 0142	0	2,058	0
מנדלסון תשת	0	1,300	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0	173,675	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	1	0
נאוויטס פטרו אג ד	0	100	0
סאמיט אגח יב	0	99	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
אוטומקס אגח ב	0	29,468	0
יוחננוף אגח א	0	1,408	0
עמרם אברהם אגח א	0	450	0
אביב בניה אגח 7	0	13,483	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0	100	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
טיאסגי	0	10	0
מניף אגח ג	0	20	0
קנדה גלובל אפ 1	0	1,000	0
נאייקס אגח א	0	100	0
אופל בלאנס אגח ד	0	3,557	0
אדגר אפ 9	0	3,000	0
איי.סי.אל אגח ז	0	98	0
אלוני חץ אגח י	0	25	0
רוטשטיין	0	1	0
BEYOND OIL LTD	0	1,000	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	2	0
TIGI 1 OPT1	0	4,500	0
TSG OPT	0	76	0
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0	7	0.02
מניבים ריט	-0.01	-15,800	-0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	-0.85	-3,143,331	-3.32
ג'י סיטי אגח יד	-1.81	-6,883,077	-7.09