ב. אלטרנטיב 10/90

מחיר פדיון

138.72

מחיר קנייה

138.72

0.22%

% החודש:-1.06%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:10.47%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	72.7	97,711,392	101.73
אג"ח מדינה	10	12.07	17,171,725	16.9
מניות	136	7.38	378,255	10.26
פיקדונות בבנק	5	6.63	0	9.3
קרן סל	13	0.76	138,141	1.07
כתב אופציה	11	0.35	49,231	0.16
אג"ח להמרה	2	0.18	250,100	0.25
יחידת השתתפות	3	0.18	21,261	0.25
מניות ETF	6	0.14	551	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.01	9,168	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	173,675	0
אופציות Call	1	0	5	0
סה"כ	353	100.4	115,903,504	140.14

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1026

מנורה הון התח י COCO

בזק אגח 11

מלרן אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.09	0	8.54
ממשלתי שקלי 1026	4.16	5,625,657	5.82
מנורה הון התח י COCO	2.41	3,148,055	3.37
בזק אגח 11	1.97	2,798,348	2.77
מלרן אגח ה	1.4	1,750,902	1.96
פועלים אגח 102	1.32	1,733,691	1.85
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.31	1,658,890	1.83
או פי סי אגח ד	1.29	1,633,602	1.81
אנלייט אנ אגח ז	1.23	1,635,972	1.72
ג'י סיטי אגח יט	1.2	1,549,978	1.68
אקונרגי אגח ג	1.15	1,610,057	1.61
גב ים אגח ח	1.13	1,701,094	1.58
נכסים ובנ אגח יא	1.11	1,486,730	1.55
לאומי אגח 187	1.11	1,495,467	1.56
שטראוס אגח ו	1.08	1,710,000	1.51
בזק אגח 13	1.07	1,646,686	1.5
מגדלי תיכון אגח ז	1.02	1,347,642	1.43
ממשלתי שקלי 0142	1	1,203,723	1.4
ממשלתי שקלי 0330	1	1,536,153	1.4
ממשלתי שקלי 0537	1	1,775,586	1.4
ממשלתי שקלי 1152	1	1,857,323	1.4
דה לסר אגח ח	1	1,420,392	1.41
ממשלתי שקלי 0335	1	1,335,288	1.4
קנדה גלוב אגח א	1	1,383,120	1.4
פטרוכימיים אגח יא	0.99	1,439,460	1.39
ממשלתי שקלי 0928	0.97	1,390,357	1.36
ממשלתי צמוד 0529	0.97	1,188,285	1.36
ממשלתי צמוד 1131	0.97	1,259,308	1.36
כלל הון אגח יג	0.92	1,207,592	1.29
פז אנרגיה אגח ח	0.91	1,332,972	1.27
אמות אגח ז	0.9	1,348,164	1.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	1,171,147	1.25
פריים אנרג אגח ג	0.9	1,205,400	1.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.9	1,243,453	1.26
אמטראסט אגח ב	0.9	1,231,415	1.26
סימד הולדינגס אגח א	0.9	1,257,639	1.26
פאי סיאם אגח ג	0.9	1,297,634	1.26
מבנה אגח כה	0.9	1,215,434	1.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.89	1,095,883	1.25
חשמל אגח 37	0.89	1,151,932	1.25
דמרי אגח יא	0.88	1,147,819	1.23
סטרוברי אנ אגח ב	0.88	1,193,920	1.23
פיקהיל אגח א	0.88	1,195,115	1.24
מגדל הון אגח יד	0.86	1,069,257	1.2
אלקטרה אגח ו	0.86	1,334,270	1.2
הראל הנפקות אגח טו	0.85	1,250,707	1.18
ביג אגח כ	0.85	1,073,133	1.18
חשמל אגח 35	0.85	1,042,925	1.19
הראל הנפקות אגח כ	0.85	1,052,443	1.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.85	1,095,892	1.18
אמ.די.ג'י אגח יא	0.85	1,174,064	1.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.84	1,299,814	1.17
מימון ישיר אגח ה	0.84	1,070,706	1.18
אמ.די.ג'י אגח ח	0.84	1,088,499	1.18
נמקו אגח ה	0.84	1,084,869	1.18
לאומי אגח 188	0.82	1,104,829	1.14
פניקס הון אגח טו	0.81	1,097,996	1.13
אמות אגח י	0.81	1,029,788	1.13
אלקו אגח יד	0.81	1,059,126	1.13
לייטסטון אגח ו	0.81	1,089,660	1.13
מנורה הון התח ט	0.81	1,065,817	1.14
כלל הון אגח יד	0.81	1,032,126	1.14
אנקור פרופ אגח ה	0.79	1,078,703	1.1
אנקור הזד אגח ג	0.77	1,068,628	1.08
קרסו מוט אגח ו	0.76	1,037,012	1.07
מגדל הון אגח יג	0.75	942,935	1.05
קסטלן אגח א	0.74	1,016,644	1.04
זפירוס אגח א	0.72	945,712	1.01
מלרן אגח ו	0.66	878,785	0.92
אוריון נכס אגח א	0.6	837,634	0.84
נמקו אגח ו	0.56	767,580	0.79
קרדיטו אגח א	0.52	597,638	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.49	642,426	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	681,751	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.68
אגלן אגח א	0.45	617,926	0.63
אי.אס.איי אגח א	0.45	629,599	0.63
עזריאלי אגח ט	0.43	521,901	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	545,251	0.58
סילברסטין אגח ג	0.42	553,284	0.58
גרייסטון אגח א	0.42	561,070	0.58
דורסל החז אגח ב	0.42	575,720	0.58
מקורות אגח 11	0.41	521,120	0.57
דלק קב אגח מא	0.41	525,710	0.57
הראל הנפקות אגח יד	0.4	591,095	0.57
עזריאלי אגח ח	0.4	531,428	0.56
אפי נכסים אגח טז	0.4	500,422	0.56
מגדל הון אגח טו	0.4	541,010	0.57
מגדל הון אגח טז	0.4	541,216	0.57
אמפא אגח א	0.4	538,053	0.56
ישרס אגח יח	0.4	512,455	0.57
הילה אגח ג	0.38	500,000	0.54
אמטראסט אגח א	0.37	491,511	0.51
ישפרו אגח ד	0.35	490,081	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	453,522	0.46
רוטשטיין אגד יד	0.32	453,256	0.45
אוריון נכס אגח ב	0.32	488,612	0.45
קטה גרופ אגח א	0.31	417,218	0.43
ווסטדייל אגח ד	0.3	409,102	0.42
הבורסה לניע בתא	0.27	3,125	0.37
סונול נד אגח א	0.27	367,000	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	332,997	0.38
MTF סל תל בונד צמודות	0.26	82,387	0.37
חשמל אגח 31	0.26	303,996	0.36
טבע	0.25	3,405	0.34
פועלים אגח 200	0.25	322,055	0.35
אלמור חשמל	0.23	16,070	0.32
אופל בלאנס אגח ד	0.22	309,829	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.21	276,210	0.3
דוניץ אגח ג	0.21	288,291	0.3
דוראל אנרגיה	0.2	6,450	0.28
מגה אור אגח יא	0.2	263,530	0.28
יעז יזמות אגח א	0.2	267,000	0.27
לאומי	0.2	3,790	0.28
פועלים	0.2	3,660	0.28
ג'י.אף.אי אגח ו	0.19	305,127	0.26
אוריין אגח ג	0.19	280,000	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.18	231,586	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.18	250,000	0.25
לאומי אגח 179	0.18	216,977	0.26
אנלייט אנרגיה	0.18	1,466	0.26
אלביט מערכות	0.17	109	0.24
הפניקס	0.17	1,551	0.23
סלע נדלן אגח ד	0.16	197,485	0.22
הילה אגח ד	0.16	223,000	0.22
נובה	0.15	133	0.2
או פי סי אנרגיה	0.15	2,530	0.21
אדגר אגח יב	0.15	195,969	0.21
טלסיס	0.15	935	0.21
טאואר	0.14	473	0.2
נתיבי גז אגח ד	0.14	162,433	0.2
משק אנרגיה	0.14	18,215	0.2
הילה אגח ג	0.14	183,517	0.2
אדגר אגח יא	0.14	171,642	0.2
בזק	0.14	24,600	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	179,815	0.2
עזריאלי קבוצה	0.13	430	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.13	172,181	0.19
אשטרום קב אגח ד	0.13	169,346	0.19
הראל השקעות	0.13	1,280	0.18
אנרג'יקס	0.12	8,400	0.17
פסיפיק אגח ב	0.12	312,753	0.17
נקסט ויז'ן	0.12	610	0.17
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.11	3,765	0.15
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.11	4,592	0.15
סאמיט אגח יג	0.11	184,196	0.16
מיטב השקעות	0.1	1,185	0.14
סלקום	0.1	3,770	0.14
אורמת טכנו	0.1	340	0.13
הראל סל תל בונד צמודות	0.1	35,338	0.15
מקורות אגח 10	0.1	118,371	0.13
סופווייב	0.1	3,897	0.14
אדגר אגח י	0.1	115,930	0.14
מליסרון אגח יז	0.1	120,838	0.14
קווליטאו	0.09	197	0.13
קמטק	0.09	270	0.13
בריינסוויי	0.09	3,320	0.12
מגה אור	0.09	360	0.12
טיאסגי	0.09	190	0.13
אימקו	0.09	1,220	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.09	6,246	0.12
ארית תעשיות	0.09	1,950	0.12
שטראוס	0.09	1,070	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	117,927	0.13
תאת טכנו	0.08	710	0.11
ביג	0.08	148	0.11
הראל סל ת"א נדל"ן	0.08	7,800	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.08	104,545	0.12
אפקון החז אפ 1	0.08	225	0.04
אלביט הד אגח י	0.08	103,000	0.11
ישראמקו אגח ב	0.08	122,173	0.11
מנורה מב החז	0.08	295	0.12
אפקון החזקות	0.08	335	0.11
טיב טעם	0.07	8,863	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.07	66,100	0.1
ארגו פרופרטיז	0.07	730	0.09
שוב אנרגיה	0.07	27,500	0.09
פלרם	0.07	1,771	0.1
דיסקונט	0.07	2,652	0.1
מזרחי טפחות	0.07	399	0.1
אלקטרה	0.07	900	0.1
אנליסט	0.06	520	0.08
בית שמש	0.06	101	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.06	68,987	0.08
דור אלון אגח ז	0.06	77,388	0.08
אפי נכסים אגח י	0.06	79,408	0.08
אלה פקדון אגח ד	0.06	100,001	0.09
דלתא מותגים	0.06	583	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.06	86,668	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.06	71,250	0.08
מור סל תל בונד מאגר	0.06	1,370	0.08
מבטח שמיר	0.06	190	0.08
מבנה	0.06	6,230	0.09
מבנה אגח כד	0.06	73,302	0.09
תדיראן גרופ	0.06	569	0.09
מליסרון אגח יח	0.06	76,522	0.09
גב ים אגח ו	0.06	55,845	0.08
אפי נכסים	0.05	285	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.05	66,181	0.06
טיאסגי	0.05	90	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.05	16,670	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.05	1,504	0.02
להב	0.05	7,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.05	281	0.06
עשות	0.05	570	0.07
רציו יהש	0.05	14,595	0.07
אלקטרה אגח ה	0.05	67,612	0.07
הפניקס אגח 4	0.05	67,500	0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.05	36	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
דלק קבוצה	0.04	57	0.05
דמרי	0.04	136	0.05
אופל בלאנס	0.04	15,900	0.06
נטו מלינדה	0.04	350	0.06
ארפורט אגח ה	0.04	50,371	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.04	420	0.05
MTF סל ת"א-בנייה	0.04	2,784	0.06
פולירם	0.04	5,000	0.05
תורפז	0.04	735	0.06
רימון	0.04	510	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.04	46,814	0.05
אקרו	0.04	1,200	0.05
ויתניה אגח ו	0.04	54,599	0.06
אל על אפ 3	0.04	1,401	0.02
קרדן ישראל	0.04	9,830	0.05
מלם תים	0.04	420	0.06
מליסרון	0.04	130	0.05
גאון קבוצה	0.04	6,853	0.06
אפקון החזקות	0.04	200	0.06
ישרס	0.04	56	0.06
אזורים	0.04	3,000	0.06
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.04	280	0.06
שוהם ביזנס	0.03	5,800	0.05
אטראו שוקי הון	0.03	500	0.04
ריט 1 אגח ה	0.03	34,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.03	36,001	0.04
הולמס פלייס	0.03	6,600	0.05
חג'ג' אירופה	0.03	3,200	0.04
מלרן אגח ד	0.03	36,304	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.03	37,166	0.04
אנרגיקס אפ 4	0.03	5,400	0.01
אוריין אפ 1	0.03	3,920	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	32,942	0.04
פורמולה מערכות	0.03	79	0.04
איי.סי.אל	0.03	2,899	0.05
בינלאומי	0.03	154	0.04
הכשרת הישוב	0.03	945	0.04
דיסקונט השקעות	0.03	5,340	0.05
אקסל	0.03	26,000	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.03	37	0.04
NVIDIA CORP	0.03	60	0.04
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.03	28	0.04
WASTE MANAGEMENT INC	0.03	63	0.04
גילת	0.02	480	0.03
טופ גרופ	0.02	1,780	0.02
איביאי חיתום	0.02	2,380	0.03
מיטרוניקס	0.02	7,400	0.03
אלקטרה נדלן	0.02	600	0.03
ארפורט סיטי	0.02	375	0.02
אשטרום קבוצה	0.02	361	0.02
שפיר הנדסה	0.02	1,150	0.03
מדיפאואר אגח ב	0.02	33,175	0.03
תיגי	0.02	9,000	0.02
רב בריח	0.02	26,000	0.03
קרסו נדלן	0.02	750	0.03
ביג אפ 7	0.02	50	0.01
אלעד תוכנה	0.02	1,880	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.02	2,311	0.01
אר פי אופטיקל	0.02	800	0.03
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	13,750	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.02	22,903	0.03
קסטרו	0.02	200	0.03
ישראל קנדה	0.02	1,540	0.03
נכסים ובנין	0.02	60	0.02
TRANSOCEAN LTD	0.02	1,800	0.03
LINDE PLC	0.02	17	0.02
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0.02	560	0.03
AMAZON.COM INC	0.02	30	0.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.02	76	0.02
CITIGROUP INC	0.02	76	0.03
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.02	90	0.02
CURTISS-WRIGHT CORP	0.02	12	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.02	8	0.02
HERC HOLDINGS INC	0.02	72	0.03
LAM RESEARCH CORP	0.02	28	0.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	0.02	135	0.03
MERCK & CO. INC.	0.02	80	0.03
TERADYNE INC	0.02	35	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מנדלסון תשת	0.01	1,300	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	13,483	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.01	1,000	0
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.01	2	0.01
TSG OPT	0.01	76	0.01
BROADCOM INC	0.01	12	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.01	5	0.01
GE VERNOVA INC	0.01	6	0.01
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.01	100	0.01
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.01	35	0.01
MICROSOFT CORP	0.01	13	0.02
PEABODY ENERGY CORP	0.01	120	0.01
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	7	0.01
SNOWFLAKE INC	0.01	12	0.01
TESLA INC	0.01	14	0.02
יוניטרוניקס	0	1	0
פוקס	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	173,675	0
תכלית סל ת"א 125	0	1	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	60	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
מימון ישיר	0	1	0
ממשלתי צמוד 0726	0	45	0
ריטיילורס	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	100	0
נאוויטס פטרו אג ד	0	100	0
סאמיט אגח יב	0	99	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
אוטומקס אגח ב	0	29,468	0
יוחננוף אגח א	0	1,408	0
עמרם אברהם אגח א	0	862	0
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0	100	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	1	0
מניף אגח ג	0	20	0
נאייקס אגח א	0	100	0
אדגר אפ 9	0	3,000	0
מז טפ הנפק 46	0	100	0
איי.סי.אל אגח ז	0	98	0
דנאל	0	10	0
אלוני חץ	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	50	0
רוטשטיין	0	1	0
MSOS US 02/20/26 C6	0	5	0
BEYOND OIL LTD	0	1,000	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	2	0
CELLEBRITE DI LTD	0	138	0.01
TIGI 1 OPT1	0	4,500	0
TIGI 2 OPT2	0	4,500	0
EFKON HOLD OPT	0	90	0
ADVISORSHARES PURE US CANN	0	100	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	30	0
מניבים ריט	-0.03	-16,000	-0.04
מור השקעות	-0.04	-1,300	-0.06
עמרם	-0.04	-1,200	-0.06
דיסק השק אגח י	-0.05	-75,213	-0.08
שופרסל	-0.05	-1,600	-0.06
אדמה אגח ב	-0.07	-61,033	-0.1
נכסים ובנ אגח ט	-0.24	-337,301	-0.33
דה לסר אגח ט	-0.99	-1,649,843	-1.39
ג'י סיטי אגח יד	-1.2	-1,773,341	-1.69