ב. אלטרנטיב 10/90

מחיר פדיון

139.07

מחיר קנייה

139.07

-0.23%

% החודש:1.44%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:3.01%
% 12 חודשים:10.75%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	74.78	38,290,805	39.88
אג"ח מדינה	10	7.75	4,283,852	4.13
מניות	111	7.38	187,724	3.9
פיקדונות בבנק	5	6.68	0	3.56
קרן סל	12	2.68	216,947	1.44
כתב אופציה	9	0.49	25,061	0.09
מניות ETF	5	0.38	1,668	0.2
יחידת השתתפות	2	0.18	3,310	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.01	9,002	0
אג"ח להמרה	1	0	100	0
אופציות Put	1	-0.03	1	0
סה"כ	311	100.3	43,018,470	53.3

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פניקס הון אגח יח (COCO)

מנורה הון התח ט

פטרוכימים אגח יא

חשמל אגח 37

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	3.43
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.76	950,000	0.94
מנורה הון התח ט	1.57	801,306	0.84
פטרוכימים אגח יא	1.34	766,241	0.72
חשמל אגח 37	1.32	638,804	0.71
נמקו אגח ה	1.27	643,513	0.68
כלל הון אגח יד	1.23	615,929	0.66
נופר אנרג אגח ד	1.22	591,076	0.65
אנקור פרופ אגח ה	1.22	637,113	0.65
כלל הון אגח יג	1.16	581,266	0.62
ממשלתי שקלי 0537	1.15	789,876	0.61
ממשלתי שקלי 0335	1.12	582,041	0.6
אנלייט אנ אגח ז	1.11	585,016	0.59
אמות אגח י	1.07	505,102	0.57
ממשלתי שקלי 0142	1	445,156	0.53
ממשלתי שקלי 1152	1	690,058	0.53
אמטראסט אגח א	0.97	510,000	0.52
מקורות אגח 11	0.9	430,894	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.9	534,931	0.48
שפיר הנדסה אגח ג	0.9	531,907	0.48
ביג אגח כ	0.9	440,133	0.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.9	451,563	0.48
מגדל הון אגח יד	0.9	428,203	0.48
עזריאלי אגח ט	0.9	419,182	0.48
דמרי אגח יא	0.9	443,354	0.48
אמ.די.גי אגח ט	0.9	450,556	0.48
מגדלי תיכון אגח ז	0.9	456,112	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	434,798	0.48
נמקו אגח ו	0.9	461,330	0.48
סטרוברי אנ אגח ב	0.9	457,635	0.48
קרסו מוט אגח ו	0.9	465,988	0.48
שפיר הנדס אגח ד	0.9	460,798	0.48
פיקהיל אגח א	0.9	473,389	0.48
דלק קב אגח מא	0.9	463,692	0.48
לאומי אגח 187	0.9	468,823	0.48
לאומי אגח 188	0.9	468,182	0.48
אמפא אגח א	0.9	469,177	0.48
ג'י סיטי אגח טז	0.9	441,064	0.48
בזק אגח 13	0.9	530,731	0.48
איי.סי.אל אגח ז	0.9	545,326	0.48
אלקטרה אגח ו	0.9	533,305	0.48
חשמל אגח 35	0.89	412,795	0.48
סילברסטין אגח ג	0.89	441,733	0.47
ממשלתי צמוד 0529	0.87	407,455	0.46
הראל הנפק אגח כ	0.87	410,858	0.46
אמ.די.גי אגח ח	0.87	432,120	0.46
מלרן אגח ו	0.87	445,930	0.46
הראל הנפקות אגח טו	0.85	480,117	0.45
הראל סל תל בונד צמודות	0.84	109,839	0.45
אגלן אגח א	0.84	430,133	0.45
ממשלתי צמוד 1025	0.83	374,863	0.44
MTF סל תל בונד צמודות	0.79	94,451	0.42
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	355,120	0.4
פועלים אגח 200	0.76	375,731	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.75	388,384	0.4
מלרן אגח ה	0.73	355,473	0.39
ארפורט אגח יב	0.72	353,078	0.38
סונול נד אגח א	0.71	367,000	0.38
או פי סי אגח ד	0.69	337,063	0.37
מגדל הון אגח יג	0.69	329,799	0.37
הראל הנפקות אגח יד	0.68	380,134	0.36
חשמל אגח 31	0.67	303,996	0.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.65	306,985	0.35
אמות אגח ז	0.64	362,611	0.34
עזריאלי אגח ח	0.63	314,043	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.63	315,373	0.33
פניקס הון אגח טו	0.62	325,168	0.33
זפירוס אגח א	0.62	308,000	0.33
קרדיטו אגח א	0.61	266,003	0.32
ישרס אגח יח	0.61	296,489	0.32
לייטסטון אגח ו	0.6	315,921	0.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	288,391	0.32
גרייסטון אגח א	0.59	300,982	0.31
קסטלן אגח א	0.59	305,000	0.31
מבנה אגח כה	0.59	308,856	0.32
אופל בלאנס אגח ד	0.57	295,200	0.3
דוניץ אגח ג	0.56	288,291	0.3
ג'י.אף.אי אגח ו	0.54	305,127	0.29
גב ים אגח ח	0.54	310,903	0.29
ווסטדייל אגח ג	0.53	264,210	0.28
מגה אור אגח יא	0.52	263,530	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	273,600	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.49	241,483	0.26
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	243,670	0.25
אפי נכסים אגח טז	0.46	219,975	0.24
ממשלתי שקלי 0928	0.44	242,616	0.23
ממשלתי צמוד 1131	0.44	216,811	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.42	217,257	0.22
קנדה גלוב אגח א	0.42	216,324	0.22
הילה אגח ד	0.42	223,000	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.41	197,485	0.22
אדגר אגח יב	0.39	195,969	0.21
נתיבי גז אגח ד	0.38	167,101	0.2
מקורות אגח 10	0.38	177,556	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.38	188,323	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.38	184,288	0.2
מגדל הון אגח טו	0.38	200,000	0.2
מגדל הון אגח טז	0.38	200,000	0.2
אדגר אגח יא	0.37	171,642	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	179,815	0.2
מכלול אגח ב	0.34	175,365	0.18
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.33	4,592	0.18
סאמיט אגח יג	0.33	181,419	0.17
פאוורג'ן אגח ב	0.31	145,797	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.31	150,000	0.17
פסיפיק אגח ב	0.3	233,985	0.16
אורון קב אגח ג	0.29	142,272	0.15
הילה אגח ג	0.29	138,517	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	141,209	0.15
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.28	3,765	0.15
אקונרגי אגח ב	0.27	133,720	0.14
אדגר אגח י	0.26	115,930	0.14
דלק קבוצה	0.25	153	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.25	127,166	0.13
אלקו אגח יד	0.25	125,838	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.24	1,500	0.13
טבע	0.24	1,945	0.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	117,927	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.21	605	0.11
ישראמקו אגח ב	0.21	122,173	0.11
טאואר	0.2	397	0.11
קווליטאו	0.2	210	0.11
לאומי	0.2	1,595	0.11
פועלים	0.2	1,580	0.1
נובה	0.19	90	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.19	88,141	0.1
אלביט הד אגח י	0.19	103,000	0.1
אלה פקדון אגח ד	0.18	100,001	0.09
אפקון החזקות	0.18	335	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	92,858	0.09
מליסרון אגח יז	0.17	75,268	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	82,846	0.09
מבנה	0.16	5,730	0.08
מבנה אגח כד	0.16	73,302	0.09
מליסרון אגח יח	0.16	77,392	0.09
לאומי אגח 179	0.16	75,000	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.15	68,987	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.15	86,668	0.08
אביב בניה אגח 7	0.15	75,338	0.08
מור סל תל בונד מאגר	0.15	1,370	0.08
ברקת קפ אגח א	0.15	74,000	0.08
אלקטרה אגח ה	0.15	81,134	0.08
גב ים אגח ו	0.15	55,845	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.14	59,600	0.07
דור אלון אגח ז	0.14	77,388	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	79,408	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.14	71,250	0.08
בזק אגח 10	0.14	62,698	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.13	1,504	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.13	56,471	0.07
הפניקס אגח 4	0.13	67,500	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.12	66,181	0.06
ויתניה אגח ו	0.12	59,416	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
קמטק	0.11	150	0.06
ארפורט אגח ה	0.11	50,371	0.06
אפקון החז אפ 1	0.11	225	0.02
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	0.11	280	0.06
אופל בלאנס	0.1	15,900	0.05
או פי סי אנרגיה	0.1	910	0.05
ארגו פרופרטיז	0.1	430	0.05
ירושלים הנ אגח יח	0.1	46,814	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.1	50,960	0.06
נאוי	0.1	960	0.05
טלסיס	0.1	275	0.05
גאון קבוצה	0.1	6,853	0.05
הראל השקעות	0.1	470	0.05
ישרס	0.1	56	0.05
דיסקונט השקעות	0.1	5,340	0.05
דיסקונט	0.1	1,625	0.05
מזרחי טפחות	0.1	239	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	450	0.05
אלקטרה	0.1	500	0.05
מיטב השקעות	0.09	480	0.05
ביג	0.09	68	0.05
סלקום	0.09	1,360	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.09	2,050	0.05
שפיר הנדסה	0.09	1,650	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.09	420	0.05
קרדן ישראל	0.09	10,500	0.05
פורמולה מערכות	0.09	99	0.05
אלוני חץ	0.09	1,160	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.09	2,890	0.05
TRANSOCEAN LTD	0.09	4,000	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.09	24	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.09	350	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
בריינסוויי	0.08	1,530	0.04
מגה אור	0.08	200	0.04
ריט 1 אגח ה	0.08	34,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.08	42,001	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.08	44,420	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	36,000	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.08	41,250	0.05
טיאסגי	0.08	110	0.04
אפי נכס אופ 3	0.08	300	0.01
מבטח שמיר	0.08	140	0.04
אימקו	0.08	600	0.04
AMAZON.COM INC	0.08	60	0.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.08	16	0.04
תאת טכנו	0.07	270	0.04
מימון ישיר	0.07	65	0.04
נקסט ויז'ן	0.07	266	0.04
רב בריח	0.07	26,000	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.07	16,670	0.01
בינלאומי	0.07	154	0.04
הכשרת הישוב	0.07	945	0.04
טיב טעם	0.06	3,880	0.03
פוקס	0.06	85	0.03
מיטרוניקס	0.06	7,400	0.03
אפי נכסים	0.06	135	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	173,675	0.03
תיגי	0.06	9,000	0.03
קסטרו	0.06	150	0.03
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.06	16	0.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	14	0.03
TESLA INC	0.06	20	0.03
אנליסט	0.05	185	0.03
טופ גרופ	0.05	1,680	0.03
איביאי חיתום	0.05	2,380	0.03
ארפורט סיטי	0.05	375	0.02
אשטרום קבוצה	0.05	361	0.03
חג'ג' אירופה	0.05	3,200	0.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.05	1,326	0.03
דלתא מותגים	0.05	250	0.03
סופווייב	0.05	847	0.03
תורפז	0.05	495	0.03
מלרן אגח ד	0.05	26,664	0.03
מכלול מימון אגח א	0.05	24,167	0.02
קרסו נדלן	0.05	750	0.03
אדגר	0.05	4,900	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.05	25,447	0.03
תדיראן גרופ	0.05	160	0.03
מליסרון	0.05	58	0.02
ישראל קנדה	0.05	1,540	0.03
חברה לישראל	0.05	21	0.02
נכסים ובנין	0.05	60	0.03
אזורים	0.05	1,201	0.03
שטראוס	0.05	270	0.02
CELLEBRITE DI LTD	0.05	490	0.03
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.05	76	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
דמרי	0.04	61	0.02
נטו מלינדה	0.04	140	0.02
מנדלסון תשת	0.04	1,300	0.02
הולמס פלייס	0.04	3,000	0.02
הבורסה לניע בתא	0.04	250	0.02
אוטומקס אגח ב	0.04	29,468	0.02
ביג אפ 7	0.04	50	0.01
אלעד תוכנה	0.04	1,880	0.02
אורביט	0.04	570	0.02
CITIGROUP INC	0.04	68	0.02
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.04	90	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	8	0.02
GE VERNOVA INC	0.04	12	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	13	0.02
ORACLE CORP	0.04	25	0.02
PEABODY ENERGY CORP	0.04	240	0.02
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	0.04	46	0.02
SNOWFLAKE INC	0.04	23	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.03	1,000	0.01
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	0.03	60	0.01
ADVISORSHARES PURE US CANN	0.03	1,000	0.01
BROADCOM INC	0.03	12	0.02
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.03	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ריטיילורס	0.02	175	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.02	2,311	0
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.02	2	0.01
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY	0.02	600	0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	0.02	36	0.01
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.02	25	0.01
אדגר אפ 9	0.01	3,000	0
דנאל	0.01	10	0
BEYOND OIL LTD	0.01	1,000	0.01
TIGI 1 OPT1	0.01	4,500	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	60	0.01
בית שמש	0	1	0
יוניטרוניקס	0	1	0
אשטרום קב אגח א	0	1,710	0
תכלית סל ת"א 125	0	1	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	60	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
ממשלתי צמוד 0726	0	45	0
נאוויטס פטרו אג ד	0	100	0
סאמיט אגח יב	0	99	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
מניף אגח א	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	1,516	0
עמרם אברהם אגח א	0	862	0
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0	100	0
מור סל ת"א-35	0	1	0
אל על אפ 3	0	1	0
מניף אגח ג	0	20	0
נאייקס אגח א	0	100	0
מז טפ הנפק 46	0	100	0
אלוני חץ אגח י	0	50	0
רוטשטיין	0	1	0
הפניקס	0	1	0
CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40	0	2	0
TIGI 2 OPT2	0	4,500	0
ת003110M511-35מכירה	-0.03	1	0
מגוריט	-0.04	-2,590	-0.02
NATIONAL HEALTHCARE CORP	-0.04	-55	-0.02
מניבים ריט	-0.08	-16,560	-0.04
קליל	-0.08	-237	-0.04
עשות	-0.09	-710	-0.05
אדמה אגח ב	-0.19	-66,582	-0.1
דיסק השק אגח י	-0.24	-126,100	-0.13
נכסים ובנ אגח ט	-0.63	-337,301	-0.34