הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים

מחיר פדיון

115.05

מחיר קנייה

115.05

0.12%

% החודש:1.07%
% השנה:5.73%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:8.69%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):2.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	100.04	87,440,162	86.97
פיקדונות בבנק	4	-0.12	0	-0.11
סה"כ	120	99.92	87,440,162	86.87

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ג

איידיאיי הנ הת ה

שלמה נדלן אגח ד

דור אלון אגח ז

אפריקה מג אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ג	1.12	985,210	0.97
איידיאיי הנ הת ה	1.12	972,100	0.97
שלמה נדלן אגח ד	1.12	987,914	0.97
דור אלון אגח ז	1.12	979,252	0.97
אפריקה מג אגח ה	1.12	991,138	0.97
קרדן נדלן אגח ה	1.12	1,024,256	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	1,028,157	0.97
דורסל אגח ד	1.12	1,016,116	0.97
או פי סי אגח ג	1.12	1,028,376	0.97
אלקטרה פא אגח ב	1.12	1,109,134	0.97
לוינשטין נכ אגח ג	1.12	1,039,710	0.97
יוחננוף אגח א	1.12	992,556	0.97
עמרם אברהם אגח א	1.12	953,594	0.97
אקרו אגח א	1.12	979,252	0.97
קרסו נדלן אגח א	1.12	959,620	0.97
בית זיקוק אגח 2	1.12	910,099	0.97
רוטשטיין אגח יב	1.12	940,760	0.97
מנרב אגח ה	1.12	960,285	0.97
צרפתי אגח יג	1.12	953,032	0.97
נכסים בנ אגח יא	1.12	934,338	0.97
רימון אגח א	1.12	929,245	0.97
מכלול אגח ב	1.12	950,515	0.97
קרדן נדלן אגח ו	1.12	963,139	0.97
זפירוס אגח א	1.12	938,851	0.97
פנינסולה אגח ד	1.12	964,095	0.97
ממן אגח ג	1.12	1,016,330	0.97
אשטרום נכ אגח 9	1.12	949,865	0.97
צרפתי אגח יב	1.12	969,289	0.97
ישראל קנדה אגח ז	1.12	985,908	0.97
שפיר הנדסה אגח ב	1.11	1,030,011	0.97
מיטב השק אגח ד	1.11	1,033,626	0.97
אלקטרה פא אגח א	1.11	1,063,724	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	1.11	1,024,472	0.97
שפיר הנדסה אגח ג	1.11	1,108,628	0.97
איידיאיי הנ הת ו	1.11	1,050,385	0.97
לוינשטין הנד אגח ה	1.11	961,236	0.97
נופר אנרג אגח ג	1.11	916,709	0.97
שוב אנרגיה אגח א	1.11	902,240	0.96
או פי סי אגח ד	1.11	892,625	0.96
ישראל קנדה אגח ח	1.11	922,890	0.97
תדיראן גרופ אגח 4	1.11	924,383	0.97
בי קומיונק אגח ז	1.11	935,867	0.97
קיסטון אינ אגח ב	1.11	928,180	0.96
בית זיקוק אגח 3	1.11	950,608	0.97
עמרם אברהם אגח ג	1.11	955,374	0.97
דוניץ אגח ג	1.11	956,314	0.97
קרסו נדלן אגח ב	1.11	942,220	0.97
מניף אגח ג	1.11	939,305	0.97
נכסים ובנ אגח ט	1.11	995,709	0.97
אלקטרה אגח ה	1.11	992,049	0.97
אלקטרה אגח ו	1.11	1,108,881	0.97
איילון אגח ה	1.1	974,049	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	1.1	931,472	0.96
נופר אנרג אגח ד	1.1	900,149	0.96
מניף אגח ב	1.08	912,919	0.94
אנרג'יקס אגח א	1	937,468	0.87
סלקום אגח יא	0.75	654,881	0.65
פתאל החז אגח ב	0.75	657,140	0.65
פרשקובסקי אגח טז	0.75	626,143	0.65
חברה לישראל אגח 12	0.75	646,451	0.65
סלקום אגח יב	0.74	660,086	0.65
אלבר אגח יח	0.74	657,540	0.65
אפי נכסים אגח י	0.74	672,628	0.65
אלדן תחבורה אגח ו	0.74	660,154	0.65
פתאל החז אגח ג	0.74	700,182	0.65
דמרי אגח ט	0.74	669,708	0.65
מגדלי תיכון אגח ה	0.74	675,574	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.74	675,364	0.65
נאוויטס פטרו אגח ג	0.74	645,548	0.65
פרשקובסקי אגח יד	0.74	665,648	0.65
דמרי אגח י	0.74	658,073	0.64
סלקום אגח יג	0.74	645,806	0.65
אלבר אגח כ	0.74	638,298	0.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.74	626,507	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.74	624,633	0.65
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	620,922	0.64
אאורה אגח יח	0.74	627,964	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.74	626,749	0.64
פתאל החז אגח ה	0.74	604,919	0.64
נאוויטס פט אגח ו	0.74	604,467	0.64
דמרי אגח יא	0.74	611,601	0.64
אלבר אגח כב	0.74	640,380	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.74	635,853	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.74	642,284	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.74	625,961	0.65
אאורה אגח יט	0.74	626,143	0.65
אזורים אגח 16	0.74	626,749	0.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	650,083	0.65
אאורה אגח טז	0.74	650,737	0.65
חברה לישראל אגח 14	0.74	681,330	0.65
אזורים אגח 13	0.74	660,153	0.65
אזורים אגח 14	0.74	676,986	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.74	648,847	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	713,916	0.64
חברה לישראל אגח 15	0.65	610,372	0.57
פתאל אירו אגח ג	0.56	495,216	0.49
פתאל אירו אגח ד	0.56	478,347	0.49
בזן אגח יג	0.56	465,156	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.56	467,214	0.49
דלק קב אגח לח	0.56	456,203	0.48
דלק קב אגח לט	0.56	457,190	0.48
בזן אגח טו	0.56	483,246	0.48
דלק קב אגח מ	0.56	476,656	0.48
פתאל אירו אגח ו	0.56	462,367	0.48
בזן אגח י	0.56	504,262	0.48
בזן אגח יב	0.56	479,953	0.49
דלק קב אגח לז	0.54	453,055	0.47
מגדל הון אגח ו	0.25	214,990	0.22
מגדל הון אגח ז	0.25	213,375	0.22
מגדל הון אגח ח	0.25	236,254	0.21
מגדל הון אגח ט	0.25	221,336	0.22
מגדל הון אגח י	0.25	209,728	0.21
מגדל הון אגח יא	0.25	207,073	0.21
מגדל הון אגח יב	0.25	207,451	0.21
מגדל הון אגח יג	0.25	200,833	0.21
מגדל הון אגח יד	0.25	199,848	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.15