הירשמו

הראל מחקה אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים

מחיר פדיון

117.06

מחיר קנייה

117.06

-0.11%

% החודש:-0.17%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	100	75,207,700	75.99
פיקדונות בבנק	4	-0.1	0	-0.07
סה"כ	124	99.9	75,207,700	75.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מלרן אגח ו

איידיאיי הנ הת ז

שלמה נדלן אגח ד

פתאל החז אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	1.36
מלרן אגח ו	1.11	799,751	0.84
איידיאיי הנ הת ז	1.11	800,522	0.84
שלמה נדלן אגח ד	1.1	840,800	0.83
פתאל החז אגח ג	1.1	886,953	0.83
אפריקה מג אגח ה	1.1	839,610	0.83
סופרגז פא אגח א	1.1	897,593	0.84
אלקטרה נדלן אגח ו	1.1	870,590	0.83
איידיאיי הנ הת ו	1.1	883,461	0.83
אלדן תחבורה אגח ט	1.1	801,218	0.83
או פי סי אגח ד	1.1	759,179	0.83
אלקטרה נדלן אגח ז	1.1	796,454	0.83
פתאל החז אגח ה	1.1	772,453	0.83
נכסים ובנ אגח יא	1.1	800,213	0.83
תדיראן גרופ אגח 4	1.1	770,947	0.83
רימון אגח א	1.1	786,871	0.83
מלרן אגח ה	1.1	755,862	0.83
בלאקאדג' אגח ד	1.1	812,663	0.84
מניף אגח ג	1.1	808,156	0.84
זפירוס אגח א	1.1	790,616	0.83
אלדן תחבורה אגח יא	1.1	808,785	0.83
שיכון ובינוי אגח 11	1.1	797,218	0.84
שוב אנרגיה אגח ב	1.1	799,136	0.84
מור השקעות אגח ב	1.1	896,526	0.84
מור גמל פנ אגח א	1.1	897,010	0.84
סימד הולדינגס אגח א	1.1	836,060	0.83
אלקטרה אגח ו	1.1	939,954	0.83
אשטרום קב אגח ג	1.09	817,624	0.83
דור אלון אגח ז	1.09	836,145	0.83
אנרג'יקס אגח א	1.09	872,145	0.83
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	863,978	0.83
או פי סי אגח ג	1.09	867,498	0.83
סופרגז פא אגח ב	1.09	913,990	0.83
עמרם אברהם אגח א	1.09	818,511	0.83
קרסו נדלן אגח א	1.09	815,377	0.83
איילון אגח ה	1.09	825,178	0.83
מניף אגח ב	1.09	786,274	0.83
רוטשטיין אגח יב	1.09	785,679	0.83
רוטשטיין אגד יד	1.09	831,456	0.83
אשטרום נכ אגח 9	1.09	809,654	0.83
אלקטרה אגח ה	1.09	825,179	0.83
פנינסולה אגח ד	1.08	810,205	0.82
אפקון החז אגח ה	1.08	828,967	0.82
אקרו אגח ב	1.08	806,116	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	1.07	802,923	0.81
קיסטון אינ אגח ב	1.07	769,733	0.81
עמרם אברהם אגח ג	1.07	798,521	0.81
דוניץ אגח ג	1.07	798,214	0.81
קרסו נדלן אגח ב	1.07	777,734	0.81
קרדן נדלן אגח ו	1.07	798,675	0.81
ישראל קנדה אגח ז	1.07	823,787	0.82
נכסים ובנ אגח ט	1.07	826,740	0.82
שוב אנרגיה אגח א	1.06	749,046	0.81
צרפתי אגח יג	1.06	792,426	0.81
ישראל קנדה אגח ח	1.06	763,646	0.81
נופר אנרג אגח ג	1.05	766,748	0.8
נופר אנרג אגח ד	1.05	755,931	0.8
יוחננוף אגח א	1	766,695	0.76
צרפתי אגח יב	0.98	740,394	0.74
מכלול אגח ב	0.97	726,399	0.74
אקרו אגח א	0.95	725,492	0.72
אורשי אגח ה	0.95	702,235	0.72
ממן אגח ג	0.92	723,250	0.7
לוינשטין נכ אגח ג	0.86	693,275	0.65
קרדן נדלן אגח ה	0.85	681,052	0.65
אלבר אגח יח	0.73	554,638	0.55
אפי נכסים אגח י	0.73	566,324	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.73	570,056	0.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	622,060	0.56
נאוויטס פטרו אגח ג	0.73	538,666	0.55
אלבר אגח כ	0.73	545,566	0.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	518,440	0.55
אלבר אגח כב	0.73	538,719	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.73	536,318	0.56
אפי נכסים אגח יז	0.73	528,839	0.56
אאורה אגח יט	0.73	516,747	0.56
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	520,585	0.56
דלק קב אגח מא	0.73	529,345	0.56
אאורה אגח טז	0.73	555,473	0.55
חברה לישראל אגח 12	0.73	552,867	0.55
חברה לישראל אגח 15	0.73	574,731	0.56
אנלייט אנ אגח ו	0.73	551,105	0.55
אנלייט אנ אגח ד	0.73	595,562	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.72	570,467	0.55
מגדלי תיכון אגח ה	0.72	563,386	0.55
דמרי אגח י	0.72	549,573	0.54
חברה לישראל אגח 14	0.72	566,093	0.55
נאוויטס פטרו אגח ה	0.71	520,145	0.54
מגדלי תיכון אגח ו	0.71	512,301	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.71	521,910	0.54
דלק קב אגח לט	0.71	497,256	0.54
דמרי אגח יא	0.71	507,557	0.54
דלק קב אגח מ	0.71	522,353	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	516,747	0.54
פרשקובסקי אגח טז	0.71	515,400	0.54
אזורים אגח 16	0.71	515,928	0.54
אאורה אגח יח	0.64	469,322	0.49
דמרי אגח ט	0.59	460,124	0.45
אזורים אגח 14	0.59	464,296	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.55	421,596	0.42
פתאל אירו אגח ד	0.55	409,014	0.41
בזן אגח יג	0.55	392,580	0.42
בזן אגח טו	0.55	407,408	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.55	394,444	0.42
בזן אגח י	0.55	429,754	0.42
בזן אגח יב	0.55	408,370	0.42
פתאל אירו אגח ה	0.53	388,685	0.4
אזורים אגח 13	0.44	341,399	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.36	281,911	0.27
מגדל הון אגח ח	0.18	146,853	0.14
מגדל הון אגח ט	0.18	138,285	0.14
מגדל הון אגח י	0.18	133,356	0.14
מגדל הון אגח יא	0.18	128,539	0.14
מגדל הון אגח יב	0.18	128,004	0.14
מגדל הון אגח יג	0.18	122,770	0.14
מגדל הון אגח יד	0.18	122,304	0.14
מגדל הון אגח טו	0.18	133,626	0.14
מגדל הון אגח טז	0.18	134,301	0.14
מגדל הון אגח יז	0.18	137,955	0.14
מגדל הון אגח יח	0.18	138,798	0.14
מגדל הון אגח ז	0.17	133,356	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-2.08	0	-1.58