הירשמו

הראל מחקה אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים

מחיר פדיון

118.77

מחיר קנייה

118.77

-0.08%

% החודש:0.69%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:1.08%
% 12 חודשים:7.17%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	99.97	74,272,807	75.45
פיקדונות בבנק	4	-0.35	0	-0.27
סה"כ	125	99.62	74,272,807	75.18

אחזקות הקרן

מלרן אגח ו

דור אלון אגח ז

עמרם אברהם אגח א

איילון אגח ה

רוטשטיין אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מלרן אגח ו	1.06	770,438	0.8
דור אלון אגח ז	1.05	787,313	0.79
עמרם אברהם אגח א	1.05	771,998	0.79
איילון אגח ה	1.05	792,209	0.79
רוטשטיין אגח יב	1.05	757,267	0.79
נאוויטס פטרו אגח ו	1.05	731,659	0.79
אורשי אגח ה	1.05	764,746	0.79
בלאקאדג' אגח ד	1.05	764,006	0.79
דוניץ אגח ג	1.05	767,794	0.79
קרסו נדלן אגח ב	1.05	747,164	0.79
פנינסולה אגח ד	1.05	770,942	0.79
מור השקעות אגח ב	1.05	838,646	0.79
רוטשטיין אגד יד	1.05	781,160	0.79
אפריקה מג אגח ו	1.05	790,306	0.79
ממן אגח ג	1.05	810,337	0.79
צרפתי אגח יב	1.05	782,168	0.79
ישראל קנדה אגח ז	1.05	790,227	0.79
נכסים ובנ אגח ט	1.05	795,722	0.79
אשטרום קב אגח ג	1.04	787,943	0.79
שלמה נדלן אגח ד	1.04	787,470	0.79
אנרג'יקס אגח א	1.04	830,185	0.79
אפריקה מג אגח ה	1.04	790,861	0.79
סופרגז פא אגח א	1.04	839,895	0.78
קרדן נדלן אגח ה	1.04	817,635	0.79
אלקטרה נדלן אגח ו	1.04	816,452	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	1.04	810,918	0.79
סופרגז פא אגח ב	1.04	861,142	0.79
לוינשטין נכ אגח ג	1.04	831,758	0.79
איידיאיי הנ הת ו	1.04	826,447	0.79
יוחננוף אגח א	1.04	791,336	0.79
אקרו אגח א	1.04	785,981	0.79
קרסו נדלן אגח א	1.04	766,231	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	1.04	772,603	0.79
אלדן תחבורה אגח ט	1.04	751,074	0.79
נופר אנרג אגח ג	1.04	744,839	0.79
שוב אנרגיה אגח א	1.04	719,331	0.78
מניף אגח ב	1.04	765,190	0.79
או פי סי אגח ד	1.04	705,388	0.79
אלקטרה נדלן אגח ז	1.04	742,599	0.78
צרפתי אגח יג	1.04	764,894	0.79
נכסים ובנ אגח יא	1.04	751,001	0.79
תדיראן גרופ אגח 4	1.04	718,741	0.79
רימון אגח א	1.04	736,367	0.78
נופר אנרג אגח ד	1.04	730,779	0.79
אקונרגי אגח ב	1.04	724,743	0.79
מכלול אגח ב	1.04	767,571	0.78
קיסטון אינ אגח ב	1.04	733,358	0.78
עמרם אברהם אגח ג	1.04	768,018	0.79
מניף אגח ג	1.04	754,733	0.78
קרדן נדלן אגח ו	1.04	766,601	0.79
זפירוס אגח א	1.04	735,749	0.79
אלדן תחבורה אגח יא	1.04	756,613	0.79
אפקון החז אגח ה	1.04	785,043	0.78
שיכון ובינוי אגח 11	1.04	738,708	0.79
שוב אנרגיה אגח ב	1.04	732,745	0.78
איידיאיי הנ הת ז	1.04	734,449	0.79
מור גמל פנ אגח א	1.04	830,969	0.79
סימד הולדינגס אגח א	1.04	790,781	0.79
אקונרגי אגח ג	1.04	783,019	0.79
אשטרום נכ אגח 9	1.04	760,988	0.79
אלקטרה אגח ה	1.04	790,623	0.79
אלקטרה אגח ו	1.04	871,983	0.79
או פי סי אגח ג	1.03	812,253	0.77
ישראל קנדה אגח ח	1.03	737,053	0.78
מלרן אגח ה	1.03	717,696	0.78
אקרו אגח ב	1.03	768,018	0.78
פתאל החז אגח ג	1.02	829,835	0.77
פתאל החז אגח ה	1.01	721,170	0.76
שפיר הנדסה אגח ב	0.7	543,122	0.53
אלבר אגח יח	0.7	528,777	0.53
אפי נכסים אגח י	0.7	531,553	0.52
דמרי אגח ט	0.7	536,154	0.53
מגדלי תיכון אגח ה	0.7	537,742	0.52
אפי נכסים אגח יב	0.7	536,154	0.53
פרשקובסקי אגח יד	0.7	536,864	0.53
דמרי אגח י	0.7	526,554	0.53
אלבר אגח כ	0.7	515,018	0.53
אאורה אגח יח	0.7	501,145	0.53
דלק קב אגח מ	0.7	495,485	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.7	491,920	0.52
אזורים אגח 16	0.7	493,072	0.52
דלק קב אגח מא	0.7	484,808	0.52
אאורה אגח טז	0.7	524,301	0.53
חברה לישראל אגח 12	0.7	521,859	0.53
חברה לישראל אגח 14	0.7	539,892	0.53
חברה לישראל אגח 15	0.7	546,278	0.52
אזורים אגח 13	0.7	530,695	0.53
אזורים אגח 14	0.7	540,114	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	578,130	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.69	492,472	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.69	502,723	0.52
דלק קב אגח לט	0.69	477,163	0.52
דמרי אגח יא	0.69	487,637	0.52
אלבר אגח כב	0.69	507,375	0.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	492,656	0.52
פרשקובסקי אגח טז	0.69	493,534	0.52
שפיר הנדסה אגח ד	0.69	482,189	0.52
אנלייט אנ אגח ו	0.69	521,755	0.52
אנלייט אנ אגח ד	0.69	558,445	0.52
אנלייט אנ אגח ז	0.68	496,934	0.51
אאורה אגח יט	0.67	481,175	0.5
פתאל אירו אגח ד	0.53	387,097	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.52	397,141	0.39
בזן אגח יג	0.52	367,566	0.39
פתאל אירו אגח ה	0.52	376,719	0.39
בזן אגח טו	0.52	379,361	0.39
פתאל אירו אגח ו	0.52	367,977	0.39
בזן אגח י	0.52	402,731	0.39
בזן אגח יב	0.52	382,819	0.39
מגדל הון אגח ז	0.17	131,297	0.13
מגדל הון אגח ח	0.17	136,939	0.13
מגדל הון אגח ט	0.17	129,924	0.13
מגדל הון אגח י	0.17	124,894	0.13
מגדל הון אגח יא	0.17	123,372	0.13
מגדל הון אגח יב	0.17	122,226	0.13
מגדל הון אגח יג	0.17	116,917	0.13
מגדל הון אגח יד	0.17	116,349	0.13
מגדל הון אגח טו	0.17	124,516	0.13
מגדל הון אגח טז	0.17	124,527	0.13
מגדל הון אגח יז	0.17	126,296	0.13
מגדל הון אגח יח	0.17	126,563	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.3