איביאי גמישה
מחיר פדיון
149.37
מחיר קנייה
149.37
- % החודש:-5.32%
- % השנה:-0.37%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:11.55%
- סטיית תקן (שנה):14.7
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
כתב אופציה
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 41 | 93.69 | 719,140 | 16.16 |
| כתב אופציה | 3 | 6.39 | 19,374 | 0.37 |
| אג"ח להמרה | 1 | 4.64 | 615,736 | 0.8 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.19 | 36,344 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.02 | 3,472 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.95 | 0 | -0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.53 | -7 | 0 |
| סה"כ | 55 | 97.45 | 1,394,059 | 17.18 |
אחזקות הקרן
BLACKBERRY LTD
נאייקס אפ 1
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
QUALCOMM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY LTD | 9.33 | 133,208 | 1.61 |
| נאייקס אפ 1 | 6.18 | 16,249 | 0.36 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 5.59 | 17,500 | 0.96 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 4.94 | 12,600 | 0.85 |
| QUALCOMM INC | 4.74 | 1,500 | 0.82 |
| אקונרג'י אג א | 4.64 | 615,736 | 0.8 |
| פרשקובסקי | 4.02 | 4,500 | 0.69 |
| מבטח שמיר | 3.69 | 1,551 | 0.64 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.66 | 600 | 0.63 |
| ADECOAGRO SA | 3.52 | 24,000 | 0.61 |
| EVOLUTION AB | 3.28 | 2,600 | 0.57 |
| אנלייט אנרגיה | 3.27 | 3,898 | 0.56 |
| EVOLUTION AB-ADR | 3.26 | 2,600 | 0.56 |
| ORACLE CORP | 3.21 | 890 | 0.55 |
| NEBIUS GROUP NV | 3.09 | 2,000 | 0.53 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 2.89 | 2,000 | 0.5 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 2.8 | 2,407 | 0.48 |
| TRANSOCEAN LTD | 2.52 | 33,000 | 0.43 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 2.45 | 9,077 | 0.42 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 2.35 | 70,705 | 0.41 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 2.22 | 21,961 | 0.38 |
| קמהדע | 2.06 | 15,720 | 0.36 |
| SCHAEFFLER AG | 1.99 | 10,962 | 0.34 |
| נאייקס | 1.98 | 2,121 | 0.34 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.88 | 2,000 | 0.32 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.72 | 45 | 0.3 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 1.7 | 32,250 | 0.29 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1.37 | 50,500 | 0.24 |
| NAYAX LTD | 1.31 | 1,399 | 0.23 |
| יוטרון | 1.27 | 47,744 | 0.22 |
| אינטרקיור | 1.19 | 63,591 | 0.21 |
| INTERCURE LTD | 0.91 | 54,016 | 0.16 |
| סולרום החז | 0.86 | 11,494 | 0.15 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.73 | 3,000 | 0.13 |
| חמת | 0.71 | 7,000 | 0.12 |
| אלקטריאון | 0.7 | 2,573 | 0.12 |
| פוםוום | 0.62 | 48,100 | 0.11 |
| פאי סיאם | 0.6 | 2,166 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.09 |
| סולרום החז | 0.48 | 6,069 | 0.08 |
| פרשקובסקי | 0.33 | 366 | 0.06 |
| בית וגג | 0.33 | 9,100 | 0.06 |
| SOLROM | 0.19 | 4,598 | 0.01 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.13 | 1,277 | 0.01 |
| בוני תיכון | 0.1 | 500 | 0.02 |
| מגידו אפ 1 | 0.08 | 1,848 | 0 |
| מלרן אגח ד | 0.02 | 3,472 | 0 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.02 | 1,827 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 15,873 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 15,873 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.46 | 0 | -0.25 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | -6.53 | -7 | 0 |