איביאי גמישה
מחיר פדיון
148.51
מחיר קנייה
148.51
- % החודש:-0.76%
- % השנה:22.98%
- % 3 חודשים:11.19%
- % 12 חודשים:42.84%
- סטיית תקן (שנה):14.22
- שארפ (שנה):2.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 86.02 | 819,072 | 14.06 |
| אג"ח להמרה | 2 | 8.68 | 1,068,293 | 1.42 |
| כתב אופציה | 2 | 5.67 | 12,939 | 0.31 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.42 | 474,466 | 0.56 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.28 | 0 | 0.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.08 | 31,746 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.54 | -7 | 0 |
| סה"כ | 65 | 98.61 | 2,406,509 | 16.57 |
אחזקות הקרן
BLACKBERRY LTD
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
נאייקס אפ 1
EVOLUTION AB
כלל ביטוח אג ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY LTD | 8.95 | 94,850 | 1.46 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 6.32 | 16,500 | 1.03 |
| נאייקס אפ 1 | 5.52 | 11,579 | 0.3 |
| EVOLUTION AB | 4.72 | 2,900 | 0.77 |
| כלל ביטוח אג ב | 4.66 | 415,667 | 0.76 |
| נופר אנרג'י | 4.53 | 7,928 | 0.74 |
| EVOLUTION AB-ADR | 4.25 | 2,600 | 0.7 |
| אקונרג'י אג א | 4.02 | 652,626 | 0.66 |
| ORACLE CORP | 4.01 | 890 | 0.66 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.06 | 1,310 | 0.5 |
| בית זיקוק אשדוד | 3.03 | 7,675 | 0.5 |
| NAYAX LTD | 3 | 2,899 | 0.49 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 2.69 | 9,077 | 0.44 |
| מבטח שמיר | 2.66 | 1,533 | 0.43 |
| חלל תקש אגח יח | 2.65 | 350,875 | 0.43 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 2.16 | 70,705 | 0.35 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 1.77 | 1,000 | 0.29 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.76 | 1,939 | 0.29 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.76 | 33,000 | 0.29 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 1.75 | 11,961 | 0.29 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1.71 | 13,500 | 0.28 |
| INTERCURE LTD | 1.64 | 54,016 | 0.27 |
| QUALCOMM INC | 1.64 | 500 | 0.27 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1.55 | 50,500 | 0.25 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 1.49 | 32,250 | 0.24 |
| אינטרקיור | 1.44 | 45,767 | 0.24 |
| נאייקס | 1.44 | 1,382 | 0.23 |
| אלרון | 1.41 | 40,150 | 0.23 |
| יוטרון | 1.29 | 47,744 | 0.21 |
| SCHAEFFLER AG | 1.21 | 10,962 | 0.2 |
| צור | 1.17 | 15,446 | 0.19 |
| פיבי | 1.12 | 727 | 0.18 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.05 | 8,000 | 0.17 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.02 | 45 | 0.17 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.99 | 29,400 | 0.16 |
| שיח מדיקל | 0.89 | 52,652 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.14 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.88 | 7,540 | 0.14 |
| בית וגג | 0.86 | 16,619 | 0.14 |
| פז אנרגיה | 0.85 | 227 | 0.14 |
| חמת | 0.8 | 7,000 | 0.13 |
| פוםוום | 0.77 | 48,100 | 0.13 |
| מלרן אגח ד | 0.77 | 123,591 | 0.13 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 0.68 | 1,540 | 0.11 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.66 | 3,000 | 0.11 |
| פאי סיאם | 0.65 | 2,720 | 0.11 |
| אר פי אופטיקל | 0.57 | 7,000 | 0.09 |
| אפיטומי מדיקל | 0.5 | 9,571 | 0.08 |
| סולרום החז | 0.48 | 15,789 | 0.08 |
| CK HUTCHISON HOLDIN-UNSP ADR | 0.38 | 3,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.15 | 1,360 | 0.01 |
| סולרום החז | 0.13 | 4,000 | 0.02 |
| ארפורט סיטי | 0.11 | 281 | 0.02 |
| פינרג'י | 0.11 | 20,676 | 0.02 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.09 | 1,827 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| POMVOM OPT1 | 0.04 | 15,873 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0.04 | 15,873 | 0 |
| אלמוגים | 0.02 | 374 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | -6.54 | -7 | 0 |