איביאי גמישה
מחיר פדיון
153.36
מחיר קנייה
153.36
- % החודש:-1.24%
- % השנה:27%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:36.62%
- סטיית תקן (שנה):14.34
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
כתב אופציה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 80.74 | 801,185 | 15 |
| כתב אופציה | 5 | 8.2 | 271,910 | 0.51 |
| אג"ח להמרה | 2 | 8.03 | 1,036,648 | 1.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.06 | 0 | 1.13 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.52 | 359,532 | 0.47 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 31,746 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.94 | -7 | 0 |
| סה"כ | 63 | 99.61 | 2,501,014 | 18.59 |
אחזקות הקרן
BLACKBERRY LTD
נופר אנרג'י
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
נאייקס אפ 1
כלל ביטוח אג ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY LTD | 9.41 | 137,150 | 1.75 |
| נופר אנרג'י | 6.76 | 11,852 | 1.26 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 5.66 | 17,500 | 1.05 |
| נאייקס אפ 1 | 5.45 | 13,216 | 0.34 |
| כלל ביטוח אג ב | 4.37 | 384,022 | 0.81 |
| EVOLUTION AB | 4.18 | 2,600 | 0.78 |
| EVOLUTION AB-ADR | 4.18 | 2,600 | 0.78 |
| ORACLE CORP | 3.83 | 890 | 0.71 |
| אקונרג'י אג א | 3.66 | 652,626 | 0.68 |
| נאייקס | 3.32 | 3,718 | 0.62 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.25 | 600 | 0.6 |
| אנלייט אנרגיה | 3.06 | 6,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 0 | 0.51 |
| חלל תקש אגח יח | 2.47 | 350,875 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 0.44 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.33 | 7,675 | 0.43 |
| מבטח שמיר | 2.32 | 1,551 | 0.43 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 2.13 | 9,077 | 0.4 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 1.96 | 70,705 | 0.36 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.83 | 33,000 | 0.34 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.79 | 1,939 | 0.33 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.6 | 2,000 | 0.3 |
| INTERCURE LTD | 1.57 | 54,016 | 0.29 |
| פינרגי אפ 1 | 1.52 | 155,439 | 0.09 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 1.48 | 11,961 | 0.28 |
| QUALCOMM INC | 1.44 | 500 | 0.27 |
| אינטרקיור | 1.42 | 48,993 | 0.26 |
| יוטרון | 1.36 | 47,744 | 0.25 |
| SCHAEFFLER AG | 1.28 | 10,962 | 0.24 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 1.27 | 32,250 | 0.24 |
| NAYAX LTD | 1.26 | 1,399 | 0.23 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1.11 | 50,500 | 0.21 |
| פינרגי אפ 2 | 1.06 | 100,047 | 0.07 |
| אלרון | 1.06 | 32,334 | 0.2 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.01 | 45 | 0.19 |
| פיבי | 0.99 | 727 | 0.18 |
| צור | 0.95 | 15,446 | 0.18 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.9 | 29,400 | 0.17 |
| שיח מדיקל | 0.8 | 52,652 | 0.15 |
| סולרום החז | 0.73 | 15,789 | 0.14 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.64 | 3,000 | 0.12 |
| פז אנרגיה | 0.62 | 182 | 0.11 |
| פוםוום | 0.6 | 48,100 | 0.11 |
| חמת | 0.57 | 7,000 | 0.11 |
| פאי סיאם | 0.55 | 2,720 | 0.1 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.53 | 7,540 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.09 |
| בית וגג | 0.38 | 9,100 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.06 |
| סולרום החז | 0.19 | 4,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| בוני תיכון | 0.14 | 500 | 0.03 |
| מגידו | 0.12 | 3,360 | 0.02 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.11 | 1,360 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 0.09 | 281 | 0.02 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.07 | 1,827 | 0.01 |
| מגידו אפ 1 | 0.06 | 1,848 | 0 |
| מלרן אגח ד | 0.05 | 8,657 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 15,873 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 15,873 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | -5.94 | -7 | 0 |