איביאי גמישה
מחיר פדיון
149.03
מחיר קנייה
149.03
- % החודש:4.8%
- % השנה:23.41%
- % 3 חודשים:11.26%
- % 12 חודשים:45.62%
- סטיית תקן (שנה):14.53
- שארפ (שנה):2.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 83.98 | 798,164 | 13.18 |
| אג"ח להמרה | 2 | 7.5 | 1,059,768 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.82 | 0 | 0.76 |
| כתב אופציה | 3 | 4 | 37,300 | 0.21 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.55 | 492,122 | 0.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 31,746 | 0 |
| סה"כ | 60 | 103.85 | 2,419,100 | 15.88 |
אחזקות הקרן
BLACKBERRY LTD
פיקדון בבנק מסוים
נופר אנרג'י
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
EVOLUTION AB
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY LTD | 7.18 | 91,350 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 1 |
| נופר אנרג'י | 5.11 | 9,424 | 0.8 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 4.8 | 12,000 | 0.75 |
| EVOLUTION AB | 4.74 | 2,360 | 0.74 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 4.63 | 67,705 | 0.73 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.15 | 1,510 | 0.65 |
| אקונרג'י אג א | 4.09 | 652,626 | 0.64 |
| NAYAX LTD | 3.96 | 4,143 | 0.62 |
| EVOLUTION AB-ADR | 3.92 | 1,950 | 0.61 |
| כלל ביטוח אג ב | 3.41 | 407,142 | 0.53 |
| נאייקס אפ 1 | 3.34 | 11,579 | 0.17 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 2.69 | 2,059 | 0.42 |
| חלל תקש אגח יח | 2.6 | 350,875 | 0.41 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 2.59 | 8,477 | 0.41 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 2.48 | 1,200 | 0.39 |
| מבטח שמיר | 2.47 | 1,533 | 0.39 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 2.07 | 11,961 | 0.33 |
| בית זיקוק אשדוד | 2 | 5,264 | 0.31 |
| INTERCURE LTD | 1.9 | 54,016 | 0.3 |
| נאייקס | 1.83 | 1,881 | 0.29 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1.76 | 13,500 | 0.28 |
| אינטרקיור | 1.67 | 45,767 | 0.26 |
| יוטרון | 1.66 | 47,744 | 0.26 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 1.66 | 30,829 | 0.26 |
| TRANSOCEAN LTD | 1.52 | 30,000 | 0.24 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1.47 | 50,500 | 0.23 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.45 | 2,292 | 0.23 |
| QXO INC | 1.22 | 4,000 | 0.19 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1.11 | 8,000 | 0.17 |
| SCHAEFFLER AG | 1.08 | 10,962 | 0.17 |
| אלרון | 1.07 | 40,150 | 0.17 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.01 | 45 | 0.16 |
| פיבי | 0.97 | 727 | 0.15 |
| מלרן אגח ד | 0.95 | 141,247 | 0.15 |
| שיח מדיקל | 0.95 | 52,652 | 0.15 |
| פז אנרגיה | 0.83 | 255 | 0.13 |
| בית וגג | 0.76 | 16,619 | 0.12 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.74 | 6,040 | 0.12 |
| אלמוגים | 0.7 | 12,137 | 0.11 |
| פאי סיאם | 0.66 | 2,720 | 0.1 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.66 | 3,000 | 0.1 |
| פוםוום | 0.64 | 48,100 | 0.1 |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 0.62 | 1,540 | 0.1 |
| ארפורט סיטי | 0.61 | 1,781 | 0.1 |
| אפיטומי מדיקל | 0.6 | 9,967 | 0.09 |
| סולרום החז | 0.57 | 15,789 | 0.09 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.5 | 29,400 | 0.08 |
| CK HUTCHISON HOLDIN-UNSP ADR | 0.39 | 3,000 | 0.06 |
| טופ גאם אפ א | 0.35 | 24,361 | 0.02 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.31 | 1,360 | 0.02 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.25 | 9,139 | 0.04 |
| פינרג'י | 0.18 | 20,676 | 0.03 |
| סולרום החז | 0.15 | 4,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 15,873 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 15,873 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.6 | 0 | -0.25 |