איביאי גמישה
מחיר פדיון
160.16
מחיר קנייה
160.16
- % החודש:6.82%
- % השנה:6.82%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:25.03%
- סטיית תקן (שנה):13.34
- שארפ (שנה):1.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 50 | 88.39 | 771,711 | 17.58 |
| אג"ח להמרה | 2 | 7.9 | 1,036,648 | 1.57 |
| כתב אופציה | 6 | 5.65 | 270,534 | 0.37 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.43 | 359,532 | 0.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.12 | 36,344 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.55 | 0 | -0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.89 | -7 | 0 |
| סה"כ | 69 | 96.05 | 2,474,762 | 19.51 |
אחזקות הקרן
BLACKBERRY LTD
נופר אנרג'י
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
QUALCOMM INC
כלל ביטוח אג ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY LTD | 8.44 | 108,108 | 1.68 |
| נופר אנרג'י | 5.62 | 10,752 | 1.12 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 4.95 | 17,500 | 0.98 |
| QUALCOMM INC | 4.35 | 1,500 | 0.87 |
| כלל ביטוח אג ב | 4.26 | 384,022 | 0.85 |
| נאייקס אפ 1 | 3.97 | 13,216 | 0.26 |
| ORACLE CORP | 3.74 | 890 | 0.74 |
| פרשקובסקי | 3.68 | 4,500 | 0.73 |
| אקונרג'י אג א | 3.64 | 652,626 | 0.72 |
| אנלייט אנרגיה | 3.43 | 6,000 | 0.68 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.38 | 600 | 0.67 |
| EVOLUTION AB | 2.93 | 2,600 | 0.58 |
| EVOLUTION AB-ADR | 2.91 | 2,600 | 0.58 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 2.61 | 70,705 | 0.52 |
| מבטח שמיר | 2.4 | 1,551 | 0.48 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 2.39 | 2,000 | 0.48 |
| חלל תקש אגח יח | 2.38 | 350,875 | 0.47 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 2.25 | 21,961 | 0.45 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 2.18 | 2,007 | 0.43 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.13 | 7,675 | 0.42 |
| TRANSOCEAN LTD | 2.11 | 33,000 | 0.42 |
| נאייקס | 1.84 | 2,682 | 0.37 |
| NEBIUS GROUP NV | 1.83 | 900 | 0.36 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 1.8 | 9,077 | 0.36 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.78 | 1,939 | 0.35 |
| SCHAEFFLER AG | 1.46 | 10,962 | 0.29 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1.42 | 50,500 | 0.28 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.32 | 45 | 0.26 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 1.27 | 32,250 | 0.25 |
| INTERCURE LTD | 1.24 | 54,016 | 0.25 |
| יוטרון | 1.22 | 47,744 | 0.24 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.22 | 2,000 | 0.24 |
| אינטרקיור | 1.14 | 48,993 | 0.23 |
| אלרון | 0.97 | 32,334 | 0.19 |
| NAYAX LTD | 0.97 | 1,399 | 0.19 |
| פינרגי אפ 2 | 0.95 | 98,501 | 0.06 |
| פיבי | 0.92 | 727 | 0.18 |
| צור | 0.83 | 16,049 | 0.17 |
| ADECOAGRO SA | 0.79 | 6,000 | 0.16 |
| שיח מדיקל | 0.75 | 52,652 | 0.15 |
| סולרום החז | 0.7 | 11,494 | 0.14 |
| יוניברסל מוטורס | 0.61 | 4,000 | 0.12 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.59 | 3,000 | 0.12 |
| חמת | 0.55 | 7,000 | 0.11 |
| פינרגי אפ 1 | 0.53 | 155,439 | 0.04 |
| פוםוום | 0.52 | 48,100 | 0.1 |
| אלקטריאון | 0.5 | 1,617 | 0.1 |
| חג'ג' נדלן | 0.5 | 4,284 | 0.1 |
| פאי סיאם | 0.47 | 2,400 | 0.09 |
| סולרום החז | 0.41 | 6,069 | 0.08 |
| בית וגג | 0.37 | 9,100 | 0.07 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.35 | 7,540 | 0.07 |
| פרשקובסקי | 0.33 | 400 | 0.07 |
| בוני תיכון | 0.12 | 500 | 0.02 |
| SOLROM | 0.12 | 4,598 | 0.01 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.09 | 1,360 | 0.01 |
| מגידו אפ 1 | 0.07 | 1,848 | 0 |
| ארפורט סיטי | 0.05 | 162 | 0.01 |
| מלרן אגח ד | 0.05 | 8,657 | 0.01 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.05 | 1,827 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.04 | 170 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 15,873 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 15,873 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.34 | 0 | -0.46 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -5.89 | -7 | 0 |