הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
103.7
מחיר קנייה
103.7
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:2.27%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100.05 | 162,570,632 | 163.35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 100.05 | 162,570,632 | 163.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.83 | 6,859,016 | 7.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.6 | 7,547,052 | 7.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.54 | 7,282,143 | 7.41 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.5 | 6,903,990 | 7.35 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 7,360,842 | 7.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.4 | 8,252,342 | 7.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.37 | 6,767,600 | 7.13 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.32 | 7,064,725 | 7.05 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.21 | 6,044,950 | 6.87 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.15 | 6,973,537 | 6.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.15 | 7,582,877 | 6.78 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.08 | 6,441,343 | 6.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.01 | 8,415,274 | 6.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.58 | 4,891,798 | 5.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.46 | 5,815,013 | 5.65 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.42 | 4,061,221 | 5.58 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.41 | 5,669,445 | 5.57 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.31 | 3,200,001 | 5.41 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.11 | 4,843,213 | 5.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.05 | 5,466,836 | 4.98 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.03 | 6,443,804 | 4.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.97 | 6,568,645 | 4.86 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.94 | 4,057,924 | 4.8 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.72 | 4,557,615 | 4.43 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.91 | 2,991,779 | 3.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.79 | 2,842,867 | 2.93 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.74 | 2,754,209 | 2.84 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.22 | 1,950,021 | 1.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.9 | 1,464,910 | 1.47 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.52 | 920,893 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.35 | 574,747 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.5 |