הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
102.93
מחיר קנייה
102.93
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:1.98%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 33 | 100 | 172,692,243 | 177.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 37 | 100.01 | 172,692,243 | 177.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.97 | 7,407,827 | 8.83 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.58 | 7,893,867 | 8.12 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.38 | 6,667,566 | 7.76 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.28 | 6,885,201 | 7.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.27 | 7,293,464 | 7.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.14 | 6,778,121 | 7.34 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.13 | 8,265,171 | 7.32 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.1 | 7,372,285 | 7.28 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.07 | 7,045,498 | 7.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.94 | 7,594,666 | 6.99 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.93 | 6,984,378 | 6.97 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.92 | 6,488,803 | 6.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.91 | 7,146,199 | 6.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.76 | 8,428,356 | 6.67 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.33 | 4,899,403 | 5.91 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.28 | 7,541,376 | 5.83 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.22 | 4,144,195 | 5.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.21 | 5,678,259 | 5.69 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.14 | 5,412,737 | 5.58 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.12 | 5,846,129 | 5.54 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.05 | 3,204,849 | 5.41 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.85 | 6,468,195 | 5.06 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.79 | 4,736,885 | 4.95 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.52 | 4,564,701 | 4.47 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.45 | 4,277,955 | 4.35 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.38 | 3,996,386 | 4.22 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.91 | 3,359,966 | 3.39 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 1.13 | 2,007,354 | 2 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.9 | 1,707,313 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.79 | 1,333,570 | 1.41 |
| ממשל גלובל 07/30 | 0.63 | 402,308 | 1.11 |
| ממשל גלובל 01/29 | 0.62 | 331,904 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.3 | 527,356 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.45 |