הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל גוב-כללי

מחיר פדיון

98.58

מחיר קנייה

98.58

-0.02%

% החודש:0.26%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:6.06%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	29	100.02	73,459,132	72.46
פיקדונות בבנק	3	-0.37	0	-0.27
סה"כ	32	99.65	73,459,132	72.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	4.75	3,473,666	3.44
ממשלתי שקלי 0928	4.48	3,406,800	3.25
ממשלתי שקלי 0927	4.44	3,176,470	3.22
ממשלתי משתנה 1130	4.43	3,276,972	3.21
ממשלתי שקלי 0330	4.4	3,704,483	3.19
ממשלתי צמוד 1028	4.37	3,078,134	3.16
ממשלתי צמוד 1131	4.25	3,012,618	3.08
ממשלתי שקלי 0142	4.16	2,712,813	3.01
ממשלתי צמוד 0529	4.08	2,697,050	2.95
ממשלתי שקלי 0335	4.04	3,019,728	2.93
ממשלתי שקלי 0432	3.95	3,490,683	2.86
ממשלתי צמוד 0527	3.79	2,389,803	2.75
ממשלתי שקלי 0327	3.69	2,769,709	2.67
ממשלתי שקלי 0226	3.67	2,725,992	2.66
ממשלתי צמוד 0841	3.59	1,917,778	2.6
ממשלתי צמוד 0536	3.51	1,563,243	2.54
ממשלתי צמוד 1025	3.46	2,129,425	2.51
ממשלתי שקלי 0537	3.19	3,205,103	2.31
ממשלתי צמוד 0726	3.13	1,982,428	2.27
ממשלתי שקלי 0347	3.08	2,575,235	2.23
ממשלתי צמוד 1033	2.96	2,131,210	2.15
ממשלתי צמוד 1151	2.91	2,851,375	2.11
ממשלתי משתנה 0526	2.87	2,081,624	2.08
ממשלתי צמוד 0545	2.82	2,199,812	2.04
ממשלתי שקלי 1152	2.35	2,423,505	1.7
ממשלתי משתנה 1134	2.34	1,766,957	1.69
ממשלתי שקלי 1026	2.15	1,461,582	1.55
ממשלתי שקלי 0829	1.82	1,271,595	1.32
ממשלתי שקלי 0825	1.34	963,339	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.34