הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
102.77
מחיר קנייה
102.77
- % החודש:0.87%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:6.48%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100 | 174,362,084 | 177.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100 | 174,362,084 | 177.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.78 | 7,269,501 | 8.48 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.74 | 8,004,866 | 8.42 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.54 | 7,914,947 | 8.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.52 | 7,471,895 | 8.03 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.47 | 8,969,455 | 7.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 8,000,485 | 7.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.36 | 7,355,692 | 7.75 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.34 | 7,645,852 | 7.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.25 | 8,241,815 | 7.54 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.22 | 6,570,245 | 7.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.18 | 7,579,524 | 7.43 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.07 | 9,146,545 | 7.24 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.98 | 6,756,648 | 7.07 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.55 | 5,316,886 | 6.3 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.49 | 4,414,133 | 6.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.48 | 6,162,109 | 6.18 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.36 | 3,477,937 | 5.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.29 | 6,037,256 | 5.84 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.22 | 5,916,524 | 5.72 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.12 | 7,003,759 | 5.53 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.05 | 5,123,491 | 5.42 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.94 | 6,873,565 | 5.21 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.91 | 4,410,549 | 5.16 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.68 | 4,810,732 | 4.76 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.9 | 3,251,759 | 3.38 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.58 | 2,700,813 | 2.81 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.56 | 2,762,499 | 2.76 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.48 | 2,534,035 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.96 | 1,646,324 | 1.71 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.43 | 801,177 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.11 | 191,066 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.32 |