הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
101.25
מחיר קנייה
101.25
- % החודש:0.19%
- % השנה:5.85%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:8.09%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.01 | 83,968,141 | 84.38 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 32 | 100 | 83,968,141 | 84.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.01 | 4,104,050 | 4.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.66 | 3,728,238 | 3.93 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.63 | 3,856,170 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.63 | 3,874,429 | 3.9 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.52 | 3,286,633 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.36 | 3,781,941 | 3.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.3 | 4,112,403 | 3.63 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.25 | 3,205,702 | 3.59 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.24 | 3,637,817 | 3.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.24 | 3,417,083 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.99 | 3,980,509 | 3.37 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.81 | 4,270,826 | 3.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.67 | 2,652,957 | 3.09 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.59 | 2,197,426 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.57 | 3,074,696 | 3.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.54 | 3,026,166 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.47 | 1,735,380 | 2.93 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.38 | 2,735,195 | 2.85 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.19 | 3,407,515 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.08 | 2,858,807 | 2.6 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.02 | 2,200,724 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.89 | 2,486,921 | 2.44 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.74 | 2,310,843 | 2.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 2,291,442 | 2.21 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.54 | 2,907,176 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.31 | 1,908,027 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.07 | 1,622,524 | 1.75 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.85 | 602,077 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.84 | 694,464 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |