הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
103.8
מחיר קנייה
103.8
- % החודש:-0.06%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:4.66%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 32 | 100 | 164,051,160 | 169.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 36 | 99.98 | 164,051,160 | 169.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.02 | 7,085,727 | 8.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.67 | 7,644,040 | 7.92 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.41 | 6,456,549 | 7.47 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.33 | 6,667,296 | 7.33 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.31 | 7,062,638 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.2 | 8,003,593 | 7.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.17 | 7,138,965 | 7.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.16 | 6,563,605 | 7.05 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.12 | 6,822,520 | 6.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.99 | 7,354,308 | 6.77 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.97 | 6,763,334 | 6.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.94 | 6,247,183 | 6.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.84 | 8,161,613 | 6.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.75 | 6,542,389 | 6.35 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.36 | 4,013,038 | 5.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.35 | 4,744,345 | 5.68 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.33 | 5,241,433 | 5.64 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.23 | 5,498,552 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.23 | 7,002,586 | 5.47 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.1 | 3,103,421 | 5.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.09 | 5,478,188 | 5.24 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.93 | 6,263,487 | 4.97 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.58 | 4,420,236 | 4.38 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.4 | 3,916,106 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.4 | 3,860,344 | 4.07 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.98 | 3,159,515 | 3.36 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.8 | 2,901,598 | 3.05 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.5 | 2,457,752 | 2.54 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.82 | 1,379,816 | 1.39 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.77 | 1,386,007 | 1.31 |
| ממשל גלובל 07/30 | 0.63 | 389,576 | 1.07 |
| ממשל גלובל 01/29 | 0.62 | 321,400 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |