הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
99.52
מחיר קנייה
99.52
- % החודש:0.38%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100 | 80,078,555 | 80.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 32 | 100 | 80,078,555 | 80.12 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.86 | 3,806,145 | 3.9 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.7 | 3,593,519 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.66 | 3,716,828 | 3.73 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.44 | 3,120,628 | 3.56 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.43 | 3,580,542 | 3.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.39 | 3,645,282 | 3.52 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.32 | 3,963,803 | 3.46 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.32 | 3,506,365 | 3.46 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 3,089,865 | 3.44 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.28 | 3,293,608 | 3.43 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4 | 3,836,674 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.8 | 4,116,501 | 3.04 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.72 | 2,118,022 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.71 | 2,557,093 | 2.97 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.6 | 2,963,593 | 2.88 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.57 | 2,916,816 | 2.86 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.49 | 1,672,673 | 2.8 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.34 | 2,589,116 | 2.68 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.15 | 3,199,872 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.08 | 2,755,505 | 2.47 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.05 | 2,121,201 | 2.44 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.92 | 2,397,057 | 2.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.8 | 2,227,341 | 2.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.53 | 2,088,563 | 2.02 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.45 | 2,701,811 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.21 | 1,682,704 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.09 | 1,563,895 | 1.68 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.48 | 998,654 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.32 | 254,879 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |