אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 0-2
מחיר פדיון
263.88
מחיר קנייה
263.88
- % החודש:-0.06%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:3.93%
- סטיית תקן (שנה):0.85
- שארפ (שנה):-0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 128,793,606 | 149.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.06 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 8 | 100.06 | 128,793,606 | 149.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 45.02 | 58,013,072 | 67.35 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 37.04 | 48,123,945 | 55.41 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 17.94 | 22,656,589 | 26.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |