אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 0-2
מחיר פדיון
271.73
מחיר קנייה
271.73
- % החודש:-0.03%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 170,772,083 | 203.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.46 | 0 | -0.94 |
| סה"כ | 7 | 99.54 | 170,772,083 | 202.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 78.66 | 134,176,117 | 160.37 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 21.34 | 36,595,966 | 43.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -0.96 |