קסם KTF ת"א-מניב ישראל
מחיר פדיון
220.59
מחיר קנייה
220.59
- % החודש:3.33%
- % השנה:20.96%
- % 3 חודשים:24.4%
- % 12 חודשים:49.66%
- סטיית תקן (שנה):20.55
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 99.95 | 3,201,391 | 45.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.3 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 35 | 99.65 | 3,201,391 | 45.04 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ
מגה אור
ביג
מבנה
ריט 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ | 5.39 | 80,241 | 2.44 |
| מגה אור | 5.33 | 19,503 | 2.41 |
| ביג | 5.23 | 4,450 | 2.36 |
| מבנה | 5.22 | 222,139 | 2.36 |
| ריט 1 | 5.17 | 123,687 | 2.34 |
| ישרס אחזקות | 5.13 | 5,935 | 2.32 |
| מליסרון | 5.11 | 7,474 | 2.31 |
| רבוע נדלן | 5.09 | 7,418 | 2.3 |
| סלע נדלן | 5.01 | 254,319 | 2.26 |
| אמות | 4.99 | 117,290 | 2.26 |
| מגדלי תיכון | 4.94 | 202,795 | 2.23 |
| מניבים ריט | 4.85 | 1,204,036 | 2.19 |
| ארפורט סיטי | 4.81 | 40,200 | 2.17 |
| ישרס | 4.75 | 2,737 | 2.15 |
| עזריאלי קבוצה | 4.69 | 8,001 | 2.12 |
| נכסים ובנין | 4.17 | 7,394 | 1.89 |
| מגוריט | 3.34 | 250,145 | 1.51 |
| הכשרת הישוב | 3.25 | 51,343 | 1.47 |
| וילאר | 3.21 | 8,604 | 1.45 |
| אייאיאס | 2.49 | 5,188 | 1.13 |
| רני צים | 2.13 | 216,654 | 0.96 |
| גב ים | 1.19 | 16,593 | 0.54 |
| ריט אזורים ליוי | 0.91 | 104,009 | 0.41 |
| ארי נדלן | 0.83 | 141,053 | 0.38 |
| ויתניה | 0.82 | 16,357 | 0.37 |
| דיסקונט השקעות | 0.46 | 36,347 | 0.21 |
| בית בכפר | 0.37 | 11,471 | 0.17 |
| דורסל החז | 0.37 | 9,979 | 0.17 |
| פוליגון | 0.31 | 2,666 | 0.14 |
| בית הזהב | 0.16 | 5,526 | 0.07 |
| שמן נדלן | 0.12 | 3,874 | 0.06 |
| רבד | 0.06 | 4,067 | 0.03 |
| נתנאל מניבים | 0.05 | 9,896 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -0.14 |