מגדל סין
מחיר פדיון
342.95
מחיר קנייה
343.31
- % החודש:4.81%
- % השנה:11.32%
- % 3 חודשים:-2.3%
- % 12 חודשים:27.96%
- סטיית תקן (שנה):29.02
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 68.87 | 906,586 | 6.18 |
| מניות ETF | 2 | 15.01 | 11,300 | 1.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.51 | 5 | 0 |
| קרן סל | 1 | 6.76 | 58,333 | 0.61 |
| מק"מ | 1 | 5.92 | 550,000 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.12 | 355,236 | 0.28 |
| סה"כ | 32 | 110.19 | 1,881,460 | 8.95 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Jun25
KRANESHARES CSI CHINA INTERN
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
MTF סל Bluestar China Internet Software
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Jun25 | 10.51 | 5 | 0 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 8.19 | 6,300 | 0.74 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 6.82 | 5,000 | 0.61 |
| MTF סל Bluestar China Internet Software | 6.76 | 58,333 | 0.61 |
| מקמ 316 | 5.92 | 550,000 | 0.53 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.61 | 2,260 | 0.5 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 5.32 | 1,108 | 0.48 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO | 4.97 | 20,500 | 0.45 |
| JD.COM INC-ADR | 4.53 | 3,414 | 0.41 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. | 4.31 | 19,531 | 0.39 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 3.54 | 24,000 | 0.32 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3.31 | 134,000 | 0.3 |
| AIA GROUP LTD | 3.17 | 10,500 | 0.29 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 3.01 | 85,000 | 0.27 |
| BAIDUINC-SPON ADR | 3 | 830 | 0.27 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2.87 | 120,000 | 0.26 |
| CHINA CITIC BANK-H | 2.84 | 89,000 | 0.25 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 2.76 | 83,200 | 0.25 |
| BANK OF CHINA LTD - H | 2.69 | 119,000 | 0.24 |
| PINDUODUO INC-ADR | 2.65 | 630 | 0.24 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.43 | 1,015 | 0.22 |
| IND & COM BK OF CHINA | 2.29 | 82,750 | 0.21 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.19 | 3,226 | 0.2 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1.98 | 75,500 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.77 | 158,670 | 0.16 |
| SANDS CHINA LTD | 1.76 | 24,250 | 0.16 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 1.27 | 916 | 0.11 |
| MOMO INC-SPON ADR | 1.21 | 5,200 | 0.11 |
| JOYY INC | 1.09 | 649 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.98 | 187,459 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 9,107 | 0.03 |
| JD.COM INC - CL A | 0.07 | 107 | 0.01 |