מגדל סין
מחיר פדיון
361.43
מחיר קנייה
361.43
- % החודש:2.83%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:-2.12%
- % 12 חודשים:22.54%
- סטיית תקן (שנה):22.94
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 66.21 | 1,262,286 | 9.6 |
| מניות ETF | 3 | 17.33 | 20,100 | 2.51 |
| קרן סל | 1 | 6.98 | 80,333 | 1.01 |
| מק"מ | 1 | 4.63 | 690,000 | 0.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.01 | 0 | 0.44 |
| סה"כ | 32 | 98.16 | 2,052,719 | 14.24 |
אחזקות הקרן
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
MTF סל Bluestar China Internet Software
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
KRANESH CSI CHINA INTERNET
JD.COM INC-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 7.44 | 1,908 | 1.08 |
| MTF סל Bluestar China Internet Software | 6.98 | 80,333 | 1.01 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 6.75 | 7,500 | 0.98 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 6.59 | 7,300 | 0.96 |
| JD.COM INC-ADR | 6.07 | 8,114 | 0.88 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.92 | 3,260 | 0.86 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 5.55 | 2,030 | 0.8 |
| מקמ 726 | 4.63 | 690,000 | 0.67 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 4.54 | 32,000 | 0.66 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 4.23 | 210,000 | 0.61 |
| XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH | 3.99 | 5,300 | 0.58 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.32 | 20,500 | 0.48 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 3.04 | 239,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.43 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.83 | 162,750 | 0.41 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.74 | 19,531 | 0.4 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 2.29 | 134,000 | 0.33 |
| AIA GROUP LTD | 2.29 | 10,500 | 0.33 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 2.1 | 125,500 | 0.3 |
| PDD HOLDINGS INC | 1.92 | 630 | 0.28 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 1.9 | 89,000 | 0.28 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.85 | 83,200 | 0.27 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 1.69 | 85,000 | 0.25 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.61 | 1,015 | 0.23 |
| SANDS CHINA LTD | 1.42 | 24,250 | 0.21 |
| MEITUAN-CLASS B | 0.95 | 3,226 | 0.14 |
| JOYY INC-ADR | 0.88 | 649 | 0.13 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.8 | 916 | 0.12 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.79 | 5,200 | 0.11 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.04 | 107 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |