מגדל סין
מחיר פדיון
374.94
מחיר קנייה
374.94
- % החודש:-2%
- % השנה:21.7%
- % 3 חודשים:5.83%
- % 12 חודשים:14.35%
- סטיית תקן (שנה):24.17
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 70.01 | 906,586 | 6.52 |
| מניות ETF | 2 | 12.9 | 9,800 | 1.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.21 | 5 | 0 |
| קרן סל | 1 | 7.46 | 58,333 | 0.69 |
| מק"מ | 1 | 6.81 | 650,000 | 0.63 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.47 | 244,613 | 0.23 |
| סה"כ | 32 | 109.86 | 1,869,337 | 9.28 |
אחזקות הקרן
HSCEI Futures Sep25
KRANESHARES CSI CHINA INTERN
MTF סל Bluestar China Internet Software
מקמ 316
TENCENT HOLDINGS LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSCEI Futures Sep25 | 10.21 | 5 | 0 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 8.13 | 6,300 | 0.76 |
| MTF סל Bluestar China Internet Software | 7.46 | 58,333 | 0.69 |
| מקמ 316 | 6.81 | 650,000 | 0.63 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.61 | 2,260 | 0.52 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 5.39 | 24,000 | 0.5 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO | 5.03 | 20,500 | 0.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.87 | 1,108 | 0.45 |
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | 4.77 | 3,500 | 0.44 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. | 4.56 | 19,531 | 0.42 |
| JD.COM INC-ADR | 3.91 | 3,414 | 0.36 |
| AIA GROUP LTD | 3.48 | 10,500 | 0.32 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 3.33 | 120,000 | 0.31 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 3.18 | 134,000 | 0.3 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 3.05 | 83,200 | 0.28 |
| CHINA CITIC BANK-H | 3.01 | 89,000 | 0.28 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2.76 | 85,000 | 0.26 |
| BAIDUINC-SPON ADR | 2.66 | 830 | 0.25 |
| PINDUODUO INC-ADR | 2.6 | 630 | 0.24 |
| BANK OF CHINA LTD - H | 2.49 | 119,000 | 0.23 |
| IND & COM BK OF CHINA | 2.3 | 82,750 | 0.21 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.29 | 1,015 | 0.21 |
| SANDS CHINA LTD | 2.12 | 24,250 | 0.2 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 1.83 | 3,226 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.7 | 158,339 | 0.16 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1.69 | 75,500 | 0.16 |
| MOMO INC-SPON ADR | 1.56 | 5,200 | 0.15 |
| JOYY INC | 1.19 | 649 | 0.11 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 1.04 | 916 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 11,458 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 74,816 | 0.03 |
| JD.COM INC - CL A | 0.06 | 107 | 0.01 |