MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
108.75
מחיר קנייה
108.75
- % החודש:0.78%
- % השנה:4.32%
- % 3 חודשים:3.75%
- % 12 חודשים:6.92%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 100.01 | 176,421,191 | 194.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 31,026 | 0.03 |
| סה"כ | 23 | 100.03 | 176,452,217 | 194.25 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
נתיבי גז אגח ד
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 18.12 | 33,094,027 | 35.19 |
| נתיבי גז אגח ד | 17.98 | 29,458,667 | 34.92 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.54 | 26,495,382 | 30.17 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.88 | 10,472,127 | 11.42 |
| מקורות אגח 10 | 5.87 | 10,250,034 | 11.39 |
| חשמל אגח 35 | 5.25 | 9,191,823 | 10.19 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.14 | 10,798,587 | 9.99 |
| חשמל אגח 31 | 4.36 | 7,293,046 | 8.48 |
| חשמל אגח 34 | 4.31 | 7,650,570 | 8.38 |
| חשמל אגח 33 | 4.01 | 7,883,475 | 7.8 |
| עמידר אגח א | 3.46 | 6,972,552 | 6.72 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.15 | 5,260,435 | 6.12 |
| חשמל אגח 27 | 3.01 | 4,738,818 | 5.85 |
| חשמל אגח 32 | 1.32 | 2,253,512 | 2.56 |
| חשמל אגח 29 | 1.06 | 1,697,593 | 2.07 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.69 | 1,323,604 | 1.34 |
| חשמל אגח 37 | 0.47 | 861,136 | 0.91 |
| חשמל אגח 36 | 0.39 | 725,803 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 694,339 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 93,807 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 742 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -758,970 | -0.76 |