MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
108.1
מחיר קנייה
108.1
- % החודש:0.44%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:7.91%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100 | 175,522,305 | 190.35 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 16,212 | 0.02 |
| סה"כ | 21 | 100.01 | 175,538,517 | 190.37 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
מקורות אגח 10
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.83 | 30,252,762 | 35.84 |
| מקורות אגח 11 | 18.06 | 33,310,839 | 34.39 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.8 | 26,559,979 | 30.08 |
| מקורות אגח 10 | 5.97 | 10,307,260 | 11.37 |
| חשמל אגח 35 | 5.28 | 9,394,377 | 10.05 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.11 | 9,181,366 | 9.73 |
| נמלי ישראל אגח ד | 4.99 | 10,683,027 | 9.5 |
| חשמל אגח 31 | 4.47 | 7,449,226 | 8.51 |
| חשמל אגח 34 | 4.39 | 7,814,490 | 8.36 |
| חשמל אגח 33 | 4.03 | 8,051,511 | 7.67 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.2 | 5,273,243 | 6.09 |
| עמידר אגח א | 3.11 | 6,213,949 | 5.93 |
| חשמל אגח 27 | 3.09 | 4,840,307 | 5.88 |
| חשמל אגח 29 | 1.39 | 2,191,497 | 2.64 |
| חשמל אגח 32 | 1.36 | 2,301,750 | 2.58 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.92 | 1,696,722 | 1.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,246 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 179 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 289 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 448 | 0 |