MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
111.9
מחיר קנייה
111.9
- % החודש:0.64%
- % השנה:0.64%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 99.98 | 178,741,997 | 202.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 11,989 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 99.99 | 178,753,986 | 202.43 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
נתיבי גז אגח ד
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 18.03 | 32,749,982 | 36.5 |
| נתיבי גז אגח ד | 17.98 | 29,908,963 | 36.39 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.54 | 26,983,496 | 31.45 |
| תשת אנרג אגח ב | 6.55 | 11,775,859 | 13.26 |
| מקורות אגח 10 | 6 | 10,780,021 | 12.15 |
| חשמל אגח 35 | 5.45 | 9,588,151 | 11.04 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.31 | 11,113,407 | 10.76 |
| חשמל אגח 34 | 4.42 | 7,944,010 | 8.95 |
| חשמל אגח 31 | 4.41 | 7,572,669 | 8.93 |
| חשמל אגח 33 | 4.25 | 8,356,704 | 8.6 |
| עמידר אגח א | 3.18 | 6,671,025 | 6.44 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.1 | 5,357,279 | 6.28 |
| חשמל אגח 27 | 3 | 4,920,570 | 6.07 |
| חשמל אגח 32 | 1.32 | 2,340,039 | 2.67 |
| חשמל אגח 37 | 0.49 | 907,271 | 1 |
| חשמל אגח 36 | 0.4 | 753,528 | 0.8 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.31 | 618,205 | 0.64 |
| חשמל אגח 29 | 0.24 | 400,818 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,886 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 199 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 679 | 0 |