MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
111.34
מחיר קנייה
111.34
- % החודש:1.45%
- % השנה:6.8%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:9.3%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 100.01 | 177,033,802 | 195.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 6,286 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 100.01 | 177,040,088 | 195.66 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
מקורות אגח 10
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 19.02 | 31,258,730 | 37.22 |
| מקורות אגח 11 | 17.92 | 32,803,091 | 35.06 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.72 | 26,879,843 | 30.76 |
| מקורות אגח 10 | 6.04 | 10,567,204 | 11.81 |
| חשמל אגח 35 | 5.26 | 9,250,868 | 10.28 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.25 | 9,523,695 | 10.27 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.15 | 10,888,206 | 10.07 |
| חשמל אגח 31 | 4.37 | 7,313,505 | 8.54 |
| חשמל אגח 34 | 4.29 | 7,672,122 | 8.39 |
| חשמל אגח 33 | 4.02 | 7,959,387 | 7.87 |
| עמידר אגח א | 3.25 | 6,599,921 | 6.37 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.18 | 5,336,804 | 6.22 |
| חשמל אגח 27 | 3.01 | 4,752,171 | 5.88 |
| חשמל אגח 32 | 1.3 | 2,259,810 | 2.55 |
| חשמל אגח 29 | 0.9 | 1,443,428 | 1.76 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.48 | 936,354 | 0.95 |
| חשמל אגח 37 | 0.47 | 860,853 | 0.91 |
| חשמל אגח 36 | 0.38 | 727,810 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 215 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 961 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4,569 | 0 |