MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
114.18
מחיר קנייה
114.18
- % החודש:0.51%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 99.99 | 173,897,306 | 198.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.06 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 23 | 99.93 | 173,897,306 | 198.64 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
נמלי ישראל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.03 | 28,966,933 | 35.84 |
| מקורות אגח 11 | 17.99 | 32,240,006 | 35.75 |
| נמלי ישראל אגח ב | 17.36 | 28,959,145 | 34.52 |
| תשת אנרג אגח ב | 6.55 | 11,510,845 | 13.03 |
| נמלי ישראל אגח ד | 6.1 | 12,491,261 | 12.13 |
| מקורות אגח 10 | 6.08 | 10,528,393 | 12.09 |
| חשמל אגח 35 | 5.39 | 9,176,592 | 10.71 |
| חשמל אגח 34 | 4.39 | 7,602,919 | 8.73 |
| חשמל אגח 31 | 4.39 | 7,247,622 | 8.72 |
| חשמל אגח 33 | 4.19 | 7,998,113 | 8.32 |
| חשמל אגח 27 | 2.91 | 4,657,609 | 5.79 |
| עמידר אגח א | 2.45 | 4,987,422 | 4.88 |
| חשמל אגח 32 | 1.31 | 2,239,504 | 2.61 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.88 | 1,747,255 | 1.75 |
| חשמל אגח 39 | 0.56 | 1,052,795 | 1.11 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.53 | 884,122 | 1.05 |
| חשמל אגח 37 | 0.49 | 885,672 | 0.97 |
| חשמל אגח 36 | 0.39 | 721,098 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.13 |