MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
112.57
מחיר קנייה
112.57
- % החודש:1.07%
- % השנה:1.24%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:8.01%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 100.01 | 184,481,520 | 206.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 34,013 | 0.03 |
| סה"כ | 22 | 100.02 | 184,515,533 | 206.55 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.06 | 30,864,194 | 37.29 |
| מקורות אגח 11 | 17.93 | 34,333,459 | 37.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 16.87 | 29,887,356 | 34.84 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.93 | 11,066,784 | 12.24 |
| מקורות אגח 10 | 5.82 | 10,642,420 | 12.02 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.77 | 12,560,958 | 11.92 |
| חשמל אגח 35 | 5.44 | 9,912,919 | 11.23 |
| חשמל אגח 31 | 4.51 | 7,829,169 | 9.32 |
| חשמל אגח 34 | 4.44 | 8,212,975 | 9.16 |
| חשמל אגח 33 | 4.3 | 8,639,986 | 8.87 |
| חשמל אגח 27 | 3.06 | 5,087,364 | 6.32 |
| עמידר אגח א | 2.95 | 6,213,447 | 6.1 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.37 | 2,405,823 | 2.82 |
| חשמל אגח 32 | 1.34 | 2,419,172 | 2.77 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.32 | 2,677,434 | 2.73 |
| חשמל אגח 37 | 0.5 | 948,959 | 1.02 |
| חשמל אגח 36 | 0.4 | 779,101 | 0.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 30,366 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 170 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,555 | 0 |