MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
110.48
מחיר קנייה
110.48
- % החודש:-0.7%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:2.19%
- % 12 חודשים:7.2%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 99.98 | 178,790,289 | 200.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | -85,470 | -0.09 |
| סה"כ | 23 | 99.94 | 178,704,819 | 200.43 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.31 | 30,337,310 | 36.71 |
| מקורות אגח 11 | 18.17 | 33,307,389 | 36.44 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.63 | 26,988,171 | 31.34 |
| תשת אנרג אגח ב | 6.2 | 11,312,768 | 12.44 |
| מקורות אגח 10 | 5.95 | 10,560,636 | 11.93 |
| חשמל אגח 35 | 5.33 | 9,467,720 | 10.7 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.24 | 11,106,466 | 10.51 |
| חשמל אגח 31 | 4.37 | 7,477,554 | 8.77 |
| חשמל אגח 34 | 4.36 | 7,844,224 | 8.74 |
| חשמל אגח 33 | 4.16 | 8,251,960 | 8.34 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.13 | 5,358,316 | 6.29 |
| עמידר אגח א | 3.03 | 6,340,807 | 6.08 |
| חשמל אגח 27 | 2.99 | 4,858,828 | 5.99 |
| חשמל אגח 32 | 1.32 | 2,310,613 | 2.64 |
| חשמל אגח 29 | 0.62 | 1,039,928 | 1.25 |
| חשמל אגח 37 | 0.48 | 895,922 | 0.97 |
| חשמל אגח 36 | 0.39 | 744,073 | 0.78 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.3 | 587,604 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 522,929 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 117,086 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 157 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 617 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.36 | -726,259 | -0.73 |