MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
112.81
מחיר קנייה
112.81
- % החודש:-0.62%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:-1.08%
- % 12 חודשים:1.69%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.02 | 169,594,928 | 192.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 24 | 100.04 | 169,594,928 | 192.6 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
נמלי ישראל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 17.99 | 28,171,818 | 34.64 |
| מקורות אגח 11 | 17.97 | 31,771,675 | 34.6 |
| נמלי ישראל אגח ב | 17.35 | 28,045,791 | 33.41 |
| תשת אנרג אגח ב | 6.88 | 11,887,348 | 13.24 |
| נמלי ישראל אגח ד | 6.14 | 12,264,617 | 11.82 |
| מקורות אגח 10 | 6.01 | 9,977,055 | 11.58 |
| חשמל אגח 35 | 5.08 | 8,498,674 | 9.77 |
| חשמל אגח 31 | 4.23 | 6,712,206 | 8.14 |
| חשמל אגח 34 | 4.16 | 7,041,256 | 8.01 |
| חשמל אגח 33 | 4.01 | 7,407,255 | 7.72 |
| חשמל אגח 27 | 2.83 | 4,313,530 | 5.44 |
| עמידר אגח א | 2.71 | 5,286,006 | 5.22 |
| חשמל אגח 39 | 1.07 | 1,971,151 | 2.06 |
| חשמל אגח 32 | 1.05 | 1,736,431 | 2.03 |
| חשמל אגח 38 | 0.74 | 1,380,704 | 1.42 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.51 | 813,800 | 0.98 |
| חשמל אגח 37 | 0.48 | 835,924 | 0.92 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.43 | 811,772 | 0.82 |
| חשמל אגח 36 | 0.38 | 667,915 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |