MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
104.59
מחיר קנייה
104.59
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):3.29
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100 | 173,549,584 | 189.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.7 | -3,218,768 | -3.22 |
| סה"כ | 21 | 98.3 | 170,330,816 | 186.41 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
מקורות אגח 10
תשת אנרג אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.92 | 30,247,840 | 35.88 |
| מקורות אגח 11 | 18.01 | 32,470,647 | 34.16 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.82 | 26,493,875 | 30.01 |
| מקורות אגח 10 | 6.01 | 10,409,203 | 11.4 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.04 | 8,895,959 | 9.56 |
| נמלי ישראל אגח ד | 4.99 | 10,468,972 | 9.47 |
| חשמל אגח 35 | 4.99 | 8,670,906 | 9.46 |
| חשמל אגח 31 | 4.3 | 7,026,207 | 8.15 |
| חשמל אגח 34 | 4.18 | 7,370,735 | 7.93 |
| חשמל אגח 33 | 3.81 | 7,455,549 | 7.23 |
| עמידר אגח א | 3.67 | 7,248,428 | 6.96 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.19 | 5,260,195 | 6.04 |
| חשמל אגח 27 | 3 | 4,615,767 | 5.69 |
| חשמל אגח 29 | 1.59 | 2,513,200 | 3.01 |
| חשמל אגח 32 | 1.28 | 2,171,088 | 2.42 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.2 | 2,231,013 | 2.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 144 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 352 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.7 | -3,220,176 | -3.22 |