MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
114.07
מחיר קנייה
114.07
- % החודש:0.27%
- % השנה:2.59%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 99.99 | 166,703,329 | 189.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 23 | 100.02 | 166,703,329 | 189.35 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
נמלי ישראל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.06 | 27,871,747 | 34.19 |
| מקורות אגח 11 | 17.89 | 31,046,643 | 33.87 |
| נמלי ישראל אגח ב | 17.09 | 27,287,861 | 32.35 |
| תשת אנרג אגח ב | 6.65 | 11,256,026 | 12.6 |
| נמלי ישראל אגח ד | 6.06 | 11,846,757 | 11.48 |
| מקורות אגח 10 | 5.99 | 9,855,647 | 11.35 |
| חשמל אגח 35 | 5.25 | 8,603,387 | 9.93 |
| חשמל אגח 31 | 4.33 | 6,794,908 | 8.19 |
| חשמל אגח 34 | 4.28 | 7,128,012 | 8.1 |
| חשמל אגח 33 | 4.15 | 7,498,521 | 7.85 |
| חשמל אגח 27 | 2.88 | 4,366,678 | 5.45 |
| עמידר אגח א | 2.57 | 4,938,928 | 4.87 |
| חשמל אגח 32 | 1.3 | 2,097,243 | 2.45 |
| חשמל אגח 39 | 1.11 | 1,978,090 | 2.09 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.78 | 1,247,213 | 1.48 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.73 | 1,374,983 | 1.38 |
| חשמל אגח 37 | 0.49 | 834,635 | 0.93 |
| חשמל אגח 36 | 0.38 | 676,050 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.59 |