MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
113.46
מחיר קנייה
113.46
- % החודש:0.01%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:6.29%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 100.01 | 179,235,176 | 199.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | -138,393 | -0.14 |
| סה"כ | 22 | 99.94 | 179,096,783 | 199.23 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
תשת אנרג אגח ב
מקורות אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.07 | 29,951,173 | 36.02 |
| מקורות אגח 11 | 17.85 | 33,348,253 | 35.58 |
| נמלי ישראל אגח ב | 17.03 | 29,157,327 | 33.96 |
| תשת אנרג אגח ב | 6.26 | 11,435,758 | 12.48 |
| מקורות אגח 10 | 6.14 | 10,753,398 | 12.24 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.82 | 12,383,208 | 11.61 |
| חשמל אגח 35 | 5.43 | 9,666,568 | 10.83 |
| חשמל אגח 31 | 4.47 | 7,634,700 | 8.92 |
| חשמל אגח 34 | 4.45 | 8,008,870 | 8.88 |
| חשמל אגח 33 | 4.29 | 8,425,165 | 8.55 |
| חשמל אגח 27 | 3.02 | 4,906,299 | 6.02 |
| עמידר אגח א | 2.46 | 5,049,574 | 4.9 |
| חשמל אגח 32 | 1.37 | 2,359,051 | 2.73 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.23 | 2,083,041 | 2.46 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.22 | 2,378,010 | 2.43 |
| חשמל אגח 37 | 0.5 | 935,011 | 0.99 |
| חשמל אגח 36 | 0.4 | 759,770 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 520,034 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 116,235 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 192 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 448 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -775,302 | -0.78 |